七禾網注：嘉賓回答僅代表其本人觀點，不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生，愿七禾網用戶理性謹慎。

瞿世強

山東持贏投資策略總監，七禾網融界教育學院山東分院院長。大勢至波段交易系統創始人。經過新手階段后一直以波段和長線交易為生，對大周期的行情和判斷有自己的獨到之處。在交易的執行上，能像機器一樣執行交易系統的信號，知行合一。2014年開始組建趨勢強交易團隊，核心人員和交易系統穩定，并穩定盈利。

核心觀點

在沒有完整的體系之前，短時間暴利會給人造成一種錯覺，就像被打開的潘多拉魔盒一樣，給交易者帶來無盡的苦難。

選擇交易品種主要還是技術分析，不過選擇的周期是從周線級別開始的。

從目前來看，大宗商品的運行，依然是處于2016年從熊轉牛的上漲趨勢之中，如果商品的牛市能夠得以延續，依然看好黑色產品的上漲，尤其是黑色系列的原料比如鐵礦和焦煤。

（蘋果期貨）不管是行情到8000還是15000，機會都是蠻大的。

相對于其他工業品而言，紙漿的市場化程度更高，競爭更充分，對環境的威脅也更大，具備大幅波動的基礎。

交易思想來指導交易計劃的制定，交易系統是交易計劃落地的手段，交易執行是交易計劃落地的表現。

選擇交易品種---確定交易策略---確定交易周期---確定資金分配---執行交易系統---交易總結，是我們團隊工作的流程。

我們的交易策略，單品種的持倉會控制在10%以內，單品種最大回撤會控制在總資金的2%以內。賬戶的總回撤會控制在20%以內。

順勢而為，與趨勢為伍，最終會成為市場的贏家。

作為技術派信徒，我信奉的是圖表，技術分析在我的交易系統里面具有至高無上的權威，市場的客觀走勢具有至高無上的權威。

我們的交易都是選擇的大周期的交易，選擇入場的品種是從分析月線和周線級別進行判斷，然后在日線以下級別進場，日線是我們的主戰場。

在進入期貨市場之前，一定要進行學習和研究之后再決定到底要不要進入期貨市場。如果確定要進入期貨市場，要分清進入期貨市場，是要賺哪一塊的利潤，不能也不可能短中長通吃。第二點，全職做期貨是有門檻的，職業交易員門檻更高，一般人不要去從事職業交易的工作。第三點，在判定自己的交易系統是正向交易系統之后，要堅持自己的交易系統，不要因為短時間的困難，就懷疑和更換自己的交易系統。第四，客觀理性的分析市場是交易是操盤手成功的基礎，知行合一是操盤手成功的充分必要條件。第五點是在交易哲學上面，在人生哲學上面，要不間斷的學習和進步。唯有站的更高，才能看的更遠。

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七禾網1、瞿世強先生您好，感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。您做期貨已經10多年了，請問您用了多久才讓自己業績穩定下來？

瞿世強：主持人好，朋友們大家好。我是從2006年開始接觸期貨，2007年開始全職做期貨，開始也是標準的散戶思維，喜歡抄底摸頂，經過一段時間的學習研究之后，交易手法慢慢向趨勢跟蹤轉化。在轉換的過程中，也有過多次的反復。我們都知道，抄底摸頂和趨勢跟蹤，一個是主觀交易，一個是客觀交易。我就是在主觀與客觀之間，來來回回的進行了8年抗戰。在這8年時間，特別是在后面的四五年里，往往就是一年的大部分時間在盈利，然后在極短的時間里虧掉所有利潤。每一個循環，都是從對敬畏市場開始，到自高自大結束；從客觀開始，到主觀結束；從盈利開始，到虧損結束。就一直處于這個怪圈之中，一直到2014年組建團隊，把策略和執行交易分開之后，才從這個圈里面跳出來。團隊經過一年左右的磨合，2015年之后，業績越來越穩定。

七禾網2、您曾一年翻了十倍，能否談談這段經歷？

瞿世強：這樣的經歷有過2次，其中的一段和大家分享一下。時間是在09-10年，中間的過程大概在14個月的樣子，收益率大約在12倍左右。那時候的我，剛剛開始做趨勢跟蹤交易。記得當時是4萬億計劃出來， 09年5月份，從空頭思維調整到多頭思維之后，順勢做小波段多單，收益頗豐。這14個月中，只有一個月略虧，其他都是正向收益。連續的盈利之后，大腦里就開始產生了虛幻的感覺，認為自己已經穩定盈利了，認為自己的判斷非常準確，交易水平也很OK的錯覺，在這樣無意識的狀態下，交易方法從趨勢跟蹤就轉變為抄底摸頂了，其結果也是比較悲催的，造成資金的大幅回撤。就是在2010年的棉花突破之后，在不硬抗逆勢單的情況下摸頂棉花，不到兩個月的時間，資金回撤60%。在過去的一年多的時間里建立起來的自信心的收益和賬戶的收益，都像是破碎的魔法瓶，魔法沒了，剩下的全是碎玻璃。在沒有完整的體系之前，短時間暴利會給人造成一種錯覺，就像被打開的潘多拉魔盒一樣，給交易者帶來無盡的苦難。為了業績的穩定，為了在市場中活的更久，我用了幾年的時間才徹底改掉了這樣的有嚴重弊端的交易手法。

七禾網3、今年很多投資者都表示期貨行情比較難做，您有沒有這樣的感覺？今年整體業績如何？

瞿世強：從2016年單邊上漲結束之后，整個2017年和今年，都是震蕩多，單邊少，波段多，趨勢少。對于做趨勢跟蹤策略的我們來講，今年的確是比較難做的。我們今年的業績也是相對平平的，到目前為止，收益也是非常一般的。這次的震蕩時間超長，已經超過了我們團隊之前對于震蕩的認知，也是遇到了巨大的挑戰。適者生存，我們在資金管理上做了更加細致的安排，并加入了部分主觀的止盈策略，我們要在這波震蕩結束的時候，依然確保資金的回撤控制在安全范圍內。對于趨勢跟蹤交易者來講，在這樣的巨型的震蕩時間里保存資金實力，是最重要的。

七禾網4、在您所采用的交易策略里，哪個策略表現比較好？

瞿世強：所有的交易策略的目標是一致的---降低回撤的同時，最大可能的增加收益。我們現在運用到實盤交易的策略大概有3個系列，運用最多的，還是以均線和突破的交易策略。以均線為中心，采用多品種多周期的方式，運用到波動率比較大的品種上，是非常穩定的，在實盤應用中用起來也是得心應手。突破策略能在很短的時間內獲得暴利，但是占用的精力相對更大一些。應該說各個策略各有千秋，每一個策略都不會是完美的策略，組合運行之后，能取長補短，可以成為彼此的補充。

七禾網5、您程序化和主觀都做，但主要以主觀為主，請問為什么？程序化主要起到什么作用？

瞿世強：我想解釋一下，我們團隊的主觀交易，并非是之前我個人做交易的時候用的類似抄底摸頂的主觀交易方法。我們現在的主觀交易，實際是對于趨勢的判斷上，是主觀的，在主觀趨勢判斷的基礎上，交易計劃的落地是純粹的依靠技術分析的客觀交易方法。我們做的周期相對是比較大的，所以大多都是從采用的手工下單的方法。程序化交易上面，是在更小的周期做了細分，小周期的跟蹤需要耗費更多的精力，所以我們是選擇了程序化交易，讓電腦代替人來執行交易策略。程序化交易的運用更多的是節省了我們的精力和時間，讓我們有更多的時間來研究市場。從交易策略本身來講，不管是程序化還是手工交易，交易系統的思路是一脈相承的。主觀交易策略也是在客觀的技術分析的基礎上運用的。

七禾網6、您主要通過主觀來選擇交易機會，具體是如何選擇的？目前來看，大宗商品有哪些交易機會？

瞿世強：選擇交易品種主要還是技術分析，不過選擇的周期是從周線級別開始的。所謂大處著眼，小處著手，先從商品指數上面判斷趨勢的方向，然后在從單個商品里面，選擇周線甚至月線運行的最好的品種，從日線及以下級別進行交易策略的執行。從目前來看，大宗商品的運行，依然是處于2016年從熊轉牛的上漲趨勢之中，如果商品的牛市能夠得以延續，依然看好黑色產品的上漲，尤其是黑色系列的原料比如鐵礦和焦煤。