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張希海:期貨這么容易虧錢(qián),豈不是賺錢(qián)也很容易!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-11-14 17:58:09 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。




張希海:

威海天合私募基金管理有限公司總經(jīng)理

2006年進(jìn)入外匯期貨交易市場(chǎng),2010年轉戰國內股指期貨,2015年涉足國內商品期貨,兼做套利,2016年涉足商品期權。主要以程序化交易的方式參與期貨市場(chǎng)。


精彩觀(guān)點(diǎn):

有的時(shí)候,他們(高手)的一句話(huà),就會(huì )避免我們少走很多彎路。

在股票、期貨、外匯中成為贏(yíng)家,信心、耐心、決心缺一不可。

越是有鮮花的地方越有可能是陷阱。

程序化交易適合職業(yè)投資者;主觀(guān)交易,適合賭徒。

在沒(méi)有充分準備好,就貿然踏入這個(gè)殘酷的市場(chǎng),必將成為韭菜。

我剛到外匯期貨市場(chǎng)上面就經(jīng)歷了幾次爆倉,爆倉是非常痛苦的。

這個(gè)行業(yè)這么容易虧錢(qián),豈不是賺錢(qián)也很容易!

快樂(lè )比痛苦多,沒(méi)有期貨就沒(méi)有我的今天。

獨處中安然自得,才會(huì )在喧囂中坦然自若。

做金融只要是加杠桿風(fēng)險都是很大的。

全國有幾十萬(wàn)人在研究期貨程序化策略,都在幾幅K線(xiàn)圖里面發(fā)現所能出現的任何一個(gè)獲利機會(huì )。

程序化交易重點(diǎn)是如何將合適的策略在合適的時(shí)間放在合適的市場(chǎng)。

商品期貨程序化剛開(kāi)始是研究策略,后來(lái)是研究組合,再后來(lái)就是風(fēng)險控制、策略管理了。

多策略、多品種、多周期分散化投資是對于無(wú)法預知未來(lái)行情的一種保護。

程序化交易一般不建議做農產(chǎn)品。

國內商品期貨程序化最主流的交易周期就是30分鐘,60分鐘,我們也不例外。

我們的策略庫里面有100多個(gè)策略,選出來(lái)運用了30多個(gè),有趨勢、震蕩、對沖3大類(lèi),基于指標、數學(xué)公式、均線(xiàn)、突破等原理。

沒(méi)有最好的策略,只有最好的組合。

每個(gè)策略的入場(chǎng)規則是不一樣的,開(kāi)倉點(diǎn)位比較分散。

(螺紋鋼)在以前的10幾年從來(lái)沒(méi)有出現這么長(cháng)時(shí)間大幅震蕩的行情。

做套利要控制好倉位,才能拿的住單子。

套利的單子最好在交割前一個(gè)月平倉,臨近交割月就會(huì )有逼倉的風(fēng)險。

一家私募基金最重要的社會(huì )責任是引導正確的投資理念,為社會(huì )創(chuàng )造經(jīng)濟價(jià)值。



七禾網(wǎng)1、張總您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。就您看來(lái),不管是股票、期貨還是外匯,一般來(lái)說(shuō),要想成為市場(chǎng)贏(yíng)家,必須具備哪些素質(zhì)和能力?


張希海:感謝七禾網(wǎng)能提供這次機會(huì )和大家聊聊期貨,從2015年以來(lái)我就經(jīng)??雌吆叹W(wǎng),尤其是采訪(fǎng)一些期貨高手的文章。七禾網(wǎng)和期貨高手之間的對話(huà),往往是期貨投資者最想了解的,這里面提問(wèn)也有很大學(xué)問(wèn),知道金融方面哪些是最難解決的問(wèn)題,要有千斤力才能四兩撥千斤,看來(lái)七禾網(wǎng)自身也有高手。要是讓新手或者不懂金融的主持人去采訪(fǎng)期貨高手,那么也只能聊聊成長(cháng)的經(jīng)歷,不能給期貨投資者帶來(lái)干貨,也不值得深入去閱讀。李嘉誠、馬云的成功經(jīng)歷我們是復制不了的,但是如果在金融投資領(lǐng)域,和高手交朋友,多和高手交流,學(xué)習高手的經(jīng)驗,那么自己就會(huì )少走些彎路,進(jìn)步就會(huì )快一些,成功也就會(huì )快一些。七禾網(wǎng)提供了這么一個(gè)平臺,讓一些基金公司大佬給我們解答一些棘手的問(wèn)題,在這個(gè)方面七禾網(wǎng)走在了國內金融網(wǎng)站的前列。高手的觀(guān)點(diǎn)值得我們去學(xué)習,您采訪(fǎng)的每一篇文章我都會(huì )經(jīng)常翻看,在不同時(shí)期來(lái)看,都會(huì )有不同的收獲,有的時(shí)候,他們的一句話(huà),就會(huì )避免我們少走很多彎路。有一句話(huà)這樣說(shuō):讀萬(wàn)卷書(shū)不如行萬(wàn)里路,行萬(wàn)里路不如閱人無(wú)數,閱人無(wú)數不如名師指路,名師指路不如貴人相助,貴人相助不如自己領(lǐng)悟,自己領(lǐng)悟還得讀萬(wàn)卷書(shū)。


做期貨主要是堅持的能力、學(xué)習的能力、領(lǐng)悟的能力。我覺(jué)得想在股票、期貨、外匯中成為贏(yíng)家,信心、耐心、決心缺一不可。在這個(gè)市場(chǎng)上面都是老手賺新手的錢(qián),機會(huì )只屬于有準備的人。古之成大事者,不惟有超世之才亦有堅忍不拔之志也。一般來(lái)說(shuō)基金公司經(jīng)理的成長(cháng)需要5年到10年甚至更長(cháng)的時(shí)間,要守得住清靜,耐得住寂寞,持續學(xué)習不懈怠,深入研究常反思,正所謂“寧靜以致遠,淡泊以明志”,要能靜下心來(lái)坐得住,自制力強,遠喧囂,只有這樣自律自省,才有希望在金融投資領(lǐng)域取得成功。



七禾網(wǎng)2、為什么大部分人做股票、期貨或外匯必然會(huì )成為輸家?


張希海:金融投資領(lǐng)域大多是零和市場(chǎng),不可能大部分人盈利,如果大部分人都盈利,市場(chǎng)就無(wú)法長(cháng)期持續運作下去了。二八定律非常適合金融市場(chǎng),在其他的領(lǐng)域也大部分是這樣的,賺大錢(qián)的在哪個(gè)行業(yè)里面都是少數,世界上20%的富人掌握了80%財富。做金融的在外表來(lái)看太簡(jiǎn)單了,輕輕松松在辦公室里面敲擊鍵盤(pán),錢(qián)就來(lái)了,門(mén)檻比較低,眾人趨之若鶩,看幾本書(shū),學(xué)學(xué)K線(xiàn)基本知識,了解幾個(gè)指標,發(fā)現幾個(gè)簡(jiǎn)單的小竅門(mén)就覺(jué)得獲得了交易的圣杯,越是有鮮花的地方越有可能是陷阱,天上沒(méi)有掉餡餅的事,世界不會(huì )存在這么簡(jiǎn)單就能夠獲利的好事。“上船開(kāi)寶馬,下船進(jìn)丐幫”就是對于新手進(jìn)入期貨的真實(shí)寫(xiě)照。試想下,如果在一個(gè)市場(chǎng)上面新手敲擊鼠標鍵盤(pán)就能穩定獲取高利潤,那么老手豈不都是億萬(wàn)富豪了?做期貨十年二十年仍然虧損的大有人在!


歷數期貨界自殺的高手們,往往和賭場(chǎng)里面的賭徒?jīng)]有區別,最后都敗在某一階段重倉上面了。期貨是杠桿交易,在杠桿作用下資金是受不了期貨市場(chǎng)的大幅波動(dòng)的。尤其是手動(dòng)交易心態(tài)不好控制,手動(dòng)交易往往都是看得準的行情重倉獲利,他們是因重倉而獲得暴利的,別人說(shuō)的話(huà)怎么能聽(tīng)得進(jìn)去?眾人吹捧其交易風(fēng)格犀利,以大師身份游走于各大期貨講壇,怎么會(huì )改變風(fēng)格?江山易改,本性難移,常在河邊走,哪有不濕鞋,如果不改變手動(dòng)重倉風(fēng)格,今天不踩雷明天踩,早早晚晚能遇上,哪里來(lái)的錢(qián),就要回到哪里去,這些就是手動(dòng)交易難以避免的劣勢。程序化交易適合職業(yè)投資者;主觀(guān)交易,適合賭徒。在沒(méi)有充分準備好,就貿然踏入這個(gè)殘酷的市場(chǎng),必將成為韭菜。機構大多采用程序化交易,可以說(shuō)程序化是機構的必備工具。也正是因為機構采用了程序化,才有了“散戶(hù)賺錢(qián)是偶然的,機構賺錢(qián)是必然的”的結果。



七禾網(wǎng)3、期貨市場(chǎng),給您帶來(lái)的快樂(lè )更多,還是痛苦更多?為什么?


張希海:我剛到外匯期貨市場(chǎng)上面就經(jīng)歷了幾次爆倉,爆倉是非常痛苦的。從2006年剛開(kāi)始的幾年,多少個(gè)不眠之夜,當時(shí)能讓我在這個(gè)市場(chǎng)上面堅持下來(lái)的信條就是,這個(gè)行業(yè)這么容易虧錢(qián),豈不是賺錢(qián)也很容易!在做期貨中學(xué)會(huì )了建網(wǎng)站,寫(xiě)文章,間接地成就了我的實(shí)體行業(yè),實(shí)體行業(yè)成功了以后,2013年才開(kāi)始在期貨市場(chǎng)上面慢慢開(kāi)始獲利,快樂(lè )比痛苦多,沒(méi)有期貨就沒(méi)有我的今天。



七禾網(wǎng)4、這么多年期貨做下來(lái),您對交易最大的感悟是什么?期貨對您的人生有何重要影響?


張希海:做期貨時(shí)間長(cháng)了,性格慢慢就變了。我不太喜歡過(guò)多的社交,喜歡安靜,在期貨中得到了這份安靜,過(guò)自己喜歡的生活,金融行業(yè)更符合我的性格。獨處中安然自得,才會(huì )在喧囂中坦然自若。其次,就是在期貨市場(chǎng)里面你只要努力,一般會(huì )得到回報;其他行業(yè)則不然,辛苦幾年遇到行業(yè)整體衰退,還得從頭再來(lái)。期貨市場(chǎng)是選擇大于努力的地方。


責任編輯:李燁
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