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七禾網(wǎng)對話(huà)“逢賭必輸”:交易最忌諱5急

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-07-11 18:53:16 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


逢賭必輸


龔先生,網(wǎng)名“完美人生”,上海人,2003年進(jìn)入股票市場(chǎng),從事期貨交易10年有余,主要操作商品期貨和股指期貨,股指上進(jìn)行波段交易,商品進(jìn)行中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易,基本面分析加波動(dòng)率分析選擇交易品種,嚴格程序化自動(dòng)操作。



精彩觀(guān)點(diǎn):


很多人想通過(guò)交易實(shí)現財富自由,并把它當做自己的全部,全職從事交易,其實(shí)本來(lái)就違背了交易基本原則。


建議所有交易者應該是先把自己的工作穩定,家庭和睦,父母子女照顧好,有一定的年紀和閱歷,心志成熟,財富有一定的積累,拿出20%資金慢慢嘗試,慢慢學(xué)習。有了這些基本條件,交易才有可能長(cháng)期穩定盈利,沒(méi)有捷徑可以走。交易到了一定階段,完全就是控制自己,戰勝自己,如果自己是個(gè)不穩定狀態(tài),何來(lái)穩健交易?


交易最忌諱心急,急著(zhù)賺錢(qián)。手急,急著(zhù)操作。止盈急,急著(zhù)兌現利潤。虧損急,急著(zhù)虧損加倉扳回損失。換品種急,總是覺(jué)著(zhù)另外一個(gè)品種機會(huì )好像更加好。


正確的心態(tài),簡(jiǎn)單說(shuō):“接受虧損,并截斷虧損;接受盈利,并放大盈利”。


把交易當作做上班一樣,淡定一些。


看看大自然,把交易帶來(lái)的焦慮心態(tài)徹底擺脫,體會(huì )萬(wàn)物的變化規律,多去看看其他領(lǐng)域的難題是如果解決的,多接受新生事物。


趨勢還沒(méi)有開(kāi)始前,提前加倉。


判斷強弱主要是觀(guān)察盤(pán)面各個(gè)品種的資金是否異動(dòng),板塊是否有集體動(dòng)作,現貨市場(chǎng)是否都提早開(kāi)始動(dòng)作,各個(gè)交易團隊是否都開(kāi)始加倉交易,這個(gè)需要一些人際圈子,以及基本面的配合。


人的預判能力很難超過(guò)一只猴子。


如果是普通交易者還是不要判斷的好,順勢而為最好,如果是有長(cháng)期經(jīng)驗的專(zhuān)業(yè)交易者,可以少量預判,并且注意進(jìn)場(chǎng)位置。


程序化并不是萬(wàn)能良藥,它是一把厲害的武器,用不好會(huì )把自己弄傷了!


期貨市場(chǎng)還是選趨勢策略比較合理,交易者應該訓練自己的狼性,在沒(méi)有機會(huì )的時(shí)候要沉得住氣,多觀(guān)察市場(chǎng)變化,復合標準的機會(huì )出現時(shí)不要猶豫,該出手時(shí)就出手。


新設計的策略實(shí)盤(pán)前需要多做一些模擬盤(pán)測試,盡可能時(shí)間長(cháng)一些,有些問(wèn)題需要時(shí)間檢驗,然后小資金嘗試,一邊用一邊體會(huì ),看看有沒(méi)有問(wèn)題,再投入使用。


趨勢策略,長(cháng)期震蕩就是死穴;震蕩策略,碰到一次趨勢就嚴重回撤;高頻交易,碰到手續費調整,網(wǎng)絡(luò )延遲,盤(pán)口滑點(diǎn)等。


對于輸贏(yíng)看的很輕,可以正確看待虧損,不再尋找交易圣杯,不再想靠交易暴富,盈利再多也不激動(dòng),虧損以后可以減倉,深刻認識期貨本質(zhì)。



七禾網(wǎng)1、逢賭必輸先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您是怎么走上交易這條路的?您覺(jué)得這條路好走嗎?


逢賭必輸:在接觸程序化交易之前,我全部完全的主觀(guān)交易,前期很失敗,虧損為主,后期慢慢形成了自己的體系和標準,也可以盈利了,但是不穩定。程序化的道路源于一個(gè)朋友的推薦和自己長(cháng)期交易的認知,有幸碰到一個(gè)好老師全心傳授,感覺(jué)是一個(gè)正確的方向。這條路其實(shí)也是一樣很難走,我周邊學(xué)習程序化,實(shí)踐了一段時(shí)間的朋友基本都堅持不下去。


交易這條道路非常不容易,必須把握好每個(gè)環(huán)節,一個(gè)環(huán)節做得不好,或者心態(tài)沒(méi)控制好,就會(huì )讓你出局,而且是沒(méi)有后悔藥吃。很多人想通過(guò)交易實(shí)現財富自由,并把它當做自己的全部,全職從事這個(gè)行業(yè),其實(shí)本來(lái)就違背了交易基本原則,使自己的操作變形,該有的控制都沒(méi)有了,結果可想而知。建議所有交易者應該是先把自己的工作穩定,家庭和睦,父母子女照顧好,有一定的年紀和閱歷,心志成熟,財富有一定的積累,拿出20%資金慢慢嘗試,慢慢學(xué)習。有了這些基本條件,交易才有可能長(cháng)期穩定盈利,沒(méi)有捷徑可以走。交易到了一定階段,完全就是控制自己,戰勝自己,如果自己是個(gè)不穩定狀態(tài),何來(lái)穩健交易?這些話(huà)是我多年總結的經(jīng)驗,也是交易者成功的必須條件。



七禾網(wǎng)2、您又是什么時(shí)候開(kāi)始接觸程序化交易的?如何看待程序化交易和主觀(guān)交易?


逢賭必輸:程序化研究了7年,程序化交易和主觀(guān)交易區別主要是機器執行比人工執行更加可靠,減少了人的情緒干擾因素,但是人本身也會(huì )干擾程序執行;而主觀(guān)交易到了一定境界,也是按照一個(gè)或者幾個(gè)固定模式去長(cháng)期嚴格執行,其實(shí)和程序化有些相似之處,一定角度來(lái)說(shuō)是相似的。很多程序化交易高手后期反而使用人工半程序化。




七禾網(wǎng)3、您操作的賬戶(hù)“逢賭必輸”,從名字上可以看出您對賭博有比較深的理解,就您看來(lái),交易應該怎么避免賭博心態(tài)?


逢賭必輸:交易最忌諱心急,急著(zhù)賺錢(qián)。手急,急著(zhù)操作。止盈急,急著(zhù)兌現利潤。虧損急,急著(zhù)虧損加倉扳回損失。換品種急,總是覺(jué)著(zhù)另外一個(gè)品種機會(huì )好像更加好。這些現象都是賭博心態(tài),一旦帶著(zhù)這些情緒交易,基本是輸光為止的結局,所以我用這個(gè)“逢賭必輸”做為自己的賬戶(hù)名,就是時(shí)時(shí)刻刻提醒自己,千萬(wàn)不要有賭博心態(tài)。


正確的心態(tài),簡(jiǎn)單說(shuō):“接受虧損,并截斷虧損;接受盈利,并放大盈利”。不驕不躁,把交易當作做上班一樣,淡定一些,它是人生的一個(gè)組成部分,而且應該看輕這件事,不要放到太重要的位置上。甚至忘記它,把寶貴的時(shí)間用于陪伴家人,多一點(diǎn)興趣愛(ài)好,走出交易,恢復正常的人生,功夫在寺外!看看大自然,體會(huì )萬(wàn)物的變化規律,把交易帶來(lái)的焦慮心態(tài)徹底擺脫,多去看看其他領(lǐng)域的難題是如果解決的,多接受新生事物。



七禾網(wǎng)4、近半年,您這個(gè)賬戶(hù)凈值拉升很快,請問(wèn)是做了哪些品種?為什么選擇這些品種?


逢賭必輸:近期黑色系趨勢明顯,我也在這個(gè)板塊獲利不少,我選擇的原因也是這些品種符合我的標準,波動(dòng)率比較大,基本面也是符合產(chǎn)生大行情的條件。除了黑色系的品種,還有橡膠也不錯,每個(gè)時(shí)期都會(huì )有變化,關(guān)鍵看你的策略適合哪些品種。



七禾網(wǎng)5、從大趨勢來(lái)看,您對這些品種如何分析判斷?


逢賭必輸:主觀(guān)判斷大趨勢,不是我的強項。我主要是看品種波動(dòng)特性。



七禾網(wǎng)6、您認為“交易的本質(zhì)就是風(fēng)險管理”,請問(wèn)對于單個(gè)品種,您是如何設置止損的?對于整個(gè)賬戶(hù),您是如何控制虧損風(fēng)險的?


逢賭必輸:止損和止盈主要是看波動(dòng)情況,波動(dòng)幅度,合理科學(xué)的止損是控制風(fēng)險最好辦法。利用程序化軟件做止損和止盈測試,得到的參數尋找合適的,可以采用統計學(xué)中常用的正態(tài)分布圖。



七禾網(wǎng)7、最近行情波動(dòng)很大,很多程序化的賬戶(hù)都出現了比較大的回撤,您的賬戶(hù)卻還是盈利的,請問(wèn)是什么原因?您是怎么控制賬戶(hù)的回撤?


逢賭必輸:很多程序化都是趨勢跟蹤,我是趨勢還沒(méi)有開(kāi)始前,提前加倉,但是這需要一些盤(pán)感,純粹的程序化無(wú)法做到,這可能是長(cháng)期觀(guān)察盤(pán)面的經(jīng)驗,如果判斷錯了,我也會(huì )及時(shí)糾正的,但是一定是提前抓機會(huì ),否則漲起來(lái)了再追肯定就沒(méi)有優(yōu)勢了,還容易虧損。


我控制回撤方法,主要是長(cháng)短結合,尋找有利的,并且虧損不多的機會(huì )入場(chǎng),減少損失!



七禾網(wǎng)8、您表示沒(méi)有能力斷漲跌,但可以判斷強弱,請問(wèn)您是從哪幾方面來(lái)判斷品種的強弱?


逢賭必輸:判斷強弱主要是觀(guān)察盤(pán)面各個(gè)品種的資金是否異動(dòng),板塊是否有集體動(dòng)作,各個(gè)交易團隊是否都開(kāi)始加倉交易,這個(gè)需要一些圈子,以及基本面的配合。


責任編輯:李燁
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