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七禾網(wǎng)對話(huà)王一博:套利是生活幸福指數最高的交易模式

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-12-21 12:20:06 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

王一博

青島星海摯信投資管理有限公司投資總監,七禾網(wǎng)基金排行榜“晉商套利1號”賬戶(hù)操作人。畢業(yè)于太原理工大學(xué),專(zhuān)注于期貨套利交易,連續13年無(wú)虧損,歷史交易平均年化收益30%,回撤3%。

若要聯(lián)系“王一博”,與其溝通交流,七禾網(wǎng)可為您預約,電話(huà):0571-85803287


精彩語(yǔ)錄:

聰明人通過(guò)別人的錯誤來(lái)學(xué)習!

根據自身性格及特點(diǎn),直接復制或模仿別人的成功經(jīng)驗,這樣代價(jià)小,成長(cháng)相對平穩。

《基差,比價(jià)和保值》,我至今保存并不時(shí)研讀應用于交易。

后來(lái)多年無(wú)虧損的秘密,借用現在凱豐吳星曾經(jīng)的話(huà)說(shuō),就是開(kāi)始虧不起,后來(lái)是不愿虧。

2003年后中國期貨市場(chǎng)波瀾壯闊,市場(chǎng)成就了很多人,自己堅持做套利了,龜兔賽跑,自己就甘當忍者烏龜了。

不合適的資金要放棄合作,保持情緒穩定。

期貨配資等行為階段為之可以,長(cháng)期一定是死。

每個(gè)交易者進(jìn)入市場(chǎng)前首先要明確自己所能承擔得起的虧損底線(xiàn)在哪里。

資金由虧轉贏(yíng)的過(guò)程對交易員交易心理成熟有巨大幫助。

讀一本好書(shū),結交一個(gè)行業(yè)前輩良師益友就能少走很多彎路。

青澤老師的<<十年一夢(mèng)>>是一定要看的,除此,馬克-道格拉斯的<<交易心理分析>>向大家推薦。

交易者虧錢(qián)的主要原因不是行情操作對錯的問(wèn)題,而是在于面對行情和賬戶(hù)盈虧時(shí)自我情緒的控制。

(套利交易)這可能是生活幸福指數最高的一種交易模式。

60%做防守,30%做進(jìn)攻,10%預備隊。

期權是套利進(jìn)級階段必須運用的工具。

全球最活躍的SP500期權,類(lèi)似沖浪和F1方程式賽車(chē),絕對是勇敢者的高級游戲。

原油是化工板塊的龍頭。上市后套利資金云集一定活躍。我們當然會(huì )在化工板塊里豐富交易策略,參與是一定的。

股指期貨套利和商品套利,最大區別是股指的現貨信息更加透明,更容易掌握。

一般收益率超過(guò)25%的都是好的套利方法。

商品套利,現貨信息第一,價(jià)差圖第二,單純的統計套利是風(fēng)險較大的。

喜歡探索鉆研,又勇于挑戰和糾正自己性格中的瑕疵,還有強烈愿望脫貧到富,實(shí)現財務(wù)自由的青年大學(xué)生,比較適合期貨操盤(pán)手這一職業(yè)。



七禾網(wǎng)1、王一博先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您的交易理念是學(xué)習、復制別人成功的可復制的方法,請問(wèn)您為什么這樣認為?您都向哪些人學(xué)習、復制了哪些成功的方法?


王一博:你第一個(gè)門(mén)題就問(wèn)得很直接,切中要害,相信你一定做過(guò)交易。復制別人成功的可復制的方法,這源于我接觸期貨不久,網(wǎng)上結識并相遇相知的一位良師益友,關(guān)左先生的教導:“聰明人通過(guò)別人的錯誤來(lái)學(xué)習!”期貨市場(chǎng)有時(shí)錯誤的代價(jià)太大,個(gè)人和家庭難以承擔,根據自身性格及特點(diǎn),直接復制或模仿別人的成功經(jīng)驗,這樣代價(jià)小,成長(cháng)相對平穩。


在我的交易生涯中,目前在上海做股票及期貨私募操盤(pán)的樓啟華先生,北京的關(guān)左先生及移居廈門(mén)的山西青年,老鄉何健科,對我交易心理的成長(cháng)及成熟有很多寶貴的指導,樓哥的波段交易,關(guān)先生的趨勢交易及健科曾經(jīng)的短線(xiàn)炒單都對我有所啟迪,但我根據自身資金情況和性格特征都無(wú)法復制。在套利交易方面,我最感謝和欣賞的良師益友,實(shí)達研究員出身,目前上海海金投資公司董事長(cháng),青年才俊陸禎銘先生,對我幫助和啟發(fā)最大,他2004年在期貨日報發(fā)表的套利文章《基差,比價(jià)和保值》,我至今保存并不時(shí)研讀應用于交易。我和他從小有相同的愛(ài)好----集郵!從他的發(fā)展路程中看到套利交易給交易者帶來(lái)的優(yōu)雅和高質(zhì)量的幸福生活。


在此,對上述幾位良師益友衷心的獻上感謝。



七禾網(wǎng)2、據了解您已經(jīng)連續13年無(wú)虧損,請問(wèn)您剛做期貨的時(shí)候也沒(méi)有虧損嗎?您連續13年無(wú)虧損的秘訣是什么?


王一博:實(shí)際上我于2001年申奧成功時(shí)剛接觸股票,一個(gè)老師代為買(mǎi)入股票”北方五環(huán)”,記得追入價(jià)格在12.80元,一周多時(shí)間2萬(wàn)本金就虧了9000多元,自己感到承受不了,打開(kāi)賬戶(hù)在9元左右止損了,這次虧損時(shí)間短,幅度大,稀里糊涂,但記憶深刻。后來(lái)自己就開(kāi)始閱讀股票相關(guān)書(shū)籍,認識K線(xiàn)圖等技術(shù)分析。之后時(shí)間股票處于熊市中,業(yè)余波段做個(gè)股也沒(méi)翻回本金,但基本止住虧損。到了2002年夏天,看到報紙上山西三立期貨搞大連大豆、豆粕的培訓,主動(dòng)報名去聽(tīng)課了,主觀(guān)上認識到,這和股票操作類(lèi)似,但放大了資金杠桿,是個(gè)好項目,就結束了做了三年日漸沒(méi)落的文具批零小生意,專(zhuān)職做起期貨來(lái)。因為有了股票市場(chǎng)一年的操作和學(xué)習經(jīng)驗,進(jìn)入期貨又比較謹慎,頭半年里運用技術(shù)指標,波段、短線(xiàn)操作大豆、豆粕,有時(shí)碰碰橡膠,當時(shí)拉了個(gè)親戚入股,共5萬(wàn)元左右的本金,賺賺賠賠,但無(wú)法穩定盈利,每個(gè)月還要從賬戶(hù)中支取六、七百元生活費,所以我對找到穩定盈利的方法很迫切。就這樣交易上基本沒(méi)賠,但賠著(zhù)生活費。進(jìn)入2003年后,山西三立期貨給所有新來(lái)的客戶(hù)免費報名參加期貨從業(yè)資格考試,還發(fā)了學(xué)習教材,在學(xué)習基礎教材時(shí),看到有套利章節,就仔細研究,自此進(jìn)入期貨市場(chǎng)半年就專(zhuān)門(mén)操作起大豆與豆粕跨期、跨品種套利,由于天膠波動(dòng)大,又加入天膠跨期套利,這樣基本就實(shí)現了穩定盈利,因為本金少,但基本保證生活費了。后來(lái)多年無(wú)虧損的秘密,借用現在凱豐吳星曾經(jīng)的話(huà)說(shuō),就是開(kāi)始虧不起,后來(lái)是不愿虧。


2003年后中國期貨市場(chǎng)波瀾壯闊,市場(chǎng)成就了很多人,自己堅持做套利了,龜兔賽跑,自己就甘當忍者烏龜了,近年山西三立期貨逐漸衰退了,但培養出了一批優(yōu)秀交易員,如重倉趨勢交易者葛茂青和重倉股指崛起的青年新秀暫新宇,他們的話(huà)語(yǔ)對我的啟發(fā)很大,但方法我無(wú)力復制。但在此也表示衷心感謝。



七禾網(wǎng)3、回顧您多年的套利經(jīng)歷,您有沒(méi)有碰到大的風(fēng)險事件?如果有,當時(shí)的風(fēng)險主要是行情原因造成的還是人為原因造成的?


王一博:2012年的9月份,有一個(gè)我認為算比較大的風(fēng)險操作,一個(gè)空大豆多豆粕的單策略跨品種套利,自己200多萬(wàn)的一個(gè)賬戶(hù)一筆回撤了資金的8%,還有600多萬(wàn)的賬戶(hù)一筆回撤了6%,當時(shí)非轉基因大豆概念炒起,內盤(pán)大豆漲,豆粕受外盤(pán)影響跌,操作與行情相反,再加上客戶(hù)急躁一天三個(gè)電話(huà)催促,影響自己操作情緒,開(kāi)倉手數偏重,短時(shí)間與行情相反,價(jià)差150點(diǎn)止損后造成單筆回撤過(guò)大,之后降低手數操作,用了三個(gè)月才打回虧損,自此總結不合適的資金要放棄合作,保持情緒穩定。



七禾網(wǎng)4、哪些資金是不合適的資金?


王一博:引起交易者急于求成,情緒急躁的資金都不適合來(lái)合作操盤(pán).所以期貨配資等行為階段為之可以,長(cháng)期一定是死。



七禾網(wǎng)5、有些投資者認為只有經(jīng)歷過(guò)虧損才能走向盈利,您是否認同這個(gè)觀(guān)點(diǎn),為什么?


王一博:我基本不認同這個(gè)觀(guān)點(diǎn)。每個(gè)交易者進(jìn)入市場(chǎng)前首先要明確自己所能承擔得起的虧損底線(xiàn)在哪里,當然資金由虧轉贏(yíng)的過(guò)程對交易員交易心理成熟有巨大幫助。我們不要閉門(mén)造車(chē),按照青澤老師《十年一夢(mèng)》書(shū)中的說(shuō)法,讀一本好書(shū),結交一個(gè)行業(yè)前輩良師益友就能少走很多彎路,我基本是照此執行。



七禾網(wǎng)6、您都看過(guò)哪些好書(shū)?有沒(méi)有可以推薦的好書(shū)?


王一博:青澤老師的<<十年一夢(mèng)>>是一定要看的,除此,馬克-道格拉斯的<<交易心理分析>>向大家推薦。



七禾網(wǎng)7、就您多年的交易經(jīng)驗來(lái)看,他們虧錢(qián)的主要原因有哪些?


王一博:據我觀(guān)察和自省,交易者虧錢(qián)的主要原因不是行情操作對錯的問(wèn)題,而是在于面對行情和賬戶(hù)盈虧時(shí)自我情緒的控制。



七禾網(wǎng)8、您專(zhuān)注于套利交易多年,請問(wèn)您除了專(zhuān)注于套利交易,其它交易模式有研究和參與過(guò)嗎?為什么現在只做套利?


王一博:除去剛接觸期貨的頭半年做過(guò)短線(xiàn),波段外,后來(lái)就一直堅持套利交易了,其他交易模式也觀(guān)察和了解過(guò),但基本沒(méi)參與過(guò),只做套利對沖。是后來(lái)借鑒并認識到這可能是生活幸福指數最高的一種交易模式,我的性情又是后知后覺(jué),反應慢,套利也比較適合我的性格。



七禾網(wǎng)9、有人說(shuō)套利交易比較適合大資金操作,小資金比較適合投機,您怎么看待這種觀(guān)點(diǎn)?


王一博:這個(gè)觀(guān)點(diǎn)大多數情況下是對的,但對于個(gè)人交易者,首先要考慮你是否能承擔得起本應有的虧損。2010年前小資金炒單是收益率最高的交易模式,所以我的成長(cháng)比較慢,就只當忍者烏龜吧。



七禾網(wǎng)10、您用60%的資金做跨期套利,30%的資金做跨品種套利,還有10%的資金是如何分配的?請問(wèn)這樣的分配比例,最大的好處是什么?


王一博:10%的資金基本閑著(zhù),預備提保時(shí)保證金不足,這樣的資金分配是前幾年杭州一次會(huì )議上,和當時(shí)擔任新湖期貨營(yíng)業(yè)部老總的吳星交流,他談到的理念,后來(lái)我就學(xué)習模仿了,他的理念很科學(xué),60%做防守,30%做進(jìn)攻,10%預備隊。


責任編輯:陳智超
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