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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)胡文學(xué):一陰一陽(yáng)之謂道

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-12-31 14:38:30 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

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胡文學(xué)

湖南人,2000年開(kāi)始做股票,2003年開(kāi)始做期貨,主要做波段交易,以技術(shù)分析為主,主客觀(guān)交易相結合的操作方法。

期貨中國網(wǎng)實(shí)戰排行榜http://trader.7hcn.com/ “雙子基金”賬戶(hù)操作人。該賬戶(hù)從2012年1月18日至今(2013年12月26日),累計收益率223.36%

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訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


(期貨)雙向交易其實(shí)是一把雙刃劍,表面上看來(lái)給我們提供了更多的機會(huì ),實(shí)際上對多數人而言是給他們提供了更多虧損的機會(huì )。


股票的融資融券大面積普及以后,股票會(huì )越來(lái)越難做,專(zhuān)業(yè)化也會(huì )越來(lái)越高。


對于普通投資者而言,期貨行情越大,死的也更快。


對普通投資者來(lái)說(shuō)股票比期貨更容易成功,對專(zhuān)業(yè)投資者來(lái)說(shuō),期貨市場(chǎng)比股票市場(chǎng)更容易成功。


核心交易理念:順勢、止損、資金管理。


一陰一陽(yáng)之謂道,再怎么調整完善,盈虧都是不可分割的。


每做一筆單子會(huì )先訂好虧損,一般不會(huì )超過(guò)總資金的2%。


我主要看K線(xiàn)形態(tài),均線(xiàn),MACD指標等。


剛入門(mén)的投資者,盡量用趨勢指標會(huì )好一點(diǎn),震蕩指標有可能讓你大部分時(shí)間賺錢(qián),但是一波大行情來(lái)了就不行了。


技術(shù)分析最大的優(yōu)勢不是預測行情,而是量化風(fēng)險。


基本面和技術(shù)面一致的時(shí)候按技術(shù)分析來(lái)做,基本面和技術(shù)面背離的時(shí)候還是按技術(shù)分析來(lái)做。往往賺大錢(qián)的時(shí)候,可能就是基本面和技術(shù)面背離的時(shí)候。


開(kāi)倉進(jìn)去如果虧損,那馬上就平倉,但是如果盈利,我一般就會(huì )隔夜或隔個(gè)幾天。


利潤最豐厚的那段就是盈利的3到5天,我覺(jué)得是一個(gè)比較好的持倉周期。


只要把資金管理和止損嚴格鑒定,長(cháng)期下來(lái)肯定是能賺錢(qián)的。


盡量某段時(shí)間關(guān)注兩三個(gè)有行情的品種,只做那種有趨勢行情的品種。


交易風(fēng)格沒(méi)有好壞之分,只有適合不適合自己的區別。


長(cháng)線(xiàn)對于我不合適,起碼當前階段是這樣。


按照我目前的交易方式,幾千萬(wàn)和幾百萬(wàn)操作起來(lái)其實(shí)已經(jīng)沒(méi)有太大的區別。


最近鋅可能有點(diǎn)機會(huì );短線(xiàn)的話(huà),可以關(guān)注新上的纖維板、膠合板。



若要聯(lián)系胡文學(xué),與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287



期貨中國1、胡文學(xué)先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您做期貨已經(jīng)有11年了,當時(shí)您是在怎么樣的機緣下接觸到期貨的?


胡文學(xué):我大學(xué)期間學(xué)的就是證券投資專(zhuān)業(yè),大一的時(shí)候就開(kāi)始炒股票,那幾年股市行情一直不好,虧了一些錢(qián),明知道股票還會(huì )下跌卻又不能做空,于是2003年初就有了投資期貨的想法,當時(shí)期貨介入門(mén)檻很高,本想去一家期貨公司開(kāi)戶(hù)交易,但卻被告知要5萬(wàn)以上資金才能開(kāi)戶(hù),當時(shí)還沒(méi)有電腦,要10萬(wàn)以上才能跟別人共用一臺電腦,這對我也是比較大的資金,就做不了,后來(lái)到了2003年年底,得知有一家規模較小的期貨公司沒(méi)有準入門(mén)檻,于是在那里開(kāi)了戶(hù),入了1萬(wàn)塊錢(qián)本金,一直交易到現在。



期貨中國2、在期貨交易的11年里,您有沒(méi)有大賺大虧的經(jīng)歷?您從中總結了哪些經(jīng)驗和教訓?


胡文學(xué):2007年11月20號,鋅已經(jīng)從最高35000的價(jià)格下跌到了18000附近,當時(shí)鋅的成本價(jià)也在18000左右,我們預計后面一段時(shí)間鋅將在18000到22000的區間內震蕩,加上短期跌幅過(guò)大,前兩個(gè)交易日鋅已經(jīng)連續兩天跌停,我估計那天鋅很有可能大幅低開(kāi)后迅速拉升,于是集合競價(jià)就掛了一個(gè)跌停板的價(jià)格買(mǎi)入,結果一開(kāi)盤(pán)就封住了跌停,當時(shí)感覺(jué)不妙,馬上掛了一個(gè)平倉單,一直到收盤(pán)都沒(méi)能成交,那時(shí)的交易規則是連續3個(gè)跌停板之后停牌一天,后一天開(kāi)盤(pán)鋅直接低開(kāi)11%,自己的錢(qián)全部虧玩還倒欠期貨公司錢(qián),當時(shí)整個(gè)人就蒙掉了,反彈一點(diǎn)點(diǎn)的時(shí)候心想不用欠期貨公司錢(qián)了于是立馬平倉,結果在我平倉以后的半個(gè)小時(shí)之內,鋅從跌10%直接拉升到翻紅,另一個(gè)合約直接從6%的跌停變成6%漲停,后一段時(shí)間鋅真的反彈到了22000以上,判斷對了行情結果因為兩個(gè)小時(shí)的誤差讓我爆倉了,從那以后讓我真正深刻體會(huì )到了“勢”的重要,現在的交易再也不會(huì )做這種摸頂和抄底的事情了。



期貨中國3、您股票和期貨都做了十幾年,那您覺(jué)得股票和期貨的核心區別是什么?


胡文學(xué):期貨市場(chǎng)是一個(gè)專(zhuān)業(yè)性要求更高的領(lǐng)域,它的雙向交易其實(shí)是一把雙刃劍,表面上看來(lái)給我們提供了更多的機會(huì ),實(shí)際上對多數人而言是給他們提供了更多虧損的機會(huì );它的保證金交易把人性的弱點(diǎn)更加放大。股票參與的人要比期貨多,有時(shí)候自己用做期貨的方式去做股票感覺(jué)也不是特別好,股票的假突破要比期貨多一些,當然如果股票的融資融券大面積普及以后,股票會(huì )越來(lái)越難做,專(zhuān)業(yè)化也會(huì )越來(lái)越高。



期貨中國4、就您的了解,您覺(jué)得對普通投資者來(lái)說(shuō),股票和期貨哪個(gè)市場(chǎng)更公平?在哪個(gè)市場(chǎng)更容易獲得成功?


胡文學(xué):我做了期貨之后就不想去做股票了,期貨的魅力遠遠高于股票,就我個(gè)人的看法當然是期貨市場(chǎng)更加公平些,價(jià)格全球聯(lián)動(dòng),減少了操縱的概率,也不會(huì )出現股票財務(wù)報表造假等情況,這些年股票市場(chǎng)也在逐年規范,像05年之前那種垃圾股滿(mǎn)天飛的情況也基本很少見(jiàn)了,對于普通投資者而言,期貨行情越大,死的也更快,但股票市場(chǎng)的單向交易和去杠桿化恰恰保護了他們,讓他們有足夠的時(shí)間來(lái)積累經(jīng)驗,最終獲得成功,畢竟我周?chē)刑嗟呐笥炎銎谪涍€沒(méi)搞明白是怎么回事就被掃地出局。所以對普通投資者來(lái)說(shuō)股票比期貨更容易成功,對專(zhuān)業(yè)投資者來(lái)說(shuō),期貨市場(chǎng)比股票市場(chǎng)更容易成功。



期貨中國5、您現在主要精力和資金放在期貨上還是股票上?


胡文學(xué):毫無(wú)疑問(wèn)是期貨市場(chǎng)上,但是期貨沒(méi)行情的時(shí)候也會(huì )轉出大部分資金去做股票,這樣做一方面是因為有可能會(huì )在股票上獲得額外的收益,當然主要是為了保護自己的資金安全,防止狀態(tài)不好的時(shí)候過(guò)度交易而出現大幅虧損。



期貨中國6、每個(gè)成功的交易者都有屬于自己的核心交易理念,而您覺(jué)得您的核心交易理念是什么?


胡文學(xué):順勢、止損、資金管理。這些其實(shí)書(shū)上都有說(shuō)到,關(guān)鍵是了解之后能不能執行。真正讓一個(gè)投資者說(shuō)現在是漲勢還是跌勢,我相信很多人都能區分,在空頭形態(tài)上只做空不做多,要他一直堅持下去,我覺(jué)得就很少有投資者做得到?,F在止損和資金管理我有一套比較完整的系統了,止損和資金管理需要結合起來(lái)運用,我每做一筆單子會(huì )先訂好虧損,一般不會(huì )超過(guò)總資金的2%,還要結合技術(shù)形態(tài),包括均線(xiàn)、k線(xiàn)形態(tài)來(lái)做一個(gè)技術(shù)位的止損,現在鋅已經(jīng)上漲了,我覺(jué)得鋅已經(jīng)走出多頭排列,鋅1403合約15100是個(gè)關(guān)鍵支撐位,現在是15200,離止損位有100個(gè)點(diǎn),鋅一手5噸就是500塊錢(qián),就是通過(guò)這樣的方式來(lái)計算。一筆單子我首先把盤(pán)面的關(guān)鍵支撐位和技術(shù)面分析出來(lái),然后結合現在的一個(gè)資金止損,通過(guò)這種來(lái)決定一筆單子開(kāi)進(jìn)去的倉位,資金止損會(huì )根據自己的狀態(tài)進(jìn)行調整,做了這么多年我感覺(jué)任何一個(gè)投資者都有一個(gè)周期,我也嘗試過(guò)用某種方式讓自己不好的狀態(tài)減少,但是經(jīng)過(guò)這幾年發(fā)現,再怎么調整完善,盈虧都是不可分割的,就像易經(jīng)里面說(shuō)的,一陰一陽(yáng)之謂道,只能盡量減少虧損,我就想出了一種方法,資金每虧損5%,止損位縮小一半,比如說(shuō)一開(kāi)始增長(cháng)的時(shí)候是2%的資金尺寸,虧了5%,可能就變成1%的資金尺寸,再虧就變成0.5%的資金尺寸,通過(guò)這種方式盡量減少虧損。



期貨中國7、您主要以技術(shù)分析為主,您在做技術(shù)分析時(shí),一般看哪些指標、哪些圖形、哪些量變?


胡文學(xué):現在市場(chǎng)在用的指標整體可以分為兩類(lèi):震蕩指標,趨勢指標。我主要看K線(xiàn)形態(tài),均線(xiàn),MACD指標等,這些都是趨勢指標,我覺(jué)得剛入門(mén)的投資者,盡量用趨勢指標會(huì )好一點(diǎn),震蕩指標有可能讓你大部分時(shí)間賺錢(qián),但是一波大行情來(lái)了就不行了。趨勢指標也只能告訴你現在市場(chǎng)是個(gè)什么樣的情況,但并不能告訴你后面的行情還會(huì )上漲,通過(guò)指標量化風(fēng)險,我用的K線(xiàn)形態(tài),均線(xiàn),用法很簡(jiǎn)單,大家都知道,比如均線(xiàn),我用的是5天的均線(xiàn),K線(xiàn)形態(tài),無(wú)非是突破的形態(tài)、雙頂、雙底這些,用這些可以讓你知道這個(gè)點(diǎn)位進(jìn)去,什么點(diǎn)位出來(lái),但是不是說(shuō)這個(gè)點(diǎn)位出來(lái)就是正確的,這些指標的好處就是能夠保護自己,在這個(gè)高風(fēng)險的市場(chǎng)不輕易被淘汰。


責任編輯:翁建平
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