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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)張?chǎng)?期貨可以是生活一部分但不能是全部

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-11-20 11:00:01 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

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張?chǎng)?/strong>

江蘇徐州人,專(zhuān)職做期貨,從事期貨交易8年,做過(guò)股票、權證、外盤(pán)、外匯。主要以程序化交易為主,主觀(guān)交易為輔,趨勢和日內相結合的模式。曾在第六屆期貨日報實(shí)盤(pán)大賽中獲得優(yōu)勝獎。

期貨中國網(wǎng)實(shí)戰排行榜http://trader.7hcn.com/ “Xinbaobao98”賬戶(hù)操作人。該賬戶(hù)從2012年5月28日至今(2013年11月7日),累計收益率334.37%


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訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

期貨最大的魅力是杠桿,期貨的行情不可預測。


期貨是小投入大回報。


外盤(pán)比內盤(pán)更有規律性和趨勢性,外盤(pán)參與的人多,資金量也大,更不容易被控盤(pán)。


不管過(guò)夜還是日內,還是要控制資金比例,要把風(fēng)險放在第一位,機會(huì )都是一樣的,一夜能賺到10%,同樣也存在一夜虧10%的可能。


只要能做到小虧大賺,在這個(gè)市場(chǎng)上就不會(huì )虧損。


市場(chǎng)上的投資者大多數都是大虧小賺。


500萬(wàn)內的資金一年不能賺到30%以上的收益率,那還不如把錢(qián)放在銀行。


我的操盤(pán)態(tài)度是在最短的時(shí)間內獲得最高的收益。


主要選擇成交量大一點(diǎn)、流動(dòng)性好一點(diǎn)的品種。


從長(cháng)期來(lái)看,想要去占程序化的便宜是占不到的,反而會(huì )吃虧。


主觀(guān)主要以日內為主,程序化則日內和隔夜都有做,以隔夜為主。利潤主要來(lái)源于隔夜。


好的策略不是在一個(gè)品種上優(yōu)秀,而是在多個(gè)品種上都能有盈利。


要開(kāi)發(fā)貼近市場(chǎng)的策略,像現在的高頻策略或者套利策略。


回撤率高并不一定代表什么,不能說(shuō)回撤率高就直接否定掉,要從長(cháng)時(shí)間來(lái)看,風(fēng)險跟收益是成正比的。


市場(chǎng)本身就存在風(fēng)險,如果不接受風(fēng)險就不要來(lái)這個(gè)市場(chǎng)。


預測是站立在現實(shí)的基礎之上的。


參加比賽也能提升自己的實(shí)戰水平。


把你放在一群高手當中,有時(shí)候你覺(jué)得自己也是高手;把你放在水平很次的人群里,有時(shí)候做也會(huì )很爛。


在這個(gè)市場(chǎng)不管資金大還是小,能夠做到持續盈利就好。


一種是炒單的人,還有一種高學(xué)歷的做量化的人,更容易在期貨資產(chǎn)管理時(shí)代勝出。


小資金的入市,小品種的去做,小倉位的去做,不要去逆市扛單,不要怕虧損,心態(tài)要好。


不要把所有的精力放在市場(chǎng)上面,期貨可以作為你生活的一部分,但是不能把它作為你的全部。


若要聯(lián)系張?chǎng)?,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287



期貨中國1、張?chǎng)蜗壬?,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您以前是做實(shí)業(yè)投資的,后來(lái)選擇專(zhuān)職做期貨,您為什么這樣選擇?就您看來(lái),期貨最大的魅力是什么?


張?chǎng)危?/strong>我之前做實(shí)業(yè)牽扯到時(shí)間和精力,而且利潤率也蠻低的,也不好做,就慢慢放棄了實(shí)業(yè)轉做金融投機,現在實(shí)業(yè)方面也有人在負責。之前先是接觸到了股票,后來(lái)開(kāi)始做期貨,我覺(jué)得做期貨跟做實(shí)業(yè)也差不多。期貨最大的魅力是杠桿,期貨的行情不可預測。實(shí)業(yè)要投50萬(wàn)就是50萬(wàn),期貨不一樣,可以用5萬(wàn)塊博50萬(wàn),期貨是小投入大回報。



期貨中國2、您在讀高中時(shí)候(2003年)就開(kāi)始做股票了,當時(shí)是怎么接觸到股票市場(chǎng)并參與交易的?


張?chǎng)危?/strong>我在高中,大概是03年,我家里人主要是做股票盯盤(pán),以前沒(méi)有電腦,后來(lái)電腦開(kāi)始普及到家庭,受到家里的耳濡目染,自己就去開(kāi)戶(hù)開(kāi)始交易,慢慢的越來(lái)越感興趣,當時(shí)還沒(méi)有接觸到期貨這個(gè)概念,只知道風(fēng)險大點(diǎn)的就是股票了。當時(shí)幾萬(wàn)塊錢(qián)放里面,也沒(méi)怎么賺錢(qián)也沒(méi)虧錢(qián)。



期貨中國3、您做過(guò)股票、權證、內盤(pán)、外盤(pán)、外匯,請問(wèn)您最喜歡哪個(gè)市場(chǎng)?為什么?


張?chǎng)危?/strong>我覺(jué)得還是更喜歡內盤(pán)的期貨市場(chǎng)。我對國內股票的機制不是很認可,市場(chǎng)不是太透明,我不太喜歡。權證相對于股票來(lái)說(shuō)還好,虧了可以隨時(shí)收,盈利了可以隨時(shí)賣(mài)掉。期貨一兩天之內的控盤(pán)是完全有可能的,但是放大周期,想控盤(pán)還是很難的。外盤(pán)的市場(chǎng)蠻大的,剛開(kāi)始做外匯也是嘗試一下,24小時(shí)交易,需要精力,風(fēng)險也蠻大的,國外央行發(fā)表什么講話(huà)對匯率影響挺大的,當時(shí)外匯市場(chǎng)我沒(méi)賺到錢(qián),虧得蠻大的,所以總體來(lái)說(shuō)還是喜歡內盤(pán)。



期貨中國4、很多做過(guò)外盤(pán)期貨的人都覺(jué)得外盤(pán)比內盤(pán)好做,您怎么看?相比內盤(pán)而言,您覺(jué)得外盤(pán)有哪些優(yōu)勢?


張?chǎng)危?/strong>這個(gè)因人而異,在外盤(pán)賺錢(qián)的人覺(jué)得外盤(pán)好做,在內盤(pán)賺錢(qián)的人覺(jué)得內盤(pán)好做。外盤(pán)的連續性和趨勢性比較強,如果用技術(shù)去分析,外盤(pán)比內盤(pán)更有規律性和趨勢性,外盤(pán)參與的人多,資金量也大,更不容易被控盤(pán)。



期貨中國5、目前您還在做哪幾個(gè)市場(chǎng)?您的資金是如何分配的?為什么這樣分配?


張?chǎng)危?/strong>外匯、股票、內盤(pán)在做,外匯只是玩玩,虧得多。如果是10份的話(huà),股票市場(chǎng)占6份,期貨占3-4份,外匯只是玩,談不上資金分配。



期貨中國6、您做期貨交易已經(jīng)有8年了,在這些年中,您有沒(méi)有大賺大虧的經(jīng)歷?從中您學(xué)到了什么?


張?chǎng)危?/strong>大虧的話(huà)是零幾年一夜倫銅跌了400多個(gè)點(diǎn),次日國內銅開(kāi)盤(pán),基本上是跌停的位置;大賺就是今年上半年黃金和白銀在周一開(kāi)盤(pán)就連續性跌停。


從中學(xué)到了還是風(fēng)險,不管過(guò)夜還是日內,還是要控制資金比例,要把風(fēng)險放在第一位,機會(huì )都是一樣的,一夜能賺到10%,同樣也存在一夜虧10%的可能。不管做什么,我覺(jué)得只要能做到小虧大賺,在這個(gè)市場(chǎng)上就不會(huì )虧損,但是市場(chǎng)上的投資者大多數都是大虧小賺。



期貨中國7、您主要采用的是“人機結合”的一種操作模式,請問(wèn)您是如何運用這種模式的?您覺(jué)得這種模式有什么優(yōu)點(diǎn)?


張?chǎng)危?/strong>運用主要人工是結合自己的程序化,程序化在跑,人工也在操作。主觀(guān)交易,當感覺(jué)這個(gè)市場(chǎng)很順的時(shí)候,一天賺10%到20%都有可能,這個(gè)要跟程序化結合的很好,程序化虧損了,可以通過(guò)主觀(guān)把單日的虧損打回來(lái);程序化盈利了,主觀(guān)交易也盈利了,資金曲線(xiàn)就可以得到質(zhì)的飛躍。


優(yōu)點(diǎn):當程序化虧損了,可以把資金曲線(xiàn)打回來(lái),心態(tài)可以得到撫平,但是缺點(diǎn)蠻大的,主觀(guān)性存在不可控性,如果當天市場(chǎng)符合感覺(jué),當然會(huì )很順,反之則不順。不過(guò),我自己覺(jué)得當虧損大了,就意味著(zhù)賺錢(qián)的機會(huì )到了。



期貨中國8、您的程序化交易和主觀(guān)交易相結合的模式,比您純粹做程序化交易的收益會(huì )更高嗎?您的主觀(guān)分析和判斷是基于基本面的還是技術(shù)面的?


張?chǎng)危?/strong>做的順情況下,收益會(huì )高一點(diǎn);不順的情況下,程序化還是比主觀(guān)交易要穩一點(diǎn),最起碼能保證回撤率。做期貨風(fēng)險很大,如果500萬(wàn)內的資金一年不能賺到30%以上的收益率,那還不如把錢(qián)放在銀行。我的操盤(pán)態(tài)度是在最短的時(shí)間內獲得最高的收益。


我的主觀(guān)分析不存在基本面,我不研究基本面。



期貨中國9、您主要操作哪些品種?程序化操作的品種和主觀(guān)操作的品種是否有所不同?


張?chǎng)危褐饕x擇成交量大一點(diǎn)、流動(dòng)性好一點(diǎn)的品種,我現在主要做銅、天膠、白糖、PTA、焦炭、股指期貨、塑料、白銀這幾個(gè)品種。


主觀(guān)我是全市場(chǎng)都做,小到玉米大到銅;程序化就是我剛才說(shuō)的幾個(gè)品種。


責任編輯:翁建平
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