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她是桃姐:草根出身/10余年風(fēng)雨/走出陷阱的實(shí)戰派!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-03-13 19:23:32 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。



桃姐(劉祥桃)  祥東投資聯(lián)合創(chuàng )始人、投資總監

現任北京祥東投資管理有限公司投資總監,職業(yè)投資人。2005年開(kāi)始股票交易,2008年專(zhuān)注于國內期貨交易,擁有豐富的實(shí)盤(pán)交易經(jīng)驗,在實(shí)盤(pán)操作中不斷的學(xué)習和總結形成了一套完善的的交易系統和交易理念,擅長(cháng)中長(cháng)線(xiàn)趨勢及波段交易,追求穩健的交易風(fēng)格。崇尚大道至簡(jiǎn)、順勢而為、期貨之道乃取舍之道、舍小機會(huì )取大機會(huì )的交易理念!


                             單賬戶(hù)資金曲線(xiàn)


精彩觀(guān)點(diǎn):

女性交易員要想做出漂亮的業(yè)績(jì)需要比男性交易員承受和克服更多的東西。

雖然我是女性,但性格有男性的爽朗和不服輸的個(gè)性,喜歡充滿(mǎn)想像及不確定性的未來(lái),更喜歡追求人生自由的夢(mèng)想。

《孫子兵法》形容趨勢:“激水之疾,至于漂石者,勢也?!?/strong>

在期貨交易中我們應該順勢而為,不要試圖逆勢,更不要妄想改變趨勢。

我眼中的“趨勢”是長(cháng)期橫盤(pán)后的突破,或中繼行情延續中并經(jīng)過(guò)調整后加速上漲或下跌那段行情,也是安全邊際最高,賺錢(qián)最快的趨勢行情。

一般只會(huì )操作多頭趨勢和空頭趨勢行情,放棄震蕩行情。

以日K線(xiàn)為操作周期,持倉中長(cháng)線(xiàn)周期,長(cháng)的2到3個(gè)月或半年,短的幾天到幾周。

期貨交易進(jìn)階的過(guò)程,就是由簡(jiǎn)到繁,再由繁到簡(jiǎn)。

從交易理念、思想邏輯到對市場(chǎng)整體衡量、開(kāi)倉、持倉、加倉、減倉、止贏(yíng)止損和平倉等就像車(chē)的鏈條一樣,都是環(huán)環(huán)相扣,缺一不可的。

推動(dòng)價(jià)格漲跌背后的力量是人性。

投資者交易的是自己的思想,而不僅僅是交易技術(shù)。

某些投資者獲得短期暴利的核心原因可能是交易系統剛好與某一階段市場(chǎng)行情運行軌跡合拍,看懂了市場(chǎng)方向又敢于單品種重倉。

資金小的投資者,在這個(gè)市場(chǎng)上,當然要以短期暴利為目標。

現在的我已經(jīng)不是出入市場(chǎng)的無(wú)知少年。

在這個(gè)充滿(mǎn)不確定性的市場(chǎng)中,永遠需要我們小心謹慎的面對自己的內心。

“先學(xué)會(huì )捂住自己的錢(qián)包”,體現的是孫子兵法中“先為不可勝,以待敵之可勝”的理念。

做到不被敵人戰勝,全靠自己的努力,能否戰勝敵人,則在于敵人是否讓自己有機可乘。

勝利是可以預見(jiàn)的,但是不可單憑主觀(guān)愿望而強求。

“撿掉在地上的錢(qián)”,體現的是當真正的機會(huì )來(lái)臨時(shí),賺錢(qián)就像撿錢(qián)一樣容易。

交易就是戰場(chǎng),我們要找到那些容易被打敗的敵人,找到那些已經(jīng)陷入必敗境地的敵人。

我們捕捉的是系統性賺錢(qián)的機會(huì )。

“主觀(guān)擇時(shí)+程序化交易”的模式:主觀(guān)選擇交易機會(huì ),過(guò)濾掉市場(chǎng)雜音,而在具體交易的執行上,采用程序化交易。

我認為的高勝率進(jìn)場(chǎng)點(diǎn):市場(chǎng)所有品種正處于同漲或者同跌朝著(zhù)一個(gè)方向運行,當品種出現向上或向下突破信號時(shí)就是一個(gè)好的入場(chǎng)點(diǎn)。另一種情況,各周期信號產(chǎn)生共振時(shí),多頭行情里,大周期呈現多頭行情,小周期調整到支撐位入場(chǎng)做多。

盈利時(shí)擴大戰果,虧損時(shí)減量經(jīng)營(yíng)。

所持單子有較好的利潤后,等調整再突破后才會(huì )加倉。

加倉原則是:第一、只加倉盈利的單子。第二、在所持有同一品種不同合約上加倉。

加倉是一門(mén)藝術(shù),處理不當會(huì )把先前有盈利的單子變成虧損。

做多會(huì )選擇同板塊中最強勢的多頭品種,做空選擇同板塊最弱的品種。

基金產(chǎn)品總倉位一般不超過(guò)25%,單品種2%-3%。

祥東投資2016年的大部分盈利主要是抓住了十一后的多頭行情。

當市場(chǎng)出現符合我們交易系統的機會(huì )時(shí)能牢牢把握住,沒(méi)有屬于我們的交易機會(huì )時(shí),耐心等待,只吃屬于自己的那盤(pán)菜。

2017年與2016年相比不確定性增多,盈利的難度也增加。

行情預測者與趨勢跟蹤者,就我而言,我更愿意做后者。

祥東投資的特點(diǎn),原于2位草根出身,歷經(jīng)10余年市場(chǎng)風(fēng)吹雨打的洗禮,最終一步步走出交易陷阱,實(shí)現穩定收益的實(shí)戰派。

希望自己永遠保持一顆學(xué)習的心態(tài),不斷努力修煉和提升自身的修為,對市場(chǎng)懷有一顆敬畏之心。



七禾網(wǎng)1:桃姐您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。做期貨交易的女生占比并不多,就您看來(lái),為什么較少女生選擇做期貨交易?而您為何會(huì )選擇專(zhuān)職做期貨交易?


桃姐:在以男性占絕大多數的私募圈中,女性從事期貨行業(yè)相對較少,女交易員就更少了,個(gè)人覺(jué)得可能和我們的傳統文化和整個(gè)社會(huì )環(huán)境也有一定的關(guān)系。另外期貨交易是一項充滿(mǎn)挑戰、高壓力和不確定性的行業(yè),女性交易員要想做出漂亮的業(yè)績(jì)需要比男性交易員承受和克服更多的東西。


我是從05、06年開(kāi)始從事股票交易的,那時(shí)剛好是股市的牛市,但到了07年年底,股市就處于下跌走勢中,中國股市是單邊市,只能做多不能做空。一次偶然的機會(huì ),了解到期貨可以多空雙向交易,還可以使用杠桿,T+0等優(yōu)勢就深深地吸引了我。從08年開(kāi)始就專(zhuān)職從事期貨交易。雖然我是女性,但性格有男性的爽朗和不服輸的個(gè)性,喜歡充滿(mǎn)想像及不確定性的未來(lái),更喜歡追求人生自由的夢(mèng)想,包括賬務(wù)自由、時(shí)間自由和心靈自由,而期貨交易是可以通過(guò)個(gè)人不斷的努力去實(shí)現這些夢(mèng)想。不管是把期貨交易當作是事業(yè),還是職業(yè)或工作,它已成我生命中不可缺少的一部分。



七禾網(wǎng)2:總體來(lái)說(shuō),您覺(jué)得女性交易員比男性交易員更有優(yōu)勢還是更有劣勢?為什么?


桃姐:從交易本質(zhì)來(lái)說(shuō),女性交易員和男性交易員沒(méi)有優(yōu)勢和劣勢之分,能夠穩定盈利是與交易個(gè)體悟性和交易能力有關(guān)系的,盈利的模式有一些共性。


從男女性別差異性來(lái)說(shuō),女性和男性思維模式和習性上有些不同。人們總是覺(jué)得男性陽(yáng)剛,女性柔弱,把女性比作水,然天下柔弱莫如水,水利萬(wàn)物而不爭,然上善若水。



七禾網(wǎng)3:您擅長(cháng)中長(cháng)線(xiàn)趨勢及波段交易,在您的概念中,“趨勢”是什么?您如何定義中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易,如何定義波段交易?


桃姐:《孫子兵法》形容趨勢:“激水之疾,至于漂石者,勢也?!?/strong>“故善者人之勢,如轉圓石于千仞之山者,勢也?!薄肮噬茟鹫?,求之于勢也?!弊g方:從高處飛流而下的水,力量之大,以至于可以推動(dòng)石頭,這是勢的作用,水本不具有推動(dòng)石頭的力量,而是勢,水只是借用了這樣的勢而已。那些善于打仗的人要在高山上轉圓石,而不在平地上轉,是因為平地上沒(méi)有勢,所以,懂得運用勢的人,是善于借用勢的力量的人。在期貨交易中我們應該順勢而為,不要試圖逆勢,更不要妄想改變趨勢,要做順勢交易者,而不要去做逆勢者或造勢者。我眼中的“趨勢”是長(cháng)期橫盤(pán)后的突破,或中繼行情延續中并經(jīng)過(guò)調整后加速上漲或下跌那段行情,也是安全邊際最高,賺錢(qián)最快的趨勢行情。我把趨勢簡(jiǎn)單分為,多頭趨勢、空頭趨勢,震蕩勢。我是中長(cháng)線(xiàn)趨勢跟蹤及波段策略,一般只會(huì )操作多頭趨勢和空頭趨勢行情,放棄震蕩行情,以日K線(xiàn)為操作周期,持倉中長(cháng)線(xiàn)周期,長(cháng)的2到3個(gè)月或半年,短的幾天到幾周,持倉時(shí)間的長(cháng)短并不是主觀(guān)去判斷決定的,而是由行情運行節奏決定的。



七禾網(wǎng)4:您崇尚大道至簡(jiǎn)、順勢而為、期貨之道乃取舍之道、舍小機會(huì )取大機會(huì )的交易理念。請問(wèn),您在期貨市場(chǎng)會(huì )舍棄哪些類(lèi)型的機會(huì ),想要抓住哪些類(lèi)型的機會(huì )?


桃姐:期貨交易進(jìn)階的過(guò)程,就是由簡(jiǎn)到繁,再由繁到簡(jiǎn),從開(kāi)始時(shí)做加法,再到最后做減法。從中長(cháng)線(xiàn)與日內短線(xiàn)機會(huì )都想抓,到最后放短取長(cháng)。這個(gè)過(guò)程就像我們人生成長(cháng)的過(guò)程一樣從青澀到成熟,順應自然之法。


我的交易系統中,從交易理念、思想邏輯到對市場(chǎng)整體衡量、開(kāi)倉、持倉、加倉、減倉、止贏(yíng)止損和平倉等就像車(chē)的鏈條一樣,都是環(huán)環(huán)相扣,缺一不可的。從建交交易系統時(shí)就過(guò)濾和舍棄了一些日內短線(xiàn)交易機會(huì ),利潤來(lái)源于每年2到3次大部分品種同漲同跌順勢大幅波動(dòng)的行情。像2015年十一后的空頭行情、2016年6月份和10月份的多頭行情。



七禾網(wǎng)5:就您看來(lái),期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是什么?


桃姐:期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是什么?在我剛開(kāi)始踏入期貨市場(chǎng)上時(shí),從沒(méi)有真正仔細去想過(guò)這個(gè)問(wèn)題,相信很多投資者剛來(lái)到這個(gè)市場(chǎng)時(shí)也沒(méi)認真想過(guò),只到被市場(chǎng)傷害的體無(wú)完膚、遍體遴傷才開(kāi)始思考連續虧損的原因。國家設立期貨市場(chǎng)的目的就是為現貨企業(yè)提供套期保值、風(fēng)險轉移和價(jià)格發(fā)現的。市場(chǎng)參與主體有現貨企業(yè)、金融機構和投機者等,投資者就是風(fēng)險轉移的承受者,從某種意義上來(lái)說(shuō),它本身并不創(chuàng )造財富,是負和游戲,就決定了期貨市場(chǎng)是一個(gè)沒(méi)有硝煙的博弈戰場(chǎng),是財富再分配場(chǎng)所,推動(dòng)價(jià)格漲跌背后的力量是人性,不管市場(chǎng)如何變化莫測,只要人性不變,市場(chǎng)游戲規則就不變,價(jià)格能通過(guò)多、空雙方的競爭來(lái)實(shí)現。投資者參與到市場(chǎng)中來(lái),了解自己很重要,了解市場(chǎng)本質(zhì)同樣重要。在市場(chǎng)上偶爾賺錢(qián)很容易,但想長(cháng)期笑傲于期市,還需要不斷的修煉和提升個(gè)人心性! 



七禾網(wǎng)6:您覺(jué)得某些投資者持續虧損的核心原因是什么?


桃姐:在期貨市場(chǎng)里能夠盈利的投資者都是有共性的,虧損的投資者各有各的原因??傮w來(lái)看,第一、沒(méi)有一套屬于自己并經(jīng)過(guò)市場(chǎng)驗證為正收益的交易系統。第二、頻繁交易。第三、交易不一致性。第四、沒(méi)有合理的資金管理和風(fēng)險控制。第五,沒(méi)有嚴格的執行力和自律等。就我個(gè)人看來(lái),如果投資者在市場(chǎng)上摸爬滾打多年后還在持續虧損,最大的問(wèn)題可能是沒(méi)有正確的思想和理念。交易技術(shù)和交易經(jīng)驗可以通過(guò)幾年向書(shū)本和高手學(xué)習及實(shí)踐就得獲得,但一個(gè)人的思想和思維邏輯是和個(gè)人的出生環(huán)境、性格、所受教育和后天的經(jīng)歷有很大的關(guān)系,是一個(gè)量變到質(zhì)變的過(guò)程,很難改變,只有整個(gè)人的思想體系轉變才能向成功交易邁進(jìn)。也有人說(shuō)從虧損交易到成功交易中間隔著(zhù)一層窗戶(hù)紙,只能捅破這層紙才能到達盈利行列。投資者交易的是自己的思想,而不僅僅是交易技術(shù)。



七禾網(wǎng)7:某些投資者能夠短期暴利的核心原因是什么?某些投資者能夠持續盈利的核心原因是什么?


桃姐:我覺(jué)得某些投資者獲得短期暴利的核心原因可能是交易系統剛好與某一階段市場(chǎng)行情運行軌跡合拍,看懂了市場(chǎng)方向又敢于單品種重倉,所謂時(shí)勢造英雄吧。能夠長(cháng)期穩定持續盈利的投資者其核心原因,第一、一定是有正確的交易思想和理念。第二、有一個(gè)完整的、適合自己的并經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗為正收益的交易系統。第三、有一個(gè)保持不斷學(xué)習的心態(tài)。第四、不斷修煉和提升自身修養。


責任編輯:李燁
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