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王凱:始終把風(fēng)險控制放在第一位,連續10年盈利

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-07-03 12:08:16 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與智庫嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



王凱

微博昵稱(chēng)wk操盤(pán)手69,目前有超過(guò)15萬(wàn)的微博粉絲。有23年期貨交易經(jīng)驗,日內短線(xiàn)交易者,交易風(fēng)格十分謹慎,始終把風(fēng)險控制放在第一位。剛開(kāi)始百萬(wàn)資金進(jìn)入期貨市場(chǎng),很快幾乎虧完,后來(lái)經(jīng)過(guò)很多年的努力,目前盈利數千萬(wàn)?!皠P悅”農村學(xué)生獎學(xué)金發(fā)起人,為人非常謙虛、真誠,在業(yè)內有很好的口碑。


精彩觀(guān)點(diǎn)

我做期貨很后悔,因為期貨是個(gè)非常虐心的行業(yè),而且這個(gè)市場(chǎng)淘汰率非常高,據我所知,以3年為單位計算,賺錢(qián)的應該不到5%,以5年為單位計算,賺錢(qián)的應該不到2%。

中國的期貨市場(chǎng)未來(lái)不可限量,只要是相關(guān)部門(mén),特別是監管部門(mén),專(zhuān)業(yè)、敬業(yè)、沒(méi)有私心,那么中國的期貨市場(chǎng)會(huì )越來(lái)越好。

我還是要勸大家,盡量不要做期貨,因為期貨確實(shí)賺錢(qián)的人很少,風(fēng)險很大。

必須有適合自己的性格、適合自己的資金的方法,比如你性格急拿不住單,那么你就做短線(xiàn),如果你很沉穩,資金風(fēng)控做得好,那么你也可以做長(cháng)線(xiàn)。

止損要快、毫不猶豫,不要讓市場(chǎng)給你被動(dòng)止損,而是你主動(dòng)出擊止損。

只有有方法,才能進(jìn)行交易;只有會(huì )止損,才能進(jìn)行交易;只有耐心,才有可能會(huì )賺錢(qián)。

從2007年到2017年這十年,我做交易以年為單位沒(méi)虧過(guò),最好的是這幾年,從2012年到現在,幾乎以月為單位都沒(méi)虧過(guò)。

做短線(xiàn),一個(gè)是盤(pán)感,一個(gè)是技巧,一個(gè)是速度,這些東西,構成了短線(xiàn)的要素。

我只做適合自己的模式,我是永遠不會(huì )轉型的,我做不了就不做了。

我只對我交易中產(chǎn)生的錯誤難忘,比如交易的過(guò)程中把昨天的最低價(jià)、最高價(jià)忘了,結果被秒殺了,我會(huì )很自責,但是至于盈虧難忘是沒(méi)有的。

做短線(xiàn)的人是最不喜歡大行情的,短線(xiàn)就是來(lái)回上下翻飛,是蹭點(diǎn)的,短線(xiàn)掙的都是辛苦錢(qián),所以提高手續費以后都沒(méi)有掛單量了,對短線(xiàn)是一個(gè)極大的傷害。

一般做日內短線(xiàn)大家都遵守一個(gè)規則,一般先看日線(xiàn),如果在趨勢線(xiàn)上面,特別是開(kāi)盤(pán)以后如果價(jià)格在開(kāi)盤(pán)價(jià)上面,那就以買(mǎi)為主。

要根據盤(pán)口,比如吃單量很大,我有一個(gè)助手專(zhuān)門(mén)給我報大單量,量很大或者速度很快,當時(shí)要飛起來(lái)的感覺(jué),你就去追;如果很慢,在那盤(pán)整,你就掛個(gè)價(jià)位去等。

比較好的價(jià)位會(huì )進(jìn)去,進(jìn)去如果不賺錢(qián),我寧愿再等下一次,我也不愿意讓他套我一個(gè)點(diǎn)。

止盈有兩種,一個(gè)是看K線(xiàn),比如3分鐘K線(xiàn)突破你進(jìn)去了,你就看5分鐘它會(huì )不會(huì )突破,突不破你就平掉;然后看力度,你買(mǎi)了以后,漲著(zhù)漲著(zhù)沒(méi)勁了,你就跑,下來(lái)跌不動(dòng)你再進(jìn)來(lái),就這兩個(gè)方法,一個(gè)是看圖形,一個(gè)是看力度,力度弱了就跑。

如果真的連續虧損,或者虧得很多,首先是休息,第二是減少資金量,比如你有100萬(wàn),取得剩5萬(wàn),等穩定了再進(jìn)來(lái)好好做,再一個(gè),如果忽然出現大的虧損,一定不要急于撈。

遇到虧損一定要冷靜,不能采取報復心理,一定要按部就班,按條件進(jìn)出。

人可以不做好人,但是不可以做壞人,不可以不善良。

在我的心目中,客戶(hù)能賺錢(qián),永遠比開(kāi)發(fā)客戶(hù)重要,這是真心話(huà),而且正因為這樣,我在市場(chǎng)的口碑也是很好的。

你自己付出善意,除了噴子以外,也會(huì )得到別人的善意的回報,這種感覺(jué)很不錯,所以我愿意給大家一直分享下去。

在自己能力允許,而且對方確實(shí)困難的情況下,幫助別人,別人可能得到了幫助以后會(huì )很開(kāi)心,會(huì )感覺(jué)到生活愉快,而你自己得到了別人的尊重和感激的時(shí)候,你自己也很幸福。



七禾網(wǎng)1、王總您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。至今您已有23年的期貨交易經(jīng)驗,是國內最早進(jìn)入期貨市場(chǎng)的交易者之一,在這二十多年的時(shí)間中,您對期貨市場(chǎng)的發(fā)展和變化,最大的感受是什么?


王凱:首先我覺(jué)得我做期貨很后悔,因為期貨是個(gè)非常虐心的行業(yè),而且這個(gè)市場(chǎng)淘汰率非常高,據我所知,以3年為單位計算,賺錢(qián)的應該不到5%,以5年為單位計算,賺錢(qián)的應該不到2%。我最大的感受是,對交易員來(lái)講這個(gè)行業(yè)特別難做,但是我還是看到中國的期貨市場(chǎng)一直是蓬勃發(fā)展的,這可能跟中國人的賭性有關(guān)系。我經(jīng)常去澳門(mén)玩,澳門(mén)幾乎99%都是中國人,外國人很少,期貨是個(gè)高風(fēng)險投資,它風(fēng)險大、利潤也大,而且我看報紙上有介紹說(shuō)中國的期貨交易量連續6年世界第一。所以中國的期貨市場(chǎng)未來(lái)不可限量,只要是相關(guān)部門(mén),特別是監管部門(mén),專(zhuān)業(yè)、敬業(yè)、沒(méi)有私心,那么中國的期貨市場(chǎng)會(huì )越來(lái)越好。但是我還是要勸大家,盡量不要做期貨,因為期貨確實(shí)賺錢(qián)的人很少,風(fēng)險很大。



七禾網(wǎng)2、您在上世紀九十年代進(jìn)入期貨市場(chǎng)前,曾經(jīng)做過(guò)黃金加工等生意,在不到二十歲的年齡已有超過(guò)百萬(wàn)資產(chǎn),而在當時(shí)流行的說(shuō)法還只是“萬(wàn)元戶(hù)”。請您簡(jiǎn)單地介紹一下這段經(jīng)歷。以及您后來(lái)是如何接觸到期貨交易的?


王凱:我父母都是老師,姊妹又多,姊妹有7個(gè),我小時(shí)候就覺(jué)得父母做老師工資也不高,又要養這么多孩子,我經(jīng)常會(huì )聽(tīng)到父母因為錢(qián)這方面的問(wèn)題會(huì )生氣、吵嘴,當時(shí)我就想長(cháng)大一定要賺錢(qián)。剛好那個(gè)時(shí)候,我們家有在銀行上班的親戚,那時(shí)候有國庫券,我記得很清楚,當時(shí)年息是8厘,5年兌換,10塊兌14塊,而且當時(shí)普通人都不把這個(gè)國庫券當錢(qián)看。所以到鄉下,特別是縣城郊區,10塊錢(qián)的國庫券,5、6塊就能買(mǎi)回來(lái),買(mǎi)回來(lái)再跑到漯河市里證券交易所門(mén)口賣(mài),5塊錢(qián)收來(lái)的,到那能賣(mài)11塊,快兌的時(shí)候12塊,它在不停地漲,所以我就偷偷地剛開(kāi)始幾百塊錢(qián)去做這個(gè)。很快,第一年我記得我都賺到了將近10萬(wàn)塊,然后可能是做了兩三年,就做到50萬(wàn)了,那時(shí)候“萬(wàn)元戶(hù)”都很少。


那時(shí)候做國庫券還有點(diǎn)違法,是叫投機倒把,我也曾經(jīng)被工商局罰過(guò),但在這過(guò)程中有一次我被罰的時(shí)候有個(gè)人幫過(guò)我忙,剛好他的侄子在期貨公司上班,那時(shí)候我已經(jīng)有將近兩百萬(wàn)了,他就拉我去他侄子那看一下,要我開(kāi)個(gè)戶(hù)。他們有任務(wù),一個(gè)人開(kāi)10萬(wàn)的戶(hù),當時(shí)10萬(wàn)都是大戶(hù),然后我肯定就幫忙了,就拿了10萬(wàn)塊錢(qián)開(kāi)了戶(hù)。我剛開(kāi)始沒(méi)打算做,就看了看,看到綠豆第一天漲了30幾個(gè)點(diǎn),當時(shí)漲停板是60個(gè)點(diǎn),第二天又漲30多個(gè)點(diǎn),那幾天下雨人少,我的店里沒(méi)什么生意,我就跑到期貨公司去看盤(pán)了,一看忍不住就下單了,下單以后,剛開(kāi)始賺了20多個(gè)點(diǎn),大家叫我去請客,我下單后當時(shí)有事沒(méi)多久就走了。然后再去期貨公司的時(shí)候,已經(jīng)跌停板了,虧了,平倉沒(méi)平出來(lái),從那時(shí)開(kāi)始就套住了。套住以后我就不停地加錢(qián),當時(shí)年輕氣盛,跑到駐馬店綠豆市場(chǎng)去問(wèn)價(jià)格,我單子進(jìn)去的時(shí)候價(jià)格好像是2塊3,當時(shí)綠豆的現貨價(jià)格是2塊5,然后我認為期貨價(jià)格偏低,就一直多,我記得第一把砍倉,就砍掉我37萬(wàn)。我從2塊3進(jìn)去,不停地加碼,當時(shí)也不懂太多,認為價(jià)格一定會(huì )漲回來(lái)。跌到1800的時(shí)候,也有人好心不斷勸我砍倉,但我不愿意砍。做期貨它套你一天兩天可能你沒(méi)感覺(jué),它套你一兩個(gè)月你就受不了了,行情會(huì )讓你崩潰。然后有人跟我講,當時(shí)綠豆是河南幫控盤(pán),是河南兩個(gè)南陽(yáng)兄弟干的,說(shuō)他們準備砸盤(pán)砸到1200,而且當時(shí)綠豆即便你接了現貨,運到廣州,如果你幾天賣(mài)不出去,它很快就會(huì )起皮,就不能用了,生豆芽都生不出來(lái)。然后我跟著(zhù)把多單砍倉反手又賣(mài)了一把,這下好了,價(jià)格從1700一直拉到3300,一下子1600點(diǎn),每手就相當于16000元錢(qián),這兩把就虧掉100多萬(wàn),基本上虧得差不多了,而且很快,這個(gè)時(shí)間大約是半年。其實(shí)那個(gè)時(shí)候我現貨做得非常好,做國債平均一天能收入一兩千,那時(shí)候一兩千不得了。我當時(shí)做的還有黃金加工店,收入也不錯,但是跟期貨比,它還是少,所以我店都交給別人打理了,我就天天職業(yè)看盤(pán)了。鄭州商品交易所當時(shí)的王部長(cháng),到駐馬店去講國債,鄭商所想搞活國債,那時(shí)候上海327國債事件還沒(méi)發(fā)生過(guò),我跟他講我原來(lái)就做這個(gè)的,跟他聊了之后我就來(lái)鄭州了,來(lái)鄭州的時(shí)候我大約還有六七十萬(wàn),我來(lái)鄭州國債剛好出了327事件,但鄭州并沒(méi)有停,然后打了幾個(gè)跌停,我把鄭商所國債倉單全接了,在國債上我倒是真賺了30多萬(wàn),但是最后這30多萬(wàn)加此前的六七十萬(wàn),還是慢慢地賠到綠豆上了。最困難的時(shí)候我手上只剩100多塊錢(qián),完全是慘不忍睹的生活。所以我現在之所以不敢虧,就是因為我能體會(huì )到那個(gè)時(shí)候從有錢(qián)到?jīng)]錢(qián),眾叛親離、連一個(gè)朋友都找不到,連飯都吃不飽的這種痛苦的感覺(jué),現在年齡還大了,不可能再去冒很大的風(fēng)險,所以我在微博上經(jīng)常講,我的理念就是,寧愿不賺也不能虧。



七禾網(wǎng)3、您剛進(jìn)入期貨市場(chǎng)時(shí),曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)一段比較艱苦的生活,后來(lái)經(jīng)過(guò)努力走過(guò)來(lái)了。這一段經(jīng)歷對您后來(lái)的生活和交易主要有哪些影響?


王凱:就是讓自己更加小心翼翼。首先我非常清楚期貨的風(fēng)險,它能讓富翁變成窮光蛋,而且它讓你的財富走得很快,所以我總結出來(lái)三條。做期貨,第一,不能亂作,像原來(lái)我就是看現貨做,只靠想象,沒(méi)有一點(diǎn)方法,結果爆倉了,所以必須有適合自己的性格、適合自己的資金的方法,比如你性格急拿不住單,那么你就做短線(xiàn),如果你很沉穩,資金風(fēng)控做得好,那么你也可以做長(cháng)線(xiàn)。我覺(jué)得做長(cháng)線(xiàn)還是應該像傅海棠那樣做,了解基本面才能發(fā)大財。但做短線(xiàn)有一個(gè)好處,舉個(gè)例子,鐵礦石從300漲到700,再從700跌到400,中間是經(jīng)歷了700個(gè)點(diǎn),但是震蕩可不止700個(gè)點(diǎn),3000個(gè)點(diǎn)都有。人家做長(cháng)線(xiàn)的,他把兩波賺盡了也就是700點(diǎn),但是如果做短線(xiàn),我吹句牛,就我這水平,這3000點(diǎn)我抓它1000點(diǎn)以上都沒(méi)問(wèn)題。所以做短線(xiàn)第一是比較適合我,第二我也比較喜歡短線(xiàn),因為短線(xiàn)做好了實(shí)際上是最大的長(cháng)線(xiàn),我一直這樣認為。再一個(gè)短線(xiàn)風(fēng)險可控,錯了我就跑了,晚上睡覺(jué)不做噩夢(mèng),沒(méi)有持倉、不受外盤(pán)影響,睡覺(jué)也踏實(shí),這些都是我喜歡做短線(xiàn)的原因。我做單子前提就是風(fēng)控做得比較好,我做單追求平推,就是鄭州說(shuō)的零價(jià)位止損。我找到很關(guān)鍵的價(jià)位掛一些單子,這個(gè)單子成交如果不賺錢(qián),我就跑。然后總結出來(lái)三條,第一條是剛剛說(shuō)的方法,第二條就是止損,而且止損要快、毫不猶豫,不要讓市場(chǎng)給你被動(dòng)止損,而是你主動(dòng)出擊止損。再一個(gè)我曾經(jīng)說(shuō)過(guò),止損其實(shí)是為自己省錢(qián),因為你止損錯了還可以進(jìn),如果你止損對了,比如你是賣(mài)單,你找一個(gè)價(jià)位買(mǎi)進(jìn)止損,止損以后它又漲了50點(diǎn),然后你再去放空,是不是為自己剩下了50個(gè)點(diǎn)?第三,最重要的就是耐心,就是不會(huì )做就別做,等著(zhù),要忍耐,只做自己會(huì )做的。通過(guò)這些慘痛的經(jīng)歷讓我知道了,只有有方法,才能進(jìn)行交易;只有會(huì )止損,才能進(jìn)行交易;只有耐心,才有可能會(huì )賺錢(qián),這是給我帶來(lái)的交易理念。



責任編輯:傅旭鵬
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