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自由OR陷阱

金融投資最大的誘惑是什么?
如何理解期貨戰爭的財富存亡游戲?
股指期貨給市場(chǎng)和投資者帶來(lái)哪些改變?
趨勢跟蹤應不應該“傻跟”?
用天賦還是時(shí)間賺大錢(qián)?
如何打造賺得起的勇氣和虧得起的能力?
靠重復勞動(dòng)賺錢(qián),還是靠重復銷(xiāo)售思想賺錢(qián)?
以不變應萬(wàn)變還是以萬(wàn)變應萬(wàn)變?
IT技術(shù)的不公平是不是真正的不公平?

購書(shū)詳細:
購書(shū)價(jià)格: 28元 出版社:地震出版社 書(shū)號: ISBN 978-7-5028-3819-5 出版時(shí)間: 2011年3月 作者:沈良 黃曉明
網(wǎng)絡(luò )優(yōu)惠購書(shū)-卓越亞馬遜合作 七禾限量送書(shū)

作者介紹-沈良

沈良,金融投資作家、七禾網(wǎng)www.yfjjl6v.cn創(chuàng )辦人
著(zhù)有《裸奔的錢(qián)》、《誰(shuí)能幫你贏(yíng)利》、《期貨兵法》、《漲跌沉浮》,主編《每個(gè)人都應該了解期貨》,股票和期貨口袋理論開(kāi)創(chuàng )者,畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)新聞傳播學(xué)院,金融文化資深講師、資深財經(jīng)評論家。原創(chuàng )熱門(mén)財經(jīng)類(lèi)文章百余篇,如《房地產(chǎn)掠奪》、《財富分配》、《美國的民主負擔》、《中國必將贏(yíng)得貨幣戰爭》、《中國缺的是金融戰略家》等。 亦是頂尖文案網(wǎng)www.topys.cn創(chuàng )始人
作者郵箱:shenliangwhy@126.com

作者介紹-黃曉明

黃曉明,中銀國際期貨有限責任公司總裁
民建中央財金委委員、民建上海市委金融工委副主任、中國黃金研究中心研究員、上海市青聯(lián)委員、上海市知聯(lián)會(huì )委員、上海市金融學(xué)會(huì )理事、上海市浦東新區政協(xié)委員、浦東新區青聯(lián)常委、浦東新區青年商會(huì )副主席、浦東新區金融青聯(lián)副會(huì )長(cháng)、上海期交所審查委員會(huì )委員、鄭州商品交易所委員會(huì )委員,2008年被授予“領(lǐng)航中國期貨卓越人物”稱(chēng)號,2008年被授予“浦東新區十大杰出青年”稱(chēng)號。

序言

期貨市場(chǎng)是全球資本博弈的重要平臺,也是全球金融財富分配平衡的重要市場(chǎng),2008年的金融危機,讓我們驚心動(dòng)魄地感悟到金融投資的威力。而全球大型對沖基金的橫沖直撞,也已然對世界各國的經(jīng)濟造成不小的影響。因此,一個(gè)國家期貨市場(chǎng)功能的完善和規模的壯大非常重要。好的期貨環(huán)境、好的期貨土壤,可以促進(jìn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)的精英和交易操盤(pán)的英雄更快地誕生、更好地成長(cháng),從而促進(jìn)整個(gè)行業(yè)乃至整個(gè)國家在全球金融博弈中占據有利地位。

中國期貨市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展,從不成熟到成熟,這個(gè)行業(yè)經(jīng)歷過(guò)風(fēng)雨,但最終走向了健康而快速的發(fā)展之路。隨著(zhù)有色金屬、鋼材、能源化工、農產(chǎn)品等眾多商品期貨品種的成熟運行,以及股指期貨的成功推出,我國期貨行業(yè)的功能更加完善,作用也更加重要。它為國民經(jīng)濟服務(wù)的能力大大提高,它對全球定價(jià)的影響力也大大提高。而作為企業(yè)避險渠道,以及機構和個(gè)人配置資產(chǎn)和投資盈利的平臺,它的機制已經(jīng)十分完善,已能承載社會(huì )絕大部分的期貨應用需求。
毫無(wú)疑問(wèn),中國期貨行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入黃金十年,它發(fā)展空間不可限量。讓我們一起擁抱它的黃金時(shí)代!

期貨投資是一件不簡(jiǎn)單、不容易的事情,它的復雜程度和艱難程度遠超過(guò)一般投資者的想象,想要在這個(gè)市場(chǎng)長(cháng)期生存并且穩健盈利更是難上加難。但在現實(shí)中,不少投資者很可能沒(méi)有做好充分的準備,就抱著(zhù)美好的期望進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),然后措手不及地承受它帶來(lái)的快樂(lè )和苦難。如果投資者能夠多一些知識和技能的積累,或許在實(shí)際的交易中就能獲得多一點(diǎn)快樂(lè ),承受少一點(diǎn)磨難。

《自由OR陷阱》這本書(shū)的作者站在投資者的角度,輕松但深刻地闡述了期貨投資者應如何全面和正確認識市場(chǎng)、定位自我,如何樹(shù)立正確的投資理念、掌握優(yōu)秀的投資技能、培養良好的投資心態(tài),如何走向盈利和實(shí)現財務(wù)自由。該書(shū)對普通投資者,甚至對成熟投資者和專(zhuān)業(yè)投資機構都能帶來(lái)較大的幫助。

《自由OR陷阱》提出了較多獨到的觀(guān)點(diǎn),讓我深受啟發(fā)。作者看市場(chǎng)的角度、理解和把握市場(chǎng)的方式均有其不凡之處。比如對股指期貨推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的認識,作者提出了股指期貨推出后資本市場(chǎng)將出現六大轉變,特別是市場(chǎng)參與者將從自主交易升級為產(chǎn)品購買(mǎi);比如對金融投資市場(chǎng)自由的認識,作者提出了過(guò)度的自由和難以把握的自由或許就是金融投資市場(chǎng)最大的陷阱;比如對把握具體投資機會(huì )的認識,作者認為期貨市場(chǎng)的投資機會(huì )都是不確定的也無(wú)法被普通投資者創(chuàng )造出來(lái),面對不確定和無(wú)法創(chuàng )造的機會(huì ),投資者必須培養識別和選擇的能力……

市場(chǎng)很大,我很小,若能取一瓢,已是我的幸運。希望廣大股指期貨和商品期貨的投資者也能所有啟發(fā)。

內容簡(jiǎn)介

期貨市場(chǎng)是全球資本博弈的市場(chǎng),也是世界各國爭奪商品定價(jià)權的市場(chǎng),一個(gè)國家期貨市場(chǎng)發(fā)展的成熟與否、健康與否,事關(guān)這個(gè)國家經(jīng)濟的發(fā)展動(dòng)力和企業(yè)的全球競爭力。中國需要提升全球資本市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權和定價(jià)權,就必須把期貨市場(chǎng)的發(fā)展從量變向質(zhì)變提升。整個(gè)行業(yè)新的運行模式、新的業(yè)務(wù)模式都需要在穩健發(fā)展中逐步創(chuàng )新,行業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體和參與主體的整體素質(zhì)也需要逐步提升。

期貨市場(chǎng)也是家庭和個(gè)人配置資產(chǎn)、投資理財的渠道,在通貨膨脹和通貨緊縮接連出現的時(shí)代,在資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)幅度較大的時(shí)代,依靠單邊上漲盈利的股市、房產(chǎn)等領(lǐng)域面臨較大的風(fēng)險,而股指期貨和商品期貨的配置則可以對沖個(gè)人和家庭資產(chǎn)的部分風(fēng)險,甚至可以實(shí)現逆市盈利。實(shí)際上期貨市場(chǎng)是一個(gè)反蕭條、反通脹、反周期的投資渠道,是個(gè)人和家庭主流投資理財渠道的有效補充和有效提升的渠道。

金融投資的風(fēng)險無(wú)處不在、無(wú)時(shí)不在,期貨也不例外。參與期貨投資,首先要有一定的風(fēng)險承受能力,其次還需要必要的期貨知識、正確的投資理念、較好的交易技術(shù)和心態(tài)。
不管是投資股票還是期貨,投資者應該明白為什么金融投資市場(chǎng)大多數人虧錢(qián)的現象一直存在,也將繼續存在下去。大多數人虧損的必然出現,不只是投資者水平的問(wèn)題,也是市場(chǎng)運行機制和市場(chǎng)運行規則的問(wèn)題。投資者只有清晰了市場(chǎng)的本質(zhì)和運行特征,才能在危機四伏的金融投資市場(chǎng)保全自己、獲取利潤。
期貨市場(chǎng)會(huì )放大一個(gè)人的盈利能力,也會(huì )放大一個(gè)人的虧損能力,無(wú)論翻了多少倍,只要虧了一倍,最終都會(huì )歸零。因此風(fēng)險控制應是期貨投資最核心的理念,在風(fēng)險可控的情況下,再去尋找市場(chǎng)機會(huì ),并且只尋找適合自己的機會(huì ),才能穩健盈利。其實(shí)能夠做到穩健盈利、復利增長(cháng)的投資者,并不是戰爭了市場(chǎng),而是順應了市場(chǎng),在市場(chǎng)的波動(dòng)中找到了適合自己的節奏,然后應和這個(gè)節奏,獲取市場(chǎng)的獎勵。
期貨交易不像股票,如果犯錯了,不能用時(shí)間和行情對抗、和大盤(pán)對抗。期貨交易的保證金杠桿和T+0制度要求投資者具備較好的交易技術(shù)。進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、加倉、減倉都有很多學(xué)問(wèn),風(fēng)險控制、趨勢識別、K線(xiàn)識別、交易周期設計、止損設計、倉位設計等則是期貨交易技術(shù)的內容和要點(diǎn),投資者只有在這些方面形成系統性的領(lǐng)悟之后,才能較好地盈利。
期貨行情的波動(dòng)難以預測,期貨投資者的情緒波動(dòng)也較難自控。不少投資者并不是不知道如何盈利,而是沒(méi)辦法做到知行合一,沒(méi)辦法控制自己的心態(tài)和情緒對交易的影響,結果依然是虧損。其實(shí)投資者應該盡量克服交易中的亢奮、沖動(dòng)、驕傲、擔心、混亂等不良情緒,實(shí)現平和、平順的交易狀態(tài),以此升華自己的交易境界,平穩賬戶(hù)的資金曲線(xiàn)。

目錄

第一章:市場(chǎng)本質(zhì)

  • 期貨,投資的第二個(gè)翅膀
  • 投資是科學(xué)也是藝術(shù)
  • 金融投資的最大誘惑是什么?
  • 自由OR陷阱?也許都是自由惹的禍
  • 是金錢(qián)在裸奔還是我們在金錢(qián)面前裸奔?
  • 保險與鴉片——期貨的核心本質(zhì)
  • 賣(mài)保險與賣(mài)鴉片會(huì )遇到的問(wèn)題
  • 期貨與戰爭新解1-財富的存亡
  • 期貨與戰爭新解2-士兵的存亡
  • 投資市場(chǎng)3種賺錢(qián)的人
  • 投資市場(chǎng)3種虧錢(qián)的人
  • 期貨市場(chǎng)大多數人虧損的格局不會(huì )改變
  • 市場(chǎng)吸引我們去犧牲
  • 投機者是潤滑劑,潤滑劑是消耗品

第二章:股指期貨

  • 股指期貨為資本市場(chǎng)帶來(lái)的六大轉變
  • 從自主交易時(shí)代升級為產(chǎn)品購買(mǎi)時(shí)代
  • 股指期貨是新一輪金融創(chuàng )新的第一步
  • 有了股指期貨,股票基金在熊市中虧錢(qián)少了借口
  • 對沖基金是私募基金的發(fā)展方向
  • 股指期貨將改變期貨行業(yè)的粗放式經(jīng)營(yíng)
  • 股指期貨實(shí)盤(pán)參與者的水平必然高于仿真參與者
  • 相對商品期貨,股指期貨投機性將有所下降
  • 股指期貨的高端提升商品期貨的低端
  • 股指期貨價(jià)格的必然回歸
  • 廣大股民/基民間接參與股指比直接參與更好
  • 買(mǎi)指數基金,不如買(mǎi)股指期貨
  • 做權證,不如做股指期貨
  • 變相T+0,不如直接T+0
  • 如何利用股指期貨套利?
  • 如何利用股指期貨套保?
  • 解讀股指期貨的秒殺行情

第三章:投資技巧

  • 分析商品供需,也分析貨幣供需
  • 把概率分析融入到基本面分析和技術(shù)分析中
  • 先“靜態(tài)盈利”,再“動(dòng)態(tài)盈利”
  • 趨勢跟蹤應不應該“傻跟”?
  • 巧用期貨的時(shí)間杠桿
  • 投資者應做多波動(dòng)率
  • 如何看待日內超短線(xiàn)的重倉交易
  • 資金的滿(mǎn)倉交易,不等于資產(chǎn)的滿(mǎn)倉交易
  • 考慮在趨勢進(jìn)行中重倉
  • 用分散投資減少風(fēng)險,進(jìn)而增加利潤
  • 我們無(wú)法徹底規避風(fēng)險,但可以選擇風(fēng)險
  • 控制風(fēng)險的第一選擇是不進(jìn)場(chǎng),第二選擇才是止盈止損設置
  • 主觀(guān)上容忍虧損,客觀(guān)上虧損就會(huì )很多
  • 虧損是因為做錯了,還是被止損止掉的
  • 市場(chǎng)賺的就是我們止損的錢(qián)
  • 設置止損是為了盡量不止損
  • 短周期、大倉位、嚴止損,還是長(cháng)周期、小倉位、寬止損?
  • 止贏(yíng)也是一種止損

第四章:交易心得

  • 投資四步曲,知識-技能-理念-智慧
  • 大多數人沒(méi)有能力駕馭T+0交易
  • 論本能交易
  • 用天賦還是時(shí)間賺大錢(qián)?
  • 讓財富與時(shí)間同步增長(cháng)
  • 把交易做對
  • 不求主動(dòng)暴利,接受被動(dòng)暴利
  • 輸家一般專(zhuān)注于交易系統
  • 贏(yíng)家并不是要贏(yíng)得所有的交易
  • 賺的錢(qián)已是自己的,虧的錢(qián)已是別人的
  • “看對不賺錢(qián)”和“看錯賺錢(qián)”
  • 怎樣才能持續賺錢(qián)?
  • 如何打造虧得起的能力?
  • 靠重復勞動(dòng)賺錢(qián),還是靠重復銷(xiāo)售思想賺錢(qián)?
  • 以不變應萬(wàn)變還是以萬(wàn)變應萬(wàn)變?
  • 交易者怎么去反省自己的交易行為?
  • 當我們看懂別人是如何失敗的
  • 不要讓行情左右心情
  • 難者不會(huì ),會(huì )者不難
  • 主動(dòng)與被動(dòng),市場(chǎng)與自我
  • 主觀(guān)進(jìn)場(chǎng)主觀(guān)出場(chǎng)的優(yōu)劣
  • 客觀(guān)進(jìn)場(chǎng)客觀(guān)出場(chǎng)的優(yōu)劣
  • 客觀(guān)進(jìn)場(chǎng)主觀(guān)出場(chǎng)的優(yōu)劣
  • 主觀(guān)進(jìn)場(chǎng)客觀(guān)出場(chǎng)的優(yōu)劣

第五章:市場(chǎng)感悟

  • 散戶(hù)的鈍刀
  • 快刀與厚盾
  • 期貨交易就像滾雪球游戲
  • 做期貨,再小的錢(qián)也可能做大,再大的錢(qián)也可能虧完
  • 期貨投資中以小博大的正確解讀
  • 投機機會(huì )是個(gè)體機會(huì ),套利機會(huì )是公共機會(huì )
  • 我們交易的是一個(gè)不確定的機會(huì )
  • 我們不能創(chuàng )造機會(huì ),我們只能識別機會(huì )
  • 破產(chǎn)風(fēng)險是最需要警惕的風(fēng)險
  • 論團隊合作和個(gè)人英雄主義
  • IT技術(shù)的不公平是不是真正的不公平?
  • 期貨交易不太適合作為第二職業(yè)
  • 市場(chǎng)盈利模式的多樣化及其影響
  • 任何競賽總會(huì )產(chǎn)生一個(gè)冠軍
  • 交易從物質(zhì)性走向精神性
  • 實(shí)現財務(wù)自由的必要性
  • 和氣生財
  • 從期貨交易走向期貨管理
  • 時(shí)間是人類(lèi)唯一的財富

第六章:系統化交易

  • 程序化交易的作用是加法和乘法
  • 系統交易者是市場(chǎng)的朋友
  • 虧損不一定是修改系統的依據
  • 砸雞蛋系統的可行性探討
  • 關(guān)于在線(xiàn)系統和非在線(xiàn)系統的選擇
  • 不同交易系統交叉組合使用的可行性探討

第七章:基金管理

  • 用我一生的付出為你的一生理財
  • 草根英雄如何升級為基金管理人

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