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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)方與O:要從K線(xiàn)中看懂機構的意圖

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-11-25 09:22:06 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

周戰平新.jpg

方與O

實(shí)名周戰平,網(wǎng)名方與O,浙江東陽(yáng)人,七十年代初人,做過(guò)建筑、賣(mài)過(guò)服裝、開(kāi)過(guò)飯店等多個(gè)行業(yè),現為職業(yè)投資人,期貨實(shí)戰排行榜http://trader.7hcn.com/用戶(hù)名【方與O】。

1999年開(kāi)始炒股,2002年開(kāi)始盈利,2008年股市暴跌依然獲得20%-30%的收益。擅長(cháng)技術(shù)形態(tài)分析、主力機構心態(tài)和行為分析。

股指期貨上市后參與期貨市場(chǎng)(只做股指期貨、不做商品期貨),以中長(cháng)線(xiàn)波段為主,獲得良好收益。

訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

散戶(hù)基本上在人氣最火爆的時(shí)候進(jìn)入市場(chǎng),同時(shí)也意味著(zhù)危險的來(lái)臨。

板塊輪動(dòng)如果沒(méi)有掌握好,在股市上賺錢(qián)是很難的。

雖然資金很少,但要把自己的戰略定位為:自己的對手是散戶(hù)。

做股指期貨花的精力只需要做股票時(shí)候精力的50%就差不多了。

股指期貨基本上是一種零和游戲,但股票市場(chǎng)完全是負和游戲。

商品期貨和股指期貨其實(shí)每天都在聯(lián)動(dòng),無(wú)非波動(dòng)的節奏上有大有小。

一般我是做波段交易為主,波段短的時(shí)候是一個(gè)禮拜,長(cháng)一點(diǎn)可能一個(gè)多月。

大盤(pán)現貨和股指期貨的關(guān)系就如父子關(guān)系。

股票做了這么多年,在股票里的功底要在股指期貨上用起來(lái)。

股指現貨大盤(pán)我最關(guān)注的是成交量,另外一個(gè)是人氣指標。

有了股指期貨后,行情波動(dòng)的角度(斜率更大)和以前不一樣。

我是根據3—5天的時(shí)段,特定的時(shí)間,特定的K線(xiàn),對機構和散戶(hù)的心理、行為進(jìn)行分析。

市場(chǎng)的方向由政策面、基本面、技術(shù)面綜合決定。它會(huì )體現在k線(xiàn)和成交量上。機構有著(zhù)強大的研發(fā)能力,很多時(shí)候對消息也有預知能力。K線(xiàn)它說(shuō)明了機構的意圖。在不同的階段,用機構對消息的利用來(lái)讀懂機構的意圖。

是犯了一個(gè)錯誤。主觀(guān)意識太強,沒(méi)有理性地按技術(shù)去嚴格執行。

我覺(jué)得(頂部和底部)規律性是一定有的。

市場(chǎng)里有很多機構,他們的資金要達成一種共識,那肯定有他們看得懂的東西。

“方”是指做人之本,“圓”是指處世之道。

一般消息只會(huì )改變市場(chǎng)運行的節奏,而不會(huì )改變市場(chǎng)的運行方向。

消息只有在市場(chǎng)技術(shù)上具備底部、頭部條件的時(shí)候才能改變方向。

很多東西都會(huì )騙人,但是成交量騙不了人。

我認為證監會(huì )無(wú)論是出大的利好還是利空,它并不是在改變趨勢,而只是在一種趨勢運行到極致的時(shí)候增加反方向的對手盤(pán)。

機構會(huì )執行證監會(huì )的內在意圖。

首先要把剪刀差的問(wèn)題修復,大盤(pán)、小盤(pán)股全部低估,然后再開(kāi)始走牛市。我判斷下波行情主要以修復剪刀差問(wèn)題為主線(xiàn)。

如果要看多,滬深300指數必須要放量有效站上2755點(diǎn),這樣才有理由,否則就看空。

  若要聯(lián)系【方與O】-周戰平,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287

 

期貨中國1、周戰平您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您從1999年開(kāi)始炒股,到2002年才開(kāi)始盈利,那么您覺(jué)得自己1999-2001年這三年炒股持續虧損的主要原因是什么?

方與O:散戶(hù)基本上在人氣最火爆的時(shí)候進(jìn)入市場(chǎng),同時(shí)也意味著(zhù)危險的來(lái)臨。另外當時(shí)進(jìn)入的板塊也是媒體主推的。在1999年-2001年走了一波牛市,但我沒(méi)賺錢(qián)。關(guān)鍵問(wèn)題是不懂得板塊之間的輪動(dòng),其實(shí)一個(gè)板塊炒高了,下一波可能就是另外一個(gè)板塊了,假如我還是像站崗一樣在原來(lái)的板塊,那么雖然市場(chǎng)是牛市而我就賺不到錢(qián)了。所以板塊輪動(dòng)如果沒(méi)有掌握好,在股市上賺錢(qián)是很難的。還有一個(gè)原因就是這三年沒(méi)有很努力地去研究。

 

期貨中國2、2002年您在股市開(kāi)始盈利了,當時(shí)您獲得了哪方面的突破才從虧損走向盈利?

方與O:2001年的時(shí)候,第一波熊市中,我差不多就虧了50%,那時(shí)我就想,這樣下去是不行的,錢(qián)要虧完。后來(lái)我每天看主流媒體,像今日證劵、證劵直播室等等,然后發(fā)現媒體觀(guān)點(diǎn)與股市表現有很大的距離。經(jīng)過(guò)不斷地看股評,再去感受市場(chǎng)的脈搏,慢慢地發(fā)現它們的這種距離還是有很多的共性。那時(shí)候我考慮一個(gè)問(wèn)題:我們散戶(hù)的對手是誰(shuí)?很多人的理解是機構。如果是這樣的定位,那虧損的概率會(huì )很高。后來(lái)我想通了,雖然資金很少,但要把自己的戰略定位為:自己的對手是散戶(hù)。那我們只要去研究散戶(hù)的心態(tài),并了解機構的手法,這樣成功的概率會(huì )高很多。慢慢地,就好起來(lái)了。

 

期貨中國3、2010年股指期貨上市,您開(kāi)始做股指期貨,您現在的資產(chǎn)和精力分配,做股票更多一些?還是做股指期貨更多一些?

方與O:股指期貨上市以后,我基本上把70%的資金放在股指期貨上。股指期貨是股票市場(chǎng)的衍生品,但方向還是由大盤(pán)現貨決定的。所以我還是研究大盤(pán)現貨為主。倉位是70%做股指期貨,30%做股票。如果有行情,做股票就會(huì )做比較穩,例如ETF基金,如果沒(méi)有行情,30%就空著(zhù),主要是為了防守。我不可能很激進(jìn)地做股票,如果要攻擊,就做股指期貨。

 

期貨中國4、您覺(jué)得股指期貨和股票相比,有哪些優(yōu)勢?對您而言,是股指期貨更容易賺錢(qián)還是股票更容易賺錢(qián)?

方與O:對于我來(lái)說(shuō),肯定是股指期貨更有優(yōu)勢。第一股指期貨具有雙向性,既可以做空也可以做多,以前做股票的時(shí)候,比如我感覺(jué)這里是頭部了,只能把股票賣(mài)掉,讓資金空在那里。有了股指期貨,認為要跌,通過(guò)做空也能賺錢(qián)。第二股指期貨有放大功能,假如判斷準了,用小的資金就能賺更多的錢(qián)。第三把股指期貨看成是一只股票就可以了。對我而言,做股指期貨花的精力只需要做股票時(shí)候精力的50%就差不多了。炒股票的時(shí)候底部判斷好了,還要不斷選股,只買(mǎi)一只股票怕踩到地雷;買(mǎi)幾只股票,有的漲了,有的沒(méi)漲,到最后平均起來(lái)還是不容易超過(guò)指數基金。相對而言,股指期貨省力很多。第四,股指期貨手續費方面相對來(lái)說(shuō)不是太多,基本上是一種零和游戲,但股票市場(chǎng),我感覺(jué)完全是負和游戲。股票市場(chǎng)需要養全國這么多從業(yè)人員,例如券商、基金全都是靠股民養的,另外券商從這么小發(fā)展到這么大,這些也都是股民的錢(qián)。每年的印花稅交了這么多,而且上市公司又圈了那么多的錢(qián)。

 

期貨中國5、到目前為止,您還沒(méi)有做過(guò)商品期貨,您為何沒(méi)有參與商品期貨?您以后是否會(huì )考慮也做一點(diǎn)商品期貨?

方與O:以前關(guān)注商品期貨是為了做相關(guān)的股票。比如商品期貨漲了,相關(guān)的品種銅、鋅這類(lèi)股票會(huì )有聯(lián)動(dòng)效應。以前在商品上也沒(méi)多少研究,現在我做股指期貨以后會(huì )更加關(guān)注商品,因為商品與股指期貨也會(huì )有聯(lián)動(dòng)。但是至少近段時(shí)間我是不會(huì )參與做商品期貨的。股指期貨相對內行一點(diǎn),相對也就好賺一點(diǎn)。

 

期貨中國6、您覺(jué)得商品期貨和股指期貨有沒(méi)有相關(guān)性?在行情上有沒(méi)有聯(lián)動(dòng)性?

方與O:商品期貨和股指期貨其實(shí)每天都在聯(lián)動(dòng),無(wú)非波動(dòng)的節奏上有大有小。一般大盤(pán)大漲了,商品期貨也會(huì )漲,跌的情況很少??赡軈^別在于一個(gè)漲的比較多,一個(gè)漲的比較少。當然像有色金屬、農產(chǎn)品方面對整個(gè)市場(chǎng)的股價(jià)影響也比較大,甚至直接影響盤(pán)面的波動(dòng)。去年11月12日,大盤(pán)暴跌,首先是由商品暴跌引起,商品早就跌到停板,然后股指也跟著(zhù)下來(lái)了,這是比較好的例子,其實(shí)商品期貨和股指期貨隨時(shí)都在聯(lián)動(dòng)。

 

責任編輯:李婷
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