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專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄陸朝榮:我的邏輯都很簡(jiǎn)單,趨勢而已

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-05-19 10:57:37 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

陸朝榮1.jpg


陸朝榮


網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“戈燈歲月”


云南曲靖市會(huì )澤縣人,現居云南昆明。


2005年(大三)涉足股市,2006年畢業(yè)后涉足期貨交易和現貨交易(湖南大宗、吉林玉米)?,F任職于某銅現貨企業(yè)的期貨部。認為期貨是“套保人的護城河;投機得道者的天堂,失道者的地獄”。


奉行“大道至簡(jiǎn),力爭把復雜簡(jiǎn)化、對簡(jiǎn)單加以重復”的思想理念。熱衷于趨勢方向上的波段和中長(cháng)線(xiàn)行情。結合基本面的感知和技術(shù)層面的把握而參與市場(chǎng)。


第五屆(2012-2013)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽二季度先鋒勛章,年度收益率第四名(792%)


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


“戈燈歲月”之意在于借用金戈鐵馬和挑燈夜戰這兩個(gè)成語(yǔ)來(lái)進(jìn)行自我激勵。


那些真正取得偉大成就的投資者應該是止戈為武、善戰卻更善于懂得止戰,以無(wú)為而無(wú)不為的心氣潛沉于大勢當中,從不窮兵黷武一般殺進(jìn)殺出、操之過(guò)急、求勝心切的人。


期貨交易的大道至簡(jiǎn)之“道”是集市場(chǎng)之道與個(gè)人之道的一對組合。


最近幾年,我的邏輯都很簡(jiǎn)單,趨勢而已。


趨勢——它在自身的每一段運行周期以?xún)榷枷鄬Ψ€定。


趨勢一旦形成更容易被延續而不是扭轉。


在期貨交易中犯了錯誤要立即改正,心懷僥幸你可能會(huì )越陷越深。


在任何一筆交易中都要應用嚴格執行的止損習慣來(lái)保護自己的本金,并在一定的空間范圍內,以移動(dòng)止盈的方式來(lái)“得寸進(jìn)尺”地保護頭寸所產(chǎn)生的浮盈成果。


趨勢是某種事物在其基本的、客觀(guān)的條件和主導背景下,使其初始的發(fā)展狀態(tài)和傾向,在相當的歷程以?xún)鹊靡猿掷m推演的過(guò)程。


上漲趨勢行情與下跌趨勢行情在“形態(tài)上”的差別就是直立行走與打了個(gè)手倒立的關(guān)系。


趨勢的推延過(guò)程以及形態(tài)演變的軌跡總會(huì )一次又一次默默地展露給你較多驚人的相似之處。


龐大的市場(chǎng)千絲萬(wàn)縷、盤(pán)根錯節,相比之下個(gè)人的渺小則不言而喻。


著(zhù)重關(guān)注一些現貨、庫存、升貼水、新聞、政策、研報、基本經(jīng)濟數據等。


目前自己的技術(shù)分析方法最大的特征和傾向就是盡量走簡(jiǎn)化路線(xiàn)。


在通過(guò)對價(jià)格趨勢的主導因素進(jìn)行感知和驗證之后,到了交易環(huán)節,我主要是采取技術(shù)分析參與市場(chǎng)。


諺語(yǔ)所言:“甲之蜜糖,乙之砒霜?!睂δ銇?lái)說(shuō)是很美好,很適宜的方法,在我這里可能就意味著(zhù)會(huì )有噩夢(mèng)。


即便是波段操作,持倉時(shí)間也會(huì )在一兩個(gè)月以上。


一波反趨勢方向上的次級運動(dòng)雖然行情著(zhù)實(shí)不小,令人羨慕,但來(lái)得突然去得快,感覺(jué)無(wú)力適應。


在交易中進(jìn)行情緒管理就十分重要而且必要,也可以比喻為一項自我修煉。


我會(huì )關(guān)注那些基本面和技術(shù)面都朝著(zhù)走壞或走好方向發(fā)展了較長(cháng)時(shí)期的品種,特別是在此前提下它們的價(jià)格走勢越來(lái)越陡,運行速度越來(lái)越快,近乎不太理智的時(shí)候。


更為現成的做法莫過(guò)于選擇那些既有趨勢正在發(fā)酵和推進(jìn)早期或中期的品種,當它們出現反方向的次級回撤或是進(jìn)入盤(pán)整狀態(tài)時(shí)。


一般情況下會(huì )同時(shí)操作1到3個(gè)品種。


做多的時(shí)候我就挑總體趨勢最強的,做空就選總體趨勢最弱的。


只把一部分風(fēng)險資金用來(lái)進(jìn)行期貨投資的情況下,一旦目標品種滿(mǎn)足了我的勝算條件,隨時(shí)都會(huì )重倉出擊。


一次期貨交易的風(fēng)險控制可能涉及到構成這次交易的前端、終端和后臺三個(gè)層面。


與“進(jìn)場(chǎng)”相比,對“出場(chǎng)”的控制更能體現投資者的綜合素質(zhì)。



期貨中國1、陸朝榮先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和七禾網(wǎng)期貨中國的聯(lián)合專(zhuān)訪(fǎng)。您的參賽昵稱(chēng)為“戈燈歲月”,請問(wèn)您為什么取這個(gè)昵稱(chēng)?有何含義或淵源?


陸朝榮:“戈燈歲月”是我的QQ昵稱(chēng),也是我參加藍海密劍的昵稱(chēng)。其中,“戈”為金戈鐵馬之戈,“燈”是挑燈夜戰之燈。


對我來(lái)說(shuō),“戈燈歲月”之意在于借用金戈鐵馬和挑燈夜戰這兩個(gè)成語(yǔ)來(lái)進(jìn)行自我激勵。即面對機遇要善有金戈鐵馬整裝待發(fā),當機立斷揮戈向前的奮戰之氣;面對自我要善有謙虛好學(xué)、勤于專(zhuān)研、挑燈夜戰、認真總結的進(jìn)取之心;面對虧損要善有理智思考、冷靜決策、客觀(guān)面對、勇于認錯的沉穩之態(tài)。


不過(guò),自與期貨為伍的這些年頭以來(lái),反反復復地經(jīng)歷著(zhù)不同時(shí)期的酸甜苦辣,我對“戈”字的認知也開(kāi)始有所轉變,少去了許多猛沖猛打的輕狂氣息,糾正了一些自以為是、自尋煩惱、一廂情愿的激進(jìn)行為,意識到那些真正取得偉大成就的投資者應該是止戈為武、善戰卻更善于懂得止戰,以無(wú)為而無(wú)不為的心氣潛沉于大勢當中,從不窮兵黷武一般殺進(jìn)殺出、操之過(guò)急、求勝心切的人。



期貨中國2、您現在任職于現貨企業(yè)的期貨部,請問(wèn)該企業(yè)做期貨主要做套保還是投機?現貨企業(yè)的信息、貿易、物流、人脈等對您在期貨市場(chǎng)的機會(huì )捕捉是否有所幫助?


陸朝榮:我認為對于現貨企業(yè)而言,之所以要選擇參與期貨交易,其根本的出發(fā)點(diǎn)一定是套期保值尋求避險,輔助經(jīng)營(yíng)穩定利潤,應該立身于期貨工具的基本經(jīng)濟功能范疇以?xún)?,安安分分地?jīng)營(yíng),實(shí)實(shí)在在地套保。如不安守本分,初衷被跑偏,其結果不但使得交易師出無(wú)名,還有可能越走越遠,得不償失,甚至釀成嚴重的后果或付出慘痛的代價(jià)。


個(gè)人所涉及的交易多處于農產(chǎn)品系列以?xún)?,而我所在的有色行業(yè)當中的信息、貿易、物流、人脈等因素,自然是很少對我的交易和決策起到實(shí)質(zhì)性的幫助和參考作用。



期貨中國3、您奉行“大道至簡(jiǎn),力爭把復雜簡(jiǎn)化、對簡(jiǎn)單加以重復”的思想理念。請問(wèn),您所理解的期貨交易中的“大道”是什么?


陸朝榮:“大道至簡(jiǎn)”出自于老子的《道德經(jīng)》。所謂“道”,即為原理、規律和方法,或者說(shuō)是市場(chǎng)的運行規律和交易者的運作模式。


在老子的“萬(wàn)物之始,大道至簡(jiǎn),衍化至繁?!边@一思想的指導之下,我也深信在很多常見(jiàn)事物和現象的背后,都會(huì )蘊藏著(zhù)某種最初俱成的一般性規律、客觀(guān)真理和驅動(dòng)模式,即所謂的“道”。但往往難點(diǎn)卻被逐級地營(yíng)造在這個(gè)“衍化至繁”的過(guò)程當中,象走得復雜了,我們對其“道”的認知過(guò)程也會(huì )自然而然地變得吃力起來(lái)。


以本人不太成熟的認知層次來(lái)看,期貨交易的大道至簡(jiǎn)之“道”是集市場(chǎng)之道與個(gè)人之道的一對組合,我得在努力學(xué)習和認知個(gè)人無(wú)力改變的市場(chǎng)之“道(規律、原理)”的同時(shí),去努力認知、總結和完善自身可以學(xué)習和調節的行為之“道(方法、模式)”,而兩道得以切合、共鳴、均衡,足以見(jiàn)效,簡(jiǎn)潔明快、順其自然之時(shí),才不失其為具備自身特色的至簡(jiǎn)大道。



期貨中國4、“大道至簡(jiǎn)”,期貨投資的“大道”體現在哪些簡(jiǎn)單的理念、策略、圖形或信息中?


陸朝榮:對于期貨投資,每個(gè)人為了實(shí)現自己的目標和夢(mèng)想,而采取的行為理念和體現形式可能不盡相同,但我以為,歸其大略而言,反應和指導其投資個(gè)性、特征和價(jià)值觀(guān)的行為理念,大致包含于如下幾種行為傾向和操作策略當中。比如趨勢(中長(cháng)線(xiàn),價(jià)值型)、波段、短線(xiàn)、日內、套利、套保等,或多種兼顧,這些所對應的行為模式即為自己的投資之“道”,它建立于市場(chǎng)的客觀(guān)之“道”上,而殊途同歸地朝著(zhù)利潤目標進(jìn)發(fā)。



期貨中國5、您自己在期貨市場(chǎng)的盈利邏輯是什么?在紛雜變幻的市場(chǎng)行情中,您憑借哪些東西建立自己的勝算體系?


陸朝榮:最近幾年,我的邏輯都很簡(jiǎn)單,趨勢而已。而之前,因為短線(xiàn)思維太重,出現了頻率相對于現在更高的情形,后來(lái)開(kāi)始進(jìn)行自我否定,自我審視與自我分析。大概是09年開(kāi)始,我終于決心要慢慢地“戒掉”或者“遠離”短線(xiàn),開(kāi)始學(xué)習和認識關(guān)于趨勢的思路與邏輯。趨勢——它在自身的每一段運行周期以?xún)榷枷鄬Ψ€定,趨勢生長(cháng)的根基源自于基本面的悄然轉變和日積月累的量變累加過(guò)程,它的步步推進(jìn)體現著(zhù)多數參與者正在被市場(chǎng)潛移默化。且趨勢一旦形成更容易被延續而不是扭轉。這與其他趨勢愛(ài)好者相似,我嘗試并應用趨勢的思路和邏輯來(lái)指導盈利。


在這一思路和邏輯的指導下,即可從某些角度去根據自己的認識層次和特征模式梳理趨勢推動(dòng)中的高概率現象、一般性規律和客觀(guān)性要素,同時(shí)從過(guò)往歷史中分析并羅列出自己擅長(cháng)于從哪一個(gè)或者是哪一些高概率現象、規律和決定要素中的高概率獲利,攥緊它,重視它,重復應用并把它發(fā)展成為自己手中獨具特色的那張名牌,或者是幾張名牌,以此放大每一次把事情做對的可能性。



期貨中國6、您在2006年10月至2007年1月之間的玉米現貨的多頭行情中重倉、逆勢、心懷僥幸、未果斷止損而導致本金所剩無(wú)幾。您從這次大虧中吸取了哪些經(jīng)驗教訓?這次大虧后,您的交易理念和交易方式有了哪些方面的改變?


陸朝榮:從這次經(jīng)歷當中我才真正而直觀(guān)地體會(huì )到什么叫“留得青山在不愁沒(méi)柴燒”的道理。其實(shí),在生活和成長(cháng)過(guò)程當中,人人都曾聽(tīng)到和學(xué)到過(guò)很多耳熟能詳且意義深刻的諺語(yǔ),只是事到自身總會(huì )出現一些知易行難的偏離。事后明白,心懷僥幸是我不愿認錯和改錯的扭曲心態(tài)在作祟,如不加以改變,事情的結果就會(huì )不厭其煩地向你證明一個(gè)道理,即一條路走到黑的執拗做法和一廂情愿的想法非但不能正面體現你的什么執著(zhù)與自信,恰好相反,它會(huì )淋漓盡致地展現出你在市場(chǎng)面前的愚蠢、渺小與不化。而更為諷刺的情況是:一波推動(dòng)型走勢扛將上去,你的資金爆了,行情也基本上宣告結束,除去收獲一番刺痛與無(wú)趣之外,它基本上沒(méi)能帶來(lái)些許的美感。人言,君子不立危墻之下,這次爆倉的經(jīng)歷讓我懂得了在期貨交易中犯了錯誤要立即改正,心懷僥幸你可能會(huì )越陷越深,同時(shí)也讓我學(xué)會(huì )了在任何一筆交易中都要應用嚴格執行的止損習慣來(lái)保護自己的本金,并在一定的空間范圍內,以移動(dòng)止盈的方式來(lái)“得寸進(jìn)尺”地保護頭寸所產(chǎn)生的浮盈成果。


責任編輯:劉健偉
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