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期貨英雄4-藍海密劍中國對沖基金公開(kāi)賽優(yōu)秀選手訪(fǎng)談錄(2014)

一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰爭已經(jīng)打響,誰(shuí)會(huì )成為最后的王者?
誰(shuí)能捍衛中國的金融疆土?
《期貨英雄4》 藍海密劍中國對沖基金公開(kāi)賽優(yōu)秀選手訪(fǎng)談錄(2014) 期貨行業(yè)的又一個(gè)黃金十年剛剛開(kāi)始
18位藍海英雄,技藝精湛 18個(gè)投資高手,運籌資本 18名資管投顧,領(lǐng)跑基金 劍已出鞘,誰(shuí)與爭鋒? 相關(guān)鏈接:《期貨英雄1》書(shū)籍專(zhuān)題 相關(guān)鏈接:《期貨英雄2》書(shū)籍專(zhuān)題 相關(guān)鏈接:《期貨英雄3》書(shū)籍專(zhuān)題

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出版社:地震出版社    圖書(shū)策劃機構:舵手證券圖書(shū)   書(shū)號:ISBN 978-7-5028-4548-3   出版時(shí)間:2015年2月   主編:楊勁松、沈良、劉健偉   定價(jià):39.80元
編委:顧姍姍 翁建平 李婷 葉曉丹     網(wǎng)絡(luò )優(yōu)惠購書(shū): 亞馬遜優(yōu)惠購書(shū)    當當網(wǎng)優(yōu)惠購書(shū)

編者簡(jiǎn)介-楊勁松
網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng):期貨紅樓
藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大獎賽策劃,東航金控有限責任公司金融研究院副院長(cháng)
電子郵箱:yangjinsong@kiiik.com
QQ:1260501199

編者簡(jiǎn)介-沈良
金融作家,財經(jīng)評論家,【七禾網(wǎng)七禾&對沖基金www.yfjjl6v.cn】創(chuàng )辦人,頂尖文案網(wǎng)(www.topys.cn)創(chuàng )始人。蘇州人,畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué),《時(shí)間財富》《期貨兵法》《裸奔的錢(qián)》《誰(shuí)能幫你贏(yíng)利》等書(shū)的作者,《一個(gè)農民的億萬(wàn)傳奇》《期貨英雄》《投資高手訪(fǎng)談錄》等書(shū)的主編。
期貨基金平臺運作人,已主導或協(xié)助運作期貨基金產(chǎn)品40個(gè)以上。
電子郵箱:shenliangwhy@126.com

編者簡(jiǎn)介—劉健偉
【七禾網(wǎng)七禾&對沖基金www.yfjjl6v.cn】執行總編,杭州人,南京大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),2008年進(jìn)入期貨行業(yè),致力于行業(yè)優(yōu)秀投顧資源整合以及國內一流私募機構的跟蹤研究,成功完成優(yōu)秀期貨投顧專(zhuān)訪(fǎng)及私募機構走訪(fǎng)報道數十篇,并編撰對國內期貨私募行業(yè)數據統計頗具參考價(jià)值的《私募月報》系列。
電子郵箱:57124514@qq.com

混亂的自由

沈良 2014.3.5 空中狂想

紅綠世界,凈是混亂的自由。
可爭分秒,可布全局,也可相時(shí)而動(dòng)。

經(jīng)世群俠,得以保全個(gè)性,縱享沉浮。

陰陽(yáng)蒼茫震撼,可知未知猶可預知,無(wú)知不知亦有先知。

一朝成名,冠壓群雄。一潰千里,霸王烏江。
少年戰神,無(wú)堅不摧。
孤獨帝王,一呼萬(wàn)應。

大成者聚,大榮者歸。

莽莽紅塵,幾多浮華。
昨日錢(qián)潮觀(guān)瀾,今朝風(fēng)輕云淡。

百花飄,萬(wàn)人迷。
芬芳宇宙,劇毒因果。
天賜善。

目錄
《期貨英雄1》/《期貨英雄2》/《期貨英雄3》各路豪杰寄語(yǔ)
序言1
付愛(ài)民:更穩健,更持久,從個(gè)人到團隊
劉福厚:綜合分析商品內在的邏輯關(guān)系
杜云宏:大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控
林慶豐:看不準能忍,看得準就狠
陸朝榮:我的邏輯都很簡(jiǎn)單,趨勢而已
支達理:控制住風(fēng)險,收益自然會(huì )來(lái)
Innova:盤(pán)感好比手中的雪 容易融化
胡海:因勢而謀 應勢而動(dòng) 順勢而為
楊勁濤:有賺就有賠,有得就有失
李毓侖:風(fēng)險控制最多只占成功中1%的比例
惡狼:違反交易系統就狂扇耳光自我懲罰
李飛:程序化交易最好的辦法就是以不變應萬(wàn)變
榮曉東:絕不能逆市死扛,該反手時(shí)要干脆利落
楊江:你怎樣信仰,你就怎樣交易
鄭潔波:跟隨市場(chǎng),讓市場(chǎng)帶我們該去的地方
王大宇:交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬
陳果經(jīng):風(fēng)控越嚴厲,你越?jīng)]有生意可做
劉輝宇:先把自己本錢(qián)保住,然后才能說(shuō)賺錢(qián)的事
附錄一:藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽1-5屆獲獎名單
附錄二:第六屆(2013-2014)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽獲獎名單
附錄三:“藍海密劍”中國對沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽比賽【最新規則】
附錄四:“種子一號”對沖基金經(jīng)理養成計劃

牛人牛語(yǔ)

期貨市場(chǎng)永遠有暴利機會(huì )?!稅?ài)民

必須要有自己的交易計劃,把交易計劃走完,不管它賠還是賺,我認為都是賺的?!獎⒏:?br />
敬畏市場(chǎng),大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控?!旁坪?br />
技術(shù)分析的最大特征就是:做多最強的,做空最弱的?!謶c豐

龐大的市場(chǎng)千絲萬(wàn)縷、盤(pán)根錯節,相比之下個(gè)人的渺小則不言而喻?!懗瘶s

趨勢的力量勝于一切,有時(shí)甚至能顛覆常識?!н_理

不管期貨、股票、外匯,都是一個(gè)博弈過(guò)程?!狪nnova

因勢而謀,應勢而動(dòng),順勢而為?!?br />
作為一個(gè)職業(yè)者,必須是放棄自己的任何信念,追隨市場(chǎng)的信念?!獥顒艥?br />
盈利的關(guān)鍵并不是情緒控制,而是對市場(chǎng)正確認識與否?!钬箒?br />
做能控制心靈、對自己狠一點(diǎn)、不斷突破自我的惡狼?!獝豪?br />
程序化交易最好的辦法就是以不變應萬(wàn)變?!铒w

期貨行業(yè)對我最大的吸引力在于,它可以給我帶來(lái)改變人生的可能?!獦s曉東

對于萬(wàn)事萬(wàn)物,我都相信趨勢主宰一切?!獥罱?br />
跟隨市場(chǎng),讓市場(chǎng)帶我們該去的地方,趨勢就在我們前進(jìn)的路上?!崫嵅?

《期貨英雄1》/《期貨英雄2》/《期貨英雄3》各路豪杰寄語(yǔ)

愛(ài)上趨勢-黃?。?/strong>

悉聞期貨英雄4將出版發(fā)行,由衷地為藍海密劍的成長(cháng)和書(shū)中介紹的英雄們點(diǎn)贊和驕傲。

作為國內最早全方位衡量交易水準和質(zhì)量的期貨大賽,6年多來(lái)挖掘和發(fā)現了大量的交易人才,由藍海密劍大賽中選拔的交易師們所運作的資管產(chǎn)品,東航種子一號,和MOM一號產(chǎn)品均取得了穩定而優(yōu)異的成績(jì),我有理由相信本書(shū)中所蘊含的交易智慧將為各位讀者帶來(lái)很多的啟發(fā)和思考,再次代表我個(gè)人向各位奮斗在交易第一線(xiàn),且有志于在交易領(lǐng)域有所建樹(shù),或拓寬視野的人們推薦這本優(yōu)秀的交易類(lèi)出版物。


張?。?/strong>

這些年我對期貨的感悟:1,持長(cháng)是做趨勢交易的第一要務(wù),很多時(shí)候我們止損的很及時(shí),做到了把虧損扼殺在初期,但是真正能使資金積累起來(lái)的第一要素是利潤最大化。

2,期貨交易的方法并不是最重要的,很多人都用最簡(jiǎn)單的分析方法做到持續穩定盈利,所以不要糾結于什么高深的分析方法,一個(gè)好的策略和資金管理更重要。

市場(chǎng)變化:現在越來(lái)越多的期貨投資機構涌現出來(lái)了,管理資金的規模越來(lái)越大、管理的水平越來(lái)越高,很多都是套利和程序化交易,單邊投機的風(fēng)險被市場(chǎng)逐步認識,很多參與者開(kāi)始尋求穩定持續的盈利,這種投資方法也逐漸被大眾認可。

freezegogo(徐佳佳):

期貨交易對于絕大多數人而言,仍是一片神秘的未知海域。隨著(zhù)國內金融行業(yè)的日漸成熟,這片海域以其特有的魅力,正吸引著(zhù)越來(lái)越多的探險者。 “藍海密劍”大賽,像是一本厚厚的航海日志,年復一年,精確地記錄著(zhù)航海家們的探險軌跡,也忠實(shí)地記載著(zhù)一次次的成功和失敗。《期貨英雄》系列訪(fǎng)談錄,則像是一套旅行游記,其中既有與驚濤駭浪搏斗的精彩故事, 由當事人娓娓道來(lái),更為動(dòng)人;又有應對種種險灘暗礁的寶貴經(jīng)驗,這些經(jīng)驗在教科書(shū)上無(wú)法找到。如今,我國期貨行業(yè)已進(jìn)入黃金時(shí)期。在這個(gè)千帆并進(jìn)的“大航海時(shí)代”,讓我們共同攜手,在“藍海密劍”和“期貨英雄”上寫(xiě)下新的篇章!

周偉:

東航金融的藍海密劍從2008年開(kāi)始舉辦以來(lái),不知不覺(jué)已經(jīng)快要進(jìn)入第七個(gè)年頭了,通過(guò)這個(gè)比賽,涌現出了一大批交易高手,越來(lái)越成為我國金融衍生品市場(chǎng)優(yōu)秀人才的黃埔軍校。

對于我們廣大交易員來(lái)說(shuō),2014年是具有里程碑意義的一年,3月17日,證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )公示50家私募基金登記備案開(kāi)始,中國期貨市場(chǎng)正式進(jìn)入私募基金發(fā)展的黃金時(shí)期, 有實(shí)力的優(yōu)秀交易員必將在這時(shí)代一顯身手,很慶幸的是東航金融給大家提供了一個(gè)展示自己能力的平臺,希望這個(gè)比賽能推陳出新,與廣大交易員,與中國金融衍生品市場(chǎng)一起不斷成長(cháng)……

高兵:

期貨市場(chǎng)總是那么有魅力,明天永遠只是猜。存在的行情都是合理的,錯了是因為你沒(méi)猜到。天天懷疑自己則任何事情都做不好,過(guò)于相信自己乃至膨脹,必將受到市場(chǎng)的修理,之后才會(huì )懂得虛心。間或一段時(shí)間增長(cháng)十倍幾十倍,并不是說(shuō)明大腦強于比爾·蓋茨,倒是應該小心接下來(lái)的虧損。

藍海密劍致力于發(fā)現交易人才,弘揚中華智慧,開(kāi)展最具創(chuàng )意的期貨比賽,贊!同時(shí)也希望《期貨英雄4》帶給有緣的期貨人更多的啟示!

嚴圣德:

《期貨英雄》系列總結了藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽優(yōu)秀選手的交易經(jīng)驗和方法。牛頓曾說(shuō)過(guò):“如果我看得比別人更遠些,那是因為我站在巨人的肩膀上”,所以我認為這是一套值得一讀的書(shū)籍,大家可以參考學(xué)習,特別是對于剛剛接觸期貨以及長(cháng)期交易卻還陷于虧損的泥沼中的朋友會(huì )有所幫助。

林峰:

在期貨市場(chǎng)這個(gè)沒(méi)有硝煙的戰場(chǎng)里,一個(gè)個(gè)期貨英雄神話(huà)的造就讓無(wú)數的投資者趨之若鶩。在《期貨英雄4》即將出版之際,首先對所有的英雄們給予最崇高的致敬,表示深深的祝賀!同時(shí)感謝為《期貨英雄》的編輯出版付出努力的所有七禾網(wǎng)的工作人員!的確在期貨市場(chǎng)不乏出現很多的傳奇和神話(huà),那些英雄們的成功不是一蹴而就的,他們的成功是之前許許多多的失敗鑄就出來(lái)的, 他們有著(zhù)敏銳的分析判斷能力、過(guò)人的膽識、強大的心理素質(zhì)等等。但期貨市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變,誰(shuí)又能說(shuō)這些傳奇就是永恒的成功,一時(shí)的成功不能代表永恒!長(cháng)青樹(shù)不是不落葉,而是落葉即生,所以生命之樹(shù)長(cháng)青。

愚者困惑,智者不愚,只有在智慧的峰頂才會(huì )鳥(niǎo)瞰!愿期貨英雄之書(shū)成為所有期貨投資愛(ài)好者的交易指引,路越走越遠!

陸海鵬:

大江東去,浪淘盡。
千古風(fēng)流人物。
故壘西邊,人道是,三國周郎赤壁。
亂石崩云,驚濤拍岸,卷起千堆雪。
江山如畫(huà),一時(shí)多少豪杰!
將軍百戰死,壯士十年歸,此中有真意,欲辨已忘言。

丁洪波:

期貨市場(chǎng)是充滿(mǎn)激情和夢(mèng)想的地方,也是追求財務(wù)自由、時(shí)間自由和心靈自由的憧憬所在。 英雄可以是一時(shí)的,也可以是持久的,每位期貨英雄的經(jīng)歷和感悟都值得我們學(xué)習借鑒并得以成長(cháng)。放下過(guò)去,謙卑向前,就一定能不斷超越自我,走得更遠。

周漢平:

今年是趨勢交易盈利比較豐厚的一年,嚴格的資金管理和風(fēng)險控制才能取得穩定的成績(jì),才能是市場(chǎng)上的壽星。穩定盈利才是真正的暴利,急于求成往往功虧一簣。

2014年是私募放開(kāi)的一年,這樣一來(lái),市場(chǎng)參與者的結構會(huì )改變一些,競爭性加大,賺錢(qián)也可能會(huì )越來(lái)越難了。這就需要投資者根據市場(chǎng)結構的變化來(lái)微調自己的系統,來(lái)適應這個(gè)變化的市場(chǎng)結構。

祝愿新一屆的藍海密劍比賽越辦越好,讓更多的優(yōu)秀投資者有一個(gè)更好更大的舞臺。

葛云華:

商場(chǎng)如戰場(chǎng),要在期貨市場(chǎng)中立于不敗,通常人們都會(huì )說(shuō)求變。而我要說(shuō)的是靜,等市場(chǎng)先出招,因為市場(chǎng)先變的話(huà),這個(gè)變代表著(zhù)一種欲望,有欲望就出現了一個(gè)有,由于萬(wàn)事萬(wàn)物總是兩兩對立在矛盾中孕育著(zhù),所以這個(gè)有(變)最終還是要走向無(wú)(失敗)。那么何為靜,靜就是不動(dòng),不動(dòng)的意思就是不想讓對方知道我在干什么,從某種程度上來(lái)說(shuō)就是一個(gè)無(wú)。那么這個(gè)世界如果什么都沒(méi)有的話(huà)是不可能的,而最能體現這個(gè)無(wú)的就是中。中其實(shí)是沒(méi)有的,但其始終存在著(zhù)。那么既然是沒(méi)有的,就不存在消失。但其始終存在著(zhù),由于萬(wàn)事萬(wàn)物總是兩兩對立在矛盾中孕育著(zhù),所以這個(gè)中(靜、無(wú))將永遠走向其對立方。

另外借此想對“藍海密劍”大賽收益率的計算法則提個(gè)建議:只算最大累計凈入金的份數,而不減去出金的份數,讓選手去創(chuàng )造出色的收益率,從某種程度上來(lái)說(shuō)難度增加了不少。許多人都會(huì )說(shuō)資金大難以創(chuàng )出出色的收益率,這要看你的資金到底有多大。在現在的股指期貨以及商品一些成交很活躍的品種上。先說(shuō)股指,區區幾個(gè)億的資金能讓你在瞬間就能成交。假使你有1個(gè)億,翻10倍也就10個(gè)億。10個(gè)億的資金在現在的股指期貨上正常情況下,一分鐘就能搞定你。資金大,1個(gè)億的資金你有嗎?10倍的收益率在現在的眾多期貨大賽上就可以去爭奪頭名了,你做到了嗎?噢,不好意思10個(gè)億的資金就能在一分鐘內搞定,1個(gè)億算大嗎?而我看到在現在的國內眾多期貨大賽上所謂的大資金,不過(guò)千把萬(wàn)而已。10個(gè)億的資金在一分鐘內就能搞定,區區千把萬(wàn)算大嗎?1千萬(wàn)翻100倍,不過(guò)10個(gè)億。10個(gè)億在股指期貨上一分鐘就能搞定,而100倍就差不多可以去改寫(xiě)拉瑞·威廉姆斯的紀錄了,你做到了嗎?再說(shuō)商品,遜色一些是可以理解的。那么在10個(gè)億的基礎上縮小5倍,2個(gè)億,下面的話(huà)你們覺(jué)得還用得著(zhù)說(shuō)嗎?

最后再來(lái)個(gè)橫批——1個(gè)1萬(wàn)元的資金與1個(gè)1千萬(wàn)的資金去比綜合得分。1萬(wàn)元賺百分之100才賺1萬(wàn)元,而1千萬(wàn)賺百分之十就有100萬(wàn)。請問(wèn)拿1萬(wàn)元與100萬(wàn)去比綜合得分更容易,還是拿1萬(wàn)元與1千萬(wàn)去比相同的收益率更容易?這就是為什么人與人之間境界的差距大:能大到無(wú)邊無(wú)際······

朱嘯宇:

再過(guò)半年,期貨就做滿(mǎn)十個(gè)年頭了,很難不感慨!頭四五年里,基本上屬于打哪指哪,時(shí)靈時(shí)不靈。后來(lái)學(xué)習K線(xiàn),開(kāi)始所謂的技術(shù)分析,嘗試建立系統。如果用木桶理論來(lái)評價(jià)的話(huà),我所謂系統其實(shí)只有兩塊板,止損和技術(shù)分析。即便簡(jiǎn)陋至此,競也憑之僥幸在2011年的藍海密劍獲得第六名。

吳耿云:

轉眼又是一年過(guò)去,起起落落總是期貨市場(chǎng)淘金者的常態(tài),作為量化交易者,穩定的盈利是我們永恒的追求,是激勵我們不斷前行的力量?;仡欉@一年的成敗,我個(gè)人可以分享給大家的很重要的一點(diǎn)是:自己開(kāi)發(fā)的交易系統里面一定要加入“控制”的思想,讓你的交易系統有足夠的自我控制能力。很多時(shí)候,我們交易系統失效、出現大幅回撤的很大的一個(gè)原因是,你的系統失控了,面臨震蕩的時(shí)候, 交易連續虧損次數的失控,面臨回撤的時(shí)候,最大回撤幅度的失控……我們總希望自己在量化交易的大道上是平坦、通暢的,可以高速狂飆,但那是對歷史行情的優(yōu)化,而外延的現實(shí)往往是不斷的面臨難關(guān)甚至是交易系統的死亡地帶,這時(shí)候,懂得及時(shí)的踩住剎車(chē)、緩慢通過(guò)的控制能力是讓我們生存下去而不至于掉下懸崖的關(guān)鍵。

然而兩塊木板畢竟做不成水桶,因此近兩年來(lái)一直在反思,復盤(pán)三年來(lái)的幾乎每一筆交易,嘗試完善交易系統?!坝拚咔],終有一得?!钡浆F在,期貨交易,才算是有點(diǎn)入門(mén)了。

顧偉浩:

時(shí)至歲末,回顧14年的金融市場(chǎng),可謂跌宕起伏大開(kāi)大合,首先全球貨幣市場(chǎng)歐元,日元等非美貨幣連續暴跌,美元指數一鼓作氣直指90大關(guān),大宗商品市場(chǎng),以石油,黃金白銀為代表連創(chuàng )新低,在這全球經(jīng)濟緊密相連,信息高速傳播的時(shí)代,全球各經(jīng)濟體此消彼長(cháng)的力量變化,引發(fā)了全球市場(chǎng)的滔天巨浪,因此,密切關(guān)注全球經(jīng)濟的動(dòng)態(tài)變化,領(lǐng)悟重大經(jīng)濟體社會(huì )政治經(jīng)濟的重大變化,緊貼歷史潮流是取得出色業(yè)績(jì)的重要方法!

同此,中國社會(huì )經(jīng)濟面臨巨大變革,中國實(shí)體經(jīng)濟進(jìn)入后重工業(yè)化時(shí)代,金融市場(chǎng)改革開(kāi)放的進(jìn)程正如火如荼展開(kāi),社會(huì )經(jīng)濟的重大變革必將為我們提供巨大的投資機會(huì )!

關(guān)注社會(huì )政治經(jīng)濟變化,關(guān)注社會(huì )群體心理與市場(chǎng)參與主體心理的周期變化,突破其興也勃其衰也忽的盛衰周期律,以從容堅定的戰略和靈活機變的戰術(shù)適應市場(chǎng)變化,如此方能順天應人立于不敗之地!

---------是以為感!

黃平:

1、今年交易市場(chǎng)感悟:期貨市場(chǎng)要想當長(cháng)期的贏(yíng)家,千萬(wàn)不要失去理智而去孤注一擲,今年某個(gè)冠軍的爆倉事件給我及我們這樣的私募公司很好的警示;期貨交易沒(méi)有一成不變的經(jīng)驗,長(cháng)期的贏(yíng)家一定是不斷思考市場(chǎng)變化而去契合市場(chǎng),而不是老拿過(guò)去的老經(jīng)驗認為是不變真理。

2、期貨市場(chǎng)的變化明顯資金量增大,機構之間的博弈代替機構與散戶(hù)的博弈將越來(lái)越明顯。

3、藍海密劍比賽是伴我在期貨里成長(cháng)的比賽,我也認為這個(gè)比賽是國內辦得最好的比賽,希望能一直堅持下去,挖掘出更多的期貨人才!

楊行貴:

交易這行,誠如人生一樣,最終還是要學(xué)會(huì )自己思考,發(fā)現自我,做自己。

有時(shí)難免受人感染,表現我執,等跳出來(lái)后才幡然醒悟,貌似學(xué)別人,其實(shí)是陷入自己不斷強化的預期中不能自拔,應秉持唯變所適的態(tài)度,自信到將自己的想法付諸實(shí)際,即利弗莫爾所言交易者的勇氣。

有時(shí)也要重新出發(fā),今年小孩出生,我可以用接近中年的心態(tài)再經(jīng)歷一次童年。置身內外,我嘗試安靜地觀(guān)察他的感受,和自己的感受。恰好自己的交易也需要類(lèi)似這樣的心態(tài)重新開(kāi)始,做好行情記錄,耐心等待時(shí)機,揣摩市場(chǎng)節奏,及調整自己心理變化等等,可能與之前做的不無(wú)二致,但多了份旁觀(guān)的清醒和自省的勤勉。

交易這條路,自己何以走成這樣,后面又要如何走,打算如此多問(wèn)問(wèn)自己。同時(shí)也打算多關(guān)心家人,他們給我的愛(ài)比我給的多得多。與諸位共勉!

吳飚:

期貨市場(chǎng)是不斷進(jìn)化的,期貨投資人也在不斷的進(jìn)化,當前市場(chǎng)機構投資者逐步增多,市場(chǎng)波動(dòng)率逐步降低,投資行為比原來(lái)理性多了,市場(chǎng)的驅動(dòng)力偏向市場(chǎng)的本質(zhì)規律,在機構力量不斷開(kāi)疆拓土的時(shí)候,個(gè)人投資的生存空間不斷被擠壓,而互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起,又給我們提供新的巨大的機會(huì ),將來(lái)團隊協(xié)作將成為重要的生態(tài)。 只有與時(shí)俱進(jìn),不斷學(xué)習,不斷總結,感受市場(chǎng)的脈動(dòng),順應市場(chǎng)變化,才能長(cháng)久生存。

李志康:

投資市場(chǎng)一個(gè)持續的贏(yíng)家意味著(zhù)不斷尋找、打造、升級、完善自己特定的吻合當前市場(chǎng)要求及自身特定目標的商業(yè)模式。它首先得體現長(cháng)期持續贏(yíng)利是硬道理這個(gè)大前提,其次才是優(yōu)化平衡等軟道理,奔跑中調整姿勢,美化姿勢才是現實(shí)中有生命力的體現,而不是先完美和理想化。為此,模型升級路徑是從沒(méi)型到亂型到成型到轉型到定型再毀型最后成為最高境界類(lèi)似變形金剛的超級變型能力。所以為了能夠不斷升級,需要我們在市場(chǎng)中不斷努力,完善自己,愿每一位在此努力的朋友能最終達成所愿,謝謝。

孫永剛:

欣聞《期貨英雄4》即將出版,藍海密劍從2008年開(kāi)始,不知不覺(jué)六年了,六年里,通過(guò)藍海密劍,吹盡黃沙始得金,一批優(yōu)秀的交易人才被發(fā)現,這是我國金融衍生品力量的寶貴財富,也是我們捍衛金融疆土,保衛我國金融利益的寶貴力量,有一點(diǎn)我可以肯定,我們的巴菲特,我們的索羅斯,我們的西蒙斯就在藍海密劍里,希望我們的交易人才逐漸成長(cháng),擔當起維護國家金融利益的重任,我們不僅要有期貨英雄4,還要有5,6等。最后,祝東航藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽越辦越好,愿《期貨英雄》系列叢書(shū)與我們一路前行。

徐愷曜:

在當今的期貨交易市場(chǎng)中,市場(chǎng)的參與者越來(lái)越年輕,并且越來(lái)越多的量化,程序化交易參與進(jìn)來(lái),所以期貨交易的難度越來(lái)越大,行情往往也更急躁冒進(jìn)一些,是挑戰也更是機會(huì )。祝愿所有的期貨英雄能抓住行情的脈絡(luò ),在期市中乘風(fēng)破浪,也祝愿大家都成為未來(lái)的期貨英雄!

梁國根:
期貨市場(chǎng)是對一個(gè)人全面素質(zhì)的考驗,市場(chǎng)無(wú)時(shí)無(wú)刻在進(jìn)行著(zhù)無(wú)常的變化,作為個(gè)人投資者也需要不斷學(xué)習,隨市場(chǎng)的變化更新自己以往的市場(chǎng)經(jīng)驗,優(yōu)化自己對市場(chǎng)的知識結構,否則,很容易被市場(chǎng)淘汰。

時(shí)光匆匆又過(guò)去了一年,對于交易我又總結了一下幾點(diǎn),雖然都是老生常談:

1、利沃莫回憶錄里說(shuō)市場(chǎng)最難的是判斷正確并能堅持持倉,現在越來(lái)越感覺(jué)到了這句話(huà)的分量了。

2、趨勢的力量很強大,沿趨勢方向的做單是損失最小的。

3、經(jīng)驗是雙刃刀,經(jīng)驗能加強你對市場(chǎng)規律的認識,但也使你的主觀(guān)想法加強,很多損失都來(lái)自主觀(guān)的做單。

4、心態(tài)是很難修的,來(lái)自于心態(tài)問(wèn)題的交易損失不斷重復,戰勝心態(tài)問(wèn)題需要做單原則和資金管理。

楊帆:

成功就是不斷重復做正確的事情。交易的成功就是不斷重復地嚴格執行正確的交易策略。

老樹(shù):

時(shí)光荏苒,藍海密劍實(shí)盤(pán)大賽已成功舉辦六屆,《期貨英雄4》即將推出,數十位期貨英雄熠熠生輝,“東航金融MOM一號”基金成功運行4年多,以4年年均25%收益率和較低回撤稱(chēng)雄于資管市場(chǎng)。既有決心探索創(chuàng )新,又有耐心執著(zhù)堅守,藍海密劍實(shí)盤(pán)大賽和七禾網(wǎng)必將越辦越好。

作為大賽見(jiàn)證者和參與者,和大賽共同成長(cháng),我通過(guò)這個(gè)平臺結識了諸多好友,學(xué)習借鑒投資理念和操作感悟,收獲滿(mǎn)滿(mǎn)。展望未來(lái)十年,愿與您同行,邁向明天。

宋學(xué)軍:

因為我對期貨的理解不夠,不能從本質(zhì)上正確看待自己的操作手法的優(yōu)劣,不知以后的發(fā)展該從哪入手。于是去年開(kāi)始嘗試各種風(fēng)格的操作手段,尤其是在程序化自動(dòng)交易上花了很多精力,并且閱讀了很多大師的著(zhù)作,學(xué)習了很多前輩的經(jīng)驗,但結果還是不盡我意。不過(guò),卻使我找到了正確的學(xué)習方向。我開(kāi)始思考:期貨的本質(zhì)是什么?經(jīng)過(guò)反思發(fā)現是時(shí)候面對自己了!于是今年開(kāi)始,我將探究方向轉向了自己的交易。著(zhù)重研究自己的交易情景,回顧自己的交易筆記,重新定義了期貨交易中的各種概念。從尋求“期貨本質(zhì)”出發(fā),結合自己和前輩的經(jīng)驗,開(kāi)始探索。經(jīng)過(guò)努力已取得了一個(gè)自認為很幸運的結果,尤其是對風(fēng)險的嶄新認識,使我對過(guò)去所有的交易和將來(lái)的交易都有了一個(gè)新的評價(jià)體系。這標志著(zhù)自我體系的建立。2014年對我來(lái)說(shuō)是一個(gè)重要的轉折點(diǎn),我可以預見(jiàn)它的重大意義!在此我要感謝最困惑時(shí)幫助我的人們:我的家人,還有首善集團的陳連君,是他使我明白了:要追求自我!

吳洪濤:

人要想改變命運,改變現狀,就得先改變自己。如果以前自己的努力沒(méi)有改變命運,那就是還存在很多問(wèn)題。所以先改變自己,然后命運就會(huì )改變。

人性亦然,沒(méi)有改變,就是還沒(méi)吃夠苦,還沒(méi)遭夠罪??!也就是還沒(méi)想明白??!改變人性很難的,江山易改本性難移。

人性中很多屬惡、屬貪....,改變一分,成就一分,所以成敗和敵人和他人無(wú)關(guān),取決于自身。

馬云生:

多年的投機生涯,我的感悟是:投機這一最具魔力的行業(yè),最終比拼的不是所謂技術(shù),而是心理上的比拼,要克服一夜暴富的心理,輕倉長(cháng)線(xiàn),讓時(shí)間發(fā)揮它的復利效應,才是絕大多數人的盈利之道,短線(xiàn)天才萬(wàn)中取一,絕大多數人并不適合。

《期貨英雄4》給我們提供了很多成功交易者的心得體會(huì ),我相信,不管是新手還是老手,都能從中得到大量有益的啟示。

李競:

過(guò)去一年金融市場(chǎng)風(fēng)起云涌,在美元強勢崛起和國內經(jīng)濟轉型的大背景下,市場(chǎng)整體波動(dòng)率回歸,帶來(lái)了很多大趨勢交易機會(huì )。我們所處的期貨市場(chǎng)正在面臨變革:量化交易、跨市套利、程序化越來(lái)越流行,這也為專(zhuān)業(yè)的資金托管業(yè)務(wù)帶來(lái)難得的發(fā)展機遇。

回顧一年來(lái)的交易,個(gè)人收獲了很多感悟和成長(cháng),更加完善了自己的交易系統和心理狀態(tài),對于趨勢行情出現時(shí)的級別判斷和行情把握也更加成熟。今年出現的幾波大行情交易系統在第一時(shí)間都發(fā)出了信號,自己也順利的抓住了,兌現了去年繼續打破記錄的期望,刷新了個(gè)人保持的單日盈利紀錄,也打破了藍海密劍季度盈利紀錄,也數次接近月度盈利記錄。自己把握趨勢行情的能力毋庸置疑,需要更加完善的是大幅獲利后調整心理狀態(tài)。交易的實(shí)質(zhì)是心理和心性的考驗,適合我個(gè)人的方法是只做有力度的趨勢行情,減少對雜波的關(guān)注。在把握趨勢條件下的穩定復利才是交易的終極之道。

《期貨英雄》系列叢書(shū)為我們展現了很多優(yōu)秀交易者的交易理念和方法,對自己怎么看待期貨市場(chǎng)提供了更多的角度和思考,是難得的好書(shū)。我也迫不及待地希望學(xué)習新書(shū)里優(yōu)秀交易者的交易經(jīng)驗和心路歷程。預?!镀谪浻⑿?》出版大賣(mài)!與諸位共勉。

部分精華內容節選

付愛(ài)民:更穩健,更持久,從個(gè)人到團隊

付愛(ài)民

著(zhù)名期貨投資人、上海睿福投資管理有限公司董事長(cháng),20年期貨投資經(jīng)歷。曾獲得第二屆“海通杯”操盤(pán)手大獎賽亞軍(3個(gè)月289.19% 的收益率),第三屆海通杯期貨實(shí)盤(pán)大賽冠軍(12個(gè)月 3384%的收益率),第三屆全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽"第二名(4個(gè)月287.13%的收益率),第四屆全國期貨實(shí)盤(pán)大賽百萬(wàn)以下組冠軍(4個(gè)月466.80%的收益率)。

每隔兩三年,主流品種都有一波大的行情,而暴利的機會(huì )隨時(shí)都有,只是不一定是主流品種。
期貨市場(chǎng)永遠有暴利機會(huì )。
行情不存在難做不難做,只是你的手法有沒(méi)有適合行情,當你抓到行情節奏的時(shí)候,行情自然就好做了。
以往的成功經(jīng)歷,可能應付不了現在的波動(dòng)情況。
某些新的品種會(huì )成為主流品種。
我現在把較大的精力放在新品種的把握上。
我平均每天差不多操作十個(gè)品種。
我一個(gè)人同時(shí)有三四種風(fēng)格(短線(xiàn)、趨勢、對沖等)在做,別人把我這種方法叫“太極拳”。
我是多品種交易,但是當出現重點(diǎn)品種的時(shí)候我會(huì )重點(diǎn)出擊。
每個(gè)商品都有它獨特的個(gè)性,你必須親自去做,才能了解它的個(gè)性。
只要是新品種我都會(huì )去研究,爭取在新品種成為主流品種的時(shí)候能把握住,那時(shí)利潤就會(huì )比較大。
對新品種的研究是重中之重。
上期所推出了黃金白銀夜盤(pán)后,又推出銅、鋁、鉛、鋅,這是逼著(zhù)我們去做夜盤(pán)。
憑我自己的感覺(jué),從這四年的過(guò)程來(lái)說(shuō),程序化的收益率是逐年下降的。
所謂程序化,最核心的就是策略,而策略只有做過(guò)盤(pán)的人才有。
永遠輕倉,肯定賺不了大錢(qián),永遠重倉,肯定會(huì )暴倉,所以要選擇合適的時(shí)機,選擇自己有把握的機會(huì ),適度重倉。
期貨的機會(huì )是不均等的,用均等的思維看期貨肯定是不對的。
在國際上成功的交易員大多是做長(cháng)線(xiàn)的,做短線(xiàn)的非常少,只占10%,甚至更低。
短線(xiàn)靠的是天生的一種本能,靠的是你的感覺(jué),對盤(pán)面的盤(pán)感,更多的來(lái)自于自身原始的能力,而中長(cháng)線(xiàn)需要的是理性的分析,交易計劃的制定和執行。
多種交易方法組合使用的好處是資金使用率提高,在保持較高盈利的情況下,風(fēng)險還能有效控制。
資金小的時(shí)候一次性建倉更好,而資金大的時(shí)候還是分步多次建倉比較好。
小資金平倉,說(shuō)平就平掉了。大資金平倉必須要打提前量。
大資金要分步建倉,不對的時(shí)候要提前走,做的時(shí)候先想風(fēng)險再想利潤。
金融管理就是把單個(gè)個(gè)體的交易曲線(xiàn)變成多個(gè)個(gè)體組合后的曲線(xiàn)。
金融交易講究個(gè)體,金融管理講究團隊,金融管理更講究可持續的發(fā)展。
希望未來(lái)投資者想到我的時(shí)候,不是我付愛(ài)民個(gè)人,而是睿福投資團隊。
根據不同的風(fēng)格來(lái)進(jìn)行團隊培養,團隊成員之間要形成互補,達到整個(gè)交易團隊的穩定。
只要把自己打造好,這個(gè)市場(chǎng)是不缺錢(qián)的。
這些大佬都不是賭來(lái)的,他們也不是一夜暴富,他們都是經(jīng)過(guò)前期的厚積薄發(fā),他們都有屢次成功失敗的折磨。
要想成為期貨大佬,還是要把自己的內功練好,把自己的交易風(fēng)格、交易手法積極地做改變。
從現在開(kāi)始到未來(lái)十年,肯定是期貨市場(chǎng)的又一個(gè)黃金十年。

劉福厚:綜合分析商品內在的邏輯關(guān)系

劉福厚:

內蒙古鄂爾多斯興萬(wàn)福集團董事長(cháng)

鄂爾多斯人,生于1962年1月1日,是當地成功的企業(yè)家,從事鋼材以及糧食現貨貿易多年,對貿易經(jīng)營(yíng)有較深研究。2008年接觸期貨市場(chǎng),僅用一年多時(shí)間就實(shí)現盈利,現在已經(jīng)暫停實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng),全身心轉戰期貨市場(chǎng),2009年至2014年2月盈利超過(guò)2億元。2012年榮獲和訊瑞達杯百萬(wàn)元大獎賽第三名,2013年在和訊網(wǎng)首屆全國期貨大賽中以盈利3000萬(wàn)元左右獲收益金額第二名。

七禾網(wǎng)七禾私募排行榜http://simu.7hcn.com/“劉福厚”、“劉福厚02”等賬戶(hù)的運作者。

期貨就是遠期的交易,現貨就是即時(shí)的買(mǎi)賣(mài)。
做期貨虧了,是因為做現貨的方法本身就不對,期貨只是擴大化。
我們做現貨主要是從供需去考慮,而做期貨有時(shí)候也要考慮金融屬性。
賠了錢(qián)總是在客觀(guān)上找原因,會(huì )越找越難,其實(shí)還是自己主觀(guān)上沒(méi)有把握好。
期貨市場(chǎng)的魅力就是舞臺更大,時(shí)空邊界更大,能夠更好地發(fā)揮。
作為一個(gè)市場(chǎng),期貨是一個(gè)公平合理的地方,而作為一個(gè)游戲競技場(chǎng),我覺(jué)得這個(gè)市場(chǎng)很不公平合理。
你才開(kāi)戶(hù)2天和做了20年的比,怎么能贏(yíng)?
從2008年做期貨以來(lái),到目前為止,應該賺了2個(gè)多億。
要做你自己熟悉的品種,如果一開(kāi)始沒(méi)有熟悉的品種,那你做一個(gè)品種2、3年,它自然就成了你熟悉的品種。
兩點(diǎn)之間,直線(xiàn)只有一根,曲線(xiàn)是無(wú)數的,也就是正確的直線(xiàn)路線(xiàn)只有一條,跑偏的就很多了,做期貨也一樣,賺錢(qián)的做法大同小異,賠錢(qián)的做法是五花八門(mén)。
必須要有自己的交易計劃,把交易計劃走完,不管它賠還是賺,我認為都是賺的。
不需要斤斤計較,大資金看的是大趨勢大行情,不在那幾個(gè)點(diǎn)上。
最核心的是分析期現價(jià)差,第二個(gè)是供需關(guān)系,第三是入場(chǎng)時(shí)的倉單數量、外盤(pán)指數等,還要綜合分析商品內在的邏輯關(guān)系。
玉米和早秈稻現在的交割規則出現了瑕疵。
我認為做期貨,多頭是弱者。
我現在賺了一些錢(qián),就是因為某些交易規則、交易細則有瑕疵,我們了解了、懂了,通過(guò)規則的不合理賺這個(gè)錢(qián)。
白銀、股指上了之后,游資往這兩個(gè)品種上轉移較多,現在商品期貨市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)客戶(hù)更多了,企業(yè)參與多了,游資很難撬動(dòng)大的趨勢。
前幾天我數了一下,我持倉不同的合約和不同的品種一共28個(gè),全是空單。
我的持倉是90%的時(shí)間拿著(zhù)90%的倉位,但這只不過(guò)是場(chǎng)內資金的持倉重,我們還有其他資金。
我沒(méi)有把止盈、止損刻意地設成規則。
基本面反轉了、技術(shù)面背離了,這個(gè)時(shí)候肯定需要止損,基本面沒(méi)反轉,可是技術(shù)面背離了,炒作厲害了,這個(gè)時(shí)候也得規避、也得躲一躲。
當你大幅虧損的時(shí)候,更需要冷靜,更需要執行你自己的計劃。
我最喜歡的品種是螺紋鋼,可以說(shuō)沒(méi)有在螺紋鋼上賺的錢(qián),就沒(méi)有我現在期貨上的成功。
哪個(gè)難賺錢(qián),哪個(gè)容易賺錢(qián)是相對的,只不過(guò)是你能不能賺到這個(gè)商品的錢(qián)。
最近我和以前的中學(xué)同學(xué)辦了個(gè)同學(xué)互助會(huì ),做慈善,成立了一個(gè)“愛(ài)圣基金”做期貨。
我目前還是打算繼續專(zhuān)心做我的交易,因為我覺(jué)得我的交易還很不成熟,有些人讓我出去講課,我說(shuō)等我60歲的時(shí)候,再做上7、8年,看收益如何再做這個(gè)打算。

杜云宏:大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控

杜云宏

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“如履薄冰”

安徽阜陽(yáng)人,現居蘇州。

采用基本面與技術(shù)面相結合的主觀(guān)波段手工交易,追求風(fēng)險較低而利潤較大的投資機會(huì )。買(mǎi)入基本面最強多頭同時(shí)賣(mài)出基本面最弱空頭對沖風(fēng)險。

認為做期貨“暴賺暴虧易,穩賺不易”,冒不可避免的風(fēng)險賺些穩妥的錢(qián)。

第三到第五屆藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽三年業(yè)績(jì)第二名,收益率1204.178%。

敬畏市場(chǎng),大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控。
股票市場(chǎng)的本質(zhì)是龐氏騙局,期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是風(fēng)險轉移。
(大部分人虧錢(qián)的原因)不了解游戲的規則,不能從風(fēng)險的角度看問(wèn)題,在暴利的誘惑下高買(mǎi)低賣(mài)。
2004年空銅暴倉后忽然醒悟:想太多,就輸了。
暴倉之后,痛定思痛,不再抄頂摸底。
趨勢性風(fēng)險是可以避免的,意外事件,系統性風(fēng)險是不可避免的。
總有這種時(shí)候,風(fēng)險較小,而利潤較大,值得我們鼓足勇氣,系好保險帶,投下全部的賭注。
不發(fā)生大的損失,有行情就能賺到錢(qián),叫“穩賺”。
從風(fēng)險的角度處理交易,對基本面有深刻的了解,或對技術(shù)面有深刻認識的交易者,總會(huì )輸小贏(yíng)大。
基本面決定技術(shù)面。當基本面支持技術(shù)多頭格局時(shí),我買(mǎi)入;基本面支持技術(shù)空頭格局時(shí),我賣(mài)空。
我使用最簡(jiǎn)單的均線(xiàn)和K線(xiàn),別無(wú)他。
升貼水是衡量交易風(fēng)險的主要指標,現貨升水就會(huì )增加空單風(fēng)險,現貨貼水則會(huì )增加多單風(fēng)險。
期貨價(jià)格是由現貨最低價(jià)決定高低點(diǎn)的。
盤(pán)外做好分析,風(fēng)控;交易的時(shí)候莫思莫慮,想多了,就輸給自己了。
基本面支持,技術(shù)面剛剛形成趨勢格局時(shí)就是低風(fēng)險高利潤的機會(huì )。出現這種機會(huì )時(shí)我會(huì )重倉出擊。
寧可錯過(guò),不可做錯。滔滔江水,取瓢飲而已,不賠就好。
現貨升水,價(jià)格上漲,技術(shù)多頭,強勢;現貨貼水,價(jià)格下跌,技術(shù)空頭,弱勢。
品種越少越好,一個(gè)多頭一個(gè)空頭足也,多空各半。
操作上要順勢逆價(jià),做多逢低,做空逢高,有效降低止損風(fēng)險。
與其說(shuō)我們交易的是自己的理念,不如說(shuō)我們交易的是自己的人性:希望、貪心和恐懼。
止損依托均線(xiàn)趨勢設置,重倉緊止損,輕倉寬止損。
回撤不大的核心原因是我待風(fēng)險如履薄冰。
做錯事不僅是金錢(qián)的損失,更是靈魂的損傷。
做正確的事,至少是快樂(lè )的,賺多賺少,那是市場(chǎng)的事。

林慶豐:看不準能忍,看得準就狠

林慶豐

固利資產(chǎn)管理(上海)有限公司期貨策略部投資總監。

浙江溫州人,2007年開(kāi)始做股票,2009年進(jìn)入期貨市場(chǎng),曾任杭州某電梯配件公司副總經(jīng)理,現專(zhuān)職做期貨投資。曾獲得第二屆“國海良時(shí)”杯期貨實(shí)盤(pán)交易大賽年度第3名;第三屆“國海良時(shí)”杯期貨實(shí)盤(pán)交易大賽年度第5名;第五屆藍海密劍實(shí)盤(pán)大賽海軍組第1名(晉“上?!避娿?。

目前為七禾實(shí)戰排行榜(http://trader.7hcn.com/)“固利資產(chǎn)趨勢為王”實(shí)盤(pán)賬戶(hù)交易者,該賬戶(hù)2013年11月18日注冊,截止到2014年10月27日,賬戶(hù)收益率1053.52%。

期貨市場(chǎng)是一個(gè)較大的拓展平臺,而且做期貨時(shí)間上相對自由,在哪都可以操作,這樣可以相對的騰出更多的時(shí)間陪陪家人。
趨勢交易:周線(xiàn)級別的中期方向,在日線(xiàn)戰機顯現時(shí),凌厲一擊。
焦炭、焦煤、豆粕、菜粕這四個(gè)品種除了它們日內波動(dòng)幅度相對較大外,還相對容易走出短期趨勢。
順勢交易,萬(wàn)萬(wàn)不可猜底摸頂。
系統性風(fēng)險,一年當中總有那么一兩次,如果不巧讓你碰上了,那就要拿出壯士斷腕的決心。
在期貨市場(chǎng),想長(cháng)久地生存下去,倉位控制是非常重要的一條交易紀律,一定要留給自己下一次交易的機會(huì )。
場(chǎng)內資金還是控制在自己能承受的范圍以?xún)?,即使一次暴倉,我還可以從頭再來(lái)。
看周K線(xiàn)判斷短期價(jià)格走勢圖,然后按日內走勢圖趨于周K線(xiàn)方向一致時(shí)開(kāi)倉進(jìn)場(chǎng),當天收盤(pán)前日K線(xiàn)和周K線(xiàn)方向一致,留倉隔夜,日K線(xiàn)和周K線(xiàn)方向背離,清倉。
技術(shù)分析除了對你所交易的品種(這里所指的品種是以工業(yè)品為主)的K線(xiàn)圖進(jìn)行分析外,還得結合相關(guān)聯(lián)的其他商品品種、中金所股指、外匯(歐元美元)及美國道瓊斯指數等進(jìn)行統籌分析。
技術(shù)分析的最大特征就是:做多最強的,做空最弱的。
到了止損位,堅決止損,絕不逆勢加倉,因為往往逆勢加倉會(huì )很容易讓你暴倉。
現在交易很少設條件止損單,另,在日內交易開(kāi)平倉的時(shí)間點(diǎn)限制在接近以下幾個(gè)時(shí)間:9:30;10:15;11:30;13:30;15:00。之所以限制這些時(shí)間點(diǎn),是考慮盡量略去中間過(guò)程中由于急漲或者急跌行情帶來(lái)的止損。
當一個(gè)人情緒和身體狀態(tài)不是很好的時(shí)候就很容易頭腦發(fā)熱,沖動(dòng)開(kāi)倉或者平倉,這對交易的影響比較大。
程序化交易的優(yōu)點(diǎn)是更能抓住大波段的趨勢行情,缺點(diǎn)是程序化交易在震蕩市場(chǎng)行情中很容易反復止損出局。
在期貨市場(chǎng)要想長(cháng)期生存,主要要有好的交易習慣和嚴格的紀律:一,順勢而為!看不準能忍,看得準就狠;二,到了止損位嚴格止損,不逆勢加倉;三,合理的資金管理。
盈利的關(guān)鍵:制定每日交易計劃,按計劃交易;趨勢為主,絕不逆勢開(kāi)倉;控制風(fēng)險,不能讓萬(wàn)一發(fā)生的系統性風(fēng)險讓你一次暴倉后就再也爬不起來(lái)。
每一個(gè)游戲的參與者都必須嚴格遵守游戲規則:1、保持良好的心態(tài),不驕不躁,不畏不慌;2、做好資金管理:3、做到嚴格的止損;4、順勢而為之。
期貨市場(chǎng)是一個(gè)有穩定盈利交易策略的投機者可以穩定獲利的投資市場(chǎng)。
一個(gè)聰明的投機客至少會(huì )做到兩點(diǎn):第一,永遠不在自己不熟悉的領(lǐng)域下大注(熟悉的領(lǐng)域可以讓自己的勝率提高到50%以上,贏(yíng)概率)。第二,永遠不要孤注一擲,壓上全部身家(把握再大,也永遠不可能萬(wàn)無(wú)一失,因為人永遠無(wú)法預測未來(lái))。
空閑的時(shí)候我也會(huì )關(guān)注七禾網(wǎng)上排名前幾位的高手,查看和分析這些高手的一些持倉策略和交易手法。

陸朝榮:我的邏輯都很簡(jiǎn)單,趨勢而已。

陸朝榮

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“戈燈歲月”。

云南曲靖市會(huì )澤縣人,現居云南昆明。

2005年(大三)涉足股市,2006年畢業(yè)后涉足期貨交易和現貨交易(湖南大宗、吉林玉米)?,F任職于某銅現貨企業(yè)的期貨部。認為期貨是“套保人的護城河;投機得道者的天堂,失道者的地獄”。

奉行“大道至簡(jiǎn),力爭把復雜簡(jiǎn)化、對簡(jiǎn)單加以重復”的思想理念。熱衷于趨勢方向上的波段和中長(cháng)線(xiàn)行情。結合基本面的感知和技術(shù)層面的把握而參與市場(chǎng)。

第五屆(2012-2013)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽二季度先鋒勛章,年度收益率第四名(792%)。

“戈燈歲月”之意在于借用金戈鐵馬和挑燈夜戰這兩個(gè)成語(yǔ)來(lái)進(jìn)行自我激勵。
那些真正取得偉大成就的投資者應該是止戈為武、善戰卻更善于懂得止戰,以無(wú)為而無(wú)不為的心氣潛沉于大勢當中,從不窮兵黷武一般殺進(jìn)殺出、操之過(guò)急、求勝心切的人。
期貨交易的大道至簡(jiǎn)之“道”是集市場(chǎng)之道與個(gè)人之道的一對組合。
最近幾年,我的邏輯都很簡(jiǎn)單,趨勢而已。
趨勢——它在自身的每一段運行周期以?xún)榷枷鄬Ψ€定。
趨勢一旦形成更容易被延續而不是扭轉。
在期貨交易中犯了錯誤要立即改正,心懷僥幸你可能會(huì )越陷越深。
在任何一筆交易中都要應用嚴格執行的止損習慣來(lái)保護自己的本金,并在一定的空間范圍內,以移動(dòng)止盈的方式來(lái)“得寸進(jìn)尺”地保護頭寸所產(chǎn)生的浮盈成果。
趨勢是某種事物在其基本的、客觀(guān)的條件和主導背景下,使其初始的發(fā)展狀態(tài)和傾向,在相當的歷程以?xún)鹊靡猿掷m推演的過(guò)程。
上漲趨勢行情與下跌趨勢行情在“形態(tài)上”的差別就是直立行走與打了個(gè)手倒立的關(guān)系。
趨勢的推延過(guò)程以及形態(tài)演變的軌跡總會(huì )一次又一次默默地展露給你較多驚人的相似之處。
龐大的市場(chǎng)千絲萬(wàn)縷、盤(pán)根錯節,相比之下個(gè)人的渺小則不言而喻。
著(zhù)重關(guān)注一些現貨、庫存、升貼水、新聞、政策、研報、基本經(jīng)濟數據等。
目前自己的技術(shù)分析方法最大的特征和傾向就是盡量走簡(jiǎn)化路線(xiàn)。
在通過(guò)對價(jià)格趨勢的主導因素進(jìn)行感知和驗證之后,到了交易環(huán)節,我主要是采取技術(shù)分析參與市場(chǎng)。
諺語(yǔ)所言:“甲之蜜糖,乙之砒霜?!睂δ銇?lái)說(shuō)是很美好,很適宜的方法,在我這里可能就意味著(zhù)會(huì )有噩夢(mèng)。
即便是波段操作,持倉時(shí)間也會(huì )在一兩個(gè)月以上。
一波反趨勢方向上的次級運動(dòng)雖然行情著(zhù)實(shí)不小,令人羨慕,但來(lái)得突然去得快,感覺(jué)無(wú)力適應。
在交易中進(jìn)行情緒管理就十分重要而且必要,也可以比喻為一項自我修煉。
我會(huì )關(guān)注那些基本面和技術(shù)面都朝著(zhù)走壞或走好方向發(fā)展了較長(cháng)時(shí)期的品種,特別是在此前提下它們的價(jià)格走勢越來(lái)越陡,運行速度越來(lái)越快,近乎不太理智的時(shí)候。
更為現成的做法莫過(guò)于選擇那些既有趨勢正在發(fā)酵和推進(jìn)早期或中期的品種,當它們出現反方向的次級回撤或是進(jìn)入盤(pán)整狀態(tài)時(shí)。
一般情況下會(huì )同時(shí)操作1到3個(gè)品種。
做多的時(shí)候我就挑總體趨勢最強的,做空就選總體趨勢最弱的。
只把一部分風(fēng)險資金用來(lái)進(jìn)行期貨投資的情況下,一旦目標品種滿(mǎn)足了我的勝算條件,隨時(shí)都會(huì )重倉出擊。
一次期貨交易的風(fēng)險控制可能涉及到構成這次交易的前端、終端和后臺三個(gè)層面。
與“進(jìn)場(chǎng)”相比,對“出場(chǎng)”的控制更能體現投資者的綜合素質(zhì)。

支達理:控制住風(fēng)險,收益自然會(huì )來(lái)

支達理

比賽昵稱(chēng)“生煎饅頭”。

上海人,九十年代做過(guò)一年股票,2007年開(kāi)始到現在一直在做股票,但在股票上投入時(shí)間不多。

專(zhuān)職做期貨之前從事IT類(lèi)工作,認為“市場(chǎng)的本質(zhì)就是價(jià)格,而價(jià)格通常以趨勢的方式運行”,做中期趨勢行情,只看日線(xiàn)以上周期,基本面分析判定市場(chǎng)格局,技術(shù)分析決定入場(chǎng)出場(chǎng),總體上技術(shù)分析為主基本面分析為輔。

第五屆(2012-2013年)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽第五名,收益率650%,獲中校晉銜獎。

做股票研究的是行業(yè)背景,財務(wù)業(yè)績(jì)等,而期貨是研究供需關(guān)系,貨幣政策。
在期貨市場(chǎng)上你總是能不斷地聽(tīng)到、看到各種草根變傳奇的故事,我覺(jué)得這是期貨市場(chǎng)最大的魅力。
趨勢的力量勝于一切,有時(shí)甚至能顛覆常識。
我覺(jué)得價(jià)格以及價(jià)格的波動(dòng)就是市場(chǎng)的本質(zhì)。
在交易的過(guò)程中我覺(jué)得應該更多地關(guān)注價(jià)格本身。
我自己對趨勢的理解比較簡(jiǎn)單,來(lái)自于道氏理論,高低點(diǎn)不斷抬高就是上升趨勢,反之則是下降趨勢,如果一段時(shí)間內沒(méi)有出現新的高低點(diǎn)那就是震蕩。
日線(xiàn)級別的趨勢更穩定一點(diǎn),相對也更容易把握一點(diǎn)。
在趨勢的形成初期嘗試輕倉入場(chǎng),在發(fā)展的過(guò)程中加減倉并一直持有,直到我判斷趨勢已經(jīng)結束才全部平倉。
除了常見(jiàn)的頭肩頂或頭肩底之外,我比較關(guān)注價(jià)格已經(jīng)在一個(gè)區間內震蕩較長(cháng)時(shí)間的品種。
做趨勢行情,一定的耐心是必要的。
我比較關(guān)注兩個(gè)方面,一個(gè)是貨幣政策,另外一個(gè)是商品本身的基本面供求信息。
像我這樣的個(gè)人投資者對于基本面的研究是很膚淺的。
只會(huì )把基本面信息作為一種參考,并不是決定何時(shí)開(kāi)平倉的依據。
根據K線(xiàn)形態(tài)和均線(xiàn)形態(tài)來(lái)決定進(jìn)場(chǎng)。
隨著(zhù)行情的運行會(huì )選擇在價(jià)格突破一些關(guān)鍵位置后加倉。
我把止損和止贏(yíng)統稱(chēng)為出場(chǎng)。
選擇入場(chǎng)后初始止損比較小,可能的盈利空間比較大的品種來(lái)操作。
我不太會(huì )去追已經(jīng)走了一大段行情的品種。
每個(gè)品種都是有機會(huì )的,只不過(guò)時(shí)機還沒(méi)有到而已。
我最多同時(shí)操作2個(gè)品種,一般情況下我只操作1個(gè)品種,在沒(méi)有盈利的前提下我首倉只會(huì )投入20%資金。
我一般不太關(guān)心資金曲線(xiàn)的變化,我更關(guān)注行情的變化。
本金和利潤的回撤我會(huì )區別對待。
控制住風(fēng)險這頭,那么收益自然就會(huì )來(lái)的。
我應該算是一個(gè)進(jìn)取的交易者,因為在確保本金安全的情況下,我會(huì )用贏(yíng)利來(lái)博取更大的收益。
每天面對不確定的市場(chǎng)進(jìn)行交易或許就是我最大的樂(lè )趣。
我相信只要努力做好自己的本份,其他該來(lái)的就一定會(huì )來(lái)的。

Innova:盤(pán)感好比手中的雪 容易融化

Innova

上海人,專(zhuān)職做期貨3年,曾做過(guò)股票、權證、外盤(pán)。主觀(guān)交易,中線(xiàn)投資,采用基本面和技術(shù)面相結合的方式。

第五屆藍海密劍(2012年-2013年)期貨實(shí)盤(pán)大賽年度第二名,凈值10.73。在2013年1-7月份實(shí)現了500萬(wàn)元盈利的突破,獲得“藍海密劍”中將晉銜獎。

審計工作所要求的思維能力和邏輯判斷能力,以及對于數字的敏感度體現得很明顯,這三個(gè)要素在期貨交易中也是非常重要的。
期貨的魅力很大,機會(huì )比較多,因為是雙向交易,然后杠桿很大,很刺激。
最關(guān)心的基本面信息是美國方面的宏觀(guān)經(jīng)濟數據,比如說(shuō)GDP、總體就業(yè)狀況。
技術(shù)分析方面,形態(tài)我基本面上不看,指標我主要看KDJ、RSI,其它的不看,技術(shù)方面主要研究大周期的K線(xiàn)。
日線(xiàn)、周線(xiàn)、月線(xiàn)、季線(xiàn)、年線(xiàn)都會(huì )看。
主觀(guān)交易者首先要對自己性格和心理上有一個(gè)認識,還有對自己研發(fā)能力的認識,在這些前提下,才可以開(kāi)展主觀(guān)交易。
主觀(guān)交易的優(yōu)勢就是適應自己的個(gè)性。劣勢,隨意性非常突出,容易受情緒波動(dòng)、周?chē)h(huán)境的影響,自己做出不理性的判斷。
盤(pán)感是非常重要的,好比像手中的一堆雪,它容易融化。
高頻交易適合反應靈敏,有自己的團隊,反應比較快,有縝密的交易計劃。
基本上是一個(gè)月左右動(dòng)一次單子。
最大的收獲就是自己的執行力提升到新的階段。
人的欲望本身就是最大的弱點(diǎn),比如說(shuō)貪婪和恐懼。
不要天天盯盤(pán),挑戰自己的心理極限。
無(wú)論出于人生的哪個(gè)階段,生存都是最重要的環(huán)節。
不管期貨、股票、外匯,都是一個(gè)博弈過(guò)程。
財富不僅僅是金錢(qián),時(shí)間精力、周?chē)呐笥褜ξ襾?lái)說(shuō)都是一種財富。

胡海:因勢而謀 應勢而動(dòng) 順勢而為

胡海

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“海?!?。重慶人,現居住在上海。與汪洋(一舟)聯(lián)合創(chuàng )立融景投資,目前是公司的基金經(jīng)理人之一。有12年的期貨從業(yè)經(jīng)歷,投資范圍包括股票、外匯、內外盤(pán)期貨。操作風(fēng)格以趨勢交易為主,結合基本面和技術(shù)面的分析,配有對沖套利交易。

2001年開(kāi)始做期貨的時(shí)候爆過(guò)幾次倉,2006年后能穩定盈利,2008年資金翻過(guò)20幾倍。

曾獲第四屆(2011-2012年)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽年度先鋒勛章獎,第五屆(2012-2013年)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽遠征軍第一名,年度先鋒勛章獎。

管理小資金和大資金沒(méi)有太大的區別,唯一有影響的可能是操作行情時(shí)候的心態(tài)發(fā)生了一些變化。
成功的短線(xiàn)交易需要長(cháng)期的交易經(jīng)驗積累,而不是看書(shū)就能學(xué)會(huì ),它不是知識而是能力和綜合素質(zhì)。
做投資要以結果為導向,賺錢(qián)才是硬道理。
中長(cháng)線(xiàn)趨勢持倉一般為6個(gè)月到12個(gè)月不等,波段趨勢操作3個(gè)星期到3個(gè)月。
大賽中獲獎是順其自然的一個(gè)結果。
對于通過(guò)參加比賽是否會(huì )對操盤(pán)手的水平有提升,我個(gè)人覺(jué)得水平的提高跟參加比賽并無(wú)直接關(guān)系。
比賽賬戶(hù)和日常交易賬戶(hù)比較來(lái)說(shuō)風(fēng)格相對激進(jìn)一些。
在金融市場(chǎng),偶爾贏(yíng)和常常贏(yíng)的區別在于,能否適應不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。
沒(méi)有哪種投資風(fēng)格年復一年始終盈利。
因勢而謀,應勢而動(dòng),順勢而為。
完全按照計劃執行一項投資策略,只有這樣,在面對瞬息萬(wàn)變的投資環(huán)境,你便可以成功地采取行動(dòng)和做出回應。
要想長(cháng)期持續的在市場(chǎng)上穩定盈利需要有符合自己正確的交易理念外,還要有配套資金管理和風(fēng)控措施。
只要我們的趨勢跟蹤系統信號和我們的基本面研究結論共振的時(shí)候就會(huì )做出相應的投資計劃入市。
2008年開(kāi)始年均收益大概是100%以上。
職業(yè)交易員的必備性格是:自信、自制、勇敢、果斷和堅韌,缺一不可。

楊勁濤:有賺就有賠,有得就有失

楊勁濤

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“大地”,在藍海密劍的昵稱(chēng)為“猛虎薔薇”。

新疆人,現居住在新疆奇臺縣。1997年在國營(yíng)煙廠(chǎng)工作了一年 ,然后辭職做農資生意。之后進(jìn)入期貨市場(chǎng),專(zhuān)職做期貨10年。

操作風(fēng)格以中長(cháng)線(xiàn)波段為主,采用主觀(guān)交易和系統交易相結合的方式。有一套自己的交易規則,按照規則制訂交易計劃并且嚴格執行。

第五屆(2012-2013年)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽“空軍組”冠軍。

讓我感觸最深的就是9個(gè)期貨新品種的上市,讓投資者有更多的機會(huì )和選擇。
我覺(jué)得交易的本質(zhì)就是概率,如果你違背了這個(gè)思想,你就永遠無(wú)法取得成功,會(huì )陷入無(wú)法自拔的境地。
作為一個(gè)職業(yè)者,必須是放棄自己的任何信念,追隨市場(chǎng)的信念;放棄自己的任何個(gè)人意志,追隨市場(chǎng)的意志;放棄任何理論、概念和技巧根據市場(chǎng)現實(shí)的狀況做出階段性的交易戰略、交易策略并據此交易。
在趨勢沒(méi)有確定之前,也會(huì )有很多次的試錯時(shí)間。
(在震蕩行情中)首先要根據自己的理解,對什么是震蕩做一個(gè)定義,然后減少交易次數和降低資金投入量。
這套系統的最大特征就是跟隨,能夠盈利的關(guān)鍵因素也是跟隨。
有賺就有賠,有得就有失。資金盤(pán)整時(shí)也是一種必然現象。
當出現自己認為很好的主觀(guān)交易時(shí)機時(shí),會(huì )選擇主觀(guān)交易,這并不影響系統交易。
在品種選擇上,除了看品種的活躍程度,還會(huì )參考品種的資金容量。
比如把帳戶(hù)分為20份,在這20份中,如果前10次可以做到穩定不虧,就說(shuō)明方法過(guò)關(guān)。
別把單獨的一次交易看得太重要了。
努力做到無(wú)所謂,只要虧損在你承受的范圍內,你都該高興。
熊市是最好的學(xué)習時(shí)段,這個(gè)時(shí)期是一個(gè)認識自己更好的階段。

李毓侖:風(fēng)險控制最多只占成功中1%的比例

李毓侖

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng):藍色昆侖。

大學(xué)期間專(zhuān)修數學(xué),研究生時(shí)期攻讀經(jīng)濟學(xué)。從1994年開(kāi)始做股票和期貨,有20年的交易經(jīng)驗。他認為期貨市場(chǎng)是一門(mén)值得一輩子研究的博大精深的學(xué)問(wèn),目標是追求長(cháng)時(shí)期持續穩定的盈利。

2009年獲期貨日報第三屆全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽優(yōu)勝獎。

2013年獲期貨日報第七屆全國期貨實(shí)盤(pán)交易大賽鼓勵獎。

獲得第五屆(2012-2013)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽中校晉銜獎。

如果你真正懂得了市場(chǎng),掌握了正確的方法,那么,時(shí)間將會(huì )是最好的朋友。
許多追求短期取得暴利的做法反而是長(cháng)期持續穩定的盈利的敵人。
風(fēng)險控制只不過(guò)是成功交易的必要條件之一,但是它卻只占到成功中最多1%的比例。
對于我來(lái)說(shuō),現在之前的20年是屬于思考研究市場(chǎng)階段,并不是賺錢(qián)的階段,而從現在開(kāi)始至今后的幾十年才應該屬于賺錢(qián)的階段。
如果有正確的市場(chǎng)理論,或者建立起了真正科學(xué)合理的交易體系,就會(huì )實(shí)現長(cháng)期持續穩定的盈利。
如果真正認識了什么是機會(huì ),就會(huì )做到長(cháng)時(shí)期持續穩定的盈利。
要正確認識這個(gè)市場(chǎng),也就是要真正認識市場(chǎng)商品價(jià)格變化的規律。
對于交易來(lái)講,機會(huì )就是其中一些極為特殊的價(jià)格趨勢。
交易必須同時(shí)滿(mǎn)足兩個(gè)條件,一是成功的概率要很大,二是要有利可圖。
在機會(huì )沒(méi)有到來(lái)之前你要做的就是等待。除此之外,什么也不做。
對于我來(lái)說(shuō),交易并沒(méi)有長(cháng)線(xiàn)、中線(xiàn)、短線(xiàn)之分,根據預先對價(jià)格變化做出的判斷,該長(cháng)則長(cháng),該短則短。
如果價(jià)格變化達到了你所判斷的目標,就應該平倉,價(jià)格變化達到了止損位就止損了。
盈利的關(guān)鍵并不是情緒控制,而是對市場(chǎng)正確認識與否。
如果一種比賽是長(cháng)時(shí)間的,例如5年或以上,我會(huì )有相當的熱情參與。
如果想在這個(gè)市場(chǎng)真正有所作為,潛心花上很多年掌握市場(chǎng)規律才是正道。

惡狼:違反交易系統就狂扇耳光自我懲罰

惡狼

1999年進(jìn)入股票市場(chǎng),2006年底進(jìn)入期貨市場(chǎng),現專(zhuān)職做期貨交易。趨勢交易者,中長(cháng)線(xiàn)為主,輔以波段交易,對交易付諸了極大的熱情和精力,曾經(jīng)平均每天研究統計訓練16小時(shí)以上。2009年進(jìn)入盈利狀態(tài),除2011年,其余幾年均實(shí)現盈利,2009年至今年均盈利超過(guò)70%。

以ID“惡狼”參加東航金融“藍海密劍”期貨實(shí)盤(pán)大賽,獲中校軍銜。東航金融種子基金投顧之一。

就目前的市場(chǎng)來(lái)看,B股指數月K線(xiàn)創(chuàng )歷史新高,深綜指月K線(xiàn)剛突破收斂三角形,上證指數月K線(xiàn)還處于收斂三角形內,滬深300指數月K線(xiàn)還處于收斂三角形內,即使突破了,最好回抽確認,才能走得更遠。
我以前工作透過(guò)大量數字看到了趨勢,反而不在意數字的變化,只在意趨勢,因此我在期貨交易中注重趨勢勝于注重數字變動(dòng)。
我在交易中,均線(xiàn)之上只做多,均線(xiàn)之下只做空,然后結合自創(chuàng )指標尋找時(shí)機。在抓取趨勢上,我會(huì )先做好防守,耐心等待趨勢自己出來(lái),順勢加碼攻擊。
在我的眼里,沒(méi)有震蕩,只有趨勢。
古人讀書(shū)時(shí)豎著(zhù)看,勢豎著(zhù)看是執力,其實(shí)就是執行力的簡(jiǎn)稱(chēng)。勢代表了執行力的強大意志,一方執行力的堅決性,也是一根筋的意思。
(我)建立起規則,建立起正期望值的交易系統,放棄預測,嚴格執行交易系統,違反就狂扇耳光自我懲罰,堅持不懈,也不知道扇了自己幾千次耳光。
我覺(jué)得交易基本功是進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、持倉一氣呵成。跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng),吸進(jìn)的空氣似持倉,呼氣似出場(chǎng)。
交易者需要通過(guò)魔鬼式訓練,治好心病,讓呼吸自然輕松起來(lái),心就平靜了,交易就行云流水了。
我持倉多品種呈分子運動(dòng),大多是各自運動(dòng),共振少,因此倉位雖然看起來(lái)偏重,但大多數時(shí)間風(fēng)險可控。
我的均線(xiàn)和自創(chuàng )指標組合成了普通的立體攻防體系。該套交易系統簡(jiǎn)單客觀(guān),機會(huì )多,不用刻意尋找機會(huì ),只需耐心等待機會(huì )自己來(lái)。
我的贏(yíng)利邏輯是順勢大贏(yíng)小虧。取勝原理是練就扎實(shí)的基本功,用頑強的意志打好防守順勢反擊。
我的盈利模式主基調是2009年初啟用的交易系統,好比是人體。其它后來(lái)的新盈利模式就是讓人體更加健康、壯實(shí)、高大,起補充完善作用。
(藍海密劍大賽)一是賽期長(cháng),有利于穩定盈利者的長(cháng)遠表現;二是分軍種賽制適應面廣,資金規模越大,穩定性要求越高;資金規模越小,盈利率要求越高,各取所需。
做能控制心靈、對自己狠一點(diǎn)、不斷突破自我的惡狼。
惡狼有無(wú)可匹敵的耐力,永不放棄目標的執著(zhù)精神;臨危不懼的大無(wú)畏精神和堅強意志,一旦作出決定就立即行動(dòng)。
在戰場(chǎng)做惡狼,也是對對手的尊重。
中國金融全面開(kāi)放之時(shí),漫山遍野涌進(jìn)來(lái)的都是狼、虎、獅等野獸。我們只有比他們更惡,才能擊敗它們。狹路相逢,“惡”者勝!
現在在有大量浮盈的情況下,我有幾套獨立的盈利模式,將資金分拆,各有各的出場(chǎng)點(diǎn),出現信號就出場(chǎng)。
我當時(shí)幾乎是背水一戰,全部精力投入期貨研究統計訓練中。那時(shí)候平均每日研究統計訓練16小時(shí),除了睡覺(jué),其他時(shí)間都是在期貨上面。
每逢周末到深圳書(shū)城看書(shū),幾乎看遍深圳各大書(shū)城的交易書(shū)籍,省去幾十萬(wàn)元的書(shū)費。
一套交易系統像人的骨架,從小到長(cháng)到大,骨架越粗壯,血肉越健壯,攻擊防守同步增強,需要長(cháng)時(shí)間的耐心成長(cháng)進(jìn)化。
無(wú)論是否去散戶(hù)化,我現在的主要精力用于不斷進(jìn)化交易系統,讓資金曲線(xiàn)走的更穩更高。
我當前最重要的事情就是專(zhuān)注當下,繼續進(jìn)化交易系統,提升自己的交易內功,耐心等待人生大機會(huì )的到來(lái)。

李飛:程序化交易最好的辦法就是以不變應萬(wàn)變

李飛

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“小李飛刀”、“eprc”。

曾在證券公司工作過(guò)一年,在大學(xué)教過(guò)三年書(shū)。

1997年開(kāi)始做股票,2003年開(kāi)始做期貨,期間做過(guò)權證、外盤(pán)?,F在主要做股指期貨。

主要捕捉大趨勢中的波段行情,做系統化客觀(guān)交易。

第三屆藍海密劍(2010-2011年)年度預備役收益率第一名,收益率326%。

商品市場(chǎng)的參與者比較多并且市場(chǎng)信息比較透明,在交易過(guò)程中,價(jià)格能較好地反映當時(shí)市場(chǎng)供需的情況。
期貨交易是杠桿交易,一塊錢(qián)的資金可以做十塊錢(qián)的交易。
市場(chǎng)一旦出現趨勢后,不管個(gè)人對這個(gè)趨勢(上漲或者下跌)是否肯定,都必須跟隨它。
要么是完全的基本面分析,從基本面的角度去買(mǎi)賣(mài),要么就根據你的技術(shù)判斷,或者程序化的買(mǎi)賣(mài)信號來(lái)做。
我個(gè)人親睞技術(shù)面的原因是因為任何的市場(chǎng)信息都能在價(jià)格和市場(chǎng)的走勢中反映出來(lái)。
根據技術(shù)指標的買(mǎi)賣(mài)信號進(jìn)場(chǎng)交易,運用資金管理決定基本持倉倉位,運用概率學(xué)理論加倉。
如果一兩個(gè)策略在某個(gè)時(shí)間段失靈,收益會(huì )出現虧損,但同時(shí)其他的策略的資金是上升的,多策略組合的方式可以把整個(gè)資金量控制在比較小的回撤甚至是緩慢上升的。
我是根據程序化系統發(fā)出的買(mǎi)入和賣(mài)出的信號進(jìn)出場(chǎng)。
基本上任何時(shí)候我的倉位都保持一致。
沒(méi)有止損這個(gè)概念,只有不停地買(mǎi)入和賣(mài)出。
做期貨的肯定都是風(fēng)險偏好型,因為規避了風(fēng)險就等于規避了利潤。
在交易的過(guò)程中你需要有自己的交易方法或者策略。
在連續虧損或者交易策略本身是失效的情況下加倉,會(huì )把你的虧損變得更大,資金回撤變得更厲害。
在交易策略本身是失效的情況下再增加一個(gè)其他的策略,就算是前面的交易策略失效,后面的策略也能夠讓你的資金曲線(xiàn)有所回升,讓你總的資金量能夠維穩。
(程序化交易)最好的辦法就是以不變應萬(wàn)變。
解決程序失靈的狀況可以在取得盈利的基礎上先取一部分資金出來(lái),再利用多策略組合,同時(shí)盡量控制自己交易的倉位。
國債期貨的利率沒(méi)有完全市場(chǎng)化,導致參與者少,成交量不活躍,走勢不活躍,因此容易出現人為控制。
期權交易比較靈活,可以起到把杠桿進(jìn)一步放大的效果。
保持高收益一是堅持程序化交易,二是有一個(gè)嚴格的資金管理策略,三是在資金回撤的過(guò)程中有一個(gè)良好的心態(tài)。
我們會(huì )把剩余的資金會(huì )作為儲備金,選擇一些比較穩健的、有固定收益率的產(chǎn)品或者比較穩健的股票持有。
一般我們發(fā)現持倉的比例和資金的回撤是1:1。
最好的資金管理,倉位最好不要超過(guò)30%,這樣能夠保證你資金的安全性。
我并不擔心盤(pán)整,而是擔心資金的回撤比例過(guò)高。

榮曉東:絕不能逆市死扛,該反手時(shí)要干脆利落

榮曉東

河北邢臺人,5年股票經(jīng)驗,做過(guò)外盤(pán),從2010年開(kāi)始兼職做期貨。做中長(cháng)線(xiàn),也做對沖,只看技術(shù)面,采用手工程序化交易。東航金融種子基金二號投顧之一。

七禾實(shí)戰排行榜(http://trader.7hcn.com/)“榮曉東”實(shí)盤(pán)賬戶(hù)交易者,該賬戶(hù)2012年7月24日注冊,截止到2014年9月4日,賬戶(hù)收益率520.29%,最大回撤32.65%。

期貨行業(yè)對我最大的吸引力在于,它可以給我帶來(lái)改變人生的可能。
期貨一年相當于股票十年,贏(yíng)利速度也是股票的十倍。
從我個(gè)人的經(jīng)歷、性格來(lái)說(shuō)我更喜歡做期貨交易,我追求簡(jiǎn)單、內心平和,而期貨交易就是一個(gè)相對簡(jiǎn)單的事,無(wú)非就是多空、風(fēng)控、執行。
股票可以共贏(yíng),期貨永遠是多空對壘,你賺多少,就有人虧多少。
期貨市場(chǎng)存最大的價(jià)值就是為現貨企業(yè)轉移價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險。
外盤(pán)部分產(chǎn)品通常來(lái)說(shuō)日內交易不如國內的活躍,做短線(xiàn)可能不是很合適。
不看基本面的原因是基本面信息太多了,不太好量化、也不能全部掌握。
技術(shù)面主要使用K線(xiàn)形態(tài)、均線(xiàn)、macd、kdj等一些傳統指標。
macd指標的macd值大于0,就可認為是上升趨勢,macd值小于0就可認為是下降趨勢。
中長(cháng)線(xiàn)交易就是抓大趨勢行情。
越大的時(shí)間框架走出大級別的行情可能性越大。
我做趨勢是做日K線(xiàn)級別的趨勢。
當趨勢指標顯示市場(chǎng)剛剛穿越多空分界線(xiàn),處于多頭時(shí),我會(huì )入場(chǎng)做多,這時(shí)我只是跟蹤指標,持續觀(guān)察K線(xiàn)趨勢是不是反轉,當反轉時(shí)把倉位平掉,反手空就是了。
手工下單讓我對于多空的方向感覺(jué)更清楚些,對于堅持實(shí)踐自己的交易也是一種正向強化。
自動(dòng)化程序交易是一個(gè)發(fā)展趨勢。
當你沒(méi)有按計劃來(lái)交易,按規則進(jìn)出的時(shí)候,贏(yíng)利也是錯誤的。反之即便虧損也是正確的。
回撤和趨勢跟蹤所產(chǎn)生的小虧損其實(shí)是一樣的,它們都是你交易的一部分。
一筆單子下去,如果有贏(yíng)利、趨勢沒(méi)有改變,就會(huì )一直拿下去,最長(cháng)的能拿幾個(gè)月,如果沒(méi)有贏(yíng)利、趨勢反轉的話(huà),最短的可能第二天就平掉了。
只要是波動(dòng)大,一年有個(gè)30%以上,持倉量大的大部品種都是我的備選品種。
做到多賺小虧有三個(gè)方面,一是要具備一個(gè)正期望值的交易系統、二是嚴格的資金管理和風(fēng)險控制、三就是嚴格執行你的計劃。

楊江:你怎樣信仰,你就怎樣交易

楊江

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“鯨魚(yú)”、“長(cháng)安財富期貨基金”。

曾擔任財務(wù)經(jīng)理,持有CPA證書(shū)。

2000年開(kāi)始做股票,2006年開(kāi)始做期貨。

目前主要做中線(xiàn)交易,以技術(shù)分析為主。

第五屆(2012-2013年)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽中,“長(cháng)安財富1號期貨基金”、“長(cháng)安財富2號期貨基金”、“長(cháng)安財富3號期貨基金”分別獲得大校、上校、少校晉銜獎。

在藍海密劍大賽中,2010年收益率28.09%,2011年收益率62.45%,2012年收益率51.48%,2013年收益率71.57%。

專(zhuān)職相對于兼職來(lái)說(shuō),交易時(shí)段能排除其他干擾,集中注意力,在盤(pán)后能有大量的時(shí)間來(lái)對當天的交易進(jìn)行分析,一般來(lái)說(shuō)專(zhuān)職更容易成功。
期貨交易主要是自己與市場(chǎng)之間的交流。
期貨相對股票來(lái)說(shuō),人為或者主力操控的可能性比較小。
期貨交易的實(shí)質(zhì)是對商品供需預期的判斷,而商品供需的基本面相對來(lái)說(shuō)要穩定。
期貨交易對所有的參與者來(lái)說(shuō),特別是對小規模的資金交易者來(lái)說(shuō)更加公平,更容易取得成功。
“你怎樣信仰,你就怎樣交易”。
價(jià)格和價(jià)值的背離是市場(chǎng)的常態(tài)。
對于萬(wàn)事萬(wàn)物,我都相信趨勢主宰一切。
順應趨勢,跟蹤趨勢。
對于和趨勢市場(chǎng)相對立的震蕩市場(chǎng),我采取包容和規避的原則,減少損失。
我的交易哲學(xué)和交易方法的形成基于十余年的股票、期貨交易和自己對世界的看法。
我的交易哲學(xué)和交易方法最主要的盈利點(diǎn)在于順應了市場(chǎng)發(fā)展的一般規律。
期貨市場(chǎng)如同一個(gè)國家的經(jīng)濟狀況一樣,有好的階段也有壞的階段
如果能控制住你每筆交易的虧損,知道交易的勝率和賠率,那么你就能控制你的最大資金回撤。
控制虧損的最重要一點(diǎn)是在交易開(kāi)始時(shí),制定自己的交易計劃。
無(wú)論怎樣徹底的客觀(guān)交易,在交易的開(kāi)始階段都會(huì )涉及對下一年度交易市場(chǎng)、交易策略、風(fēng)險度、交易品種等的確定。
對于大的交易機會(huì ),一定要突破自己已有的思維框架,不要理所當然的給自己的認識戴上枷鎖,不要理所當然的認為某個(gè)品種的價(jià)格應該是怎樣的
成功源于自信、自律和堅持!
如果是自己性格缺陷造成的或者是對市場(chǎng)規律不正確理解說(shuō)造成的虧損,那就需要進(jìn)行改正,如果是市場(chǎng)規律的隨機性帶來(lái)的不可避免的虧損,并且對本金造成了一定的虧損,那么要盡快縮減交易規模。
虧損是交易過(guò)程中必然會(huì )出現的,也是投機的一部分。

鄭潔波:跟隨市場(chǎng),讓市場(chǎng)帶我們該去的地方

鄭潔波

女,36歲,浙江寧波人,中長(cháng)線(xiàn)趨勢+日內短線(xiàn)交易。

004年9月進(jìn)入期貨市場(chǎng),先做了半年模擬盤(pán),2005年2月開(kāi)始做實(shí)盤(pán)中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易,2006年9月暴倉,后停下反思總結,又做了半年模擬盤(pán)。2007年2月至2008年8月轉戰日內趨勢,資金翻了4倍,2008年9月又重新回到中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易,2006年后至今保持每年均盈利的業(yè)績(jì)。

第四屆藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽獲得晉銜獎,奪得“少校軍銜”。

每一個(gè)人的成功最終都需要靠自己的悟,并堅持己見(jiàn),不為旁人的意見(jiàn)左右。
投機市場(chǎng)變化萬(wàn)端,任憑它東南西北風(fēng),你只要立足根本,平心靜氣,在投機中做正確的事情,看住回撤率,守住贏(yíng)利,那市場(chǎng)最終一定會(huì )給你回報。
現在股市已在牛市當中了,應該把大多數資金投到股票市場(chǎng)中去。
期貨市場(chǎng)的趨勢就象海浪一樣,總是有波峰和波谷,一個(gè)波浪接著(zhù)一個(gè)波浪,而我們是舵手,駕駛著(zhù)船順著(zhù)波浪在大海中前行。
跟隨市場(chǎng),讓市場(chǎng)帶我們該去的地方,趨勢就在我們前進(jìn)的路上。
我認為最實(shí)用判斷市場(chǎng)的趨勢方法是一個(gè)高點(diǎn)比一個(gè)高點(diǎn)高或者一個(gè)低點(diǎn)比一個(gè)低點(diǎn)低。
當判斷一個(gè)趨勢形成時(shí),做漲逢低買(mǎi)進(jìn)或加倉,做跌逢高賣(mài)出或減倉。
我用的是多策略組合,策略之間互補,大策略把握整體,小策略微調,互相補充,
市場(chǎng)是趨勢運動(dòng),趨勢能帶來(lái)利潤,抓住趨勢,減少盤(pán)整期間虧損,這就是我交易系統的取勝原理和盈利邏輯。
多品種分散投資,可以平滑資金曲線(xiàn)。
只要你活得足夠長(cháng),市場(chǎng)有的是機會(huì )。
我的日內短線(xiàn)就是不持倉過(guò)夜,交易投資哲學(xué)是日內趨勢。
市場(chǎng)日內單邊行情出現,往往預示著(zhù)行情強弱轉化,市場(chǎng)節奏的變化。
止損是保命的不二法門(mén),也是限制虧損,平滑資金曲線(xiàn)的重要手段。
我的交易80%以上是客觀(guān)交易,主觀(guān)成分在20%以下。
我大策略上是客觀(guān)的,小策略上是主觀(guān)的。
日內交易和中長(cháng)線(xiàn)交易大同小異,K線(xiàn)結構一樣,時(shí)間窗口不同,節奏快慢不同而已。
止損主要是根據K線(xiàn)結構進(jìn)行,位置放在新高新低或者重要支撐位置。
要在這個(gè)市場(chǎng)上生存,有一套適合自己的交易策略是必須的。
在市場(chǎng)中,我們能做的是控制市場(chǎng)風(fēng)險,控制回撤率。資金量越大,回撤率要控制更加緊些。

王大宇:交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬

王大宇

遼寧人,現居廣東惠州。兼職做股票和期貨,2000年開(kāi)始做股票,2010年開(kāi)始做期貨。主要做日線(xiàn)及以上級別的波段,還做套利;偏向于技術(shù)分析,主要關(guān)注價(jià)格形態(tài),采用客觀(guān)手工交易;有一套按價(jià)格定義強勢和反轉的交易系統。

第五屆藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽優(yōu)秀選手。

價(jià)格是定性定量的,絕對的,是一切因素的總決策者,甚至是領(lǐng)導者(影響社會(huì )的意識和行為),是最準確最早的技術(shù),簡(jiǎn)單明確易于判定。
在價(jià)格面前一切都是浮云。
單位時(shí)間內價(jià)差越大越強勢。
交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬,最強勢。
個(gè)人系統基礎和框架是不變的,否則就是你的理論錯誤。
60分鐘以下,異動(dòng)多線(xiàn)性差可操作性差,確定性差價(jià)值不大,資金、品種也有受限。
套利交易也是做一條價(jià)格曲線(xiàn),并不會(huì )降低風(fēng)險,還是要靠交易控制風(fēng)險控制。
大盤(pán)整理期間拿不準的趨勢,選相對最強最弱的品種對沖,多數都是短期的。
無(wú)論波段還是套利,要想掙錢(qián)就要歸結到買(mǎi)賣(mài)價(jià)差。
宏觀(guān)上長(cháng)線(xiàn)考量資本市場(chǎng)意義更大,這是真正的基本面。
如果掙錢(qián)的方法站不住腳,本質(zhì)上就是錯誤的。
重倉要在嚴格控制倉位和停價(jià)風(fēng)險基礎上統籌加減倉,追求最大利潤。
最強的趨勢一定是單位時(shí)間內利潤最大的回撤最小的,龍頭品種往往只會(huì )上漲風(fēng)險最小。
確定行情的關(guān)鍵點(diǎn)位底倉要大。
選股最好相信眼睛,不要想。
任何人各行各業(yè)成功是無(wú)法復制的,成功的方法也是無(wú)法傳授的。
做好人總沒(méi)壞處,尤其期貨,做人要正直,一個(gè)人性好的人才能真正保持客觀(guān),追求真理,才能賺錢(qián),才能想得清做得到,正是修身養性建立了正確的路徑。

陳果經(jīng):風(fēng)控越嚴厲,你越?jīng)]有生意可做

陳果經(jīng)

廣東惠州人,出生于1990年。大學(xué)主修計算機信息管理,畢業(yè)之后進(jìn)入IT行業(yè)。2012年10月進(jìn)入期貨市場(chǎng)并開(kāi)始交易。操作風(fēng)格以波段和中線(xiàn)為主。

陳果經(jīng)以“壞小裸”昵稱(chēng)參與東航金融藍海密劍大賽,從2012年10月24日注冊到2014年9月29日,賬戶(hù)收益率為214.053%。

抱著(zhù)“好奇”以及“玩”的心態(tài)進(jìn)入了期貨市場(chǎng)。
我相信投資有大虧損也會(huì )有大的盈利。
失敗了就意味著(zhù)浪費時(shí)間了,所以在這個(gè)平臺就給自己一次機會(huì )。
我的分析邏輯主要包括品種的特性,供需,市場(chǎng)的情緒,技術(shù)走勢。
我說(shuō)的“確定的行情”,不是真的確定,而是我覺(jué)得勝率比較高的行情。
期貨平臺,不會(huì )創(chuàng )造資金。
市場(chǎng)有許多信息,通過(guò)分析后,你可以得到做單的方向。
期貨有著(zhù)10倍或以上的杠桿,所以一定要控制好資金,一旦方向反了,也不至于游戲結束。
每次進(jìn)場(chǎng)的策略,最多能接受虧損的幅度,虧損后還能瀟灑地活在這個(gè)市場(chǎng)上就可以了。
不管是資金量小或者大,每到一個(gè)階段,都需要一段時(shí)間適應。
一個(gè)大的主要矛盾是不會(huì )輕易被改變的,所以沿著(zhù)這個(gè)方向做,概率會(huì )比較高。
一般會(huì )在阻力位置附近建倉,不設置自動(dòng)止損止盈。
一些品種漲了有一段時(shí)間并且漲勢很好,但是我的基本面是判斷為空的,我會(huì )一直留意找機會(huì )做空。
焦炭是日內經(jīng)常反彈比較猛的品種,所以焦炭要盡量輕倉才能賺錢(qián)。
隨著(zhù)資金的增大,我會(huì )逐漸降低倉位。
每筆投資承受的風(fēng)險越大,意味著(zhù)收益虧損也越大。
你的風(fēng)控越嚴厲,你越?jīng)]有生意可做。
操作小資金時(shí),用利潤去博取更大利潤,我認為是可以接受。
無(wú)論玩什么,第一都是要熟悉游戲規則。

劉輝宇:先把自己本錢(qián)保住,然后才能說(shuō)賺錢(qián)的事

劉輝宇

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng),“哼哩”、“henrrry”。湖北省宜昌市人,現居住在廣東省東莞市。目前在重卡銷(xiāo)售公司做管理,兼職做期貨。1994年開(kāi)始做股票、權證,2007年起嘗試過(guò)外匯、外盤(pán),2007年底開(kāi)始期貨交易。2008年到2010年,三年時(shí)間從3.8萬(wàn)元做到107萬(wàn)元。認為通過(guò)復利最終可以獲得財富的增長(cháng)。中長(cháng)線(xiàn)交易者,擁有一套中長(cháng)線(xiàn)趨勢跟蹤策略,源于海龜交易法則。

獲得第五屆(2012-2013年)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽中少校晉銜獎。

在七禾網(wǎng)七禾的實(shí)戰排行榜(trader.7hcn.com)上注冊“哼哩”的賬戶(hù),自2012年2月5日到2014年11月3日,賬戶(hù)收益率548.021%。

投機和人性密切相關(guān),這20年人性幾乎沒(méi)什么變化,“貪婪”和“恐懼”還是充斥在人們心中。
當時(shí)股票賺了一點(diǎn)錢(qián),但是覺(jué)得股票已經(jīng)漲得太高了,不可能永遠漲下去,那么就要找其他投資手段。
虧了50%以后要想賺回來(lái),必須要賺100%才行,也就是賺錢(qián)比虧錢(qián)難得多,所以首先我們要少虧,先把自己本錢(qián)保住,然后才能說(shuō)賺錢(qián)的事。
保證本金方面,我主要是盡量縮小單筆交易的風(fēng)險額。另外就是控制總的頭寸規模。
復利是時(shí)間給予的禮物,每年穩定賺50%,那么10年后就是57倍,前提就是要穩定,如果中間暴倉重來(lái)就不可能實(shí)現了。
選擇這個(gè)交易體系是因為長(cháng)線(xiàn)趨勢跟蹤策略被歷史證明了是有效的,而海龜交易法也是被歷史證明了是一個(gè)正期望值的交易系統。
海龜法則將一次虧損控制在賬戶(hù)總資金的2%,我隨著(zhù)賬戶(hù)總金額的增加將單筆風(fēng)險逐步縮小,從2%縮小到1.8%,然后到1.5%、再到1.2%,現在準備縮小到1%以下。
當一個(gè)交易系統參與的人太多,這個(gè)系統必然會(huì )失效,這是不可改變的客觀(guān)規律。
對趨勢跟蹤策略來(lái)說(shuō),參與品種越多,資金曲線(xiàn)越平滑。
我覺(jué)得未來(lái)肯定還會(huì )出現2008年規模的行情,只是希望到時(shí)候我還在交易場(chǎng)內。
要我推薦書(shū)籍,首先毫無(wú)疑問(wèn)那就是《海龜交易法則》,其他有《專(zhuān)業(yè)投機原理》,《短線(xiàn)交易秘訣》,《走向財務(wù)自由之路》,還有有關(guān)交易哲學(xué)的《隨機致富的傻瓜》和《黑天鵝》。
散戶(hù)和個(gè)人投資者也有自己的優(yōu)勢,比如轉換方向容易,比如可以允許更大的回撤,那么就可以使用更激進(jìn)的策略,我覺(jué)得這是挑戰更是機遇。

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