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專(zhuān)訪(fǎng)趙邵文:百戰百勝的前提是打不贏(yíng)的仗就不打

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-03-28 12:12:43 來(lái)源:期貨中國

 七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

趙邵文專(zhuān)訪(fǎng)圖片.jpg


趙邵文


經(jīng)濟學(xué)學(xué)士,畢業(yè)于武漢大學(xué)經(jīng)濟學(xué)基地班?,F定居廣州,任深圳市厚德信達基金管理有限公司投資總監,團隊成員14人,目前負責整個(gè)團隊國內盤(pán)期貨的交易,管理國內盤(pán)資金量4000多萬(wàn),有著(zhù)豐富的團隊建設、資金管理及風(fēng)控經(jīng)驗。


2008年4月入市,經(jīng)歷并參與了金融危機的暴跌;成功預測并參與了09-10年銅、白糖、棉花、黃金的大漲,并有單日盈利超過(guò)120%的戰績(jì);后幾經(jīng)波折于2012年轉型成趨勢交易者,遵循的理念是“保全本金,放手去搏”。


目前為期貨中國網(wǎng)私募排行榜“無(wú)憂(yōu)一號進(jìn)取型”、“無(wú)憂(yōu)二號穩健型”實(shí)盤(pán)賬戶(hù)交易者,“無(wú)憂(yōu)一號進(jìn)取型”2013年10月17日注冊,截止到2014年3月24日,賬戶(hù)收益率467.03%,“無(wú)憂(yōu)二號穩健型”2013年11月15日注冊,截止到2014年3月24日,賬戶(hù)收益率403.27%。


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


我的交易是以技術(shù)分析為主、基本面為輔,進(jìn)去試倉,錯了就離場(chǎng),對了就持有并加倉。


資金都是逐利的,而且有資金成本,如果把它全部擱在沒(méi)有機會(huì )的品種上面就是一種浪費。


我去年專(zhuān)門(mén)請教過(guò)冠軍汪星敏,他的一句話(huà)讓我茅塞頓開(kāi):“沒(méi)有三寸三,不敢上梁山?!币簿褪侵蛔鲎约河邪盐盏男星?,百戰百勝的前提是打不贏(yíng)的仗就不打。


如果發(fā)生系統性風(fēng)險,我會(huì )在第一時(shí)間不計成本地堅決止損,盡量保證本金的安全,留得青山在、不怕沒(méi)柴燒。我這邊首先有逐步順勢加倉的大幅盈利來(lái)抵御這個(gè)風(fēng)險;其次我有一套穩定可靠的方法來(lái)實(shí)現盈利。


我的理念是“保全本金、放手去搏”,在穩健的基礎上積極進(jìn)取。


核心秘訣就是只做自己有把握的行情,看不懂的、沒(méi)有把握的行情就不要參與。

場(chǎng)外等待并不會(huì )讓你賠錢(qián),還能讓你保持清醒,免得在市場(chǎng)里瞎折騰迷失方向、等到機會(huì )真正來(lái)臨的時(shí)候反而錯過(guò)。


我認為這個(gè)市場(chǎng)的成功最主要的是靠悟性,靠自己去總結。每次賠錢(qián)的經(jīng)歷都很重要,甚至重要過(guò)賺錢(qián)的經(jīng)歷,經(jīng)歷過(guò)虧損,你才知道哪些事不能做,經(jīng)歷過(guò)盈利,你才知道該怎么去做。


趨勢波段交易,盡量減少折騰,以隔夜趨勢為主,基本放棄短線(xiàn)。


日內交易是非常有必要的。首先它增加了流通性,有利于大資金的進(jìn)出。其次,長(cháng)線(xiàn)是金、短線(xiàn)是銀,短線(xiàn)的交易機會(huì )比中長(cháng)線(xiàn)要多很多,做好了也非常厲害。第三,一個(gè)團隊的長(cháng)期發(fā)展需要多種風(fēng)格的組合來(lái)分散風(fēng)險,這也需要短線(xiàn)交易風(fēng)格。


高頻交易有兩個(gè)弊端,一是頻繁操作會(huì )產(chǎn)生更多的手續費,二是資金規模很受限制,市場(chǎng)容量有限,要做大做強就非常難。


市場(chǎng)永遠是對的!沒(méi)有不對的行情。如果某一段的市場(chǎng)節奏不適合你的交易風(fēng)格,那么強行參與的結果肯定好不到哪里去,這時(shí)首先要做的是休息、是等待,等到自己想要的行情到來(lái)再參與交易。


只要市場(chǎng)不消亡,那么趨勢就永遠都會(huì )有。


商品的價(jià)格始終是受到供求關(guān)系的影響,這是期貨市場(chǎng)最核心的東西和存在的基石,永遠不會(huì )改變。


隨著(zhù)市場(chǎng)的逐步成熟,做大趨勢的機會(huì )會(huì )越來(lái)越多。


我的交易有兩點(diǎn)原則,一是虧損單堅決不加碼,二是只有趨勢走出來(lái)后出現明顯的突破信號我就加倉,突破點(diǎn)就是我的防守位,很好控制回撤。


經(jīng)過(guò)這次(2008年滬銅交易虧損)教訓,我徹底放棄了左側交易,成為一個(gè)忠實(shí)的右側交易者,放棄所有抄底摸頂的想法,一定要等到趨勢走出來(lái)后再順勢交易。


我的個(gè)人賬戶(hù)從2013年3月到2014年1月的收益率是906.4%,團隊這邊從運作至今半年時(shí)間的收益率超過(guò)400%。


要做好期貨貴在兩點(diǎn),一是堅持,要能在市場(chǎng)里堅持下去,二是要善于總結和感悟,所有成功的交易者都是自己摸索出一條適合自己的路。


桃李不言,下自成蹊,真正的高手根本不需要吹噓自己有多厲害,賺錢(qián)就是最好的證明,一定要高調做事、低調做人。


快樂(lè )交易、輕松交易,我們交易的目的就是要讓自己的生活變得更加愉悅。


以后我們這個(gè)市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)化程度會(huì )越來(lái)越高,單兵作戰會(huì )變得越來(lái)越困難,到時(shí)會(huì )有越來(lái)越多的專(zhuān)業(yè)團隊涌現,也需要更多專(zhuān)業(yè)的人才來(lái)滿(mǎn)足這個(gè)需要。


這個(gè)市場(chǎng)非常殘酷,一點(diǎn)都不講人情,不成功就成仁,留下來(lái)到最后的都是熟面孔,大多數失敗者都被淘汰了。同時(shí)這個(gè)市場(chǎng)對于人性的弱點(diǎn)無(wú)限放大,所以一個(gè)成功的交易者首先他的自制力就非常強,個(gè)人人格也相對完美。


這個(gè)市場(chǎng)是非常專(zhuān)業(yè)化的一個(gè)市場(chǎng),一定要引起高度重視,用極其嚴謹的態(tài)度來(lái)對待,絕對不要抱著(zhù)玩玩的態(tài)度來(lái)參與這個(gè)市場(chǎng)。


我不主張散戶(hù)自己親自參與這個(gè)市場(chǎng),專(zhuān)業(yè)的事交給專(zhuān)業(yè)的人來(lái)做,找專(zhuān)人、專(zhuān)業(yè)機構打理,會(huì )比你親自參與這個(gè)市場(chǎng)的結果要好得多。


2014年會(huì )是中國經(jīng)濟非常艱難的一年,行情也會(huì )相對難做。我看好的行情主要還是工業(yè)品的下跌,主要是看空銅和貴金屬。


若要聯(lián)系無(wú)憂(yōu)-趙邵文,與其溝通交流,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287



期貨中國1、趙邵文先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您在期貨中國私募排行榜注冊的無(wú)憂(yōu)一號進(jìn)取型收益非常不錯,注冊5個(gè)月時(shí)間獲了4倍多的收益(截至2014年3月24日,賬戶(hù)收益率467.03%),主要是抓住了那幾波行情?


趙邵文:主要是焦炭、焦煤、玻璃、鐵礦、天膠、銅、白銀、股指的下跌行情,和L的上漲行情。



期貨中國2、從排行榜的數據分析上看到該賬戶(hù)總共參與了21個(gè)品種的交易,選擇這些品種的依據是什么?


趙邵文:我進(jìn)場(chǎng)交易是以技術(shù)面為主要參考,當時(shí)這些品種給我的盤(pán)面感覺(jué)不錯,交易體系又發(fā)出了進(jìn)場(chǎng)信號,所以就進(jìn)去試倉,錯了就離場(chǎng),對了就持有并加倉。



期貨中國3、這些品種中,還有很多是去年剛上市的新品種,比如瀝青、鐵礦石、纖維板等,您出于什么原因把這些新品種加入到您的品種組合中來(lái)?操作這些新品種的情況如何?


趙邵文:我的交易是以技術(shù)分析為主、基本面為輔,所以新品種上市之初我一般不去做它,因為最初的品種基本面我并不懂,需要保持長(cháng)時(shí)間的觀(guān)望,等到對它的基本面有一定了解并且有一些歷史圖形后可以進(jìn)行技術(shù)分析后,才有可能進(jìn)場(chǎng)試倉,試倉的目的一是尋找合適的機會(huì ),二是為了更加熟悉新的品種;像焦炭我是在2012年05月就開(kāi)始交易,當時(shí)每天的成交量才2萬(wàn)手,我一直保持交易,跟著(zhù)它做到超過(guò)100萬(wàn)手的成交量,在這過(guò)程中也對它越來(lái)越熟悉,最近在它上面也獲得非常不錯的收益。


鐵礦石跟螺紋鋼有著(zhù)密切的聯(lián)系,所以在上市之初進(jìn)場(chǎng)但是止損了,之后一直沒(méi)做它,直到最近才重新進(jìn)場(chǎng)并大幅盈利。瀝青、雞蛋和纖維板都是觀(guān)望一段時(shí)間后才去試倉,失敗止損后繼續保持觀(guān)望。



期貨中國4、期貨中國接觸過(guò)的部分盤(pán)手表示過(guò)做自己熟悉的品種才能獲得更好的收益,您單賬戶(hù)就操作這么多的品種,那您對他們這樣的觀(guān)點(diǎn)有什么看法?


趙邵文:他們的觀(guān)點(diǎn)既對也不對。做自己熟悉的品種,因為熟悉它的品種基本面和市場(chǎng)特性,所以把握度會(huì )更高,我的賬戶(hù)盈利的絕大部分也都是從熟悉的品種里面獲得。


但單一品種的機會(huì )終究有限,有的時(shí)候也許一兩年都沒(méi)什么行情,如果這時(shí)候把自己的交易限制在單一品種里面,要實(shí)現盈利的難度將非常大,比如去年的銅和最近幾年的棉花。


資金都是逐利的,而且有資金成本,如果把它全部擱在沒(méi)有機會(huì )的品種上面就是一種浪費。所以我建議選四到五個(gè)品種作為自己的品種組合,再從中尋找合適的行情,那么每年都會(huì )有好幾次交易機會(huì ),從而獲得不錯的收益。



期貨中國5、我們發(fā)現您的賬戶(hù)持倉的倉位都比較重,是否有考慮過(guò)隔夜持倉的風(fēng)險?如果發(fā)生了系統性風(fēng)險,那您將采取什么樣的應對措施?


趙邵文:我的交易主要就是隔夜趨勢,所以隔夜持倉的風(fēng)險當然有考慮。我去年專(zhuān)門(mén)請教過(guò)冠軍汪星敏,他的一句話(huà)讓我茅塞頓開(kāi):“沒(méi)有三寸三,不敢上梁山?!币簿褪侵蛔鲎约河邪盐盏男星?,百戰百勝的前提是打不贏(yíng)的仗就不打。所以我的交易都是做自己看好的、感覺(jué)有把握的行情,一般都是先試倉,等試倉單有了盈利后再逐步加倉,加到重倉的時(shí)候一般都已經(jīng)有了大幅盈利,然后還做了多品種的一個(gè)組合來(lái)分散風(fēng)險。在賬戶(hù)的資金管理上,不同階段的倉位控制也不一樣,初始階段的最大倉位一般控制在30%左右,等到盈利超過(guò)本金的20%才會(huì )把最大倉位擴大到50%,盈利超過(guò)50%才會(huì )把最大倉位放寬到75%左右。


所以如果發(fā)生系統性風(fēng)險,我會(huì )在第一時(shí)間不計成本地堅決止損,盡量保證本金的安全,留得青山在、不怕沒(méi)柴燒。我這邊首先有逐步順勢加倉的大幅盈利來(lái)抵御這個(gè)風(fēng)險;其次我有一套穩定可靠的方法來(lái)實(shí)現盈利,市場(chǎng)又不是第二天就關(guān)門(mén),通過(guò)后面的交易我可以把這個(gè)虧損再賺回來(lái);第三前面說(shuō)過(guò)資金持有是有資金成本的,我們的這兩個(gè)賬戶(hù)都只是一部分的資金配置,并非全部資金,無(wú)憂(yōu)一號進(jìn)取型去年11月18日有出金500W,無(wú)憂(yōu)二號穩健型也有場(chǎng)外資金,隨時(shí)都可以追加回賬戶(hù),所以看似重倉,實(shí)際的倉位并沒(méi)超過(guò)50%。



期貨中國6、您在期貨中國私募排行榜上的無(wú)憂(yōu)二號穩健型賬戶(hù)也取得了非常高的收益,短短4個(gè)月時(shí)間,盈利超過(guò)400%,名為穩健,實(shí)際也非常出色,這2個(gè)賬戶(hù)有什么區別?分別有什么特點(diǎn)?


趙邵文:我這邊賬戶(hù)的策略其實(shí)都一致,品種和資金配置基本類(lèi)似,方便統一管理,所以這兩個(gè)賬戶(hù)其實(shí)是沒(méi)有多大差別的。我的理念是“保全本金、放手去搏”,在穩健的基礎上積極進(jìn)取,只不過(guò)兩個(gè)賬戶(hù)在注冊時(shí)所處的運作階段不同,所以會(huì )有一定差別。


無(wú)憂(yōu)一號進(jìn)取型比無(wú)憂(yōu)二號穩健型啟動(dòng)要早,等到二號啟動(dòng)時(shí),一號已經(jīng)實(shí)現了穩定盈利,所以操作風(fēng)格已經(jīng)從穩健開(kāi)始變得進(jìn)取。無(wú)憂(yōu)二號賬戶(hù)是在去年注冊的時(shí)候剛啟動(dòng),當時(shí)就在成本附近,所以最初放棄了很多試倉的機會(huì ),都是等到把握度很高的時(shí)候才進(jìn)場(chǎng)開(kāi)倉,所以在今年01月15日之前兩個(gè)月交易成功率是100%。這個(gè)時(shí)候無(wú)憂(yōu)二號穩健型賬戶(hù)已經(jīng)實(shí)現盈利翻倍,所以年后的管理就跟無(wú)憂(yōu)一號進(jìn)取型完全一致了,甚至在一定程度上更加進(jìn)取,因為它的資金量比無(wú)憂(yōu)一號要小很多,操作起來(lái)更加靈活。



期貨中國7、您展示的2個(gè)賬戶(hù)目前都保持持續盈利的狀態(tài),進(jìn)取型連續6個(gè)月盈利,穩健型連續5個(gè)月盈利,您覺(jué)得目前期貨交易取得高額回報的核心秘訣是什么?


趙邵文:核心秘訣就是只做自己有把握的行情,看不懂的、沒(méi)有把握的行情就不要參與。另外,廣大智慧觀(guān),也就是宏觀(guān)大局觀(guān)非常重要,你的交易思路一定要清晰,策略要明確。也就是你要賺哪一段行情的錢(qián)、什么樣的行情值得你去參與、你怎么去賺,這三個(gè)問(wèn)題一定要考慮清楚。


責任編輯:劉健偉
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