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七禾網(wǎng)對話(huà)Colin:好的交易員不怕市場(chǎng)波動(dòng),就怕不動(dòng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-04-05 15:18:02 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


Colin

擁有超過(guò)10年金融行業(yè)專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗,廣泛涉及股票、外匯、貴金屬、期貨等實(shí)盤(pán)交易和培訓工作。曾連續3年獲得澳洲全國股票交易大賽最高獎。歷任多家澳洲知名交易機構之分析師和講師。擁有多年成功實(shí)盤(pán)交易經(jīng)驗,幫助過(guò)眾多投資者財富增長(cháng),獨創(chuàng )的行之有效的交易策略深得廣大交易者的贊賞。長(cháng)期擔任多家國內外專(zhuān)業(yè)財經(jīng)雜志特約撰稿人和專(zhuān)業(yè)財經(jīng)網(wǎng)站的特邀嘉賓。于2014年加入KVB 昆侖國際,負責全球交易業(yè)務(wù)高凈值客戶(hù)的培訓指導工作。擁有悉尼大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位和西悉尼大學(xué)的應用金融學(xué)碩士學(xué)位。

精彩觀(guān)點(diǎn):

我的倉位一般控制在放大最多6倍于你的交易賬戶(hù)總資金的范圍內。

在通過(guò)技術(shù)分析,確定已知的止損范圍內,再到以此計算出的交易量來(lái)控制你的倉位,以至于如果出現損失,最多不要超過(guò)賬戶(hù)總資金的3%。

持續穩定的盈利,來(lái)自于對自己得心應手,有較高概率的交易策略的嚴格執行。成功交易者盈利的模式:通過(guò)既定的分析手段,尋求大概率交易機會(huì ),并長(cháng)期堅持 ,最終達到穩定盈利。

如果你是好的分析師,你會(huì )對大的行情有比較主觀(guān)的判斷。但是如果你想做好的交易者,你只需要市場(chǎng)產(chǎn)生足夠的波動(dòng),而你通過(guò)交易策略的執行,去精準捕捉市場(chǎng)波動(dòng)產(chǎn)生的交易機會(huì )就好了,有時(shí)候,市場(chǎng)到底是向上還是向下,并非那么重要。

技術(shù)上,黃金已經(jīng)有結束下跌行情的苗頭。

從去年到現在包括以后也會(huì )持續下去的一個(gè)現象,就是只要凍產(chǎn)協(xié)議有一些苗頭石油就漲,如果集團互相之間有利益矛盾,石油就會(huì )跌。

美國在選擇自己的經(jīng)濟需求以及政治需求的時(shí)候會(huì )左右逢源,這也會(huì )影響石油的價(jià)格。

美元和石油的負相關(guān)性非常強。美元相對高位的震蕩對石油有一個(gè)好處,即美元如果不繼續上漲對石油的下跌壓力會(huì )減輕。

石油現在在技術(shù)上也處于低位,從大的K線(xiàn)圖來(lái)看,現在40塊左右的位置是非常好的支撐位置,是可以在技術(shù)上做多石油的好的位置。

2017年(原油)應該是向上。

(2017年值得配置)黃金和石油,其次是貨幣,甚至是做空某些貨幣對。

1線(xiàn)城市的高需求,以及投資者的投資熱情和其他投資渠道的缺乏性,是一線(xiàn)城市房地產(chǎn)市場(chǎng)的推進(jìn)器。

里根經(jīng)濟下的美股連續的牛市,在特朗普時(shí)代也許同樣值得期待。

我們對美股創(chuàng )新高的預期還是很大的。

從最近的一次美國加息之后,教科書(shū)式的理論全部被推翻。加息應該是對股市不利的,但我們卻沒(méi)有看到股市大幅度的下挫。

做任何的產(chǎn)品你都要選擇最牛的做,無(wú)論是漲得快還是跌得快的。

(特朗普上臺)我認為絕對是機會(huì ),因為會(huì )產(chǎn)生波動(dòng)性。

好的交易員不怕市場(chǎng)波動(dòng),就怕不動(dòng)。

A股目前是便宜的,但是也要選擇有潛力、能很有機會(huì )漲起來(lái)的才行。我認為目前A股還沒(méi)有產(chǎn)生大規模行情的先兆。

通過(guò)手動(dòng)交易,也是一種生活方式,我很享受。即使錯過(guò)了一些機會(huì ),但是這是生活的一個(gè)元素。

我覺(jué)得計算機應該和人類(lèi)進(jìn)行結合。好的量化團隊應該一直有好的交易員和編程員相互磨合,以做出更好的計算機交易系統。

我們在做交易的時(shí)候就要判斷什么是預期到的,什么是沒(méi)有預期到的,去安排預期到的交易,同時(shí)要防止沒(méi)預期到的行情。

人民幣緩慢有節奏的貶值并非是壞事,但是相對貶值的人民幣對境外投資還會(huì )是相對不利的。

個(gè)人不建議長(cháng)期儲存歐元作為資產(chǎn)配置的重點(diǎn)。

歐元自2014年快速下跌后,花了2年的時(shí)候在底部調整。后市無(wú)論繼續向下還是大規模反彈向上,都會(huì )是很好的交易機會(huì )。

當你真正了解到這個(gè)行業(yè)(外匯交易)和交易產(chǎn)品的特殊優(yōu)勢,其魅力是很多其他產(chǎn)品無(wú)法比擬的。

全行業(yè)的參與者,大到券商,小到從業(yè)人員和交易者,都應該端正自身的態(tài)度,將這個(gè)行業(yè)視為投資理財的正確行當,而不是投機取巧的事物。這才能是一個(gè)3贏(yíng)局面。

即使你賬戶(hù)里只有幾千元錢(qián),你還是要以自己有幾千萬(wàn)身家的思維來(lái)交易。我們不管資金大小的人,做交易的時(shí)候要有機構的思想、方法。



七禾網(wǎng)1、Colin您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您參與境外交易也有十余年了,隨著(zhù)國內市場(chǎng)的逐步成熟,您會(huì )考慮回到國內參與交易嗎?或者說(shuō)您覺(jué)得國內市場(chǎng)要符合什么樣的條件,您才會(huì )參與?


Colin:我會(huì )考慮參與國內市場(chǎng)的交易,但是我認為國內的交易環(huán)境還需要得到提高。


?行業(yè)監管,券商運作的合法性,比如國家對行業(yè)的準入,券商運作的流程是否與國際接軌,游戲規則是否相對公平公正。

?資金安全:對投資者存入在券商的資金{即托管資金}的保護,是否有相關(guān)的保險機制,比如在國外的券商資金都是存放在監管機構指定的信托賬戶(hù)中,交易資金和券商資金嚴格分離,最大化起到對客戶(hù)資金的安全保障。

?交易條件合理,包括提供的交易產(chǎn)品是否全面,買(mǎi)賣(mài)規則是否公平合理,成本是否適合交易,交易產(chǎn)品的流動(dòng)性是否相對比較高,定價(jià)是否公開(kāi)透明。



七禾網(wǎng)2、外盤(pán)市場(chǎng)由于高杠桿、低保證金高,往往都給國內投資者留下高回報高風(fēng)險的印象,在您眼中,外盤(pán)市場(chǎng)是什么樣的市場(chǎng),與國內市場(chǎng)相比最大的區別又在哪里?


Colin:首先投資者要選擇正確的外盤(pán)交易商,合法合規且監管?chē)栏竦?;在此前提下,外盤(pán)市場(chǎng)的交易品種參與人數眾多,市場(chǎng)流動(dòng)性更好,信息來(lái)源相對國內更公開(kāi);外盤(pán)產(chǎn)品設計上,提供了相對更高的杠桿,這使得投資者資金的使用率得到了提高;當然,部分投資者不熟悉高杠桿的交易環(huán)境,容易造成過(guò)度交易,這就需要專(zhuān)業(yè)的從業(yè)人員對客戶(hù)進(jìn)行幫助。



七禾網(wǎng)3、剛才也提到了外盤(pán)的高杠桿,外盤(pán)有部分品種的杠桿遠大于國內品種,那么在交易中,您的倉位會(huì )如何設置?不同的品種間是否會(huì )有區別?在行情進(jìn)行的過(guò)程中,是否有加減倉的操作?


Colin:在交易中,我的倉位一般控制在放大最多6倍于你的交易賬戶(hù)總資金的范圍內。舉個(gè)例子,假設你有一個(gè)凈值為10萬(wàn)美元的交易賬戶(hù),而且交易產(chǎn)品是帶100倍杠桿的。那么你做一手交易,比如外匯(美元兌日元),一手的量等于是交易了10萬(wàn)美元兌日元的頭寸。做6手就等于做了60萬(wàn)的美元兌日元的交易量。即你建議的頭寸,是你賬戶(hù)總資金的6倍。這樣,如果你輸了50點(diǎn),即輸掉3000元(一點(diǎn)=10美元,每手交易),也就是你輸掉了3000美元,相當于賬戶(hù)總虧損3%。


但是,在這樣規模的賬戶(hù)下,一般我會(huì )先從3手起,也就是如果錯了,我只是輸總資金的1.5%.只有確定交易機會(huì )是正確的,才會(huì )最多加一次倉,至最多6手。減倉一般不會(huì ),要么就直接出來(lái),但是一般靠預先設置好的止損單自動(dòng)出來(lái)。


不同產(chǎn)品間倉位大小略有區別,區別不大。主要的思想原則是,在通過(guò)技術(shù)分析,確定已知的止損范圍內,再到以此計算出的交易量來(lái)控制你的倉位,以至于如果出現損失,最多不要超過(guò)賬戶(hù)總資金的3%。但實(shí)際如果我只做了剛剛的例子里面的3手,損失是1.5%。



七禾網(wǎng)4、外盤(pán)大部分品種都是連續交易,所以連續性和趨勢性比較強,很多人說(shuō)相比內盤(pán),外盤(pán)更適合做趨勢交易,您怎么看?


Colin:這種說(shuō)法是正確的。這是交易市場(chǎng)的連續性,是很多外盤(pán)產(chǎn)品中的一個(gè)特性,比如外匯產(chǎn)品。所以,這確實(shí)是給了交易策略上更多的選擇,包括倉位時(shí)間稍長(cháng)些的趨勢交易。



七禾網(wǎng)5、那外盤(pán)是否也會(huì )存在著(zhù)一些波動(dòng)性的機會(huì )?您做日內為主,一般會(huì )以什么操作策略進(jìn)行交易?


Colin:是的,外盤(pán)也有波動(dòng)性的機會(huì ),而且很多波動(dòng)會(huì )產(chǎn)生很好的交易機會(huì )。日內交易以相對比較短時(shí)間的K線(xiàn)圖為基礎,分析市場(chǎng)的走勢規則后,按照熟悉的交易方法來(lái)交易。


技術(shù)上使用的指標和周內交易其實(shí)差不了太多,只是周內交易參考1小時(shí)圖、4小時(shí)圖和日線(xiàn)圖,日內交易會(huì )多參考5分鐘、15分鐘圖而已。而且,短線(xiàn)交易由于會(huì )受到短線(xiàn)無(wú)序波動(dòng)的影響,要盡量快進(jìn)快出,不要貪。



七禾網(wǎng)6、隨著(zhù)國內市場(chǎng)的成熟,部分品種已經(jīng)開(kāi)始影響外盤(pán)的相關(guān)品種,您現在在外盤(pán)品種的交易過(guò)程中是否會(huì )去參照國內相關(guān)品種的行情?


Colin:不會(huì )。我的交易策略上沒(méi)有這樣的考慮范疇。



七禾網(wǎng)7、外盤(pán)相比內盤(pán)品種更加豐富,您主要參與哪些品種的投資?是否會(huì )階段性選擇投資品種?選擇品種的依據又是什么?


Colin:我主要參與外匯,黃金,石油,全球股指。交易的過(guò)程中會(huì )階段性選擇產(chǎn)品。至于選擇品種的依據:由技術(shù)上分析出來(lái)的入場(chǎng)機會(huì )所決定的。


市場(chǎng)往往是有行情輪動(dòng)性,所以以上這些品種可能會(huì )在前后產(chǎn)生交易機會(huì ),在交易上,可能會(huì )有更多的行情可以捕獲。


七禾網(wǎng):您能否為我們解釋一下行情輪動(dòng)性是什么意思?  


Colin:所謂行情輪動(dòng)性就是,我們有時(shí)候看到外匯產(chǎn)品單邊行情非常明顯,就會(huì )選擇去做外匯行情,但此時(shí)大宗商品和黃金可能并沒(méi)有那么好的單邊機會(huì )。相反,我們認為外匯在調整過(guò)程中沒(méi)有很好的單邊市的時(shí)候,大宗商品比如說(shuō)石油、銅或者黃金可能會(huì )有比較好的單邊交易機會(huì ),或者有破位的方向的機會(huì )很明顯。所以市場(chǎng)上有這么多的產(chǎn)品來(lái)選擇,就是給了我們在不同的時(shí)間段選擇最好的一個(gè)產(chǎn)品去交易的機會(huì ),也就是做輪動(dòng)性的機會(huì )。



七禾網(wǎng)8、就目前來(lái)說(shuō),您做的最順手的外盤(pán)投資品種是什么?有沒(méi)有哪個(gè)品種讓您栽過(guò)大跟頭?


Colin:主要是外匯,比如USDJPY, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD和其他交叉盤(pán)GBPJPY, CADJPY,EURGBP等。另外就是黃金和石油。這些占據了交易標的的70%。


沒(méi)有哪個(gè)品種會(huì )產(chǎn)生特別大于其他產(chǎn)品的虧損,或者說(shuō)大栽跟頭。因為我主要還是通過(guò)既定的技術(shù)交易方式出入場(chǎng),和是否是某一種特定的品種關(guān)系并不大。交易理念上,我不會(huì )太拘泥于一個(gè)品種,抱死不放。



七禾網(wǎng)9、您最近撰文稱(chēng)黃金大規模熊牛反轉只差一步,我們了解到在風(fēng)險事件頻發(fā)的2016年,黃金實(shí)際上并沒(méi)有走出早前分析師預期的走勢,甚至在下半年還出現了明顯的下跌,您現在做出這樣判斷的依據是什么?


Colin:我覺(jué)得可以從5個(gè)方面來(lái)做出判斷:


1、美元在局部高位,美聯(lián)儲開(kāi)始加息。但是很有可能高位的美元不會(huì )在相對高位還有大幅度的持續拉伸行情。黃金實(shí)則在這方面的壓力可能沒(méi)有市場(chǎng)大多數交易者感覺(jué)這么大。

2、美國總統的新政策很有可能遇到諸多阻力,市場(chǎng)可能過(guò)于樂(lè )觀(guān)。一旦這方面出現不滿(mǎn)意,美元受壓力,同時(shí)不確定因素也會(huì )使得黃金有追捧。

3、歐洲的政治事件還很不確定。

4、全球其他國家,特別是相對弱貨幣的國家,受到本幣貶值的壓力下,央行會(huì )通過(guò)儲備黃金來(lái)保值本幣資產(chǎn)的縮水。

5、技術(shù)上,黃金已經(jīng)有結束下跌行情的苗頭。



七禾網(wǎng)10、談到外盤(pán)投資,不得不看原油的走勢,就您來(lái)看,原油在2017年會(huì )怎么運行?哪些因素將影響或主導原油的走勢?


Colin:3個(gè)因素:


1、OPEC和非OPEC關(guān)于凍產(chǎn)協(xié)議的繼續較量。

2、美國的態(tài)度。

3、美元。


責任編輯:韓奕舒
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