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韋航投資:沒(méi)有偉大的交易者,只有偉大的交易團隊

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-07-06 01:16:53 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

張海峰-fa.jpg


韋航投資-張海峰

2004年接觸期貨行業(yè),2007年正式做交易,一開(kāi)始做期貨沒(méi)有明確的章法,把每個(gè)月的幾千塊工資幾乎都輸在期貨市場(chǎng)。2008年國慶前,2萬(wàn)元做空,國慶后一路做空,一個(gè)半月做到100多萬(wàn)。賺到第一桶金后,交易上變得相對客觀(guān)、理性、謹慎,逐步走上專(zhuān)業(yè)、成熟的交易之路。

擅長(cháng)基本面研判和技術(shù)分析,以主觀(guān)小波段交易為主,結合日內短線(xiàn),個(gè)人賬戶(hù)習慣重倉交易,具備在短期內獲得高收益的爆發(fā)力。

2011年6月至2012年2月,30萬(wàn)初始本金累計收益490多萬(wàn)元,獲2011海通期貨“笑傲江湖”實(shí)盤(pán)精英爭霸賽年度總冠軍。

2013年以225.5%的收益率獲得海通期貨“笑傲江湖”實(shí)盤(pán)大賽2013第一賽季100-500萬(wàn)組季度冠軍。

期貨中國網(wǎng)實(shí)戰排行榜trader.7hcn.com和私募排行榜simu.7hcn.com“韋航投資財富通1號”操盤(pán)人。


相關(guān)鏈接:


張海峰:不畏懼風(fēng)險 但要把風(fēng)險控制在一定范圍內http://www.yfjjl6v.cn/article/159992-1.html


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


參加比賽以后我可能會(huì )更好勝,對我來(lái)說(shuō),總體上弊要大于利。


知道自己的差距在哪里,就想去追趕。


現在我大部分時(shí)間都花在團隊建設上,交易方面我花的時(shí)間很少。


我覺(jué)得重倉交易一定要速戰速決。


看準一個(gè)短期的機會(huì )我會(huì )重倉,不管虧或者賺我都會(huì )離場(chǎng),我沒(méi)有太多的時(shí)間跟行情去磨。


如果沒(méi)有專(zhuān)業(yè)技術(shù),沒(méi)有嚴格止損,不管重不重倉都會(huì )被市場(chǎng)淘汰。


我都是設置好止損止盈,我覺(jué)得這樣重倉不容易死,反而會(huì )有意想不到的收獲。


順勢重倉隔夜的風(fēng)險跟收益比是相當可觀(guān)的,當然在市場(chǎng)有爆炸性消息出來(lái)之前,最好不要重倉隔夜。


很多人只看到收益空間,止損空間沒(méi)有看到,沒(méi)有深入研究收益和止損空間比例是否合適。


一般日內短線(xiàn)盈利比較多,我不會(huì )選擇出金,選擇繼續復利操作。


如果是隔夜倉位大幅盈利,我會(huì )選擇出金。


我做期貨從來(lái)不加資金,哪怕賬戶(hù)從1000萬(wàn)虧到80萬(wàn)也不追加,性格的緣故,因為我覺(jué)得我一定會(huì )再做起來(lái)。


短期大幅獲利的原因很簡(jiǎn)單,首先要重倉、要滿(mǎn)倉,這是前提,其次行情要配合,再次,還有一點(diǎn)心態(tài)。


暴利來(lái)自事先沒(méi)有預期,如果事先有預期,我個(gè)人認為還很難形成暴利。

暴賺暴虧對我來(lái)說(shuō)沒(méi)什么影響。


交易一旦懈怠,市場(chǎng)就會(huì )隨時(shí)懲罰你。


沒(méi)有經(jīng)歷大賺就沒(méi)有信心在這個(gè)市場(chǎng)堅持下去,沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)大虧就沒(méi)有動(dòng)力去學(xué)習市場(chǎng)生存的專(zhuān)業(yè)技能。


期貨做得成功的人,性格、品行、為人都會(huì )比較好,性格、品行、為人跟期貨盈虧有直接的關(guān)聯(lián)。


交易做得好的人都有一套自己的技術(shù)指標。


一般我把宏觀(guān)的信息分為消息前和消息后,供求關(guān)系的基本面分為中長(cháng)期和短期。


我的技術(shù)分析比較簡(jiǎn)單,一般只看K線(xiàn)指標,用自己的指標系統,借助K線(xiàn)組合加上倉量,其它都不看。


我的想法是沒(méi)有偉大的交易者,只有偉大的交易團隊。


我覺(jué)得可控才會(huì )進(jìn)場(chǎng),也可以隨時(shí)離場(chǎng),所以不會(huì )被市場(chǎng)牽制。


一旦錯過(guò)行情,我不會(huì )馬上去追。


做交易我不認價(jià)格,只認趨勢和方向。


做日內短線(xiàn)我不會(huì )跟著(zhù)行情走,而是提前定好方向,堅決執行事先定好的方向。


選一個(gè)階段性的明顯品種倒很簡(jiǎn)單,明星品種需要行情,行情需要資金去發(fā)動(dòng),只要觀(guān)察資金有沒(méi)有異動(dòng)。


我覺(jué)得隔夜跳空是盈利資源。


隔夜單在早盤(pán)開(kāi)盤(pán)時(shí),不管虧錢(qián)還是賺錢(qián),我都會(huì )走掉。


我建議新手不要做日內,可以專(zhuān)門(mén)做隔夜。


心態(tài)比技術(shù)重要,在市場(chǎng)上時(shí)間長(cháng)了會(huì )慢慢摸索到交易技術(shù),而有些人十年下來(lái)心態(tài)還是很糟糕。


對于依賴(lài)交易策略的人,擇時(shí)是非常重要的。


等待行情出現的時(shí)候就是市場(chǎng)震蕩的時(shí)候,也就是市場(chǎng)風(fēng)險最大的時(shí)候。


寧愿相信自己錯,從來(lái)不相信市場(chǎng)錯。


市場(chǎng)的極端波動(dòng),我們不參與是最好的。


我自己做了一個(gè)區分強弱的體系,把它叫做小球原則。


我們的定位就是綜合性的金融創(chuàng )新公司,交易是我們公司重要的工作內容,但不是全部。


我基本上每做一筆單子就把止損止盈設好,到了止損電腦就會(huì )自動(dòng)觸發(fā),止盈也是一樣。


在我的團隊里面沒(méi)有交易高手,沒(méi)有交易專(zhuān)家,每個(gè)人做好分內的事情,整個(gè)團隊加在一起就能組成一個(gè)交易高手。


我自己是做交易出身的,知道做交易是多么的寂寞和辛酸,每天都有大悲大喜。


很多老手感嘆這個(gè)市場(chǎng)“羊”越來(lái)越少,“狼”越來(lái)越多。


我希望這個(gè)市場(chǎng)的投資者不要把我當做期貨高手,我承認在市場(chǎng)有過(guò)比較大的盈利,但是我的操作風(fēng)格比較另類(lèi),一般人很難復制。


我現在投資于期貨交易的資金很少,我投資的是我的團隊、我的公司。


若要聯(lián)系韋航投資-張海峰,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287



期貨中國1、張海峰先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。在剛結束的海通期貨“笑傲江湖”實(shí)盤(pán)大賽2013第一賽季比賽中,您以225.5%的收益率獲得100-500萬(wàn)組第一賽季冠軍,請問(wèn)這段時(shí)間您主要抓住了哪幾個(gè)品種的哪幾波行情?


張海峰:這段時(shí)間做得頻率不是太高,做了橡膠、焦炭的小波段下跌,因為我的交易倉位比較重,所以短期收益偏高一點(diǎn),基本上就做了這兩個(gè)品種。



期貨中國2、有人說(shuō)參加大賽會(huì )使自己變得更沖動(dòng)、更好勝,不是好事;也有人說(shuō)參加大賽可以督促自己,提升自己的交易水平。您怎么看?您是抱著(zhù)怎樣的想法參加實(shí)盤(pán)大賽的?


張海峰:我覺(jué)得因人而異,這兩種情況會(huì )在不同的人身上體現,像我這種類(lèi)型的人參加大賽有好有壞。參加比賽以后我可能會(huì )更好勝,對我來(lái)說(shuō),總體上弊要大于利。不過(guò)一般的比賽我都會(huì )嘗試參加,主要是年輕人的好勝心理,知道自己的差距在哪里,就想去追趕;另外一個(gè)原因是我有一個(gè)團隊,08年到現在,也是想讓行業(yè)的人知道我們的存在,主要是這兩個(gè)目的。



期貨中國3、這些年來(lái),各個(gè)期貨實(shí)盤(pán)大賽涌現出了一批明星選手,有些選手還和您同臺競技。在這些大賽高手中,您比較敬佩哪幾個(gè)人?為什么?


張海峰:其實(shí)每次實(shí)盤(pán)大賽都會(huì )出一些高手,對他們我都挺佩服的,他們都有自己的優(yōu)點(diǎn),要不然就不會(huì )在這么多實(shí)盤(pán)賬戶(hù)中脫穎而出,我佩服他們的原因有很多,某些事情他們能做到而我做不到,比如有的選手有非??b密的交易思路,有的選手有很?chē)栏竦膱绦辛?,有的選手有非常強的邏輯思維,這些東西我欠缺得還是蠻多的,我是從心里佩服他們,希望有機會(huì )向他們多學(xué)習多探討。



期貨中國4、您也在參加期貨日報的全國期貨實(shí)盤(pán)大賽,不少朋友說(shuō)今年期貨日報的大賽參賽者的水平要比往年高,您是否也有同感?


張海峰:今年的實(shí)盤(pán)大賽我的賬戶(hù)是參加了,但是我沒(méi)有關(guān)注過(guò),一方面我沒(méi)有時(shí)間,現在我大部分時(shí)間都花在團隊建設上,交易方面我花的時(shí)間很少。另外我也不想關(guān)注,因為我這種性格脾氣去關(guān)注比賽會(huì )給自己增加一些無(wú)形的壓力。我覺(jué)得期貨市場(chǎng)發(fā)展到現在,隨著(zhù)市場(chǎng)不斷地擴大,被市場(chǎng)吸引的人才越來(lái)越多,高手的水平肯定一年比一年好,這一點(diǎn)大多數人應該是認可的,我想明年后年的水平可能比今年還要高。



期貨中國5、我們看到韋航投資展示在外參加實(shí)盤(pán)大賽或排行榜的賬戶(hù),有著(zhù)不同的命名,比如“韋航投資(我有時(shí)間了)”、“韋航投資(一年之后)”、“韋航投資(財富通1號)”等,這些賬戶(hù)的操作風(fēng)格相同嗎?是相同的操盤(pán)手做的還是不同的操盤(pán)手做的?這些不同的名字有何不同的含義?


張海峰:參加比賽的賬戶(hù)都是我們團隊的自營(yíng)資金,這些賬戶(hù)有些由我操作,有些同事在操作,風(fēng)格也會(huì )因為操作人、資金的大小會(huì )有所區別。之所以用不同的名字是我們內部區別賬戶(hù)操作的時(shí)間段,2011年的賬戶(hù)直接叫“韋航投資”,2012年的賬戶(hù)叫做“韋航投資一年之后”,2013年的賬戶(hù)“韋航投資(我有時(shí)間了)”之所以取這個(gè)名字是給我自己的一個(gè)提示,做交易還得花時(shí)間,因為2010年以后我的交易是時(shí)做時(shí)不做,導致我的收益起伏非常大,所以我取這個(gè)名字給自己一些提示,另外一個(gè)名字“韋航投資財富通一號”,這個(gè)賬戶(hù)是公司自營(yíng)資金組合在一起的一個(gè)賬戶(hù),所以是集體資金,寓意是希望這個(gè)賬戶(hù)能夠做成功,也沒(méi)非常深刻的含義。



期貨中國6、您的個(gè)人賬戶(hù)倉位會(huì )比較重,就您看來(lái)重倉交易是不是講究速戰速決?是否意味著(zhù)不留戀、不拖沓、不猶豫、不硬扛?


張海峰:我覺(jué)得重倉交易一定要速戰速決,到了止損堅決止損,到了止盈就堅決止盈,這也是我的交易特點(diǎn),之所以我重倉交易跟我的工作性質(zhì)相關(guān),我留給交易的時(shí)間不是很多,看準一個(gè)短期的機會(huì )我會(huì )重倉,不管虧或者賺我都會(huì )離場(chǎng),我沒(méi)有太多的時(shí)間跟行情去磨,重倉的風(fēng)險控制要求交易一定要講究速戰速決,千萬(wàn)不要留戀市場(chǎng)。



期貨中國7、有人說(shuō)重倉“必死”,而您重倉交易,仍然活得好好的,請問(wèn)主要原因是什么?


張海峰:講“重倉必死”我不知道這從哪方面去理解,我個(gè)人認為盲目的重倉才會(huì )必死,或者是沒(méi)有交易技術(shù)的重倉、沒(méi)有嚴格止損的重倉才會(huì )必死,其實(shí)如果沒(méi)有專(zhuān)業(yè)技術(shù),沒(méi)有嚴格止損,不管重不重倉都會(huì )被市場(chǎng)淘汰。沒(méi)有交易技術(shù),沒(méi)有嚴格的止損止盈,這是交易的大忌。像我都是設置好止損止盈,我覺(jué)得這樣重倉不容易死,反而會(huì )有意想不到的收獲。重倉的前提要順勢,弱勢的情況我一般選擇空單隔夜,強勢則選擇多單隔夜,順勢重倉隔夜的風(fēng)險跟收益比是相當可觀(guān)的,當然在市場(chǎng)有爆炸性消息出來(lái)之前,最好不要重倉隔夜,比如上禮拜美聯(lián)儲要公布QE討論結果,比如今天晚上美國農業(yè)部要公布大豆種植面積和庫存數據,這些消息出來(lái)對市場(chǎng)短期的影響非常大,這種情況下,我建議不要去重倉隔夜。



期貨中國8、在期貨交易中,您如何看待“風(fēng)險”和“收益”的關(guān)系?


張海峰:大多數人都知道一個(gè)道理“高風(fēng)險,高收益”,但是大多數人沒(méi)有關(guān)注風(fēng)險收益比,很多人只看到收益空間,止損空間沒(méi)有看到,沒(méi)有深入研究收益和止損空間比例是否合適。我的比例定在2.5比1,也就是說(shuō),如果我的止損定在1塊錢(qián),那么就至少要有賺2.5元的利潤空間,我才會(huì )去做,這個(gè)比例是最低的,比這個(gè)低的我一般不去做,但是比這個(gè)高更好。很多投資者進(jìn)入市場(chǎng)沒(méi)有去計算這個(gè)比例。



期貨中國9、一個(gè)盈利賬戶(hù)在什么狀況下您會(huì )選擇不出金,繼續復利操作?在什么狀況下您會(huì )選擇出金?您一般會(huì )把利潤的多少比例移出賬戶(hù)?出金的錢(qián)您一般用來(lái)做什么?


張海峰:一般日內短線(xiàn)盈利比較多,我不會(huì )選擇出金,選擇繼續復利操作。日內短線(xiàn)能夠頻繁盈利說(shuō)明最近的行情節奏我能把控得住,心態(tài)比較好。如果是隔夜倉位大幅盈利,我會(huì )選擇出金,因為這個(gè)利潤來(lái)得太快,也沒(méi)有經(jīng)歷市場(chǎng)的洗禮,運氣成分大于技術(shù)分析,我就出金,讓自己心態(tài)放松。一般當我的賬戶(hù)收益超過(guò)40%的時(shí)候,我會(huì )考慮出金。我在期貨市場(chǎng)賺的錢(qián)主要分兩大塊,一塊上繳到各項家庭基金,一般我會(huì )先定目標,比如想在海南買(mǎi)個(gè)別墅,就開(kāi)設別墅專(zhuān)用賬戶(hù),只要我在期貨市場(chǎng)賺了錢(qián)我就會(huì )存一部分到這個(gè)賬戶(hù),直到存夠了,這樣就會(huì )有成就感也有壓力和動(dòng)力,我最近用家庭的買(mǎi)車(chē)基金新添了一輛車(chē),這個(gè)基金存了3個(gè)月,錢(qián)夠了就去買(mǎi)車(chē),實(shí)現家庭的一個(gè)目標。還有一部分利潤放到事業(yè)基金,用于開(kāi)展公司想做的各項事情。我做期貨從來(lái)不加資金,哪怕賬戶(hù)從1000萬(wàn)虧到80萬(wàn)也不追加,性格的緣故,因為我覺(jué)得我一定會(huì )再做起來(lái)。



期貨中國10、您在2008年2萬(wàn)做到過(guò)180萬(wàn),2011年2萬(wàn)3個(gè)月賺到220萬(wàn),2013年80萬(wàn)賺到1000萬(wàn)。請問(wèn)您覺(jué)得自己能夠在短期內獲得“暴利”的核心原因是什么?


張海峰:短期大幅獲利的原因很簡(jiǎn)單,首先要重倉、要滿(mǎn)倉,這是前提,其次行情要配合,再次,就是心態(tài)。我每次獲得暴利都是自己事先根本沒(méi)想到的,只是按照自己的交易計劃、原則去做,到了我的交易計劃,我就堅決進(jìn)場(chǎng),不符合我的交易計劃,就堅決離場(chǎng)。暴利來(lái)自事先沒(méi)有預期,如果事先有預期,我個(gè)人認為還很難形成暴利。我很多朋友都是這樣,比如很多人都說(shuō)這波銅一定要賺4000個(gè)點(diǎn),結果銅跌了2000個(gè)點(diǎn)又反彈回來(lái)了,最后可能沒(méi)賺到還虧點(diǎn)錢(qián)出掉了。如果有預期暴利心理,執行起來(lái)就不夠堅決。而沒(méi)有暴利預期,心情會(huì )很平靜,覺(jué)得自己做了該做的事情,結果也是自己應該得到的結果。暴賺暴虧對我來(lái)說(shuō)沒(méi)什么影響,還是該干嘛干嘛。我覺(jué)得自己的交易技術(shù)還不夠成熟,進(jìn)入市場(chǎng)交易的時(shí)間不夠長(cháng),所以很多行情沒(méi)有把握好,但是交易心態(tài)總體上還是蠻好的。



期貨中國11、然而,在2012年您曾把1000萬(wàn)虧到只剩80萬(wàn),這一次的大虧的主要原因是什么?對您的打擊大不大?您如何度過(guò)大虧后的一段時(shí)間?如何走出大虧的陰影?


張海峰:那次大虧的原因主要是豆粕的上漲行情做空,方向做錯了。打擊還是有的,我每次大虧都是對行情無(wú)所謂,每次大虧都在大賺以后,沒(méi)有連續大虧過(guò)。其實(shí)期貨交易不是我的興趣,每次賺錢(qián)以后就會(huì )覺(jué)得自己該做的事情做了,會(huì )去做其它事情。但是目前來(lái)說(shuō)期貨交易是我生存的工具,而我交易一旦懈怠,就會(huì )隨時(shí)被市場(chǎng)懲罰。2012年大虧以后我休息了一段時(shí)間,做了一些其它的事情,過(guò)了兩個(gè)月重新做恢復性的交易,交易的頻率更少,周期也更短。2013年開(kāi)始恢復以前的交易思路,倉位也慢慢重了,行情也做得頻繁了一點(diǎn)。陰影到現在還是有,還是會(huì )害怕再次出現,當然陰影會(huì )越來(lái)越淡。


責任編輯:翁建平
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