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七禾網(wǎng)對話(huà)【北冥有魚(yú)】:盤(pán)外用腦,盤(pán)內重手

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2015-09-07 13:51:48 來(lái)源:七禾網(wǎng)


【北冥有魚(yú)】期貨實(shí)盤(pán)賬戶(hù)2005年1月4日至2015年7月27日凈值曲線(xiàn)圖(連續數據),累計收益率14396%。


北冥有魚(yú)

期貨短線(xiàn)交易頂尖高手,主要操作商品日內短線(xiàn)(2-3個(gè)來(lái)回),交易風(fēng)格極其穩健,2005年至今連續10年資金穩步增長(cháng),創(chuàng )造140余倍收益。

2004年4月涉足期貨,隨后經(jīng)歷“瀕臨爆倉、追加資金、本金虧完”。2004年8月開(kāi)始堅持技術(shù)分析,至2005年開(kāi)始盈利,并形成了自己獨有的交易體系。


精彩語(yǔ)錄:

期貨就如同打游戲,玩的好的人又能玩游戲又能賺到錢(qián)。

在期貨市場(chǎng)上交易,戒躁很重要,每一天都要讓自己的心態(tài)是一個(gè)新的開(kāi)始。

很多人忽略了心態(tài),覺(jué)得招式更加重要,其實(shí)招式是具體的,屬于戰術(shù)上面的,而心態(tài)是戰略上面的,相對更重要。有招式,可以進(jìn)攻可以防守,而保持好的心態(tài)能夠讓人永遠立于不敗之地。

做交易,每天想著(zhù)要暴利,可能反而做不到暴利,只要每天根據自己的交易系統做,或許有一天會(huì )得到豐厚的回報。

我個(gè)人覺(jué)得如果某一天盈利超過(guò)10%,這就是一種暴利。

在期貨市場(chǎng)上防守是最好的進(jìn)攻,只要把自己守牢,那么錢(qián)自然會(huì )進(jìn)來(lái)。

我在期貨市場(chǎng)上是有信仰的,所謂的信仰就是技術(shù)分析。

人性會(huì )在K線(xiàn)圖上體現出來(lái),假如人不變,那么K線(xiàn)圖永遠也不會(huì )改變。

市場(chǎng)是有慣性的,市場(chǎng)是以趨勢的方式來(lái)演變。

趨勢線(xiàn)和頸線(xiàn)代表了多空雙方的信心所在,是支撐交易者做多做空的依據。

做短線(xiàn)的精髓是萬(wàn)一做錯了能夠跑的快,做對的時(shí)候不要輕易把頭寸平掉,讓利潤奔跑起來(lái)。

我個(gè)人認為品種都是人做的,都一樣,唯一的區別是不同的品種走的形態(tài)不一樣。

我覺(jué)得腦快并沒(méi)有用,手快相對來(lái)說(shuō)比腦快有用。

在盤(pán)中手快很重要,發(fā)現機會(huì )的時(shí)候要果斷開(kāi)倉,錯的時(shí)候要很快離場(chǎng)。

我制定了一個(gè)鐵律,如果虧了3%,而在盤(pán)外我沒(méi)有分析到今天的行情,那么這個(gè)時(shí)候我就會(huì )把電腦關(guān)掉。

我對品種基本沒(méi)偏好,只對形態(tài)有偏好。

我設置倉位基本是根據我能承受的止損額來(lái)設置的。

如果不符合我的交易招式,市場(chǎng)的暴漲暴跌和我無(wú)關(guān),如果符合我的招式,我就會(huì )開(kāi)倉進(jìn)場(chǎng)。

做股指會(huì )讓我頻繁交易的概率變大,我在股指面前受到的誘惑更大,因此我對股指存有敬畏之心。

我認為技術(shù)面包含著(zhù)基本面的基礎信息,所有基本面的信息都會(huì )在技術(shù)面上反映出來(lái)。

如何把人性關(guān)進(jìn)牢籠,第一步,通過(guò)技術(shù)分析把人性關(guān)進(jìn)牢籠,因為技術(shù)分析容易量化;第二步,通過(guò)技術(shù)分析總結自己的招式,用招式過(guò)濾掉負面的機會(huì ),這樣勝率就能提高,第三步,通過(guò)防守,永遠做自己虧得起的行情,讓心態(tài)壞掉的可能性減少,第四,要控制好自己的心態(tài),不要暴躁,提出具體目標,掌握一些控制心態(tài)的簡(jiǎn)單的小技巧。

我的方法用心學(xué)肯定是能學(xué)會(huì )的,但是在學(xué)習的過(guò)程當中不一定要學(xué)得一模一樣,因為每個(gè)人都有自己的性格,我想我這個(gè)方法看過(guò)的人肯定會(huì )受到一定啟發(fā)。

我的方法每個(gè)人其實(shí)都是適合的,但是可能悟性高的或者和我性格相近的人(我的性格屬于溫和的)更能接受這種方法,也有些人不一定能完全學(xué)習我的方法,但可能可以在我的方法中受到啟發(fā),創(chuàng )造出屬于自己新的方法。



七禾網(wǎng)1、【北冥有魚(yú)】先生您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。這十幾年來(lái)您一直都是專(zhuān)心從事期貨行業(yè),您覺(jué)得這個(gè)行業(yè)吸引您的地方是什么?


北冥有魚(yú):期貨行業(yè)具有高收益,高風(fēng)險的特點(diǎn),高風(fēng)險的特性非常刺激,這是這個(gè)市場(chǎng)吸引我的地方。用比喻來(lái)說(shuō),期貨就如同打游戲,玩的好的人又能玩游戲又能賺到錢(qián)。



七禾網(wǎng)2、您從事期貨行業(yè)這么多年,就您看來(lái),期貨行業(yè)發(fā)生了哪些重大的變化?這么多年的交易,您有沒(méi)有遇到令您印象深刻的極端行情?


北冥有魚(yú)首先是期貨行業(yè)里的品種增加了,最有代表性的就是股指期貨品種的推出;其次是程序化交易的發(fā)展。


在2004年的時(shí)候,我吃到過(guò)一個(gè)跌停板,那是大豆九月合約,當時(shí)我大概是50000手封在跌停板上,當時(shí)的期貨容量沒(méi)有現在這么大,我是做多,方向做反了,這是我遇到的極端行情之一;還有一個(gè)就是2008年的金融危機,我也參與到了其中,那一次我是做對的。我并沒(méi)有從剛開(kāi)始下跌的時(shí)候就進(jìn)倉,而是在國慶回來(lái)以后,接連有7、8個(gè)跌停板,等到跌停板打開(kāi)之后我才進(jìn)去的,后來(lái)還有三個(gè)跌停板,我就被強制平倉了。這兩個(gè)是我參與的極端行情,所以印象深刻,別的我沒(méi)有參與的極端行情也很多。比如有一年P(guān)TA一直都是漲停板上去的,后來(lái)交易所擴板了,PTA是以漲停板開(kāi)盤(pán)的,那天成了那一撥牛市的最高點(diǎn),然后一天就拉下了一根長(cháng)陰線(xiàn),把前階段的漲停板都吃回去了,接下來(lái)就一直下跌,這也是我印象中比較深刻的一次極端行情。



七禾網(wǎng)3、十幾年的交易下來(lái),您的交易手法有沒(méi)有發(fā)生改變?如果有,發(fā)生了哪些變化?


北冥有魚(yú)有些輕微的變化,但是總體上并沒(méi)有太大的改變。變化主要體現在:原先我基本上是趨勢性的短線(xiàn),從日K線(xiàn)上做出一些分析,用短線(xiàn)的方法去記錄,后來(lái)從趨勢性短線(xiàn)當中開(kāi)發(fā)出一個(gè)純粹的短線(xiàn),基本上是在日內尋找形態(tài)、日內做突破,當然原先的趨勢性短線(xiàn)我依然在使用。所以,如果說(shuō)這十幾年里我的交易手法有發(fā)展的話(huà),主要就體現在這里。但是,基本上我分析的工具是差不多的,只是在周期上進(jìn)行了一個(gè)更短的操作。



七禾網(wǎng)4、從您的十年資金曲線(xiàn)圖上看,您能夠持續十年穩定盈利,并且收益率超140倍,這是為什么?就您看來(lái),要做到連續多年穩定盈利需要具備哪些素質(zhì)?


北冥有魚(yú)一方面,在技術(shù)上有固定的低風(fēng)險的操作系統;另一方面,在心態(tài)上,要保持一顆平常心來(lái)對待行情,期貨市場(chǎng)上戒躁是很重要的,要讓自己的心態(tài)在每一天都是一個(gè)新的開(kāi)始,這么多年,我基本上沒(méi)有發(fā)生過(guò)重大的心態(tài)調整失誤。這兩個(gè)方面是我這么多年能持續穩定盈利很重要的因素,我覺(jué)得可能后者(心態(tài))更重要,很多人忽略了心態(tài),覺(jué)得招式更加重要,其實(shí)招式是具體的,屬于戰術(shù)上面的,而心態(tài)是戰略上面的,相對更重要。有招式,可以進(jìn)攻可以防守,而保持好的心態(tài)能夠讓人永遠立于不敗之地。


總結來(lái)說(shuō),一定要戒驕戒躁,這一點(diǎn)非常重要,要用平常心來(lái)對待市場(chǎng),還有就是自己要能夠開(kāi)發(fā)出一個(gè)適用于自己的穩定的交易系統。



七禾網(wǎng)5、您每年都盈利,而且每年的收益率也都不錯,但沒(méi)有某一年是實(shí)現暴利的,您是做短線(xiàn)的,短線(xiàn)是很容易實(shí)現短期暴利的,請問(wèn)您有沒(méi)有想過(guò)追求暴利?(如果沒(méi)有,為什么您不想追求短期的暴利?)


北冥有魚(yú)肯定有想過(guò)追求暴利,因為暴利誘惑力是很大的,但是我覺(jué)得很多時(shí)候是謀事在人成事在天,每天想著(zhù)暴利可能反而做不到,每天根據自己的交易系統做,或許有一天會(huì )有豐厚的回報。此外,我覺(jué)得自己曾經(jīng)是做到過(guò)暴利的,比如某一天盈利超過(guò)10%,我個(gè)人覺(jué)得這就是一種暴利。如果說(shuō)是要一天翻幾倍的那種暴利,那我是沒(méi)有體驗過(guò)的,也只有在腦中想想,像這種在行情走出來(lái)之后,如果嚴格按照交易系統來(lái)操作可能有一天收益能達到50%,就好像做夢(mèng)一樣。我也曾做過(guò)這樣的夢(mèng),某一天滿(mǎn)倉交易,進(jìn)場(chǎng)以后可能出來(lái)有50%甚至100%的盈利,但是上帝沒(méi)有機會(huì )讓我實(shí)現這個(gè)夢(mèng)。在實(shí)際操作中,我也有滿(mǎn)倉交易,但是始終沒(méi)有實(shí)現過(guò)盈利50%-100%的夢(mèng),因為這樣的機會(huì )不僅少而且稍縱即逝,當然也可能是我的修為沒(méi)到份上,比如有時(shí)候滿(mǎn)倉進(jìn)去了,明明還可以走一段時(shí)間,但是由于心里不踏實(shí)還是會(huì )減倉減掉一點(diǎn)。所以這么多年,我確實(shí)是沒(méi)做到過(guò)盈利50%或者100%。相對來(lái)說(shuō)我的操作手法是比較穩健的,而且我有一個(gè)交易理念,就我個(gè)人而言,在期貨市場(chǎng)上防守是最好的進(jìn)攻,把自己先守牢,錢(qián)自然會(huì )進(jìn)來(lái)。這樣的一個(gè)交易理念在支撐著(zhù)我,不去做極端的事情。



七禾網(wǎng)6、您2005年就形成了自己的一套策略——“119”策略,并沿用至今,請問(wèn)這十年里,您的策略是一成不變的還是根據市場(chǎng)變化適時(shí)調整或優(yōu)化的?


北冥有魚(yú)基本上沒(méi)有做很大的調整,唯一的是在周期上的調整,原先是趨勢性短線(xiàn),現在是根據日內的短線(xiàn)形態(tài)形成招式策略。因為我在期貨市場(chǎng)上是有信仰的,所謂的信仰就是技術(shù)分析,有句話(huà)大家都聽(tīng)過(guò)——“歷史會(huì )重演”,歷史之所以會(huì )重演是因為人性會(huì )變,當人面對金錢(qián),都會(huì )患得患失,既有想得到金錢(qián)的希望,又有失去金錢(qián)的恐懼,這些人性都會(huì )在K線(xiàn)圖上體現出來(lái),因為假如人不變,那么K線(xiàn)圖也永遠不會(huì )改變,這是市場(chǎng)上所有交易者的共性,雖然每個(gè)人性格會(huì )不一樣,但是對于金錢(qián)的態(tài)度幾乎是差不多的,都是大同小異。如果市場(chǎng)以后都不是人來(lái)做交易,是猩猩來(lái)交易,那么K線(xiàn)圖的走勢會(huì )完全不一樣了。所以只要是人在交易,金錢(qián)對人是有用的話(huà),那我認為歷史還是會(huì )繼續重演下去的。



七禾網(wǎng)7、之前您曾表示“119策略”中9代表的是目標要巨大,您這里所說(shuō)的目標具體是指什么目標?


北冥有魚(yú)做一件事情肯定是要有一個(gè)目標的。以銅為例,我這筆單子進(jìn)去要賺1000個(gè)點(diǎn),那我從技術(shù)分析的角度,測量一下這個(gè)目標值具有1000個(gè)點(diǎn),我可能會(huì )準備進(jìn)場(chǎng)交易,如果只有400個(gè)點(diǎn)我就不會(huì )進(jìn)場(chǎng)交易,總體來(lái)說(shuō)就是自己萬(wàn)一做錯,要止損多少,與止損額相比,萬(wàn)一做對的話(huà),盈利的目標值,是遠遠超過(guò)止損額的,那我就會(huì )做,這就是目標,這就是“9”的概念,簡(jiǎn)單的說(shuō)就是盈虧比。



七禾網(wǎng)8、您談到在您的“119策略”中,趨勢線(xiàn)和頸線(xiàn)非常重要,為什么您要重點(diǎn)用這兩根線(xiàn)?


北冥有魚(yú)技術(shù)分析中有一個(gè)假設:市場(chǎng)是有慣性的,市場(chǎng)是以趨勢的方式來(lái)演變。慣性就是指市場(chǎng)是有趨勢的,因此趨勢線(xiàn)是非常重要,趨勢線(xiàn)可能是多空的信心所在,假如上升趨勢線(xiàn)被破掉了,多頭的信息可能就告一段落了,有利潤的人可能會(huì )止盈,做錯的人可能會(huì )止損。這兩根線(xiàn)(趨勢線(xiàn)和頸線(xiàn))都代表了多空雙方的信心所在,是支撐交易者做多做空的依據。



七禾網(wǎng)9、您主要做商品日內短線(xiàn),一天大概做2-3個(gè)來(lái)回,請問(wèn)您的交易策略是怎樣選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位的?又是怎樣選擇出場(chǎng)點(diǎn)位的?


北冥有魚(yú)我是根據“119策略”來(lái)選擇進(jìn)出場(chǎng)的點(diǎn)位的。不管是進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng),“119”里面都會(huì )有指示,如果說(shuō)要微調的話(huà),我會(huì )根據盤(pán)感來(lái)做細微的調整,但總體上是在策略以?xún)鹊?,出?chǎng)我會(huì )定好一個(gè)目標值。此外,在行情發(fā)生微妙變化的時(shí)候,我會(huì )主動(dòng)地去減倉或者平倉,這個(gè)微妙的變化主要也是靠盤(pán)感的,平倉出場(chǎng)的盤(pán)感沒(méi)有像進(jìn)場(chǎng)的盤(pán)感那樣有個(gè)框架,比如像銅漲上去了,但是發(fā)現別的品種都大跌了,這個(gè)時(shí)候如果是做多那就要考慮是不是平倉比較安全。



七禾網(wǎng)10、如果您一天交易兩三回,每回都是止損出來(lái),您會(huì )怎么做?一般一筆單子您能容忍的最大的虧損是多少?


北冥有魚(yú): 從心態(tài)控制角度來(lái)說(shuō),最好的方法,就是讓自己永遠按照策略進(jìn)行交易,即使兩三次按照原先的交易方式進(jìn)行交易,都做錯了,但是不會(huì )影響我的心態(tài),我會(huì )繼續按照我的招式進(jìn)行交易,如果做了三次,發(fā)現自己的心態(tài)已經(jīng)壞到極點(diǎn)時(shí),我就會(huì )讓自己休息一下,也可能這一天我就把電腦關(guān)掉,去西湖邊逛一圈。一般我給自己設定的最大虧損是每一次1%左右。



七禾網(wǎng):剛剛您提到,心態(tài)很壞會(huì )關(guān)電腦,一般是虧損多少的時(shí)候會(huì )出現這樣的行為?


北冥有魚(yú)這有兩個(gè)方面,第一個(gè)是虧損達到一定程度,比如我做商品虧了3%,這個(gè)時(shí)候我就會(huì )覺(jué)得我的承受能力已經(jīng)不行了,損失了10萬(wàn)或者20萬(wàn),我就會(huì )考慮剛剛說(shuō)的關(guān)掉電腦休息一下的方法;第二是頻繁交易的時(shí)候,比如說(shuō)我某一天不止做三次,而是做了10多次,我可能會(huì )感覺(jué)焦頭爛額,這個(gè)時(shí)候我也會(huì )選擇關(guān)電腦。



七禾網(wǎng)11、您是做短線(xiàn)的,您認為做短線(xiàn)的精髓是什么?就您看來(lái),什么樣的人做短線(xiàn)才能賺錢(qián)?


北冥有魚(yú)從技術(shù)上來(lái)說(shuō),精髓是萬(wàn)一做錯了能夠跑的快,做對的時(shí)候不要輕易把頭寸平掉,讓利潤奔跑起來(lái)。


自律性比較好的人做短線(xiàn)往往更容易成功。



七禾網(wǎng)12、十余年的短線(xiàn)交易,請問(wèn)您印象中賺的最多的一天是賺了多少?是操作了哪個(gè)品種?虧得最多的一天是虧了多少?又是做了哪個(gè)品種?


北冥有魚(yú)賺的最多的是一天賺了10%多,主要是那一天在銅這個(gè)品種上盈利的;虧的比較多的大概是虧了5%左右,當時(shí)也是因為銅,隔了中午盤(pán),從暴跌一下子到了暴漲,雖然我后來(lái)馬上減倉,但還是虧了一點(diǎn)。



七禾網(wǎng)13、短線(xiàn)交易通常會(huì )面臨資金容量的問(wèn)題,您通過(guò)10余年的交易,賬戶(hù)規模已經(jīng)不斷擴大,是否有受到資金容量的影響,您會(huì )如何解決?


北冥有魚(yú)影響肯定會(huì )有,我覺(jué)得600萬(wàn)做的時(shí)候太多了,如果做短線(xiàn)300萬(wàn)-400萬(wàn)就足夠了。在資金容量上,如果有精力的話(huà),可以把品種做得多一點(diǎn),如果原來(lái)做一兩個(gè)品種得,現在可以再多做幾個(gè),換句話(huà)說(shuō)就是現在會(huì )多把握一些機會(huì ),因為我對品種是沒(méi)有偏好的,我個(gè)人認為品種都是人做的,都一樣,唯一的區別是不同的品種走的形態(tài)不一樣。另外一方面,擴大資金容量可以在不影響市場(chǎng)的情況下,開(kāi)倉的時(shí)候加大倉碼。

責任編輯:陳智超
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