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期貨英雄3-藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽優(yōu)秀選手訪(fǎng)談錄(2013)

一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰爭已經(jīng)打響,誰(shuí)會(huì )成為最后的王者?
誰(shuí)能捍衛中國的金融疆土?
《期貨英雄3》 藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽優(yōu)秀選手訪(fǎng)談錄(2013) 期貨行業(yè)的又一個(gè)黃金十年剛剛開(kāi)始
19位藍海英雄,技藝精湛 19個(gè)投資高手,運籌資本 19名資管投顧,領(lǐng)跑基金 劍已出鞘,誰(shuí)與爭鋒? 相關(guān)鏈接:《期貨英雄1》書(shū)籍專(zhuān)題 相關(guān)鏈接:《期貨英雄2》書(shū)籍專(zhuān)題

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出版社:地震出版社    圖書(shū)策劃機構:舵手證券圖書(shū)   書(shū)號:ISBN 978-7-5028-4127-0    出版時(shí)間:2013年10月底    主編:楊勁松、沈良   定價(jià):46元
編委:楊勁松 沈良 王芳 翁建平 李婷 邊舒揚     網(wǎng)絡(luò )優(yōu)惠購書(shū): 亞馬遜網(wǎng)購優(yōu)惠購書(shū)     當當網(wǎng)優(yōu)惠購書(shū)

編者簡(jiǎn)介-楊勁松
網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng):期貨紅樓
藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大獎賽策劃,東航金戎控股有限責任公司拓展部總經(jīng)理
電子郵箱:yangjinsong@kiiik.com
QQ:1260501199
編者簡(jiǎn)介-王芳
藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大獎賽策劃助理,東航金戎控股有限責任公司拓展部媒體經(jīng)理
電子郵箱:1870291447@qq.com

編者簡(jiǎn)介-沈良
金融作家,財經(jīng)評論家,七禾網(wǎng)?七禾網(wǎng)(www.yfjjl6v.cn)創(chuàng )辦人,頂尖文案網(wǎng)(www.topys.cn)創(chuàng )始人。蘇州人,畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué),《期貨兵法》、《裸奔的錢(qián)》、《誰(shuí)能幫你盈利》等6本書(shū)的作者,《一個(gè)農民的億萬(wàn)傳奇》、《投資高手訪(fǎng)談錄》等6本書(shū)的主編。
電子郵箱:shenliangwhy@126.com
序1

應藍海密劍組委會(huì )邀請,為《期貨英雄3》撰寫(xiě)序言,感到十分榮幸。

現在國內各種期貨大賽令人眼花繚亂,但無(wú)論從比賽規則、選手評估,還是公正性、權威性以及獎項設置上來(lái)比較,藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽絕對是眾多大賽的佼佼者與領(lǐng)先者。作為中國期貨超級品牌大賽的藍海密劍,開(kāi)賽至今已成功舉辦了五屆。2008年9月1日,我用30萬(wàn)元資金參賽,截至第五屆比賽累計盈利3040多萬(wàn)元,年化收益252%。最重要的是我入選了“種子一號”基金產(chǎn)品的投顧團隊,和另外10多位選手共同管理取得了非常穩定的佳績(jì),而目前我是東航金融“精英一號”的四位投顧之一。從個(gè)人作戰到團隊作戰,是我期貨生涯的重大升級。

藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽一直勇于走在前列,善于嘗試創(chuàng )新。繼“藍海密劍”第五屆中國對沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽引入盟軍序列,不限期貨交易商,并增設1000萬(wàn)元重量級別的基金組后,第六屆比賽在延續歷屆期貨實(shí)盤(pán)大賽基礎上,又增設慧眼識金FOF仿真大賽、股指期貨與國債期貨仿真交易大賽、杠桿式外匯仿真交易大賽,亮點(diǎn)頗多。尤其是長(cháng)達10年的比賽,更值得期待。而更讓我驚喜的是,基金組選手的手續費大幅度降低。我想,這與藍海密劍大賽選拔人才的宗旨息息相關(guān),是為了讓更多的人來(lái)參與比賽。

通過(guò)東航金控有限公司舉辦的藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽,中國期貨市場(chǎng)每年都會(huì )涌現出一批投資英雄,不管這些大賽優(yōu)秀選手是否能一直笑傲期貨市場(chǎng),但他們優(yōu)秀的投資理念值得新人學(xué)習,值得所有期貨人交流、借鑒。希望讀者朋友能從這套訪(fǎng)談叢書(shū)中,看到不同交易風(fēng)格的期貨交易人談操作理念,談期貨感悟,談得失悲苦,感覺(jué)期貨路上“不是一個(gè)人在戰斗”。

縱觀(guān)國內市場(chǎng)出版的期貨書(shū)籍中,能夠在短短兩三百頁(yè)中學(xué)習到多位期貨高手的交易手法,《期貨英雄》是其中為數不多之一。每次拿到書(shū)籍,我都迫不及待翻閱,看每個(gè)交易員的成長(cháng)歷程,感同身受于他們期貨交易道路上的酸甜苦辣。

一路走來(lái),感謝各位期貨好友的鼓勵陪伴,更要感謝東航金融為廣大期貨愛(ài)好者提供了一個(gè)公開(kāi)、透明、公平競爭的平臺。

最后,祝東航藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽越辦越好,愿《期貨英雄》系列叢書(shū)與我們一路前行。

周偉

目錄
《期貨英雄1》《期貨英雄2》各路豪杰的總結、建議和問(wèn)候
序1
序2
李志康:交易系統中人的契合度最重要
孫永剛:過(guò)濾震蕩、抓趨勢性行情是目的
周漢平:性格決定資金曲線(xiàn)走勢圖
徐愷曜:歷史走勢只能借鑒 不能作為交易依據
漁岵:復利沒(méi)誘惑,我看到的是殺傷力
梁國根:足夠專(zhuān)注,能把潛力發(fā)揮到極致
徐佳佳:市場(chǎng)始終是善變的
尚澤投資:不高估短期盈利能力 不低估長(cháng)期盈利能力
老樹(shù)&Jane:主觀(guān)交易像打獵 客觀(guān)交易像捕魚(yú)
宋學(xué)軍:沒(méi)有人性的參與就不會(huì )有價(jià)格的波動(dòng)
劉華豐:錯了及時(shí)止損并承認市場(chǎng)永遠是對的
楊帆:行情分析與交易決策以圖表為準
吳洪濤:讓期貨在投資者眼中變得溫順
老褲:收益和風(fēng)險往往是想象不到的
兵哥戰無(wú)不勝:修煉期貨和生活中的“戒定慧”
馬云生:在行情成熟期,重倉并不可怕
雪狼polar:結果很重要,但過(guò)程也是享受
李競:鳳凰涅槃需要烈火的洗禮
溫州在握5號:通過(guò)資金管理去控制重倉風(fēng)險
附錄一
附錄二
附錄三
附錄四

序2

單純、專(zhuān)注、善良

近一兩年來(lái),有較多朋友問(wèn)我們“期貨高手的共同點(diǎn)是什么?”。雖然不同交易高手的性格不同、交易方法不同、生活方式不同、人生目的不同,但還是有幾個(gè)明顯的共同點(diǎn),我們總結了一下,共同點(diǎn)應該有以下三點(diǎn),即單純、專(zhuān)注、善良。

放大范圍來(lái)看,我們認為,人類(lèi)的優(yōu)秀品質(zhì),即能促進(jìn)個(gè)人事業(yè)成功、思想進(jìn)步、靈魂升華的品質(zhì)有三個(gè):?jiǎn)渭?、?zhuān)注、善良;而人類(lèi)的惡劣品質(zhì)也有三個(gè),即懦弱、背叛、懶惰。

人的其他品性,比如貪婪、恐懼、驕傲、謙卑、妒忌、虛榮、沖動(dòng)、冷靜、節儉、奢侈、淡定、浮躁等,就我們看來(lái),只是特點(diǎn),而不是優(yōu)點(diǎn)或缺點(diǎn),因為這些特點(diǎn)不是決定成敗的關(guān)鍵點(diǎn),有這些特點(diǎn)中的某一點(diǎn)或某幾點(diǎn)的人,可能成功也可能失敗,但擁有“單純、專(zhuān)注、善良”這三點(diǎn)的人必然成功,而擁有“懦弱、背叛、懶惰”這三點(diǎn)的人必然失敗。


下面以期貨交易為例,說(shuō)一說(shuō)“單純、專(zhuān)注、善良”。

在期貨交易中的“單純”,主要是指參與市場(chǎng)和交易操作的思想、理念、動(dòng)機、目標的單純。為什么要做期貨?想要賺期貨市場(chǎng)哪一部分錢(qián)?今年要做什么?這個(gè)階段要做什么?今天要做什么?……所有這些都是單純的,即是非常明確的,不會(huì )昨天想要這樣,今天就變了。不會(huì )有復雜的想法、不會(huì )有多余的念頭、不會(huì )因為短期成功了人就變了、不會(huì )有要不要做的疑問(wèn),而只是純粹地去做點(diǎn)什么,其他的都不做甚至都不看,不會(huì )動(dòng)“歪腦筋”,哪怕有很多“誘惑”、很多“機會(huì )”,也只做符合自己理念和目標的事情。

在期貨交易中的“專(zhuān)注”,主要是指方法的專(zhuān)注或品種的專(zhuān)注。專(zhuān)注于(或主要專(zhuān)注于)基本面分析還是技術(shù)分析是明確的;專(zhuān)注于(或主要專(zhuān)注于)圖形分析、指標分析、幅度分析還是統計分析是明確的;專(zhuān)注于(或主要專(zhuān)注于)主觀(guān)交易還是程序化交易是明確的;專(zhuān)注于(或主要專(zhuān)注于)高頻交易、日內波段交易、隔夜波段交易還是中長(cháng)線(xiàn)交易是明確的;專(zhuān)注于(或主要專(zhuān)注于)單邊投機還是雙邊對沖套利是明確的;專(zhuān)注于(或主要專(zhuān)注于)股指期貨還是商品期貨是明確的;專(zhuān)注于(或主要專(zhuān)注于)銅還是橡膠是明確……不會(huì )因為別人的方法好而輕易放棄自己的方法,不會(huì )因為在交易中暫時(shí)“受挫”而懷疑自己的方法。

在期貨交易中的“善良”,主要是指在摸索賺錢(qián)方法之前的善良動(dòng)機、在賺錢(qián)(或虧錢(qián))過(guò)程中的善良心態(tài)以及在賺到錢(qián)(或虧了錢(qián))之后的善良行為,即事前、事中、事后都是有優(yōu)良德行的。

事實(shí)上,只要有了“單純”和“專(zhuān)注”,做期貨就已經(jīng)能賺錢(qián)了,但能否持續賺錢(qián),則要看是否擁有“善良”,能夠賺取多大級別的財富,則要看“善良”的心有多大。打個(gè)比方說(shuō),如果幫客戶(hù)理財的目的是賺手續費,那么必然做不大,如果幫客戶(hù)理財只是想賭一把,賺到了分錢(qián),虧掉了拜拜,那么必然會(huì )有報應?!靶皭骸钡娜巳菀妆恍⌒〉某晒Υ驍?,而“善良”的人則有足夠的胸懷迎接和包容偉大的成功。


再說(shuō)一說(shuō)人類(lèi)的三大惡劣品質(zhì):懦弱、背叛、懶惰。就我們看來(lái),這些品質(zhì)不單單是惡劣的,而且從自然或宇宙運行的角度來(lái)說(shuō),甚至都是“罪”,雖然懦弱在人類(lèi)的法律體系中沒(méi)有犯罪,但在上天的法律體系中已經(jīng)犯罪,所以上天會(huì )懲罰懦弱的人,背叛和懶惰也是如此。

生活中,懦弱的人往往被其他人冠以“好人”的稱(chēng)號,但在上天眼中,懦弱的人是“罪人”,他犯罪的程度越重,犯罪的時(shí)間越長(cháng),上天給他的懲罰也就越大。在任何行業(yè),懦弱者都不會(huì )成功,他們永遠都是勇敢者的附庸、智慧者的工具、謀略者的奴隸。在人格和理想上,懦弱者只會(huì )失去自我,無(wú)法實(shí)現自我;在經(jīng)濟活動(dòng)中,懦弱者只會(huì )占小便宜,而丟失大財富;在政治地位上,懦弱者必然是被統治的階層,并無(wú)法走向上層;在危難時(shí),懦弱者首先失去財富,然后還可能失去生命(甚至在失去財富或生命時(shí),依然不敢有所作為)。

在絕大部分情況下,對自己的背叛、對親友的背叛、對同盟的背叛,是不可原諒的背叛;而對敵人的“背叛”,則是謀略,謀略是中性的,無(wú)所謂品質(zhì)的高低。對自己、對親友、對同盟的背叛必然會(huì )受到他人、社會(huì )或上天的懲罰,或早或遲而已;對敵人的“背叛”,結果可能是好的,也可能是壞的,取決于敵我之間力量、智慧和運氣的對抗。

懶惰分為身體的懶惰和思想的懶惰,兩者都懶惰的人,必然貧窮,或由富裕逐步走向貧窮;只是身體懶惰,而思想是勤奮的人,可能成為創(chuàng )新者或成功的投機者,也可能成為耍小聰明的人或偷雞摸狗的人;只是思想懶惰,而身體是勤勞的人,在好的社會(huì )中會(huì )受到較多獎勵,成為中等收入以上的人,在壞的社會(huì )中一般也不會(huì )餓死;身體和思想都勤奮的人,會(huì )成為成功者,甚至成為一個(gè)領(lǐng)域內偉大的人物(若有機緣配合,進(jìn)而可能成為全人類(lèi)的引領(lǐng)者)。


下面以期貨交易為例,也來(lái)說(shuō)一說(shuō)“懦弱、背叛、懶惰”。


在期貨交易中,懦弱者對行情的方向、行情的大小不敢想,或者敢想了卻不敢為,或者為了卻不敢果斷為之、嚴厲為之。懦弱的交易者,自己的觀(guān)點(diǎn)不敢明確,幾乎所有的分析要靠別人,幾乎所有的意見(jiàn)要聽(tīng)別人,即使去做了,也常常會(huì )單子不敢下、不敢平,倉位不敢加大,不敢給自己定鐵律,或者不敢嚴厲對待自己……,懦弱者不把懦弱克服,即使找到了很好的方法,制定了嚴格的紀律,結果依然是失敗。很多懦弱者連懲罰自己的勇氣都沒(méi)有,不過(guò)市場(chǎng)會(huì )代而為之。

背叛交易計劃、背叛交易紀律、背叛投資原則、背叛投資理念,是對自己的侮辱和對市場(chǎng)的不敬,惡果會(huì )即刻產(chǎn)生或在不久的將來(lái)產(chǎn)生。

“天道酬勤”在金融交易市場(chǎng)非常有效,基本面分析者需要多多調研、全面分析、綜合考量,技術(shù)分析者需要多多學(xué)習、縝密思考、推陳出新。而懶惰者要么學(xué)不到好本事而虧錢(qián),要么想走捷徑而失敗,要么固守所謂的“圣杯”而被逐步淘汰。

期貨是最能體現“優(yōu)勝劣汰”自然法則的場(chǎng)所,懦弱、背叛、懶惰是劣中之劣,有這些品性的人,必然被市場(chǎng)淘汰。


作為交易者,要明白成敗均由己發(fā)。說(shuō)到底,市場(chǎng)只是獎賞了該獎賞的人,懲罰了該懲罰的人。

當然,一個(gè)人可能會(huì )同時(shí)擁有某些優(yōu)良品質(zhì)和某些惡劣品質(zhì),因此他可能有時(shí)被獎賞,有時(shí)被懲罰。但成功者,必然是優(yōu)良品質(zhì)遠大于惡劣品質(zhì)的人。


沈良、楊勁松

牛人牛語(yǔ)

就像金字塔生態(tài)系統,獅子有獅子的活法,螞蟻有螞蟻的生存之道,你必須找到自己的時(shí)空定位?!钪究?br />
一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的系統,正因為簡(jiǎn)單,所以生命期更長(cháng),更有韌性?!獙O永剛

盤(pán)感這東西,只有在不斷交易中才會(huì )深刻體會(huì )?!獫O岵

隨著(zhù)心態(tài)的歷練和經(jīng)驗的完善,我會(huì )更加屈從于規則?!簢?br />
金融市場(chǎng)參與者的決策很容易受群體影響,出現類(lèi)似于羊群效應的群體性行為模式?!旒鸭?br />
根據波動(dòng)本質(zhì)發(fā)現取勝原理?!袧赏顿Y

我們不知道哪塊云彩會(huì )有雨?!蠘?shù)&Jane

日內短線(xiàn)交易的最大風(fēng)險在于心態(tài)上的雜念?!螌W(xué)軍

我認為自己是比較貪心的,盈利的單子我從沒(méi)有主動(dòng)去止盈過(guò)?!獎⑷A豐

盈利和虧損的經(jīng)歷對提高交易水平都很重要?!獏呛闈?br />
我們不是天才,而是也許有一只看不見(jiàn)的手,恰好選中了我們,通過(guò)期貨,把財富暫時(shí)集中存放到我們手中而已?!鐟馃o(wú)不勝

弱者才會(huì )埋怨市場(chǎng)?!├莗olar

趨勢的力量也就是自然的力量,能順其自然就行?!罡?

《期貨英雄1》/《期貨英雄2》各路豪杰寄語(yǔ)

黃?。?/strong>

值此藍海密劍《期貨英雄1》出版2年之際,《期貨英雄3》即將出版,作為藍海密劍這一賽事的見(jiàn)證者和參與者,有幸受編委會(huì )之邀為本書(shū)做寄語(yǔ),內心感慨良多。作為藍海密劍這一期貨實(shí)盤(pán)大賽的親歷者,也作為《期貨英雄1》中的一位,這兩年來(lái)對市場(chǎng)和對交易的理解又略微深入幾分,交易規模和階段也進(jìn)入一個(gè)新的層級。而藍海密劍作為國內獎金額最高、包容性最強的期貨實(shí)盤(pán)賽事在2012年也做了全方位的改革,隨之涌現出了更多的優(yōu)秀盤(pán)手,這些交易者面對越來(lái)越復雜和多變的市場(chǎng)所取得的成績(jì),包括他們背后所擁有的交易哲學(xué)和智慧,無(wú)不閃閃發(fā)光,也正是在這樣的背景下,《期貨英雄3》的出版有了豐富的市場(chǎng)底蘊和實(shí)戰色彩。

在此,我還不得不提到七禾網(wǎng)以及編委會(huì )的沈良先生,私下里,我一直認為如果有人可以被稱(chēng)為中國的杰克施瓦茨,我想一定非他莫屬了,他對交易者采訪(fǎng)時(shí)所提的問(wèn)題往往深入而富有針對性,經(jīng)常能挖掘出交易者內心最深處的理念和市場(chǎng)運作中內在而本質(zhì)的原理,文字生動(dòng)有趣,內容務(wù)實(shí)深入;其所著(zhù)的《時(shí)間財富》、《期貨兵法》,以及最近熱銷(xiāo)的《一個(gè)農民的億萬(wàn)傳奇》無(wú)一不是國內期貨類(lèi)書(shū)籍中的代表作和暢銷(xiāo)書(shū),正應了一句,沈良出品,必屬精品。

基于藍海密劍優(yōu)秀選手的豐富素材和編委會(huì )的專(zhuān)業(yè)能力,我對新書(shū)給我帶來(lái)的交易營(yíng)養已經(jīng)迫不及待了,希望能有更多的朋友們和我的想法一樣,在交易這條路上,能踏上巨人們的肩膀,更上一個(gè)新的臺階!

預祝:出版順利!新書(shū)熱賣(mài)!


張?。?/strong>

期貨永遠要把風(fēng)險控制和資金管理作為交易的第一重點(diǎn)去重視,有較大盈利的同時(shí)也容易產(chǎn)生一份驕躁的心態(tài),覺(jué)得自己無(wú)所不能,恰恰容易埋下失敗的伏筆,虧損之后也容易產(chǎn)生輸紅眼不服氣極力想挽回損失的負面心態(tài),適時(shí)和市場(chǎng)保持些距離,處市場(chǎng)之外來(lái)沉靜身心,看淡得與失,一份平和的心態(tài)對于期貨交易至關(guān)重要。

轉眼之際《期貨英雄3》快要上市了,非常感謝能有這樣一本書(shū)讓我們有機會(huì )去更多地了解每位優(yōu)秀交易者的交易感悟和心路歷程,從中獲得許多啟發(fā),受益良多。

祝愿藍海密劍賽事越辦越好,成為期貨交易比賽中的旗艦型賽事。

時(shí)強:

每個(gè)交易者的人生都如同行情一般跌宕起伏,在這個(gè)充滿(mǎn)轉折與變化的市場(chǎng)河流里,通過(guò)什么才能駕馭孤帆穿越激流,是每個(gè)同道都在思索與努力的方向。每個(gè)人的思維和經(jīng)歷都有獨特之處也同時(shí)都有局限,所以交流與借鑒就成為成就過(guò)程中所不可或缺的一種求證方式。

成功者通過(guò)自身的實(shí)踐感悟和市場(chǎng)開(kāi)出的證明書(shū)而肯定了自我的道路,與此同時(shí)很多人也樂(lè )意與人分享自己的心得經(jīng)驗,那么如何學(xué)習、消化吸收這些寶貴的經(jīng)驗呢?在此談?wù)勎覀€(gè)人這些時(shí)間以來(lái)向很多成功者學(xué)習請教的體會(huì )。

首先要能放下成見(jiàn),沿著(zhù)分享者的思路去思考。在參加很多報告會(huì )中,我注意到身邊很多提問(wèn)者用固有的自己的思考方式去向臺上的人提問(wèn),而很多這種問(wèn)題并不是臺上的人所想表達的。比如甚至有人在一次報告會(huì )上問(wèn)一位長(cháng)線(xiàn)投資的演講者一共登陸過(guò)多少次保證金監控中心這樣的問(wèn)題。以這樣的思維方式來(lái)學(xué)習,怎么可能學(xué)到那演講者想表達的投資精髓呢?

其次,要廣泛的閱歷與見(jiàn)證。莊子說(shuō)道隱于小成。就我個(gè)人的觀(guān)察,其實(shí)并不是所有人都清晰明了自身成功的由來(lái)。比如股市在向6124攀升過(guò)程中的股民,個(gè)個(gè)都是指點(diǎn)江山的股神。而所謂智慧只是在正確的時(shí)間做了正確的事情。但是每個(gè)人回顧自己的經(jīng)歷和思考都會(huì )總結出很多的固定方法,所以這個(gè)市場(chǎng)從來(lái)不缺各種理論,從技術(shù)分析到價(jià)值投資甚至到金融占星術(shù)。一個(gè)固定成型的方法就是一種偏見(jiàn),而一個(gè)偏見(jiàn)肯定在未來(lái)的某時(shí)帶來(lái)惡果,此乃是一種必然。所以這就需要我們有廣泛的見(jiàn)知與閱歷才能穿越迷霧。

《期貨英雄3》這本書(shū)提供了很多成功交易者的思考和經(jīng)驗??梢宰屛覀儚闹袑W(xué)習到不同的視角下不同的道路和方式,足以成為一種有益的啟發(fā)。我很期待從中開(kāi)卷有益有所收獲。

最后,我一直認為一個(gè)認真務(wù)實(shí)的職業(yè)態(tài)度,是期貨交易成功的基石。必須用經(jīng)營(yíng)一門(mén)生意的態(tài)度來(lái)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,在這個(gè)波詭云譎的市場(chǎng)里,賭徒式的交易態(tài)度,漫不經(jīng)心的隨意的態(tài)度,情緒化的沖動(dòng)式交易,掌控不了自身的貪婪恐懼的本能,這些都會(huì )導致風(fēng)險失控。市場(chǎng)充滿(mǎn)各種意外,交易的本質(zhì)之一就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,而最大的風(fēng)險就是我們自身。謹以此與所有努力求索的同道共勉。

高鳳國:

金秋九月,一年一度的藍海密劍大賽圓滿(mǎn)收官?;厥捉灰祝?strong>面對一串串跳動(dòng)的數字和一張張紅綠起伏的圖表,就像走在鋼絲上的舞者,驚險、刺激,痛并快樂(lè )著(zhù)。

感悟交易:要善于溝通,博取他人之長(cháng);勤于學(xué)習,集思廣益,獲取信息力量;淡定從容,保持良好的心態(tài);嚴控風(fēng)險,是重中之重,資金管理才是“長(cháng)壽”的秘訣,不管是輕倉交易、復利加倉、還是盈利出金只要適合自己永遠都是對的。

交易心得共勉:步步如履薄冰,時(shí)時(shí)居安思危。

高兵:

衷心祝愿通過(guò)《期貨英雄3》的出版,希望所有的期貨人從中受益,新手能從老手的心得體會(huì )、片言只語(yǔ)中領(lǐng)悟期貨,思考自己;老手能達到相當于交流進(jìn)而精益求精的效果。同時(shí)期盼藍海密劍大賽在以往非常成功的基礎上更加出色。

是俊峰:

國內期貨市場(chǎng)新品種越來(lái)越多,所帶來(lái)的機會(huì )也越來(lái)越多,盡管行情日新月異撲朔迷離,但是有一點(diǎn)可以肯定的是,不論期貨價(jià)格短期如何大幅波動(dòng),長(cháng)期來(lái)看始終是在供求關(guān)系的引導下發(fā)展,因此深入的全面的研究顯得更為重要,機會(huì )屬于有準備的人!

王向洋:

這一年來(lái),我感覺(jué)期貨市場(chǎng)和以前的變化還是比較大的,品種越來(lái)越多,交易的流派也越來(lái)越多。我發(fā)現量化交易團隊的出現,造成價(jià)格波動(dòng)發(fā)生了較大的變化,短線(xiàn)的機會(huì )越來(lái)越多。據我看來(lái),一是因為市場(chǎng)本來(lái)就處在一個(gè)寬幅震蕩的區間,然后又由于量化交易的增多,平滑了中間價(jià)差,所以短線(xiàn)的盈利率空間也加大了,而且風(fēng)險相對變小了。我估計正是由于這種變化,現在這市場(chǎng)出現價(jià)格單邊上漲或下跌的機會(huì )在變少,震蕩的機會(huì )在變多,而且震蕩的幅度還比較大,所以短線(xiàn)機會(huì )比以前大幅提高。我自己也試了一下,發(fā)現這段時(shí)間,如果做兩個(gè)品種,股指期貨和白銀期貨,每天堅持做短線(xiàn)的話(huà),利潤還是保持得比較好,但是你要是隔夜的話(huà),則風(fēng)險比較高。

由于市場(chǎng)的變化比較大,最近我的戰術(shù)也有點(diǎn)變化,如果盈利大的話(huà),短時(shí)間內一定要獲利平倉,這有點(diǎn)改變以前那種長(cháng)線(xiàn)趨勢交易的方法,稍微做了一點(diǎn)調整。我定位目前這段時(shí)間的價(jià)格不太可能出現太大規模的單邊行情,這是個(gè)先提條件,這種情況下,必須把交易改成波段式的交易。這并不是否定以前的趨勢交易,趨勢交易對我們來(lái)說(shuō)是一種基本功,在某些條件成熟時(shí)也會(huì )有單邊交易機會(huì )的出現,而現在這段時(shí)間,把交易風(fēng)格變一變,變成一種波段性的、多品種的、回轉化的交易。從目前的情況來(lái)講,其實(shí)多空都有賺錢(qián)的機會(huì )。如果是靠以前只是做單邊的或者是做趨勢交易的話(huà),會(huì )發(fā)現一個(gè)重大問(wèn)題,就是一旦你盈利了,再加倉,很有可能把所有的盈利都消磨掉。所以目前這個(gè)情況,我把戰術(shù)變了,在局部等待一些單邊的機會(huì ),某個(gè)品種單邊有機會(huì )可以抓一抓,但大部分情況下,還是做波段為主,因為市場(chǎng)單邊交易的特征還是沒(méi)有出現。

很可喜的是市場(chǎng)上出現了多種交易方法,比如短線(xiàn),可以給我們這些老手一點(diǎn)啟示,現在市場(chǎng)上有很多人做短線(xiàn)能夠成功,對于我們來(lái)講,必須改變自己的觀(guān)念,既然市場(chǎng)上這種交易模式能夠盈利,那么我們就可以借鑒,為什么我們一定要按照以前的老方法去做?我們應該做全面型的選手,必須能做長(cháng)線(xiàn)也能做短線(xiàn)?,F在市場(chǎng)的要求越來(lái)越高了。

對沖交易也是目前比較流行的一種打法,包括今年出現的買(mǎi)豆粕空豆油或者買(mǎi)菜粕空菜油的機會(huì ),這種組合非常安全而且盈利率比較大,甚至超出了正常的單邊交易的獲利。對沖交易和短線(xiàn)交易是比較適合目前市場(chǎng)狀態(tài)的交易風(fēng)格。

另外,以前做交易按技術(shù)面分析可以重勢不重價(jià),但現在做交易,基本面分析尤其重要。可以說(shuō)只有充分了解了現貨價(jià)格和供求狀況,才能取勝。

藍海密劍的比賽搞得越來(lái)越成功了,從排名榜來(lái)看,出現了各種交易風(fēng)格,而且不少人能取得比較穩定的盈利,我覺(jué)得這一點(diǎn)是很好的表現。這個(gè)比賽給大家呈現出各種技術(shù)流派,也讓我們看到哪種階段符合哪種交易風(fēng)格,這對我們每個(gè)人都有借鑒作用。我覺(jué)得藍海密劍都按照目前這個(gè)模式舉辦下去,是很有前途的。

對《期貨英雄3》,我的希望是這些高手們能把自己獨特的交易方法準確地呈現給大家,讓大家能夠從中得到借鑒和學(xué)習的機會(huì ),也祝愿藍海密劍的英雄們在以后的交易中越來(lái)越順利。

馮尚國:

一年來(lái)自己的交易感悟、心得、總結:經(jīng)過(guò)長(cháng)時(shí)間驗證,適合自己的交易系統已經(jīng)定型。萬(wàn)法歸一,一門(mén)深入,大舍大得,就按這一模型交易。方法確定了剩下就是執行的問(wèn)題。開(kāi)始做不到知行合一,于是用了軟件程序化交易,交易了幾個(gè)月之后覺(jué)得程序化也有缺陷。后來(lái)走了中庸的路線(xiàn),一半程序化,一半人工交易。這樣交易就變得簡(jiǎn)單了,容易變化的心也平靜了,有信號就做,沒(méi)信號就耐心等待。嚴格的執行力需要不斷地修煉,學(xué)習佛經(jīng)會(huì )有較大的幫助。

下面一段話(huà)對我啟發(fā)很大,讓我們共勉:鋼鐵意志造就頂級交易員!市場(chǎng)的機會(huì )很多,做符合自己的交易系統的最重要。術(shù)只是手段,道是最終的歸宿。始終遵守交易系統紀律需要不同于常人的悟性和鋼鐵般的意志。查理?芒格曾說(shuō)過(guò)現金和機會(huì )的關(guān)系:“有性格的人才能拿著(zhù)現金坐在那里什么事也不做。我能有今天,靠的是不去追逐平庸的機會(huì )?!?/p>

鄭加華:

我時(shí)常在想:作為在這市場(chǎng)奮斗幾十年的我,終極目標是什么?是金錢(qián)?是榮譽(yù)?還是戰勝這個(gè)市場(chǎng)的狂想?

自從離開(kāi)了自己一手創(chuàng )辦的“溫州在握”,這幾年陸續運作了幾只合伙制基金,收益平平,去年合作了一款基金專(zhuān)戶(hù),由于基金方初次運作此類(lèi)期貨基金,雙方認識出現偏差,配合不好,最終以小虧結束。轉型往往是痛苦的,不光自己要努力還要國家政策的配合。其實(shí)不用考慮那么多,不轉型有可能更好,種好自己的一畝三分地,快樂(lè )享受人生。

嚴圣德:

藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽伴隨我走過(guò)了五年的期貨成長(cháng)之路,通過(guò)藍海密劍這個(gè)平臺認識了很多志同道合的朋友,為交易之余增加了不少樂(lè )趣。祝愿接下來(lái)的大賽英雄輩出,越辦越精彩。

對于交易,在我看來(lái)就是一個(gè)系統工程,永遠都需要維護升級,不斷改進(jìn)。交易就象是一個(gè)人的馬拉松,只要你沿著(zhù)正確的方向持續前進(jìn),終會(huì )達到終點(diǎn)。它的對手是自己而不是別人,它更需要的是耐力而不是暴發(fā)力。

林峰:

與其說(shuō)期貨市場(chǎng)是個(gè)殘酷的戰場(chǎng),更不如說(shuō)它是個(gè)人生提煉的大舞臺。在這個(gè)大舞臺上,有的人由于失敗而畏之如虎,喪失斗志和信心,變得戰戰兢兢,從而失去了很多寶貴的機會(huì );有的人也因為一朝一夕的成功而躊躇滿(mǎn)志,高瞻期市,卻又因一時(shí)的驕躁大意轉眼化為虛有。期貨市場(chǎng)上沒(méi)有永遠的期貨英雄,只有在期市中修身修性,不因一時(shí)失利而失去信心和勇氣,也不因一時(shí)的成功而目空一切,無(wú)論何時(shí)何地都保持冷靜的頭腦,敏銳的判斷,果斷的決定,心性日趨修煉完美的“期心英雄”。只有這樣的英雄才能成為砥柱,在期貨市場(chǎng)中經(jīng)受住任何的風(fēng)雨洗禮,成為真正的期貨英雄。在這里,衷心希望《期貨英雄3》一如《期貨英雄1》和《期貨英雄2》,帶給更多的交易者以啟迪,希望能涌現更多的真正的英雄。

陸海鵬:

這是最好的時(shí)代,這里有最好的舞臺,這里有通向天堂的階梯,也有直達地獄的捷徑。想挑戰人生嗎?歡迎你,我的朋友!

吳耿云:

轉眼又是一年過(guò)去,起起落落總是期貨市場(chǎng)淘金者的常態(tài),作為量化交易者,穩定的盈利是我們永恒的追求,是激勵我們不斷前行的力量?;仡欉@一年的成敗,我個(gè)人可以分享給大家的很重要的一點(diǎn)是:自己開(kāi)發(fā)的交易系統里面一定要加入“控制”的思想,讓你的交易系統有足夠的自我控制能力。很多時(shí)候,我們交易系統失效、出現大幅回撤的很大的一個(gè)原因是,你的系統失控了,面臨震蕩的時(shí)候, 交易連續虧損次數的失控,面臨回撤的時(shí)候,最大回撤幅度的失控……我們總希望自己在量化交易的大道上是平坦、通暢的,可以高速狂飆,但那是對歷史行情的優(yōu)化,而外延的現實(shí)往往是不斷的面臨難關(guān)甚至是交易系統的死亡地帶,這時(shí)候,懂得及時(shí)的踩住剎車(chē)、緩慢通過(guò)的控制能力是讓我們生存下去而不至于掉下懸崖的關(guān)鍵。

葛云華:

在近一年的投資歷程中,我開(kāi)始把投資重心由商品期貨逐步轉向金融期貨與股市了。我覺(jué)得每個(gè)人的精力有限,不可能照顧全局,沒(méi)必要去征戰好幾個(gè)市場(chǎng),況且做得太多沒(méi)有只專(zhuān)注于一個(gè)市場(chǎng)來(lái)得精,所以我現在把重心重新移向了我最擅長(cháng)的股市和股指期貨,以及融資融券。再者,相對于商品期貨,股市要大的多,對于每一位想做大做強的投資者而言,都是夢(mèng)寐以求的。

借此再祝愿藍海密劍大賽越辦越好!

李飛:

程序化的期貨交易是一個(gè)漫長(cháng)的過(guò)程,需要經(jīng)歷幾年,甚至十幾年的時(shí)間才可能得到一個(gè)滿(mǎn)意的結果。這個(gè)過(guò)程里面充滿(mǎn)了希望與失望,自信與沮喪,成功與失敗。

當你的程序化系統已經(jīng)設計完成,開(kāi)始進(jìn)入實(shí)戰后,逐步地你會(huì )發(fā)現程序化本身并不重要,因為系統終有一天會(huì )暫時(shí)甚至長(cháng)期的失效,這個(gè)時(shí)候如果資金管理做的不好,對于一個(gè)程序化交易員來(lái)說(shuō),就無(wú)異于一場(chǎng)巨大的災難降臨。于是你開(kāi)始注重資金管理,利用出色的資金管理你走出了困境,系統開(kāi)始穩健地盈利。然后到了某一個(gè)時(shí)刻,系統又開(kāi)始失靈,大幅虧損再次降臨到你的頭上,不幸的是這次資金管理也沒(méi)能夠救你,因為系統完全地、終身地失靈了。于是你虧掉了大部分資金,不得不放棄這個(gè)你花了無(wú)數心血的系統,黯然離場(chǎng)。

既然如此,我們?yōu)槭裁催€要做程序化交易?這是因為在系統失靈之前,我們可以賺取巨大的財富,然后全身而退。這是一個(gè)大概率事件,值得我們用幾年或者十幾年時(shí)間來(lái)做。

在這個(gè)漫長(cháng)的時(shí)間里面,作為一個(gè)程序化交易員來(lái)說(shuō),需要做什么呢?除了前面提到的程序化系統交易和資金管理外,個(gè)人認為還有更加重要的兩點(diǎn),謹此《期貨英雄3》出版之即,愿提出來(lái)和大家分享,討論。

第一是空、靜的心態(tài)。交易過(guò)程中,人會(huì )產(chǎn)生各種情緒,有高興、沮喪、憤怒等。情緒沒(méi)有好壞,本來(lái)就是不可把握,隨時(shí)隨景變化的。但是情緒會(huì )對交易產(chǎn)生影響,因此交易時(shí)間最好的情緒就是沒(méi)有任何情緒。要做到這一點(diǎn),首先要通過(guò)禪修等方式讓自己靜下來(lái):身體靜下來(lái),心慢慢靜下來(lái)。一顆靜心才能清楚觀(guān)察你處在什么情緒中,為什么會(huì )產(chǎn)生這種情緒,看著(zhù)它們產(chǎn)生,然后自然消失。這個(gè)時(shí)候你還是會(huì )因為交易的種種情形而產(chǎn)生各種對應的情緒,但由于你已經(jīng)心靜如水,所以這些情緒只是過(guò)客,不會(huì )對交易產(chǎn)生多少影響。然后隨著(zhù)定力的增長(cháng),你可以完全地放空自己,這個(gè)時(shí)候你處于由有入空的狀態(tài),一切外在事物都只是夢(mèng)幻泡影,情緒沒(méi)有了,自然就不會(huì )消失了。

第二就是做好系統完全失靈的準備,只要事前做好了準備,就算系統完全失靈,資金虧損巨大,但是不會(huì )對你的生活產(chǎn)生多大的影響,你也就可以從容應對了。

最后祝東航公司事業(yè)興旺發(fā)達,組織的期貨比賽更加成功,選手們都能取得不錯的成績(jì)和收益。

INNOVA:

很榮幸能得到《期貨英雄3》一書(shū)編委的邀請來(lái)發(fā)表一些寄語(yǔ)。

人們都說(shuō)社會(huì )是一個(gè)人一生中最重要的大學(xué)堂,只有在那里人才能學(xué)著(zhù)走向成熟、走向成功。而我想說(shuō),期貨市場(chǎng)是一個(gè)更有效率的學(xué)府,在這里的每一個(gè)人無(wú)時(shí)不刻不經(jīng)歷著(zhù)巨大的跌宕起伏,這種起伏不僅僅是指財富上所反映出的那一組組數字,在我看來(lái)其實(shí)更重要的是其中所折射出的心理和意識層面的波動(dòng),正是這樣的劇烈波動(dòng)中,人的心智才可能迅速走向成熟,心態(tài)走向穩定和平和。這一切都受益于洶涌的期海對我們無(wú)休止的磨練。有人說(shuō)市場(chǎng)是殘酷的,沒(méi)錯,但如果沒(méi)有這種殘酷的篩選和歷練,我們又如何得以到達我們所夢(mèng)寐以求的成功彼岸,如何得到打開(kāi)財富之門(mén)的最后一把鑰匙——感悟?

《期貨英雄》叢書(shū)給我們所帶來(lái)的不僅僅是那些長(cháng)期奮斗于期市的投資人的心得及技巧,更重要的是它從另一個(gè)側面描繪了或者說(shuō)是還原了那一幅幅充滿(mǎn)坎坷、荊棘以及酸甜苦辣的生動(dòng)畫(huà)面。讓我們讀者可以更身臨其境去感受其中的喜悅、痛苦、迷茫以及彷徨。

最后,就讓該書(shū)引導我們去感悟充滿(mǎn)未知和風(fēng)險的投資人生,做一名合格的期貨市場(chǎng)的學(xué)生,并譜寫(xiě)出一篇精彩的投資與財富人生!

于海飛:

2009年初參加浙江某報紙的期貨實(shí)盤(pán)比賽幸運獲得第一名,那屆頒獎嘉賓恰好是東航藍海密劍大賽2008年冠軍王向洋老師,我向他問(wèn)的第一個(gè)問(wèn)題就是我如何避免曇花一現。

幾年過(guò)去了,我發(fā)現這個(gè)問(wèn)題不再是問(wèn)題了,因為藍海密劍《期貨英雄》系列書(shū)籍、七禾網(wǎng)高手系列訪(fǎng)談為我們解開(kāi)了如何找到高手,如何向高手學(xué)習的平臺。

現在期貨人真是幸福了,過(guò)去老期貨沒(méi)有十年八載很難摸到盈利的門(mén)道,而現在很多年輕人意氣風(fēng)發(fā),通過(guò)比賽學(xué)習交流少走了很多彎路,節約了時(shí)間和金錢(qián)。背后的力量恰恰是藍海密劍這樣的大賽平臺為期貨人找到了答案,七禾網(wǎng)又很好地以開(kāi)放的心態(tài)客觀(guān)地記錄了這一切。

祝藍海密劍大賽、七禾網(wǎng)越辦越好!

朱嘯宇:

“天下熙熙,皆為利來(lái)?!笔瞧谪泿垐?chǎng)的生動(dòng)寫(xiě)照。每個(gè)參與者最初都是抱著(zhù)掘金的心態(tài)來(lái)到這里,然而,天下從無(wú)免費的午餐,相比贏(yíng)利,虧損要容易的多。恐懼、貪婪、希望、悔恨、掙扎……市場(chǎng)成為多數人的心靈煉獄,只有極少數人得以涅槃!

有人說(shuō)期貨是一種賭博,以前心里總難以接受,并為之辯解。然而在交易多年,了解這個(gè)市場(chǎng)的不確定性之后,對其賭的一面已坦然,關(guān)鍵是怎么賭的問(wèn)題了。

顧偉浩:

市場(chǎng)價(jià)格循環(huán)往復,周而復始,生生不息。對市場(chǎng)運行結構與當前態(tài)勢的理解,是我們長(cháng)期趨利避害穩定贏(yíng)利的關(guān)鍵所在。

市場(chǎng)不僅僅是多空雙方達成交易的載體,也是一個(gè)國家集社會(huì )、政治、經(jīng)濟、法律、政策等眾多因素的一個(gè)縮影。市場(chǎng)的力量推動(dòng)著(zhù)社會(huì )的變遷和發(fā)展。因為只有開(kāi)放、自由的交易才會(huì )形成真正意義上的市場(chǎng),才能起到引導市場(chǎng)預期、融通供需、調配資源。這需要整個(gè)社會(huì )作出制度上的安排,這也是其社會(huì )成員的生活方式和社會(huì )的價(jià)值取向。

此種意義上來(lái)講,理解市場(chǎng)也就是理解我們社會(huì )的經(jīng)濟發(fā)展史,這可能也是羅杰斯他們通過(guò)一個(gè)國家所發(fā)生的宏觀(guān)事件和制度變化找到他們所謂歷史事件的重大投資機會(huì )。

當然,理解市場(chǎng)僅僅是金融投資的一個(gè)方面,投資者還需要克服人類(lèi)天生的心理共性,獨立思考、勇于擔當,還需要確實(shí)有效的行動(dòng)策略、進(jìn)攻與防守的平衡、風(fēng)險與收益的兼顧等。

從這些方面來(lái)看,投資的進(jìn)階就是心與腦提升的過(guò)程,是一種修道的過(guò)程。

楊行貴:

投資之路,欲取得高成就,取決于你的優(yōu)勢,就是木桶上最長(cháng)的那塊板;但是要想一直取得成就,取決于你的劣勢,就是木桶上最短的那塊板。以打仗為喻,一個(gè)戰斗,需要揚長(cháng)避短;但是一個(gè)戰役或者說(shuō)長(cháng)期生存,就需要提升而不是避開(kāi)所有的短板,要努力做到攻守兼備?;仡欁罱甑慕灰?,因為行情本身的特點(diǎn),自己的優(yōu)勢沒(méi)有得到發(fā)揮。于是在守勢中,性格的上弱點(diǎn)(如好預測、固執和不靈活)和風(fēng)險控制、情緒管理方面的短板,對交易造成了沖擊。這是目前自己正在解決并將長(cháng)期面臨的問(wèn)題,需惕厲自省、藏器待時(shí)。

交易成長(cháng),就我對己對人觀(guān)察和思考,有三個(gè)層面(不過(guò)其程度深淺、 進(jìn)階難度 、差異很大)。 其一,交易系統清晰完整,有了系統其實(shí)也有其局限,因為人才是最大的問(wèn)題。所以,其二體現在人的執行力、一致性、長(cháng)期投入不偏差。其三,任何系統都有低潮撲街期,任何人也都有。別看今天蹦的歡,轉頭叫你拉青丹。所以關(guān)鍵在根據不同的市場(chǎng)采取不同的交易策略。大多數人死于第一步,手持菜刀加入美伊戰爭;剩下的人類(lèi)都死于第二步,因為人畢竟是人,不是機器;基本沒(méi)有人死于第三步,因為他們沒(méi)等到那天。

思考自己交易處于什么階段,務(wù)本道生,前方的路就清晰了。與諸位共勉。

部分精華內容節選

李志康:交易系統中人的契合度最重要

李志康

上?;完刨Y產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理

近19年股票與期貨實(shí)戰經(jīng)驗,堅持每天寫(xiě)交易筆記,連續多年實(shí)現復利增長(cháng)。1994年7月進(jìn)入期貨、證券行業(yè),參與過(guò)國債期貨交易;曾經(jīng)擔任平安證券有限責任公司高級投資顧問(wèn);2005年創(chuàng )立煌昱資產(chǎn)管理有限公司。2009年6至2013年9月在國內外期貨市場(chǎng)上獲得10倍的個(gè)人投資收益。2013年,受邀成為東航金融“種子一號”基金經(jīng)理。

追求中低風(fēng)險控制之下的中高收益。核心交易理念為“進(jìn)攻可以留有余量,防守必須無(wú)懈可擊!


甜酸苦辣正是不斷推動(dòng)我前進(jìn)的燃料和能源。

我非常感恩我的人生能緊緊與金融投資連接在一起。

股票市場(chǎng)是燃燒社會(huì )資源來(lái)發(fā)現企業(yè)價(jià)值的地方,而期貨市場(chǎng)則通過(guò)各參與方博弈不斷重組財富來(lái)發(fā)現價(jià)格,并進(jìn)而合理引導社會(huì )資源合理配置的地方。

期貨市場(chǎng)規范背后是真正的大發(fā)展而不是泡沫式的發(fā)展,這個(gè)吸引了我。

任何人都有佛性,理論上任何人都可以成佛,但多數人還只是一個(gè)普通的人。

每個(gè)交易系統中最重要的因素就是你自己。

交易就象人類(lèi)社會(huì )任何技藝一樣易學(xué)難精。

交易水平的提高就是對人生突破后的自我重塑,面對當下問(wèn)題的解決答案往往深埋在最初的土壤,需要不斷“回頭”重新思考“根”的問(wèn)題。

市場(chǎng)存在的理由之一就是風(fēng)險與利潤共存。

風(fēng)險只能控制,而不能用追求消滅的方式來(lái)達到。

任何獲取利潤的方式都像任何事物一樣有生命成長(cháng)、茁壯、凋落的周期,但獲取利潤所遵守的本質(zhì)卻是常青的。

“道”虛無(wú)而無(wú)處不在,又必須用“術(shù)”來(lái)表達和體現。

就像金字塔生態(tài)系統,獅子有獅子的活法,螞蟻有螞蟻的生存之道,你必須找到自己的“時(shí)”、“空”定位。

對不同的交易模式、不同的市場(chǎng)角度、或不同人的不同分析方法,市場(chǎng)都有適合甚至非常吻合的時(shí)候,同時(shí)也有非常不適合甚至完全相背離的時(shí)候。

市場(chǎng)可以簡(jiǎn)單看作為震蕩和單邊兩種型態(tài)不同組合銜接、互相交錯構成波動(dòng)。事實(shí)上震蕩里面有單邊,單邊里面有震蕩。

價(jià)格只是波動(dòng)在具象上的現象,所以如果我們不太在意價(jià)格的數量變化,而是把注意力更多地放在波動(dòng)的性質(zhì)。

有效的技術(shù)工具往往是簡(jiǎn)單的,一般我就是用均線(xiàn)和形態(tài)。

在我投資生涯的早期我曾經(jīng)堅持多年每天翻看一千多張K線(xiàn)圖。

我的決策與腦中儲存的“圖庫”模式識別比對結果是有很大關(guān)聯(lián)的,雖然有時(shí)只是一瞬間完成的。

大家在投資的過(guò)程中還是比較關(guān)注一些看上去概率非常高的東西,我的理解是概率越高越脆弱。

一開(kāi)始做加法,然后做減法,最終剩下的非常簡(jiǎn)單。

隔夜波段交易應該是我交易模式的本質(zhì),但隨著(zhù)交易價(jià)值即值博率的不斷演變,進(jìn)出時(shí)機選擇和節奏會(huì )有變化,體現在交易記錄上似乎是多交易周期的組合。

運用值博率即風(fēng)險評估來(lái)決定我現在到底是應該出還是進(jìn)。

我們都是在交易自己的交易系統或者說(shuō)是自己的交易概念。

如何能夠做到用最小的風(fēng)險得到最大的收益從而體現出最大的價(jià)值,這才是我們最終要解決的問(wèn)題。

在建立模型包括品種選擇上,我通常喜歡非常簡(jiǎn)單的,并且相信簡(jiǎn)單往往更持久有效。

通常我會(huì )第一輪用3倍杠桿、第二輪用1.5倍,第三輪用0.5倍,總共不超過(guò)5倍杠桿進(jìn)行建倉。

一個(gè)成熟獲利模型的每個(gè)部分都很重要,即使是相應的正常虧損。

交易失敗可能有兩種原因,一種是斷崖式的,還有一種是滴血式的。

有些時(shí)候我的止損是對我觀(guān)點(diǎn)的止損,市場(chǎng)證明我的觀(guān)點(diǎn)錯了,我就可以馬上止損。

你可以堅守你的模型,但絕對不能堅守你對市場(chǎng)某一次“肯定”的看法。

正常情況下在市場(chǎng)證明你對之前,你錯誤的倉位必須平出來(lái)。

交易系統中人的契合度是最重要的。

目前我有部分交易信號的提示采用程序化發(fā)出,再由人工過(guò)濾決定是否執行,也就是“半自動(dòng)”。當然這部分的比例在我目前系統中很少,我主要還是主觀(guān)交易者。

正確交易需要不斷審視自己的過(guò)去、現在和未來(lái)并匹配和當下市場(chǎng)的正確關(guān)系,所以始終并不斷分析自己是交易成功的重中之重。

只要堅信你的系統是有資產(chǎn)增長(cháng)能力的,不必去過(guò)度關(guān)注正常過(guò)程中的起伏,做正確的事必然有正確的結果。

不同的資金權益曲線(xiàn)圖尤其是長(cháng)時(shí)間記錄的資金曲線(xiàn)一定是能綜合、客觀(guān)反映不同交易者交易系統特征的。

作為一個(gè)交易員來(lái)說(shuō),他本身就是靠管理風(fēng)險吃飯的,如果過(guò)度依賴(lài)別人來(lái)限制你的交易風(fēng)險是不行的。

我們的鐵律設置出來(lái)之后交給風(fēng)控人員去監控,不是讓你經(jīng)常去觸犯它,這只是一個(gè)法律放在那邊,最主要還是靠交易員自己控制。

孫永剛:過(guò)濾震蕩、抓趨勢性行情是目的

孫永剛:

昵稱(chēng):syz1236

1994年開(kāi)始做股票,1995年接觸期貨,2005年才開(kāi)始實(shí)盤(pán)做期貨?,F以多品種組合的趨勢性程序化交易為操作手段,交易系統獨特、風(fēng)格穩健、持續盈利能力強。

第三屆(2010-2011)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽年度上尉軍銜

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽年度少將軍銜,盈利額3263572元

我也不明白別人為什么賠錢(qián),反正從我05年進(jìn)入市場(chǎng)開(kāi)始,就一直賺。

既然它走出了趨勢行情,而我沒(méi)捕捉到,那就是我的方法有問(wèn)題。

市場(chǎng)走勢于自己不利時(shí),敏感一點(diǎn),少賠一點(diǎn),市場(chǎng)走勢于自己有利時(shí),遲鈍一點(diǎn),多持有一會(huì )兒。

我的程序化交易可以通用于股指期貨與商品期貨。

作為我的趨勢型交易系統來(lái)說(shuō),過(guò)濾掉震蕩、抓住趨勢性行情是目的。

交易者必須找到適合他性格特點(diǎn)的交易方式,必須知道他獨有的交易方式最大的短板在哪里。

個(gè)人認為我的交易模式單個(gè)賬戶(hù)資金規模在1.5億內沒(méi)有多大問(wèn)題。

維克托斯波朗迪提出的投機三原則:1.保障資本;2.一致性獲利能力;3.追求卓越回報。其重要性是按照先后順序排的。

投機最重要的是保證本金安全。

模糊與簡(jiǎn)單更能天長(cháng)地久,復雜與精確的系統往往并不長(cháng)久。

一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的系統,正因為簡(jiǎn)單,所以生命期更長(cháng),更有韌性。

主要是在交易系統的細節上進(jìn)行調整,交易系統里面的哲學(xué)基礎、道理是不變的。

在那非常少但非常重要的時(shí)候,我不會(huì )按照交易系統來(lái),可能會(huì )提前于交易系統,這種情況往往是趨勢反轉的關(guān)鍵時(shí)候。

一位交易前輩曾經(jīng)說(shuō)過(guò): 一個(gè)好的交易員知道什么時(shí)候遵從交易規則,什么時(shí)候打破交易規則。

全自動(dòng)程序化交易背后是哲學(xué)與邏輯思考,而手動(dòng)程序化交易背后是哲學(xué)與辯證思考。

對于大多數普通人來(lái)說(shuō),還是客觀(guān)點(diǎn)好。

我一般做一個(gè)月至六個(gè)月的中級趨勢行情,持倉最短的單子可能幾分鐘內平掉,到目前為止持倉最長(cháng)的是四個(gè)多月(包括換月)。

單筆交易虧損一般控制在1%以?xún)?,理論上整個(gè)賬戶(hù)回撤控制在25%左右,實(shí)戰中表現為最大實(shí)際回撤沒(méi)過(guò)20%

在這個(gè)市場(chǎng)里,游戲沒(méi)有變,因為人性沒(méi)有變。

從05年開(kāi)始,按照開(kāi)始投入的初始資金算,翻了不到300倍吧。

家庭的快樂(lè )與美滿(mǎn)才是最大的幸福。

周漢平:性格決定資金曲線(xiàn)走勢圖

周漢平

程序化交易高手,連續七年實(shí)現穩健盈利。網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“平愷投資”,畢業(yè)于浙江大學(xué)工業(yè)自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)。

2006年開(kāi)始做期貨,連續七年獲得盈利:2006年小資金獲得100%收益,2007年獲得49%的收益,2008年獲得33.7%的收益,2009年獲得30.3%的收益,2010年獲得34.1%的收益,2011年獲得17.28%的收益,2012年獲得54.49%的收益。

2008年,開(kāi)始參加藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽。于第三屆(2010-2011)期貨實(shí)盤(pán)大賽獲得高級士官軍銜;第四屆(2011-2012)期貨實(shí)盤(pán)大賽獲得少校軍銜。

2012年,成為匯添富-東航期貨-精英1號投顧

(連續七年盈利)核心原因是:資金管理和風(fēng)險控制。

我一般希望年均復利30%即可,

由此愿意承擔的合理回撤在15%到20%之間。

其實(shí)設計一個(gè)正期望的策略并不難,難的是一直執行它。

最終統計下來(lái),還是不要人為干預效果更好,這樣你就不太會(huì )患得患失了。

當一個(gè)策略的有效性下降時(shí),要針對性地找原因。

(策略)簡(jiǎn)單、明了、有效更好,這樣執行起來(lái)更容易一些。

新策略我會(huì )持續研究,靈感來(lái)源于賣(mài)程序化交易軟件的論壇。

股指程序化的交易成本低一些,所以同樣的策略在股指上的收益會(huì )好一些。

品種配置要看所操作帳戶(hù)的資金量和風(fēng)險底限。

市場(chǎng)上成交量前16名的品種我都做。

現在交易就像吃飯喝水一樣簡(jiǎn)單,每天按既定的步驟去交易,用平和的心態(tài)去對待期貨。

有期貨做,并且能賺到錢(qián)就很幸福了。

打德州撲克可以鍛煉人的資金管理、耐心、紀律、止損、觀(guān)察能力等等。

打德州好的人,做期貨會(huì )做得好;做期貨好的人,打德州也會(huì )打得好。

盈利后回撤是很正常的,你做的品種行情回調了,賬戶(hù)權益就跟著(zhù)回調。

不同的資金曲線(xiàn)可以體現各自交易方法的優(yōu)劣。

交易者的性格跟資金曲線(xiàn)是契合的。

希望能成為出色的期貨基金經(jīng)理。

徐愷曜:歷史走勢只能借鑒 不能作為交易依據

徐愷曜

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng):Cloudxu

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽獲得了年度凈值第五名,凈值為4.72

歷史走勢只能借鑒而不能以此為標準進(jìn)行交易。

參與行情的人都始終在變,所以過(guò)去的東西只能統計出來(lái)看看而已,真正值得注意的是現在的盤(pán)面多空力量變化對將來(lái)走勢的影響。

外盤(pán)交易對我來(lái)說(shuō),更如魚(yú)得水。

買(mǎi)入期權交易的主要優(yōu)勢是能以小博大。

我做的期權主要是近月期權,時(shí)間價(jià)值損耗很快,所以不單單要看對方向,更要踏準節奏。

控制期貨交易風(fēng)險主要以砍倉為主。

外盤(pán)更柔和,走勢更加健康,并且交易時(shí)間長(cháng),所以好機會(huì )更多。

內盤(pán)的參與者感覺(jué)更急躁一些,不太收放自如。

覺(jué)得波浪理論有一定的滯后性。

期貨只是一種工具,或許它會(huì )把每個(gè)人的人生更快地過(guò)一點(diǎn)吧。雖然精彩但是也很耗神傷身,有些許得不償失。

喜歡做期貨,有點(diǎn)追求那種腎上腺素分泌的感覺(jué)吧。

漁岵:復利沒(méi)誘惑,我看到的是殺傷力

漁岵(陳利潤)

日內短線(xiàn)交易高手。

高中時(shí)就開(kāi)始做股票。2004年開(kāi)始期貨投資,起初不斷虧損,2008年開(kāi)始專(zhuān)職做期貨投資,起始資金5萬(wàn),專(zhuān)注于日內短線(xiàn)交易,采取盈利出金的方法,曾在幾天時(shí)間以?xún)葘①Y金翻倍。之后不斷突破資金瓶頸,操作資金100萬(wàn)左右,繼續采用盈利出金的方式,往往在一兩個(gè)月內實(shí)現資金翻番。

2012年11月在網(wǎng)絡(luò )發(fā)布題為“漁岵單利之路”視頻,記錄22個(gè)月單利投資獲利10倍的交易日記以及部分交易圖形數據。

第五屆(2012-2013)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽第一季度(2012年9月24日-2012年12月21日)收益第一名,收益率556.22%

現在做自己的帳戶(hù)容易虧,用老婆的帳戶(hù)容易賺錢(qián)。

相對而言還是期貨更適合我,想進(jìn),想出,很自在。

我喜歡把商品交易理解為貿易行為,而且永遠沒(méi)有應收款,多好!

參加排名,把自己放到群體中去,會(huì )有不斷向上沖的念頭。

我的操作方法不適合大資金。

我這個(gè)人比較情緒化。

我應該是屬于做人低調,做事高調的那種。

寫(xiě)交易記錄對交易員來(lái)說(shuō)肯定有好處,不管他是哪種類(lèi)型的投資者。

市場(chǎng)的走法總會(huì )給人一種似曾相識的感覺(jué)。

市場(chǎng)往往是做多時(shí)比較磨蹭,做空時(shí)比較干脆。

我現在做多做空都適合,個(gè)人更喜歡空頭行情。

(2009年爆倉)消沉一段時(shí)間后,我還是放不下期貨交易,于是就帶著(zhù)一條觀(guān)念“看準機會(huì ),重倉出擊”重返期貨市場(chǎng)。

我做日內,不停的交易,需要對盈虧保持很大的敏感。

盈利出金的習慣開(kāi)始是源于我“每天賺點(diǎn)生活費就滿(mǎn)足”的思維,后來(lái)則是怕爆倉。

我是害怕復利的,復利根本沒(méi)誘惑,我看到的是復利的殺傷力。

(>一天交易)30-50次左右,品種不固定。

認定是秒殺行情時(shí),我都是等著(zhù)進(jìn)反向單子。

止贏(yíng),止損,還有資金管理,我沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的訓練過(guò)。

比較喜歡做塑料、焦炭這些滑點(diǎn)不多的品種。

根據自己的經(jīng)驗去尋找看似勝算比較大的形態(tài),去下單。

一天交易虧損比較大時(shí),往往會(huì )過(guò)夜,那是一種博一把的心理。

盤(pán)感這東東,只有在不斷交易中才會(huì )深刻體會(huì )。

我覺(jué)得天賦是很重要的,也許是我天性中有適合這行的要素。

用我現在的手法來(lái)看,就是一個(gè)價(jià)位一次性滿(mǎn)倉下單,能夠順利的進(jìn)出,已經(jīng)很難把資金加上去了。

梁國根:足夠專(zhuān)注,能把潛力發(fā)揮到極致

梁國根

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“擎天柱”。臺州出生,在寧波和杭州工作過(guò),現居杭州。

原本是工程師,2000年開(kāi)始做股票,2004年下半年進(jìn)入期貨市場(chǎng),當年虧損,2005年、2006年賺賺虧虧,沒(méi)有盈利。2007年辭掉工程師的工作,專(zhuān)職做期貨,以日內短線(xiàn)交易為主。2006年到2008年期間還做過(guò)1年多的外盤(pán)。

2007年到2012年實(shí)現連續6年的盈利,其中2007年盈利1倍左右,2008年盈利7倍左右,2009年盈利2-3倍,2010年盈利3-4倍,2011年盈利20%,2012年盈利80%。

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽快速反應勛章第一名

那時(shí)對期貨的“專(zhuān)注”基本霸占了我的整個(gè)生活,每時(shí)每刻頭腦里都涌現出圖表的走勢和行情的波動(dòng)節奏。

當足夠“專(zhuān)注”于某一件事時(shí),就能把一個(gè)人的潛力發(fā)揮到極致。

2010

年股指的推出使整個(gè)期貨市場(chǎng)的波動(dòng)節奏都發(fā)生了改變。

感覺(jué)我的日內短線(xiàn)交易可能進(jìn)入了尾期,于是開(kāi)始布局更大周期的交易,按照漸進(jìn)次序開(kāi)始轉型,決定由日內交易轉向一周以?xún)鹊牟ǘ谓灰住?/p>

自然界的規則是遵循最小阻力的路徑,投機市場(chǎng)上的價(jià)格也總是沿阻力最小路徑運動(dòng),這個(gè)原則構成了我交易的基礎。

圖表走勢中存在著(zhù)不同空間和不同周期的各類(lèi)結構,這類(lèi)結構決定阻力最小的途徑。就像河水,水流的內在力量和河床的根本結構決定了河水的行為。

我認為客觀(guān)交易就是對影響價(jià)格行為的可量化的固定結構的擬合,以不變應萬(wàn)變。而主觀(guān)交易主要依據交易者本身的經(jīng)驗,以變化跟隨變化。

價(jià)格還是有一定程度的可確定性,這使得交易獲利不再是空中樓閣,也使交易系統具備了可行性。

我比較喜歡那些爆發(fā)性的流暢走勢,它是價(jià)格力量和結構的完美有序體現。

期貨交易最大的障礙來(lái)自人的不良心態(tài),人性的恐懼、貪婪、遲疑、賭性和妄念等情緒因素無(wú)時(shí)無(wú)刻不在影響著(zhù)交易。

技術(shù)分析的基礎是供求法則,供求不平衡就會(huì )形成波動(dòng)和趨勢,常見(jiàn)的技術(shù)分析就在于分析趨勢,而趨勢的外在表現在于“追漲殺跌”。

對于成功的投資者,不管做技術(shù)分析的,還是做基本面分析的,或者短線(xiàn)、長(cháng)線(xiàn)、對沖套利等,都需具有獨立果斷、誠實(shí)冷靜、理性耐性、有原則等優(yōu)良品質(zhì)。

不成功的投資者往往失敗在他的一些性格缺陷上,而不在于投資方法上。

理性的人適合投資,感性的人最好不要自己做投資。

在交易中動(dòng)量指有序走勢的慣性運動(dòng),當有序走勢開(kāi)始啟動(dòng),由于慣性,它將繼續運動(dòng)直到足夠多的相反力量使運動(dòng)方向發(fā)生改變。

我偏好的日內動(dòng)量交易,一般一天不超過(guò)5筆,一筆單子時(shí)間可長(cháng)可短。

快速獲利使人立馬有強烈的快感,快速虧損也使人快速沮喪,對保持平和心態(tài)是一劑毒藥。

對于風(fēng)險控制,我基本以主觀(guān)感知風(fēng)險為主,感覺(jué)不對常常會(huì )立馬先出場(chǎng),但單筆虧損最大不會(huì )超過(guò)總賬戶(hù)的5%。

如果是短期大幅盈利,我一般要出金,如果穩健盈利的時(shí)候,我一般不出金。

我喜歡做交易量大,波動(dòng)大的品種,交易量大意味著(zhù)參與者多,走勢較穩定;波動(dòng)大則意味著(zhù)慣性延續的空間大,盈利有空間。

期貨市場(chǎng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的戰場(chǎng),價(jià)格走勢表現出隨機性與確定性,偶然性與必然性的整合共存,這個(gè)市場(chǎng)從來(lái)不存在絕對的招數能長(cháng)久取勝。

任何招數都是伴隨著(zhù)理念而生的,沒(méi)有與理念無(wú)關(guān)的招數。

如果你只學(xué)習別人的招數或者交易系統,而沒(méi)有別人的交易理念,相當于你只有行為卻沒(méi)有靈魂。

執行力是把策略變成行動(dòng),行動(dòng)變成結果,從而完成既定盈利目標的能力。執行力是連接目標和現實(shí)結果之間的橋梁,是決定交易勝負的關(guān)鍵。

對于交易者來(lái)說(shuō),執行力首先體現在耐心上,其次體現在果斷上。

期貨市場(chǎng)從來(lái)不缺明星和流星,但缺少恒星和壽星。我比較喜歡穩健風(fēng)格的選手,如顧偉浩和周偉。

期貨這個(gè)行業(yè)是“一將功成萬(wàn)骨枯”,是對一個(gè)人的人性的全面檢驗。

在交易里,一個(gè)人很難發(fā)揮人性的優(yōu)點(diǎn),但很容易暴露人性的弱點(diǎn)。

一個(gè)人很難做到完全認識自己,更何況要戰勝自己。

穩定盈利是靠時(shí)間熬出來(lái)的,不是靠賭和運氣得來(lái)的。

市場(chǎng)的變化是無(wú)窮的,你要時(shí)刻保持低調。

成功與所用的時(shí)間是成正比的,要專(zhuān)注于交易,把交易當成是一生的事業(yè)和追求,才有可能獲得市場(chǎng)的長(cháng)期通行證。

對于從事期貨交易的人來(lái)說(shuō),苦惱的是沒(méi)有一本標準的參考書(shū)來(lái)學(xué)習,因此,那些成功的前行者是我們最好的參考對象。

交易認知上的深淺和個(gè)人性格的完善程度構成了一個(gè)交易者的功力和交易境界。

由于從日內短線(xiàn)來(lái)到更廣闊的波段交易世界,目前我覺(jué)得耐心是最缺的,尤其是持倉的耐心。

我相信,隨著(zhù)心態(tài)的歷練和經(jīng)驗的完善,我會(huì )更加屈從于規則。

徐佳佳:市場(chǎng)始終是善變的

徐佳佳

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“Freezegogo”,溫州人,現居杭州,杭州山量投資創(chuàng )辦人

第二屆(2009-2010)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽海軍組第一名,收益率146%

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽集團軍第一名,收益率171%

財通基金-山量1號投顧,匯添富-東航期貨-精英1號投顧

我一有心得就會(huì )隨手記下來(lái),然后交易做得不好的時(shí)候也會(huì )主動(dòng)地去反思。

對風(fēng)險的容忍度越來(lái)越低,以前可能追求漂亮的全壘打,現在更多地會(huì )考慮控制風(fēng)險和追求收益之間的平衡。

目前這個(gè)階段,國內的期貨市場(chǎng)還是一個(gè)趨勢跟隨策略較為有效的市場(chǎng)。

還是存在一些市場(chǎng)明顯反應不足或者反應過(guò)度的機會(huì )。

市場(chǎng)的效率也在不斷地提高,以后交易難度可能會(huì )加大。

大資金會(huì )促使操作者更多地思考風(fēng)險,這一點(diǎn)對長(cháng)期的累積盈利是比較重要的。

資金變大之后,獲得一定盈利后主動(dòng)減倉的概率會(huì )增加。

如果對這個(gè)機會(huì )的基本面格局心里有數,早點(diǎn)埋伏一些倉位,那是最好的。

單子做進(jìn)去之后,對未來(lái)可能出現的情況要有一些心理上的預演。

引用一本書(shū)里的話(huà):判斷對大型趨勢的方向,時(shí)機的把握又正確,那是交易場(chǎng)中的壯舉。

從策略上來(lái)看,更多地采用基本面和技術(shù)面結合的方法,更謹慎的挑選進(jìn)場(chǎng)信號,會(huì )有利于避開(kāi)假信號,震蕩行情可能會(huì )好過(guò)一點(diǎn)。

(基本面分析和技術(shù)分析)目前是4:6左右,技術(shù)分析占的比例暫時(shí)更多一些。

我看宏觀(guān)面信息看得多一些,有時(shí)也會(huì )對單個(gè)品種進(jìn)行深入分析。

和策略師、分析師溝通得多一點(diǎn),有時(shí)候也會(huì )跟熟悉基本面的操盤(pán)手溝通。

金融市場(chǎng)參與者的決策很容易受群體影響,出現類(lèi)似于羊群效應的群體性行為模式。

有時(shí)候價(jià)格的變動(dòng)本身就意味著(zhù)、或者是會(huì )造成基本面的同向變化。

選品種是挺重要的,但是我個(gè)人更喜歡從上而下的交易思路,先看大勢,再選品種。

就工業(yè)品而言,最近幾年還是宏觀(guān)驅動(dòng)型的行情占主導地位。

不要把品種的波動(dòng)特性看得太死,市場(chǎng)始終是善變的。

長(cháng)期來(lái)看,我認為策略(包括資金管理)和性格最重要。

性格中我認為比較重要的因素一個(gè)是冷靜,不會(huì )過(guò)分沖動(dòng),另一個(gè)是有韌性,經(jīng)得起折磨。

參與者越成熟,市場(chǎng)的效率就會(huì )越高,相對來(lái)說(shuō)盈利難度也會(huì )有所提高。

尚澤投資:不高估短期盈利能力 不低估長(cháng)期盈利能力

尚澤投資

杭州尚澤投資管理有限公司成立于2011年1月,由丁洪波先生一手創(chuàng )辦并擔任投資總監,主要從事國內外商品期貨、金融期貨等金融衍生產(chǎn)品的投資管理與咨詢(xún)。公司團隊成員在期貨市場(chǎng)浸潤多年,具有較強的理論基礎、實(shí)戰經(jīng)驗和風(fēng)險意識,曾創(chuàng )造了驕人的實(shí)戰業(yè)績(jì),多次在全國大賽中獲獎。

在交易策略的選擇上,公司秉承程序化客觀(guān)決策與人工主觀(guān)優(yōu)化相結合的平衡理念,在多年的實(shí)戰中逐漸形成了一套比較完善的交易思想體系和行之有效的交易系統。通過(guò)對各投資策略的優(yōu)化配置,實(shí)現資金收益率的長(cháng)期穩步增長(cháng)。

藍海密劍2011-2012第四屆期貨實(shí)盤(pán)大賽空軍組第一名,收益率319%

尚澤投資的交易模式主要分三大類(lèi):1、人工主觀(guān)交易 2、全自動(dòng)的程序化交易 3、人機結合的半自動(dòng)交易。

半自動(dòng)可以人機結合,人的缺點(diǎn)由機器彌補,機器的缺點(diǎn)由人工彌補。

人的因素到現在來(lái)說(shuō)還是很難替代的,但主觀(guān)因素也不能占太大,要保持在一個(gè)合理的比例。

不同的交易風(fēng)格的組合在同一個(gè)賬戶(hù)運作的時(shí)候會(huì )使資金曲線(xiàn)表現更平滑一點(diǎn)、更穩健一些。

主觀(guān)交易是基于對客觀(guān)市場(chǎng)的主觀(guān)認知,程序化交易是主觀(guān)思想的客觀(guān)反映。

報酬風(fēng)險比非常高的機會(huì ),也就是我們說(shuō)的甜點(diǎn),主觀(guān)交易更容易抓得到,但是用程序化交易就比較難了。

程序化交易沒(méi)有情緒,忠實(shí)地執行指令,不會(huì )錯過(guò)任何一個(gè)機會(huì ),缺點(diǎn)是不該進(jìn)入的機會(huì ),有信號也會(huì )執行。

主觀(guān)交易適合追求交易的樂(lè )趣和激情、盤(pán)感好、對市場(chǎng)的變化比較敏感、自律性強的人。

程序化交易適合搞理性研究、自我管理比較弱的人。

一個(gè)優(yōu)秀的主觀(guān)交易者和一個(gè)優(yōu)秀的程序化交易者都要求對交易的本質(zhì)、盈虧的原理有一個(gè)很深刻的理解。

“具備成為優(yōu)秀操盤(pán)手的潛力”這一點(diǎn)是非常重要的,因為潛力有大有小,這是不可否認的事情。

根據波動(dòng)本質(zhì)發(fā)現取勝原理。

只要有潛力,有人來(lái)規范他的交易行為,長(cháng)期來(lái)看至少是個(gè)合格的交易員,然后在人性方面對他有個(gè)引導,慢慢培養他,讓他成為一個(gè)優(yōu)秀的操盤(pán)手。

要先把優(yōu)勢鞏固住,然后逐步解決一些產(chǎn)生虧損的問(wèn)題,克服一個(gè)鞏固一個(gè),這樣才能持續提高交易團隊的水平。

人品非常重要,從長(cháng)期來(lái)看交易業(yè)績(jì)是跟人品是高度相關(guān)的。

一個(gè)交易員在較短的時(shí)間里已經(jīng)翻了好幾倍,馬上和他合作未必是好的時(shí)機。

成功的交易者之所以成功,我覺(jué)得要自律、對市場(chǎng)敏感、自信、善于學(xué)習、勤奮。

老虎有老虎的生存方法,蒼蠅有蒼蠅的生存方法,只要找到自己的交易模式都是能獲得成功的。

交易世界的豐富性跟大自然生物生存的豐富性是一樣的。

選好人之后,還要選個(gè)時(shí)間開(kāi)始合作,比如資金曲線(xiàn)探底回升的時(shí)候。

每次虧錢(qián)幾乎都是違反交易理念,賺錢(qián)往往是遵循了交易理念。

在進(jìn)場(chǎng)下單的時(shí)候就設好止損單,這是我們對交易員的要求。

如果一個(gè)交易員連止損都下不了手,連止損概念都沒(méi)有,往往不是一個(gè)好交易員。

期貨磨平了我的傲氣,讓我慢慢學(xué)會(huì )順?lè )?/p>

正如《圣經(jīng)》所言:敗壞之先,人心驕傲;尊榮以前,必有謙卑。

往往交易上的朋友都是好朋友,而且相對來(lái)說(shuō)是比較單純的朋友。

感謝上帝對我的恩賜,我的努力不僅得到了相應的回報,而且已經(jīng)超過(guò)了我的所求所想。

我視自己是個(gè)平凡人,并沒(méi)有比別人聰明多少,唯一能做的是多努力多操勞才能夠在市場(chǎng)中生存下來(lái)。

我覺(jué)得現在只要把交易做好,交易團隊建設好,別的事情不用太多地去關(guān)心。

對交易來(lái)講,過(guò)去的10年也是黃金10年,接下來(lái)的10年也是如此。

市場(chǎng)中的贏(yíng)家比例可能會(huì )從5%,上升到6%,最后穩定在20%-30%,這樣平均利潤就下降了,盈利的難度就提高了。

我經(jīng)常對客戶(hù)說(shuō)一句話(huà),不要高估我們短期的盈利能力,但也不要低估我們長(cháng)期的盈利能力。

老樹(shù)&Jane:主觀(guān)交易像打獵 客觀(guān)交易像捕魚(yú)

老樹(shù)&Jane

一個(gè)團隊,網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“老樹(shù)”、“Jane”、“友聯(lián)”

近20年股票投資經(jīng)驗,5年期貨投資經(jīng)驗。以中長(cháng)線(xiàn)系統化交易為主,交易主要依據技術(shù)分析。

8580515賬戶(hù)獲第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽導彈部隊第一名、中將軍銜;

8580216賬戶(hù)獲第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽空軍部隊第二名、大校軍銜。

在我們看來(lái),期貨市場(chǎng)是一個(gè)很多人很多資金參與博弈的負和市場(chǎng)。

以5-10年為期考察,估計贏(yíng)家不會(huì )超過(guò)1%。

期貨贏(yíng)家的七大相同點(diǎn):1、獨立人格,2、客觀(guān),3、專(zhuān)注、勇于行動(dòng),4、高度自我控制,5、勇于認錯、百折不撓,6、足夠耐心,7、身心平衡。

成功交易員必須具備很多心理特質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能,缺少其中任意一項都會(huì )導致失敗。

我們捕捉中級趨勢,也就是以周為時(shí)間單位的價(jià)格波動(dòng)。

勝率、盈虧比、交易機會(huì ),這三者同時(shí)起作用。

成功的系統化交易能實(shí)現長(cháng)期穩健收益,通過(guò)復利增長(cháng)從而實(shí)現長(cháng)期的高收益。

在系統執行中,“截住虧損,讓盈利奔跑”這條交易金律和人性中的“僥幸心理、落袋為安”相違背。

良好的心態(tài)管理必須貫穿期貨投機過(guò)程始終。

盈利依賴(lài)的并不是精準入場(chǎng),而是盈利交易的利潤規模遠遠大于虧損交易的損失規模,也就是盈虧比。

必須確保賬戶(hù)能夠承受多次虧損而能保持交易能力。

一筆交易能否避免大虧、能否掙取應得利潤,它的結果是由出場(chǎng)決定的。

其實(shí)大部分成功交易員的勝率只在35%-50%,大多在40%左右。

我們不以基本面情況作為下單依據。

我們使用極其簡(jiǎn)單的信號來(lái)決定入場(chǎng)出場(chǎng),我們認為簡(jiǎn)單能使系統適應更多的市場(chǎng),簡(jiǎn)單就是美。

品種多一些會(huì )更好,因為我們不知道哪塊云彩會(huì )有雨。

國內的品種,除去價(jià)格連續性不好、成交量太小的,我們跟蹤所有品種。

我們的一個(gè)基本理念是寧可做錯,不可錯過(guò)。

持有單一品種、相關(guān)品種、不相關(guān)品種,這三種倉位結構各自的風(fēng)險水平很不一樣。

倉位高低是表象,內在的風(fēng)險控制邏輯、資金管理邏輯才是重要的。

成功的主觀(guān)交易員和客觀(guān)交易員,心理特質(zhì)和采取的操作方式很相似

客觀(guān)交易員,像漁夫;主觀(guān)交易員,像獵人。

優(yōu)秀的漁夫,可以日復一日、年復一年,在相同的水域布上相同的魚(yú)網(wǎng),成功依靠的是憑借毅力、心智打造出來(lái)的一致性。

優(yōu)秀的獵人,同樣可以在很短時(shí)間獵獲很豐厚的獵物,成功依賴(lài)于直覺(jué)、對品種習性的熟悉、對市場(chǎng)博弈的深刻理解。

毫無(wú)疑問(wèn),主觀(guān)交易的難度遠遠高于客觀(guān)交易。

盈利單的持有時(shí)間一般在4周以上,甚至可能持有數月。

預期收益是概率分布,以一年為期間,虧損30-0%的可能性10% ,盈利0-50%的可能性20%,盈利50%-100%的可能性60%,盈利超100%的可能性10%。

自己的資金賬戶(hù),會(huì )激進(jìn)一些;客戶(hù)的賬戶(hù),比如目前在操作的種子基金,會(huì )相對保守。

冷靜果斷方面,我夫人比我強很多。

工作和學(xué)習,是我的最大樂(lè )趣,書(shū)齋和旅途,是我們最喜歡的地方,希望我們能工作到80歲。

宋學(xué)軍:沒(méi)有人性的參與就不會(huì )有價(jià)格的波動(dòng)

宋學(xué)軍

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng):喜得千金

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽月收益率突破者,月收益率589.55%

相對股票市場(chǎng)來(lái)說(shuō),期貨的優(yōu)勢很明顯。

我更看重的是它可以讓小資金有機會(huì )迅速成長(cháng),從而較快的積累自己財富。

可能我的性格是那種激進(jìn)的人,杠桿交易讓我富有激情!

如果要一直穩定盈利,還是不要這種滾利式重倉交易!

以前靠自己控制自己的心態(tài),現在運用程序化交易系統來(lái)控制。

我做日內短線(xiàn)交易選擇品種的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)就是選近期的龍頭品種。

遇到行情短時(shí)間急速拉升或下跌的情況,是我最喜歡的。

日內短線(xiàn)交易確實(shí)很誘人,但也很害人。

日內短線(xiàn)交易的最大風(fēng)險在于心態(tài)上的雜念。

入場(chǎng)點(diǎn)并不是交易中最重要的,而入場(chǎng)之后如何止損,如何跟蹤盈利才是最關(guān)鍵的。

基本面分析對具體操作戰術(shù)并沒(méi)有實(shí)際價(jià)值,只是在操作戰略上有參考價(jià)值。

研究自己的交易系統很累,很痛苦,但很快樂(lè )!

肯定會(huì )走程序化交易之路,這趨勢所向。

趨勢行情(尤其是大的牛熊市)是目前正在研究的交易系統重點(diǎn)。

沒(méi)有人性的參與就不會(huì )有價(jià)格,更談不上價(jià)格波動(dòng)。

基本面分析和技術(shù)面分析的關(guān)系猶如戰略與戰術(shù)。對個(gè)人來(lái)說(shuō)戰術(shù)更有價(jià)值一些。

要想穩定贏(yíng)利,必須要將盤(pán)感提煉出系統化交易,這樣才是發(fā)展趨勢。

之所以大家看到收益高的人大多是操作激進(jìn)者,可能是因為“狹路相逢勇者勝”。

我想大眾輿論就是“成者為王,敗者為寇”,只有成功才能鮮花無(wú)數。

她的理解,是我最大動(dòng)力,當然最高興的事就是賺到錢(qián)交給太太。

我給自己目前的生活打98分。

劉華豐:錯了及時(shí)止損并承認市場(chǎng)永遠是對的

劉華豐

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng):小諸葛

第五屆(2012-2013)藍海密劍對沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽第一季度收益率第二名,收益率225.98%

聰明肯定要比不聰明好,但聰明的人做期貨也不一定能成功。

贏(yíng)虧不對等,所以滿(mǎn)倉操做是不對的。以后我會(huì )注意這點(diǎn),盡量不滿(mǎn)倉操做。

止損信號沒(méi)出現我一般都不會(huì )平倉的。

帳戶(hù)資金不是我的全部資金,是我可調資金的20%左右。

一般活躍的品種,突破長(cháng)期盤(pán)整區間我都會(huì )重倉參與。

我認為自己是比較貪心的,盈利的單子我從沒(méi)有主動(dòng)去止盈過(guò)。

除了08年那次爆倉外,在以后的大虧中我都沒(méi)有再入過(guò)金,基本上都是從哪兒跌倒就從哪兒爬起來(lái)。

行情出來(lái)了要在第一時(shí)間參與進(jìn)去,這樣做對了利潤會(huì )很大,錯了止損也會(huì )小一些,做事一定要果斷不能猶豫。

順勢做單,錯了及時(shí)止損并承認市場(chǎng)永遠是對的。

如果有趨勢那它的均線(xiàn)應是發(fā)散的,不應該互相穿插,否則就是沒(méi)有趨勢或趨勢不明顯。

我做單主要是跟著(zhù)多數商品的趨勢做,在順從大多數商品的同時(shí)再選一個(gè)趨勢最明顯的去參與。

在賺到錢(qián)之后我一般都取出一部分用于以后的后備資金。

我的天賦是捕捉單邊大行情,否則能不虧我就非常滿(mǎn)意了。

開(kāi)倉和止損在開(kāi)盤(pán)前就都定好了,盤(pán)中一般不再更改。

資金管理做的不好,經(jīng)常重倉,以后要加以改正。

在有條件時(shí)也去做一個(gè)程序化交易員。

楊帆:行情分析與交易決策以圖表為準

楊帆

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“海之帆”

1996年開(kāi)始做股票,2008年開(kāi)始做期貨,2012年開(kāi)始做外盤(pán)?,F居北京。

期貨交易以技術(shù)分析為主,做波段和中長(cháng)線(xiàn),主要用系統化、客觀(guān)化的方式操作。

第五屆(2012-2013)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽以228.62%的收益率獲得第二季度收益率第二名

從基本面分析來(lái)說(shuō)期貨市場(chǎng)比股票市場(chǎng)更公平一些。

期貨市場(chǎng)的杠桿交易不僅放大了贏(yíng)虧的速度和金額,也放大了人性的貪婪與恐懼。

內外盤(pán)對沖可以作為風(fēng)險控制的手段之一,特別是交易黃金、白銀。

一輪趨勢行情總要持有1個(gè)月左右吧,波段行情大概3-5天,試單的時(shí)候操作會(huì )頻繁一些。

要能做到忘掉價(jià)格、忘掉贏(yíng)虧,只專(zhuān)注于你自己確定的交易系統和交易策略。

波段操作也應該是一個(gè)加倉與減倉過(guò)程,基本倉位應該是不動(dòng)的。

大部分情況下趨勢行情還是持有不動(dòng)的好。

什么時(shí)候都是順勢交易即安全收益又大。

誰(shuí)也不能保證逆勢調整會(huì )有足夠大的波動(dòng)空間可以讓你從容獲利平倉。

當判斷趨勢行情開(kāi)始,當日出現大陽(yáng)(陰),入場(chǎng)的位置較好有較多浮贏(yíng)時(shí),會(huì )重倉,會(huì )覺(jué)得風(fēng)險比較小,盈虧比很合適,就值得做。

首先,只關(guān)注各板塊的龍頭品種,然后,分析這些品種目前圖表所顯示的狀態(tài)。

如果是趨勢行情就參與,震蕩行情就多觀(guān)望。

不同類(lèi)型的品種組合,理論上看著(zhù)貌似可以降低整個(gè)帳戶(hù)的風(fēng)險,但實(shí)際操作上,如果全部做錯,風(fēng)險還是會(huì )很大。

根本上來(lái)講,還是要在資金管理上控制風(fēng)險。

不同品種具有不同基本面特征,這些特征決定了參與資金的大小,也就決定了不同的波動(dòng)特性。

不同的交易方式適合不同的人,只要能持續穩定盈利,什么方法都是好方法。

技術(shù)分析的方法都是從書(shū)上學(xué)來(lái)的,或是實(shí)踐中驗證總結的。

行情分析與交易決策,一切以圖表顯示為準,基本面信息會(huì )反映到圖表上。

這些消息數據的內容我不做判斷也根本判斷不好,由市場(chǎng)來(lái)解讀為利好還是利空,市場(chǎng)可以把利好當作利好,也可以把利空當作利好。

(我的系統)最大的優(yōu)點(diǎn)就是小止損大盈利,趨勢行情不會(huì )錯過(guò)。

系統信號加人工監管的模式比較好。

參加比賽,單純的講,對自己的操作是個(gè)督促。

吳洪濤:讓期貨在投資者眼中變得溫順

吳洪濤

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“金牌!狙擊手”

哈爾濱人,現居北京。中國第一批股民,也做過(guò)外盤(pán),現以期貨交易為主。

1994年進(jìn)入期貨行業(yè),曾在天琪期貨、黑龍江農墾管局、長(cháng)江證券任職,2009年創(chuàng )辦佛意投資咨詢(xún)公司。

先看技術(shù)面,看到機會(huì )后,再看基本面,若兩者共振,再回到技術(shù)面尋找進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)。

個(gè)人投機賬戶(hù)10萬(wàn)起步,5年時(shí)間取出350萬(wàn),里面還有130萬(wàn)。朋友理財賬戶(hù)5年平均每年回報率在30-60%

第五屆(2012-2013)藍海密劍實(shí)盤(pán)大賽第二季度(2012.12.24-2013.3.22)第三名,收益率207.45%

一個(gè)好的“狙擊手”要有極強的忍耐力、承受力、判斷力和執行力。做期貨投資也是這樣,忍耐和承受是關(guān)鍵,無(wú)論對與錯都要去接受。

20年的投資生涯,酸甜苦辣,嘗盡人生百味……

股票市場(chǎng)的本質(zhì)就是融資和投資的關(guān)系,并以經(jīng)濟變化為起浮基點(diǎn)。

期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是規避風(fēng)險和轉嫁風(fēng)險的概念。

20年的投資中,我個(gè)人統計在我身邊搞投資的從零賺到身價(jià)幾千萬(wàn)或是更多的朋友都是從期貨市場(chǎng)中“搶錢(qián)”出來(lái)的。

耐力、執行力、心態(tài),這三者基本具備,在期貨市場(chǎng)上取得長(cháng)期盈利的可能就遠勝于股票了。

這些大佬們都是在期貨市場(chǎng)里經(jīng)過(guò)生死的(爆倉),他們的相同點(diǎn)就是善于總結自己的對與錯;在交易上他們膽大心細,判斷力和執行力極強;只要捕捉到機會(huì )就敢于加倉。

期貨市場(chǎng)的走勢和你的盈虧曲線(xiàn)就像一個(gè)人的人生縮寫(xiě),性格變了走勢也就變了。

好的性格、好的品行就會(huì )有好的朋友、好的機會(huì )、好的一幅人生走勢圖!

膽量要和運氣正好同路;當別人恐懼時(shí),你要學(xué)會(huì )貪婪;技術(shù)分析和基本面一定要結合用;資金管理是成也蕭何敗蕭何,巨虧是滿(mǎn)倉,爆賺也是滿(mǎn)倉。

盈利和虧損的經(jīng)歷對提高交易水平都很重要。

不能把盈利最大化,就無(wú)法減小與虧損最小的比,最終達到期貨暴利的目的。

在華爾街有句諺語(yǔ):“沒(méi)有偉大的分析師,只有偉大的交易員”。

技術(shù)面能給我們相對合理的進(jìn)場(chǎng)價(jià)格和止損價(jià)格,而基本面卻做不到。

我的分析方式很簡(jiǎn)單,指標分析就三個(gè),MA、kd、MACD。圖形分析主要是K線(xiàn)形態(tài)分析和切線(xiàn)分析。

(判斷品種的方向)農產(chǎn)品基本面好得到,所以以基本面偏重,工業(yè)品基本面較亂,所以以技術(shù)面偏重。

我不太喜歡做我不熟悉的品種,新合約不滿(mǎn)周歲我連看都不看。

我交易的品種最多不超過(guò)4個(gè),通常就2到3個(gè)品種,而且它們沒(méi)有相關(guān)性。

倉位超過(guò)60%(理財賬戶(hù)25%)以上時(shí)多半是2:1的多:空或是空:多。

我最喜歡做糧油了,我的第一桶金也是在油脂上賺到的。

我做單子不看持倉時(shí)間的,我是看幅度的,假如幅度到了,我就平倉。

我個(gè)人認為用時(shí)間來(lái)定交易的長(cháng)短是一種誤區。

當大趨勢出來(lái)后,我從不做逆勢單子。

我個(gè)人的賬戶(hù)10天里有8天都在滿(mǎn)倉,而理財賬戶(hù)持倉從來(lái)沒(méi)超過(guò)30%。

新人和老人,理財者和博弈者,資金管理是不一樣的。

永遠要記得保護好自己,控制住風(fēng)險,把風(fēng)險控制到最小,再點(diǎn)背也要留點(diǎn)種子??!

3-5年只是個(gè)新兵,不可能對市場(chǎng)有深刻的認知,很多在市場(chǎng)上崛起的朋友,他們都在市場(chǎng)上摸爬滾打15年以上了。

我們的口號就是“叫期貨市場(chǎng)在投資者的眼里變得很溫順很和諧,讓所有投資者對期貨沒(méi)有任何恐懼感!”

在期貨資產(chǎn)管理時(shí)代,要求的是專(zhuān)業(yè)的團隊作戰和多元化交易模式,以往的散兵游勇將會(huì )逐漸消失或被淘汰。

為人厚德、誠實(shí)穩重、專(zhuān)業(yè)刻苦、積極進(jìn)取的人必勝!

老褲:收益和風(fēng)險往往是想象不到的

老褲

溫州人,8年期貨交易經(jīng)歷,專(zhuān)職做期貨,用主觀(guān)的技術(shù)分析方式交易,風(fēng)格為日內炒單,專(zhuān)做橡膠一個(gè)品種。以較高的盈利和嚴格的風(fēng)控實(shí)現平穩向上的資金曲線(xiàn)。

藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽機槍手組(日內短線(xiàn))明星選手

做交易收益和風(fēng)險往往是想象不到的。

曾經(jīng)隔夜不是吃板就是巨虧,搞怕了,后來(lái)就一直做日內了。

要做好短線(xiàn),良好的體力和精力是最基本的,短線(xiàn)真的挺累人的。

我感覺(jué)做期貨短線(xiàn)比隔夜更難炒。

我認為風(fēng)險控制的關(guān)鍵就是該止損就止損。

日內交易的一大好處是不管你虧多少,收盤(pán)前一定得平倉。

我認為自己能夠做到每筆單子都嚴格止損。

一筆單子止損后,行情起來(lái)了,如果我預期后面的行情比較大,會(huì )追進(jìn)去。

目前手續費和凈利潤的比例大約是1:2

我做日內短線(xiàn)心里“沒(méi)有”更大級別趨勢的概念,只是看著(zhù)行情做。

我會(huì )有看漲后又看跌的情況,也經(jīng)常滿(mǎn)倉反手,所以會(huì )有兩面挨板子的事發(fā)生。

盤(pán)感對短線(xiàn)交易確實(shí)很重要。

我想盤(pán)感可能是一種經(jīng)驗的累積產(chǎn)生的直覺(jué)。

我有時(shí)候一天的單子全是盈利或全是虧損。

最最不順利的時(shí)候,我有可能連著(zhù)好幾個(gè)月的綿綿虧損。

我沒(méi)什么技術(shù)和紀律??梢哉f(shuō)我做交易全是個(gè)人主觀(guān)臆斷。

精力有限,只盯一個(gè)品種容易一點(diǎn),而且橡膠日內波動(dòng)比較大,比較容易抓到一波像樣的漲跌。

我感覺(jué)股指適合大資金做中長(cháng)線(xiàn),日內很難把握。

我做日內資金不能太大,否則手續費磨損成本太高。

我還是先種好自己的一畝三分地比較好,其他的事情以后再考慮。

兵哥戰無(wú)不勝:修煉期貨和生活中的“戒定慧”

兵哥戰無(wú)不勝

期貨交易團隊,網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“不奪冠就吃電腦”、“兵哥戰無(wú)不勝”,“狗哥”,“戒定慧”。

核心成員1998年開(kāi)始做股票,2009年開(kāi)始做期貨,用“客觀(guān)交易+主觀(guān)經(jīng)驗”的方式操作期貨,擅長(cháng)波段交易。

在第三屆(2010-2011)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽中以703%的收益率榮獲年度排行第5名。(截止到訪(fǎng)談日7月5日,排在第五屆藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽年度第16名,第三四五屆藍海密劍三年全程賽第1名)

期貨10倍杠桿,相比地平面運行的股票,好比10米高空運作。

剛做期貨時(shí)單筆爆倉過(guò),悲痛震怒不已,所以此后止損極為嚴格,手起刀落,從不死扛。

不經(jīng)歷大虧,絕不可能穩定盈利賺大錢(qián)。

大止損需小倉位,小止損配大倉位。我們是后者??傊?,止損大小都可以,最關(guān)鍵的,是一致性。

今后做期貨的精力將越來(lái)越少,利潤反而應越來(lái)越高,如庖丁解牛。

不變的是“變”,我們每個(gè)階段,基本上每年都會(huì )調整交易策略,同時(shí)加上一些主觀(guān)的經(jīng)驗和盤(pán)感。

以客觀(guān)的紀律為最高原則,如絕不操作日內,一旦虧損必須砍倉等。

在沒(méi)有機會(huì )的時(shí)候,拒絕任何操作,安靜地等待。

狼多肉少之后,瘦弱的狼,一成不變原地踏步的狼,也會(huì )被當作獵物打掉。

一般順著(zhù)周線(xiàn)級別的中期方向,在日線(xiàn)戰機顯現時(shí),凌厲一擊,滿(mǎn)倉單邊1-5天。

面對浩瀚的市場(chǎng),我們的主觀(guān)想法與觀(guān)點(diǎn)連屁都不是。

我想我們今后更多的精力將是周游世界,甚至探索宇宙。

日內短線(xiàn)交易適合消磨青春與身體的自殘式投資者,波段交易適合技術(shù)精湛+個(gè)性難以忍受長(cháng)期持倉期間大幅回吐的我們,中長(cháng)線(xiàn)交易適合基本面投資者、以及絕大部分技術(shù)“相對我們”較為粗糙的程序化投資者。

期貨操作如選美,范圍要廣,所以我們的自選里包括所有商品,沒(méi)有歧視。

做多最強的,做空最弱的,放棄橫著(zhù)走的。

結果顯示鄭州品種追漲殺跌做趨勢最為理想。

每次重大虧損后,我們總能總結出一些東西,從而興奮,而賺錢(qián)后的感覺(jué),僅僅是賺錢(qián)。

我們覺(jué)得有一只看不見(jiàn)的手在幫助我們,我們僅僅是工具、載體而已。

由于我們眼中的機會(huì )不是經(jīng)常出現,因此每一次看到了,幾乎都是單邊滿(mǎn)倉隔夜、竭盡全力一擊。

單筆重大虧損后,我們通常會(huì )長(cháng)時(shí)間地耐心等待震蕩過(guò)去。

我們能夠有力地控制資金曲線(xiàn),無(wú)需出金。

我們深深地贊同,復利才是最大的暴利。

比賽對我們的影響是0,我們從來(lái)不在乎其他選手和自己的排名。

所謂的進(jìn)步,就具體體現在戒、定、慧三個(gè)方面,也就是佛教的三學(xué)。

為自己制定各種清規戒律之后,對日內紛繁復雜的盤(pán)面影響淡淡一笑,視而不見(jiàn),只等待適合自己的機會(huì )。

在期貨交易中,我們已經(jīng)克服了暴躁的本性,慢慢領(lǐng)悟到了內心平靜,默默等待的好處。

期貨中的“戒定慧”,我們已完成了十分之九。生活中的“戒定慧”修煉,禪定的修煉,我們還剛剛開(kāi)始。

我們不是天才,而是也許有一只看不見(jiàn)的手,恰好選中了我們,通過(guò)期貨,把財富暫時(shí)集中存放到我們手中而已。

在保障自己親人富裕的前提下,實(shí)現李白的“千金散盡”,是一種完美的平衡,也是對弱肉強食的期貨市場(chǎng)最好的答謝。我們的內心會(huì )更加平靜愉悅,人生也會(huì )更加圓滿(mǎn),實(shí)現那只“看不見(jiàn)的手”的囑托。

株洲老馬:在行情成熟期,重倉并不可怕

馬云生

株洲老馬,湖南人,曾任教師,現專(zhuān)職做金融投資。2000年開(kāi)始做股票,2006年底開(kāi)始做國內期貨,2013年開(kāi)始試水外盤(pán)期貨、外匯。

期貨交易以技術(shù)分析為主,主要做波段。

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽年度收益率總排名第二名,收益率546%

知道這玩意(期貨)游戲規則公平,風(fēng)險大,收益也高。

我不擅長(cháng)社會(huì )活動(dòng),但喜歡獨立思考,愿意不斷地學(xué)習和反省。

期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是價(jià)格的隨機性和規律性的有機統一??赡?0%的時(shí)間價(jià)格是一種隨機波動(dòng),但有10%的時(shí)間價(jià)格的波動(dòng)有一定的規律。

期貨投機的本質(zhì)是善待期貨市場(chǎng)殘留的一點(diǎn)規律性,當規律性來(lái)的時(shí)候,我們要好好利用。

普通散戶(hù)在股市沒(méi)有任何優(yōu)勢,而期貨市場(chǎng)則公平得多。

我之所以賺到100萬(wàn),是因為我一直順勢,重大趨勢敢追,沒(méi)有抄底摸頂。

我之所以虧掉100萬(wàn),是因為趨勢總有完結的時(shí)候,而我追過(guò)頭了。

一個(gè)人在期市的成長(cháng)非常類(lèi)似于一個(gè)小孩的成長(cháng)

不能逆勢加死碼、要迅速止損等,人人都知道,但真正做得到的人并不多,為什么?苦頭沒(méi)吃夠。

我做波段操作時(shí),會(huì )以更大級別趨勢做指導。

持倉一般為3-5天。我不刻意做日內短線(xiàn),因為我不擅長(cháng)。

中長(cháng)線(xiàn)交易是我要努力的方向,準備朝這個(gè)方向轉型。

對于數字變化敏感的投資者適合日內短線(xiàn),對于數字變化遲鈍的投資者適合中長(cháng)線(xiàn),那么介于兩者之間的投資者適合波段。

一波行情總是由初期醞釀、逐漸發(fā)展、主升浪、結束階段組成。

主升浪往往走直線(xiàn),很少回調,但行情又容易在最激烈的時(shí)候突然反轉。

如果是在行情的成熟期,重倉其實(shí)沒(méi)那么可怕。

愉快地接受小的虧損(止損),才能防止住較大的虧損,才可能實(shí)現大的盈利。

市場(chǎng)的常態(tài)(震蕩期)是風(fēng)險大,收益小,但市場(chǎng)的非常態(tài)(趨勢期)卻是風(fēng)險小,收益大!

主要關(guān)注價(jià)格突破盤(pán)整區間創(chuàng )新高、新低,參考一下突破時(shí)的成交量、持倉量變化。

所有品種對我來(lái)說(shuō)沒(méi)有分別,只是一個(gè)符號而已,哪個(gè)品種趨勢強,就選哪個(gè)。

出現較大回撤之后的交易會(huì )減少倉位,找回感覺(jué)。

我希望有一天時(shí)機成熟后,能成立自己的期貨私募基金,做一名基金經(jīng)理。

雪狼polar:結果很重要,但過(guò)程也是享受

雪狼polar

廣州人,以前的工作是藝術(shù)創(chuàng )作。

3年期貨交易經(jīng)驗,日內短線(xiàn)、波段、中長(cháng)線(xiàn)都有做,技術(shù)分析結合基本面分析。

第四屆(2011-2012)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽年度總收益率第四名,收益率407%

在當今血腥的金融市場(chǎng)你不做一匹狼就只能做一只任人宰割的羔羊。

就如平時(shí)在靶場(chǎng)上是個(gè)神槍手,百步穿楊,但在戰場(chǎng)上對方有人拿著(zhù)槍也對著(zhù)你,一步一驚魂,于是自己什么都不是了。

我覺(jué)得期貨比拼的就是一種心態(tài)。

成功的背后都是失敗的骸骨堆積而成,挫折是為優(yōu)選汰劣而設的。

弱者才會(huì )埋怨市場(chǎng)。

我喜歡期貨是因為它的不確定性。

期貨交易同樣也需要激情,因為我覺(jué)得激情爆發(fā)能誘現深度的靈感,激發(fā)自身的潛能。

日內短線(xiàn)是為波段、中長(cháng)線(xiàn)服務(wù)的。

我不會(huì )為了那“目標”死扛下去。

確定方向后,大周期是按趨勢做,中間的波段以技術(shù)操作。

結果是很重要,但過(guò)程也是一種享受。

做期貨也需要打一場(chǎng)持久戰。

前車(chē)之鑒,我不會(huì )滿(mǎn)倉過(guò)夜,既使有百分之八九十以上的把握我也只用六、七成倉位,方向做對明天繼續加倉,錯了減倉。

無(wú)需爭一時(shí)之雌雄鋌而走險,欲速則不達。

當我的賬戶(hù)連續盈利或連續虧損時(shí),心態(tài)都比較平穩。

交易得失其實(shí)是很正常的,無(wú)需太過(guò)于介懷別人的異議,面對才能改過(guò),掩飾只有再次犯錯,無(wú)益于己。

做好期貨不但要有良好的心態(tài),還要有過(guò)硬的技術(shù),合理的資金管理體系。三者缺一不可。

李競:鳳凰涅槃需要烈火的洗禮

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“鳳凰”

湖北武漢人,現居北京。1997年開(kāi)始做股票,2005年開(kāi)始做期貨,2010年涉足外匯,2012年涉足外盤(pán)期貨。

熱愛(ài)金融投機,風(fēng)格激進(jìn)。日內和中線(xiàn)交易結合,技術(shù)分析與基本面分析結合,以技術(shù)分析指導基本面分析,形成注重分形、時(shí)間、空間要素的獨特交易系統。善于發(fā)現趨勢行情,善于捕捉各品種聯(lián)動(dòng)中價(jià)值洼地的操作機會(huì )。

2006年獲東航金控有限公司模擬比賽第4名,2012年12月17日以169.62%的日收益破藍海密劍實(shí)盤(pán)大賽日收益率記錄。

鳳凰涅槃需要烈火的洗禮,在期貨市場(chǎng)也需要經(jīng)歷一次次失敗才有可能獲得成功。

在形成自己的一套投機體系后,金融投機更多的時(shí)候是在和自己的心態(tài)去較量。

在我看來(lái),金融投機市場(chǎng)像是一個(gè)游戲場(chǎng),更多的時(shí)候像一個(gè)博弈場(chǎng)。

我們不是輸給了別人,而是輸給了自己。

形成一套自己的體系和完善自己的心態(tài)后才有可能取得成功。

很多品種正在或者即將出現很多大波動(dòng)的波段趨勢和機會(huì )。

在我能看準的趨勢中,我喜歡重倉交易,但是重倉交易的前提是對趨勢能很好的把握以及止損點(diǎn)止盈點(diǎn)的設立。

趨勢的力量也就是自然的力量,還是那句老話(huà),能順其自然就行。

1、我通過(guò)價(jià)格波動(dòng)盈利,與技術(shù)面直接有關(guān)而與基本面間接相關(guān),技術(shù)面是重點(diǎn);2、技術(shù)面受基本面驅動(dòng);3、基本面無(wú)法完全獲知,而技術(shù)面的走勢實(shí)實(shí)在在。

在操作中,我堅持相信“當技術(shù)面與基本面背離時(shí),不是市場(chǎng)錯了,而是我所獲知的基本面信息不準確”。

在交易中,我更看重時(shí)間因素,空間因素作為輔助。

時(shí)間和空間加在一起就是波動(dòng)的速率。

通俗點(diǎn)說(shuō),趨勢就是什么時(shí)候進(jìn)場(chǎng)都能盈利的時(shí)候。

趨勢行情確認工作更多的時(shí)候需要空間上的應用,比如標志性的K線(xiàn)組合。

對于震蕩行情,我一般是不參與的。對于小級別的趨勢行情,可以輕倉參與,大級別的趨勢行情,滿(mǎn)倉交易并不是不可行。

最重要的問(wèn)題歸根結底還是對于趨勢和趨勢所在級別的判斷。

天天重倉的操作方法是極為不可取也是不會(huì )在市場(chǎng)存活多久的做法。

期貨市場(chǎng)不會(huì )經(jīng)常產(chǎn)生大趨勢,但是大收益永遠來(lái)自于大級別趨勢的參與。

做期貨投資,我們應該懷揣夢(mèng)想。有夢(mèng)想固然好,但是不能成為夢(mèng)想的奴隸。

首先判斷趨勢的級別,然后判斷趨勢行情現在所處的位置,最后根據風(fēng)險收益比來(lái)決定倉位,止損點(diǎn)是為了出現意外情況下能讓自己不出現大的虧損。

對于我而言,我滿(mǎn)倉的品種一定是我非常熟悉的品種。

期貨交易更多的是在交易自己的心性。

穩定的盈利和激進(jìn)的操作風(fēng)格并不是沖突的。

我會(huì )更少的去依靠預測而交易,更多的會(huì )考慮自己預測后的市場(chǎng)確認走勢。

在休息時(shí)間中,我會(huì )更多的看一些宗教哲學(xué)的書(shū)籍。

溫州在握5號:通過(guò)資金管理去控制重倉風(fēng)險

溫州在握資管團隊5號

參與過(guò)股票、權證、外盤(pán)交易,2008年開(kāi)始做期貨。大賺過(guò),也爆過(guò)倉,現以中長(cháng)線(xiàn)交易和波段交易為主,倉位較重,用盈利出金的方式保護利潤。

第三屆(2010-2011)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽少校晉銜獎

第五屆(2012-2013)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽第二季度比賽(2012年12月24日-2013年3月22日)收益第一名,收益率:320.46%

國內品種,尤其是焦炭、玻璃、白糖這類(lèi)有莊家或者說(shuō)有主力資金的品種,看到這種形式(空頭陷阱或多頭陷阱)肯定要與散戶(hù)反著(zhù)做。

商品是有周期的,人的感覺(jué)也是有周期的。

期貨的機會(huì )每時(shí)每刻都有,和你的感覺(jué)融合的比較好就能賺錢(qián)。

沒(méi)有一個(gè)人敢說(shuō)他每次都能抓準大行情,只要保證大行情不要損害到自己就行了。

資金管理在期貨上是最重要的事情,我都是通過(guò)出入金來(lái)管理資金曲線(xiàn)。

我幾乎每天都會(huì )寫(xiě)交易日記,評估一下自己的狀態(tài)。

我發(fā)現重倉交易其實(shí)有重倉交易的好處。

期貨對入場(chǎng)點(diǎn)要求很高,所以我一般入場(chǎng)點(diǎn)和止損點(diǎn)定的很短。

重倉主要是通過(guò)資金管理去控制風(fēng)險。

如果是重倉,又很頻繁的交易,又經(jīng)常逆勢交易,那是必死之路。

如果我有一個(gè)億,拿一千萬(wàn)出來(lái)做,拿兩千萬(wàn)來(lái)做,還是可以重倉。

盤(pán)感就是對行情的把握程度。

“分析能力、計劃性、盤(pán)感、應變能力、資金管理、執行力、心態(tài)”中,資金管理、心態(tài)、應變能力最重要。

我看做期貨的人要盈利都不難,多多少少都有自己的盈利方法,但大部分為什么會(huì )虧錢(qián)呢?其實(shí)就是去做那些無(wú)效的交易,或者是大虧損的交易。

只要你保持不虧錢(qián),期貨就是你的提款機。

十年以后,還能賺到錢(qián),還能不斷的賺錢(qián),那就是自己的本事了。

到目前為止,我在期貨市場(chǎng)的運氣應該是挺好的。

做期貨是要反思的,千萬(wàn)不能目空一切。

做期貨要賺錢(qián),首先要認識自己,然后找出適合自己的辦法。

做期貨的,如果把期望寄托在別人身上,遲早是爆倉的命

不同風(fēng)格的選手形成的操盤(pán)組合,更具有柔韌性和可持續性。

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