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對話(huà)藍海英雄TenaciousZ:節奏好的時(shí)候不需要控制頻率

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-06-23 14:56:28 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


TenaciousZ:

浙江諸暨人,日內手工高頻交易,第七屆藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽參賽僅一個(gè)月就獲得年度總凈值第六名。

    


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

做股票的時(shí)候喜歡盯著(zhù)盤(pán)面看,就耐不住寂寞,T+1感覺(jué)太漫長(cháng),就選擇了往期貨方面靠,因為可以當天買(mǎi)賣(mài)多空,比較自由。

年輕人如果沒(méi)參與過(guò)市場(chǎng),可以不做就盡量不做唄。

主要這個(gè)市場(chǎng)里面賺錢(qián)少數,虧錢(qián)多數。如果喜歡做那就多復盤(pán)多和自己交流。

但是每次有單子看到盤(pán)口跳動(dòng)就不舒服,賺了想走,虧了也想走,根本拿不住。

盤(pán)面變化萬(wàn)千,止損也是司空見(jiàn)慣的事,但虧損總會(huì )影響心態(tài),如果把控不好就會(huì )分分鐘斷崖式地虧損。所以情緒管理會(huì )比較重要。

我不看指標,一個(gè)是因為感覺(jué)指標會(huì )滯后,二是我水平不夠還不會(huì )看指標。我做這種行情一般是記盤(pán)口,心中會(huì )默念價(jià)格,有點(diǎn)不太會(huì )描述,就是腦中能有一個(gè)tick圖一樣的感覺(jué)吧可能。

至于盤(pán)感對于交易而言,我覺(jué)得如果是做炒單的話(huà)還是比較重要的。有時(shí)候出現諸如秒殺行情會(huì )有預感、如果反向單會(huì )砍得快、能減少損失。也會(huì )有機會(huì )把握到即刻反轉的行情。

但如果依賴(lài)盤(pán)感也會(huì )有不好的,比如在橫盤(pán)震蕩的時(shí)候會(huì )有假的動(dòng)靜總感覺(jué)要突破了,做進(jìn)去很容易被消耗。

節奏好的時(shí)候不需要控制頻率,節奏不好的時(shí)候就得控制頻率,可以設置最大虧損額度,超過(guò)了就關(guān)賬戶(hù),研究行情??幢P(pán)口實(shí)在忍不住就關(guān)行情軟件。

頻繁交易好不好我不好評價(jià),但是炒單有許多人低回撤資金穩步上升。

接受止損應該是一個(gè)難關(guān),因為不順的時(shí)候得砍很多次,心理肯定會(huì )有負面情緒。如果情緒爆發(fā)就可能毀了一天的交易。

砍一個(gè)價(jià)位需要盈利兩個(gè)價(jià)位,砍越多壓力會(huì )越大,而往往砍比盈利要容易的多,所以控制住了虧損,會(huì )有助于盈利。

止損猶豫很正常,我一般會(huì )砍了后有豐富的心理活動(dòng):這下好了需要再賺好多個(gè)價(jià)位才能回來(lái)了,這好難,要是早點(diǎn)砍就簡(jiǎn)單多了。這樣思想工作做多了自然而然該砍就會(huì )砍了。

個(gè)人覺(jué)得能控制回撤穩定也能獲得可觀(guān)的利潤。

我個(gè)人覺(jué)得做交易不辛苦,反而做最多的日子最開(kāi)心。好像有種病態(tài)心理就是不賺錢(qián)都行,讓我多刷刷單子就行。

散戶(hù)和機構不一定是對手盤(pán),機構和機構反而容易成為對手盤(pán),個(gè)人拙見(jiàn)。



七禾網(wǎng)1:  TenaciousZ您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您目前26歲,做期貨已經(jīng)三年,也就是您大學(xué)畢業(yè)就開(kāi)始做期貨了,請問(wèn)當初是怎么接觸期貨的?又為什么決定要做期貨?


TenaciousZ:讀大學(xué)的時(shí)候對股票比較感興趣,就去研究股票,開(kāi)始也喜歡研究各種技術(shù)指標看各種書(shū),其中最喜歡江恩,因為他似乎總能預測到很厲害的樣子。他也有寫(xiě)關(guān)于商品的書(shū),就了解到了期貨。做股票的時(shí)候喜歡盯著(zhù)盤(pán)面看,就耐不住寂寞,T+1感覺(jué)太漫長(cháng),就選擇了往期貨方面靠,因為可以當天買(mǎi)賣(mài)多空,比較自由。



七禾網(wǎng)2:除了期貨之外,您沒(méi)有從事過(guò)其他工作。很多年輕人,熱衷于嘗試不同的工作,體會(huì )不同的生活。您作為一名90后,有沒(méi)有想過(guò)要嘗試其他工作?您是否會(huì )覺(jué)得期貨枯燥無(wú)聊?


TenaciousZ:像我一般做期貨的時(shí)候都會(huì )盯著(zhù)盤(pán)面感覺(jué)看盤(pán)口也很有意思不會(huì )覺(jué)得枯燥無(wú)聊。我并沒(méi)有做過(guò)別的工作,因為一般工作都需要和別人打交道,而我性格比較內向,不善于人際交往,所以還是比較喜歡專(zhuān)注期貨。



七禾網(wǎng)3:隨著(zhù)越來(lái)越多的年輕人涌入股票和期貨市場(chǎng),也引起了廣泛的關(guān)注,您對剛入期市的年輕朋友有什么建議?


TenaciousZ:年輕人如果沒(méi)參與過(guò)市場(chǎng),可以不做就盡量不做唄。主要這個(gè)市場(chǎng)里面賺錢(qián)少數,虧錢(qián)多數。如果喜歡做那就多復盤(pán)多和自己交流。交易就是一個(gè)面對自我戰勝自我的過(guò)程,有時(shí)候會(huì )反人性。所以要多和自己交流。



七禾網(wǎng)4:您的交易風(fēng)格是日內手工高頻交易,也就是俗稱(chēng)的炒單,是否嘗試過(guò)其他風(fēng)格?最終選擇做炒單的原因是什么?


TenaciousZ:一開(kāi)始并不知道炒單,也是從書(shū)上學(xué)做波段。但是每次有單子看到盤(pán)口跳動(dòng)就不舒服,賺了想走,虧了也想走,根本拿不住。機緣巧合在網(wǎng)上看到還有炒單這種做法,就想學(xué)習下,往這方面靠。我個(gè)人格局比較小。選擇做炒單的原因也是感覺(jué)這個(gè)是最簡(jiǎn)單的。



七禾網(wǎng)5:您認為手工交易與程序化交易相比,主要的優(yōu)缺點(diǎn)在哪里?以后是否會(huì )考慮采用程序化交易?


TenaciousZ:手工交易有主觀(guān)判斷,而經(jīng)驗豐富以后主觀(guān)判斷往往能減少一些虧損,比如假突破什么的,當然主觀(guān)容易判斷失誤,可能會(huì )影響盈利。程序化不受情緒影響,比較客觀(guān)。如果以后資金量很大,也會(huì )需要分配一些程序化的。前提是能想到并實(shí)現一個(gè)當前較好的模型。



七禾網(wǎng)6:做期貨炒單,需要長(cháng)久的練習,細心與膽量缺一不可。您認為要做好炒單最重要的素質(zhì)是什么?為什么?


TenaciousZ:心理情緒應該是最重要的。因為單子做多了就會(huì )有一些感覺(jué),下單都會(huì )比較自然。但是盤(pán)面變化萬(wàn)千,止損也是司空見(jiàn)慣的事,但虧損總會(huì )影響心態(tài),如果把控不好就會(huì )分分鐘斷崖式地虧損。所以情緒管理會(huì )比較重要。



七禾網(wǎng)7:有人說(shuō)學(xué)會(huì )看盤(pán)口語(yǔ)言是手工高頻盈利的重點(diǎn),您是否認同這個(gè)觀(guān)點(diǎn)?為什么?


TenaciousZ:這個(gè)看個(gè)人做法,有人是盤(pán)口有人會(huì )用指標有人會(huì )用k線(xiàn)組合。我個(gè)人習慣盤(pán)口,所以格局小。格局小會(huì )是一種障礙,如果能有大一點(diǎn)的格局現在這種寬幅震蕩行情其實(shí)也是有利可圖的??朔脑?huà)就涉及到轉型的問(wèn)題,不是一蹴而就的,需要慢慢摸索。也就是把周期放得長(cháng)一點(diǎn)。



七禾網(wǎng)8:您喜歡行情振幅大,盤(pán)口連續,快速的行情,請問(wèn)您是如何抓住這樣的行情的?您交易時(shí)主要看哪幾個(gè)指標?能否舉例說(shuō)明。


TenaciousZ:我不看指標,一個(gè)是因為感覺(jué)指標會(huì )滯后,二是我水平不夠還不會(huì )看指標。我做這種行情一般是記盤(pán)口,心中會(huì )默念價(jià)格,有點(diǎn)不太會(huì )描述,就是腦中能有一個(gè)tick圖一樣的感覺(jué)吧可能。然后做法就和波段差不多,順勢回調接或者感覺(jué)勢不足踩點(diǎn)掏底蓋帽。



七禾網(wǎng)9:短線(xiàn)交易是比較易入門(mén)的交易手法,很多人認為炒單應該做大量的練習,熟悉節奏,培養盤(pán)感,您認為做炒單,盤(pán)感是否重要?如何培養自己的盤(pán)感?


TenaciousZ:能做的時(shí)候我一天一般都做成百上千個(gè)來(lái)回,堅持一段時(shí)間應該能有一點(diǎn)盤(pán)感吧。至于盤(pán)感對于交易而言,我覺(jué)得如果是做炒單的話(huà)還是比較重要的。有時(shí)候出現諸如秒殺行情會(huì )有預感、如果反向單會(huì )砍得快、能減少損失。也會(huì )有機會(huì )把握到即刻反轉的行情。但如果依賴(lài)盤(pán)感也會(huì )有不好的,比如在橫盤(pán)震蕩的時(shí)候會(huì )有假的動(dòng)靜總感覺(jué)要突破了,做進(jìn)去很容易被消耗。



七禾網(wǎng)10:就您自己來(lái)說(shuō),您做交易時(shí),一般一天多少個(gè)來(lái)回?最多的時(shí)候一天會(huì )交易多少次?


TenaciousZ:我最多的時(shí)候做pp應該是1000個(gè)來(lái)回左右吧,做股指最多一天700個(gè)來(lái)回左右。



七禾網(wǎng)11:手工高頻交易都會(huì )有最大資金容量的瓶頸,就您目前而言,最大的資金容量是多少?達到這個(gè)瓶頸之后,您有什么突圍計劃?


TenaciousZ:這個(gè)瓶頸會(huì )有,但是我還沒(méi)達到這個(gè)階段,就已經(jīng)各種被限制了。去年股指做了一個(gè)月左右就被限制,pp做了2個(gè)月左右手續費就開(kāi)始調高,需要3個(gè)價(jià)位補平,我個(gè)人覺(jué)得刷是完全刷不了了,就暫時(shí)沒(méi)做?,F在也比較迷茫不知道做什么品種。



七禾網(wǎng)12:市場(chǎng)中有部分交易者認為“頻繁交易是短線(xiàn)交易的一個(gè)死穴”,請問(wèn)您是如何看待頻繁交易的?您是控制自己的頻率的?


TenaciousZ:節奏好的時(shí)候不需要控制頻率,所以一天最高也能打這么多的來(lái)回。節奏不好的時(shí)候就得控制頻率,可以設置最大虧損額度,超過(guò)了就關(guān)賬戶(hù),研究行情??幢P(pán)口實(shí)在忍不住就關(guān)行情軟件。

頻繁交易好不好我不好評價(jià),但是炒單有許多人低回撤資金穩步上升。



七禾網(wǎng)13:您說(shuō)每日盈利要看市場(chǎng)情況,若虧損到達一定程度都會(huì )控制或是停止交易。您在盤(pán)中是如何面對回撤,設置止損的?請談一談您對止損的看法。


TenaciousZ接受止損應該是一個(gè)難關(guān),因為不順的時(shí)候得砍很多次,心理肯定會(huì )有負面情緒。如果情緒爆發(fā)就可能毀了一天的交易。

我止損的設置比較隨性,憑感覺(jué)。但商品一般是平跑或一兩個(gè)價(jià)位。因為再砍大就比較難扳回來(lái)。砍一個(gè)價(jià)位需要盈利兩個(gè)價(jià)位,砍越多壓力會(huì )越大,而往往砍比盈利要容易的多,所以控制住了虧損,會(huì )有助于盈利。


責任編輯:黃榮益
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