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期貨中國對話(huà)陸海鵬:穩健是投資的第一原則

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-06-10 20:23:44 來(lái)源:期貨中國


七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

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陸海鵬

網(wǎng)名:藍色海岸

期貨交易高手,江蘇張家港人,做過(guò)現貨行業(yè),六年期貨交易經(jīng)驗,藍海密劍2010-2011第二賽季的亞軍,涉足期貨內外盤(pán)交易。

趨勢交易者,重勢不重價(jià),止損不止贏(yíng),中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易,不抄底、不摸頂。

依據價(jià)值中樞投資,主要操作品種銅,棉,天膠。一進(jìn)入期貨市場(chǎng)幫公司賺取上千萬(wàn)利潤,而后又回吐大半。通過(guò)公司和個(gè)人帳戶(hù)的兩次大起大落,開(kāi)始形成自己穩定的交易體系。2007年至今的4年時(shí)間,通過(guò)半復利(部分盈利留在賬戶(hù)內、部分盈利取出)模式,取得九倍多的收益。

相關(guān)鏈接:專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄陸海鵬:投資是面好鏡子,可以照出人性http://www.yfjjl6v.cn/article/101138-1.html

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訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

無(wú)知者無(wú)畏,剛接觸期貨,沒(méi)有什么風(fēng)險意識,敢于滿(mǎn)倉操作。

剛接觸期貨,只看到了其中的利益,不明白杠桿中蘊藏的風(fēng)險。

任何時(shí)候規避風(fēng)險是第一位的,活著(zhù)遠比一時(shí)的輝煌更加重要,風(fēng)險永遠排在第一位。

人做錯事情,第一次是因為你不知道,第二次是因為你不小心。

把風(fēng)險控制在可承受范圍內是我的體系的核心。

對于我個(gè)人而言,30%一年的收益(復利)就屬于暴利。

當帳戶(hù)收益達到出金額度的時(shí)候,我一定會(huì )出金,拿出至少60%的利潤。

基本面分析決定交易方向,技術(shù)面分析決定入場(chǎng)時(shí)機。

機會(huì )出現,第一次就會(huì )把自己計劃入場(chǎng)的基準倉位(30%)開(kāi)倉,然后在趨勢產(chǎn)生后的第一次反彈出現后,再加到50%。

在這個(gè)充滿(mǎn)風(fēng)險的市場(chǎng)保命是第一位的,本金的嚴格止損,是你犯了錯誤后,還能東山再起的必要條件。

讓盈利奔跑的動(dòng)機下,也要承受盈利的反向波動(dòng)。

我的交易原則是不熟悉的品種不做,趨勢性不強的品種不做。

我選擇品種看三個(gè)條件:第一是熟悉,第二是流動(dòng)性好,第三是品種波動(dòng)空間較大。

內外銅差價(jià)的頻繁變動(dòng),對大資金穩定跨境套利非常有利。

分散投資的初衷是分散風(fēng)險,但是因為你把精力和資源投入到了你不了解、不精通的領(lǐng)域,其實(shí)你投資損失的風(fēng)險是擴大了。

止損是首要的,因為你其他環(huán)節出了問(wèn)題,止損也會(huì )給你調整改錯的機會(huì ),但如果沒(méi)了資金,一切無(wú)從談起。

大賺或者大虧后都要休息。

趨勢性行情不常有,耐心才是財富的朋友。

人生是不斷學(xué)習的旅程,犯過(guò)錯誤才會(huì )成長(cháng)。

常賺而不是大賺。

高手是用時(shí)間和市場(chǎng)來(lái)證明的。

我想最少五年以上持續穩定盈利,而且資金回撤都保持在30%以?xún)?,應該是一個(gè)高手的定義。

穩健是投資的第一原則,風(fēng)控先于投資。

期貨這個(gè)行業(yè)藏龍臥虎,很多事情你想到的時(shí)候,會(huì )發(fā)現別人不但想到了,而且已經(jīng)做了,還做的很好。

在這個(gè)市場(chǎng)上我還有很長(cháng)的路要走,做比說(shuō)更重要。

  若要聯(lián)系陸海鵬-藍色海岸,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287

 

期貨中國1、陸海鵬先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您剛做期貨就大賺了,但很快又大虧了。就您自己分析來(lái)看,除去運氣好壞的成分,當時(shí)大賺的主要原因是什么?而后來(lái)沒(méi)有把利潤留住,又虧會(huì )去的主要原因是什么?

陸海鵬:一開(kāi)始盈利比較順利,一是因為在做期貨前做了1年的銅加工產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作,對電解銅的上下游行業(yè)比較熟悉,對銅的價(jià)值中樞有了基本的概念,認識到了當時(shí)的價(jià)格相對價(jià)值來(lái)說(shuō)相對偏低,行業(yè)方面需求大于供給。

盈利較大的第二個(gè)原因是無(wú)知者無(wú)畏,剛接觸期貨,沒(méi)有什么風(fēng)險意識,敢于滿(mǎn)倉操作。

虧回去的原因也是源于第二點(diǎn),正因為剛接觸期貨,只看到了其中的利益,不明白杠桿中蘊藏的風(fēng)險。隨后在買(mǎi)入鋁期貨的操作中,因為滿(mǎn)倉操作,遇到一個(gè)中級的調整,就回吐了盈利的70%。

 

期貨中國2、您做期貨經(jīng)歷過(guò)二起二落,這二起二落讓您改變最多的是什么?另外,您有沒(méi)有想過(guò)自己還有可能經(jīng)歷三起三落?如果真的發(fā)生了,您會(huì )如何應對?

陸海鵬:改變最多的應該是交易的風(fēng)格,從激進(jìn)轉向穩健。這兩次經(jīng)歷讓自己明白了任何時(shí)候規避風(fēng)險是第一位的,活著(zhù)遠比一時(shí)的輝煌更加重要,風(fēng)險永遠排在第一位。

我有想過(guò)可能會(huì )再次遭遇大的失敗。個(gè)人認為,人做錯事情,第一次是因為你不知道,第二次是因為你不小心。

通過(guò)前兩次經(jīng)歷,我更加嚴格止損,把風(fēng)險控制在可承受范圍內是我的體系的核心。

所以您提出的情況要是再發(fā)生,要么是我的團隊組建有問(wèn)題,要么就是我的止損貫徹執行有問(wèn)題。無(wú)可逃避的是,再次發(fā)生大虧肯定還是我的責任。但不管怎樣,我會(huì )總結什么地方出了問(wèn)題,去避免再發(fā)生,并且重新在跌倒的地方站起來(lái)。

 

期貨中國3、最近四年,您通過(guò)半復利增長(cháng),獲得9倍多的收益。請問(wèn),一般來(lái)說(shuō)每年多少的收益會(huì )讓您感到比較滿(mǎn)意?而達到多大的利潤在您的概念里就算是暴利了?

陸海鵬:談多少收益比較滿(mǎn)意要按照現在的通脹情況和自身的特點(diǎn)。因為我是趨勢交易者,所以一般來(lái)說(shuō)震蕩市首先爭取不虧損,然后獲得10%-15%的收益就很滿(mǎn)意了。當單邊市場(chǎng)就是趨勢來(lái)臨的話(huà),賺多少就是市場(chǎng)給你的了,一般保守來(lái)說(shuō)30%-50%的收益并不難。對于我個(gè)人而言,30%一年的收益(復利)就屬于暴利。

 

期貨中國4、當一個(gè)賬戶(hù)的利潤達到多少比例時(shí),您會(huì )考慮拿先一部分出來(lái)?拿出來(lái)的利潤您會(huì )用來(lái)做什么?

陸海鵬:首先看帳戶(hù)的性質(zhì)和資金承受風(fēng)險的程度,低風(fēng)險偏好的資金,收益50%出金,高風(fēng)險偏好的資金,收益100%出金。當帳戶(hù)收益達到出金額度的時(shí)候,我一定會(huì )出金,拿出至少60%的利潤。

 

期貨中國5、您是做中長(cháng)線(xiàn)交易的,請問(wèn)您是以基本面分析為主還是技術(shù)面為主?或是兩者結合的方法?是如何結合的?

陸海鵬:首先是依據宏觀(guān)經(jīng)濟對經(jīng)濟處于周期哪個(gè)階段進(jìn)行分析,然后整體交易方向依照所處周期階段來(lái)制訂。具體品種上,則依據供需,按照產(chǎn)業(yè)鏈上下游的市場(chǎng)具體情況來(lái)選擇。總結來(lái)說(shuō),基本面分析決定交易方向,技術(shù)面分析決定入場(chǎng)時(shí)機。

 

期貨中國6、一般來(lái)說(shuō),中長(cháng)線(xiàn)交易不會(huì )第一次下單就把要下的倉位全部下進(jìn)去,您是否也是這樣的?您交易方法中有沒(méi)有加減倉的設計?大概是怎樣的加減倉原理?

陸海鵬:這個(gè)我想個(gè)人有個(gè)人的體系。我的體系在選擇好方向和品種之后,會(huì )等待入場(chǎng)時(shí)機的出現。機會(huì )出現,第一次就會(huì )把自己計劃入場(chǎng)的基準倉位(30%)開(kāi)倉,然后在趨勢產(chǎn)生后的第一次反彈出現后,再加到50%。而減倉的話(huà)則依據自己的風(fēng)險控制體系執行,主要是資金止損。

 

期貨中國7、您對本金的止損和利潤的止損不是同等看待的,對本金和利潤您為什么用不同的止損方案?請問(wèn)您止損方案的大概原則是怎樣的?

陸海鵬:因為做交易的根本是在風(fēng)險可控的情況下,把自己的利潤最大化。本金就是你的生命,所以在這個(gè)充滿(mǎn)風(fēng)險的市場(chǎng)保命是第一位的,本金的嚴格止損,是你犯了錯誤后,還能東山再起的必要條件。而盈利是你做對方向后市場(chǎng)對你的獎勵和回饋,你無(wú)法做出準確估算,所以讓盈利奔跑的動(dòng)機下,也要承受盈利的反向波動(dòng)。

 

期貨中國8、國內的品種您偏好做銅和棉花,為什么喜歡做這兩個(gè)品種?

陸海鵬:因為我的交易原則是不熟悉的品種不做,趨勢性不強的品種不做。棉花和銅的供需和基本面我相對熟悉,與宏觀(guān)經(jīng)濟的周期相關(guān)性也很強。

 

期貨中國9、其他的品種您有沒(méi)有在關(guān)注?一個(gè)品種需要符合什么條件,你會(huì )選擇作為主要參與的品種?

陸海鵬:天膠期貨也一直關(guān)注,有一定了解。我選擇品種看三個(gè)條件:第一是熟悉,第二是流動(dòng)性好,第三是品種波動(dòng)空間較大。

 

期貨中國10、您也在做外盤(pán),外盤(pán)方面您主要做哪些品種?

陸海鵬:外盤(pán)我主要參與美元指數、銅、棉花、白銀和原油。因為外盤(pán)期貨我也是接觸才2年,沒(méi)有特別固定的品種。一般根據盤(pán)面觀(guān)察,發(fā)現什么品種嚴重偏離價(jià)值中樞,就嘗試參與一下。


責任編輯:章水亮
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