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七禾網(wǎng)對話(huà)“90后”陳開(kāi):我站在了巨人的肩膀上

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-02-16 20:55:40 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


陳開(kāi) 昵稱(chēng):doggod131


男,1990年出生,浙江寧波人,現居上海,從事期貨交易3年,主要做日內短線(xiàn)程序化交易,專(zhuān)做三大股指。在七禾網(wǎng)私募排行榜,陳開(kāi)操作的賬戶(hù)“doggod131”不到一年半的時(shí)間累積盈利1000多萬(wàn)。


“doggod131”賬戶(hù)凈值曲線(xiàn)


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

我們國內正處在量化交易快速發(fā)展的一個(gè)階段,我也比較早地接觸到程序化交易,站在了巨人的肩膀上,也正好經(jīng)歷了一波比較牛的行情,因此積累了一些財富。

做期貨其實(shí)是一個(gè)比較殘酷的工作,會(huì )承受比較大的壓力,有時(shí)候不得不面對一些殘酷的現實(shí)。

希望新人是因為對交易本身有興趣才參與進(jìn)來(lái),而不單純是想獲得財富,這樣可能成功率會(huì )比較高。

人天生是不理性的,很容易被短期結果導向,有時(shí)候堅持正確的做法卻遇到凈值不斷下降,就很容易懷疑自己,很難不過(guò)度修改程序。

策略之所以雷同是因為一個(gè)理念有時(shí)候能衍生出很多相似的想法。

我覺(jué)得能針對市場(chǎng)中存在的一些可以利用的事實(shí)的策略更有可能在期貨市場(chǎng)中生存下來(lái)。

一般市面上能接觸到的策略,通常都要自己再做一些細化和測試,有許多就能作為一個(gè)比較好的策略了。

任何策略都肯定有無(wú)法避免的黑天鵝行情,只要黑天鵝行情的概率低到可以接受的程度就可以了。

市場(chǎng)是動(dòng)態(tài)的,每個(gè)策略都是針對市場(chǎng)的一些特點(diǎn)進(jìn)行的,這些特點(diǎn)消失的時(shí)候策略就會(huì )失效。

現在成交量小了,一些做高頻交易的人都退出了市場(chǎng),日內趨勢反而會(huì )比較的平滑,每手的收益其實(shí)還是和原來(lái)差不多的。

策略除了關(guān)注核心以外,對一些特殊情況的應對也是比較值得去揣摩的。

做程序化交易主要的紀律是不能隨意地修改策略,一定是在事先定好的規則下去修改,盡量把問(wèn)題放在做之前就考慮清楚。

一般一個(gè)策略在某個(gè)品種上都會(huì )有一個(gè)資金容量,多品種交易可以極大地擴充一個(gè)策略的資金容量,同時(shí)也可以有效地減小回撤。

我現在也不敢確信我能在市場(chǎng)中長(cháng)久生存,在我看來(lái),想來(lái)長(cháng)久生存可能需要更理性地看待市場(chǎng),而不是感情用事。

德州撲克和期貨都屬于人與人之間的零和博弈,具有很多相似性,盡管從技術(shù)層面上講德州撲克和做交易是完全不同的,但是從心理層面上講,這兩者實(shí)際上是很接近的。

(德州撲克)參與者都是要權衡風(fēng)險與收益,同時(shí)短期的結果又往往具有很強的隨機性,要求參與者能非常理性地評估運氣與實(shí)力。

我們的核心競爭力我認為是凝聚力。



七禾網(wǎng)1:陳開(kāi)先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您在七禾網(wǎng)私募排行榜上的賬戶(hù)“doggod131”從2014年9月29日交易至今,累積凈值5.89,累積盈利1000多萬(wàn)。請問(wèn),在交易過(guò)程中有哪些讓您印象深刻的行情?您覺(jué)得你能造就“千萬(wàn)身家90后”的主要原因是什么?


陳開(kāi):我2007年之后才接觸資本市場(chǎng)的,所以2014年下半年起的這一波牛市是我經(jīng)歷的第一波牛市,包括之后的股災,千股跌停,總得來(lái)說(shuō)去年的行情對我來(lái)說(shuō)都是印象深刻的,預計也是近幾年中比較“動(dòng)蕩”的一年。


之所以能獲得這么好的成績(jì),是因為我們國內正處在量化交易快速發(fā)展的一個(gè)階段,我也比較早地接觸到程序化交易,站在了巨人的肩膀上,也正好經(jīng)歷了一波比較牛的行情,因此積累了一些財富,所以運氣也占了一部分原因。



七禾網(wǎng)2:您大學(xué)就開(kāi)始接觸期貨,當初是什么原因讓您接觸期貨并了解期貨的?


陳開(kāi):讀大學(xué)的時(shí)候其實(shí)并不是金融方面的專(zhuān)業(yè),一開(kāi)始對期貨也不太了解。但大二的時(shí)候正好要找一份暑期的實(shí)習,去了一家期貨公司,才開(kāi)始接觸到期貨行業(yè)的,所以接觸期貨也有一些巧合。接觸期貨后感覺(jué)很有意思,因此畢業(yè)后就找了交易員的工作,也從此走入這個(gè)行業(yè)。



七禾網(wǎng)3:對于期貨市場(chǎng)來(lái)說(shuō),您屬于比較年輕的投資者,而您已從期市賺取千萬(wàn)身家,那么,您怎么看待從期市賺取的財富?


陳開(kāi):雖然可能在期貨市場(chǎng)上也賺了一些錢(qián),但其實(shí)我感覺(jué)自己還算是一個(gè)新手,要學(xué)習的東西還非常多,所以絕大部分的資金還是會(huì )繼續在期市當中征戰。



七禾網(wǎng)4:在您的身邊,是否也有一些同齡的朋友在做期貨?目前“90后”期貨圈的氛圍如何?


陳開(kāi):同齡人做期貨的不算特別多,相對來(lái)說(shuō)還是炒股的比較多。因為我正好是1990年出生的,其實(shí)接觸的期貨圈的朋友也大多數屬于“80后”,所以對“90后”期貨圈其實(shí)也不是特別了解。



七禾網(wǎng)5:如今,您已成長(cháng)為一名盈利1000多萬(wàn)的“90”后期市盤(pán)手,您有沒(méi)有什么建議送給其他即將步入期市的“90”后新人?


陳開(kāi):我覺(jué)得做期貨其實(shí)是一個(gè)比較殘酷的工作,會(huì )承受比較大的壓力,有時(shí)候不得不面對一些殘酷的現實(shí)。希望新人是因為對交易本身有興趣才參與進(jìn)來(lái),而不單純是想獲得財富,這樣可能成功率會(huì )比較高。


七禾網(wǎng):那您在期貨交易上經(jīng)歷過(guò)哪些“殘酷事實(shí)”?


陳開(kāi):人天生是不理性的,很容易被短期結果導向,有時(shí)候堅持正確的做法卻會(huì )遇到凈值不斷下降,就很容易懷疑自己,很難不過(guò)度修改程序。另外一點(diǎn)市場(chǎng)是只講道理不講感情的,人作為情感動(dòng)物有時(shí)候也很難接受失敗的現實(shí)。



七禾網(wǎng)6:剛才您也提到,您大學(xué)畢業(yè)后就找了交易員的工作,這份的工作讓您有機會(huì )開(kāi)始實(shí)盤(pán)交易。請問(wèn),在做交易員的過(guò)程中,您學(xué)到了哪些東西?對您后來(lái)自己做交易有哪些幫助?


陳開(kāi):我感覺(jué)最主要的收獲是認識了現在的團隊成員,他們都非常優(yōu)秀,和他們交流總能激發(fā)不少靈感。對市場(chǎng)的一些基本的認識,都是在一開(kāi)始的幾年中建立起來(lái)的。而且因為大學(xué)剛畢業(yè),自己沒(méi)有足夠資金做交易,交易員的工作正好讓我有機會(huì )開(kāi)始實(shí)盤(pán)交易,積累經(jīng)驗,也從中學(xué)到了很多,許多對交易的想法和觀(guān)點(diǎn)都是在做交易的過(guò)程中形成的。



七禾網(wǎng)7:作為一名程序化交易者,您當初是怎么接觸到程序化交易的?是否一開(kāi)始就使用程序化交易?就您看來(lái),程序化交易與主觀(guān)交易的主要區別是什么?


陳開(kāi):2010年我暑期實(shí)習,那時(shí)程序化交易正在國內市場(chǎng)興起,然后我所在的期貨公司也都在研究,正好大學(xué)所修的專(zhuān)業(yè)是數學(xué),也有一定的編程基礎,然后就跟著(zhù)整個(gè)程序化團隊一起研究,也就是從那時(shí)候開(kāi)始步入程序化交易的世界的。


雖然接觸程序化比較早,但是一開(kāi)始做交易員的時(shí)候也是做主觀(guān)交易的。在我看來(lái),主觀(guān)交易相對比較靈活,如果是短線(xiàn)交易的話(huà),程序化交易的速度比較快。


責任編輯:唐正璐
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