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聚合智慧 | 升華財富
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一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰爭已經(jīng)打響,誰(shuí)會(huì )成為最后的王者?
誰(shuí)能捍衛中國的金融疆土?

《期貨英雄》
藍海密劍-期貨實(shí)盤(pán)大賽獲獎選手訪(fǎng)談錄


運籌多空策略,捍衛金融疆土

15位藍海英雄,策馬平川
15個(gè)投資高手,放眼全球
15顆閃閃紅心,勇創(chuàng )佳績(jì)

劍已出鞘,誰(shuí)與爭鋒?

相關(guān)鏈接:《期貨英雄2》書(shū)籍專(zhuān)題

購書(shū)詳細
出版社:地震出版社    圖書(shū)策劃機構:舵手證券圖書(shū)   書(shū)號:ISBN 978-7-5028-3908-6    出版時(shí)間:2011年9月底    主編:楊勁松、沈良   定價(jià):28元
編委:楊勁松 沈良 王芳 馬靜 穆薇 翁建平 章水亮     網(wǎng)絡(luò )優(yōu)惠購書(shū): 【卓越亞馬遜優(yōu)惠購書(shū)】     【當當網(wǎng)優(yōu)惠購書(shū)】

編者介紹:
楊勁松
網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng):期貨紅樓
藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大獎賽策劃,東航金戎控股有限責任公司拓展部總經(jīng)理

編者介紹
沈良 ,金融投資作家、資深創(chuàng )意人,七禾網(wǎng)www.yfjjl6v.cn創(chuàng )辦人,頂尖文案網(wǎng)www.topys.cn創(chuàng )始人。
著(zhù)有《裸奔的錢(qián)》、《期貨本質(zhì)與交易技巧》、《誰(shuí)能幫你贏(yíng)利》、《期貨兵法》、《漲跌沉浮》,主編《投資高手訪(fǎng)談錄》、《每個(gè)人都應該了解期貨》,股票和期貨口袋理論開(kāi)創(chuàng )者,畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)新聞傳播學(xué)院,金融文化資深講師、資深財經(jīng)評論家。原創(chuàng )熱門(mén)財經(jīng)類(lèi)文章百余篇,如《房地產(chǎn)掠奪》、《財富分配》、《美國的民主負擔》、《中國必將贏(yíng)得貨幣戰爭》、《中國缺的是金融戰略家》等。
編者郵箱:shenliangwhy@126.com


用期貨測試自己的人性魅力

有一次,一個(gè)對期貨一竅不通的朋友對我說(shuō)“好像期貨做得好、賺了很多錢(qián)的人,人品都很好!”

以前我沒(méi)有從這方面去思考問(wèn)題,我以為期貨的成敗主要是基礎知識、分析能力、操盤(pán)技術(shù)、交易心態(tài)、資金管理等方面的因素導致的。

后來(lái)覺(jué)得,因為做期貨不用處理絕對復雜的人際關(guān)系,只需處理相對復雜的行情現象,所以成功者在為人處事方面就相對單純一些,在朋友眼中往往也是“不爭”的。但這也只是表面現象。

現在我才發(fā)現,原來(lái)期貨可以測試一個(gè)人的人性。它可以放大對人性好壞的獎懲,正向強化好的方面,反向強化壞的方面。

人性中好的方面,比如謙卑、勇敢、自律、刻苦、努力、冷靜等,都能在期貨交易中結出好果,期貨市場(chǎng)會(huì )大大獎賞這些“好人品”;而人性中不好的方面,比如貪婪、恐懼、沖動(dòng)、妒忌、驕傲、懶惰等,都能在期貨交易中結出惡果,期貨市場(chǎng)會(huì )大大懲罰這些“壞人品”。

在現實(shí)生活中,“好人品”也會(huì )得到獎賞,“壞人品”也會(huì )得到懲罰,只不過(guò)反應的時(shí)間太慢,反應的作用力可能也不大。而在期貨市場(chǎng)的獎懲則是被杠桿交易和T+0交易無(wú)限放大的。

期貨市場(chǎng)可以完成“人品刪選”。

一方面,它讓人品好的人更容易留下來(lái),人品不好的人已經(jīng)淘汰、正在淘汰或終將淘汰。這樣我們看到的成功者大多人品是好的。

另一方面,它能夠不斷地獎賞一個(gè)人本性中“好的品質(zhì)”,同時(shí)不斷地懲罰“壞的品質(zhì)”,而一個(gè)人因為自己的好品質(zhì)得到直接的金錢(qián)獎賞后,會(huì )強化自己的好品質(zhì),也因為自己的壞品種得到直接的金錢(qián)懲罰后,會(huì )弱化自己的壞品質(zhì),由此它能使人品好的人不斷地升華好品質(zhì)、不斷地修正小毛病,從而變得越來(lái)越好。

期貨就像是濃縮的人生,有時(shí)候一輩子的波瀾壯闊可能在一年、一個(gè)月甚至一天內完成,而一輩子的獎懲也可能在一年、一個(gè)月甚至一天內完成,由此做期貨時(shí)間稍微長(cháng)一點(diǎn),就可能獲得幾輩子的金錢(qián)獎勵或幾輩子的金錢(qián)懲罰,造成的直接結果當然就是快速達成富?;蚩焖僮呦蚱飘a(chǎn)。

一個(gè)人的人品好不好,在某些行業(yè)中或在現實(shí)生活中,我們需要很長(cháng)時(shí)間去驗證,比如需要十年、二十年,而放到期貨市場(chǎng)測試一下,則可以在很短的時(shí)間內知道結果,慢則三五年、快則一年半載我們就可以看出這個(gè)人到底是“好人”還是“壞人”。

從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō),期貨確實(shí)可以充當人性魅力的測試器和選拔器,如果不信,你也可以到期貨市場(chǎng)測試一下自己。

目錄

黃?。菏袌?chǎng)是最強大的,也是最神奇的

張?。浩谪浭且环N修行

Freezegogo:抓住市場(chǎng)中的高潛力機會(huì )

周偉:主觀(guān)交易靠天賦 客觀(guān)交易憑心智

時(shí)強:交易是處理夢(mèng)想和現實(shí)差距的藝術(shù)

高鳳國:個(gè)人的思維永遠趕不上行情變化

朱婷婷:期貨交易是我喜歡的事

高兵:多年來(lái)我一直在把玩走勢圖

是俊峰:套利是對價(jià)差、對波動(dòng)率的投機

杜小東:我把盤(pán)感叫做投機心理學(xué)

梁任:做期貨要有愚公移山的精神

倪偉更:波浪識別+資金管理=成功交易

王向洋:重倉交易一定要有犧牲精神

馮尚國:要客觀(guān)勿主觀(guān) 做期貨就是做人性

伍建群:每一張人民幣都有自己的個(gè)性

牛人牛語(yǔ)

假如拉瑞?威廉姆斯和喬治?索羅斯同時(shí)來(lái)中國參加期貨比賽,好象只有在藍海密劍的比賽中,喬治?索羅斯才有可能戰勝拉瑞?威廉姆斯。 ——周偉

期貨交易中54倍收益不是最高的,其實(shí)期貨市場(chǎng)是出奇跡的地方,我認為這個(gè)記錄肯定會(huì )被突破。 ——王向洋

千方百計去尋找至少一種能讓賬戶(hù)數字變大的技巧,夢(mèng)想自己有一天終能創(chuàng )造魔術(shù)師般的神話(huà)。 ——高兵

總覺(jué)得國內還沒(méi)有真正大師級的人物,如果有,我愿與他同行,在國際上與華爾街的人物拼一下,也為中國人挽回些尊嚴。 ——杜小東

專(zhuān)注于市場(chǎng)現在實(shí)際所發(fā)生的狀況,而不是把信心和金錢(qián)壓在一個(gè)分析、一種看法或者一個(gè)認為市場(chǎng)應該怎么表現的信念上。 ——時(shí)強

每一張人民幣都是有個(gè)性的,而人民幣所有者的個(gè)性決定了該張人民幣的個(gè)性?!榻ㄈ?

部分精華內容節選

黃?。菏袌?chǎng)是最強大的,也是最神奇的

黃俊

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“愛(ài)上趨勢”,藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽志愿軍第一名,上海人。

7年期貨交易經(jīng)驗,做期貨之前從事大宗商品的流通和貿易工作。進(jìn)入期貨行業(yè)后只有最初的3個(gè)月是虧損的,之后每一年都是盈利的。

以系統化交易為基礎,以技術(shù)面來(lái)判斷行情、選擇品種,擅長(cháng)趨勢交易,也做一些日內交易。截斷損失,讓利潤奔跑,力爭讓資金曲線(xiàn)始終保持穩步向上的趨勢。2008年的8月到11月,得力于金融危機,黃俊的賬戶(hù)數目從200萬(wàn)元增長(cháng)到800萬(wàn)元。

座右銘:永遠只做市場(chǎng)的仆人,不做市場(chǎng)的主人,永遠只做市場(chǎng)的學(xué)生,不做市場(chǎng)的老師。


我的確是一個(gè)趨勢交易者,主要是做中長(cháng)線(xiàn)的趨勢。

我做日內應該是為隔夜服務(wù)的,我主要的利潤來(lái)源于隔夜。

我的日內交易主要是服務(wù)于風(fēng)險控制,而不是追求利潤最大化。

核心特征是趨勢跟蹤,加入一個(gè)突破的觀(guān)念。

進(jìn)場(chǎng)主要是一個(gè)突破節點(diǎn)的介入,出場(chǎng)是一個(gè)比較客觀(guān)量化的點(diǎn)位。

一般來(lái)說(shuō)我的總倉位不會(huì )超過(guò)70%,基本上在30%左右。

技術(shù)指標我個(gè)人傾向于均線(xiàn)、K線(xiàn)組合、MACD,結合品種波動(dòng)率來(lái)做決策,也會(huì )關(guān)注一些圖表。

從交易信號來(lái)說(shuō),開(kāi)多、開(kāi)空、平多還是平空,我是完全客觀(guān)的,但是主觀(guān)的地方也有,主要在資金管理方面。

在長(cháng)期利用客觀(guān)系統的情況下,會(huì )有些主觀(guān)經(jīng)驗,就像催化劑,可能會(huì )給客觀(guān)的系統帶來(lái)更好的收益。

你交易的時(shí)間越長(cháng),對市場(chǎng)的不確定性的理解會(huì )越深刻,對市場(chǎng)就會(huì )越敬畏。

市場(chǎng)是最強大的,也是最神奇的,它什么事情都可能發(fā)生。

我做期貨一直是戰戰兢兢的,從做期貨第一天我就知道這東西有很大風(fēng)險。

如果賺錢(qián)了,是市場(chǎng)對你人性光輝的獎勵,如果虧錢(qián)了,是對你人性弱點(diǎn)的懲罰。

交易時(shí)間越長(cháng)的人,對正確的交易模式會(huì )有更深刻的認識,是發(fā)自?xún)刃牡恼J可和肯定。

只有充分地尊重市場(chǎng),才有可能緊緊跟隨市場(chǎng),如果是自認為能夠駕馭市場(chǎng)、掌控市場(chǎng)的人,結局往往不怎么樣。

不同的操作者都有不同的理念,不同的理念決定他賺多少錢(qián)。

用基本面來(lái)做行情的人,我覺(jué)得本質(zhì)上還是處于主觀(guān)交易層面。

用基本面來(lái)做往往沒(méi)有辦法量化風(fēng)險和利潤,基本面預測容易使資金曲線(xiàn)大起大落。

周偉我比較了解一點(diǎn),他是執行系統相當堅決的一個(gè)交易者,他的自律和理性是我最欽佩的,他的心態(tài)非常超脫。

鄭加華,他是我所接觸過(guò)的國內可以稱(chēng)為大作手的交易者,交易風(fēng)格霸氣,果敢。

丁洪波的風(fēng)格偏重隔夜短線(xiàn),風(fēng)險回報比非常高。

凌波微步對期貨的理念、操作、風(fēng)險回撤是做得非常好的。

于海飛,他應該算是中線(xiàn)型的趨勢交易者,我個(gè)人覺(jué)得我和他風(fēng)格有點(diǎn)像,只不過(guò)在操作品種的數量和倉位上有區別。

周偉(打麻將)的牌品比較犀利,不喜歡做小牌,一場(chǎng)牌打下來(lái),往往出現的另類(lèi)大牌都是出自他的手中。

《趨勢跟蹤》是我的一本啟蒙教材,讓我相信這個(gè)世界很多杰出交易者都是因為趨勢跟蹤而成功的,還讓我了解到趨勢跟蹤必須要做的一些事情。

《通往金融王國的自由之路》這本書(shū)奠定了我作為一個(gè)交易者的科學(xué)思想的基礎,怎么來(lái)量化風(fēng)險,怎么來(lái)量化利潤,怎么達到最后的成功。

希望高層監管層盡早的放開(kāi)CTA業(yè)務(wù),能夠提早讓我們成為捍衛中國金融事業(yè)一部分的力量,為國家效力。

張?。浩谪浭且环N修行

張健

藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽陸軍組第一名(收益率640%)。東北漢子。交易風(fēng)格以中長(cháng)線(xiàn)波段為主,風(fēng)險意識擺在首位,極少參與日內短線(xiàn),堅守交易原則。


有時(shí)愛(ài)它,因為它會(huì )為我帶來(lái)成功的喜悅,有時(shí)恨它,因為也會(huì )讓我體會(huì )失敗的沮喪。

大虧倒不曾有過(guò),但也經(jīng)歷了三年虧損之路。

能走過(guò)來(lái)也許是一個(gè)微弱的信念在支撐

我主要看日K線(xiàn)。

均線(xiàn)運用基本屬于“上穿買(mǎi)入、下穿空之”的方法。

頻繁交易的弊端是容易讓人失去冷靜的心態(tài)、頭腦發(fā)熱、破壞自己的交易節奏,陷入越做越錯、越錯越做的怪圈之中!

基本面會(huì )看一點(diǎn),但不會(huì )作為交易的依據。

基本面方面的信息比較龐雜,基本面的信息最終會(huì )反映到價(jià)格上來(lái),技術(shù)分析看起來(lái)更直觀(guān)一些,簡(jiǎn)單一些。

交易方法海納百川,適合自己就好。

日線(xiàn)級別的行情一年之中機會(huì )畢竟有限。

交易一段時(shí)間之后會(huì )發(fā)現之前學(xué)的一些東西貌似有用也貌似無(wú)用。

交易時(shí)總會(huì )碰到諸多不如意的地方,它也是一個(gè)修心的過(guò)程。

我主要是K線(xiàn)、均線(xiàn)、形態(tài)三者結合來(lái)看。

日線(xiàn)觀(guān)察市場(chǎng)整體走勢,具體到交易進(jìn)出位置結合5分鐘周期。

某品種經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的反復震蕩,在一個(gè)區間中,總會(huì )有一個(gè)突破臨界點(diǎn)。

K線(xiàn)穿越比較重要的時(shí)間周期的均線(xiàn)或趨勢線(xiàn)時(shí),是值得參與交易的機會(huì )。

參賽得獎是對自己的一種肯定,會(huì )更加自信一些。

靠的也許就是一個(gè)微弱的信念,無(wú)懼磨難與艱辛,相信靠自己的努力能成就些事情。

Freezegogo:抓住市場(chǎng)中的高潛力機會(huì )

Freezegogo

藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽海軍組第一名(收益率146%)。姓徐,溫州人,兼職做期貨,趨勢交易為主。


期貨最大的魅力是它比起股票來(lái)更難操縱,信息不對稱(chēng)的程度要小很多,相對來(lái)說(shuō)更加公平。

要守住止損這條底線(xiàn),我盤(pán)前經(jīng)常會(huì )下條件止損單,還有就是倉位要偏輕,對價(jià)格的不利波動(dòng)要有心理準備。

第一個(gè)階段,操作特征就是倉位重,對風(fēng)險認識不足。

第二個(gè)階段,除了盲目重倉和不止損之外,所有做中長(cháng)線(xiàn)能犯的錯誤基本上都犯了。

第三個(gè)階段,感到交易心理和技術(shù)都有所提升,錯誤還經(jīng)常犯,但犯得沒(méi)以前多。

第四階段,管理更大規模的資金,對自己在交易的各個(gè)方面,特別是心理調節能力上都是一個(gè)更高的挑戰。

高潛力就是指價(jià)格朝某個(gè)方向移動(dòng)幅度的數學(xué)期望值較高。就實(shí)戰而言,要么是把握較大,也就是盈利的概率較高;要么就是盈利空間較大。兩者兼具當然最佳。

在潛力判斷上,我自己還是經(jīng)驗和主觀(guān)判斷的成分多一點(diǎn)。

我感覺(jué)加減倉還是挺難把握的,因為如果持倉時(shí)加入波段操作的話(huà),其本質(zhì)就是在中長(cháng)線(xiàn)中加入短線(xiàn)的成分,對交易者的要求很高。

兩種情況下加倉:1、行情從不明朗到逐步明朗,但仍有較大空間,2、有的頭寸我判斷中長(cháng)線(xiàn)潛力較高。

我個(gè)人經(jīng)驗,盲目加倉是挺容易出問(wèn)題的。

減倉的話(huà),我總的原則是危險時(shí)就減倉。

有一些機械的減倉規則,也有一些相對靈活的規則。

除了被快速打出止損位和主動(dòng)調整配置的頭寸,一般能持有幾周到幾個(gè)月。

一般來(lái)說(shuō),高潛力的頭寸我跟蹤止損的設定會(huì )偏寬一些。

我有好幾套離場(chǎng)規則,進(jìn)場(chǎng)時(shí)我會(huì )選一套。

(幾個(gè)月不賺錢(qián))心態(tài)上當然會(huì )焦慮!如果別人在關(guān)注你的操作和盈虧,那壓力就更大了。

把短期的盈虧看淡一些,沒(méi)有大虧就是勝利。

即使連續虧損,也要保持對市場(chǎng)的關(guān)注。

我覺(jué)得資金規模上了一定級別后,如果能連續幾年都盈利30%-60%,已經(jīng)是暴利了。

就方向性交易而言,在技術(shù)水平不變的條件下,要追求高盈利無(wú)非兩條途徑,加大平均倉位規?;蚱骄灰最l率。

倉位重到一定程度后,其伴隨的潛在破產(chǎn)風(fēng)險會(huì )急劇上升,這樣的暴利不要也罷。

找一個(gè)盈利和潛在回撤幅度的平衡點(diǎn)。

對于金融市場(chǎng),價(jià)格運動(dòng)的具體幅度和時(shí)間點(diǎn)我們當然不能去奢望做到精確預測。

絕大多數時(shí)候,我們對行情只能判斷個(gè)大概,而且判斷錯誤的次數常常超過(guò)我們的想象。

我作為一個(gè)交易者,所能做的是:1、只參與盈利期望值相對較高的機會(huì );2、通過(guò)長(cháng)期的分散交易來(lái)盡可能地使正的數學(xué)期望轉化為實(shí)際盈利。3、重視潛在的極端風(fēng)險。

策略的相關(guān)性是一回事,持有頭寸的相關(guān)性又是另外一回事。

技術(shù)分析方法上,我基本以看價(jià)格形態(tài)K線(xiàn)為主,有時(shí)候也會(huì )自己編一些簡(jiǎn)單的技術(shù)指標,但用的不多。

Freeze是希望自己冷靜一點(diǎn)吧。Gogo聽(tīng)起來(lái)比較有沖勁。

我雖然沒(méi)什么錢(qián),但對賺錢(qián)的欲望只能說(shuō)是一般般,我更多的是想完成一個(gè)艱難的任務(wù)。

近些年的房地產(chǎn)牛市和其他一些資產(chǎn)的飆升吊高了大家對收益率的胃口吧,但是好年景并不是常常都有的。

溫州精神最主要的方面應該是喜歡挑戰,渴望成功但又不怕失敗

愿望總是美好的,現實(shí)有可能是殘酷的。還是保留一份謹慎吧。

周偉:主觀(guān)交易靠天賦 客觀(guān)交易憑心智

周偉

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“做期貨的基金”

浙江平湖人,現居上海, 1993年進(jìn)入中國股票市場(chǎng),1998年開(kāi)始從事個(gè)人期貨交易,幾經(jīng)起伏,也曾爆過(guò)倉,目前以程序化交易為主。

2008年9月1日至2009年8月31日,在中國金融投資“潛龍出淵”期貨實(shí)盤(pán)大賽中,用嚴格的程序化交易實(shí)現623.86%的收益,以穩定的資金增長(cháng),可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計收益率冠軍,并在十六個(gè)月內將東航期貨8510618號帳戶(hù)從30萬(wàn)做到630萬(wàn)(期間資金最大回撤率-30%)。

在2009-2010藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽中,周偉又以119.29%的成績(jì)獲得了藍海密劍功績(jì)勛章、后備戰地指揮官、大校晉銜獎等獎項。


浙江人老是喜歡把期貨交易喊成“炒”期貨,我不大喜歡這個(gè)“炒”字。

只是想和大家申明了一下,我只做期貨,不做股票或基金什么的。

市場(chǎng)上大家都在使用的指標我肯定不會(huì )再去用了,我的系統主要是把價(jià)格和幾個(gè)自創(chuàng )的指標組合在一起。

“多套系統組合”的操作模式現在研究出來(lái)了。

任何一個(gè)交易系統都需要在使用中針對市場(chǎng)環(huán)境的變化不斷地修正、完善和優(yōu)化,沒(méi)有一個(gè)交易系統是可以無(wú)往不勝、經(jīng)久不衰的。

股指期貨我也交易了,感覺(jué)和商品期貨區別不大。

依然如此,不看基本面。

市場(chǎng)容量還是很大的,我們每個(gè)交易員做好自己的系統就可以了。

暴利,一般至少得年收益率超過(guò)10倍吧。

程序化交易的優(yōu)勢不是在于短期暴利,而是在于贏(yíng)利能力的穩定性和可持續性,進(jìn)而能充分發(fā)揮長(cháng)期復利。

“潛龍出淵”是我參加的第一個(gè)期貨實(shí)盤(pán)比賽。

中國期貨市場(chǎng)高手如云,我這水平也很一般。

一個(gè)1000萬(wàn)的帳戶(hù)和一個(gè)1萬(wàn)的帳戶(hù)放在一起搞收益率排名的話(huà),我覺(jué)得很幼稚很可笑。

假如拉瑞?威廉姆斯和喬治?索羅斯同時(shí)來(lái)中國參加期貨比賽,好象只有在藍海密劍的比賽中,喬治?索羅斯才有可能戰勝拉瑞?威廉姆斯。

沒(méi)有系統鈍化一說(shuō),至于說(shuō)到系統的資金瓶頸,好多朋友問(wèn)過(guò)我,我確實(shí)不知道是多少。

我覺(jué)得一個(gè)一成不變的交易系統是不可能永久有效的。

東航金融的“種子一號基金”是一個(gè)很不錯的投資理財產(chǎn)品,我一直對身邊的朋友推薦他們去申購這個(gè)基金。

從我個(gè)人來(lái)說(shuō),我更喜歡那些客觀(guān)型交易員。

一般來(lái)說(shuō),主觀(guān)型交易員靠天賦賺錢(qián),客觀(guān)型交易員憑心智贏(yíng)利,不管你是什么風(fēng)格的交易員,只要你不斷地從市場(chǎng)上賺錢(qián),你就是贏(yíng)家。

佛性可能有一點(diǎn)吧,佛緣好象還沒(méi)感覺(jué)到。

對于老莊的道家學(xué)派,我一直比較有濃厚的興趣。

我可能是你見(jiàn)過(guò)的最瘋狂的期貨交易員,除了房子,我全部的個(gè)人資產(chǎn)都投在期貨市場(chǎng)上。

我覺(jué)得資金放在自己的交易帳戶(hù)里,每天看著(zhù)是最安全的。

我現在把自有資金按照好幾個(gè)不同的交易策略,不同的風(fēng)險/報酬結構分別投入在不同的期貨交易帳戶(hù)上。

對于理查德?丹尼斯來(lái)說(shuō),他可以把一個(gè)普通的期貨交易員培養成一個(gè)優(yōu)秀的期貨交易員,但他不可能把所有普通的期貨交易員都培養成優(yōu)秀的期貨交易員!

麻將不是我的最大愛(ài)好,我最大的愛(ài)好是打臺球。

我太太小我幾歲,我一直感覺(jué)和她有點(diǎn)代溝。

期貨交易這一行淘汰率太高了,要成功太難了,要吃很多苦的,我不希望我的孩子吃這么多苦。

小資金追求暴利,大資金講究穩定。

我以前幾萬(wàn)資金的時(shí)候也重倉做單的。

資金量大了,慢慢地要從追求相對收益率轉變?yōu)榻^對收益額。

朋友們都知道我從不坐飛機的,因為坐飛機無(wú)法止損,我不喜歡做沒(méi)法止損的事情。

我對所有交易的品種都是同等對待的,沒(méi)有重點(diǎn)不重點(diǎn)之分。

作為一個(gè)系統交易者是不能對交易對象有感情的。

推薦新手看約翰?墨菲的《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》;推薦老手看阿爾佩西?帕特爾的《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》;推薦系統交易員看波濤的那幾本書(shū)。

如果以十年或十年以上來(lái)看,我覺(jué)得期貨人贏(yíng)利比例在0.1%左右。

每天早上從家里走到交易室的十幾分鐘是我一天之中最開(kāi)心最期待的。

我想期貨是要做一輩子的了。

時(shí)強:交易是處理理想和現實(shí)差距的藝術(shù)

時(shí)強

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng):凌波微步。

藍海密劍2010-2011期貨實(shí)盤(pán)大賽第一賽季冠軍(收益率903%)。東北人,現居上海。期貨交易經(jīng)驗八九年,也做過(guò)股票、做過(guò)期權、做過(guò)外匯。善用波段操作把握趨勢行情。


對投資唯一有幫助的經(jīng)歷就是投資本身的經(jīng)歷。

用期貨市場(chǎng)趨勢交易做抽水泵,用股票市場(chǎng)價(jià)值投資做蓄水池,是我一貫的投資理念。

眼睛看著(zhù)幾個(gè)月級別的趨勢,手里操作幾個(gè)星期級別的趨勢,過(guò)濾掉那些日內波動(dòng)。

用多筆交易波段式操作把握一個(gè)完整的大級別趨勢。

對整體走勢的研判,側重基本面多一些,對進(jìn)出場(chǎng)交易時(shí)機的把握,基本上運用技術(shù)手段。

市場(chǎng)在不同階段有不同的主導因素。所謂提領(lǐng)而頓,百毛皆順。

一個(gè)永遠用基本面看待、分析市場(chǎng)的人說(shuō)明他基本面分析水平有限。

專(zhuān)注于市場(chǎng)現在實(shí)際所發(fā)生的狀況,而不是把信心和金錢(qián)壓在一個(gè)分析、一種看法或者一個(gè)認為市場(chǎng)應該怎么表現的信念上。

交易就是處理理想和現實(shí)之間差距的藝術(shù)。

操作趨勢強烈的行情,盡量回避確定性不高的交易和震蕩行情。

我有時(shí)也不能清醒地認識行情和自身,會(huì )犯一些早已知道的交易規則上的錯誤。

以前我給自己定規矩,盤(pán)中臨時(shí)起意的單子不做。我現在反而不覺(jué)得盤(pán)前、盤(pán)后、盤(pán)中有什么大的差異。

對一個(gè)趨勢交易者來(lái)說(shuō),研究分析的功課比盤(pán)中的靈活應變更重要。

操作上,一般是集中選擇強勢品種操作,最多的時(shí)候不超過(guò)三個(gè)。

大虧的原因主要有兩個(gè):1.無(wú)知,2.不知道自己無(wú)知。

要保持思維的兩面性,做多的時(shí)候要對做空的理由如數家珍,反之亦然。

在交易上進(jìn)步最重要的方式就是自我內省。

交易的道路上,自己是自己唯一的導師。

提醒自己在每天考慮眼前這品種還能上或者下幾百個(gè)點(diǎn)的同時(shí),別忘了想想今年的歷史性行情在哪里,別忘了大局觀(guān)這三個(gè)字。

有那樣的行情才有那樣的收益。

好像這個(gè)成績(jì)因為我自己能做到,就忘記了這是天給的,其實(shí)這是靠行情吃飯的行業(yè)。

我的日常帳戶(hù)就是我的比賽帳戶(hù),也沒(méi)有比賽爭上游的念頭,該怎么做就怎么做。

熱愛(ài)這個(gè)行業(yè)的人,容易成功;有自我反省習慣的人,容易成功;性格堅韌而心胸豁達的人,容易成功。

我總是跟我周?chē)娜私ㄗh,多教孩子學(xué)些文言文,看看古文觀(guān)止。中國幾千年來(lái)文化傳承的根,不能斷。

現在基本上大家是運用著(zhù)西方的那套思維方式產(chǎn)生的交易模式在操作。

我非常期待能有人用東方的思維模式在投資界大放異彩。

高鳳國:個(gè)人的思維永遠趕不上行情的變化

高鳳國

甘肅蘭州人,從事建筑裝修業(yè),兼職做期貨,期貨交易3年多。擅長(cháng)日內短線(xiàn)交易,也做一些隔夜。自我評價(jià)是個(gè)急性子,主要憑感覺(jué)交易。潛龍出淵2008-2009期貨實(shí)盤(pán)大賽A組第一名。


我做期貨交易主要以短線(xiàn)為主,偶爾也隔夜,這的確與我的性格有關(guān)系,也與我做期貨時(shí)間短有關(guān)系。

我和大多數新手一樣,有點(diǎn)單子恐懼癥,沒(méi)有讓盈利的單子多飛一會(huì )兒。

我大虧的原因主要有三點(diǎn):一是方向判斷錯了沒(méi)有及時(shí)斬倉;二是當天的行情很大,大跌或大漲,不敢再追,就做當天逆勢的品種;三是過(guò)夜倉。

股票投資和期貨投資雖然有相似的地方,但區別還是很大的,股票是投資,期貨是投機。

我做股票也是短線(xiàn)風(fēng)格,短的也就一天,正常也就兩三天。

期貨交易需要思維連續性,每天都得盯盤(pán)、分析、研究。

本人還是比較喜歡金融投資行業(yè),能體現出自我投資價(jià)值。

日內短線(xiàn)交易是越來(lái)越難做了,我現在也是觀(guān)察為主。

我想我的轉型之路不會(huì )很順利,因為已經(jīng)習慣了日內交易。一旦形成習慣,改變起來(lái)很難。尤其是我喜歡滿(mǎn)倉操作,這對隔夜來(lái)說(shuō)是致命的。

個(gè)人的思維永遠趕不上瞬間行情波動(dòng)的變化。

種種經(jīng)歷練就了自己的交易風(fēng)格,自認為感覺(jué)對了就滿(mǎn)倉殺入,判斷錯了就斬倉出局,決不敢拖泥帶水。

不太擅長(cháng)隔夜單,賬戶(hù)隔夜收益總體來(lái)說(shuō)是虧損的。

我確實(shí)沒(méi)有明確的交易系統,但憑感覺(jué)進(jìn)出場(chǎng)還是要靠一定技術(shù)的。

每個(gè)人心中都有他的交易模式,我的交易模式就是縱觀(guān)全局,甄別個(gè)別,分析價(jià)格、成交量、持倉量的變化做小突破。

以前做的時(shí)候老不服輸,吃了不少虧,現在好多了,懂得了放棄、休息。

“盤(pán)感”是可以培養的、但不可能復制。

天賦談不上,我酷愛(ài)金融投資行業(yè)。

我把國內期貨所有主力合約都放在一個(gè)自選板塊上,幾乎所有品種我都關(guān)注,一目了然。不看價(jià)格,只看漲跌幅。感覺(jué)那只最活躍就做那只,滿(mǎn)倉介入全身進(jìn)退。

股指期貨日內盈利的難度要比商品期貨難得多,我覺(jué)得股指期貨比較適合于作中長(cháng)線(xiàn)。

通過(guò)參加東航金融舉辦的潛龍出淵、藍海密劍等大賽活動(dòng),使我結識了不少期貨界的精英朋友。

我覺(jué)得對普通投資者來(lái)說(shuō), 做波段更容易掌握,倉位輕一點(diǎn),控制在30%到50%,這樣做壓力小,更容易成功。

階段性盈利我相信,市場(chǎng)總有一段時(shí)間適合某種交易模式,只要抓住了就會(huì )盈利。而穩定盈利只是希望,都會(huì )有這種愿望,但很難實(shí)現。

朱婷婷:期貨交易是我喜歡的事

朱婷婷

藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽預備役第一名(收益率675%)

鄭州人,大學(xué)時(shí)代開(kāi)始投資股票,股市從900點(diǎn)上漲到6000點(diǎn)的行情,將5萬(wàn)元做到了100萬(wàn),2008年因遭遇金融海嘯,股票資產(chǎn)縮水至40萬(wàn)。2007年正式涉足期貨市場(chǎng),投資風(fēng)格以中級趨勢背景下的1-3個(gè)交易日波段交易為主。


投機并不是生活的全部。還有很多值得我們去感受和思考的東西。

中國的股票市場(chǎng)是個(gè)“價(jià)值投機”盛行的周期性市場(chǎng)。

就規則的公平性而言,期貨市場(chǎng)更好做一些。

一般來(lái)說(shuō),做單向投機的話(huà),在中級趨勢里順勢交易是最容易盈利的市場(chǎng)策略。

除突破進(jìn)場(chǎng)外,盡量選擇靠近波段的起點(diǎn)或者終點(diǎn)的位置開(kāi)平倉。

你可以不懂預測,但一定要會(huì )識別。

在什么都不懂的時(shí)期,聽(tīng)過(guò)來(lái)人的話(huà)是必需的。

震蕩行情分小級別的震蕩和大級別的震蕩,大級別的震蕩出現波段交易機會(huì )的概率更多一些。

可以用盈利去冒險,但是不會(huì )用本金去冒大風(fēng)險。

我的觀(guān)點(diǎn)是:止損首先是對付意外情況的,其次才是防范交易錯誤的擴大。

當意外出現時(shí),所有人都一樣,你并不能控制它。但是你可以做到控制交易錯誤的大小。

少犯交易錯誤就是要做正確的事情。

要盡心專(zhuān)研交易技術(shù),要耐心選擇交易機會(huì ),同樣的止損額度,好的交易技術(shù)和時(shí)機選擇得當可以開(kāi)很大的倉位,但是冒的風(fēng)險是一樣的。從這個(gè)角度說(shuō),技術(shù)分析很有用武之地。

低風(fēng)險和止損明確是決定一筆單子進(jìn)場(chǎng)的首要標準。

判斷市場(chǎng)是否存在低風(fēng)險和止損是否明確要進(jìn)行主觀(guān)判斷,但是判斷的背后支撐是量化標準。也就是根據客觀(guān)條件進(jìn)行主觀(guān)判斷。

風(fēng)險較大、止損不好設計,一般情況下會(huì )回避,或者用象征性的倉位進(jìn)行交易。

這種看上去很“罕見(jiàn)”的系統性風(fēng)險所造成的重大損失稱(chēng)之為黑天鵝事件。

投資組合理論和系統交易的方法對黑天鵝這種小概率事件的認識是不深刻的,無(wú)論是分散投資還是使用一致性的交易策略都不能回避黑天鵝。

如果對黑天鵝理解研究深刻,災難的的開(kāi)始和結束其實(shí)可以醞釀很好的機會(huì )。

以前和以后,無(wú)論是投資中還是生活里,黑天鵝事件是一定會(huì )遇見(jiàn)的。

找到成功人士后學(xué)習然后進(jìn)行模仿和創(chuàng )新,自身在市場(chǎng)中交學(xué)費通過(guò)在“戰爭中學(xué)會(huì )戰爭”是普通投資者找到“圣杯”的不二法門(mén)。

對絕大多數人來(lái)說(shuō),由于對市場(chǎng)認識的巨大差異,大概并不存在一個(gè)固定的機械不變的所謂“期望值為正的交易策略”也就是“圣杯”。

市場(chǎng)是千變萬(wàn)化的,但是市場(chǎng)行為背后的人的群體性心理變化是不會(huì )有很大變化的,甚至說(shuō),很穩定。尋找這種確定性,然后下注。

只有足夠信任自己,才能避免交易中的混亂狀況,減少心理和操作上的搖擺不定。

書(shū)上只是講理論,自己要總結如何使用。

《短線(xiàn)交易秘訣》這本書(shū)不是搞理論的人寫(xiě)的,是實(shí)盤(pán)比賽冠軍寫(xiě)的,比較有參考價(jià)值。

我參加大賽的主要原因是希望給自己留個(gè)長(cháng)期的交易記錄,至于獲得名次實(shí)在是意外之事。

參加比賽還是有助于自己提高交易水平的,與時(shí)俱進(jìn)勝過(guò)閉門(mén)造車(chē)。

在交易技術(shù)上,差距不大。主要是在交易心理層面差距比較大,那些優(yōu)秀選手擅贏(yíng)敢輸。

任何一門(mén)職業(yè)如果僅僅為了謀生,很難使人快樂(lè )。

期貨交易是我喜歡的事。

高兵:多年來(lái)我一直在把玩走勢圖

高兵(期貨夢(mèng)想)

期貨交易高手,2010年以?xún)糁?7.67(即3667%的年收益)獲得藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽收益率第一名,2008年以400.49%的收益率(6個(gè)多月)獲得第八屆“中期杯”實(shí)盤(pán)大賽冠軍,2008年以176.68%(3個(gè)多月)的收益率獲得“2008交行杯”全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽第8名。1995年開(kāi)始做股票,2002年開(kāi)始做期貨,2005年開(kāi)始摸索出一套自己容易把握的賺錢(qián)模式,對可持續的盈利“有點(diǎn)感覺(jué)”,主要盈利模式為短線(xiàn)交易。曾在科研所工作,現為全職期貨投資人。


聽(tīng)說(shuō)過(guò)一些外國交易員從一手單開(kāi)始,最終把自己賬戶(hù)變成幾千萬(wàn)甚至幾個(gè)億美元的傳奇故事。

千方百計去尋找至少一種能讓賬戶(hù)數字變大的技巧,夢(mèng)想自己有一天終能創(chuàng )造魔術(shù)師般的神話(huà)。

參賽中,心態(tài)比平時(shí)好。沒(méi)比賽的時(shí)候總追求完美。

參賽了,就會(huì )慢慢知道,我們都是人,不是神。

(對第二天的行情)猜對了當然容易做,適當時(shí)候獲利平倉就是了。猜錯了,立即出場(chǎng)!

基本上不關(guān)注基本面,因為做的品種多,沒(méi)精力一一去看,何況去看了也沒(méi)專(zhuān)業(yè)知識去判斷究竟是偏多還是偏空。

正象有人喜歡集郵,有人喜歡收藏把玩古董等,而我就喜歡收集圖形放在頭腦里。

從投資一開(kāi)始,多年來(lái)我一直在把玩走勢圖。

我的交易是主觀(guān)交易,需要好行情加上好心情,兩者都具備的時(shí)候,大倉通常大賺,缺少任何一樣的時(shí)候,大倉就交易失敗。

根據信心來(lái)決定倉位,單個(gè)品種也可能滿(mǎn)倉,也可能小倉,通??偟某謧}品種不超過(guò)三個(gè),持倉比例也很靈活,可能是靈機一動(dòng)就決定了。

同時(shí)把兩個(gè)籃子的雞蛋全打翻的運氣難遇到。

市場(chǎng)好比大海,各種原因如地球的轉動(dòng),海底地震等都會(huì )引起多種級別的海浪,我的工作就是根據經(jīng)驗去追波逐浪,而經(jīng)驗就是頭腦里面的圖。

進(jìn)場(chǎng)前就想好一個(gè)認賠價(jià),出場(chǎng)虧損不多又能證明之前的進(jìn)場(chǎng)錯誤。

想策劃做一次能放半年以上的單子,但還在冥想階段。

也許是以前的敵人赤膊上陣的很多,用飛鏢就能打傷幾個(gè),現在全都穿上厚厚的盔甲,準備逐步換成步槍了,但是瞄準的功夫還很差。

虧損會(huì )讓自己更小心,減少下單量,但當感覺(jué)機會(huì )再次來(lái)臨時(shí)會(huì )進(jìn)場(chǎng)。

主要目標是想把交易周期延長(cháng),交易模式也可能會(huì )創(chuàng )新,比如以前都是追突破,以后可能會(huì )做些左側交易。

老外的錢(qián)也不是那么容易賺的,因為哪里的天空都有下雨的時(shí)候。

可能是我換武器的緣故,操作不象以前了。

也許會(huì )失敗很多次,也許在下次大行情的時(shí)候我就能做好了。

對失敗原因的認識似是而非,是很多人虧損的原因。

人們寧愿相信書(shū)上的教條,也不愿相信價(jià)格的走勢。

是俊峰:套利是對價(jià)差、對波動(dòng)率的投機

是俊峰(ST大豆)

套利交易高手,一線(xiàn)交易員。穩定增長(cháng)、幾乎不回撤的權益曲線(xiàn),讓無(wú)數人折服。曾任職于浙江天馬期貨研究中心經(jīng)理,是國內少有的轉型成功交易員。定力超群,用做生意的方法做期貨,專(zhuān)注于套利對沖交易,回避風(fēng)險,穩健經(jīng)營(yíng),目前年平均回報率穩定于30%以上。

交易成功的人,交易方法都很簡(jiǎn)單,ST大豆身上,再次證明:大道至簡(jiǎn)?!昂?jiǎn)”是經(jīng)過(guò)學(xué)習思考的長(cháng)期積累,頓悟以后的一種超然,“簡(jiǎn)”是智慧的結晶。

藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽后備戰地指揮官,成績(jì)215.96%,盈利2159626.47元,名列導彈部隊收益率第三名、全部選手盈利額排名第四。


從不持有自己無(wú)法控制的持倉,所以沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)很大的虧損。

(套利)簡(jiǎn)單的說(shuō)就是一個(gè)買(mǎi)一個(gè)賣(mài),實(shí)際上是做一個(gè)價(jià)差的投機。

單純的跨期套利,我只做買(mǎi)近月空遠月,就是買(mǎi)前拋后的做法。

相關(guān)品種之間的套利,主要依據內在的邏輯分析。

傳統的比如跨月套利,買(mǎi)前面拋后面的盈利空間確實(shí)不大,我現在轉向相關(guān)品種之間的套利。

各個(gè)品種的相關(guān)性在提高,我覺(jué)得應該更多地向這方面進(jìn)行研究,機會(huì )也并不少。

根據我一直在香港做股指套利的經(jīng)驗,股票和指數之間的套利是件很荒謬的事情。

我現在是買(mǎi)入一部分強勢的股票,做空一部分弱勢的股票。(香港市場(chǎng))

我現的交易也在拉長(cháng)時(shí)間,盡量增加持倉時(shí)間。

(索羅斯)他來(lái)肯定是來(lái)賺錢(qián)的,怎樣賺錢(qián)也得看市場(chǎng)行情。

我分了很多項目組,它們同時(shí)出現大機會(huì )的可能性也不是很大,我集中于少數幾個(gè)項目組。

普通意義上的投機是針對價(jià)格的投機,套利交易更多的是價(jià)差的比較投機,再進(jìn)一步深入則是對波動(dòng)率的投機。

我肯定不會(huì )讓自己的交易規模達到上限,一旦達到上限,就意味后續會(huì )增加不可控的風(fēng)險。

相對來(lái)說(shuō),年輕人可以給自己的交易規模設高一點(diǎn),年紀大的人應該降低自己的杠桿比率。

年輕人的時(shí)間價(jià)值很大,他可以用更多時(shí)間來(lái)博取更多的收益。

任何分析都應該主觀(guān)和客觀(guān)結合在一起。這兩個(gè)還是個(gè)整體,沒(méi)必要割裂開(kāi)來(lái)。

影響我決策最大的因素就是流動(dòng)性,如果喪失了流動(dòng)性就意味著(zhù)要付出更多成本。

不成熟市場(chǎng)流動(dòng)性存在嚴重不足,做大了做不了,做小就沒(méi)什么意義。

工具越多,交易難度就越大,要學(xué)習的東西也就越多。

更多研究如何錯誤的交易,看看虧錢(qián)的人是怎么虧掉的。

看到錯誤的方法反過(guò)來(lái)做就對了,錯誤的錯誤就是正確。

(多個(gè)高手共同操作一個(gè)基金)賺錢(qián)還是要看行情,不過(guò)這樣運作大大降低了虧錢(qián)的風(fēng)險。

目標只有一個(gè)——賺錢(qián),如何實(shí)現就要盡量降低虧錢(qián)的因素。

信托基金可能在香港做,國內A股市場(chǎng)我肯定不會(huì )做。

期貨基金國內政策不允許,大家還是基于信譽(yù)模式的合作。

我們在做交易的時(shí)候肯定會(huì )碰到一個(gè)又一個(gè)的瓶頸

每個(gè)交易者必須不斷地去突破下一個(gè)瓶頸。

杜小東:我把盤(pán)感叫做投機心理學(xué)

杜小東

期貨短線(xiàn)交易高手,也做點(diǎn)波段和趨勢,3年期貨交易經(jīng)驗,做期貨之前做過(guò)股票。

四川南充人,現居廣東江門(mén)。2008年入市的時(shí)候,作為一個(gè)新手,僅僅用3個(gè)月時(shí)間,資金就成功翻倍。2009年1月間,卻在短短的兩個(gè)交易日內,資金虧損50%。從進(jìn)入期貨至今,總資金已經(jīng)翻了10倍以上

潛龍出淵2008-2009期貨實(shí)盤(pán)大賽最佳流動(dòng)獎,藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽成交金額第一名。


做期貨一開(kāi)始就如此順利是基于在權證上的操作經(jīng)驗。

我之前一度在權證市場(chǎng)用兩三個(gè)月的時(shí)間實(shí)現了5倍的收益。

天賦也是有的,但這也決不是問(wèn)題的全部,實(shí)際上做期貨也需要努力學(xué)習、勤奮思考。

而至于盤(pán)感,我自己把它叫做投機心理學(xué),就好比一個(gè)心理學(xué)專(zhuān)家揣測別人的意圖是一樣的。

有時(shí)我也自詡是一個(gè)心理學(xué)家。

我首先將期貨定義為一門(mén)科學(xué),然后才是一門(mén)藝術(shù)。

期貨交易如同是戰場(chǎng)上的博殺,而交易的人,毫無(wú)疑問(wèn)就是戰爭的指揮者,期貨交易的成敗就在于指揮者的指揮藝術(shù)和對勢局的把握以及所采取的戰略戰術(shù)。

做期貨永遠有主動(dòng)權,而做股票買(mǎi)進(jìn)后就只能等它漲,不漲就被套。

如果把曲線(xiàn)拉直,肯定比趨勢線(xiàn)更長(cháng),所以做短線(xiàn)有時(shí)可能比趨勢更賺錢(qián)。

當然是日內短線(xiàn)對我來(lái)說(shuō)更易賺錢(qián)。

我最多的虧損就是來(lái)自于過(guò)夜倉單。

紅軍北上是戰略的需要,但本來(lái)直線(xiàn)距離不過(guò)兩千公里,紅軍卻走了二萬(wàn)五千里,于是這過(guò)程中就有了聲東擊西、四渡赤水等戰術(shù)的運用。

在期貨實(shí)戰中,沒(méi)有對基本面的清晰認識,就很易犯原則和方向上的錯誤,而這種錯誤又是最致命的。

基本面對短線(xiàn)交易的參考,主要是原則性的指引,對當天的交易并無(wú)太多參考,而策略和戰術(shù)則在短線(xiàn)交易中就顯得比較突出了。

我很少看k線(xiàn)和技術(shù)指標,而是根據分時(shí)走勢來(lái)下單。

我一般選擇兩個(gè)強勢品種,以其中一個(gè)為主。

我選擇的主力品種一定是成交活躍和波動(dòng)較大的,比如橡膠和棉花就是我的主打品種。

我很不贊成重倉交易,因為根據我的實(shí)戰經(jīng)驗,重倉很易犯錯,而且無(wú)回旋余地。

短線(xiàn)強調一個(gè)快字,雖然是輕倉,但反復快進(jìn)快出,只要勝率高,其實(shí)也很賺錢(qián)。

期貨投資可以說(shuō)是我最擅長(cháng)的,正因為如此,我現在很少把資金配置到其它方面,我的原則就是集中精力做我擅長(cháng)的事情,期貨是我投資的最?lèi)?ài)。

你知道水是無(wú)形的,我覺(jué)得期貨的波動(dòng)也如同水一樣,所以我喜歡天馬行空的感覺(jué)。

賺得最多是橡膠,其次是棉花,虧得最多是白糖。?

(手續費提高后)贏(yíng)利難度確實(shí)大了不少,以前只須集中做短線(xiàn)就是了,現在卻要嘗試波段和趨勢。

我最主要和得意的成就并不在期貨方面,而是在對宏觀(guān)經(jīng)濟的思考。

在資金有限的情況下我只能跟隨市場(chǎng)走,做一個(gè)戰場(chǎng)上的英雄,但其實(shí)我更喜歡做一個(gè)戰略指揮家。

幾乎所有成功人士的經(jīng)驗都是來(lái)自于對自己過(guò)去經(jīng)驗的反思和總結。

你首先要確保對自己洗心革面地改造,然后才是借助于別人的經(jīng)驗來(lái)完善自己。

對未來(lái)的判斷,其實(shí)多是歷史帶給我們的啟示。

總覺(jué)得國內還沒(méi)有真正大師級的人物,如果有,我愿與他同行,在國際上與華爾街的人物拼一下,也為中國人挽回些尊嚴。?

現在對我來(lái)說(shuō)賺多少錢(qián)已不再立為我的計劃和目標,而我的宏偉目標就是要顛覆華爾街,重建國際金融秩序,讓世界在有序的經(jīng)濟秩序中求得平衡發(fā)展。

我更希望中國人變得智慧和強勢,能在未來(lái)的資源戰中取得優(yōu)勢,為十三億中國人民帶來(lái)福祉。

梁任:做期貨要有愚公移山的精神

梁任

十多年股票投資經(jīng)驗,三年期貨投資經(jīng)驗,擅長(cháng)趨勢交易。在藍海密劍2009-2010年度期貨實(shí)盤(pán)大賽中,以975%的成績(jì)取得所有選手收益率排名第三名的好成績(jì)。


從某種意義上講,它可以讓你一夜暴富,也可以頃刻之間讓你一貧如洗。

在某些時(shí)候,我們甚至要面對著(zhù)高風(fēng)險,但卻長(cháng)時(shí)間沒(méi)有帶來(lái)高收益。

期貨有股票無(wú)法比擬的好處;同樣,股票的一些優(yōu)點(diǎn)也是期貨無(wú)法超越的。

要有愚公移山的精神。就是不達目的不罷休,要自信,不信書(shū)本,不信專(zhuān)家,只信實(shí)際。

期貨一旦方向出錯,一定要及時(shí)止損,不能加倉降低成本,更不能死扛,無(wú)數的爆倉者都是死在死扛上面。

十幾年的股票投資收益率遠比不上期貨三年的收益,但正因為有這十幾年的股票投資經(jīng)驗,才讓我在期貨三年的投資中,相對比較順利。

我一般是看長(cháng)期趨勢,做短期交易,一般持倉是2到5天左右。

盤(pán)感不是胡亂猜測,而是長(cháng)期實(shí)戰形成的一種悟性。

我是確定虧損幅度為止損信號,一般設定為資金量的5%到10%,

有時(shí)可能止損會(huì )是錯誤的,但沒(méi)有關(guān)系,因為風(fēng)險已經(jīng)牢牢的把控住了。

成交量大就表明有人氣,有人氣,那它的圖形走出來(lái),就有活力。

如果你連所做的品種的性格、脾氣都不知道是怎么回事話(huà),那又怎么贏(yíng)利呢?

尤其欣賞ST大豆和大海投資。

我的瓶頸在于:日內交易相當的差勁,而且一旦巨大虧損,會(huì )影響相當一斷時(shí)間的心態(tài)。

商品市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)2011年2月開(kāi)始的下跌的行情后,我認為大宗商品即將展開(kāi)月線(xiàn)級別的大C浪上升,突破時(shí)間應該是在8月份。

我個(gè)人認為,中國通脹已經(jīng)處于失控的狀態(tài)。

個(gè)人盈利怎么樣,完全在于自身能力問(wèn)題。

期貨資產(chǎn)管理,為整個(gè)期貨市場(chǎng)帶來(lái)了機遇,但同時(shí)也帶來(lái)了挑戰。

倪偉更:波浪識別+資金管理=成功交易

倪偉更

上海人,20年股票投資經(jīng)驗,2年多期貨投資經(jīng)驗,也做過(guò)權證。做過(guò)電腦生意、建材生,做過(guò)房產(chǎn)投資,也到國外做過(guò)生意?,F在專(zhuān)職做金融投資,兼做點(diǎn)房產(chǎn)投資。做波段交易,以技術(shù)分析為主,比較喜歡做上海期貨交易所的橡膠、金屬類(lèi)品種。

在藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽中贏(yíng)利額(286萬(wàn)元)在全部選手中排第三名,并且在2010年8月6日-2010年9月6日以344.50%的成績(jì)打破此前321.72%的月度贏(yíng)利記錄。


我現在不做滿(mǎn)倉,賺了錢(qián)我會(huì )把資金拿點(diǎn)出來(lái)。

我也是在實(shí)踐,而不是純粹為了賺錢(qián),我是把股票的波浪理論用到期貨,然后再加上資金管理。

總體上來(lái)說(shuō),我現在還是個(gè)期貨小學(xué)二年級的學(xué)生。

股票點(diǎn)位看準了以后可以一下子重倉,期貨一開(kāi)始最好用小資金做,哪怕你點(diǎn)位看得很準,也需要一點(diǎn)點(diǎn)去建倉。

在底部和頭部的時(shí)候會(huì )稍微辛苦一點(diǎn),要考慮逐步地建倉、平倉,在波段當中的時(shí)候我反而很輕松。

輸錢(qián)不輸倉位,最后還是贏(yíng)錢(qián)。

期貨和股票的盈利難度差不多,但是盈利速度是期貨更高。

不會(huì )做的人去做股票也是會(huì )輸錢(qián)的,會(huì )做的人去做期貨也是會(huì )賺錢(qián)的。

金融投資的最大的好處就是不限制年齡,到了八九十歲還能做。

做期貨對人生有促進(jìn)作用,跌的時(shí)候對人是一種考驗,漲的時(shí)候實(shí)際上也是一種考驗。

做到漲跌都不會(huì )讓自己欣喜若狂和恐懼的時(shí)候,我想差不多該畢業(yè)了。

我現在克服風(fēng)險的方法是分散投資。

有時(shí)候我會(huì )去澳門(mén)體驗一下賭博的心態(tài),這個(gè)對做期貨也是有好處的。

做期貨肯定是有風(fēng)險的,能夠盈利是最好的,萬(wàn)一輸的話(huà)一定要有退的空間。

期貨中,要賺大錢(qián)就要做多,所以他基本上是只做多不做空,他怎么賺錢(qián)呢?他有一個(gè)最好的方法,就是等待,等待牛市的出現,一旦牛市出現,他抓住就狠狠賺上一筆。

各種各樣的人,掌握了各種各樣的手法,只要掌握了對的手法,都能賺錢(qián)。

我看參加東航比賽的大多數人都喜歡做趨勢,但他們大多數人都不會(huì )轉彎。

萬(wàn)一是在震蕩,一會(huì )兒上去一會(huì )兒下來(lái),做趨勢的人可能就不是在賺錢(qián),而是在虧錢(qián)。

我所有操作都遵循一個(gè)原則,就是波浪,波浪符合條件我才做,波浪不符合我就休息。

我不僅看日K線(xiàn),也看周K線(xiàn)、月K線(xiàn),還看分時(shí)圖。

我在研究最小的浪,也就是分時(shí)浪。

我看了很多書(shū),我認為最正確不變的方法就是波浪。我相信認為它對的人,肯定是根據它的方法做對了,認為它錯的人,實(shí)際上沒(méi)有根據它的方法做,或者沒(méi)有完全領(lǐng)悟到。假如真的領(lǐng)悟到了,你這輩子錢(qián)就花不完了。

做波浪的同時(shí),我會(huì )結合看其他指標。v

這套方法相當于是我自己摸索的。

我是一個(gè)善于總結的人,每次輸錢(qián)和盈利我都要總結,總結完了以后會(huì )慢慢形成一個(gè)很明確的操作方法。

浪數對了,回調浪也是能賺錢(qián)的。

我現在一般做三個(gè)品種,起碼是50%倉位做比較穩的品種,25%做波動(dòng)比較大的,25%機動(dòng)。

我認為是底部的話(huà),倉位會(huì )比較重,但如果認為是在波段當中的時(shí)候,包括在頭部該止盈的時(shí)候,我的倉位會(huì )比較輕,判斷不明的情況下,我的倉位也會(huì )比較輕。

股指期貨比較難把握,因為里面大莊比較多,一會(huì )兒拉高一會(huì )兒拉低。

你大虧,甚至虧光離場(chǎng)了,可能是沒(méi)有總結經(jīng)驗教訓。

我想把波浪的手法用到期貨上,當然一定要結合資金管理,相信應該會(huì )成功的。

現在保證金比例提高后,我自己最大的感觸就是回撤的時(shí)候心不是很慌了,反而這樣更好做。

資金量弄得再大,在期貨里面也是“小弟弟”,而且越大越容易出事情。

每個(gè)人做期貨,一開(kāi)始做小一點(diǎn),哪怕只盈一萬(wàn)、五萬(wàn),慢慢做,等到你盈到一定的錢(qián)了,你虧得起了,可以加重倉位。

我在做股票的時(shí)候就一直聽(tīng)外面有人說(shuō)做期貨能做成億萬(wàn)富翁,當然億萬(wàn)富翁也可以做期貨輸光,我不愿意做后者,我想做前者。

假如說(shuō)我這個(gè)方法在這三五年里面證實(shí)是很成功的話(huà),那我也希望向私募基金經(jīng)理的方向發(fā)展。

我希望我的方法可以給其他人帶來(lái)更好的收益,大家發(fā)財比較好。

王向洋:重倉交易一定要有犧牲精神

王向洋

期貨交易高手,17年期貨生涯,潛龍出淵期貨實(shí)盤(pán)大賽收益總冠軍,多次在全國性的期貨實(shí)盤(pán)大賽中名列前茅,曾創(chuàng )造的最高收益率為5個(gè)月54倍。


當年市場(chǎng)的規矩和市場(chǎng)容量都無(wú)法與現在對比。

我前五六年都在摸索階段,遇到的困難比較大。

所謂的瓶頸期,就是在事業(yè)成功的高峰時(shí)會(huì )有盲目樂(lè )觀(guān)的情況,遇到打擊會(huì )有挫折感。

能打通自己心理上的關(guān)卡,一次失敗后就會(huì )有心理上的升華,每一次升華可能在交易上又會(huì )有新的感受,有可能再創(chuàng )一個(gè)新的成績(jì)出來(lái)。

趨勢交易真正教會(huì )了我們一定要有個(gè)準則,一個(gè)方法,不能完全憑盤(pán)感盲目地去交易。

《克羅談投資策略》有句話(huà)我印象深刻“如果在交易中能持倉8個(gè)月以上,你就能成功”。

經(jīng)過(guò)我長(cháng)期實(shí)踐覺(jué)得20日均線(xiàn)比較適合自己,也有可能也適合大家。

我發(fā)現一個(gè)很有趣的事情,20日均線(xiàn)如果做橡膠的話(huà),買(mǎi)入賣(mài)出標準是最準確的,而且盈利也是最快的。

K線(xiàn)形態(tài)可以作為突破介入也可以作為止損。

所謂“明星”品種相對其它品種是最突出的,其它品種都漲,它跌,或者其它品種都跌,它漲。

經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明,在一段時(shí)間內介入最突出的那個(gè)品種,反而盈利是最高的,成功率也是最高的。

把資金分散到很多品種上操作,風(fēng)險會(huì )降低,但是我個(gè)人喜歡找個(gè)“明星”品種集中優(yōu)勢兵力打場(chǎng)勝仗。

技術(shù)指標是領(lǐng)先于基本面的,事后看都可以得到基本輔助,只是我們得不到及時(shí)正確的消息。

我們做期貨要順勢,不能完全憑自己的主觀(guān)判斷和根據片面的甚至錯誤的基本面分析來(lái)得出一個(gè)結論。

比賽可以讓心態(tài)保持樂(lè )觀(guān)、競爭的狀態(tài)。

做期貨,適當的冒險精神是很重要的,如果失去了這種精神,我們交易水平就很難提高。

我覺(jué)得東航組織的藍海密劍的比賽水平是最高的,活動(dòng)集中了全國最優(yōu)秀的選手來(lái)參加。

期貨交易中54倍收益不是最高的,其實(shí)期貨市場(chǎng)是出奇跡的地方,我認為這個(gè)記錄肯定會(huì )被突破。

在日常交易中,大資金操作還是采用穩重的交易方法,沒(méi)必要采取重倉過(guò)夜,這種風(fēng)險是沒(méi)必要冒的。

比賽和平常操作一定要分開(kāi),不要在正常的交易過(guò)程中讓自己冒過(guò)多的風(fēng)險。

正常交易賬戶(hù),我覺(jué)得第一單子做三分之一倉位是比較合適的,市場(chǎng)證明正確的話(huà),我一般會(huì )加重一半,達到三分之二。

進(jìn)場(chǎng)后短期之內遠離交易成本,這是我們做交易最重要的方面,如果4天沒(méi)有盈利,那就說(shuō)明當時(shí)判斷入場(chǎng)的交易方法有錯誤。

我指的重倉交易,投入的部分資金其實(shí)是日常交易資金中的一部分。

重倉交易一定要有犧牲精神,要想到最壞的情況就是全部輸光。

我們做重倉交易一定要明白為了什么,從長(cháng)期來(lái)看,用暴利來(lái)彌補一小部分虧損,我們所付出的代價(jià)是值得的。

我主要的資金還是配置在股票上面。

參與期貨的資金肯定只占總資產(chǎn)的一小部分,最好不要超過(guò)三成。

因為市場(chǎng)一定會(huì )出行情,不會(huì )長(cháng)期處于震蕩行情,所以一定要有不做單的耐心。

不是說(shuō)哪個(gè)更有生命力,能把期貨做好,能成功,都是有生命力的,關(guān)鍵是自己喜歡哪種,我個(gè)人認為中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易成功的概率高一點(diǎn),波段交易可能風(fēng)險會(huì )比較小,都可以提倡。

市場(chǎng)的變化導致交易方法的失效,這個(gè)觀(guān)點(diǎn)我是贊同的。

我的盈利模式經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明是成功的,沒(méi)有必要去改變。

自己明知道進(jìn)入市場(chǎng)不符合自己的盈利模式,是個(gè)震蕩市場(chǎng),就應該休息停止操作,最好的辦法是等待。

我覺(jué)得她(張謁之)悟性高才會(huì )收她做徒弟。

她紀律執行相當好,已經(jīng)超出了我的預期。

她的交易手法非常像我。

與其學(xué)習贏(yíng)錢(qián)的水平還不如學(xué)習斬倉的水平,如果斬倉能堅決的話(huà),盈利自然而然就會(huì )過(guò)來(lái)。

股指的現貨和商品的現貨不一樣,我們所做的股指的現貨完全靠投資者的心理支撐。

做外盤(pán)交易保證金較低,而且連續性也好,所以目前個(gè)人還是喜歡做外盤(pán)一些。

在中國目前的狀況下,三五年內期貨行業(yè)的理財格局不會(huì )有太大變化,我甚至認為它不會(huì )有太大的發(fā)展。

恰恰在這半年多不適合我們體系的行情中,我們沒(méi)有選擇等待。

其實(shí)每一年都會(huì )有單邊的行情出現,只要做好這一波或者兩波就夠了,沒(méi)必要天天做。

像我們做趨勢交易的,持幣能力更重要,我們可以等待半年或者一年,那也是事倍功半的。

馮尚國:要客觀(guān)勿主觀(guān) 做期貨就是做人性

馮尚國

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng):溪水潺潺

十幾年期貨交易經(jīng)驗,也做股票。擅長(cháng)波段操作,在出現了能看懂的風(fēng)險可控的技術(shù)形態(tài)后,就著(zhù)手做交易計劃,定好止損點(diǎn),然后按計劃嚴格執行,做順勢交易,愿意付出每次所交易的風(fēng)險成本。

在藍海密劍2009-2010年期貨實(shí)盤(pán)大賽中,以1327%的收益率榮獲全部選手收益率第2名、后備戰地指揮官。


我的交易理念是:順勢滯后博傻,追求低風(fēng)險下的穩定收益,不追求暴利,像螞蟻啃骨頭似的,積小勝為大勝。

在剛開(kāi)始的幾年里有大虧過(guò),虧得曾有想過(guò)跳樓的念頭。

成功的投資經(jīng)歷分幾段,我認為是:技術(shù)、原則、人性三階段。

我對金融市場(chǎng)最大感悟是:順勢者昌逆勢著(zhù)亡。

對自我最大的認識是:要客觀(guān)勿主觀(guān),做期貨就是做人性。

我的波段交易最少持倉時(shí)間1天,最多時(shí)間近3個(gè)月。平均下來(lái)一筆單子持倉約一周。

形態(tài)分析針對周K線(xiàn)、日K線(xiàn)和分時(shí)K線(xiàn)原理大同小異,都可以運用。

看技術(shù)形態(tài)為主,再等均線(xiàn)配合,然后考慮進(jìn)場(chǎng)。

每次交易愿意付出資金的5%作為風(fēng)險成本。若是連續3次都止損了,就要暫停交易,休息一段總結原因。

我所說(shuō)的概率游戲是指:理論預測的盈利是3止損是1時(shí)可以開(kāi)倉交易。

“風(fēng)險可控”是指能找到有效的止損點(diǎn)和較小損失的止損點(diǎn)。

控制風(fēng)險的方法是按照趨勢改變后去止損。

持倉時(shí)間長(cháng)一點(diǎn)的大形態(tài)要關(guān)注基本面,基本面是很有幫助的。持倉幾天的小形態(tài)則無(wú)需關(guān)注基本面。

我的交易方法是系統化的,采用基本統一的進(jìn)場(chǎng)方法。

完全的系統交易也是有缺陷的,應特殊情況特殊對待。

做期貨也有賭的成分,有10%賭的成分應該還可以。

波段交易也有局限性,我又在總結一種可以彌補這種局限性的系統。

伍建群:每一張人民幣都有自己的個(gè)性

伍建群

浙江溫州人,榮獲藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽特別貢獻獎。擅書(shū)法,好詩(shī)歌,愛(ài)藝術(shù),玩收藏,目前在從事期貨交易和開(kāi)展股權投資的同時(shí),正致力于在溫州打造藝術(shù)品和金融相結合的投資平臺。文藝青年、金融精英,是他的標簽,而心中對于一切美好事物的珍惜喜好則是這一標簽下內在的靈魂,也是其為人處事的源泉。從其已發(fā)表的詩(shī)歌《皇帝的后花園》、《大營(yíng)救》中,我們能從他平時(shí)喜歡的書(shū)法與少有幾首詩(shī)中感受到他似乎就能感受其字里行間所散發(fā)出的濃郁人文氣息。


就我個(gè)人而言,期貨投資的收益比藝術(shù)品投資大,但藝術(shù)品操作相對期貨來(lái)說(shuō)省心,同時(shí)還會(huì )帶來(lái)附加值。

金融投資太苦太血腥,藝術(shù)品則相對溫和有品位,如果將兩者結合在一起肯定非常有意思。

金融投資的風(fēng)險控制就像木桶裝水,也許你各方面都做得非常好,但是底部的一個(gè)小漏洞就會(huì )導致你前功盡棄。

期貨投資最簡(jiǎn)單的風(fēng)控就是只要收益率達到可觀(guān)的水平就抽走本金。

每一張人民幣因為持有者的不同個(gè)性亦賦予其不同的個(gè)性,這就決定了其投資屬性的多樣性。

每張人民幣都有自己的個(gè)性,我會(huì )根據它是穩定型還是激進(jìn)型進(jìn)行相應的投資配置。

盡管溫州的民間資本在金融領(lǐng)域內還相對落后,但我相信溫州人的投資理念一定會(huì )成熟起來(lái)。

人這一輩子只能過(guò)一次,每一段經(jīng)歷對我們來(lái)說(shuō)都是獨一無(wú)二的。

很多人是在期貨里面慢慢死掉再從期貨里面爬起來(lái);我是從其他地方死掉再通過(guò)期貨爬起來(lái)。

到了這個(gè)年紀,經(jīng)歷過(guò)這么多事,我看待所有問(wèn)題都會(huì )不自覺(jué)地采取辯證的方法。

我要感謝打擊過(guò)我的人,是他們讓我知道自己是打不敗的;我要感謝幫助過(guò)我的人,是他們讓我知道這個(gè)世界還是很溫暖的。

隨著(zhù)一天天跟期貨接觸,我無(wú)可救藥的愛(ài)上了這塊投資陣地,并決定更好更深入地做下去。

沒(méi)有專(zhuān)門(mén)做某個(gè)品種,只要可以賺錢(qián)的我都會(huì )嘗試。

我要堅定背靠溫州民間資本,不斷打開(kāi)投資的夢(mèng)想空間。

要正確面對虧損,止損一定要堅決,這是期貨投資者成功的首要條件。

“虧損是利潤的組成部分”,以前我不太理解,現在我完全理解了這句話(huà)。

在品種選擇上,選擇符合自己個(gè)性的品種。

總體來(lái)說(shuō),做期貨的人都非常辛苦,集合各種體力和腦力的較量,我常常覺(jué)得這根本就不是人干得活。

沒(méi)有“自我”,很容易迷失在各種小道消息和別人的閑談碎語(yǔ)中。

雖愛(ài)錢(qián),但我從不會(huì )把錢(qián)看得過(guò)重。

在生活的謎底沒(méi)有揭開(kāi)之前,最好的辦法就是等待和忍耐。

人生其實(shí)就是不斷地放棄和取舍,現在的這次放棄,是為了把未來(lái)的人生更好地留給自己。

人生只有一種愛(ài)能伴隨你終生,那就是自愛(ài),自愛(ài)是一切愛(ài)的源泉!

人一輩子尋找的不是金錢(qián),不是權利,卻是一個(gè)真實(shí)的自己,需要在一種心境中找到最真實(shí)的自我,那就是一種幸福。

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