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七禾網(wǎng)對話(huà)許楓:期貨人帶你一窺行情潛規則

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-10-11 12:14:23 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



許楓:浙江人士,長(cháng)篇金融小說(shuō)《期貨風(fēng)云》的作者,小說(shuō)《股指期少》目前正在連載中,被稱(chēng)為期貨界的“才女”?,F任中輝期貨寧波營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理,高級講師,白糖分析師。從業(yè)7年,2008年成功預測白糖從3000點(diǎn)到6000點(diǎn),在業(yè)內一舉成名。2014年成功預測股指從2000點(diǎn)到5000點(diǎn),并于2015年6月在5200點(diǎn)成功逃頂。同時(shí)為寧波“鑫自在”投資團隊總決策人。在2015年6月開(kāi)始的股市下跌中,“鑫自在”交易團隊賬戶(hù)逆勢上漲,在1個(gè)月內獲利260%。


相關(guān)鏈接:《期貨風(fēng)云》作者許楓新作《股指期少》七禾網(wǎng)首發(fā)連載中


長(cháng)篇金融小說(shuō)《期貨風(fēng)云》

 

精彩語(yǔ)錄:

其實(shí)我無(wú)論是什么身份,都是圍繞期貨在服務(wù)的,所以自我定位就是期貨人。

因為我想寫(xiě)的不是內幕,而是在那個(gè)時(shí)代背景下,行情走出來(lái)之時(shí),代表各種力量背后的交易邏輯。

邏輯推理的角度不同結果也不一樣,只有結果出來(lái)才知道對錯,所以才有了止損。

不是誰(shuí)預測對了就是天才,每次都預測對的也未必能執行到位,關(guān)鍵是處理單子的應對能力。

我們作為這一代期貨人一起經(jīng)歷過(guò)的生活和事業(yè)。這是我最初下筆的動(dòng)機。

這幾年我經(jīng)歷也豐富了,見(jiàn)的人也更多了,思想會(huì )更成熟一點(diǎn)。觀(guān)察事物的角度會(huì )更多方面,對新事物的包容性大了很多。

“等待”和“希望”,對期貨人來(lái)說(shuō)點(diǎn)特別重要。

像我們這些把期貨當事業(yè)的人,你會(huì )難以抗拒這種多空沉浮的魅力,那不是K線(xiàn)是一生,不是經(jīng)濟是哲學(xué)。

寫(xiě)書(shū)是愛(ài)好,期貨是事業(yè),但是生活卻是自己要活的。

這些愛(ài)情故事就是暗喻期貨的,多空的糾葛啊,看不清迷離啊,那種拼命的追愛(ài)又追不到,愛(ài)的死去活來(lái)卻不得不分離的感覺(jué),其實(shí)你不覺(jué)得跟期貨交易一樣么。

我覺(jué)得水至清則無(wú)魚(yú),有怎樣的市場(chǎng)就會(huì )有怎樣的機會(huì ),那些做外盤(pán)的機構還羨慕我們國內有這么多魚(yú)蝦呢!

我覺(jué)得自我的約束性太弱,還是需要一個(gè)團隊的,大家分工,有專(zhuān)門(mén)的風(fēng)控,當自我膨脹的時(shí)候,有人來(lái)給你澆冷水。

欲望要小于等于風(fēng)險承受能力,欲望是好的,有欲望才有動(dòng)力,但是欲望不能超過(guò)自己的承受能力。

賺錢(qián)了拿出來(lái)用了才是自己的,剛開(kāi)始賺錢(qián)的時(shí)候一定要拿出來(lái)去花掉。

交易給我們的絕對不是一場(chǎng)暴富的神話(huà),而是一種財富生活態(tài)度。

別人翻幾十倍那是他的事,我們只要做好自己,誰(shuí)活得過(guò)誰(shuí)還不知道呢!

交易其實(shí)很簡(jiǎn)單,就是熟練了手法就來(lái)了,然后才有大格局思想。

只要還有資金在,繼續等下一波行情,只要交易能力在,還是能回來(lái)的。你離開(kāi)了這個(gè)市場(chǎng),那虧的就回不來(lái)了。

我覺(jué)得期現不要談區別而要談如何結合,這樣才有意義。

現在就是伏擊的最佳時(shí)候,等待有新的大資金入場(chǎng)的時(shí)候,市場(chǎng)又有推動(dòng)力量了。

目前由于國際國內的政治經(jīng)濟環(huán)境影響,我預計人民幣貶值會(huì )成為一個(gè)常態(tài),低通脹會(huì )對整體物價(jià)會(huì )有影響,但對商品還是有提振作用。

每年三月和十月都是出現(商品)階段性行情的時(shí)候。

美聯(lián)儲加息是今年最大的一個(gè)騙局,一直吊胃口,然后大家都不敢大幅做多,感覺(jué)是一把懸空的劍,壓抑著(zhù)市場(chǎng)的動(dòng)能。

有非常強烈信號且技術(shù)止損很小的時(shí)候我們也敢于重倉,其實(shí)所有的短線(xiàn)很多時(shí)候都為了等待這樣一次大信號的出來(lái)。

白糖的問(wèn)題不在于收儲而在于進(jìn)口配額,一旦配額放開(kāi)那就是水泄了。

其實(shí)很多人不愿意做基本面,是因為他獲取不了及時(shí)有效的信息,要知道基本面也可以量化,需要檢索過(guò)濾,熟悉了也就知道脾氣了。


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7天造盤(pán)手計劃 期貨作家許楓開(kāi)課


  七禾網(wǎng)1:許總您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。您既是一位小說(shuō)作家,又是一名期貨分析師,同時(shí)也是一個(gè)投資團隊的決策人,您的身份十分多樣,請問(wèn)您對自己有什么定位嗎?

 

許楓:期貨人。我金融專(zhuān)業(yè)畢業(yè)就進(jìn)了期貨公司,7年多來(lái)一直在期貨這個(gè)行業(yè)里。我對期貨是有感情的,公眾對我們期貨行業(yè)一向都覺(jué)得很神秘有很多誤解,尤其很多文學(xué)作品或者電視劇主人公都是做了期貨跳樓的。所以我就用人家喝咖啡的時(shí)間寫(xiě)了小說(shuō),希望用通俗易懂的表達方式去詮釋我對這個(gè)行業(yè)的看法、對交易的理解以及我們這代期貨人的感受。其實(shí)我無(wú)論是什么身份,都是圍繞期貨在服務(wù)的,所以自我定位就是期貨人。

 


七禾網(wǎng)2:您在大學(xué)時(shí)期就做過(guò)股票交易,并且輕松翻倍,您之前對金融是否有過(guò)特殊的接觸或者特別感興趣?

 

許楓:我小時(shí)候看《大時(shí)代》就想成為金融人士,后來(lái)大學(xué)進(jìn)了浙江財經(jīng)大學(xué)金融系,入校就開(kāi)始炒股了,老師上課也不拿課本直接打開(kāi)行情軟件現場(chǎng)講行情,當時(shí)是2006、2007年,就這樣開(kāi)始自己做股票了,正好經(jīng)歷了一輪牛市,跟今年4月類(lèi)似的行情——隨便買(mǎi)都能翻番。但我一畢業(yè)就遇到了2008年的金融危機,那時(shí)候才知道什么叫慘烈,才開(kāi)始真正去認識、去學(xué)習交易了。所以對于今年發(fā)生的這個(gè)大逆轉也有一定的經(jīng)驗,我是屬于經(jīng)歷兩輪牛熊轉換的人,印象特別深刻,反應也會(huì )迅速一點(diǎn)。我同學(xué)中現在也有做私募做的非常好的,而且我是屬于特別幸運的那種人,小時(shí)候喜歡什么長(cháng)大了就去做什么了。

 


七禾網(wǎng)3:我們了解到您大學(xué)畢業(yè)后進(jìn)入期貨公司,遇到了您的恩師,請問(wèn)您從他那里學(xué)到的最重要的知識是什么?

 

許楓:我與我的入門(mén)恩師是在期貨公司的大戶(hù)室里認識的,他教會(huì )了我如何看技術(shù)面,如何量化交易。后來(lái)我跑現貨產(chǎn)業(yè)鏈的時(shí)候又認識了一位重要的師父,他在糖圈是老大哥級別的,從二十萬(wàn)起家到上億身家,十多年了至今仍保持穩定贏(yíng)利,他教會(huì )了我基本面的重要性,以及現貨和期貨之間的關(guān)系,也正是因為他,我工作才一年多就寫(xiě)了實(shí)戰型小說(shuō)《期貨風(fēng)云》。期貨行業(yè)沒(méi)有師父很難成長(cháng),所以我的成長(cháng)非常感謝他們。

 


七禾網(wǎng)4:您曾經(jīng)出版過(guò)以期貨市場(chǎng)為題材的小說(shuō)《期貨風(fēng)云》,請問(wèn)當時(shí)是是受到什么啟發(fā)讓您構思這部小說(shuō)的呢?

 

許楓:一來(lái)2008年真的是一個(gè)非常有記錄價(jià)值的年份,發(fā)生了很多轉折性行情,有好幾場(chǎng)經(jīng)典的戰役真的是可以當教科書(shū)記載的。二來(lái)我親身參與了其中幾場(chǎng)戰役,多空大佬對當時(shí)行情的解讀、操作至今歷歷在目,而且那一年成就了很多人也隕落了很多大佬,我就看著(zhù)我身邊有人資金幾倍的膨脹,有人消失在我們的視線(xiàn)。現實(shí)比小說(shuō)精彩多了。

 


七禾網(wǎng)5:《期貨風(fēng)云》以真實(shí)事件串聯(lián)始末,是否每一個(gè)角色都有其生活原型?有哪些虛構的成分寄托了您對這個(gè)世界,這個(gè)市場(chǎng)的想法?

 

許楓:藝術(shù)來(lái)源于生活,原型一定是有的,我通常會(huì )把幾個(gè)人的原型駕馭在一個(gè)人物的身上,讓他看上去更飽滿(mǎn)。所以圈內很多認識我的人一看書(shū)就會(huì )樂(lè )了,這個(gè)不就是說(shuō)誰(shuí)誰(shuí)么,我當時(shí)還沒(méi)出版的時(shí)候就有人“警告”我這些故事不能寫(xiě),原來(lái)當時(shí)他也在場(chǎng),我有些情節是想象的,但是可能不小心跟現實(shí)“撞衫”了,最后我還是堅持出版了,因為我想寫(xiě)的不是內幕,而是在那個(gè)時(shí)代背景下,行情走出來(lái)之時(shí),代表各種力量背后的交易邏輯,我覺(jué)得這個(gè)是有借鑒和教育意義的,為什么他們是這樣考慮的然后又這樣操作了,結果發(fā)生后他們都是怎么應對的。邏輯推理的角度不同結果也不一樣,只有結果出來(lái)才知道對錯,所以才有了止損。我認為不是誰(shuí)預測對了就是天才,每次都預測對的也未必能執行到位,關(guān)鍵是處理單子的應對能力。而且對期貨的發(fā)展,我們總說(shuō)中國的交易制度這不好那不好,實(shí)際上我們才走了20來(lái)年,非常年輕,大家都是摸著(zhù)石頭過(guò)河,投資者如此監管層也如此,事物發(fā)展都有一個(gè)過(guò)程。比如這個(gè)節假日提高保證金這個(gè)事,沒(méi)有2008年的狀況,誰(shuí)會(huì )想到要提高保證金來(lái)控制風(fēng)險?我們當時(shí)還想了一個(gè)應對再次發(fā)生連續暴跌的策略,一般看跌的品種遠月跌幅會(huì )超過(guò)近月,那就多近月空遠月,三板強平一般都是主力合約,這樣遠月空單就拿住了多單也能強平了。其次一般主力會(huì )最先停板,立刻打次主力合約。今年7月7日的暴跌我們就是這么做的,效果不錯。這些劇情我也會(huì )在《股指期少》里加給主人公,以后再遇到的時(shí)候大家就知道怎么做了。我希望我的書(shū)不是一本口袋書(shū)看完就扔了,而是有歷史價(jià)值、有案例分析、有人生感悟的,放20年回頭再看,我們經(jīng)歷的就是經(jīng)典,非?;匚?。

 


七禾網(wǎng)6:您對《期貨風(fēng)云》抱有什么樣的期望?是想讓更多的人認識和了解期貨還是只是為了時(shí)代背景下的期貨人生?您認為它比較適合什么樣的讀者?

 

許楓:很多人都認識期貨業(yè)協(xié)會(huì )的李會(huì )長(cháng),他是我國第一代的期貨人,他經(jīng)歷的那些行情和事件很多都非常經(jīng)典,他常說(shuō)讓我可以寫(xiě)寫(xiě)那個(gè)時(shí)候的故事。其實(shí)我現在很難去感受那個(gè)年代的人怎么做交易的,電話(huà)報單、熱鬧的紅馬甲,我有一個(gè)朋友給我看了他當年手繪的橡膠K線(xiàn)圖,當時(shí)他每天用手畫(huà),厚厚一疊至今保留了部分珍藏在他辦公室,我就覺(jué)得特別感動(dòng)。我當時(shí)就在想,我現在把我今天經(jīng)歷的故事寫(xiě)下來(lái),20年、30年、甚至50年之后,我們白發(fā)蒼蒼的時(shí)候再拿出來(lái)讀一下,你想想那是怎么樣的心境?我們作為這一代期貨人一起經(jīng)歷過(guò)的生活和事業(yè)。這是我最初下筆的動(dòng)機。我做投資者教育很多年了,從進(jìn)單位開(kāi)始就每周末初級班、中級班講課,我覺(jué)得寫(xiě)一本專(zhuān)業(yè)的書(shū)籍不是特別難,難的是把專(zhuān)業(yè)的東西講通俗,講到一個(gè)完全不懂金融的人聽(tīng)懂了才是最厲害的。白居易不就是讓自己的詩(shī)讀給婦孺聽(tīng),她都聽(tīng)懂了意思那就算成功。我的微博是公開(kāi),很多讀者私信我說(shuō),他們在圖書(shū)館里借閱了好多專(zhuān)業(yè)的期貨書(shū)籍沒(méi)一本看進(jìn)去的,但是看了我的書(shū)居然看完了,然后再去看專(zhuān)業(yè)的書(shū)就有些懂了,甚至還有一些讀者看了我的書(shū),進(jìn)入了這個(gè)行業(yè),與我成了同行。我看到這些評論時(shí)覺(jué)得我所有的努力都值了。

 

我也常去大學(xué)講課,學(xué)生就問(wèn)我他們想去期貨公司工作,但是不知道期貨公司的工作要看什么,我說(shuō)你去看我的書(shū)就懂了。我寫(xiě)的是一幅立體圖,有期貨公司員工、老總,有散戶(hù)的、專(zhuān)業(yè)投資機構、現貨商、大佬等等,滿(mǎn)足大眾對期貨的好奇心。想從事期貨工作的、想了解期貨交易的、想通過(guò)期貨賺錢(qián)的,都可以看看我的書(shū)。

 


七禾網(wǎng)7:《期貨風(fēng)云》出版至今已經(jīng)五年,您在期貨之路上較之當時(shí)想必更為成熟,如今回頭再看,您覺(jué)得這幾年來(lái)自己的心境,思路最大的變化在哪里?

 

許楓:我從小就愛(ài)寫(xiě)小說(shuō),我覺(jué)得我每一個(gè)時(shí)間段寫(xiě)的作品都代表我當時(shí)的心境與對生命的理解。這幾年我經(jīng)歷也豐富了,見(jiàn)的人也更多了,思想會(huì )更成熟一點(diǎn)。觀(guān)察事物的角度會(huì )更多方面,對新事物的包容性大了很多。

 


七禾網(wǎng)8:與《期貨風(fēng)云》主要講白糖不同,《股指期少》將會(huì )以股指為線(xiàn)索鋪陳展開(kāi),請問(wèn)您大致的人設與故事架構會(huì )與《期貨風(fēng)云》類(lèi)似嗎?可以簡(jiǎn)單介紹一下《股指期少》的文案簡(jiǎn)介嗎?

 

許楓:《股指期少》以今年股市暴漲暴跌作為大背景,從民間到官方層面大量的配資、股指吧、結構化產(chǎn)品、私募基金等多個(gè)今年特有的元素構思而來(lái)的。尤其是我見(jiàn)識了全國上千家股指實(shí)體店,簡(jiǎn)直震撼人心,我作為7年多的從業(yè)人員從沒(méi)見(jiàn)過(guò)這樣的交易場(chǎng)面,太震撼,股指期貨不出天量有鬼了!他們(股指吧)也有投資者服務(wù),有些交易培訓的服務(wù)比我們期貨公司做的都到位,收這么高的手續費還是有點(diǎn)道理的。包括其中的資本運作就是一部教科書(shū),典型的空手套白狼,幾乎無(wú)風(fēng)險凈利潤50%以上每月,可惜現在股指被限制了,他們的收入神話(huà)告一段落。我覺(jué)得比《華爾街之狼》的原型有意思多了,人家華爾街“騙子”過(guò)著(zhù)荒淫無(wú)度的生活搬上了熒屏,我們這些精彩的故事也完全可以拍成電影。當然,我把現實(shí)中許多人的事情聚集到一個(gè)人的身上,一個(gè)屌絲變男神追求白富美最后成就了一個(gè)資本神話(huà),小說(shuō)有些腹黑的內容,還是給這個(gè)物欲橫流的時(shí)代加了很多元素。包括情感戲和交易描寫(xiě),我都重點(diǎn)突出兩層含義:“等待”和“希望”,對期貨人來(lái)說(shuō)點(diǎn)特別重要。

 


七禾網(wǎng)9:身為一名作家,尤其是女性作家,對人生的方方面面都會(huì )比較感性。想必您也會(huì )關(guān)注期貨市場(chǎng)的一些故事傳奇,請問(wèn)什么樣的故事比較能引起您的關(guān)注?

 

許楓:有感情的故事我比較關(guān)注,不是指愛(ài)情,而是參與者真的花了很多心力去經(jīng)歷的某件事,然后產(chǎn)生的一些感悟。我突然想到一個(gè)事,這個(gè)人也是一個(gè)傳奇人物,做了很多年期貨,沒(méi)有一年是虧錢(qián)的,從借錢(qián)20萬(wàn)開(kāi)始做到上億資產(chǎn),他是非常認真的一個(gè)人,為了做交易,去了解現貨,真正的了解到骨子里的那種人。這幾年年齡大了,他老婆得病了,這樣一個(gè)形象高大的人哭了,說(shuō)自己有很多錢(qián),但是醫生都無(wú)能為力,他很難過(guò),覺(jué)得交易一生陪老婆的時(shí)間太少。我腦海里就有了一個(gè)片段,他靜靜地坐在那里聆聽(tīng)老婆彈鋼琴,多美多感人的畫(huà)面。像我們這些把期貨當事業(yè)的人,你會(huì )難以抗拒這種多空沉浮的魅力,那不是K線(xiàn)是一生,不是經(jīng)濟是哲學(xué)。寫(xiě)書(shū)是愛(ài)好,期貨是事業(yè),但是生活卻是自己要活的。

 


七禾網(wǎng)10:在金融市場(chǎng)中,期貨的受眾相對較小,要出版相關(guān)小說(shuō),有不得不克服的學(xué)術(shù)性問(wèn)題,遇到一些專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ),如何在不影響閱讀流暢性的前提下向讀者介紹的?

 

許楓:很難,所以我也經(jīng)常被讀者吐槽,寫(xiě)這么多愛(ài)情故事干嗎?但是看愛(ài)情故事的又說(shuō)寫(xiě)這么多的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)的交易干嗎?本來(lái)我寫(xiě)這些愛(ài)情故事就是暗喻期貨的,多空的糾葛啊,看不清迷離啊,那種拼命的追愛(ài)又追不到,愛(ài)的死去活來(lái)卻不得不分離的感覺(jué),其實(shí)你不覺(jué)得跟期貨交易一樣么。《股指期少》和《期貨風(fēng)云》里的風(fēng)格會(huì )有不同,表達的中心也不一樣?!豆芍钙谏佟分羞€大量描寫(xiě)了德州撲克的賭博場(chǎng)面,因為我覺(jué)得用德州來(lái)比喻期貨交易中的資金管理和策略設計,十分貼合,我身邊也確實(shí)有這樣從來(lái)不會(huì )輸的賭神,當然前提是沒(méi)有老千的場(chǎng)子里,有老千肯定要輸的,就像很多內幕交易一樣,市場(chǎng)不純粹了,那就難賺錢(qián)了,但是我覺(jué)得水至清則無(wú)魚(yú),有怎樣的市場(chǎng)就會(huì )有怎樣的機會(huì ),那些做外盤(pán)的機構還羨慕我們國內有這么多魚(yú)蝦呢!所以我用了很多類(lèi)比的手法,相信讀者也能看出來(lái)。


責任編輯:黃榮益
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