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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)林波:術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻,我們只做股指期貨

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-08-14 22:13:49 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。


林波-fa.jpg

林波

《期貨日報》第五屆(2011年)全國期貨實(shí)盤(pán)大賽百萬(wàn)以上組冠軍(操作指導)

福建滾雪球投資管理有限公司核心成員,14年股票投資經(jīng)驗,1年多股指期貨投資經(jīng)驗。股指期貨一上市就參與交易,在1年左右的時(shí)間里獲得10倍的收益。

訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:

團隊合作很重要。姐姐林軍主要負責基本面研究,弟弟林濤主要負責政策面研究,我主要負責技術(shù)面研究。

術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻。

股指期貨的操作方法和指數基金差不多,只是多了一個(gè)優(yōu)點(diǎn)和一個(gè)誘惑。

對股票指數走勢判斷正確率高的投資者到股指期貨市場(chǎng)參與交易,利用雙向性和杠桿加快獲利。

勝兵先勝而后求戰。我們團隊這十幾年都在研究股票指數走勢。

一分耕耘一分收獲,所以(對一年十倍的收益)不覺(jué)得特別興奮。

一個(gè)好的交易系統能多年保持高收益。一個(gè)普通的交易系統收益率會(huì )忽高忽低。

市場(chǎng)永遠是對的, 收益率下降要多反省自己的交易系統是否需要改進(jìn)。

期指推出后,我們就沒(méi)做股票了。

短期內暫不考慮參與日內短線(xiàn)交易。

我們對基本面、政策面、技術(shù)面研究后,按這3方面投票。3比0就80%倉位,2比1就20%倉位。

對100%倉位的滿(mǎn)倉交易,我當然反對的。因為,沒(méi)有人有100%的勝率。

技術(shù)分析時(shí)采用多套方法或指標,一套固定的方法或指標是遠遠不夠的。

指標分析型易于量化,我們用的多。圖表分析型不易于量化,我們用的少。

任何分析方法都有完善的空間。圖表分析型如何量化是一個(gè)課題。

三個(gè)人中,當一人對后市走勢沒(méi)把握時(shí),平掉半倉。當兩人對后勢走勢沒(méi)把握時(shí),空倉休息。

三個(gè)臭皮匠勝過(guò)諸葛亮。

單個(gè)人對后市走勢判斷正確率在65%左右。3個(gè)人聯(lián)手對后市走勢判斷正確率在75%左右。

商品期貨可能要先研究5年,再模擬盤(pán)做5年,若有較高收益,才會(huì )考慮實(shí)盤(pán)也做一些。

有一套完善流程的是投資,沒(méi)有一套完善流程的是賭博。

有限合伙在深化、細化、規范化對客戶(hù)的服務(wù)與指導方面有著(zhù)專(zhuān)戶(hù)理財所無(wú)法比擬的優(yōu)勢。

美國的今天就是中國的明天,美國金融衍生品規模遠超現貨規模。

福建期貨投資氛圍不如上海、杭州,但是也表示了福建未來(lái)潛力很大。

 若要聯(lián)系林波,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國網(wǎng)可為您預約,聯(lián)系電話(huà):0571-85803287

 

大賽資金曲線(xiàn)圖

林波資金曲線(xiàn).jpg

期貨中國1、林波先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。在7月底結束的《期貨日報》第五屆全國期貨實(shí)盤(pán)大賽中,您以141.19% 的成績(jì)獲得百萬(wàn)以上組冠軍(以福建滾雪球投資管理有限公司名義做操作指導),您覺(jué)得這次比賽獲得這么好的成績(jì)主要原因是什么?主要抓住了怎樣的行情?

林波:團隊合作很重要。姐姐林軍主要負責基本面研究,弟弟林濤主要負責政策面研究,我主要負責技術(shù)面研究。

4月初我們綜合基本面、政策面、技術(shù)面研究后,認為股指將進(jìn)入中線(xiàn)下跌通道,所以下了中線(xiàn)空單。6月底到7月初我們綜合基本面,政策面,技術(shù)面研究后,認為股指將有一輪小反彈,所以下了短線(xiàn)多單。7月中又多翻空。

 

期貨中國2、我們看到您比賽賬戶(hù)每天的持倉,似乎只做股指期貨,沒(méi)有做商品期貨,您為何對股指期貨情有獨鐘?

林波:術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻。我們團隊這十幾年都在研究股票指數走勢。也做了多年模擬交易。

 

期貨中國3、您和滾雪球的核心成員有十幾年到二十年的股票投資經(jīng)驗,請問(wèn)你們期貨交易的理念和方法是否來(lái)源于股市?請您簡(jiǎn)單介紹一下投資理念?

林波:股指期貨的操作方法和指數基金差不多,只是多了一個(gè)優(yōu)點(diǎn)和一個(gè)誘惑。

優(yōu)點(diǎn)是:如果你覺(jué)得股票指數未來(lái)會(huì )漲,就買(mǎi)進(jìn)指數基金,也可以買(mǎi)股指期貨。但如果你覺(jué)得股票指數未來(lái)會(huì )跌,證券投資者只能買(mǎi)債券賺一點(diǎn)小錢(qián)。而股指期貨可以先賣(mài)后買(mǎi),指數下跌一樣可以賺較多錢(qián)。

誘惑是:股指期貨比指數基金有6倍的放大效應,判斷對1%就能賺6%,判斷對10%就能賺60%。但如果你判斷錯1%就要虧6%,判斷錯10%就要虧60%。

 

期貨中國4、在交易規則和實(shí)盤(pán)操作方面,股指期貨和股票畢竟還存在著(zhù)較大的不同,您覺(jué)得兩者最大的差別是什么?哪一個(gè)盈利難度更大?

林波:不同點(diǎn)主要體現在以下幾個(gè)方面:T+0和T+1;股指期貨是做指數,股票則要選股;股指期貨做空方便,股票做空不方便;股指期貨主力操控市場(chǎng)的難度比單只股票大。

盈利難度哪個(gè)更大,則因人而異。對股票指數走勢判斷正確率高的投資者到股指期貨市場(chǎng)參與交易,利用雙向性和杠桿加快獲利。

 

期貨中國5、另外,就您對股市和股指期貨的參與和理解而言,您覺(jué)得哪些股票投資者適合轉移陣地,到期貨市場(chǎng)參與交易?

林波:對股票指數走勢判斷正確率高的投資者到股指期貨市場(chǎng)參與交易,利用雙向性和杠桿加快獲利。反之,對股票指數走勢判斷正確率低的投資者到股指期貨市場(chǎng)參與交易,雙向性和杠桿會(huì )加快虧損,建議不做期指(也建議不做指數基金)。

 

期貨中國6、股指期貨一上市,你們就參與了,并且在一年左右的時(shí)間里,獲得了10倍的收益,因為之前沒(méi)有做過(guò)期貨,10倍的收益是否讓您感到興奮?您如何看待“短時(shí)間在期貨市場(chǎng)獲得高收益”?

林波:勝兵先勝而后求戰。我們團隊這十幾年都在研究股票指數走勢,也做了多年模擬交易。

一分耕耘一分收獲,所以不覺(jué)得特別興奮。

當時(shí)一個(gè)賬戶(hù)一年時(shí)間,獲得了10倍的收益,現在最新情況是, 一年零4個(gè)月的時(shí)間里,這個(gè)賬戶(hù)獲得了16倍的收益。

 

期貨中國7、大家都說(shuō),2011年的行情和2010年相比,要難做很多,您是否也這樣認為?您覺(jué)得是什么原因導致2011年較多高手的收益率下降了?

林波:一個(gè)好的交易系統能多年保持高收益。一個(gè)普通的交易系統收益率會(huì )忽高忽低。

市場(chǎng)永遠是對的, 收益率下降要多反省自己的交易系統是否需要改進(jìn)。

 

期貨中國8、你們現在投在股市的資金和股指期貨的資金比例大概是怎樣的?在股市和股指期貨投入的時(shí)間、精力分配比例又如何?

林波:期指推出后,我們就沒(méi)做股票了。因為我們做股指盈利更好,利用雙向性和杠桿加快獲利。


責任編輯:翁建平
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