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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)鄭鵬:我相信時(shí)間是我的朋友

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-06-13 08:21:37 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

鄭鵬照片.jpg

鄭鵬:

杭州人,杭州電子科技大學(xué)金融統計學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)士,復旦大學(xué)軟件工程專(zhuān)業(yè)碩士,2003年9月起在浙江金融職業(yè)學(xué)院任信息安全專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)職教師。

2007年被朋友帶入期貨圈后,于2008年底開(kāi)始做期貨,2011年辭掉大學(xué)老師的工作全職做期貨。擁有自己的交易系統,以技術(shù)分析為主,波段和中長(cháng)線(xiàn)趨勢交易,多品種組合。

2009年至2013年連續五年每年均實(shí)現盈利,最高一年年收益104%,最低一年年收益21%。

在七禾網(wǎng)期貨中國私募排行榜http://simu.7hcn.com/注冊的賬戶(hù)“杭州鵬鵬”2013年實(shí)現87.05%的收益率,最大回撤9.55%。


鄭鵬2008.12.24-2013.10.08資金曲線(xiàn)圖(來(lái)源杭州鵬弈投資)


鄭鵬資金曲線(xiàn)(來(lái)源杭州鵬弈投資).jpg



訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


我一開(kāi)始就站在了“巨人”的肩膀上,所謂的“巨人”就是身邊做期貨的朋友們。


曾花了一年半的時(shí)間在電腦上觀(guān)察當時(shí)若干優(yōu)秀操盤(pán)手每天的交割單,去思考他們做單的依據。


能夠持續盈利最大的關(guān)鍵是風(fēng)險意識。


虧損或者回撤的時(shí)候,首先考慮如何保命,如何保住自己的本金;盈利的時(shí)候,適度考慮止贏(yíng)。


我相信時(shí)間是我的朋友。


收益率的高和低都是市場(chǎng)給的,利潤不是我刻意去追求出來(lái)的。


海龜交易系統是一個(gè)相當好的交易系統,是一個(gè)非常簡(jiǎn)單并且能給你帶來(lái)正回報的系統。我對這個(gè)系統的理解,最關(guān)鍵的是執行,最難做的也是執行。


我主要看日K線(xiàn),也用周K線(xiàn)作為方向過(guò)濾。


均線(xiàn)系統對我比較重要,20日均線(xiàn)作為做多做空的依據。


基本面分析在我的交易過(guò)程中起參考作用和過(guò)濾作用。


我主要以日K線(xiàn)作為交易原則,當K線(xiàn)在最后收盤(pán)價(jià)快出來(lái)的時(shí)候進(jìn)行開(kāi)平倉會(huì )比較合適,特別是開(kāi)倉。


我持倉控制在7到12個(gè)品種,每個(gè)品種2%到3%的保證金,總倉位在25%到35%之間。


單品種上面幾乎都是一次性開(kāi)倉平倉,沒(méi)有加減倉的操作。


我希望控制在8%至10%的回撤,在回撤5%的時(shí)候啟動(dòng)系統預警方案,把回撤的幅度降下來(lái)。


作為海龜系統,不去進(jìn)行甄別是最好的,但如果回撤過(guò)大,我會(huì )人為主動(dòng)干預。


正常情況一筆單子持倉10天以上,最快當天就砍掉,持倉最長(cháng)的單子是去年的白銀,從2月份到5月底。


下一步應該改進(jìn)的不是交易系統,而是我自身的心態(tài)。


我只做跟隨,盡可能不做提前判斷。


第一,我相信我的交易系統,在長(cháng)周期里一定能給我帶來(lái)正回報;第二,我相信趨勢在時(shí)間周期里存在的必然性與其驚人的力量。第三,在交易不利的時(shí)候,靠時(shí)間來(lái)愈合傷口,重拾信心;在交易有利的時(shí)候,享受時(shí)間帶來(lái)的持倉回報以及心情的愉悅。


若要聯(lián)系杭州鵬奕投資,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287



期貨中國1、鄭鵬先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)期貨中國的專(zhuān)訪(fǎng)。您本科學(xué)的是金融統計學(xué),研究生學(xué)的是軟件工程,請問(wèn)這些方面的專(zhuān)業(yè)知識對您的期貨交易有哪些方面的幫助或影響?


鄭鵬:我在本科階段讀的是金融統計學(xué),拿到的是經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位。專(zhuān)業(yè)課程有大量金融、證券方面的內容,我在2000年讀書(shū)期間就已經(jīng)理論結合實(shí)踐,開(kāi)戶(hù)實(shí)盤(pán)做股票,并且我的畢業(yè)論文也是關(guān)于統計分析在同行業(yè)上市公司股票選擇中的運用。在研究生階段學(xué)習的是計算機軟件工程,理工科專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)又熏陶了我嚴謹的學(xué)習、工作的態(tài)度與方法。這些都對我目前期貨交易起到了幫助。



期貨中國2、原本您是在大學(xué)里做老師的,后來(lái)做了兩三年期貨后就辭職專(zhuān)門(mén)做期貨了,請問(wèn)您當時(shí)為何做出辭職的決定?期貨哪些方面的魅力吸引了您?


鄭鵬:這里面有多方面的原因,講講其中主要的。我是熱愛(ài)教育事業(yè)的,但我不太認同當時(shí)大學(xué)的教學(xué)體制功利化、大學(xué)內部工作體制的行政化。7年多的專(zhuān)職教師職業(yè)生涯,較為安逸且按部就班的學(xué)校個(gè)人發(fā)展模式,對我的吸引力逐漸下降。有時(shí)候放棄未必是件壞事,有過(guò)教育行業(yè)愉快的經(jīng)歷,我更想嘗試一下新的、愿意去做的事情。


不能說(shuō)期貨的魅力吸引了我,用“機緣巧合”一詞來(lái)形容比較合適。朋友的領(lǐng)路、自由彈性的工作時(shí)間與內容,簡(jiǎn)單率真地與行業(yè)內人們打交道,使得初期做期貨在一定的偶然性上成了必然性,當然進(jìn)入期貨行業(yè)也自然順理成章。



期貨中國3、不少投資者做期貨三五年都無(wú)法實(shí)現盈利,而您做期貨在第一年內就賺錢(qián)了。您覺(jué)得主要原因是什么?


鄭鵬:我想這跟在大學(xué)和研究生階段的學(xué)習以及早期的股票市場(chǎng)投資的經(jīng)驗積累是密不可分的,并且,最主要的是,我一開(kāi)始就站在了“巨人”的肩膀上,所謂的“巨人”就是身邊做期貨的朋友們,他們都是一些比較優(yōu)秀、成功的人士,他們對我的影響與幫助很大。在我做期貨之前,曾花了一年半的時(shí)間在電腦上觀(guān)察當時(shí)若干優(yōu)秀操盤(pán)手每天的交割單,去思考他們做單的依據。這段經(jīng)歷對我剛進(jìn)入期貨行業(yè)就能贏(yíng)利的幫助是巨大的。



期貨中國4、2009年到2013年您實(shí)現了連續五年的盈利,請問(wèn)您覺(jué)得自己能持續盈利的關(guān)鍵是什么?另外,您覺(jué)得自己能否繼續保持每年都盈利?為什么?


鄭鵬:能夠持續盈利最大的關(guān)鍵是風(fēng)險意識。虧損或者回撤的時(shí)候,首先考慮如何保命,如何保住自己的本金;盈利的時(shí)候,適度考慮止贏(yíng)。我相信時(shí)間是我的朋友,主要是對自己的交易系統非常有信心。



期貨中國5、過(guò)去五年的盈利,您每年收益率有高有低,您如何看待這一現象?


鄭鵬:這個(gè)現象非常正常,收益率的高和低都是市場(chǎng)給的,利潤不是我刻意去追求出來(lái)的。行情趨勢性比較強,收益率會(huì )高一點(diǎn),當然這個(gè)前提是自己把握??;如果震蕩行情比較多,收益率必定相應會(huì )下降,我也沒(méi)辦法。我不刻意追求收益率的高低。



期貨中國6、您的交易系統以技術(shù)分析為主,主要基于海龜的方法,請問(wèn)您對海龜交易法則的是如何理解的?就您看來(lái),最簡(jiǎn)單的海龜交易信號能否持續盈利?


鄭鵬:海龜交易系統是一個(gè)相當好的交易系統,是一個(gè)非常簡(jiǎn)單并且能給你帶來(lái)正回報的系統。我對這個(gè)系統的理解,最關(guān)鍵的是執行,最難做的也是執行。在長(cháng)周期的情況下,我相信這套系統能夠帶來(lái)持續盈利。還有,這套系統另一個(gè)比較好的優(yōu)勢是能駕馭較大的資金體量。我認為所有的交易系統都是好系統,只不過(guò)我更適合這套系統。



期貨中國7、您的交易系統和傳統的海龜交易方法有哪些方面的不同?


鄭鵬:稍有不同,我現在主要做國內的商品交易品種,在市場(chǎng)比較單一的情況下,我會(huì )進(jìn)行品種的選擇。如果資金量增加,市場(chǎng)的選擇可以更多,比如國內外股市、國外商品、甚至涉及到外匯等其它衍生品,品種的選擇問(wèn)題就變得次要一點(diǎn)。還有一點(diǎn)不同則是我人為地加了部分止盈的策略。



期貨中國8、您的技術(shù)分析請問(wèn)您主要看哪些周期的K線(xiàn)?不同周期的K線(xiàn)如何配合使用?K線(xiàn)、均線(xiàn)和相關(guān)指標,在您的交易系統中起著(zhù)怎樣的作用?


鄭鵬:我主要看日K線(xiàn),也用周K線(xiàn)作為方向過(guò)濾。均線(xiàn)系統對我比較重要,20日均線(xiàn)作為做多做空的依據。技術(shù)指標看的比較少,主要用來(lái)作為參考作用,增加自己的信心。



期貨中國9、另外您看不看成交量、持倉量的變化?成交量、持倉量的變化會(huì )不會(huì )作為您進(jìn)出場(chǎng)的依據或參考?


鄭鵬:我不看這些,品種的流動(dòng)性才是我關(guān)注的,成交量、持倉量的變化我幾乎不考慮。



期貨中國10、您的交易系統會(huì )有明確的進(jìn)出場(chǎng)信號,請問(wèn)您的進(jìn)出場(chǎng)信號有哪些要素組成?


鄭鵬:主要是均線(xiàn)系統以及品種的強弱,更多的考慮系統的平衡性問(wèn)題。品種的強弱,就拿化工品的塑料和pp來(lái)說(shuō),它們的相關(guān)性比較強,K線(xiàn)的形態(tài)也比較類(lèi)似,走勢過(guò)程當中有強有弱,做多就會(huì )選擇強勢的品種,另一個(gè)弱的就放棄。我是多品種交易,在運行過(guò)程中,各品種有強有弱,有時(shí)候方向一致,有時(shí)候方向不一致。我在設計頭寸的時(shí)候會(huì )考慮在發(fā)生意想不到的情況產(chǎn)生最大的虧損我要能夠承受。在相應的品種上面,開(kāi)倉方面,包括頭寸的方向選擇,我會(huì )進(jìn)行調整,使得整體的多空相應的平衡。


在品種搭配上有相對應的硬性規定,比如化工類(lèi)我可能選擇兩三個(gè)品種,基本金屬選擇一個(gè)品種,貴金屬也只選擇一個(gè)品種。在交易所還會(huì )有一定的選擇,不會(huì )把品種集中在一個(gè)交易市場(chǎng)上面,比如在一個(gè)交易所上不宜配置過(guò)多品種,每個(gè)品種的多空則是系統說(shuō)了算。


在信號滿(mǎn)足的情況下,如果10個(gè)品種都符合我剛才講的交易所的選擇、以及相關(guān)性較強品種的強弱選擇,我會(huì )把10個(gè)品種都開(kāi)進(jìn)去,不會(huì )刻意的去追求所謂的精選品種。當然,如果這10個(gè)品種有5-6個(gè)品種出現在鄭交所,那我肯定會(huì )進(jìn)行篩選,里面的原因你懂的。


責任編輯:翁建平
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