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專(zhuān)訪(fǎng)陳斌:只有理想的虧損幅度,沒(méi)有理想的收益率

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-01-18 11:48:40 來(lái)源:七禾網(wǎng)期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


受訪(fǎng)者:陳斌.jpg


陳斌


永安期貨資深股指期貨和商品期貨技術(shù)面分析師,其股指擅長(cháng)精確把握日內波段行情;商品期貨方面擅長(cháng)將技術(shù)面結合永安自身對基本、宏觀(guān)面的把控分析,把握各種商品的波段行情。其指導賬戶(hù)創(chuàng )下1年多數十倍的贏(yíng)利記錄。曾多次在各類(lèi)報刊發(fā)表期貨觀(guān)點(diǎn),準確率及好評率頗高;多次在各種商品及股指期貨培訓班中擔任講師,獲學(xué)員較高認可度。


股指交易理念上,根據股指與股市不可分割的關(guān)系以及股市T+1的交易規則的穩定性,以判斷大盤(pán)日內趨勢走勢為根本,進(jìn)行股指日內波段交易。


以下為陳斌實(shí)盤(pán)指導期貨賬戶(hù)收益曲線(xiàn)圖

起始日期:2013年5月13日

截止日期:2014年12月22日

初始資金:100萬(wàn)

復合收益:5722%

最大回撤:-20%

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(以上數據由永安期貨提供)

以下為陳斌實(shí)盤(pán)指導股票賬戶(hù)收益曲線(xiàn)圖

起始日期:2013年9月2日

截止日期:2014年12月22日

初始資金:55萬(wàn)

現有規模:237萬(wàn)

累計收益:432%

最大回撤:-15%

股票實(shí)盤(pán)賬戶(hù)20141223151606312.png

(以上數據由陳斌提供)


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


我對收益率這個(gè)數據一直不重視。

我只有理想的虧損幅度,而沒(méi)有理想的收益率。

20%以?xún)仁俏覀€(gè)人理想的回撤率。

期貨是個(gè)高風(fēng)險的行業(yè),控制好風(fēng)險是首要的任務(wù)。

(商品期貨)選用的是黃金分割線(xiàn)來(lái)確定明確的止損,止盈價(jià)格。

(股指期貨)止損,就靈活的參考上證走勢的多空趨勢的轉折點(diǎn)以及當日或者階段性的最高點(diǎn)和最低點(diǎn),而止盈我會(huì )就盈利情況來(lái)選擇參考多空趨勢轉折點(diǎn)抑或者是超漲、超賣(mài)點(diǎn)。

控制倉位比控制是否下單要來(lái)的更簡(jiǎn)單實(shí)用些。

控制不了自己手的投資者,如果能做到在不那么安全的價(jià)格點(diǎn)位少建點(diǎn)倉,在相對安全的位置下重倉,那么長(cháng)期下來(lái),也能進(jìn)入比較好的節奏,以及形成一個(gè)良性的循環(huán)。

做股指日內的投資者需要獵人般很好的耐心以及果斷的執行力。

我喜歡日內操作,我喜歡一切掌握在自己手中的感覺(jué)。

沒(méi)有合適的止損,沒(méi)有合適的價(jià)格,我是無(wú)論如何也不會(huì )下單

商品期貨我基本是以黃金分割線(xiàn)作為進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)的參考指標。

(我的方法)簡(jiǎn)單易懂很容易上手,風(fēng)險控制能力出色,能適合各類(lèi)性格的人群。

股票目前我基本是以黃金分割線(xiàn)及追擊反轉指標作為進(jìn)場(chǎng)參考,黃金分割線(xiàn)及布林線(xiàn)作為出場(chǎng)的參考。

股指期貨我基本以趨勢轉折點(diǎn)或者超漲、超賣(mài)點(diǎn)作為進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)的參考。

現階段適合以大格局的思路去操作商品期貨。

在日內沒(méi)有止損的情況下我都會(huì )隔夜。

基本面信息的參考主要來(lái)源就是永安期貨研究中心的分析報告。

控制期貨交易風(fēng)險最重要的就是兩點(diǎn):第一、心態(tài)。第二、方法。

對于個(gè)人散戶(hù)投資者來(lái)說(shuō),我覺(jué)得應該(夜盤(pán)品種的增加)是弊大于利。

果斷、堅決、敏銳是一個(gè)成功期貨投資者必備心理素質(zhì)。

同是單邊行情,一般來(lái)說(shuō)股票更容易賺錢(qián),期貨不一定拿的到最后;如果同是震蕩行情,可能期貨會(huì )賺的更多一點(diǎn)。

只要有合適的止損作為參考,那就在合適的價(jià)格進(jìn)入,大不了止損。


陳斌老師的《股指日內波段實(shí)戰帶盤(pán)培訓-第2期》將于3月29日-4月3日在永安期貨總部舉行,詳情可【點(diǎn)擊】



七禾網(wǎng)1、陳斌先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)期貨中國的專(zhuān)訪(fǎng)。您指導的賬戶(hù)曾創(chuàng )下1年多數十倍的贏(yíng)利記錄。請問(wèn),您是如何看待這樣的收益率?您理想的收益率是多少?


陳斌:我對收益率這個(gè)數據一直不重視,對我來(lái)說(shuō)最重要的就是控制好交易風(fēng)險,在做到控制好交易風(fēng)險的前提下,能有多少收益就是靠行情給的,給的多就多賺點(diǎn),給的少就少賺點(diǎn),不給大不了就是少虧點(diǎn)。所以一年20%也好,翻番也好,10倍20倍也好,我不重視,也不會(huì )給自己定一個(gè)目標收益率。因此,我只有理想的虧損幅度,而沒(méi)有理想的收益率。對我這種做投機的業(yè)內人來(lái)說(shuō),20%以?xún)仁俏覀€(gè)人理想的回撤率。



七禾網(wǎng)2、不論是商品期貨還是股指期貨,您交易的核心理念是“找不到合適的止損位,絕對不下單,絕不沖動(dòng),寧可錯過(guò)”??梢钥闯瞿鷮χ箵p的重視,請問(wèn)您是如何找到合適止損位的?另外,您一般會(huì )如何設置止盈點(diǎn)位?


陳斌:是的,我最看重的就是止損,畢竟期貨是個(gè)高風(fēng)險的行業(yè),控制好風(fēng)險是首要的任務(wù)。商品期貨因其穩定性還算比較強,洗盤(pán)的動(dòng)作次數不會(huì )太多,也不會(huì )太頻繁,所以我選用的是黃金分割線(xiàn)來(lái)確定明確的止損,止盈價(jià)格,對于我個(gè)人而言,一個(gè)明確的止損,止盈價(jià)格,對我的心態(tài)能夠起到非常好的安定作用,說(shuō)白了就是心里有底。而股指期貨我是參考上證分時(shí)圖走勢操作,所以我的止損,就會(huì )靈活地參考上證走勢多空趨勢的轉折點(diǎn)以及當日或者階段性的最高點(diǎn)和最低點(diǎn),而止盈我會(huì )就盈利情況來(lái)選擇參考多空趨勢轉折點(diǎn)亦或者是超漲、超賣(mài)點(diǎn)。



七禾網(wǎng)3、您覺(jué)得投資者可以用哪些措施來(lái)控制自己“絕對不下單,絕不沖動(dòng)”?


陳斌:這方面要說(shuō)起措施的話(huà),基本上很難講。因為每個(gè)人性格都是不一樣的,有些人比較沉穩,有些人比較好動(dòng),有些人喜歡一切盡在掌握的感覺(jué),有些人喜歡搏一把的激情,而做單的人想要做好單,做順單,按著(zhù)自己的節奏來(lái)是很重要的因素,所以如果真沒(méi)法改變性格的情況下,我覺(jué)得控制倉位比控制是否下單要來(lái)的更簡(jiǎn)單實(shí)用些。對于一開(kāi)始就能?chē)栏癜凑占夹g(shù)指標及所畫(huà)之線(xiàn)來(lái)操作的投資者,那恭喜你,你可以短時(shí)間就能養成良好的交易習慣,這個(gè)習慣會(huì )使得交易變的越來(lái)越簡(jiǎn)單。而那些控制不了自己手的投資者,如果能做到在不那么安全的價(jià)格點(diǎn)位少建點(diǎn)倉,在相對安全的位置下重倉,那么長(cháng)期下來(lái),也能進(jìn)入比較好的節奏,以及一個(gè)良性的循環(huán)。



七禾網(wǎng)4、您擅長(cháng)把握股指期貨的日內波段行情,就您看來(lái),哪些投資者比較適合參與股指的日內波段行情?


陳斌:股指期貨日內瞬間的波動(dòng)有時(shí)候會(huì )很大,根據我的方法操作,有時(shí)候會(huì )在很短的時(shí)間內賺很多,也會(huì )在很短的時(shí)間內又盈利大幅回吐,來(lái)來(lái)去去會(huì )有很多次,所以遵循我的方法做股指日內的投資者需要獵人般很好的耐心以及果斷的執行力(按照我的方法,瞬間虧很多的非常少,所以對于能承受盈利大幅度來(lái)來(lái)去去的投資者,我的方法會(huì )比較適合)。而我也認識幾個(gè)手動(dòng)做日內高頻的高手,不過(guò)這種方式我相信十萬(wàn)人里有一個(gè)能成功就不錯了,而且這種方法對人精力的消耗非常巨大,所以持續性也不會(huì )太長(cháng)。



七禾網(wǎng)5、您覺(jué)得現在股指的波動(dòng)特性,是日內策略容易賺錢(qián)還是隔夜策略容易賺錢(qián)?為什么?


陳斌:從我個(gè)人的角度來(lái)看,肯定是日內操作更容易賺錢(qián)。之前股指還只有2000點(diǎn)附近的時(shí)候,日內一般波動(dòng)幅度都在10-20個(gè)點(diǎn)左右,那個(gè)時(shí)候我也沒(méi)覺(jué)得日內賺錢(qián)有多難,而且那時(shí)候基本上就是震蕩行情,隔夜趨勢基本不用想賺什么錢(qián);而現在股指期貨價(jià)格已經(jīng)到3700點(diǎn)上下了,日內100個(gè)點(diǎn)波動(dòng)的行情非常多,對我來(lái)說(shuō)日內的機會(huì )次數和風(fēng)險控制方法跟以前相比差不多,但是每次機會(huì )所帶來(lái)的盈利卻是幾個(gè)月以前的數倍,隔夜操作在之前瘋狂上漲期還能賺不少,到了震蕩期表現肯定又會(huì )不理想。而且單邊趨勢行情出來(lái),做隔夜的,又有幾個(gè)做隔夜的能持單把大部分行情都吃到的?所以我喜歡日內操作,我喜歡一切掌握在自己手中的感覺(jué)。



七禾網(wǎng)6、您指導股指期貨交易,每日交易次數基本不會(huì )超過(guò)4次。請問(wèn),您為什么要控制交易次數?


陳斌:不是我要控制交易次數,而是按我的方法做股指日內,行情一般最多也就給個(gè)4-5次交易機會(huì )。有時(shí)候一天就一次交易機會(huì ),“一拿就是一天”的時(shí)候也會(huì )有。大多數的交易日一天交易次數差不多在2-3次左右。再重申一遍:不是我要控制交易次數,而是行情按我的方法操作的話(huà),日內基本只給4次左右交易機會(huì )。



七禾網(wǎng)7、您只關(guān)注股指期貨的技術(shù)面,不關(guān)注任何基本面信息,如果基本面與技術(shù)面發(fā)生背離,您會(huì )如何處理?


陳斌:基本面的影響或是提早,或是延后,但是不管怎么樣都是會(huì )反應在行情走勢上。而我所參考的技術(shù)面也不是簡(jiǎn)單的指標技術(shù)面,我的方法所用到的技術(shù)面能更接近事實(shí)真相的信號反應。而且我在最開(kāi)始的時(shí)候也說(shuō)過(guò),沒(méi)有合適的止損,沒(méi)有合適的價(jià)格,我是無(wú)論如何也不會(huì )下單,所以在每次操作的最開(kāi)始,我就已經(jīng)做好了最壞的打算,最壞的情況也就是止損幅度超出預期,而不是止不了損,這種超出預期止損的極端行情一年里也不會(huì )發(fā)生幾次,在漫長(cháng)的投資生涯里碰到幾次,也是很正常的。



七禾網(wǎng)8、在股指期貨上,您有一套日內波段交易方法,請問(wèn),您的這套交易方法有哪些優(yōu)點(diǎn)?有沒(méi)有需要改進(jìn)的地方?


陳斌:我這套方法的好處:首先,因為有參照物的存在,所以可以很大程度上減少很多盲目操作所帶來(lái)的諸多負面影響(頻繁盲目交易造成的巨額的交易手續費、精力的大幅損耗、對未知行情恐懼的心理等);第二,簡(jiǎn)單易懂很容易上手;第三,對空閑時(shí)間不固定但是又對股指期貨交易很感興趣的投資者非常適合,可以隨時(shí)進(jìn)入到行情中;第四,風(fēng)險控制能力出色;第五,能適合各類(lèi)性格的人群,不同性格的人可按我的方法參考不同的周期進(jìn)行適合其節奏的交易。至于有沒(méi)有改進(jìn)的地方這個(gè)問(wèn)題,我需要糾正一點(diǎn),不能說(shuō)改進(jìn),而要說(shuō)是改變更恰當。

我的方法因為其參考的根本依據的原因,基本上準確率保守估計可以達到80%以上,而收益率的話(huà)這就不一定了,因人而異,因時(shí)而異。



七禾網(wǎng)9、您剛才表示您的這套交易方法也會(huì )適當改變,請問(wèn),您會(huì )在什么時(shí)候調整您的交易方法?


陳斌:行情在不斷變化,方法也會(huì )不斷的進(jìn)行變化,有增有減,這個(gè)對于跟我一直保持聯(lián)系的投資者會(huì )有很明顯的體會(huì ),只要我的方法賺錢(qián)效率和準確率有所降低,說(shuō)直白點(diǎn)就是按我的方法操作賺錢(qián)困難了,我就會(huì )研究當前階段的行情找出一些新的參考和思考角度加入到我原有的方法中去,也會(huì )把原有沒(méi)用的去除,形成新的方法。


責任編輯:翁建平
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