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專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄朱婷婷:期貨交易是我喜歡的事

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-06-23 13:21:36 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:

朱婷婷1.jpg

朱婷婷

藍海密劍2009-2010期貨實(shí)盤(pán)大賽預備役第一名(收益率675%)

鄭州人,大學(xué)時(shí)代開(kāi)始投資股票,股市從900點(diǎn)上漲到6000點(diǎn)的行情,將5萬(wàn)元做到了100萬(wàn),2008年因遭遇金融海嘯,股票資產(chǎn)縮水至40萬(wàn)。2007年正式涉足期貨市場(chǎng),投資風(fēng)格以中級趨勢背景下的1-3個(gè)交易日波段交易為主。

相關(guān)鏈接:藍海密劍期貨大賽詳細資料和每日排名http://www.yfjjl6v.cn/article/48513-1.html

相關(guān)鏈接:《期貨英雄》一書(shū)專(zhuān)題介紹http://www.yfjjl6v.cn/article/83106-1.html

藍海密劍”更多排名請點(diǎn)擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang

 

訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

投機并不是生活的全部。還有很多值得我們去感受和思考的東西。

中國的股票市場(chǎng)是個(gè)“價(jià)值投機”盛行的周期性市場(chǎng)。

就規則的公平性而言,期貨市場(chǎng)更好做一些。

一般來(lái)說(shuō),做單向投機的話(huà),在中級趨勢里順勢交易是最容易盈利的市場(chǎng)策略。

除突破進(jìn)場(chǎng)外,盡量選擇靠近波段的起點(diǎn)或者終點(diǎn)的位置開(kāi)平倉。

你可以不懂預測,但一定要會(huì )識別。

在什么都不懂的時(shí)期,聽(tīng)過(guò)來(lái)人的話(huà)是必需的。

震蕩行情分小級別的震蕩和大級別的震蕩,大級別的震蕩出現波段交易機會(huì )的概率更多一些。

可以用盈利去冒險,但是不會(huì )用本金去冒大風(fēng)險。

我的觀(guān)點(diǎn)是:止損首先是對付意外情況的,其次才是防范交易錯誤的擴大。

當意外出現時(shí),所有人都一樣,你并不能控制它。但是你可以做到控制交易錯誤的大小。

少犯交易錯誤就是要做正確的事情。

要盡心專(zhuān)研交易技術(shù),要耐心選擇交易機會(huì ),同樣的止損額度,好的交易技術(shù)和時(shí)機選擇得當可以開(kāi)很大的倉位,但是冒的風(fēng)險是一樣的。從這個(gè)角度說(shuō),技術(shù)分析很有用武之地。

低風(fēng)險和止損明確是決定一筆單子進(jìn)場(chǎng)的首要標準。

判斷市場(chǎng)是否存在低風(fēng)險和止損是否明確要進(jìn)行主觀(guān)判斷,但是判斷的背后支撐是量化標準。也就是根據客觀(guān)條件進(jìn)行主觀(guān)判斷。

風(fēng)險較大,止損不好設計一般情況下會(huì )回避,或者用象征性的倉位進(jìn)行交易。

這種看上去很“罕見(jiàn)”的系統性風(fēng)險所造成的重大損失稱(chēng)之為黑天鵝事件。

投資組合理論和系統交易的方法對黑天鵝這種小概率事件的認識是不深刻的,無(wú)論是分散投資還是使用一致性的交易策略都不能回避黑天鵝。

如果對黑天鵝理解研究深刻,災難的的開(kāi)始和結束其實(shí)可以醞釀很好的機會(huì )。

以前和以后,無(wú)論是投資中還是生活里,黑天鵝事件是一定會(huì )遇見(jiàn)的。

找到成功人士后學(xué)習然后進(jìn)行模仿和創(chuàng )新,自身在市場(chǎng)中交學(xué)費通過(guò)在“戰爭中學(xué)會(huì )戰爭”是普通投資者找到“圣杯”的不二法門(mén)。

對絕大多數人來(lái)說(shuō),由于對市場(chǎng)認識的巨大差異,大概并不存在一個(gè)固定的機械不變的所謂“期望值為正的交易策略”也就是“圣杯”。

市場(chǎng)是千變萬(wàn)化的,但是市場(chǎng)行為背后的人的群體性心理變化是不會(huì )有很大變化的,甚至說(shuō),很穩定。尋找這種確定性,然后下注。

只有足夠信任自己,才能避免交易中的混亂狀況,減少心理和操作上的搖擺不定。

書(shū)上只是講理論,自己要總結如何使用。

《短線(xiàn)交易秘訣》這本書(shū)不是搞理論的人寫(xiě)的,是實(shí)盤(pán)比賽冠軍寫(xiě)的,比較有參考價(jià)值。
我參加大賽的主要原因是希望給自己留個(gè)長(cháng)期的交易記錄,至于獲得名次實(shí)在是意外之事。

參加比賽還是有助于自己提高交易水平的,與時(shí)俱進(jìn)勝過(guò)閉門(mén)造車(chē)。

在交易技術(shù)上,差距不大。主要是在交易心理層面差距比較大,那些優(yōu)秀選手擅贏(yíng)敢輸。
任何一門(mén)職業(yè)如果僅僅為了謀生,很難使人快樂(lè )。

期貨交易是我喜歡的事。

 若要聯(lián)系朱婷婷,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287

 

期貨中國1、朱婷婷您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您在上大學(xué)時(shí)就開(kāi)始做股票投資,而且做到了900點(diǎn)到6000點(diǎn)的行情,把5萬(wàn)做到了100萬(wàn),后來(lái)遇到金融危機,100萬(wàn)又縮水到40萬(wàn),請問(wèn)您在股票市場(chǎng)的起落給您最大的感悟是什么?

朱婷婷:投機并不是生活的全部。還有很多值得我們去感受和思考的東西。

 

期貨中國2、您是在2007年涉足期貨市場(chǎng)的,是誰(shuí)、在什么樣的環(huán)境下、抱著(zhù)怎樣的目的把您引入期貨市場(chǎng)的?

朱婷婷:其實(shí)很早就知道期貨,后來(lái)一個(gè)偶然的機會(huì ),去聽(tīng)投資報告會(huì ),遇到一個(gè)至今還在做期貨套利比較知名的專(zhuān)家,就進(jìn)來(lái)了。

 

期貨中國3、對您來(lái)說(shuō),股票投資和期貨投資哪個(gè)更好做一些?您自己更偏好做哪一個(gè)?

朱婷婷:其實(shí)都不好做,會(huì )在考慮預期收益和風(fēng)險的情況下在股票和期貨市場(chǎng)里發(fā)現機會(huì ),然后重點(diǎn)性地進(jìn)行交易。

中國的股票市場(chǎng)是個(gè)“價(jià)值投機”盛行的周期性市場(chǎng),存在系統性機會(huì )和結構性機會(huì )輪回的特征,不過(guò)就規則的公平性而言,期貨市場(chǎng)更好做一些。

 

期貨中國4、您在大學(xué)畢業(yè)后,就直接專(zhuān)職做投資了,您為什么敢于做出這個(gè)選擇?而不是像其他人一樣找一份相對穩定的工作?

朱婷婷:我以為,以職業(yè)的精神做投資,經(jīng)驗累積到一定程度,相對于業(yè)余投機者是有一些優(yōu)勢的。發(fā)現和識別市場(chǎng)錯誤的經(jīng)驗和能力越高,投資其實(shí)就越穩定。這些經(jīng)驗不隨時(shí)間的流逝而貶值,反而在增值,這是我喜歡的。

 

期貨中國5、您看的是中級趨勢,而做的是1-3個(gè)交易日的波段,您所選擇的“1-3個(gè)交易日”會(huì )具備哪些特征?一般一波中級趨勢,您會(huì )來(lái)回進(jìn)出場(chǎng)幾次?

朱婷婷:一般來(lái)說(shuō),做單向投機的話(huà),在中級趨勢里順勢交易是最容易盈利的市場(chǎng)策略,這樣的交易日具有低風(fēng)險和止損明確的基本特征,無(wú)論是調整入場(chǎng)還是突破入場(chǎng),在人氣、盤(pán)面、市場(chǎng)數據方面要互相配合。除突破進(jìn)場(chǎng)外,盡量選擇靠近波段的起點(diǎn)或者終點(diǎn)的位置開(kāi)平倉,就這個(gè)角度來(lái)說(shuō),你可以不懂預測,但一定要會(huì )識別。(識別市場(chǎng)格局的可能改變)

《黃帝內經(jīng)》中說(shuō):“陰陽(yáng)者,天地之道也”。一波中級趨勢,無(wú)論是復雜的還是簡(jiǎn)單的趨勢,固定的會(huì )存在價(jià)格震蕩和價(jià)格單邊輪流出現的情況,這也許是神秘的價(jià)格波動(dòng)中唯一確定性的事情了。根據市場(chǎng)的結構,決定進(jìn)出場(chǎng)的次數。另外,進(jìn)行最后一波的交易要十分小心。

 

期貨中國6、您為什么不直接做中線(xiàn)交易呢?

朱婷婷:在剛進(jìn)期貨市場(chǎng)之初,一位至今我很尊敬的期貨老人告訴我做1-3個(gè)交易日的波段比較容易獲得成功。在什么都不懂的時(shí)期,聽(tīng)過(guò)來(lái)人的話(huà)是必需的。隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)驗的增長(cháng),從短線(xiàn)波段過(guò)渡到中線(xiàn)交易還是可以適應的。另外,比賽賬戶(hù)要求適度的激進(jìn),比較短的交易周期可以使資金的利用效率要高一些。

 

期貨中國7、震蕩行情中可能也會(huì )有“1-3個(gè)交易日”的波段行情,這類(lèi)機會(huì )您會(huì )抓取嗎?

朱婷婷震蕩行情分小級別的震蕩和大級別的震蕩,大級別的震蕩出現波段交易機會(huì )的概率更多一些,我會(huì )根據低風(fēng)險和止損明確的原則進(jìn)行交易機會(huì )的選擇。

 

期貨中國8、您在交易中講究“保本第一”的原則,那么在沒(méi)有利潤之前,您的初始止損是怎么設計的?有了利潤之后,止損又是怎么設計的?

朱婷婷:研究過(guò)一些成功人士的資金曲線(xiàn)角度,在令人佩服的資金圖表左側,一般會(huì )是個(gè)比較漫長(cháng)的近乎橫盤(pán)的緩慢上升的階段,時(shí)間從幾個(gè)月到一年不等,然后才開(kāi)始爆發(fā)式增長(cháng)。這比較符合動(dòng)物植物生長(cháng)規律,也就是博觀(guān)約取,厚積薄發(fā)。在沒(méi)有利潤之前,耐心等待機會(huì ),交易周期一般限定在日內,初始止損一般在1%,特別好的機會(huì )會(huì )設在2%-3%,由于止損位比較精確,2%的止損額度對應的倉位其實(shí)也很大了。

有了利潤之后,會(huì )在日內和過(guò)夜波段之間分配資金,一般不超過(guò)3%的止損,在盈利比較大后,會(huì )擴大到5%-10%擴大戰果,如果遇見(jiàn)效果不好的情況,止損額度又會(huì )減少到初始水平。可以用盈利去冒險,但是不會(huì )用本金去冒大風(fēng)險。

多說(shuō)一句,止損設計是很個(gè)性化的事情,見(jiàn)過(guò)有些人把盈利出金后,做單不止損或者止損額度很大,結果做得也蠻好。但是表面看很違反資金管理的原則。我想這個(gè)和資金性質(zhì)和投機目標有關(guān)。

我的觀(guān)點(diǎn)是:止損首先是對付意外情況的,其次才是防范交易錯誤的擴大。當意外出現時(shí),所有人都一樣,你并不能控制它。但是你可以做到控制交易錯誤的大小。

少犯交易錯誤就是要做正確的事情。要盡心專(zhuān)研交易技術(shù),要耐心選擇交易機會(huì ),同樣的止損額度,好的交易技術(shù)和時(shí)機選擇得當可以開(kāi)很大的倉位,但是冒的風(fēng)險是一樣的。從這個(gè)角度說(shuō),技術(shù)分析很有用武之地。


責任編輯:章水亮
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