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吳曉東:大機會(huì )面前,不重倉也是一種錯誤

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2020-12-18 14:37:15 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


吳曉東

曾做過(guò)針織方面的工作,開(kāi)過(guò)地毯小企業(yè),2007年7月進(jìn)入期貨市場(chǎng),目前專(zhuān)職期貨交易,根據基本面和技術(shù)面結合進(jìn)行交易。


獲2016年第十屆全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽輕量組優(yōu)秀獎第26名,2017年第六屆徽商之星第一季度凈利潤三等獎。


參加了“七禾-合順”交易人才選拔大賽,昵稱(chēng)“溫瑞東”,目前綜合積分排名第五。





七禾網(wǎng)、合順投資聯(lián)合舉辦了“七禾-合順”交易人才選拔大賽,招募優(yōu)秀的操盤(pán)手。“溫瑞東”目前綜合積分排名第五,我們將密切關(guān)注并考核他的業(yè)績(jì),通過(guò)考核后,將獲得分紅30%~50%的管理型資金。

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精彩觀(guān)點(diǎn)

十幾年交易下來(lái),大家的交易方法基本上該定型的都定型了。不管用哪種方法,最后都是要找到一個(gè)最適合自己、讓自己最舒服的方法。

我覺(jué)得市場(chǎng)雖然千變萬(wàn)化,但歸根到底它是一個(gè)人性構成的市場(chǎng),所以不同時(shí)間的市場(chǎng)都是大同小異的,都是漲多了會(huì )跌、跌多了會(huì )漲。

我覺(jué)得經(jīng)驗很重要,但并不是說(shuō),在這個(gè)市場(chǎng)里的時(shí)間越長(cháng),就越能掌握市場(chǎng)、把握行情。做得越多越久,你會(huì )覺(jué)得市場(chǎng)越不可控,你會(huì )更尊重市場(chǎng),這才是成熟的標志。

我覺(jué)得散戶(hù)以后賺錢(qián)可能會(huì )越來(lái)越吃力,因為團隊更多了,他們在資源、研發(fā)能力等各方面都很有優(yōu)勢,基于此,我覺(jué)得以后期貨交易肯定是走向團隊化的。

有些行業(yè)如果是在往下走下坡路,不管怎樣勤奮和努力,也都沒(méi)有用,只不過(guò)可能會(huì )遲一點(diǎn)被淘汰。

不要認為自己對基本面很了解,其實(shí)很多方面我還是不懂的,而且基本面也是變化的、動(dòng)態(tài)的,有些事情變化了,我們的判斷也要轉變過(guò)來(lái),真正做到尊重市場(chǎng)。

如果某一段行情我是以基本面分析的話(huà),我盡量以基本面判方向,然后像大家一樣根據技術(shù)面進(jìn)場(chǎng);如果我對某一段行情的基本面不懂,我就根據技術(shù)面進(jìn)場(chǎng)。

止損分為兩種,一種是技術(shù)止損,一種是邏輯錯了止損。如果我是根據基本面進(jìn)場(chǎng)的,我覺(jué)得邏輯錯了,我就認錯,不管多少價(jià)格;如果我是根據技術(shù)面進(jìn)場(chǎng)的,止損位到了,我也是會(huì )平的,每次進(jìn)場(chǎng)我都是設好止損單的,止損位到了就走。

如果真的有非常確定性的把握,當然這樣的機會(huì )很少,這個(gè)時(shí)候我就會(huì )重倉,因為機會(huì )難得,機不可失,這種機會(huì )面前,如果你不重倉,也是一種錯誤。

所以我覺(jué)得一般系統都有它的缺陷和死穴,至于怎樣盡量規避缺陷帶來(lái)的損失,我覺(jué)得就是要控制倉位,把倉位分散,就算某個(gè)品種出了問(wèn)題,也不會(huì )對整個(gè)賬戶(hù)有過(guò)大的影響。

我覺(jué)得棉花易漲難跌,因為國儲現在貨也不多了,前幾年大的利空也出得差不多了。此外,軋花廠(chǎng)收的價(jià)格也比較高了,成本也高了。



七禾網(wǎng)1、吳先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。據我們了解,您從2007年7月開(kāi)始期貨交易,至今已有13年的時(shí)間。當時(shí)是怎樣的機緣巧合,使您進(jìn)入到期貨市場(chǎng)中?


吳曉東:2007年上半年我覺(jué)得股票風(fēng)險偏高,我曾經(jīng)有過(guò)股票被套好幾年的經(jīng)歷,所以對熊市有點(diǎn)根深蒂固的恐懼,所以2007年大家都還在瘋狂的時(shí)候,我就覺(jué)得不對,然后把股票全部平掉。


當時(shí)我一個(gè)朋友的堂弟是做期貨的,我跟朋友經(jīng)常去他的辦公室喝茶,一來(lái)二往我們就熟了,就接觸到了期貨。我知道期貨交易風(fēng)險大,剛開(kāi)始還是很謹慎的,只拿了一小部分資金去做,就這樣開(kāi)始進(jìn)入期貨市場(chǎng)。



七禾網(wǎng)2、在期貨交易的13年中,您的交易方法和對市場(chǎng)的理解,有哪些變化?


吳曉東:十幾年交易下來(lái),大家的交易方法基本上該定型的都定型了。不管用哪種方法,最后都是要找到一個(gè)最適合自己、讓自己最舒服的方法。


我覺(jué)得市場(chǎng)雖然千變萬(wàn)化,但歸根到底它是一個(gè)人性構成的市場(chǎng),所以不同時(shí)間的市場(chǎng)都是大同小異的,都是漲多了會(huì )跌、跌多了會(huì )漲。


我覺(jué)得經(jīng)驗很重要,但并不是說(shuō),在這個(gè)市場(chǎng)里的時(shí)間越長(cháng),就越能掌握市場(chǎng)、把握行情。做得越多越久,你會(huì )覺(jué)得市場(chǎng)越不可控,你會(huì )更尊重市場(chǎng),這才是成熟的標志。



七禾網(wǎng)3、這13年時(shí)間中,您認為國內期貨市場(chǎng)的行情走勢特點(diǎn)、投資者結構等方面主要發(fā)生了哪些變化?是否覺(jué)得越來(lái)越難賺錢(qián)?


吳曉東:最早的時(shí)候,期貨行情都是大起大落的,現在市場(chǎng)越來(lái)越規范,也越來(lái)越成熟了,機構多了、團隊多了、研發(fā)的人也多了。如果市場(chǎng)跌過(guò)頭或者漲過(guò)頭了,有一些機構覺(jué)得有投資價(jià)值,就會(huì )反向做進(jìn)去,所以行情不像以前那樣大起大落了。


我覺(jué)得散戶(hù)以后賺錢(qián)可能會(huì )越來(lái)越吃力,因為團隊更多了,他們在資源、研發(fā)能力等各方面都很有優(yōu)勢,基于此,我覺(jué)得以后期貨交易肯定是走向團隊化的。不過(guò)如果把自己的位置擺好,在自己能力認知以?xún)?,賺點(diǎn)小錢(qián)也還是有可能的。



七禾網(wǎng)4、據您介紹,您之前做過(guò)針織方面的工作,也開(kāi)過(guò)地毯小企業(yè)。請問(wèn)您在什么時(shí)候、怎樣的情況下轉為專(zhuān)職做期貨?專(zhuān)職后心態(tài)有哪些變化,是否覺(jué)得更加有心理壓力?


吳曉東:我以前做加工羊毛衫的針織機器,當時(shí)給溫州和嘉興一帶加工。我有個(gè)少年時(shí)的朋友,他股票做得比較早,2006年初,他打電話(huà)給我,告訴我股票市場(chǎng)要走牛了,因為我以前被股票套過(guò),所以當時(shí)也沒(méi)去參與。后來(lái)回到老家,又碰到這個(gè)朋友,他很熱心,把他的賬戶(hù)打開(kāi)給我看,當時(shí)他買(mǎi)的股票都已經(jīng)翻倍了,賺了不少錢(qián),后來(lái)我就心動(dòng)了,就開(kāi)始做股票。


后來(lái)溫州的羊毛衫產(chǎn)業(yè)大部分都向桐鄉濮院轉移了,嘉興的一個(gè)朋友提出來(lái),讓他的一個(gè)朋友來(lái)購買(mǎi)我的機器,既然產(chǎn)業(yè)轉移了,溫州做羊毛衫的越來(lái)越少了,我覺(jué)得產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不在這里了,就把機器轉讓掉了。剩下的一些普通機器,過(guò)了幾年以后也當廢鐵賣(mài)掉了,所以如果一個(gè)行業(yè)已經(jīng)是夕陽(yáng)行業(yè)了,從中也很難賺錢(qián),掙扎到最后也會(huì )被淘汰。這段經(jīng)歷給我帶來(lái)的教訓很大,后來(lái)我得出個(gè)結論:有些行業(yè)如果是在往下走下坡路,不管怎樣勤奮和努力,也都沒(méi)有用,只不過(guò)可能會(huì )遲一點(diǎn)被淘汰。


把針織機器都賣(mài)掉以后,我就專(zhuān)職做期貨了,我覺(jué)得不管做什么事情,都應該專(zhuān)職、專(zhuān)心去做,當時(shí)我也沒(méi)有想得太多,我的個(gè)人能力有限,就只想做好自己的事情。


專(zhuān)職以后心理壓力肯定是有的,因為期貨有杠桿,行情波動(dòng)又大,但是好在我的性格比較冷靜。



七禾網(wǎng)5、在您這么多年的交易生涯中,是否有過(guò)讓您印象深刻的短期大賺或大虧的經(jīng)歷,您從中收獲的經(jīng)驗或者總結是什么?


吳曉東:曾經(jīng)有過(guò)幾次短期內大賺的經(jīng)歷,前幾年有一次重倉做空雞蛋,短期內賺了不少。


我的性格比較謹慎、冷靜,所以這么多年以來(lái)很少有過(guò)大虧,但在棉花上曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)大虧。去年的時(shí)候,我自認為對棉花比較了解,首先經(jīng)過(guò)貿易戰的折騰,棉花下跌了不少,不過(guò)當時(shí)對我來(lái)說(shuō)也沒(méi)什么問(wèn)題,還算沒(méi)怎么虧。印象最深刻的是,今年上半年新冠疫情發(fā)酵,我也沒(méi)想到疫情會(huì )這么嚴重,當時(shí)我也感覺(jué)到棉花的需求可能受疫情的影響出了點(diǎn)問(wèn)題,我還提醒過(guò)一位拿著(zhù)棉花多單的朋友。我曾經(jīng)去新疆調研過(guò)兩次棉花,自認為比較懂棉花的基本面,覺(jué)得當時(shí)棉花庫存也不高,就一直拿著(zhù)多單,后來(lái)沒(méi)想到價(jià)格跌得這么低。雖然后來(lái)棉花也逐漸漲回來(lái)了,但這段經(jīng)歷對我來(lái)說(shuō)印象很深、教訓很大,十幾年來(lái)我還是第一次回撤這么大。但這對我來(lái)說(shuō)也是一種經(jīng)歷和經(jīng)驗,這個(gè)路是必然要走的。


我從中的總結是:不要認為自己對基本面很了解,其實(shí)很多方面我還是不懂的,而且基本面也是變化的、動(dòng)態(tài)的,有些事情變化了,我們的判斷也要轉變過(guò)來(lái),真正做到尊重市場(chǎng)。



七禾網(wǎng)6、您認為:市場(chǎng)大部分時(shí)候是對的,可在瘋狂的時(shí)候偶爾也會(huì )犯錯誤。請問(wèn)應該如何理解這句話(huà)?


吳曉東:通常的時(shí)候,大家都比較理性,市場(chǎng)大部分時(shí)候確實(shí)是對的,如果是有事情驅動(dòng),偶爾發(fā)生一件重大的事情,造成行情大跌大漲,這個(gè)時(shí)候可能就會(huì )過(guò)頭,就像是擺鐘一樣擺過(guò)頭。比如今年的棉花受疫情影響最低跌到一萬(wàn)左右,大幅低于成本價(jià)及現貨價(jià),過(guò)后又慢慢起來(lái)了。


市場(chǎng)在犯錯的時(shí)候,對于精通基本面的人就是一個(gè)機會(huì ),他知道市場(chǎng)過(guò)頭了,短期來(lái)說(shuō),他就有能力在這里面獲利,這個(gè)確實(shí)是有些機構的優(yōu)勢。



責任編輯:傅旭鵬
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