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李三笑:抄底摸頂才能帶來(lái)暴利(7年賺200倍)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-07-26 12:32:09 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與智庫嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



李直

瑞德投資董事長(cháng),微博昵稱(chēng):李三笑0008。從一名草根非專(zhuān)業(yè)散戶(hù)進(jìn)入期貨市場(chǎng),7年以來(lái)每年都取得較穩健的收益,15萬(wàn)元進(jìn)入期市,累計盈利3000多萬(wàn)。在信息搜集、資金管理和交易心態(tài)上有豐富的經(jīng)驗,目前逐漸轉型為基金管理人。


精彩觀(guān)點(diǎn)

盈虧是同源的,高風(fēng)險就代表著(zhù)高收益,低風(fēng)險就代表著(zhù)低收益,不存在低風(fēng)險高收益,因為這是不符合邏輯常識的。

如果遇到大虧或者大賺的時(shí)候,一定要出金,無(wú)論是大虧還是大賺都要削減自己的頭寸,大賺時(shí)兌現一部分利潤,大虧時(shí)也一定要從賬戶(hù)上出金,不能讓自己再逆勢地加倉,只能是削減自己賬戶(hù)的資金。

現在是一個(gè)大數據的、信息化的時(shí)代,有很多研報和第三方平臺,它提供這樣的大數據,只要你愿意研究,一樣可以感悟到基本面的這些東西。

對于黑色系,下游消費的好壞,都可以通過(guò)庫存的多少來(lái)反映,下游消費得好,庫存就少,如果下游沒(méi)消費,自然就在社會(huì )庫存或者鋼廠(chǎng)庫存里面放著(zhù)。

資金的情緒也很重要,比如行情進(jìn)入一個(gè)亢奮的多頭情緒,或者一個(gè)空頭情緒,它往往會(huì )突破這些技術(shù)指標,比如頂背離過(guò)后還可以背離,底背離之后還可以背離。

在任何時(shí)候止盈都是正確的,因為你是賺錢(qián)的。主要是虧損的時(shí)候,一定要把握資金情緒,你要感悟整個(gè)市場(chǎng)的資金情緒。

我第一筆單子入場(chǎng)的時(shí)候,倉位比較小,如果我出現虧損,我一般先觀(guān)望,甚至很多時(shí)候如果覺(jué)得自己的大方向或者基本面判斷沒(méi)出現問(wèn)題,我還會(huì )逆勢加一些倉來(lái)拉低成本,然后滾動(dòng)操作。

如果出現浮盈,我一般是分批止盈的,不是一次性把所有的單子全部走掉。

如果在抄底摸頂的交易中,一旦入場(chǎng)位置對了,你就會(huì )有很好的浮盈,也會(huì )有很好的心態(tài),好比打仗一樣,你占據了很好的地勢、地形,就很容易取得勝利,然后就勢如破竹。

如果浮虧加倉,尤其是你浮虧很大的時(shí)候,加任何一筆倉位都是錯誤的;如果你全是浮盈,你加成100%的滿(mǎn)倉也沒(méi)什么風(fēng)險,因為任何一部分倉位兌現了就都有利潤,然后你就不是滿(mǎn)倉了。

螺紋鋼資金進(jìn)入的量大,博弈得更厲害,所以它有的時(shí)候升貼水情況也更嚴重,有的時(shí)候嚴重升水或嚴重貼水。

在螺紋鋼的近月合約上,現貨的信息有一些幫助,在遠月合約上,主要考慮宏觀(guān)的政策和資金的情緒,此時(shí)現貨的信息很多時(shí)候還是一種誤區。

影響當前商品期貨最主要的宏觀(guān)政策就是供給側和去杠桿,這兩個(gè)是矛盾的,供給側會(huì )造成商品的緊俏,因為你要去掉很多的產(chǎn)能,但是去杠桿對整體的商品資金又有打壓,因為資金面緊張,關(guān)鍵就是如何來(lái)把握這個(gè)博弈度。

(黑色系)下半年我認為是一種大幅波動(dòng)的行情,我不覺(jué)得它會(huì )有單邊的暴漲或者暴跌行情。

(2019年)房地產(chǎn)和高杠桿基本上都已經(jīng),我不敢說(shuō)出清了,但是是穩定了,穩定的情況下,股市才會(huì )有一波好的行情。

在幫助他人的過(guò)程中,自己也是很快樂(lè )的,這就會(huì )形成一個(gè)正能量的反饋,對自己做單是有利的,更快樂(lè )的心態(tài)做單更容易取得勝利。


七禾網(wǎng)1、李總您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您做期貨有7年多的時(shí)間了,當時(shí)是怎樣的機緣巧合,使您進(jìn)入到期貨市場(chǎng)中?


李直:我是一個(gè)老股民,當時(shí)股票不景氣,做股票虧了一些錢(qián)。自己也很刻苦地鉆研各種各樣的技術(shù)指標,還在股票上面寫(xiě)一些函數、小程序。后來(lái)聽(tīng)說(shuō)做期貨是帶了杠桿的,并且它可以做空,而股票只有買(mǎi)了之后價(jià)格上漲才能賺錢(qián),所以我才來(lái)到期貨市場(chǎng)。



七禾網(wǎng)2、您以15萬(wàn)資金進(jìn)入期貨市場(chǎng),用了7年多時(shí)間盈利3000多萬(wàn),并且每年都取得較穩健的收益。您認為您能在較好地控制風(fēng)險的情況下取得較高收益,其中主要是自身哪些方面做得比較好?


李直:一方面,由于自己有做股票的經(jīng)驗,明白期貨不是一種賭博,而是一種投機,投機和賭博有很大的區別。當我剛開(kāi)始15萬(wàn)資金的時(shí)候,我是每一次拿出5萬(wàn)來(lái)學(xué)習,第一份的5萬(wàn)資金是虧掉的,再轉入資金以后,我就沒(méi)怎么虧過(guò),因為我很用心地在學(xué)習。我記得當時(shí)開(kāi)戶(hù)的時(shí)候,工作人員推薦我做豆粕或者玉米這些農產(chǎn)品,行情相對來(lái)說(shuō)要穩定一點(diǎn),我就開(kāi)始做這種豆粕、PTA等品種。我自身能夠有一些小小的成就,主要是心態(tài)比較好,其實(shí)期貨交易就是資金控制下的心態(tài)博弈。如果想要在市場(chǎng)上不被消滅,主要是做好資金的控制,除非遇到那種特別極端的單邊行情,比如說(shuō)像股市暴跌、連續跌停那樣的行情,那時(shí)你是砍不出來(lái)倉的,其他的時(shí)候市場(chǎng)都會(huì )給你砍倉的機會(huì )。還有是心態(tài)的博弈,如果你看對了行情,行情在短期內不一定按照你的預期走,這個(gè)時(shí)候就需要心態(tài)控制,尤其是虧了錢(qián)的時(shí)候,心態(tài)更要控制好。



七禾網(wǎng)3、當前期貨市場(chǎng)的行情節奏變化很快,您覺(jué)得在后續的幾年中,能否繼續保持較低風(fēng)險、較高收益的交易成績(jì)?隨著(zhù)資金規模的不斷增長(cháng),您當前的交易是否存在資金容量瓶頸的問(wèn)題?


李直:當前期貨市場(chǎng)行情節奏確實(shí)有很大的變化,因為進(jìn)入的資金多了,有很多宏觀(guān)資金、券商系資金、產(chǎn)業(yè)資金進(jìn)入,這些資金很多,比如產(chǎn)業(yè)的資金,它依據現貨、產(chǎn)業(yè)的節奏,比如宏觀(guān)的資金,它是以國家宏觀(guān)的節奏來(lái)進(jìn)入市場(chǎng),當然節奏相互之間就會(huì )變化很快。對于在后續幾年能否在較低風(fēng)險下獲得較高收益,我認為盈虧是同源的,高風(fēng)險就代表著(zhù)高收益,低風(fēng)險就代表著(zhù)低收益,不存在低風(fēng)險高收益,因為這是不符合邏輯常識的。


隨著(zhù)資金規模的增長(cháng),資金多了,對自己心理承受上有壓力,如果都是主觀(guān)交易的話(huà),還是有壓力或瓶頸的,所以想嘗試一下程序化交易,但是現在還在慢慢摸索。



七禾網(wǎng)4、在您的交易過(guò)程中,是否有過(guò)最難忘的大賺和大虧經(jīng)歷?您從中收獲的經(jīng)驗或者總結是什么?


李直:在我的交易過(guò)程中,肯定有難忘的大賺和大虧經(jīng)歷。比如去年的橡膠,從13000漲到23000,我都拿住了,而且浮盈加倉,這就是大賺。大虧的經(jīng)歷比如,橡膠在23000見(jiàn)頂的時(shí)候,我沒(méi)及時(shí)撤退,然后一直跌到19000左右我才撤退,因為你不知道趨勢什么時(shí)候會(huì )結束。大虧的經(jīng)歷還有去年在玻璃上的一次交易。我從中收獲的經(jīng)驗就是,如果遇到大虧或者大賺的時(shí)候,一定要出金,無(wú)論是大虧還是大賺都要削減自己的頭寸,大賺時(shí)兌現一部分利潤,大虧時(shí)也一定要從賬戶(hù)上出金,不能讓自己再逆勢地加倉,只能是削減自己賬戶(hù)的資金。



七禾網(wǎng)5、您目前主要交易哪些品種?有些人認為,主觀(guān)手工交易由于精力、專(zhuān)業(yè)程度等原因,應該只交易一個(gè)或者一類(lèi)品種,您是否認同這樣的觀(guān)點(diǎn)?


李直:我目前主要交易螺紋鋼、鐵礦石,交易的品種中工業(yè)品居多,農產(chǎn)品中交易的主要只有豆粕和菜粕。


這個(gè)觀(guān)點(diǎn)我認同,畢竟如果沒(méi)有團隊的話(huà),一個(gè)人的精力是有限的。雖然我自己偶爾也交易其他品種,但主要是在工業(yè)品上面,重點(diǎn)就是在黑色系。



七禾網(wǎng)6、有些人認為,普通散戶(hù)對于基本面的了解是很淺顯片面的,想要全面客觀(guān)地了解基本面是不可能的,而且除了基本面還有資金面、政策面、情緒面等,所以基本面交易不適合普通散戶(hù)。您是否認同這樣的觀(guān)點(diǎn)?


李直:我不認同這樣的觀(guān)點(diǎn)?,F在是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)+的時(shí)代,信息傳播很快,太平洋上的風(fēng)暴,看了美國的衛星云圖,我們散戶(hù)一樣也可以掌握的。現在是一個(gè)大數據的、信息化的時(shí)代,有很多研報和第三方平臺,它提供這樣的大數據,只要你愿意研究,一樣可以感悟到基本面的這些東西。基本面的數據現在并不是個(gè)別公司或者個(gè)人能夠壟斷掉的,因為這是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)+的大數據時(shí)代,情緒面和政策面很容易能夠感悟得到,基本面也是適合普通散戶(hù)的。比如有很多產(chǎn)業(yè)鏈的客戶(hù),自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的,他們更了解基本面,但是也一樣虧錢(qián),那怎么能說(shuō)基本面交易就不適合散戶(hù)?



七禾網(wǎng)7、您的基本面研究體系和邏輯是怎樣的?最主要研究哪些方面?


李直:現在有很多第三方平臺,比如我的鋼鐵等,很多平臺甚至動(dòng)用了衛星和無(wú)人機去給客戶(hù)提供更詳細的基本面信息和研報,你只需要付取一定的費用,甚至很多免費的平臺也做得很好。我主要研究黑色系,因為現在黑色系是國內期貨市場(chǎng)博弈的重心,現在沒(méi)有原油期貨,螺紋鋼、鐵礦石上面博弈比較多,也可以從資金的流入、流出或者交易的持倉量、成交量看出來(lái)。對于黑色系,主要是供給和需求,如果你要研究基本面,肯定要研究供給端,主要是庫存,庫存很關(guān)鍵,下游的消費基本上是一定的,除非遇到特別緊要的打壓,尤其是農產(chǎn)品的下游需求更是固定,也就是說(shuō)主要是看供給端,最近豆粕發(fā)動(dòng)了一波多頭行情,也是天氣出了問(wèn)題導致供給端出問(wèn)題。對于黑色系,下游消費的好壞,都可以通過(guò)庫存的多少來(lái)反映,下游消費得好,庫存就少,如果下游沒(méi)消費,自然就在社會(huì )庫存或者鋼廠(chǎng)庫存里面放著(zhù)。



七禾網(wǎng)8、您的交易中,進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)時(shí)除了依據基本面,是否還會(huì )依據技術(shù)指標、技術(shù)形態(tài)、資金情緒或是其他方面?


李直:止盈和止損的時(shí)候會(huì )依據技術(shù)指標或者資金的情緒,這個(gè)很重要,雖然有的時(shí)候技術(shù)指標和技術(shù)形態(tài)我也會(huì )考慮,但是有時(shí)候資金的情緒也很重要,比如行情進(jìn)入一個(gè)亢奮的多頭情緒,或者一個(gè)空頭情緒,它往往會(huì )突破這些技術(shù)指標,比如頂背離過(guò)后還可以背離,底背離之后還可以背離。我主要根據資金情緒進(jìn)出場(chǎng),尤其是在虧損的額度自己能夠把握的情況下。


技術(shù)指標我主要看均線(xiàn)和K線(xiàn)圖,還有持倉量和成交量,其他的我都不看,我很少看MACD、KDJ等,以前我把這些都看完了、看厭了,最終覺(jué)得沒(méi)意思,現在就是K線(xiàn)圖和均線(xiàn),入場(chǎng)或者止損的話(huà),會(huì )參考均線(xiàn)多一點(diǎn)。



七禾網(wǎng)9、在您的交易體系中,一筆交易入場(chǎng)后如果出現虧損,您是如何止損的?如果出現浮盈,您又是如何止盈的?


李直:我是這樣認為的,在任何時(shí)候止盈都是正確的,因為你是賺錢(qián)的。主要是虧損的時(shí)候,一定要把握資金情緒,你要感悟整個(gè)市場(chǎng)的資金情緒,如果止盈的時(shí)候你把握住了,可以賺得更多,我很多時(shí)候也能夠把握,對于這種賺錢(qián)的頭寸的資金情緒,其實(shí)每個(gè)人都很容易把握,主要是虧損的時(shí)候,自己不愿意承認這個(gè)事實(shí),實(shí)際上是自己內心的煎熬。


我的單子入場(chǎng)的時(shí)候基本上都是按照基本面,我第一筆單子入場(chǎng)的時(shí)候,倉位比較小,如果我出現虧損,我一般先觀(guān)望,甚至很多時(shí)候如果覺(jué)得自己的大方向或者基本面判斷沒(méi)出現問(wèn)題,我還會(huì )逆勢加一些倉來(lái)拉低成本,然后滾動(dòng)操作。如果出現浮盈,我一般是分批止盈的,不是一次性把所有的單子全部走掉,我都是走掉一部分,然后再剩一部分看看又到一個(gè)什么位置,比如又到一個(gè)技術(shù)點(diǎn)位,覺(jué)得可以然后我又再止盈一部分。我從來(lái)不一次止盈完的,所以最終我最后的倉位絕對會(huì )止盈在最高點(diǎn)或最低點(diǎn)。



七禾網(wǎng)10、據我們了解,您有時(shí)也會(huì )進(jìn)行一些類(lèi)似于抄底摸頂的交易,您主要根據哪些方面的判斷,來(lái)進(jìn)行這樣的逆勢交易?逆勢交易中您的倉位是如何控制的?


李直:我大部分的交易都是這種抄底摸頂的,為什么我能夠存活下來(lái)?就是因為這種抄底摸頂才能帶來(lái)暴利,我們在市場(chǎng)中,如果你是一個(gè)散戶(hù),如果你追求穩穩地交易的話(huà),那不如去買(mǎi)基金,買(mǎi)一些好的、無(wú)風(fēng)險的基金。如果你要想賺到大錢(qián),必須要進(jìn)行這種抄底摸頂的交易,因為一旦你抓住了,就會(huì )是一次暴利的機會(huì ),會(huì )讓你的資金增長(cháng)得很快。當然這肯定是有風(fēng)險的,但是你如果在抄底摸頂的交易中,一旦入場(chǎng)位置對了,你就會(huì )有很好的浮盈,也會(huì )有很好的心態(tài),好比打仗一樣,你占據了很好的地勢、地形,就很容易取得勝利,然后就勢如破竹。我很多時(shí)候就是根據基本面加上K線(xiàn)圖,比如說(shuō)頂部的K線(xiàn)圖已經(jīng)連續走不動(dòng)了,放了量,然后又縮量走不動(dòng)了,我一般會(huì )進(jìn)行逆勢操作,逆勢操作的第一筆倉位一般控制在10%左右,主要是取得一個(gè)很好的地勢,相當于我們是一個(gè)伏兵,埋伏在敵人最重要的地勢上面,只要判斷正確了,有了浮盈,你可以逐漸地加大倉位,就是100%的滿(mǎn)倉都無(wú)所謂,因為你都是用浮盈加倉。如果浮虧加倉,尤其是你浮虧很大的時(shí)候,加任何一筆倉位都是錯誤的;如果你全是浮盈,你加成100%的滿(mǎn)倉也沒(méi)什么風(fēng)險,因為任何一部分倉位兌現了就都有利潤,然后你就不是滿(mǎn)倉了。



責任編輯:傅旭鵬
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