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專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄sampras:盡量不虧錢(qián),能賺多少看運氣

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-07-02 18:53:55 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:


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參賽昵稱(chēng):sampras


黃平,固利資產(chǎn)管理(上海)有限公司投資管理委員會(huì )主席


股票和期貨的兩棲選手;參與過(guò)股票、權證、外盤(pán)交易,2008年開(kāi)始做期貨。大賺過(guò),也爆過(guò)倉,現以中長(cháng)線(xiàn)交易為主,倉位較重,用盈利出金的方式保護利潤。

第三屆(2010-2011)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽少校晉銜獎

 

藍海密劍”更多排名請點(diǎn)擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang

相關(guān)鏈接:專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄在握5號:通過(guò)資金管理去控制重倉風(fēng)險http://www.yfjjl6v.cn/article/139134-1.html



訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


你們看我的賬戶(hù)現在還是很重的倉位,實(shí)際上我是把錢(qián)轉出來(lái)了,按照總資產(chǎn)來(lái)算,“倉位”就很輕了。


期貨2010年上半年春風(fēng)得意,內盤(pán)翻了十倍以上,外盤(pán)3萬(wàn)港元3個(gè)月做到80萬(wàn),然后九月一個(gè)月因為逆勢摸頂內外盤(pán)全爆成零。


如果期貨賬戶(hù)資金是你資產(chǎn)的大部分的話(huà),肯定不能重倉交易。


期貨的魅力之一本來(lái)就是杠桿交易,如果不用杠桿就不必做期貨了,我是這樣想的。


做期貨首先是不要虧,只要能持續做,回報肯定會(huì )比股票要高得多。


我可以承受期貨賬戶(hù)全部資金爆掉的風(fēng)險。


真正的高手是跑馬拉松的,而不是跑短跑的


做期貨沒(méi)有一個(gè)人敢打包票每年翻倍。


真的持續好幾年每年賺100%,那也只能是極個(gè)別的人可能可以做到。


我現在做交易有個(gè)原則,首先看周線(xiàn)的趨勢,周線(xiàn)向下,我做空,周線(xiàn)向上,我做多。

以前大賺大虧都會(huì )睡不著(zhù),現在已經(jīng)很平常了。


情緒的波動(dòng)對交易確實(shí)影響很大。


只要保全本金,心態(tài)好一點(diǎn),肯定能賺很多錢(qián)。


我一般看大周期的周線(xiàn)、月線(xiàn)確定品種的主要趨勢,然后根據日線(xiàn)進(jìn)場(chǎng)。


時(shí)間的投入和用心的投入能幫助交易者建立好的盤(pán)感。


盤(pán)感可不可靠要看不同的人各自的特點(diǎn),還要跟資金管理結合,不能隨時(shí)隨地都靠感覺(jué)做。


我覺(jué)得程序化交易是個(gè)誤區。


我也說(shuō)不清以后是繼續賺還是虧,在交易市場(chǎng)對未來(lái)是最不能確定的。


我首先會(huì )看周線(xiàn),把品種都看一遍,看哪個(gè)有大的機會(huì )就殺進(jìn)去。


我一般做三個(gè)品種,這樣風(fēng)險會(huì )分擔一點(diǎn),我也不會(huì )同時(shí)做關(guān)聯(lián)性很強的品種。


有行情的時(shí)候,所有品種不會(huì )同步。


外盤(pán)和內盤(pán)在機會(huì )和風(fēng)險基本上差不多,最大的差別就是杠桿和交易時(shí)間。


參加比賽可以看看別人的交易方法,對提高自己的交易水平有一定的幫助。


我的目標是盡量不要虧錢(qián),能賺多少則要看自己的運氣。

 

若要聯(lián)系sampras,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287


期貨中國1、sampras先生您好,感謝您在百忙之中接受藍海密劍和期貨中國網(wǎng)的聯(lián)合專(zhuān)訪(fǎng)。您2008年開(kāi)始做期貨,那一年金融危機的暴跌行情您做到?jīng)]有?您當時(shí)是怎么處理那一波暴跌行情的?


Sampras:08年我開(kāi)始做期貨,以前是做股票的,剛開(kāi)始投了1萬(wàn)塊進(jìn)去想玩一玩,也沒(méi)怎么做,暴跌行情只抓到一點(diǎn)點(diǎn),期貨剛剛開(kāi)始的時(shí)候賺了幾萬(wàn)塊錢(qián),但是08年的股票虧得很慘。當時(shí)做期貨主要是剛剛試手,沒(méi)有投很多的精力進(jìn)去。



期貨中國2、您做交易倉位比較重,一般倉位都在80%左右,請問(wèn)您為何做這么高的倉位?您如何看待重倉交易的風(fēng)險?


Sampras:有一年武漢有一個(gè)叫萬(wàn)群的“老太太”從5萬(wàn)塊做到1000多萬(wàn),然后爆倉,只剩4萬(wàn)。我其實(shí)是有點(diǎn)受她的啟發(fā),她既然能從5萬(wàn)做到1000多萬(wàn),我如果能抓到一次那就發(fā)財了,我剛開(kāi)始就用這種思路去做,所以倉位比較重。前三年有過(guò)兩次刻骨銘心的爆倉,已經(jīng)到了嚴重影響家庭生活的程度,這是我絕對不想再經(jīng)歷的生活,從去年開(kāi)始就有所變化了,你們看我的賬戶(hù)現在還是很重的倉位,實(shí)際上我是把錢(qián)轉出來(lái)了,按照總資產(chǎn)來(lái)算,“倉位”就很輕了,所以我現在就采取這種策略來(lái)避免“爆倉”的危險,我這個(gè)賬戶(hù)里的錢(qián)如果爆掉對我生活影響也不是很大,這樣我的心態(tài)就會(huì )比較好。用所有的流動(dòng)資金去重倉交易確實(shí)很危險,我現在不會(huì )這么去做。這兩年我認為股票將進(jìn)入一個(gè)長(cháng)期的空頭市場(chǎng),因此精力主要放在期貨上,而且自己大部分資金都買(mǎi)成債券,等待股市大底形成后再殺進(jìn)。我的投機生涯大起大落過(guò)兩次,一次是2007到2008年做股票,首先從二十萬(wàn)翻了十倍到2百萬(wàn),然后2008年5000多點(diǎn)逃頂成功,3000多點(diǎn)因為借證券公司錢(qián)抄底在大跌到1600點(diǎn)被迫斬倉導致爆倉。期貨2010年上半年春風(fēng)得意,內盤(pán)翻了十倍以上,外盤(pán)3萬(wàn)港元3個(gè)月做到80萬(wàn),然后九月一個(gè)月因為逆勢摸頂內外盤(pán)全爆成零。后來(lái)小爆倉也時(shí)有發(fā)生,但經(jīng)歷過(guò)幾次打擊之后,我已經(jīng)充分意識到重倉交易的后果,自己也思考了一些應對方法?,F在我處理得還可以,這兩年資金回撤控制得還行,一般賺到一些錢(qián)我就會(huì )出掉一點(diǎn)。



期貨中國3、也有人強烈反對重倉交易,他們認為做期貨必須每時(shí)每刻都要保持輕倉,否則總會(huì )遇到大風(fēng)險,對此您怎么看?您會(huì )不會(huì )覺(jué)得輕倉交易是對資金的閑置?


Sampras:對這個(gè)觀(guān)點(diǎn)我既贊同又反對,要看做期貨的錢(qián)占總資產(chǎn)的比例。如果期貨賬戶(hù)資金是你資產(chǎn)的大部分的話(huà),肯定不能重倉交易;如果只是你資產(chǎn)的一小部分,比如10%到20%,那重倉去做也無(wú)關(guān)緊要。要有心理準備,如果有一天有系統性風(fēng)險真的爆掉了,也能夠坦然接受,那就無(wú)關(guān)緊要了,重倉交易都沒(méi)問(wèn)題,而且錢(qián)放在賬戶(hù)里閑著(zhù)也沒(méi)利息。期貨的魅力之一本來(lái)就是杠桿交易,如果不用杠桿就不必做期貨了,我是這樣想的。



期貨中國4、一般來(lái)說(shuō),重倉交易的人都期待著(zhù)能夠獲得較高的回報,請問(wèn)您對一年投資回報的預期是多少?為了獲得這樣的回報,您愿意承擔多大的風(fēng)險?


Sampras:我做了這幾年期貨之后,感悟很多,現在不會(huì )給自己定一個(gè)回報的預期。我的想法是,做期貨首先是不要虧,只要能持續做,回報肯定會(huì )比股票要高得多?,F在我可以承受期貨賬戶(hù)全部資金爆掉的風(fēng)險,在經(jīng)歷了兩三次爆倉之后,我的心態(tài)已經(jīng)能做到比較平和了,不會(huì )因為心態(tài)不好失去理智,2010年那次爆倉自己總結原因就是因為完全失去理智所導致的,因為當時(shí)只有一個(gè)信念,我要扳回來(lái),和輸紅了眼的賭徒完全一樣。



期貨中國5、某些期貨交易高手連續幾年都獲得了每年100%以上的投資回報,您覺(jué)得這種高回報能否持續?為什么?


Sampras:我覺(jué)得短期賺100%問(wèn)題應該不大,一些比賽選手幾個(gè)月可以翻幾十倍,但這種狀態(tài)肯定是不可持續的。真正的高手是跑馬拉松的,而不是跑短跑的,期貨因為杠桿原因,短期收益高一般回撤也大,最后實(shí)際賺的錢(qián)并不會(huì )很多,除非他能保住利潤不再放在市場(chǎng)里。做期貨沒(méi)有一個(gè)人敢打包票每年翻倍。我對國內那些基金經(jīng)理的水平不敢恭維,他們不可能獲得很高的回報,要不早就把錢(qián)賺完了。真的持續好幾年每年賺100%,那也只能是極個(gè)別的人可以做到。



期貨中國6、您做期貨有過(guò)爆倉的經(jīng)歷,您在爆倉的時(shí)候,心理感受是怎樣的?您有沒(méi)有從爆倉中總結經(jīng)驗教訓?


Sampras:教訓肯定吸取了,剛開(kāi)始幾次爆倉心理是很痛苦的。2008年做股票爆倉過(guò)一次,因為借錢(qián)做大杠桿做,那個(gè)股票30塊跌倒8塊,自己的200萬(wàn)只剩下20萬(wàn),再還掉其他借的錢(qián)基本為零了,等于說(shuō)自己的錢(qián)全部虧完了。第一次爆倉時(shí)覺(jué)得天都黑了,因為家里的錢(qián)都給虧光,已經(jīng)嚴重影響到家庭的生活,最主要是的信心受到嚴重打擊,不知哪年才能回來(lái)。第一次爆倉后去書(shū)店花了幾千塊錢(qián)買(mǎi)了很多書(shū)看了個(gè)遍。2009年后股票我就沒(méi)怎么做了,主要精力做期貨。2010年有一次做棉花,前面做的很好,從幾萬(wàn)做到幾十萬(wàn),后來(lái)自己擅做主張去摸頂拋空,漲了就砍掉,然后再摸頂,就這樣把錢(qián)摸掉了。我現在做交易有個(gè)原則,首先看周線(xiàn)的趨勢,周線(xiàn)向下,我做空,周線(xiàn)向上,我做多。按照這個(gè)規律來(lái)做,基本上還可以,不會(huì )像以前一樣,資金回撤得這么厲害。如果翻了倍我肯定要出掉大部分錢(qián),剩下的就算爆了心態(tài)也是很平和的。



期貨中國7、您做期貨也有大賺的經(jīng)歷,一次大賺后,您在情緒上更多反應的是自信、堅定?是自負、放松警惕?還是充滿(mǎn)期待、美好盼望?


Sampras:我之前爆倉,就是因為大賺后覺(jué)得自己很了不起,這一點(diǎn)教訓我已經(jīng)吸取了?,F在即使賺了很多,我的心態(tài)都很平和,就跟平常一樣。自信肯定是有的,我覺(jué)得我現在的心態(tài)很平和,感覺(jué)大賺大虧都是很平常的事。以前大賺大虧都會(huì )睡不著(zhù),現在心里基本不會(huì )起太大波瀾,任何情況都還可以做到進(jìn)行冷靜分析后再采取對策。我做短線(xiàn)比較少,單子都是比較長(cháng)期的,不會(huì )在乎一天兩天的價(jià)格波動(dòng)。



責任編輯:翁建平
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