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七禾網(wǎng)專(zhuān)訪(fǎng)劉學(xué)偉:大道至簡(jiǎn),簡(jiǎn)單的方法也能賺到錢(qián)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-12-25 15:52:46 來(lái)源:七禾網(wǎng)期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

劉學(xué)偉201425-1.jpg


劉學(xué)偉簡(jiǎn)介


內蒙古赤峰市人,現居住在大連。曾經(jīng)在工廠(chǎng)上班,后來(lái)開(kāi)始做豆粕現貨貿易。從2008年開(kāi)始做外盤(pán)黃金,2009年開(kāi)始做期貨。在操作上以技術(shù)分析為主,做小波段周期,采用全自動(dòng)的交易系統,無(wú)人工干預。在5年的期貨交易中,沒(méi)有發(fā)生過(guò)大的虧損,同時(shí)在2013年4月份的時(shí)候抓住了黃金外盤(pán)的暴跌行情,獲得了比較大的利潤。


央視2013-2014賽季“天縱期才”期貨電視大賽中,以211.94%收益率獲年度優(yōu)勝獎及年度優(yōu)秀指導榮譽(yù)稱(chēng)號。


期貨日報第八屆實(shí)盤(pán)交易大賽程序化組第三名。


第六屆(2014-2015)藍海密劍中國對沖基金經(jīng)理公開(kāi)賽空軍組目前(2014年12月24日)位居第一。


劉學(xué)偉凈值曲線(xiàn)圖.jpg


在七禾網(wǎng)期貨中國的程序化排行榜(cx.7hcn.com)上注冊“劉學(xué)偉”的賬戶(hù),目前排名第二,自2013年10月8日到2014年12月24日,賬戶(hù)收益率為806.045%。


精彩語(yǔ)錄:


有現貨貿易背景的人的確能拿住單子,但往往也是因為現貨的背景而讓你大幅虧損。

做期貨需要有很大的心理承受能力,這也是在這個(gè)行業(yè)里必須具備的一個(gè)條件。

我的消息不是特別靈通,當有的消息到我手上的時(shí)候,可能我還沒(méi)弄清楚基本面是怎么一回事,行情已經(jīng)走完了,所以我也沒(méi)必要去研究它們。

假如所有的宏觀(guān)數據出來(lái)都是利好的,而我本來(lái)是空單,那么系統就會(huì )及時(shí)反手做多,不用我去考慮。

程序化交易不會(huì )給你考慮的機會(huì ),執行非常堅決,彌補了人猶豫不決的缺陷。

我現在就是找一個(gè)平衡點(diǎn),在震蕩行情中少虧一點(diǎn),在趨勢行情中盡量多賺一點(diǎn)。

如果期貨只是自己在做,不會(huì )有很大的提高,需要通過(guò)參加大賽、培訓,提升自己。

賺錢(qián)的方法不是說(shuō)要有多復雜才行,往往一些很簡(jiǎn)單的方法也能賺到很多錢(qián)。

目前我學(xué)到的東西就是大道至簡(jiǎn)。

我的交易策略幾乎不會(huì )受任何外界條件的影響而有所改變。

我的想法比較簡(jiǎn)單,實(shí)體經(jīng)濟如果不行,股市怎么可能會(huì )好呢?所以我感覺(jué)來(lái)年不會(huì )有太好的表現。

我做這個(gè)程序化就是讓它每個(gè)月賺一點(diǎn),然后慢慢積累起來(lái),掙復利的錢(qián)。

首先就是要把自己的交易做好,只有更多的投資者認可你,之后的路才會(huì )走得更容易一些,其它都是次要的。


若要聯(lián)系劉學(xué)偉,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287



七禾網(wǎng)1、劉先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)期貨中國的專(zhuān)訪(fǎng)。您做期貨之前,曾經(jīng)在工廠(chǎng)打過(guò)工,后來(lái)開(kāi)始做豆粕現貨,您是在什么樣的機緣巧合之下接觸到期貨的?


劉學(xué)偉:我一開(kāi)始的時(shí)候就是做豆粕現貨貿易,但是不是很懂應該怎么去買(mǎi),當時(shí)沒(méi)接觸過(guò)期貨,也不懂期貨。我就根據飼料廠(chǎng)或者養殖戶(hù)的判斷,跟著(zhù)他們去做豆粕。后來(lái)慢慢接觸到這些做豆粕的前輩們,他們告訴我豆粕現貨是根據期貨來(lái)的,以前也只是聽(tīng)說(shuō)過(guò)“期貨”,但不知道是怎么回事,然后從現貨一點(diǎn)點(diǎn)了解,知道了期貨是什么。



七禾網(wǎng)2、請問(wèn)您做了多久的豆粕現貨貿易?您覺(jué)得現貨貿易與期貨交易的不同之處有哪些?


劉學(xué)偉:做了五年左右的豆粕現貨貿易。我覺(jué)得現貨貿易與期貨交易的不同之處主要有兩點(diǎn)。第一點(diǎn),現貨總存在三角債的關(guān)系,而期貨不會(huì )有這種情況。比如我們做現貨貿易,今天飼料廠(chǎng)欠我們的錢(qián),然后明天我們又欠生產(chǎn)企業(yè)的錢(qián),這個(gè)債一天天沒(méi)完沒(méi)了,每天在被要債與要債之間轉來(lái)轉去。做期貨很簡(jiǎn)單,平臺方支付完,虧就是虧,賺就是賺,不需要在三方間轉來(lái)轉去。第二點(diǎn),現貨的利潤可能沒(méi)辦法鎖定。假如做期貨壓了幾百手豆粕的單子,看到漲了一個(gè)點(diǎn)就想出手,立刻把它變成利潤,這在瞬間就能做到的。但是在現貨上不行,假如你壓了幾千斤豆粕,價(jià)格漲到一定程度了,當你想出手時(shí)不一定有那么多的現貨企業(yè)來(lái)訂你的貨,有可能人家也想看到價(jià)格再往下掉一點(diǎn)點(diǎn)在去訂的貨,那么你的利潤就沒(méi)辦法鎖定了。我個(gè)人的見(jiàn)解可能也是這么點(diǎn)區別。



七禾網(wǎng)3、有人認為帶著(zhù)現貨貿易的經(jīng)驗,在期貨交易中更能拿得住單子,但也有人認為,現貨貿易的經(jīng)驗,會(huì )影響期貨交易的判斷,對此請您談?wù)勀目捶ǎ?/span>


劉學(xué)偉:我認為這是一個(gè)平常的事情,沒(méi)有那么極端。如果有現貨貿易背景的人的確能拿住單子,但往往也是因為現貨的背景而讓你大幅虧損。比如今年的豆粕,1505的價(jià)格已經(jīng)跌到2800(2014年12月9日)左右,大批做現貨的人都還在里面放著(zhù)。因為在現貨市場(chǎng)上,近四五年都沒(méi)有出現過(guò)2700-2800這樣的價(jià)格,一般人認為在3000左右就是很安全的,然后在3100-3200的時(shí)候就進(jìn)場(chǎng)了,導致很多人都被套。所以有現貨貿易背景的情況,有利也有弊,不一定都是好,也不一定都是壞。



七禾網(wǎng)4、您對期貨市場(chǎng)的理解是“適者生存”,那么從您的角度來(lái)看哪些人是適合在期貨市場(chǎng)發(fā)展的?


劉學(xué)偉:沒(méi)有固定地說(shuō)什么樣的人適合做期貨,什么樣的人不適合做期貨。我接觸期貨的時(shí)間并不是很長(cháng),從08年下半年才開(kāi)始。我認為性格比較沉穩的人會(huì )適合一些,不能因為盤(pán)面上出現一點(diǎn)或者較大的浮盈、浮虧,心里就產(chǎn)生了大喜大悲的感覺(jué)。做期貨需要有很大的心理承受能力,這也是在這個(gè)行業(yè)里必須具備的一個(gè)條件。



七禾網(wǎng)5、有些投資者把量化交易視為一樣“可以躺著(zhù)賺錢(qián)的”投資工具,您覺(jué)得這種表述是否會(huì )過(guò)于片面?請您說(shuō)一下您的看法?


劉學(xué)偉:我也是做量化交易,但是我還沒(méi)有達到“躺著(zhù)賺錢(qián)”的境界。我也是從做手工交易開(kāi)始的,之后才慢慢學(xué)習程序化交易。程序化交易確實(shí)比手工交易更省心、省力,投資者不會(huì )感覺(jué)到那么累。也不需要每天按時(shí)按點(diǎn)坐在電腦面前看盤(pán),研究這個(gè)行情的出現是什么原因。比如今天(2014年12月9日)的股指發(fā)生了這么大的行情,如果是手工交易,可能會(huì )被弄得手忙腳亂,而程序化不會(huì )發(fā)生這種情況。即使發(fā)生虧損,它也會(huì )有條不紊地按照你設計的模型去做,完全不需要人工考慮到底應該做多還是做空,根據模型給出的信號走就對了。



七禾網(wǎng)6、您在交易中以技術(shù)分析為主,那么您平時(shí)是否還會(huì )關(guān)注基本面的信息?當宏觀(guān)消息與交易系統所給的信號相背離時(shí),您的心態(tài)是否會(huì )有所變化,同時(shí)您是如何處理這種情況的?


劉學(xué)偉:我從來(lái)都不看基本面。我現在主要做股指,看了它的基本面我也看不懂,研究了半天的東西也不一定對,還不如用技術(shù)分析去做這個(gè)事情。我的消息不是特別靈通,當有的消息到我手上的時(shí)候,可能我還沒(méi)弄清楚基本面是怎么一回事,行情已經(jīng)走完了,所以我也沒(méi)必要去研究它們。


宏觀(guān)信息與交易系統所給的信號相背離是很正常的事情。比如前段時(shí)間的宏觀(guān)經(jīng)濟出來(lái)的時(shí)候,股指肯定要漲,交易系統完全就能適應,不用我人工去干預。假如所有的宏觀(guān)數據出來(lái)都是利好的,而我本來(lái)是空單,那么系統就會(huì )及時(shí)反手做多,不用我去考慮。



七禾網(wǎng)7、您曾嘗試過(guò)兩年的主觀(guān)交易,后來(lái)選擇了程序化交易,從您的角度來(lái)看,您覺(jué)得主觀(guān)交易和程序化交易各自的優(yōu)缺點(diǎn)是什么?在交易中是如何具體體現出來(lái)的?


劉學(xué)偉:我以前做主觀(guān)交易的時(shí)候,有時(shí)候看對了這個(gè)行情,但是不知道要從什么地方進(jìn)場(chǎng),進(jìn)場(chǎng)之后又不知道什么時(shí)候該離場(chǎng)。雖然也有盈利,但是不多,而且資金曲線(xiàn)的波動(dòng)幅度非常大。做程序化之后,什么時(shí)候進(jìn)場(chǎng)、什么時(shí)候止損會(huì )變得毫不猶豫,手工交易或許還會(huì )考慮是否等著(zhù)回調再進(jìn),止損是否應該等著(zhù)回來(lái)再止。程序化交易不會(huì )給你考慮的機會(huì ),執行非常堅決,彌補了人猶豫不決的缺陷。



七禾網(wǎng)8、您表示自己目前使用的全自動(dòng)交易系統是用技術(shù)分析做出來(lái)的,那么您在技術(shù)分析上主要參考哪些圖形、技術(shù)指標、K線(xiàn)或參數?


劉學(xué)偉:我使用的是很容易量化的K線(xiàn)和指標,參數主要根據價(jià)格波動(dòng)率來(lái)確定。



七禾網(wǎng)9、您采用的是全自動(dòng)化交易,請問(wèn)在具體的交易過(guò)程中,您的入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)是怎么設置的?


劉學(xué)偉:我采用的是反手,出場(chǎng)點(diǎn)就是下一次交易的入場(chǎng)點(diǎn)。



七禾網(wǎng)10、有些程序化交易者會(huì )選擇半自動(dòng)的程序化交易,他們認為這樣可以與市場(chǎng)保持聯(lián)系而不至于脫節,請問(wèn)您是否認同這樣的觀(guān)點(diǎn)?您選擇的是全自動(dòng)化交易,那么您覺(jué)得全自動(dòng)化交易的優(yōu)勢有哪些?


劉學(xué)偉:我不說(shuō)是否認同這樣的觀(guān)點(diǎn),但是我從來(lái)不干涉交易。以前試過(guò)很多次,當模型發(fā)出信號的時(shí)候,知道這應該是處于階段性回調時(shí)期,這個(gè)點(diǎn)進(jìn)去會(huì )很尷尬,我就進(jìn)行了人工干預,結果也不錯,比模型多賺一點(diǎn)。但有一次意外發(fā)生,模型是對的,而你因為人工干預沒(méi)有進(jìn)去,那么可能這一次就把你之前多賺的錢(qián)全部虧回去。我以前經(jīng)歷過(guò)無(wú)數次這樣的狀況,后來(lái)從中吸取教訓,再也沒(méi)有用手工干預過(guò),全讓電腦自動(dòng)做。


半自動(dòng)化有時(shí)候還是要看盤(pán)的,而全自動(dòng)化完全不需要看盤(pán)了??赡苡械娜烁深A完之后比不干預要好一些,但是我肯定不會(huì )去做干預,因為我已經(jīng)試過(guò)好多次了都沒(méi)有成功。



責任編輯:葉曉丹
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