他是期貨投資界的大魔王。

賺錢如切菜，2008年開始網上曬裸單，8萬一路做到了3000多萬，成為當時期貨界的熱門人物。

后來又多次參加實盤賽，2013年至2015年，單賬戶“f六年”累計收益達1億余元；2016年累計凈收益達1億余元，獲得實盤大賽元帥頭銜；2017至2021年在多屆實盤大賽獲獎無數。

他就是嚴圣德，網名F六年、六年。

從學醫到投資

嚴圣德是地道的福建省福州人，從小原來是學醫出身，做過一年醫生、也做過銷售、開辦過自己的小工廠，后來做過一陣子的股票，但是他覺得自己還是不夠成功。

嚴圣德因為認為自己不擅長交際，又沒有很多的資本，就是做事比較專注點還值得一談，因此最終選擇了義無反顧的進入了金融市場之中，他認為這里是熱鬧非凡也是孤獨至極的一個地方。

嚴圣德是主要擅長做豐富的多品種多策略，這也因此讓他的運作方式靈活多變，不懼經濟危機帶來的大行情沖擊。

滿懷躊躇的進入市場后，前兩年里，嚴圣德基本都是以虧損收尾的，前一年半一個人悶頭不說話做，沒有交流，沒有分析，自己一直持續虧著錢；后來到一年半的時候總算開始有點感覺，但其實還是有所虧損。

后來意識到自己缺乏了正確的交易理念和交易方法，一心就想著每天能賺多少多少錢。而事實上，作為一個初出茅廬的初學者就想著在這殘酷的資本市場上做一個贏家，這個可能性非常小。

嚴圣德也建議：“剛開始做期貨的朋友一定要記住你現在是來交學費的，先保證不要被搶太多，然后慢慢學好功夫后再準備搶別人”

賺錢就是在“搶”？

嚴圣德曾常把中國金融市場比喻為“對搶”，你說要從別人口袋里搶錢這件事容易嗎？更何況頭上還有專門收場地授權使用費的，只能在這片地方才能被授權去正當的“搶”，而且不管你搶沒搶到，或者甚至是被別人搶都要交“場地費”。

而最慘的是這里個個都是來搶錢的，而且不少人塊頭都很大，力氣也很大，功夫積累多年也很深。所以說剛開始一定要記住初入行業面臨的困境和考驗都只能當做是來交“學費”的，先保證好自己有足夠的精力，然后再慢慢學好功夫，去實現反敗為勝。

到了2008年初，嚴圣德開始踏上盈利之路，熬過了太久的摸索和實驗，終于走向從量變到質變的一個臨界點，他在操作風格上采用了多品種多多策略的靈活性方式，用來面對這個情緒多變的市場。

三種周期都做的交易風格

嚴圣德做日內短線，波段和中長線，這三種周期的交易模式為主，因行情資金而定，日內短線、波段和中長線目前都主要是以趨勢交易為主,追漲殺跌、截斷虧損、讓利潤奔跑。

他理解的趨勢是一定周期內價格連續向同一個方向運行，以相應的策略不斷嘗試來捕捉趨勢。比如一小時內價格持續上漲，他就認為這一小時內出現了上漲趨勢。

在一定周期內價格連續橫向運動一段時間我就認為是震蕩，就會停用相應周期的趨勢跟蹤策略。比如日K線一個月內日平均波幅和月波幅小于某個值就認為是震蕩，這些值可以跟據歷史數據來統計。

日內一兩天一個品種交易一次，開始時做8-9個品種手續費提高后就做IF一個品種。進場要看策略的長短和追價價差，如果是很短的策略且價差比較大可以放棄這次交易，出場按追價平倉。波段平均一周交易一兩次，中長線平均一兩個月一次，波段和中長線總體平均持倉一兩周，虧損了有可能就持倉幾分鐘，盈利了可能持倉幾個月。當一個帳戶虧損15%時我開始考慮減少頭寸，盈利20-30%時開始考慮增加頭寸。

對于同一個賬戶，在短線、波段和中長線，倉位分配上一般按10倍杠桿來算，長線1倍，波段3倍，余下做日內交易（同一周期在按品種分配，資金配比主要以近來實際盈虧而定，持續盈利就慢慢放大，持續虧損就慢慢縮?。?，單位資金盈利能力還是時間越長越強，時間產生價值，日內盈利能力主要靠復利發揮作用。對于品種選擇沒有主觀的偏好，實際收益多的品種就多做。

在系統化交易中，止損也是非常重要的一環，目前一般每單準備虧損總資金的0.5%以內，因品種、行情和周期而有所調整。開倉前會調整開倉數量以便技術止損所虧的錢小于等于他所設定的每筆最大虧損。

對于想了解系統化交易模式的嚴圣德推薦閱讀一下《通向金融王國的自由之路》這本書，該書是美國著名“期貨大王”、短線交易大師拉里?威廉姆斯所寫，他是1987年羅賓斯期貨交易世界杯比賽的總冠軍，他創造了在不到12個月時間里使資金翻了110倍的交易記錄。

這本書里介紹了常用的資金管理方法和常見的組成系統的工具，新手可很快的明白系統化交易的方法，構建自己的交易系統。

操作理念

操作風格：多品種多周期多策略（長中短線日內）混合型交易。操作理念：

1、活著是最重要的事，考慮好各種可能出現的風險因素，每次開倉前做好最壞的打算，評估風報比，保證風險皆可控制的情況下讓利潤盡情地奔跑。

2、我認為價格變化不是完全隨機的，找出價格變化有規律的地方，擬定一套交易策略，按計劃執行，隨著市場變化不斷修正，不要在意短期的盈虧。(基本面分析也罷，技術面分析也好，追漲殺跌也好，抄底摸頂也罷，一年交易一次也好，一秒交易一次也罷）。

風險管理原則：首先考慮本金安全，其次才是保持盈利，然后在盈利的基礎上追求卓越的回報!

風險控制方法：分散風險（多品種多周期多策略對沖），控制每次操作風險，控制風險暴露，完善風險控制機制!

操作技術是一切的基礎

我認為從長期來看它們是互為乘數，只要其中一個為零，結果就等于零。

沒有操作技術一切免談,沒有資金管理那是豪賭,沒有好的心態控制終不能長久。

操作技術這是一切的基礎，人們常說在期貨市場中“資金管理”、“心態控制”重于一切。然而，我卻覺得這一切的前提，是你必須要有一套完善、經過市場考驗的操作技術，否則，就有流于空談的危險。

在期貨市場中,如果沒有資金管理，極端的行情將洗盡你的保證金,相對止損來講, 資金管理才是更大的生存保障。沒有資金管理的成功是偶然的,但沒有資金管理的失敗卻是必然的。正如你一直采取重倉甚至滿倉交易,意味著你每次交易都得與死神擦肩而過，失敗是必然的,因為意外總是意料之中的。

這種失敗是不值得可悲的,它只能說明你讓貪婪蒙蔽了眼睛?？焖僦赂皇秦澙返娜藗兌枷Ｍ?問題是與資本金不成比例的頭寸,使交易成為純粹的一場賭博。更大的程度上講,交易的風險控制不只在于止損，更關鍵的在于頭寸。

在大頭寸下,跳開的市場(意外事件),讓你根本沒有機會止損，而你已經暴倉了。你必須像經營事業、經營人生一樣經營你的交易。它是一項事業，一門技術，一項比拼耐力的運動，一場關于勝算的游戲，甚至是一門藝術。它需要運氣，但它決不是一場碰運氣的賭博！

很多知名的交易者，最終以失敗告終，都是因為心態出現問題導致。交易者要保持一顆平常心，不以物喜，不以己悲，記住活著是最重要的事，活著總有機會，并且建立一套風險監控機制。

兩點成功經驗

1、長遠性眼光是最好的方向，提前考慮好各種可能出現的市場風險因素，每次都做好最壞的打算，同時做好回撤的準備，保持萬事皆可控制的局面下讓利潤盡情地放大。

2、價格落差并不是真正完全隨機的，只要找出有規律的地方，擬定一套方案策略，不畏懼變化按計劃執行，隨著市場變化去實時的不斷修正，不要目光過潛在意短期內的盈虧。

其實很多知名的交易者，最終卻以失敗告終，大多數都是因為自己本身的心態出現問題所導致。要保持一顆平常心，不以物喜，不以己悲以繁化簡的方式去為理念。

嚴圣德曾說：期市就像一場比賽，在沒有結束時永遠都不能說自己是贏家一樣，只能去盡力做好自己該做好的；這場戰爭是和自己賽跑，不是和別人賽跑。

交易金句

1、我理解的盤感就是經驗的條件反射，我個人認為盤感是可總結量化的，總結量化后的盤感是可以有效復制的。

2、從長期來看短期盈虧是無足輕重的，在這市場存活著是最重要的事，穩定就是暴利。

3、日內短線、波段和中長線目前都主要是以趨勢交易為主,追漲殺跌、截斷虧損、讓利潤奔跑。

4、一般我按10倍杠桿來算，長線1倍，波段3倍，余下做日內交易。

5、單位資金盈利能力還是時間越長越強，時間產生價值。

6、日內盈利能力主要靠復利發揮作用。

7、當一個帳戶虧損10%-15%時我開始減少頭寸，盈利20-30%時開始考慮增加頭寸。

8、一般我每單準備虧損總資金的0.25%以內。

9、我覺得（長期穩定盈利）是可能的，而且一些前輩也做到了。

10、不管程序化還是主觀交易都會有人不斷地淘汰掉。

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