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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)持贏(yíng)投資丁軍:尋找低風(fēng)險的市場(chǎng)機會(huì )

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-11-13 15:04:01 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

丁軍收益圖.jpg


丁軍


南京持贏(yíng)投資合伙人、操盤(pán)手


10年證券公司工作經(jīng)驗,10年以上股票投資經(jīng)驗,曾一手一手做期貨以此了解期貨。2009年開(kāi)始全職做期貨,2011年3月加盟持贏(yíng)投資,成為持贏(yíng)投資的合伙人和操盤(pán)手。


做波段及中長(cháng)線(xiàn),以技術(shù)分析為主,也參考基本面,使用自己的動(dòng)態(tài)趨勢跟蹤系統,輕倉,品種組合,多策略,追求低風(fēng)險的交易機會(huì )。


2010年至2013年10月底,凈值從1做到2.7,期間最大回撤10%


相關(guān)鏈接:期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)持贏(yíng)投資錢(qián)駿:實(shí)踐傳播理性投資http://www.yfjjl6v.cn/article/139191-1.html



訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


大部分人進(jìn)入股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)只是受最原始本性的驅使去追求利益,并不具備賺錢(qián)所需要的素質(zhì),也不愿意付出艱苦的努力去學(xué)習和提升自己。


人的本性是成功交易的巨大障礙。人都喜歡做感覺(jué)舒服的事,而不是對的事。


人的本性喜歡尋找模式,喜歡比照歷史相似走勢并作出決策,實(shí)際上所有的模式、相似性都是一種表象。


成功的交易往往需要逆人的本性、逆強烈的盤(pán)面感覺(jué)、逆當前的行情走勢,反向介入。


意志力是解決一切問(wèn)題的關(guān)鍵。


不是準確的的預測,不是好的交易系統幫你賺錢(qián),實(shí)在是意志幫你賺錢(qián)。


我只是利用技術(shù)分析盡量尋找那種低風(fēng)險的機會(huì )。


我一般是按系統的信號交易,當技術(shù)面發(fā)出的信號與基本面一致時(shí)我會(huì )適當增加倉位。


我的方法是利用自己的系統發(fā)出的轉勢信號,尋找低風(fēng)險的點(diǎn)先介入進(jìn)去,趨勢展開(kāi)就持有。


任何固定的交易模式、模型都是主觀(guān)的,有缺陷的。


利用回撤介入就是一種低風(fēng)險的交易機會(huì )。


低風(fēng)險的交易機會(huì )由于現在交易品種很多而并不少見(jiàn)。


單個(gè)品種的倉位一般5%-10%,最大倉位30%,有時(shí)空倉。


理想的止損點(diǎn)設在自己趨勢判斷錯誤的位置,盈利后根據當時(shí)情況推進(jìn)止盈點(diǎn)。


最佳時(shí)機、最好的介入點(diǎn),是一種表象,是事后人為總結出來(lái)的,沒(méi)有太大的意義,關(guān)鍵要有大局觀(guān)以及好的止損點(diǎn)。


選品種更重要,進(jìn)場(chǎng)時(shí)機不是太重要。


我現在的風(fēng)控是,單品種1%止損,有一定的盈利后最大單筆2%止損。


我認為好的策略都追求那種低風(fēng)險的交易機會(huì ),然后利用復利效應達到長(cháng)期大賺的結果。


“一將功成萬(wàn)骨枯”,賭博式交易實(shí)在不可取。


利用復利效應積小賺為大賺。


極少數人經(jīng)歷過(guò)幾次爆倉后取得了偉大的成功,但大多數人經(jīng)歷過(guò)幾次爆倉后再也起不來(lái)了。


目前正在運行的兩只基金凈值從未破過(guò)面值,且在回撤很小的前提下獲得了25%以上的收益。


這兩年由于機構投資者和專(zhuān)業(yè)投資者的增多,投資者市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了很大的變化,以往很多有效的交易策略現在都失效了。


在期貨資產(chǎn)管理時(shí)代,偏重于風(fēng)控的個(gè)人和機構投資者相對于偏重收益的個(gè)人和機構投資者將最終勝出。


若要聯(lián)系“持贏(yíng)投資-丁軍”,與其溝通交流,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287



期貨中國1、丁軍先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您在證券公司有10年的工作經(jīng)驗,這對您做期貨有哪些方面的幫助或影響?


丁軍:我在股市上的工作經(jīng)驗對做期貨并沒(méi)有很大的幫助。2009年我聽(tīng)說(shuō)股指期貨即將出來(lái)很感興趣,而且不看好中國經(jīng)濟及股市的長(cháng)期走勢,下決心離開(kāi)股市,進(jìn)入期貨市場(chǎng)。因為知道期貨風(fēng)險很大,所以我一開(kāi)始交易的時(shí)候就非常謹慎,并且做好了前面幾年嚴控風(fēng)險、積累經(jīng)驗熟悉期貨運行規律的準備。



期貨中國2、您參與金融投資市場(chǎng)十余年,就您看來(lái),股票市場(chǎng)的本質(zhì)是什么?期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是什么?


丁軍:雖然股市期市運行規律不太一樣,但對我來(lái)說(shuō)并沒(méi)有本質(zhì)的不同,都是一個(gè)博弈的場(chǎng)所。



期貨中國3、為什么大部分投資者在股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)最終的結局是虧損?


丁軍:原因有兩個(gè):一是大部分人進(jìn)入股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)只是受最原始本性的驅使去追求利益,并不具備賺錢(qián)所需要的素質(zhì),也不愿意付出艱苦的努力去學(xué)習和提升自己。二是因為市場(chǎng)不規范如機構操縱、股市內幕交易橫行及高昂的交易成本。使得這兩個(gè)市場(chǎng)變成負和市場(chǎng),注定了多數人的虧損。



期貨中國4、一個(gè)普通投資者想要在股市盈利,首先要解決什么問(wèn)題?想要在期貨市場(chǎng)盈利,首先要解決什么問(wèn)題?


丁軍:如果你有獲勝的堅定信念,愿意付出更多的努力,愿意花大量的時(shí)間學(xué)習、交易積累經(jīng)驗,并且針對自己的弱點(diǎn)不斷的修煉自己、提升自己,盈利是遲早的事。



期貨中國5、您認為“期貨是反人性的市場(chǎng)”、“人的本性是成功交易的巨大障礙”。請問(wèn)您從哪些角度、哪些層面發(fā)現期貨市場(chǎng)是反人性的?為什么說(shuō)人的本性是成功交易的巨大障礙?


丁軍:人的本性是成功交易的巨大障礙。人都喜歡做感覺(jué)舒服的事,而不是對的事。但往往感覺(jué)舒服的交易都是賠錢(qián)的,好的交易都是讓人當時(shí)感覺(jué)很不舒服的。人的本性喜歡追求確定性,喜歡趨勢確定后追漲殺跌,出現機會(huì )但有不確定性時(shí)不愿介入,大漲大跌后確認自己判斷正確時(shí)才愿意介入。這種做法根本扛不住正常的回撤而止損出場(chǎng)。人的本性喜歡尋找模式,喜歡比照歷史相似走勢并作出決策,實(shí)際上所有的模式、相似性都是一種表象,以此操作經(jīng)常會(huì )掉入陷阱或錯失機會(huì )。人的本性中有太多方面是成功交易的障礙。成功的交易往往需要逆人的本性、逆強烈的盤(pán)面感覺(jué)、逆當前的行情走勢,反向介入。如果你不去修煉自己對抗人的本性,總是按本性、按盤(pán)感去交易,不可能取得長(cháng)久的成功。



期貨中國6、交易者要怎樣做才能克服自己的人性弱點(diǎn)?


丁軍:意志力是解決一切問(wèn)題的關(guān)鍵。如果你缺乏,就用佛教所說(shuō)的“事中修”的方法去修煉自己。



期貨中國7、您認為“期貨市場(chǎng)是人性的修煉場(chǎng),到了一定的階段,基本分析,技術(shù)分析,主觀(guān)交易還是系統化交易,大都無(wú)關(guān)緊要,最終判斷能否交易成功的決定因素是一個(gè)人的意志品質(zhì)?!睘槭裁凑f(shuō)最終的決定因素是人的意志品質(zhì)?


丁軍:不管你用哪種方法分析市場(chǎng),不管你是主觀(guān)交易還是客觀(guān)交易,到了一定的階段,具備一定的經(jīng)驗后,都能對行情的運行規律有較深入的理解,都能發(fā)現符合自己交易原則或交易系統的行情,關(guān)鍵是你能不能不顧前期的連續止損,不顧前面操作所犯的錯誤,逆著(zhù)強烈的盤(pán)面感覺(jué),逆著(zhù)人的本性,堅定地執行下去,堅持下去,這需要堅強的意志。不是準確的的預測,不是好的交易系統幫你賺錢(qián),實(shí)在是意志幫你賺錢(qián)。很多人都說(shuō)行動(dòng)決定命運,實(shí)際上是意志創(chuàng )造命運。徐悲鴻說(shuō)過(guò)一句話(huà),我覺(jué)得也適用于期貨市場(chǎng)“學(xué)藝之道無(wú)他,鍛煉意志第一”。



期貨中國8、您比較推崇佛教所說(shuō)的“事中修”,您把期貨交易當成修煉自己進(jìn)入人生更高境界的一種手段。您覺(jué)得自己的意志品質(zhì)修煉到了哪個(gè)層次?還有哪些方面有待提高?


丁軍:期貨交易要想長(cháng)期成功,必然伴隨著(zhù)某種交易技術(shù)的超越及人性的修煉和自我提升,這種超越和修煉是艱難的,但值得為之付出最大的努力。我比較推崇佛教所說(shuō)的“事中修”。修煉自己,永無(wú)止境。



期貨中國9、您的交易以技術(shù)分析為主,請問(wèn)您覺(jué)得自己的技術(shù)分析方法最大的特征是什么?和別人的技術(shù)分析相比,您的方法有何不同點(diǎn)?


丁軍:我的核心策略是趨勢跟蹤,我的技術(shù)分析和別人的相比并沒(méi)有多大的不同,我只是利用技術(shù)分析盡量尋找那種低風(fēng)險的機會(huì )。


責任編輯:劉健偉
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