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七禾網(wǎng)對話(huà)卓凱投資:交易就像一把雕刻刀!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2016-11-10 14:03:03 來(lái)源:七禾網(wǎng)

七禾網(wǎng)注:與嘉賓的對話(huà)僅作為研究之用,不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

卓凱投資工作室:

湖南人,現居長(cháng)沙。曾是中學(xué)老師,現專(zhuān)職做投資。

2004年4月接觸股票,2009年接觸現貨電子盤(pán),2011年接觸期貨,經(jīng)歷過(guò)數次大虧。

短中長(cháng)線(xiàn)都嘗試過(guò),閱讀的書(shū)籍和著(zhù)作超過(guò)40本,研究了5年纏論,將利弗莫爾奉為精神導師,手寫(xiě)的復盤(pán)記錄有1米多高。

如今堅持中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易,有機會(huì )才出手。2014年下半年,7萬(wàn)做到50多萬(wàn);2015年,20多萬(wàn)做股指賺了100多萬(wàn),商品期貨也賺了80%以上;2016年以來(lái),盈利100%左右。


2016年2月-9月中旬 40萬(wàn)到716377元


精彩觀(guān)點(diǎn):

我已經(jīng)把交易看作一項事業(yè)了,已經(jīng)融入了我的血液之中,是我生命中不可或缺的部分。

我從小出身貧寒,小時(shí)候父母教育我,要走出農村必須能吃苦,必須要不怕困難,必須要能堅持。

多年的虧損經(jīng)歷,讓我感悟最深的就是交易比一般人想象的更難,付出的代價(jià)更大。

如果沒(méi)有堅強的毅力,沒(méi)有舍得付出代價(jià)的心理準備,沒(méi)有執著(zhù)的精神,一般人最好不要從事這一職業(yè)。

短線(xiàn)交易不適合我,我做不好短線(xiàn),所以只能選擇中長(cháng)期交易模式。

纏論的精髓是作者深刻剖析了市場(chǎng)走勢的結構,如三類(lèi)買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)、中樞理論、級別之間的遞歸關(guān)系,并開(kāi)天辟地地提出了“走勢必完美”。

我作為一個(gè)草根小散,對利弗莫爾也是非常的崇拜。

10多年能堅持每天寫(xiě)復盤(pán)筆記,可能跟我的性格和習慣有關(guān)。

你熱愛(ài),你喜歡,你就能堅持。

復盤(pán)記錄可以看成是自己過(guò)去所犯錯誤的總結。

執著(zhù)的精神真的很重要。

虧錢(qián)了,自己一個(gè)人閉門(mén)思過(guò),好好看書(shū),認真看圖,不懈研究。

誰(shuí)都不可能說(shuō)真正掌握市場(chǎng),對市場(chǎng)始終要保持敬畏之心。

從虧損到盈利實(shí)際上是個(gè)量變到質(zhì)變的過(guò)程,很漫長(cháng)。我花了至少六年時(shí)間才能理智的玩這個(gè)游戲。

交易就像一把雕刻刀,它會(huì )砍掉你身上所有人性的弱點(diǎn),比如貪婪、恐懼、狂妄、脆弱等。留下勇敢、沉穩、謙卑等理智的東西。

如果交易者每天都去跟蹤市場(chǎng)的漲跌,很快就會(huì )被那些雜亂無(wú)章的運動(dòng)所淹沒(méi),迷失自己。

交易方法要簡(jiǎn)單,交易策略要簡(jiǎn)單,資金管理要簡(jiǎn)單,風(fēng)險控制也要簡(jiǎn)單。簡(jiǎn)單到一個(gè)初中生都能聽(tīng)懂并理解你的交易。

交易就是采取有效策略爭取更大勝率的游戲。交易有時(shí)候是隨機的,有時(shí)候是有規律的,隨機中有規律,規律中有隨機。

虧損的原因大致有這么幾種情況:1、重倉,2、頻繁操作,3、逆勢操作,4、不止損。

我判斷趨勢的方法很簡(jiǎn)單,主要看周K或日K大均線(xiàn)走勢。捕捉趨勢主要采用突破法。

市場(chǎng)的所有內容都反應在圖表形態(tài)上了,所以進(jìn)場(chǎng)的形態(tài)非常重要。

一個(gè)好的入場(chǎng)點(diǎn)是盈利的基礎。

趨勢剛剛開(kāi)始啟動(dòng)的位置肯定是比較好的入場(chǎng)點(diǎn)。

盤(pán)整一段時(shí)間后的突破進(jìn)場(chǎng),往往是勝率最高的進(jìn)場(chǎng)機會(huì )。

我一般是分散化、多品種,沒(méi)有特別的挑選,哪個(gè)品種到了我交易系統提示的買(mǎi)點(diǎn),就買(mǎi)哪個(gè)品種。

單品種的倉位我一般是采用一倍杠桿,止損一般設置為4%。

做錯單時(shí)的沮喪和絕望,做對單時(shí)的狂歡與喜悅,都需要交易者有強大的內心來(lái)消化和感受。

當然希望股市大漲,期市交易活躍。



七禾網(wǎng)1、卓凱,您好,感謝您和七禾網(wǎng)進(jìn)行深入對話(huà)。期貨和股票在您的生命中充當著(zhù)怎樣的角色?


卓凱:10多年的股票和期貨經(jīng)歷,我最大的感受就是我已經(jīng)把交易看作一項事業(yè)了,已經(jīng)融入了我的血液之中,是我生命中不可或缺的部分。



七禾網(wǎng)2、您曾是中學(xué)老師,教師的生涯對您的最大影響是什么?是什么原因讓您放棄老師這份職業(yè),投身到金融投資行業(yè)?


卓凱:教師是一份很辛苦、很執著(zhù)且很崇高的事業(yè)。好教師需要充滿(mǎn)激情,需要能耐得住寂寞,需要能堅持不斷學(xué)習,更需要懂一些心理學(xué)方面的知識。這些都是一個(gè)交易者必須具備的基本素質(zhì)。當年選擇放棄教師這個(gè)職業(yè)而選擇投身股票和期貨,純屬偶然,當然也可能與我的性格有關(guān)吧。



七禾網(wǎng)3、您做股票、現貨電子盤(pán)、期貨,經(jīng)歷過(guò)多次較大的虧損,是什么讓您堅持了下來(lái)?中途有沒(méi)有想過(guò)要放棄?


卓凱:在12年的交易生涯中,真的經(jīng)歷了多年的虧損,且壓力很大。我能堅持下來(lái),個(gè)人覺(jué)得還是跟自己的性格有關(guān)吧。我從小出身貧寒,小時(shí)候父母教育我,要走出農村必須能吃苦,必須要不怕困難,必須要能堅持,也許是從小的家庭環(huán)境鍛煉了我堅強的意志,堅毅的品格,培養了遇到困難不退宿的精神,這些東西使我堅持下來(lái)。中途從來(lái)沒(méi)有想到過(guò)放棄,遇到困難總是想辦法。



七禾網(wǎng)4、您從虧損的經(jīng)歷中,感悟最深刻的是什么?


卓凱:多年的虧損經(jīng)歷,讓我感悟最深的就是交易比一般人想象的更難,付出的代價(jià)更大,時(shí)間的代價(jià),金錢(qián)的代價(jià),遠遠超出我們的想象。如果沒(méi)有堅強的毅力,沒(méi)有舍得付出代價(jià)的心理準備,沒(méi)有執著(zhù)的精神,一般人最好不要從事這一職業(yè)。



七禾網(wǎng)5、您短中長(cháng)線(xiàn)都做過(guò),最后為什么選擇中長(cháng)線(xiàn)的交易模式?


卓凱:選擇中長(cháng)線(xiàn)交易模式肯定是跟自己過(guò)去的虧損經(jīng)歷有關(guān),多年的交易實(shí)踐經(jīng)歷,讓我深深的懂得,短線(xiàn)交易不適合我,我做不好短線(xiàn),所以只能選擇中長(cháng)期交易模式。



七禾網(wǎng)6、您研究了5年纏論,請問(wèn),就您看來(lái)纏論的精髓是什么?它是一個(gè)有效的交易方法嗎?


卓凱:個(gè)人覺(jué)得纏論的精髓是作者深刻剖析了市場(chǎng)走勢的結構,如三類(lèi)買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)、中樞理論、級別之間的遞歸關(guān)系,并開(kāi)天辟地地提出了“走勢必完美”。他還從人性的角度分析了市場(chǎng)的本質(zhì)和特點(diǎn)。交易者要克服貪婪和恐懼,要做到不貪、不嗔、不癡、不疑、不慢。

比如:在交易過(guò)程中,以“走勢必完美”為基礎,通過(guò)數中樞的個(gè)數來(lái)判斷走勢是否已經(jīng)完結或可以完結,提供了一個(gè)較好的賣(mài)出依據。一個(gè)走勢要完結,必須包含一個(gè)以上中樞。但是纏論也有它的缺陷性。個(gè)人覺(jué)得如果你能借助纏論理解市場(chǎng)肯定是很好的,但是纏論還是有點(diǎn)太復雜,不適合普通投資者作為一個(gè)有效的交易方法。交易是個(gè)復雜的系統工程,纏論只是這復雜的系統工程中的某個(gè)點(diǎn)而已。



七禾網(wǎng)7、您將利弗莫爾奉為精神導師,為什么?


卓凱:其實(shí),國內外很多交易大師、著(zhù)名的投資人都把利弗莫爾奉為精神導師,我作為一個(gè)草根小散,對利弗莫爾也是非常的崇拜。特別是當我的交易做的不順或遇到困難的時(shí)候,我會(huì )經(jīng)常翻看《股票作手回憶錄》,反復琢磨和體悟利弗莫爾的經(jīng)典語(yǔ)錄和炒股智慧。



七禾網(wǎng)8、您手寫(xiě)的復盤(pán)記錄有1米多高,是什么讓您堅持寫(xiě)復盤(pán)記錄?這些復盤(pán)記錄帶給您的最大收獲是什么?


卓凱:10多年能堅持每天寫(xiě)復盤(pán)筆記,可能跟我的性格和習慣有關(guān)。我喜歡事前有計劃,事后有總結。堅持的理由可能還是因為自己喜歡交易這個(gè)職業(yè)吧。因為你熱愛(ài),你喜歡,你就能堅持。

我的復盤(pán)記錄包括交易計劃、交易總結和交易感悟。復盤(pán)記錄可以看成是自己過(guò)去所犯錯誤的總結。有很多錯誤如果你當時(shí)不記錄下來(lái),時(shí)間長(cháng)了,你就很難發(fā)現問(wèn)題。因為有很多錯誤你會(huì )重復犯,如果有復盤(pán)記錄,你就會(huì )深刻反思自己的錯誤,從而不斷的改正自己的錯誤。糾正自己的錯誤是需要很長(cháng)時(shí)間的,如果你能堅持記復盤(pán)筆記,你會(huì )把糾正犯錯的時(shí)間縮短。堅持幾年下來(lái),你就會(huì )覺(jué)得自己在不斷進(jìn)步,過(guò)去犯的錯誤以后都會(huì )記得。我經(jīng)常會(huì )翻看自己的復盤(pán)記錄,不斷提醒自己,不斷升華自己。



七禾網(wǎng)9、您認為是“執著(zhù)的精神等因素讓我突然悟出了市場(chǎng)的真諦和本質(zhì)”,請問(wèn)執著(zhù)的力量有多大?如何判斷自己執著(zhù)的點(diǎn)是對的,是值得堅持的?


卓凱:很難說(shuō)清楚執著(zhù)的力量到底有多大,就我個(gè)人的經(jīng)歷來(lái)說(shuō),我認為執著(zhù)的精神真的很重要。這個(gè)可能跟每個(gè)人的性格有關(guān)。我這人做事特能堅持,一旦遇到自己喜歡的事情,哪怕再大的困難,我都特別能舍得付出。比如在交易中,有些人遇到虧損,可能會(huì )怨天尤人,可能會(huì )找很多借口,而我呢,從來(lái)不會(huì ),我總會(huì )從自己的身上找原因,虧錢(qián)了,自己一個(gè)人閉門(mén)思過(guò),好好看書(shū),認真看圖,不懈研究。



七禾網(wǎng)10、您悟出的“市場(chǎng)的真諦和本質(zhì)”是什么?


卓凱:也不能說(shuō)是悟到了市場(chǎng)的真諦和本質(zhì),只能說(shuō)我對市場(chǎng)有了自己的一些理解,誰(shuí)都不可能說(shuō)真正掌握市場(chǎng),對市場(chǎng)始終要保持敬畏之心。



責任編輯:韓奕舒
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