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專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄惡狼:違反交易系統就狂扇耳光自我懲罰

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-09-02 22:35:45 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


惡狼


1999年進(jìn)入股票市場(chǎng),2006年底進(jìn)入期貨市場(chǎng),現專(zhuān)職做期貨交易。趨勢交易者,中長(cháng)線(xiàn)為主,輔以波段交易,對交易付諸了極大的熱情和精力,曾經(jīng)平均每天研究統計訓練16小時(shí)以上。2009年進(jìn)入盈利狀態(tài),除2011年,其余幾年均實(shí)現盈利,2009年至今年均盈利超過(guò)70%。


以ID“惡狼”參加東航金融“藍海密劍”期貨實(shí)盤(pán)大賽,獲中校軍銜。東航金融種子基金二號投顧之一。


專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄惡狼3.jpg


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


就目前的市場(chǎng)來(lái)看,B股指數月K線(xiàn)創(chuàng )歷史新高,深綜指月K線(xiàn)剛突破收斂三角形,上證指數月K線(xiàn)還處于收斂三角形內,滬深300指數月K線(xiàn)還處于收斂三角形內,即使突破了,最好回抽確認,才能走得更遠。

我以前工作透過(guò)大量數字看到了趨勢,反而不在意數字的變化,只在意趨勢,因此我在期貨交易中注重趨勢勝于注重數字變動(dòng)。

我在交易中,均線(xiàn)之上只做多,均線(xiàn)之下只做空,然后結合自創(chuàng )指標尋找時(shí)機。在抓取趨勢上,我會(huì )先做好防守,耐心等待趨勢自己出來(lái),順勢加碼攻擊。

在我的眼里,沒(méi)有震蕩,只有趨勢。

古人讀書(shū)時(shí)豎著(zhù)看,勢豎著(zhù)看是執力,其實(shí)就是執行力的簡(jiǎn)稱(chēng)。勢代表了執行力的強大意志,一方執行力的堅決性,也是一根筋的意思。

(我)建立起規則,建立起正期望值的交易系統,放棄預測,嚴格執行交易系統,違反就狂扇耳光自我懲罰,堅持不懈,也不知道扇了自己幾千次耳光。

我覺(jué)得交易基本功是進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、持倉一氣呵成。跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng),吸進(jìn)的空氣似持倉,呼氣似出場(chǎng)。

交易者需要通過(guò)魔鬼式訓練,治好心病,讓呼吸自然輕松起來(lái),心就平靜了,交易就行云流水了。

我持倉多品種呈分子運動(dòng),大多是各自運動(dòng),共振少,因此倉位雖然看起來(lái)偏重,但大多數時(shí)間風(fēng)險可控。

我的均線(xiàn)和自創(chuàng )指標組合成了普通的立體攻防體系。該套交易系統簡(jiǎn)單客觀(guān),機會(huì )多,不用刻意尋找機會(huì ),只需耐心等待機會(huì )自己來(lái)。

我的贏(yíng)利邏輯是順勢大贏(yíng)小虧。取勝原理是練就扎實(shí)的基本功,用頑強的意志打好防守順勢反擊。

我的盈利模式主基調是2009年初啟用的交易系統,好比是人體。其它后來(lái)的新盈利模式就是讓人體更加健康、壯實(shí)、高大,起補充完善作用。

(藍海密劍大賽)一是賽期長(cháng),有利于穩定盈利者的長(cháng)遠表現;二是分軍種賽制適應面廣,資金規模越大,穩定性要求越高;資金規模越小,盈利率要求越高,各取所需。

做能控制心靈、對自己狠一點(diǎn)、不斷突破自我的惡狼。

惡狼有無(wú)可匹敵的耐力,永不放棄目標的執著(zhù)精神;臨危不懼的大無(wú)畏精神和堅強意志,一旦作出決定就立即行動(dòng)。

在戰場(chǎng)做惡狼,也是對對手的尊重。

中國金融全面開(kāi)放之時(shí),漫山遍野涌進(jìn)來(lái)的都是狼、虎、獅等野獸。我們只有比他們更惡,才能擊敗它們。狹路相逢,“惡”者勝!

現在在有大量浮盈的情況下,我有幾套獨立的盈利模式,將資金分拆,各有各的出場(chǎng)點(diǎn),出現信號就出場(chǎng)。

我當時(shí)幾乎是背水一戰,全部精力投入期貨研究統計訓練中。那時(shí)候平均每日研究統計訓練16小時(shí),除了睡覺(jué),其他時(shí)間都是在期貨上面。

每逢周末到深圳書(shū)城看書(shū),幾乎看遍深圳各大書(shū)城的交易書(shū)籍,省去幾十萬(wàn)元的書(shū)費。

一套交易系統像人的骨架,從小到長(cháng)到大,骨架越粗壯,血肉越健壯,攻擊防守同步增強,需要長(cháng)時(shí)間的耐心成長(cháng)進(jìn)化。

無(wú)論是否去散戶(hù)化,我現在的主要精力用于不斷進(jìn)化交易系統,讓資金曲線(xiàn)走的更穩更高。

我當前最重要的事情就是專(zhuān)注當下,繼續進(jìn)化交易系統,提升自己的交易內功,耐心等待人生大機會(huì )的到來(lái)。


若要聯(lián)系【惡狼】,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287



期貨中國1、惡狼先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融與七禾網(wǎng)期貨中國的聯(lián)合專(zhuān)訪(fǎng)。您1999年就進(jìn)入股市,稱(chēng)得上是資深股民了,現在股票還有繼續操作嗎?您覺(jué)得現在的股市是否具備投資價(jià)值?為什么?


惡狼:我現在很少操作A股了,資金主要集中在期貨交易上。因為還持有外幣,所以B股還在操作,這幾年由于行情未指明阻力最小的方向,操作也少,休息時(shí)間長(cháng),B股入市幾年來(lái)以來(lái)回報4.6倍,主要還是因為B股股票少,選股輕松,只需要少量的精力,順勢持倉就可以了。我是技術(shù)派,講究的是跟隨市場(chǎng)走。就目前的市場(chǎng)來(lái)看,B股指數月K線(xiàn)創(chuàng )歷史新高,深綜指月K線(xiàn)剛突破收斂三角形,上證指數月K線(xiàn)還處于收斂三角形內,滬深300指數月K線(xiàn)還處于收斂三角形內。即使突破了,最好回抽確認,才能走得更遠。當然我現在主要任務(wù)是觀(guān)察市場(chǎng),不做預測不做評論。



期貨中國2、您是如何接觸到期貨交易的?在您眼中,期貨交易與股票交易最大的區別在哪里?現在期貨交易更吸引您還是股票交易更吸引您?為什么?


惡狼:我很早以前剛到深圳就接受過(guò)期貨培訓,但是沒(méi)有入場(chǎng)操作,幾年后看到一本書(shū)《投資市場(chǎng)秘訣》,通過(guò)學(xué)習,最終有緣進(jìn)入期貨市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)行交易。


目前來(lái)看,股票和期貨最大的區別:股票嚴重的不對等交易,易受既得利益集團操縱;期貨相對公平,雙向交易,易受全球影響,客觀(guān)。我接觸期貨交易后,對股票交易的興趣減弱了,于是開(kāi)始專(zhuān)職期貨了,主要還是因為覺(jué)得期貨公開(kāi)公平一些,也能在最短時(shí)間內提升專(zhuān)業(yè)水平。



期貨中國3、您2006年底進(jìn)入期貨市場(chǎng),當時(shí)恰逢國內期貨行業(yè)快速發(fā)展的時(shí)期,您搭上了這班快車(chē)。對這些年來(lái)期貨市場(chǎng)的大發(fā)展,您有什么感悟?您覺(jué)得現在的期貨市場(chǎng)和2006年的期貨市場(chǎng)相比,最大的不同是什么?


惡狼:我慶幸自己踏上了節奏,交易系統也踏上節奏了。目前的市場(chǎng)與2006年相比有三個(gè)明顯發(fā)生變化的地方:一是品種數量多了,走向國際化了;二是聽(tīng)老前輩說(shuō)如今的期貨市場(chǎng)相比以前很規范了,三是國家真重視期貨市場(chǎng)了,開(kāi)始發(fā)展期貨私募基金了。當然要講最大的不同還是市場(chǎng)熱鬧了,參與的人多了。



期貨中國4、我們了解到您最初是從事會(huì )計與審計工作的,經(jīng)常與數字打交道的工作經(jīng)歷對您的期貨交易是否有幫助?您是否會(huì )更加注重期貨價(jià)格數字的變動(dòng)?


惡狼:之前的會(huì )計與審計工作有利于期貨統計,工作以穩為主,因此交易也以穩為主,有點(diǎn)了解基本面,或許以后能用上。因為我以前工作透過(guò)大量數字看到了趨勢,反而不在意數字的變化,只在意趨勢,因此我在期貨交易中注重趨勢勝于注重數字變動(dòng)。



期貨中國5、您表示您最想賺市場(chǎng)中趨勢的錢(qián),那么在您的交易中,您是用什么技術(shù)手段或分析方法識別趨勢?怎么去抓趨勢?


惡狼:我在交易中,均線(xiàn)之上只做多,均線(xiàn)之下只做空,然后結合自創(chuàng )指標尋找時(shí)機。在抓取趨勢上,我會(huì )先做好防守,耐心等待趨勢自己出來(lái),順勢加碼攻擊。在我的眼里,沒(méi)有震蕩,只有趨勢。



期貨中國6、您表示您在2008年金融危機時(shí)頓悟了“勢”,請問(wèn)您在頓悟之前和頓悟之后,對市場(chǎng)的理解以及在具體的交易上有何差別?


惡狼:我在頓悟“勢”之前,還是以預測為主,勝率至上,交易僵化,恐懼貪婪滿(mǎn)天飛,總是希望市場(chǎng)跟隨自己。2008年,那時(shí)候我的股票多頭潰不成軍,期貨空頭暴跌,市場(chǎng)空頭氣氛濃厚,突然頓悟了“勢”。我往往聽(tīng)到順勢而為時(shí),好像若有所思又好像沒(méi)懂,不知道勢是怎么順的。古人讀書(shū)時(shí)豎著(zhù)看,勢豎著(zhù)看是執力,其實(shí)就是執行力的簡(jiǎn)稱(chēng)。勢代表了執行力的強大意志,一方執行力的堅決性,也是一根筋的意思。2008年金融危機空頭氛圍濃厚,就是做空勢力非常堅決。


頓悟勢之后,我就以概率為主,跟隨市場(chǎng),順勢而為,大贏(yíng)小虧。掌中本無(wú)秘密,終于回歸簡(jiǎn)單,用簡(jiǎn)單把握永恒。從那時(shí)候開(kāi)始真正建立起規則,建立起正期望值的交易系統,放棄預測,嚴格執行交易系統,違反就狂扇耳光自我懲罰,堅持不懈,也不知道扇了自己幾千次耳光,終于從2009年初開(kāi)始做成了至今不斷向上的資金曲線(xiàn)。2009年的資金曲線(xiàn)寬幅震蕩,但是那年我堅持了下來(lái),執行力幾乎100%,盈利74.3%。那年過(guò)了執行力關(guān),初步練就了交易基本功。



期貨中國7、您說(shuō)要做好期貨就要練好基本功,那么您覺(jué)得期貨交易的基本功是什么?


惡狼:我覺(jué)得交易基本功是進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)、持倉一氣呵成。跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng),吸進(jìn)的空氣似持倉,呼氣似出場(chǎng)。


有的人進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候,吸入頻率加快,好像得了鼻炎,吸不進(jìn)去;有的人持倉時(shí),呼吸頻率整體加劇,起伏較大,類(lèi)似心臟病人的心電圖;有的人出場(chǎng)的時(shí)候,呼出頻率加快,好像鼻塞口堵,呼不出去。


吸不進(jìn),怎么屏住呼吸?屏不住呼吸,怎么呼氣?呼不了氣,怎么吸氣?任一環(huán)節有問(wèn)題,都會(huì )導致所有環(huán)節運轉不流暢。心亂如麻,呼吸也亂,非常影響交易。因此交易者需要通過(guò)魔鬼式訓練,治好心病,讓呼吸自然輕松起來(lái)。人一出生就有了呼吸,但忘了呼吸,呼吸其實(shí)影響了一切。呼吸輕松自然了,心就平靜了,交易就行云流水了。


以上是基本功,如何衡量交易基本功扎實(shí)的標準:因為交易是反應式學(xué)科,考驗的是我們不同行情不同反應,而且反應快速。因此標準如下:

1、交易跟呼吸一樣完美,自然而且輕松的。吸氣似進(jìn)場(chǎng),吸進(jìn)的空氣似持倉,呼氣似出場(chǎng)。

2、自我心理調整能力強,在危機時(shí)以最短速度靜心。

3、執行力穩定度高。



期貨中國8、您還認為在交易過(guò)程中要控制心靈。請問(wèn)心靈失控會(huì )對交易產(chǎn)生哪些影響?交易者具體應該如何去控制心靈?


惡狼:這方面我還是說(shuō)說(shuō)個(gè)人經(jīng)歷吧:以前爆倉對心靈失控有所感受:毫無(wú)章法,亂做,頭腦易發(fā)熱,汗流浹背,夜不能寐,情緒波動(dòng)起伏大,止損功力差,持倉功力弱,因虧損而浮躁,不能容忍虧損,終于爆倉。


控制心靈過(guò)程個(gè)人體會(huì ):我以前連續聽(tīng)了一年情緒平穩音樂(lè ),突然有一天面對波濤洶涌的市場(chǎng),心靜了。多聽(tīng)多念般若波羅蜜多心經(jīng):心無(wú)掛礙。無(wú)掛礙故,無(wú)有恐怖,遠離顛倒夢(mèng)想,究竟涅盤(pán)。魔鬼式訓練不斷挑戰自我極限,格局不斷擴大,心大了,曾經(jīng)的大波動(dòng)就變小了,也能讓心態(tài)日漸平穩。自我懲罰,自扇耳光等等。最后做到一只眼看著(zhù)自己,一只眼看著(zhù)市場(chǎng)。



期貨中國9、您認為在市場(chǎng)中“基本功扎實(shí)、能控制心靈,輕松靜賞市場(chǎng)風(fēng)起云涌”,目前您覺(jué)得您自己是否已經(jīng)達到了這種境界?


惡狼:決定生命品質(zhì)的不是“八九”,而是“一二" ,“常想一二,淡看八九,事事如意?!?/strong>常想一二,生命就很有意義了。況且我目前的交易系統勝率30~40%,比10~20%還高,很知足了。我經(jīng)歷過(guò)魔鬼式訓練,有了扎實(shí)的基本功,能有效控制自己的心靈,交易的一切都是一氣呵成?,F在睡眠質(zhì)量好,精力也旺盛,看盤(pán)也處于輕松自由狀態(tài)。即使出現了大的回撤,也能保持樂(lè )觀(guān)耐心執著(zhù)的精神。因為我常想一二,淡看八九。



期貨中國10、您目前以中長(cháng)線(xiàn)交易為主,那一般一筆單子持倉多久?市場(chǎng)上有些投資高手會(huì )用波段和短線(xiàn)的方式配合中長(cháng)線(xiàn)交易,這方面您是否也有涉及?


惡狼:一般一筆單子持倉1~150天。我也涉及波段和短線(xiàn),只是資金配置不夠大,需要耐心進(jìn)化,在合適的時(shí)機擴大資金配置。



期貨中國11、您交易中以技術(shù)分析為主,主要是研究哪些指標或圖形?基本面分析在您的交易體系中占據什么樣的地位?


惡狼:主要研究均線(xiàn)和自創(chuàng )指標?;久娣治鲇捎诰Σ蛔?,在我的交易體系中只能放在次要地位。


責任編輯:劉健偉
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