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七禾網(wǎng)對話(huà)陳吉明:在外匯市場(chǎng)永遠不用擔心錯過(guò)行情

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-11-07 15:15:17 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



陳吉明

上海人,工商管理碩士(MBA),1999年進(jìn)入股票市場(chǎng),2006年進(jìn)入外匯市場(chǎng),目前專(zhuān)職外匯交易。以日內波段交易為主,中長(cháng)線(xiàn)布局,現逐漸從手工交易向程序化交易轉型。曾創(chuàng )造2個(gè)月460倍收益;2015年6個(gè)月盈利30倍,最大回撤15%;2016年各賬戶(hù)收益數倍不等(各賬戶(hù)采用不同量化策略)。


上圖為2015年賬戶(hù)業(yè)績(jì)曲線(xiàn)圖


精彩觀(guān)點(diǎn):

外匯交易制度靈活:T+0隨時(shí)買(mǎi)賣(mài),24小時(shí)不停盤(pán),雙向交易,低手續費,高流動(dòng)性,且中國地理時(shí)間優(yōu)勢可操作所有主要交易時(shí)間段。

我們業(yè)內說(shuō),股票是小學(xué)生,期貨是中學(xué)生,外匯是大學(xué)生。

在日本由家庭主婦組成的外匯投資團體連索羅斯都有怯意。

做日內波段是因為24小時(shí)連續交易的特性,能把風(fēng)險控制在最狹窄的時(shí)間和空間里來(lái)獲取可預測的利潤。

外匯有特定的波動(dòng)規律,所以非常適合職業(yè)交易員。

交易中已經(jīng)不糾結于品種,而是根據市場(chǎng)的熱點(diǎn)和波動(dòng)性去關(guān)注交易機會(huì )。

外匯交易中很少用到周線(xiàn)以上的布局,因為外匯是金融市場(chǎng)中波動(dòng)最不確定的市場(chǎng)。

外匯是所有金融市場(chǎng)中最適合程序化交易。

最好的風(fēng)控是拿出可投資本金的1/10進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行高風(fēng)險高回報交易。

暴賺讓自己知道這個(gè)市場(chǎng)錢(qián)的潛力,爆倉讓自己知道清楚自己的風(fēng)險承受能力。

如果不知道自己的極限在哪里也就相當于不了解自己,又何談長(cháng)久在這個(gè)市場(chǎng)中生存。

外匯市場(chǎng)的另一個(gè)優(yōu)勢就是永遠不用擔心錯過(guò)行情。

作為職業(yè)交易者來(lái)說(shuō),對于相對有把握的交易機會(huì )進(jìn)行不同的倉位配置,也是有效資金管理的體現。

通常做到我這個(gè)級別交易的職業(yè)投資者大多以裸K來(lái)理解市場(chǎng),當真正需要細致交易的時(shí)候才會(huì )拿出自己習慣用的交易系統進(jìn)行精確化交易。

只有充分理解了基本面,融合了技術(shù)理解,就能屏蔽很多不必要的干擾,這也算自我修行的部分。

國內投資著(zhù)投身于這個(gè)市場(chǎng)過(guò)于看重這個(gè)市場(chǎng)投機帶來(lái)的瞬間的高利潤,忽略了這是個(gè)更加專(zhuān)業(yè),更加注重風(fēng)險管理的投資市場(chǎng)。

人民幣貶值在我們業(yè)內已經(jīng)有了幾年的預期,特別是在目前資產(chǎn)泡沫的情況,只會(huì )產(chǎn)生加速且不可逆轉的態(tài)勢。

人民幣的貶值是趨勢,但并不可怕,在交易策略上不用特別關(guān)注人民幣的波動(dòng)。

短期內還是先看美國大選,從開(kāi)始不被看好特朗普有可能的逆襲才是目前市場(chǎng)最大的風(fēng)險。

如果明年繼續加息,世界金融市場(chǎng)必然會(huì )來(lái)一波多米諾骨牌式動(dòng)蕩。

我們看到英鎊黑天鵝大幅下跌回抽后仍然是一個(gè)下跌態(tài)勢,而這才是真正交易者可以抓住的交易利潤。

每天不需要太多激動(dòng),享受市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的節奏感也是生活的一部分。

當投資者在咨詢(xún)老師或者同行該下什么單的時(shí)候,基本無(wú)法在市場(chǎng)呆下去。

沒(méi)有經(jīng)驗的交易者完全不適合進(jìn)入外匯市場(chǎng)。


如何在控制風(fēng)險基礎上盡量擴大盈利,掘金外匯市場(chǎng)?2017年4月,陳吉明將與您分享!詳情請點(diǎn)擊本鏈接查看


七禾網(wǎng)1、陳總您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您早在1999年就參與了股市交易,為什么后來(lái)轉做外匯了?現在是否還有繼續參與股市的交易?境外的股市相比國內市場(chǎng)可能更加完善,您是否有參與?


陳吉明:2007年我在牛市5800點(diǎn)時(shí)帶著(zhù)3倍利潤離開(kāi)股市,創(chuàng )立匯世投資。外匯市場(chǎng)交易量5萬(wàn)億美金/每天,是全球股市總交易量的30倍,是全球期貨市場(chǎng)總交易量的120倍。外匯交易制度靈活:T+0隨時(shí)買(mǎi)賣(mài),24小時(shí)不停盤(pán),雙向交易,低手續費,高流動(dòng)性,且中國地理時(shí)間優(yōu)勢可操作所有主要交易時(shí)間段。


2014年初我又重新分配資金到股市投資。保守的投資策略錯過(guò)了牛市的下半段也躲過(guò)了熊市的大幅殺跌,累計獲利5倍。目前仍小量配置倉位。


境外股市制度方面更為完善,但由于對股票基本面的不熟悉,沒(méi)有積極參與,但會(huì )參與到全球股指的期貨交易。



七禾網(wǎng)2、投資者常說(shuō)因為外匯市場(chǎng)杠桿高、波動(dòng)大,相當于是一個(gè)賭場(chǎng),而您認為國內部分人對外匯市場(chǎng)理解或有些許偏差,請問(wèn)存在哪些誤區?國內投資者如何全面地了解外匯市場(chǎng)?


陳吉明:外匯市場(chǎng)的高杠桿導致了準入門(mén)檻低,投資者的素質(zhì)參差不齊。我們業(yè)內說(shuō),股票是小學(xué)生,期貨是中學(xué)生,外匯是大學(xué)生。所以導致了很多基礎知識缺乏的交易者盲目進(jìn)入市場(chǎng),且國內嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)型的培訓機構來(lái)培育市場(chǎng)。


在日本由家庭主婦組成的外匯投資團體連索羅斯都有怯意,且她們不斷在業(yè)余時(shí)間進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的培訓,高水準且經(jīng)歷過(guò)實(shí)戰的分析師帶領(lǐng)著(zhù)這個(gè)龐大的團體活躍在外匯市場(chǎng)中。


在英國,交易員要經(jīng)過(guò)金融碩士畢業(yè)后才有資格金融投行的培訓機構接受兩年的學(xué)習才有資格成為見(jiàn)習分析師。極高的準入門(mén)檻也導致了英國交易員始終是市場(chǎng)中的佼佼者。 


高杠桿不代表高收益,外匯市場(chǎng)的高杠桿是由于外匯市場(chǎng)的整體波動(dòng)屬于常年品種波動(dòng)浮動(dòng)在10%左右,且單筆交易保證金在10萬(wàn)美金左右,所以才會(huì )引入較為高的杠桿服務(wù)于普通投資者。


普通投資者對于外匯市場(chǎng)的了解可以通過(guò)專(zhuān)業(yè)的財經(jīng)網(wǎng)站,比如期望今后七禾網(wǎng)開(kāi)辟這樣的專(zhuān)欄來(lái)服務(wù)對外匯市場(chǎng)有愛(ài)好的群體,或者定期參加一些外匯公司開(kāi)展的一些講座。



七禾網(wǎng)3、同樣是杠桿交易,您為什么不參與期貨投資?是否有考慮多配置一些投資標的?


陳吉明:期貨投資的缺點(diǎn)在于交易時(shí)間短,流動(dòng)性較差,不適合我的交易風(fēng)格。我曾經(jīng)也參與股指期貨和各種期貨現貨、跨期跨品種套利,但對它的認識是這不是一個(gè)適合長(cháng)期逗留的市場(chǎng)。


其實(shí)我們的投資方向還是多方位的,中長(cháng)線(xiàn)股票,中短線(xiàn)外匯。



七禾網(wǎng)4、您主要是做日內波段的,就您來(lái)看,外匯市場(chǎng)的活躍度大嗎?日內波段是否合適?您一般會(huì )交易哪些外匯品種?


陳吉明:做日內波段是因為24小時(shí)連續交易的特性,能把風(fēng)險控制在最狹窄的時(shí)間和空間里來(lái)獲取可預測的利潤。外匯有特定的波動(dòng)規律,所以非常適合職業(yè)交易員。


交易中已經(jīng)不糾結于品種,而是根據市場(chǎng)的熱點(diǎn)和波動(dòng)性去關(guān)注交易機會(huì )。當然目前來(lái)說(shuō)90%以上的交易已經(jīng)由程序完成。


24小時(shí)的交易市場(chǎng)有利于交易者選擇自己適合的交易時(shí)間段包括交易策略去執行,對于我們這樣的專(zhuān)業(yè)機構是24小時(shí)捕捉市場(chǎng)機會(huì ),當然是通過(guò)高速計算機去完整這樣高強度的工作。



七禾網(wǎng)5、您交易體系中的“中長(cháng)線(xiàn)布局”怎么理解?如何布局?又是多長(cháng)的周期?


陳吉明:外匯交易中很少用到周線(xiàn)以上的布局,因為外匯是金融市場(chǎng)中波動(dòng)最不確定的市場(chǎng)。所以我是通過(guò)周線(xiàn)級別的趨勢,配合日線(xiàn)級別的建倉布局,加上對于基本面消息面的時(shí)間節點(diǎn)來(lái)進(jìn)出市場(chǎng)。通常最長(cháng)持有周期不超過(guò)有一周。



七禾網(wǎng)6、您目前是程序化交易為主,外匯的程序化與其他投資標的的程序化有什么異同?您能否簡(jiǎn)單介紹一下您的策略特點(diǎn)?


陳吉明:外匯是所有金融市場(chǎng)中最適合程序化交易。24小時(shí)不間斷及高流動(dòng)性加上極低的交易成本導致了決定性?xún)?yōu)勢相較于其他投資標的市場(chǎng)。


我的自身交易策略建立在不同時(shí)間段交易周期的規律上,利用十多年來(lái)建立的交易系統,抓取K線(xiàn)組合中最有把握的那個(gè)小波段來(lái)獲取快速確定的利潤,從而在最短時(shí)間內離開(kāi)市場(chǎng)。



七禾網(wǎng)7、您的日內交易還是以主觀(guān)為主,為什么不同樣采用程序化?


陳吉明:日內交易的主觀(guān)判斷較難以程序的方式來(lái)表達,對于入場(chǎng)位特別是離場(chǎng)的時(shí)候較為依賴(lài)多重分析判斷方式。例如K線(xiàn)斐波那契周期,指標及支撐阻力,包括消息因素,等多重共振判斷來(lái)得出持倉或者離場(chǎng)的判斷。



七禾網(wǎng)8、從溝通的過(guò)程來(lái)看,您日內與中線(xiàn)幾乎是兩套不同的交易方法,這樣在相同的投資標的上,交易思路是否會(huì )受影響,產(chǎn)生沖突?哪套方法盈利表現更好?是否會(huì )考慮專(zhuān)注于一種交易方法?


陳吉明:任何交易策略都有階段性?xún)?yōu)劣。我從入行的M1(1分鐘周期)做起,到現在的日K,H4(4小時(shí)周期)為主,也是管理資金不斷增長(cháng)的需求。


從短周期來(lái)交易獲利的確會(huì )更好,但是人的精力是有限的,所以目前來(lái)說(shuō)獲取較為確定收益的策略為主導。



責任編輯:唐正璐
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