設為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年07月23日 星期二

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 頭條

李偉:2個(gè)月賺4000萬(wàn),遠期鐵礦石會(huì )重新走熊!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2019-07-31 18:01:45 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



李偉

13年期貨交易經(jīng)驗,以基本面結合技術(shù)面的方式交易,趨勢交易為主,同時(shí)也做波段交易、高頻套利交易,在商品套期保值方面取得過(guò)傲人的業(yè)績(jì)。在七禾網(wǎng)實(shí)戰排行榜展示的賬戶(hù)“煌石投資”從今年4月到6月兩個(gè)多月的時(shí)間中盈利4000多萬(wàn)。



精彩觀(guān)點(diǎn)

賺錢(qián)后,我體會(huì )到了趨勢交易的巨大力量,逐步轉到趨勢交易為主,后期因為給一些企業(yè)服務(wù),所以套利交易我也是走在很多人前面的,我的核心理念就四個(gè)字:順勢止損。

短期大賺大虧經(jīng)歷過(guò)太多,現在基本沒(méi)什么感覺(jué)。最大的收獲就是,賺錢(qián)的時(shí)候要平常心,虧損了也要平常心。

期貨是個(gè)中性的工具,沒(méi)有什么原罪,盈利和虧損只是來(lái)自于市場(chǎng)參與者本身的水平,期貨市場(chǎng)給了企業(yè)轉移風(fēng)險的手段,并不是制造風(fēng)險。

“做期貨就是做現貨,只是‘見(jiàn)合同不見(jiàn)貨’,做期貨就是做五十多個(gè)品種的綜合貿易商?!边@個(gè)是傅海棠老師的觀(guān)點(diǎn),我很認可。

在我眼里,期貨和現貨就是一回事。

外盤(pán)品種參與者主要是機構,投機性差、趨勢性好、基本不受政策干擾。

簡(jiǎn)單的方法無(wú)法描述這個(gè)市場(chǎng),而能描述這個(gè)市場(chǎng)的理論又過(guò)于晦澀。

普通投機交易,是建立在道氏理論跟蹤趨勢上面的,屬于吃魚(yú)身理論,在中段行情,所有的理論都會(huì )賺錢(qián)。

加倉一定要加在短期的拐點(diǎn),就是進(jìn)場(chǎng)就要快速脫離成本,否則就是失敗的,雖然加倉看似風(fēng)險高了,只要快速脫離成本,風(fēng)險度馬上就下去了,盈利會(huì )快速增長(cháng),這個(gè)才是期貨賺錢(qián)最核心的秘密,趨勢交易,擇機加倉。

比如是盯著(zhù)30日均線(xiàn)在做中線(xiàn)交易,如果做多,每次回落到30日均線(xiàn)不跌破,右側拉一根大陽(yáng)線(xiàn),尾盤(pán)最后5分鐘我會(huì )市價(jià)進(jìn)場(chǎng)加倉。

拐點(diǎn)的特征有兩個(gè):橫軸上面是落在某個(gè)時(shí)間周期上,如果多個(gè)時(shí)間周期共振,那么該點(diǎn)變盤(pán)的概率更大;縱軸上面,頂肯定意味著(zhù)大級別的5浪結構,不見(jiàn)5浪我不輕易動(dòng)手。當時(shí)間符合,形態(tài)也成立,我就預測是頂部,然后進(jìn)場(chǎng)一筆單子。

當技術(shù)分析、基本面分析都認為你是錯的時(shí)候,必須止損。

基本面看驅動(dòng)力,發(fā)現潛在的機會(huì ),超大型的機會(huì )都是有基本面匹配的,

技術(shù)分析找進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和離場(chǎng)點(diǎn),這個(gè)就像一條流水線(xiàn)。

技術(shù)和基本面相反的時(shí)候,聽(tīng)技術(shù)的,尤其是拐點(diǎn),大多數時(shí)候,基本面和技術(shù)分析都是背離的,頂部肯定是極度狂熱,基本面最好的時(shí)候,超級底部,基本面肯定非常差。

高頻套利本質(zhì)就是捕捉價(jià)差的快速波動(dòng),價(jià)差本身就比趨勢波動(dòng)要小,這是賺時(shí)間的錢(qián),提高交易頻次,變相地加時(shí)間杠桿,這個(gè)就是高頻套利。

棉花除非國家救市或者天氣炒作,否則還是看空;股指最近做了一波多,等回調后應該還會(huì )有一次做多機會(huì )。

后市隨著(zhù)復產(chǎn),遠期鐵礦石會(huì )重新進(jìn)入熊市,怎么上來(lái)怎么下去。



七禾網(wǎng)1、李總您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您做期貨有13年的時(shí)間了,在這13年時(shí)間中,您認為國內期貨市場(chǎng)的行情走勢特點(diǎn)、投資者結構等方面主要發(fā)生了哪些變化?是否覺(jué)得越來(lái)越難賺錢(qián)?


李偉:我從2006年開(kāi)始做期貨,我所經(jīng)歷的有三個(gè)階段:2006年到2009年,期貨市場(chǎng)總體屬于偏冷門(mén)的領(lǐng)域,市場(chǎng)活躍度一般;2008年到2015年,因為股市進(jìn)入熊市,很多資金轉戰商品期貨,以及經(jīng)過(guò)金融危機的洗禮,很多企業(yè)也開(kāi)始逐步參與期貨市場(chǎng),利用期貨工具為企業(yè)經(jīng)營(yíng)保駕護航,但是整體參與力度還是小,很多品種期現都是嚴重脫節扭曲的,這個(gè)階段的特征是期貨非常容易賺錢(qián),簡(jiǎn)單的趨勢跟蹤就可以賺大錢(qián);2015年到現在,因為供給側改革,以及股市再次走熊,其它投資領(lǐng)域沒(méi)有太好的機會(huì ),商品回到了過(guò)去40年的低點(diǎn),所以成了價(jià)值洼地,一下沖進(jìn)來(lái)幾千億資金,所以后面的故事就是2016年開(kāi)始黑色系整體此起彼伏的暴漲。


這個(gè)過(guò)程里,很多企業(yè)積極地探索新模式、參與期貨,百億級的投資公司扎堆而生,市場(chǎng)規??焖贁U大,研究水平也逐步成熟,盈利確實(shí)越來(lái)越難。



七禾網(wǎng)2、在您做期貨的13年中,交易的方法和理念經(jīng)歷了怎樣的變化?


李偉:我在2006年到2008年上半年,基本是做短線(xiàn)為主,年輕沒(méi)什么錢(qián),所以急功近利,帶我入門(mén)的師傅也是炒單的高手,所以進(jìn)入這個(gè)行業(yè),起手很重要。2008年國慶節前我是全線(xiàn)做空銅、大豆、橡膠,基本滿(mǎn)倉,那個(gè)時(shí)候也不懂得怕,只是當時(shí)剛轉型做趨勢,發(fā)現商品進(jìn)入空頭趨勢了,后面爆發(fā)金融危機,其實(shí)我是沒(méi)有提前分析出來(lái)的。賺錢(qián)后,我體會(huì )到了趨勢交易的巨大力量,逐步轉到趨勢交易為主,后期因為給一些企業(yè)服務(wù),所以套利交易我也是走在很多人前面的,我的核心理念就四個(gè)字:順勢止損。



七禾網(wǎng)3、在您這么多年的交易中,是否有過(guò)讓您印象深刻的短期大賺或大虧的經(jīng)歷,您從中收獲的經(jīng)驗或者總結是什么?


李偉:短期大賺大虧經(jīng)歷過(guò)太多,現在基本沒(méi)什么感覺(jué)。最大的收獲就是,賺錢(qián)的時(shí)候要平常心,虧損了也要平常心。對的時(shí)候,要敢拿單、不動(dòng)如山,錯的時(shí)候一定要跑,必須止損保命。我當年最大一筆虧損就來(lái)自于做空黃金,因為在2008年賺到了錢(qián),就認為自己無(wú)所不能,比肩索羅斯,今天想來(lái)覺(jué)得可笑。我當時(shí)做空黃金大虧,最后還是止損了,如果不止損,會(huì )虧得更多。后來(lái)業(yè)內有個(gè)很有名的人做黃金,不止損,把幾十年積累的財富毀于一旦。



七禾網(wǎng)4、您認為,從投機的角度來(lái)說(shuō),期貨市場(chǎng)就是個(gè)轉移風(fēng)險的工具;從套利的角度來(lái)說(shuō),期貨的本質(zhì)就是貿易。請您具體闡述一下這個(gè)觀(guān)點(diǎn),以及我們應該如何分別利用這兩個(gè)特點(diǎn),從期貨市場(chǎng)中獲利?


李偉:我說(shuō)的這個(gè)期貨市場(chǎng)就是個(gè)轉移風(fēng)險的工具,是針對當下妖魔化期貨市場(chǎng)的觀(guān)點(diǎn)來(lái)說(shuō)的,期貨是個(gè)中性的工具,沒(méi)有什么原罪,盈利和虧損只是來(lái)自于市場(chǎng)參與者本身的水平,期貨市場(chǎng)給了企業(yè)轉移風(fēng)險的手段,并不是制造風(fēng)險。投機者參與期貨市場(chǎng),參與商品定價(jià)博弈,每天交易的就是風(fēng)險,實(shí)現了財富的再分配,所以要有風(fēng)險意識,敬畏市場(chǎng)。


從套利的角度來(lái)說(shuō),期貨的本質(zhì)是貿易,這個(gè)更多是從操作層面的解釋。“做期貨就是做現貨,只是‘見(jiàn)合同不見(jiàn)貨’,做期貨就是做五十多個(gè)品種的綜合貿易商?!边@個(gè)是傅海棠老師的觀(guān)點(diǎn),我很認可。因為有交割機制的存在,期貨和現貨是緊密相連的,也就是完全可以把期貨市場(chǎng)單純理解成某個(gè)容易變現的市場(chǎng)而已。


舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子:A商品是個(gè)反向結構的品種,略微長(cháng)期的基本面是庫存低、供應緊張,逐步要進(jìn)入年度消費旺季,但是當下處在淡季,庫存在增加,需求不振。這個(gè)時(shí)候比如基差非常小,平水甚至期貨升水。那么我們該怎么做?假如你是貿易商,肯定賣(mài)不動(dòng)貨,淡季現貨起不來(lái),而期貨平水或者升水意味著(zhù)期貨被高估,那么賣(mài)到期貨市場(chǎng)更劃算,變現還更容易。所以,這個(gè)時(shí)候就簡(jiǎn)單了,有貨的就進(jìn)場(chǎng)套期保值,沒(méi)貨想做基差貿易的,就收現貨拋盤(pán)面好了,基差小的時(shí)候拋一些,如果趨勢扭轉就多拋一點(diǎn)。同理,如果A的期貨大幅貼水現貨,假如旺季即將來(lái)臨,貿易商該如何做?既然是買(mǎi)貨,肯定哪個(gè)便宜買(mǎi)哪個(gè),積極地銷(xiāo)售現貨,置換成期貨多單就是了,也節省了資金成本,基差修復就換回現貨,不修復就交割,進(jìn)可攻、退可守,是個(gè)完整的閉環(huán)。


在我眼里,期貨和現貨就是一回事。



七禾網(wǎng)5、據我們了解,您參與過(guò)倫敦交易所的有色金屬交易和新加坡的鐵礦石掉期交易,就您的經(jīng)歷和體驗來(lái)看,外盤(pán)期貨品種的走勢特點(diǎn)、投資者結構和內盤(pán)品種相比主要有哪些區別?


李偉:外盤(pán)品種參與者主要是機構,投機性差、趨勢性好、基本不受政策干擾。



責任編輯:傅旭鵬
Total:3123

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) www.yfjjl6v.cn版權所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:傅旭鵬/相升澳
電話(huà):13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話(huà):18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話(huà):0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號)
電話(huà):18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀(guān)

七禾調研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì )”委員單位