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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)周偉:主觀(guān)交易靠天賦 客觀(guān)交易憑心智

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-05-20 17:25:37 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:

周偉-采訪(fǎng)照片替換1.jpg

周偉:

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“做期貨的基金”

浙江平湖人,現居上海, 1993年進(jìn)入中國股票市場(chǎng),1998年開(kāi)始從事個(gè)人期貨交易,幾經(jīng)起伏,也曾爆過(guò)倉,目前以程序化交易為主。

2008年9月1日至2009年8月31日,在中國金融投資“潛龍出淵”期貨實(shí)盤(pán)大賽中,用嚴格的程序化交易實(shí)現623.86%的收益,以穩定的資金增長(cháng),可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計收益率冠軍,并在十六個(gè)月內將東航期貨8510618號帳戶(hù)從30萬(wàn)做到630萬(wàn)(期間資金最大回撤率-30%)。

在2009-2010藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽中,周偉又以119.29%的成績(jì)獲得了藍海密劍功績(jì)勛章、后備戰地指揮官、大校晉銜獎等獎項。

相關(guān)鏈接:周偉的期貨記錄:47個(gè)月,30萬(wàn)做到2000萬(wàn)http://www.yfjjl6v.cn/article/112825-1.html

相關(guān)鏈接:期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)周偉:基本面分析對我來(lái)說(shuō)肯定是多余的!http://www.yfjjl6v.cn/article/31111-1.html

相關(guān)鏈接:藍海密劍期貨大賽詳細資料和每日排名http://www.yfjjl6v.cn/article/48513-1.html

相關(guān)鏈接:《期貨英雄》一書(shū)專(zhuān)題介紹http://www.yfjjl6v.cn/article/83106-1.html

藍海密劍”更多排名請點(diǎn)擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang


 

訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

浙江人老是喜歡把期貨交易喊成“炒”期貨,我不大喜歡這個(gè)“炒”字。

只是想和大家申明了一下,我只做期貨,不做股票或基金什么的。

市場(chǎng)上大家都在使用的指標我肯定不會(huì )再去用了,我的系統主要是把價(jià)格和幾個(gè)自創(chuàng )的指標組合在一起。

“多套系統組合”的操作模式現在研究出來(lái)了。

任何一個(gè)交易系統都需要在使用中針對市場(chǎng)環(huán)境的變化不斷地修正、完善和優(yōu)化,沒(méi)有一個(gè)交易系統是可以無(wú)往不勝、經(jīng)久不衰的。

股指期貨我也交易了,感覺(jué)和商品期貨區別不大。

依然如此,不看基本面。

市場(chǎng)容量還是很大的,我們每個(gè)交易員做好自己的系統就可以了。

暴利,一般至少得年收益率超過(guò)10倍吧。

程序化交易的優(yōu)勢不是在于短期暴利,而是在于贏(yíng)利能力的穩定性和可持續性,進(jìn)而能充分發(fā)揮長(cháng)期復利。

“潛龍出淵”是我參加的第一個(gè)期貨實(shí)盤(pán)比賽。

中國期貨市場(chǎng)高手如云,我這水平也很一般。

一個(gè)1000萬(wàn)的帳戶(hù)和一個(gè)1萬(wàn)的帳戶(hù)放在一起搞收益率排名的話(huà),我覺(jué)得很幼稚很可笑。

假如拉瑞·威廉姆斯和喬治·索羅斯同時(shí)來(lái)中國參加期貨比賽,好象只有在東航的比賽中,喬治·索羅斯才有可能戰勝拉瑞·威廉姆斯。

沒(méi)有系統鈍化一說(shuō),至于說(shuō)到系統的資金瓶頸,好多朋友問(wèn)過(guò)我,我確實(shí)不知道是多少。

我覺(jué)得一個(gè)一成不變的交易系統是不可能永久有效的。

東航金融的“種子一號基金”是一個(gè)很不錯的投資理財產(chǎn)品,我一直對身邊的朋友推薦他們去申購這個(gè)基金。

從我個(gè)人來(lái)說(shuō),我更喜歡那些客觀(guān)型交易員。

一般來(lái)說(shuō),主觀(guān)型交易員靠天賦賺錢(qián),客觀(guān)型交易員憑心智贏(yíng)利,不管你是什么風(fēng)格的交易員,只要你不斷地從市場(chǎng)上賺錢(qián),你就是贏(yíng)家。

佛性可能有一點(diǎn)吧,佛緣好象還沒(méi)感覺(jué)到。

對于老莊的道家學(xué)派,我一直比較有濃厚的興趣。

我可能是你見(jiàn)過(guò)的最瘋狂的期貨交易員,除了房子,我全部的個(gè)人資產(chǎn)都投在期貨市場(chǎng)上。

我覺(jué)得資金放在自己的交易帳戶(hù)里,每天看著(zhù)是最安全的。

我現在把自有資金按照好幾個(gè)不同的交易策略,不同的風(fēng)險/報酬結構分別投入在不同的期貨交易帳戶(hù)上。

對于理查德·丹尼斯來(lái)說(shuō),他可以把一個(gè)普通的期貨交易員培養成一個(gè)優(yōu)秀的期貨交易員,但他不可能把所有普通的期貨交易員都培養成優(yōu)秀的期貨交易員!

麻將不是我的最大愛(ài)好,我最大的愛(ài)好是打臺球。

我太太小我幾歲,我一直感覺(jué)和她有點(diǎn)代溝。

期貨交易這一行淘汰率太高了,要成功太難了,要吃很多苦的,我不希望我的孩子吃這么多苦。

小資金追求暴利,大資金講究穩定。

我以前幾萬(wàn)資金的時(shí)候也重倉做單的。

資金量大了,慢慢地要從追求相對收益率轉變?yōu)榻^對收益額。

朋友們都知道我從不坐飛機的,因為坐飛機無(wú)法止損,我不喜歡做沒(méi)有止損的事情。

我對所有交易的品種都是同等對待的,沒(méi)有重點(diǎn)不重點(diǎn)之分。

作為一個(gè)系統交易者是不能對交易對象有感情的。

推薦新手看約翰·墨菲的《期貨市場(chǎng)技術(shù)分析》;推薦老手看阿爾佩西·帕特爾的《全球頂尖交易員的成功實(shí)踐和心路歷程》;推薦系統交易員看波濤的那幾本書(shū)。

如果以十年或十年以上來(lái)看,我覺(jué)得期貨人贏(yíng)利比例在0.1%左右。

每天早上從家里走到交易室的十幾分鐘是我一天之中最開(kāi)心最期待的。

我想期貨是要做一輩子的了。

 若要聯(lián)系周偉-做期貨的基金,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287

 

期貨中國1、周偉老師您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您的QQ昵稱(chēng)是“做期貨的”,參賽的昵稱(chēng)是“做期貨的基金”,請您說(shuō)說(shuō)這兩個(gè)名字的由來(lái)?有什么含義?您為什么用這樣的名字?

周偉: 用“做期貨的”作為自己的ID,有二層意思:

一是:“做”期貨的,我們浙江人老是喜歡把期貨交易喊成“炒”期貨,我不大喜歡這個(gè)“炒”字,感覺(jué)短期投機味道太濃了,再說(shuō)我是做中長(cháng)線(xiàn)的,所以我用了一個(gè)“做”字,特別象我們這種做系統交易的,我覺(jué)得可以把期貨交易作為一個(gè)長(cháng)期的個(gè)人事業(yè)來(lái)做。

二是:做“期貨”的,只是想和大家申明了一下,我只做期貨,不做股票或基金什么的,對好多非業(yè)內人士來(lái)說(shuō),期貨和股票差不多是一個(gè)概念。經(jīng)常有人問(wèn)我是做什么的,我回答說(shuō)是做期貨的,他們就會(huì )繼續問(wèn),現在股票行情好不好做,我覺(jué)得有點(diǎn)怪怪的,在股票市場(chǎng)上我根本沒(méi)有進(jìn)行投資。

后來(lái),東航金融建議我改動(dòng)一下ID,就在后面加上了“基金”二字。

 

期貨中國2、在您的交易系統中,主要依據哪些指標作為進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)的決策?是不是也用一些自創(chuàng )的指標?

周偉:市場(chǎng)上大家都在使用的指標我肯定不會(huì )再去用了,我的系統主要是把價(jià)格和幾個(gè)自創(chuàng )的指標組合在一起。

 

期貨中國3、您的“比賽帳戶(hù)基本上單筆風(fēng)險控制在2.5%左右”,那么非比賽賬戶(hù)單筆虧損又控制在多少呢?

周偉: 非比賽賬戶(hù)單筆風(fēng)險控制在0.1%-2.0%的都有,主要還是要看帳戶(hù)資金對報酬/風(fēng)險比的要求。

 

期貨中國4、您曾表示可能會(huì )研究“多套系統組合”的操作模式,后來(lái)您研究了沒(méi)有?有沒(méi)有用于實(shí)戰?

周偉: “多套系統組合”的操作模式現在研究出來(lái)了,已經(jīng)在自己的一個(gè)帳戶(hù)中開(kāi)始試用了,目前來(lái)看運行還算正常。

以前的系統是趨勢型的,新研究的系統更適合于震蕩市場(chǎng),和以前的系統是負相關(guān)度,要不然就沒(méi)有意義了。

 

期貨中國5、您的交易系統在08年參賽前就比較成熟了,現在差不多又過(guò)了三年時(shí)間,您的系統有沒(méi)有改進(jìn)過(guò)?有沒(méi)有做過(guò)大的修改?

周偉:任何一個(gè)交易系統都需要在使用中針對市場(chǎng)環(huán)境的變化不斷地修正、完善和優(yōu)化,沒(méi)有一個(gè)交易系統是可以無(wú)往不勝、經(jīng)久不衰的。

 

期貨中國6、股指期貨上市后,成交相當活躍,也有不少朋友認為股指期貨特別適合技術(shù)分析,請問(wèn)您操作股指期貨了嗎?您的系統在股指上能否取得較好的盈利?

周偉: 股指期貨我也交易了,感覺(jué)和商品期貨區別不大,最大的區別可能還是股指期貨最活躍的一直是現貨月合約,對我這種中長(cháng)線(xiàn)交易員來(lái)說(shuō)需要不斷地進(jìn)行換月,一年交易下來(lái),系統在股指期貨上面還是贏(yíng)利的。

 

期貨中國7、您以前做交易是不看基本面的,現在是否依然如此?

周偉:依然如此,不看基本面。

 

期貨中國8、網(wǎng)絡(luò )上曾有網(wǎng)友爆料說(shuō)您有一段時(shí)間資金盤(pán)整九個(gè)月之多,有沒(méi)有這回事?是不是您的交易系統曾經(jīng)失靈過(guò)?還是由其他的原因造成的?

周偉:呵呵,“爆料”一詞有點(diǎn)夸大了,我比賽帳戶(hù)資金權益每天都在東航的“藍海密劍”比賽中公布于眾,大家都可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )看到。

這個(gè)比賽帳戶(hù)從2010年1月6日到10月13日的九個(gè)月里,資金權益一直沒(méi)有創(chuàng )新高,確實(shí)是有這回事的。網(wǎng)友所“爆料”的可能就是指這九個(gè)月吧,這個(gè)談不上系統失靈 ,這種情況前幾年也出現過(guò),以后可能還會(huì )出現,我覺(jué)得這是很正常的市場(chǎng)表現。據我所知,國內外做系統交易的,也曾出現過(guò)類(lèi)似的這種情況。

 

期貨中國9、這一兩年,陸續有一些來(lái)自臺灣、香港、美國、加拿大等地的“程序化交易高手”進(jìn)入國內,開(kāi)始參與國內的股指期貨和商品期貨交易。您覺(jué)得和他們相比,像您這樣的國內草根程序化交易高手的優(yōu)劣勢分別有哪些?面對這些“真、假洋鬼子”,您有壓力嗎?

周偉:我也和幾個(gè)海外的程序化交易員交流過(guò),可惜到目前為止認識的海外交易員之中,他們好像都是做日內高頻交易,做中長(cháng)線(xiàn)的程序化交易員,我沒(méi)有遇到過(guò),可能和我交友圈子有關(guān),如果你們有這方面的交易員,希望能介紹給我認識,學(xué)習和交流一下,我是非常感激的。

國內外程序化交易員的優(yōu)劣是顯而易見(jiàn)的,國內那些土生土長(cháng)出來(lái)的程序化交易員畢竟是從市場(chǎng)底層一步步做下來(lái)的,經(jīng)過(guò)多年的打拼,他們對本國期貨市場(chǎng)更熟悉更有適應能力,國外程序化交易員可能見(jiàn)識更廣一點(diǎn),但也可能會(huì )水土不服。

至于說(shuō)到壓力,我倒沒(méi)覺(jué)得,畢竟這個(gè)市場(chǎng)容量還是很大的,我們每個(gè)交易員做好自己的系統就可以了。

 

期貨中國10、您認為“期貨交易獲利是對性格優(yōu)點(diǎn)的獎賞”,請問(wèn)具有什么樣性格的人比較容易盈利?而具有什么樣的性格又比較容易虧損呢?

周偉:一般來(lái)說(shuō),受過(guò)良好教育、自信、精明、對數字敏感、言行一致、理解力強,經(jīng)歷過(guò)重大挫折而又能東山再起的,不過(guò)分看重金錢(qián)、熱愛(ài)期貨交易事業(yè)、性格堅強內向、生活自律、喜歡獨立思考、具有哲學(xué)思維和人格魅力的在交易領(lǐng)域成功的概率要高一點(diǎn)。

那些喜歡合群扎堆、遇事沒(méi)主見(jiàn)、人云亦云的、不愛(ài)學(xué)習的、做錯事喜歡推諉責任的、言行不一、喜歡吹牛的、太看重面子的,對金錢(qián)欲望強烈、喜歡熱鬧害怕孤獨的人,不大可能在交易領(lǐng)域成功。


責任編輯:章水亮
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