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專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄杜云宏:大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-04-30 11:45:38 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:


杜云宏1.jpg


杜云宏


網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“如履薄冰”


安徽阜陽(yáng)人,現居蘇州。


采用基本面與技術(shù)面相結合的主觀(guān)波段手工交易,追求風(fēng)險較低而利潤較大的投資機會(huì )。買(mǎi)入基本面最強多頭同時(shí)賣(mài)出基本面最弱空頭對沖風(fēng)險。


認為做期貨“暴賺暴虧易,穩賺不易”,冒不可避免的風(fēng)險賺些穩妥的錢(qián)。


第三到第五屆藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽三年業(yè)績(jì)第二名,收益率1204.178%


專(zhuān)訪(fǎng)杜云紅凈值圖1.jpg


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


敬畏市場(chǎng),大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控。


股票市場(chǎng)的本質(zhì)是龐氏騙局,期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是風(fēng)險轉移。


(大部分人虧錢(qián)的原因)不了解游戲的規則,不能從風(fēng)險的角度看問(wèn)題,在暴利的誘惑下高買(mǎi)低賣(mài)。


2004年空銅爆倉后忽然醒悟:想太多,就輸了。


爆倉之后,痛定思痛,不再抄頂摸底。


趨勢性風(fēng)險是可以避免的,意外事件,系統性風(fēng)險是不可避免的。


總有這種時(shí)候,風(fēng)險較小,而利潤較大,值得我們鼓足勇氣,系好保險帶,投下全部的賭注。


不發(fā)生大的損失,有行情就能賺到錢(qián),叫“穩賺”。


從風(fēng)險的角度處理交易,對基本面有深刻的了解,或對技術(shù)面有深刻認識的交易者,總會(huì )輸小贏(yíng)大。


基本面決定技術(shù)面。當基本面支持技術(shù)多頭格局時(shí),我買(mǎi)入;基本面支持技術(shù)空頭格局時(shí),我賣(mài)空。


我使用最簡(jiǎn)單的均線(xiàn)和K線(xiàn),別無(wú)他。


升貼水是衡量交易風(fēng)險的主要指標,現貨升水就會(huì )增加空單風(fēng)險,現貨貼水則會(huì )增加多單風(fēng)險。


期貨價(jià)格是由現貨最低價(jià)決定高低點(diǎn)的。


盤(pán)外做好分析,風(fēng)控;交易的時(shí)候莫思莫慮,想多了,就輸給自己了。


基本面支持,技術(shù)面剛剛形成趨勢格局時(shí)就是低風(fēng)險高利潤的機會(huì )。出現這種機會(huì )時(shí)我會(huì )重倉出擊。


寧可錯過(guò),不可做錯。滔滔江水,取瓢飲而已,不賠就好。


現貨升水,價(jià)格上漲,技術(shù)多頭,強勢;現貨貼水,價(jià)格下跌,技術(shù)空頭,弱勢。

品種越少越好,一個(gè)多頭一個(gè)空頭足也,多空各半。


操作上要順勢逆價(jià),做多逢低,做空逢高,有效降低止損風(fēng)險。


與其說(shuō)我們交易的是自己的理念,不如說(shuō)我們交易的是自己的人性:希望、貪心和恐懼。


止損依托均線(xiàn)趨勢設置,重倉緊止損,輕倉寬止損。


回撤不大的核心原因是我待風(fēng)險如履薄冰。


做錯事不僅是金錢(qián)的損失,更是靈魂的損傷。


做正確的事,至少是快樂(lè )的,賺多賺少,那是市場(chǎng)的事。



期貨中國1、杜云宏先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和七禾網(wǎng)期貨中國的聯(lián)合專(zhuān)訪(fǎng)。您在藍海密劍大賽中的參賽昵稱(chēng)為“如履薄冰”,這是否意味著(zhù)您做期貨交易始終保持著(zhù)戰戰兢兢、如履薄冰的狀態(tài)?您覺(jué)得“如履薄冰”的狀態(tài)是一種“自我保護”,還是一種“縮手縮腳”?


杜云宏:“如履薄冰”不是一味的“戰戰兢兢”和“縮手縮腳”,而是——敬畏市場(chǎng),大刀闊斧交易,如履薄冰風(fēng)控。



期貨中國2、您接觸股票18年,接觸期貨16年,就您的切身感受而言,您覺(jué)得股票市場(chǎng)的本質(zhì)是什么?期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是什么?


杜云宏:股票市場(chǎng)的本質(zhì)是龐氏騙局,期貨市場(chǎng)的本質(zhì)是風(fēng)險轉移。



期貨中國3、在股票和期貨投資中,大部分人虧損的核心原因是什么?


杜云宏:不了解游戲的規則,不能從風(fēng)險的角度看問(wèn)題,在暴利的誘惑下高買(mǎi)低賣(mài)。



期貨中國4、您自己做期貨從虧損走向盈利大約用了多長(cháng)時(shí)間?您覺(jué)得自己在哪些方面有了突破,才從虧損走到盈利?


杜云宏:2004年空銅爆倉后忽然醒悟:想太多,就輸了。爆倉之后,痛定思痛,不再抄頂摸底,一切操作依托均線(xiàn)趨勢順勢而為,嚴格控制損失,慢慢走向盈利之路。



期貨中國5、您在期貨市場(chǎng)中想賺的錢(qián)是“冒不可避免的風(fēng)險賺些穩妥的錢(qián)”,認為“交易就是避險的過(guò)程,利潤僅是風(fēng)險回避的結果”。請問(wèn),在期貨市場(chǎng)哪些風(fēng)險是可以避免的?哪些風(fēng)險是不可避免的?


杜云宏:首先趨勢性風(fēng)險是可以避免的,你不是產(chǎn)業(yè)資金,最好不要逆勢交易;其次從基本面的角度看,最好不要買(mǎi)入現貨貼水多頭,賣(mài)出現貨升水空頭。意外事件,系統性風(fēng)險是不可避免的。



期貨中國6、面對那些不可避免的風(fēng)險,您會(huì )如何處置、如何控制?


杜云宏:只要你的單子不足以大到影響價(jià)格過(guò)度波動(dòng),風(fēng)險就比較好控制;另外,最好把止損條件單下到市場(chǎng),讓電腦處置風(fēng)險。



期貨中國7、您如何看待期貨投資中風(fēng)險和收益的關(guān)系?


杜云宏:總有這種時(shí)候,風(fēng)險較小,而利潤較大,值得我們鼓足勇氣,系好保險帶,投下全部的賭注。


責任編輯:劉健偉
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