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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)六年:活著(zhù)是最重要的事,穩定就是暴利

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-09-29 09:38:39 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

六年zhaopian.jpg

嚴圣德(網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng):六年、f六年)

福州人,學(xué)醫出身,做過(guò)一年醫生,做過(guò)幾年銷(xiāo)售,開(kāi)過(guò)一個(gè)小工廠(chǎng),做過(guò)股票,覺(jué)得人生不夠成功,于是轉做更“給力”的期貨,期待華麗轉身。

期貨交易近6年時(shí)間,前一年半一個(gè)人悶頭做,沒(méi)有交流,買(mǎi)了很多書(shū)都看不懂,持續虧錢(qián)。到一年半的時(shí)候開(kāi)始有點(diǎn)感覺(jué),但還是有所虧損。到兩年的時(shí)候即2008年初開(kāi)始持續盈利,2008年7月開(kāi)始網(wǎng)上裸單至今帳戶(hù)權益從8.3萬(wàn)到現在的兩千多萬(wàn),凈值從1到現在的66.86,現以系統化交易為主,短中長(cháng)均有涉及。

2010年上海中期程序化交易大賽機組冠軍、機組人組總冠軍,收益率408.50%;2009-2010年藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大獎賽陸軍組第二名,收益率326%榮獲中校晉銜獎,2010-2011年藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大獎賽以純日內短線(xiàn)交易模式榮獲上校晉銜獎、機槍手第二名,收益率95.03%,盈利166萬(wàn)。

六年連續曲線(xiàn).jpg

相關(guān)鏈接:專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄嚴圣德:黑貓/白貓,抓到老鼠就是好貓http://www.yfjjl6v.cn/article/101175-1.html

訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

期貨沒(méi)有復雜的人際關(guān)際,繁瑣的雜事,可以由小到大直到實(shí)現各方面的自由。

當你工作時(shí)樂(lè )在其中,你會(huì )更容易從中脫穎而出。

我對成功的定義是時(shí)間、財務(wù)和心靈的自由。

一開(kāi)始虧損的主要原因是沒(méi)有系統的交易理念和交易方法,一心就想盈利。

剛開(kāi)始做期貨的朋友一定要記住你現在是來(lái)交學(xué)費的,先保證不要被搶太多,然后慢慢學(xué)好功夫后再準備搶別人。

操作風(fēng)格:多品種多周期多策略(長(cháng)中短線(xiàn)日內)混合型交易。

操作理念:1、活著(zhù)是最重要的事,2、我認為價(jià)格變化不是完全隨機的。

風(fēng)險管理原則:首先考慮本金安全,其次才是保持盈利,然后在盈利的基礎上追求卓越的回報!

“操作技術(shù)”、“資金管理”、“ 心態(tài)控制”這三個(gè)要素長(cháng)期來(lái)看互為乘數,只要其中一個(gè)為零,結果就等于零。

沒(méi)有資金管理的成功是偶然的,但沒(méi)有資金管理的失敗卻是必然的。

交易的風(fēng)險控制不只在于止損,更關(guān)鍵的在于頭寸。

你必須像經(jīng)營(yíng)事業(yè)、經(jīng)營(yíng)人生一樣經(jīng)營(yíng)你的交易。它是一項事業(yè),一門(mén)技術(shù),一項比拼耐力的運動(dòng),一場(chǎng)關(guān)于勝算的游戲,甚至是一門(mén)藝術(shù)。它需要運氣,但它決不是一場(chǎng)碰運氣的賭博!

很多知名的交易者,最終以失敗告終,都是因為心態(tài)出現問(wèn)題導致。

活著(zhù)是最重要的事,活著(zhù)總有機會(huì )。

我的交易系統已經(jīng)包含了品種的選擇和交易策略選擇。

交易者是和自己賽跑的人,不是和別人比。

我參賽原則是不因參賽而做單,交易和平常一樣,做自己該做,運氣好拿點(diǎn)獎也不錯。

比較欣賞顧偉浩的穩健,周偉的耐性,鄭加華的勇猛。

我理解的盤(pán)感就是經(jīng)驗的條件反射,我個(gè)人認為盤(pán)感是可總結量化的,總結量化后的盤(pán)感是可以有效復制的。

從長(cháng)期來(lái)看短期盈虧是無(wú)足輕重的,在這市場(chǎng)存活著(zhù)是最重要的事,穩定就是暴利。

目前我日內主要做股指、糖和膠。

日內短線(xiàn)、波段和中長(cháng)線(xiàn)目前都主要是以趨勢交易為主,追漲殺跌、截斷虧損、讓利潤奔跑。

一般我按10倍杠桿來(lái)算,長(cháng)線(xiàn)1倍,波段3倍,余下做日內交易。

單位資金盈利能力還是時(shí)間越長(cháng)越強,時(shí)間產(chǎn)生價(jià)值。

日內盈利能力主要靠復利發(fā)揮作用。

一般我每單準備虧損總資金的0.5%以?xún)取?/strong>

下一步的目標可能開(kāi)始追求心靈的自由!

 若要聯(lián)系六年-嚴圣德,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287

期貨中國1、六年您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您的網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)是“六年”,這個(gè)名字有什么含義?您取這個(gè)名字是否表達了您的某個(gè)目標?

六年:網(wǎng)名“六年”并不是說(shuō)做期貨六年,而是因學(xué)校畢業(yè)時(shí)做了個(gè)六年規劃,后來(lái)就喜歡以六年的時(shí)間來(lái)計劃實(shí)現一個(gè)階段性目標。

 

期貨中國2、您做過(guò)醫生、做過(guò)銷(xiāo)售、開(kāi)過(guò)小工廠(chǎng),但最后還是選擇了全職做期貨,期貨哪些方面的魅力吸引了您?

六年:我不擅長(cháng)交際,又沒(méi)有突出的資本,就是做事比較專(zhuān)注點(diǎn),后來(lái)發(fā)現期貨沒(méi)有復雜的人際關(guān)際、繁瑣的雜事,可以由小到大直到實(shí)現各方面的自由,非常適合我的性格。

 

期貨中國3、為什么您覺(jué)得您做期貨要比做其他事業(yè)能實(shí)現更大的成功?您所定義的成功是怎樣的?

六年:因為我非常喜歡交易,交易很符合我的性格,子曰:知之者不如好之者,好之者不如樂(lè )之者。當你工作時(shí)樂(lè )在其中,你會(huì )更容易從中脫穎而出。

我對成功的定義是時(shí)間、財務(wù)和心靈的自由。

 

期貨中國4、您做期貨前兩年都是虧損的,您覺(jué)得當時(shí)虧損的主要原因是什么?

六年:一開(kāi)始虧損的主要原因是沒(méi)有系統的交易理念和交易方法,一心就想盈利。作為一個(gè)初學(xué)者就想著(zhù)在這殘酷的戰場(chǎng)上做個(gè)贏(yíng)家可能性是非常小的。我常把期貨交易比喻成對搶?zhuān)阏f(shuō)要從別人口袋里搶錢(qián)容易嗎?更何況還有收搶錢(qián)場(chǎng)地使用費的,不管你搶沒(méi)搶到,還是被別人搶都要交,更糟糕的是這里個(gè)個(gè)都是來(lái)?yè)屽X(qián)的,而且不少人塊頭比我們高很多,力氣比我們大很多,功夫比我們好很多 。所以剛開(kāi)始做期貨的朋友一定要記住你現在是來(lái)交學(xué)費的,先保證不要被搶太多,然后慢慢學(xué)好功夫后再準備搶別人,呵呵。

 

期貨中國5、而到了08年初,您開(kāi)始走上盈利之路,這似乎是您從量變到質(zhì)變的一個(gè)分界點(diǎn),您覺(jué)得08年初的您和之前相比,有了哪些方面的突破和提升?

六年:虧損的兩年中我不斷的總結實(shí)踐,一年半時(shí)開(kāi)始有了自己的交易理念,慢慢建立適合自己的交易方法。

 

期貨中國6、您現在的操作風(fēng)格和操作理念是?

六年:操作風(fēng)格:多品種多周期多策略(長(cháng)中短線(xiàn)日內)混合型交易。

操作理念:

1、活著(zhù)是最重要的事,考慮好各種可能出現的風(fēng)險因素,每次開(kāi)倉前做好最壞的打算,評估風(fēng)報比,保證風(fēng)險皆可控制的情況下讓利潤盡情地奔跑。

2、我認為價(jià)格變化不是完全隨機的,找出價(jià)格變化有規律的地方,擬定一套交易策略,按計劃執行,隨著(zhù)市場(chǎng)變化不斷修正,不要在意短期的盈虧。(基本面分析也罷,技術(shù)面分析也好,追漲殺跌也好,抄底摸頂也罷,一年交易一次也好,一秒交易一次也罷)。

風(fēng)險管理原則:首先考慮本金安全,其次才是保持盈利,然后在盈利的基礎上追求卓越的回報!

風(fēng)險控制方法:分散風(fēng)險(多品種多周期多策略對沖),控制每次操作風(fēng)險,控制風(fēng)險暴露,完善風(fēng)險控制機制和交易基礎設施!

 

期貨中國7、在交易中,您覺(jué)得“操作技術(shù)”、“資金管理”、“ 心態(tài)控制”這三個(gè)要素的重要性排序是怎樣的?為什么?

六年:我認為從長(cháng)期來(lái)看它們是互為乘數,只要其中一個(gè)為零,結果就等于零。

沒(méi)有操作技術(shù)一切免談,沒(méi)有資金管理那是豪賭,沒(méi)有好的心態(tài)控制終不能長(cháng)久。

操作技術(shù)這是一切的基礎,人們常說(shuō)在期貨市場(chǎng)中“資金管理”、“心態(tài)控制”重于一切。然而,我卻覺(jué)得這一切的前提,是你必須要有一套完善、經(jīng)過(guò)市場(chǎng)考驗的操作技術(shù),否則,就有流于空談的危險。

在期貨市場(chǎng)中,如果沒(méi)有資金管理,極端的行情將洗盡你的保證金,相對止損來(lái)講, 資金管理才是更大的生存保障。沒(méi)有資金管理的成功是偶然的,但沒(méi)有資金管理的失敗卻是必然的。正如你一直采取重倉甚至滿(mǎn)倉交易,意味著(zhù)你每次交易都得與死神擦肩而過(guò),失敗是必然的,因為意外總是意料之中的。這種失敗是不值得可悲的,它只能說(shuō)明你讓貪婪蒙蔽了眼睛??焖僦赂皇秦澙返娜藗兌枷M?問(wèn)題是與資本金不成比例的頭寸,使交易成為純粹的一場(chǎng)賭博。更大的程度上講,交易的風(fēng)險控制不只在于止損,更關(guān)鍵的在于頭寸。在大頭寸下,跳開(kāi)的市場(chǎng)(意外事件),讓你根本沒(méi)有機會(huì )止損,而你已經(jīng)暴倉了。你必須像經(jīng)營(yíng)事業(yè)、經(jīng)營(yíng)人生一樣經(jīng)營(yíng)你的交易。它是一項事業(yè),一門(mén)技術(shù),一項比拼耐力的運動(dòng),一場(chǎng)關(guān)于勝算的游戲,甚至是一門(mén)藝術(shù)。它需要運氣,但它決不是一場(chǎng)碰運氣的賭博!

很多知名的交易者,最終以失敗告終,都是因為心態(tài)出現問(wèn)題導致。交易者要保持一顆平常心,不以物喜,不以己悲,記住活著(zhù)是最重要的事,活著(zhù)總有機會(huì ),并且建立一套風(fēng)險監控機制。

 

責任編輯:李婷
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