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七禾網(wǎng)專(zhuān)訪(fǎng)周衛兵:堅決執行好的交易系統就能實(shí)現復利

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-10-29 09:05:07 來(lái)源:七禾網(wǎng)期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

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“南昌穩贏(yíng)”周衛兵

江西吉安安福人,現居南昌。經(jīng)濟學(xué)碩士,1993年開(kāi)始從事金融投資,做過(guò)股票、權證、內外盤(pán)。以趨勢跟隨和對沖套利為主,短線(xiàn)作為輔助,采用技術(shù)面和基本面相結合的操作手法,手工交易。


2007年全國瑞奇期貨比賽,前10名的賬戶(hù)有4個(gè);2010年朝陽(yáng)永續全國私募基金比賽期貨組第三名。


七禾網(wǎng)期貨中國實(shí)戰排行榜“南昌穩贏(yíng)”賬戶(hù)操作人,從2013年7月22日至2014年10月8日,累計收益率77.44%,最大回撤11.02%。

南昌穩贏(yíng)1.png



訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


大賺是種運氣,但不是常態(tài)。從財富管理的角度來(lái)講,業(yè)績(jì)收益的持續性和穩定性更重要。

一個(gè)投資者并不需要經(jīng)歷大虧才能走向成熟。

期貨市場(chǎng)是個(gè)生態(tài)鏈,如果虧錢(qián)就說(shuō)明他在生態(tài)鏈的地位還不夠。

交易的穩定性和持續性,能適應當時(shí)的行情,不適應要注意修正,或者是做什么策略組合,這是最大的瓶頸,交易系統的完善更重要。

只要把握期貨市場(chǎng)的規律性,有好的交易系統,堅決的去執行是就能夠實(shí)現復利增長(cháng)。

趨勢跟隨適用在重大行情,對沖套利和短線(xiàn)在震蕩行情里比較好,這三種手法的組合有利于控制資金回撤,控制風(fēng)險。最大的特征是能夠適應各種行情,能夠控制風(fēng)險,還能把握機會(huì )。

套利對沖和投機本質(zhì)上是一樣的,投機是做價(jià)格的趨勢,套利是做價(jià)差的趨勢,都是做趨勢,都具有不確定性風(fēng)險。區別可能就是趨勢的原因不一樣。

短線(xiàn)的單子大部分是配合趨勢單的,也有小部分是自成體系。短線(xiàn)的單子和趨勢單,大部分做相同的方向,在拐點(diǎn)附近會(huì )反方向操作。

單邊趨勢狀態(tài)用趨勢跟隨,震蕩行情用短線(xiàn)和對沖,也可以休息,短線(xiàn)也可以加碼用。

單個(gè)品種倉位一般在10%左右,整個(gè)賬戶(hù)品種組合后的倉位,如果是單邊的,一般在20%至30%,如果是對沖的,在50%左右。

主要以技術(shù)分析為主,一般選擇買(mǎi)賣(mài)時(shí)機用技術(shù)面,做多做少要看基本面。

收益率的高低主要跟系統的穩定性,行情的變化,還有一點(diǎn)運氣有關(guān)。

提高勝率,有些行情可以放掉,比如震蕩行情。

風(fēng)險小機會(huì )也可能會(huì )很大,比如行情剛啟動(dòng)的時(shí)候風(fēng)險就很小,在不同的行情階段,風(fēng)險跟回報是不一樣的。

一個(gè)有目標的人比沒(méi)目標的人更有規劃,志在頂部的人不會(huì )在半山腰停止,他會(huì )不斷的努力。

期貨私募的快速發(fā)展對個(gè)體投資者的交易影響非常大,會(huì )影響市場(chǎng)的生態(tài)鏈。

未來(lái)是個(gè)財富管理的大時(shí)代,在基金操盤(pán)上有一定的技術(shù),能夠穩定盈利的操盤(pán)手團隊或者機構會(huì )有一個(gè)大的發(fā)展。


若要聯(lián)系“南昌穩贏(yíng)”周衛兵,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287




期貨中國1、周衛兵先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)期貨中國的專(zhuān)訪(fǎng)。您做過(guò)股票、權證、期貨、外盤(pán),請問(wèn)您最早接觸的是哪種?最喜歡的是哪種?為什么?


周衛兵:最早接觸的是股票,股票適合大多人做,適合大眾長(cháng)期投資,跟隨企業(yè)成長(cháng)而成長(cháng),現在做的很小。最喜歡的是期貨,主要原因是期貨可以雙向操作,放大了就像無(wú)息貸款,是所有里面最簡(jiǎn)單最快的。外盤(pán),我是1993年做過(guò),但是時(shí)間很短,權證也時(shí)間很短,后來(lái)都沒(méi)做了。



期貨中國2、您曾在一個(gè)星期賺3倍,1個(gè)月賺10倍,請問(wèn)您是如何看待短時(shí)間的大賺?另外,您有沒(méi)有大虧的經(jīng)歷?


周衛兵:我覺(jué)得大賺是種運氣,但不是常態(tài)。從財富管理的角度來(lái)講,業(yè)績(jì)收益的持續性和穩定性更重要。


我沒(méi)有大虧的經(jīng)歷,都比較平穩。我覺(jué)得一個(gè)投資者并不需要經(jīng)歷大虧才能走向成熟,大虧是個(gè)壞事,最好避免,但是經(jīng)歷過(guò)大虧,可以讓投資者知道期貨的厲害,能夠沉下心來(lái)學(xué)習,并不是每個(gè)人都要經(jīng)歷大虧。



期貨中國3、大部分人在期貨市場(chǎng)上都是虧錢(qián)的,您認為他們虧錢(qián)的主要原因是什么?


周衛兵:期貨市場(chǎng)是個(gè)生態(tài)鏈,如果虧錢(qián)就說(shuō)明他在生態(tài)鏈的地位還不夠,必須把自己的地位提升,可以從技術(shù)、基本面、心態(tài)、紀律等方面來(lái)完善自己,包括自己的交易系統、執行力,最主要的是自己愿不愿意付出努力。



期貨中國4、從您的幾個(gè)參賽賬戶(hù)中可以發(fā)現基本都有“穩贏(yíng)”兩個(gè)字,就您看來(lái),投資者要做到“穩贏(yíng)”必須具備什么素質(zhì)和條件?


周衛兵:首先要有穩定可持續的交易系統,然后要一如既往地去執行,最后要給自己一個(gè)適度的目標。



期貨中國5、很多盤(pán)手都表示過(guò)資金容量是盤(pán)手最大的瓶頸,您如何看待?您覺(jué)得您在交易中遇到的最大的瓶頸是什么?


周衛兵:個(gè)人認為瓶頸對所有的團隊和選手都是一樣的,主要還是交易的穩定性和持續性,能適應當時(shí)的行情,不適應要注意修正,或者是做什么策略組合,這是最大的瓶頸,交易系統的完善更重要。可能對高頻、短線(xiàn)的人來(lái)說(shuō)資金容量是個(gè)瓶頸,對我們做中線(xiàn)、多品種的人來(lái)說(shuō),不存在這個(gè)問(wèn)題,目前的市場(chǎng)足夠大。



期貨中國6、您認為任何東西都有規律,把握了規律就不會(huì )失敗,就能成功。那您覺(jué)得期貨行業(yè)的規律是什么?怎么把握期貨行業(yè)的規律才能成功?


周衛兵:規律是客觀(guān)存在的,像期貨的漲跌、行情的循環(huán)、賺了虧,虧了賺、價(jià)格的趨勢等,只要把這些綜合起來(lái),把握規律性,然后采取恰當的措施,跟著(zhù)趨勢走才能成功。



期貨中國7、您的投資理念中提到過(guò)復利增長(cháng),您是如何理解“復利”的?您覺(jué)得能否實(shí)現“長(cháng)期”復利增長(cháng)?


周衛兵:復利,首先要保證本金安全,持續穩定的往上增長(cháng),盡可能的減少回撤幅度,在一定時(shí)間里實(shí)現正收益,不一定要追求每年100%的收益,每年賺30%-50%就可以,關(guān)鍵是穩定性。我覺(jué)得只要把握期貨市場(chǎng)的規律性,有好的交易系統,堅決地去執行就能夠實(shí)現復利增長(cháng)。



期貨中國8、您交易以趨勢跟隨和對沖套利交易為主,短線(xiàn)作為輔助,請問(wèn)您在具體交易中,趨勢跟隨、對沖套利、短線(xiàn)這三種手法在資金使用量上是如何分配的?在對賬戶(hù)利潤的貢獻中,這三者的貢獻比例是怎樣的?


周衛兵:交易主要還是趨勢跟隨,套利跟短線(xiàn)是為趨勢跟隨服務(wù)的。在資金使用量上和利潤貢獻大致的比例是,趨勢跟隨占80%,套利短線(xiàn)占20%。



期貨中國9、您為什么選擇用這三種手法的組合?您覺(jué)得自己的整體交易方法最大的特征是什么?


周衛兵:這三種方法各有各的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),趨勢跟隨適用在重大行情,對沖套利和短線(xiàn)在震蕩行情里比較好,這三種手法的組合有利于控制資金回撤,控制風(fēng)險。最大的特征是能夠適應各種行情,能夠控制風(fēng)險,還能把握機會(huì )。



期貨中國10、關(guān)于趨勢跟隨,根據您多年的期貨交易經(jīng)驗,請問(wèn)您是如何理解“趨勢”的?您主要做哪個(gè)級別的趨勢?您的趨勢單一般持倉多長(cháng)時(shí)間?


周衛兵:趨勢主要是道氏理論,主要做推動(dòng)趨勢,做日線(xiàn)和小波段,修正趨勢要防守。趨勢單主要持倉時(shí)間一般是幾天到幾周,主要看當時(shí)的行情。



責任編輯:翁建平
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