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對話(huà)程智斌:只看分時(shí)圖/成交量/盤(pán)口 八年不變

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-07-11 16:49:21 來(lái)源:七禾網(wǎng)

    七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



程智斌:網(wǎng)名期海任我行,山東人,80后,愛(ài)玩魔獸,炒過(guò)權證,現專(zhuān)注于期貨市場(chǎng)短線(xiàn)操作,日內高頻交易高手。國內難得一見(jiàn)的盤(pán)感型交易員,在國內期貨實(shí)盤(pán)比賽中曾獲優(yōu)異成績(jì),盤(pán)感極強,往往能預知價(jià)格短期走勢,頻繁進(jìn)出場(chǎng),最好的交易記錄是在股指上市之初的三個(gè)月用50萬(wàn)賺了500萬(wàn)。


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

第一是想以小博大,第二是覺(jué)得這個(gè)行業(yè)(金融行業(yè))里機會(huì )還是很多,而且很公平。

期貨市場(chǎng)最吸引我的肯定是暴利,而且交易規則很適合我,快進(jìn)快出。

我的辦法是今年如果拿一百萬(wàn)做,就不斷盈利出金,所以雖然我滿(mǎn)倉進(jìn)出但是實(shí)際上對總資金來(lái)說(shuō)沒(méi)什么風(fēng)險。

我只用了七天(實(shí)現了持續盈利),沒(méi)有師傅帶全靠自己摸索。

我所有的手法都是從生活中感悟到的,比如有時(shí)候看一部電視劇、散個(gè)步就能想到一套方法。

我在這個(gè)市場(chǎng)運氣真的很好,基本上沒(méi)交過(guò)什么學(xué)費,五天就從2000賺到了70000。

這個(gè)經(jīng)歷(虧損)給我最大的感觸就是盈利出金。

核心是止損,保住本金是最重要的。

穩定盈利就是贏(yíng)在勝率和贏(yíng)在盈虧比兩個(gè)途徑,我是屬于勝率派,勝率大概在62%左右。

我操盤(pán)時(shí)就把交易當做是游戲,基本上不會(huì )因為虧錢(qián)就停下來(lái)不做。

日內炒單:第一是要靈活,反應要快。第二是要勤奮。第三是要有一顆想當明星的心,一定要高標準要求自己。

盤(pán)感就是要多看圖形,多看盤(pán)口的的變化,多看多想多練才會(huì )有盤(pán)感。

我其實(shí)是一個(gè)執行力很差的人,不然我現在的財富可能要比實(shí)際的高很多。

最好的入場(chǎng)點(diǎn)就是起爆點(diǎn)。

圖形和盤(pán)口看多了,兩者能產(chǎn)生共鳴時(shí)起爆點(diǎn)就來(lái)了。

我不設任何的止損止盈,就看當時(shí)的心情。

一個(gè)單子在我手里不會(huì )超過(guò)五分鐘,超過(guò)五分鐘我會(huì )覺(jué)得非常難受,就是在浪費時(shí)間,不管是賺是虧我都會(huì )走掉。

我八年中只用三招定天下,從股票、權證到商品期貨、股指期貨這么多市場(chǎng),八年間一直都能用。

我看的東西是永遠不變的,分時(shí)圖形不變,成交量不變,盤(pán)口不變。

短線(xiàn)切忌影響市場(chǎng),當你影響到市場(chǎng)的時(shí)候一定會(huì )被別人吃掉,所以我自己一旦覺(jué)得資金大了就不斷往外撤資金。

我認為今年對于我們做高頻的人來(lái)說(shuō)是非常困難的一年,市場(chǎng)流動(dòng)性不強,合約保證金高,手續費高,國家對投機監管?chē)绤?,所以今年我只要活下?lái)以后就不會(huì )有大問(wèn)題了。

我最多連續賺了17天,每天都是20%、30%這么賺。

不要去想前一天的交易,多想想美好的事情。

現在市場(chǎng)規則的變動(dòng)主要就是針對我們做高頻的人,真正做趨勢的人無(wú)所謂這些變化,短線(xiàn)波段都無(wú)所謂。

A股要盤(pán)整,至少要五六年吧,所以我現在就一年賺到20%就遠離股市。


期海任我行(程智斌)將于近期在【中國好盤(pán)手直播間】與廣大投資者見(jiàn)面,詳情請關(guān)注中國好盤(pán)手直播間頻道7hcn.haohan360.tv


七禾網(wǎng)1、程智斌您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您大學(xué)時(shí)期學(xué)習的是電子商務(wù)專(zhuān)業(yè),畢業(yè)后為何會(huì )投身于投資市場(chǎng),期貨行業(yè)最吸引您的是什么?


程智斌:投身于投資市場(chǎng)就是想賺錢(qián)。剛畢業(yè)時(shí)家里經(jīng)濟條件也不行,我父親讓我去寶鋼的廠(chǎng)里工作當辦事員,一個(gè)月賺三千多。當時(shí)我就跟父親商量,這樣拿固定工資也少,想買(mǎi)房子太難了。雖然那時(shí)候房子也不貴就一萬(wàn)不到一平,但是這樣也買(mǎi)不起。所以我就開(kāi)始想做金融行業(yè)。第一是想以小博大,第二是覺(jué)得這個(gè)行業(yè)里機會(huì )還是很多,而且很公平。


剛進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候我先做股票,再做權證,我的第一桶金就是權證上挖到的,從2000元入市開(kāi)始慢慢賺到錢(qián),所以起點(diǎn)也是很低。我從2012年開(kāi)始做期貨,期貨市場(chǎng)最吸引我的肯定是暴利,而且交易規則很適合我,快進(jìn)快出,不像股票要T+1。暴利和風(fēng)險肯定是并存的,但是我的辦法是今年如果拿一百萬(wàn)做,就不斷盈利出金,所以雖然我滿(mǎn)倉進(jìn)出但是實(shí)際上對總資金來(lái)說(shuō)沒(méi)什么風(fēng)險。



七禾網(wǎng)2、您學(xué)日內炒單,從開(kāi)始學(xué)習到能夠持續盈利,用了多長(cháng)時(shí)間?有沒(méi)有印象較為深刻的教訓或者轉折點(diǎn)?


程智斌:我只用了七天,沒(méi)有師傅帶全靠自己摸索。那時(shí)有個(gè)新浪UC論壇,聊天室里大概四五百人,我就進(jìn)去聽(tīng)大家聊天來(lái)學(xué)習,把從他們身上學(xué)到的東西融入進(jìn)自己的交易手法里。在這七天里我悟了很多大的道理,想通之后覺(jué)得這個(gè)市場(chǎng)其實(shí)不是很難,我所有的手法都是從生活中感悟到的,比如有時(shí)候看一部電視劇、散個(gè)步就能想到一套方法。剛開(kāi)始時(shí)除了交易時(shí)間,我收盤(pán)后就一直在想方法,所有精力都集中在這里,所以平時(shí)生活中很多事情也能聯(lián)想到交易上的策略或者心得。


我在這個(gè)市場(chǎng)運氣真的很好,基本上沒(méi)交過(guò)什么學(xué)費,五天就從2000賺到了70000。從70000再慢慢虧到2000,再起來(lái),所以我所有的投入就是這2000。2007年大學(xué)剛畢業(yè)24歲,我不會(huì )花兩三年時(shí)間學(xué),這樣太浪費時(shí)間了,而且我起點(diǎn)又低,2000就算翻一百倍才二十萬(wàn)。


較為深刻的教訓肯定有,印象深刻的一次是我空了焦炭滿(mǎn)倉過(guò)夜。我賭當天QE3不會(huì )推,結果推了,所以第二天漲停開(kāi)盤(pán),一晚上損失了將近三百萬(wàn)。這個(gè)經(jīng)歷給我最大的感觸就是盈利出金。我當時(shí)大部分資金都在里面,又是重倉隔夜,這就是血的教訓。雖然現在我還是會(huì )犯這個(gè)問(wèn)題,但是目前大部分資金在股市,所以也不怕,即使(期貨上)暴倉兩三次我也還是能再入金做?,F在我做期貨也沒(méi)有什么壓力,不斷出金做做股票,追求穩定盈利。我的期貨賬戶(hù)收益率很高但其實(shí)對我總資金來(lái)說(shuō)也不算什么。



七禾網(wǎng)3、您認為日內炒單盈利模式的核心是什么?如何實(shí)現穩定盈利?


程智斌:核心是止損,保住本金是最重要的。穩定盈利就是贏(yíng)在勝率和贏(yíng)在盈虧比兩個(gè)途徑,我是屬于勝率派,勝率大概在62%左右。



七禾網(wǎng)4、您曾在股指上市之初的三個(gè)月用50萬(wàn)賺了500萬(wàn),當時(shí)的心態(tài)和方法上與現在盈利時(shí)有什么不同?那段“傳奇”經(jīng)歷也被很多媒體報道,對您后來(lái)的交易生涯產(chǎn)生了什么影響嗎?


程智斌:當時(shí)我的心情其實(shí)很平和。我父親也在做股票,我經(jīng)常會(huì )和他聊天,我父親跟我說(shuō)要享受過(guò)程,不要直接去享受結果。他當時(shí)問(wèn)我,你覺(jué)得現在給你幾個(gè)億有意思嗎?沒(méi)有任何意義。結果我們都可以看得到,像我現在的盈利方式,資金過(guò)億也只是時(shí)間問(wèn)題,但是更重要的是享受過(guò)程中的體驗。所以當時(shí)我從50萬(wàn)做到500萬(wàn)也沒(méi)有特別驕傲狂妄的心態(tài)。當時(shí)報道其實(shí)也不是很多,我也很費解為什么一個(gè)月翻兩三倍的也有人采訪(fǎng),我翻了十幾倍也沒(méi)人采訪(fǎng)我(笑)。



七禾網(wǎng)5、就您看來(lái),對一個(gè)操盤(pán)手來(lái)說(shuō),參加大賽是“利大于弊”還是“弊大于利”?


程智斌:這還是要看個(gè)人。對我來(lái)說(shuō)參不參賽都一樣,不會(huì )影響交易手法。很多盤(pán)手可能參賽和平時(shí)的資金管理、交易策略都有些區別,但是我都是自有資金在交易,所以不可能為比賽改變什么,畢竟主要還是自己賺錢(qián)為先。該怎么操作就怎么操作,還是自己一貫的風(fēng)格,也不會(huì )因為參賽對自己心態(tài)上有影響。



七禾網(wǎng)6、據了解,您還比較喜歡電子游戲,期貨和玩其他電子游戲有什么相似之處?對于交易您也是用一種游戲的心態(tài)來(lái)對待的嗎?


程智斌:游戲是用來(lái)練手速、練反應。玩游戲的人都知道有一種手法叫“微操”,微操玩的好的話(huà)游戲就玩的很溜,說(shuō)明人反應和手速很快,但是很難。我操盤(pán)時(shí)就把交易當做是游戲,基本上不會(huì )因為虧錢(qián)就停下來(lái)不做。



七禾網(wǎng)7、眾所周知培養日內炒單的人才的成功率很低,有時(shí)幾十個(gè)人里都不一定能培養出一兩個(gè)高手來(lái)。就您看來(lái),什么樣的人才能做日內炒單?


程智斌:第一是要靈活,反應要快。我也帶過(guò)人,反應慢真的是不行,有時(shí)候就差一秒,就會(huì )造成我是賺錢(qián)的他是虧錢(qián)的結果,一來(lái)一去其實(shí)已經(jīng)相差很多了。第二是要勤奮。第三是要有一顆想當明星的心,一定要高標準要求自己。別人能做到的我也一定能做到,就看我想不想去做,有沒(méi)有能力去做了。



七禾網(wǎng)8、幾年來(lái),您以網(wǎng)名“期海任我行”參加了國內多次期貨實(shí)盤(pán)交易比賽,成績(jì)幾乎都是名列前茅,為自己創(chuàng )出了“盤(pán)感型”手工炒單交易員的名聲。在您看來(lái)“盤(pán)感”需要怎樣培養?在盤(pán)前盤(pán)后需要做哪些方面的功課? 


程智斌:盤(pán)感就是要多看圖形,多看盤(pán)口的的變化,多看多想多練才會(huì )有盤(pán)感。但是這也是需要一點(diǎn)天賦,對價(jià)格的波動(dòng)要敏感。



七禾網(wǎng)9、有人說(shuō),天賦再好,沒(méi)有紀律也肯定做不好炒單。您個(gè)人有什么鐵的紀律嗎?


程智斌:我其實(shí)是一個(gè)執行力很差的人,不然我現在的財富可能要比實(shí)際的高很多。有時(shí)我也管不住自己的手,每個(gè)人都喜歡去湊個(gè)整,盈利差一千就到十萬(wàn),就會(huì )想去湊個(gè)整,可是每次都是因為這一千塊錢(qián)損失了十萬(wàn),甚至再虧十萬(wàn)。還有個(gè)原因是我有時(shí)候靜不下來(lái),這也會(huì )影響到我的紀律。人都是有弱點(diǎn),我認為我的弱點(diǎn)就是在這兒,如果紀律性很好的話(huà)我的回撤會(huì )很低,降到10%以下。但是我現在60%、70%的回撤都是隔夜造成的,比如今天鐵礦石漲停,在漲停價(jià)開(kāi)多單后因為結算價(jià)低導致賬戶(hù)看起來(lái)回撤肯定很大,別人看到這樣的回撤就覺(jué)得很?chē)樔恕?/p>



責任編輯:韓奕舒
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