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專(zhuān)訪(fǎng)王大宇:交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2014-10-31 08:27:15 來(lái)源:七禾網(wǎng)期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。王大宇1.png


王大宇

遼寧人,現居廣東惠州。兼職做股票和期貨,2000年開(kāi)始做股票,2010年開(kāi)始做期貨。主要做日線(xiàn)及以上級別的波段,還做套利;偏向于技術(shù)分析,主要關(guān)注價(jià)格形態(tài),采用客觀(guān)手工交易;有一套按價(jià)格定義強勢和反轉的交易系統。

第五屆藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽優(yōu)秀選手。


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄


價(jià)格是定性定量的,絕對的,是一切因素的總決策者,甚至是領(lǐng)導者(影響社會(huì )的意識和行為),是最準確最早的技術(shù),簡(jiǎn)單明確易于判定。

在價(jià)格面前一切都是浮云。

單位時(shí)間內價(jià)差越大越強勢。

交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬,最強勢。

個(gè)人系統基礎和框架是不變的,否則就是你的理論錯誤。

60分鐘以下,異動(dòng)多線(xiàn)性差可操作性差,確定性差價(jià)值不大,資金、品種也有受限。

套利交易也是做一條價(jià)格曲線(xiàn),并不會(huì )降低風(fēng)險,還是要靠交易控制風(fēng)險控制。

大盤(pán)整理期間拿不準的趨勢,選相對最強最弱的品種對沖,多數都是短期的。

無(wú)論波段還是套利,要想掙錢(qián)就要歸結到買(mǎi)賣(mài)價(jià)差。

宏觀(guān)上長(cháng)線(xiàn)考量資本市場(chǎng)意義更大,這是真正的基本面。

如果掙錢(qián)的方法站不住腳,本質(zhì)上就是錯誤的。

重倉要在嚴格控制倉位和停價(jià)風(fēng)險基礎上統籌加減倉,追求最大利潤。

最強的趨勢一定是單位時(shí)間內利潤最大的回撤最小的,龍頭品種往往只會(huì )上漲風(fēng)險最小。

確定行情的關(guān)鍵點(diǎn)位底倉要大。

選股最好相信眼睛,不要想。

任何人各行各業(yè)成功是無(wú)法復制的,成功的方法也是無(wú)法傳授的。

做好人總沒(méi)壞處,尤其期貨,做人要正直,一個(gè)人性好的人才能真正保持客觀(guān),追求真理,才能賺錢(qián),才能想得清做得到,正是修身養性建立了正確的路徑。


若要聯(lián)系王大宇,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287



七禾網(wǎng)期貨中國1、王大宇先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和七禾網(wǎng)期貨中國的聯(lián)合專(zhuān)訪(fǎng)。您創(chuàng )建了一個(gè)按價(jià)格定義強勢和反轉的交易系統,請問(wèn)這套系統最大的優(yōu)點(diǎn)是什么?您能跟我們介紹一下這套系統嗎?


王大宇:價(jià)格定義系統,其意就是完全依據價(jià)格來(lái)交易,也是最客觀(guān)的對待交易標的,畢竟任何有關(guān)價(jià)格和金錢(qián)的交易操作都是建立在價(jià)格基礎上的,都是在交易價(jià)格,價(jià)格是定性定量的,絕對的,是一切因素的總決策者,甚至是領(lǐng)導者(影響社會(huì )的意識和行為),是最準確最早的技術(shù),簡(jiǎn)單明確易于判定,跟人們常說(shuō)的趨勢,形態(tài),跟隨市場(chǎng),差不多,如果說(shuō)優(yōu)勢那么就是(交易標的成熟穩定)迫使你最客觀(guān)地接觸交易本質(zhì)的東西,在價(jià)格面前一切都是浮云。



七禾網(wǎng)期貨中國2、請問(wèn)您如何定義強勢?如何定義反轉?


王大宇:?jiǎn)挝粫r(shí)間內價(jià)差越大越強勢,當然波動(dòng)越小可控風(fēng)險越小,交易就是追逐價(jià)差,操作就做龍頭黑馬,最強勢,事實(shí)上盈利最大,回撤風(fēng)險最小,當然操作細節上的東西還要愈求精進(jìn),不能教條一概而論。


價(jià)格波浪運動(dòng)不創(chuàng )新高創(chuàng )新低就是反轉,反之亦然(標準的反轉點(diǎn)是概念上的,操作的時(shí)候在可能和接受的情況下,可以不斷向小周期細分),行情也不可能有別的解釋?zhuān)澖Y算與價(jià)格別無(wú)二致。



七禾網(wǎng)期貨中國3、您覺(jué)得自己這套交易系統最大的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)分別是什么?


王大宇:綜合來(lái)看,嚴格按照趨勢反轉定義的標準的操作點(diǎn),結果是最好的,這也是程序化交易者追求的,按價(jià)格形態(tài)具有合理性,很多自動(dòng)系統只能機械設定一個(gè)開(kāi)倉和停損的時(shí)空單位。但實(shí)施中有兩個(gè)難點(diǎn),第一,有時(shí)波浪不規則所屬周期大小交叉混雜,這也是主管操作的一個(gè)難點(diǎn);第二,個(gè)人對趨勢反轉的判定水平有限,不可能總同步于價(jià)格定義,再加上執行力折扣,結果跟事后分析行情有一定差距,所以還是要多學(xué)多練。



七禾網(wǎng)期貨中國4、您覺(jué)得一套交易系統是否需要經(jīng)常性完善和優(yōu)化?


王大宇:站在真理的角度,正確的理論是嚴謹的確定的,需要嚴格求證,我所理解的系統主要是理論策略方法規則,不只是下單的條件,我個(gè)人系統基礎和框架是不變的,否則就是你的理論錯誤,要么理論正確你認識不清,需要完善的都不是原則性的東西。


站在個(gè)人認知的角度講,人是主觀(guān)意識動(dòng)物,技巧上的東西還是要精益求精,不光是認識,更重要是做得怎么樣,所以謹記任何時(shí)候都是要學(xué)無(wú)止境的。



七禾網(wǎng)期貨中國5、您主要做日線(xiàn)及以上級別的波段交易,請問(wèn)為什么選擇這個(gè)級別的波段交易?


王大宇:60分鐘以下,異動(dòng)多線(xiàn)性差可操作性差,確定性差價(jià)值不大,資金、品種也有受限,短線(xiàn)純粹的技術(shù)控制水平最重要,行情其次,分時(shí)只是看一個(gè)形態(tài)和做小單子加減倉操作點(diǎn)。


月線(xiàn)級別,只做戰略思考,大行情應了然于胸,但周期太大對散戶(hù)來(lái)講扛的回撤太大,不求把行情拉直,小資金也沒(méi)有必要做太長(cháng),道指一百多年都是一個(gè)大上漲趨勢,做易于操作的周期就是了,我是大多數人,主要做日線(xiàn)波段。



七禾網(wǎng)期貨中國6、您波段交易操作的頻率大概是怎么樣的?持倉的單子一般會(huì )持倉多少天?


王大宇:預謀策劃一波行情,是按一個(gè)大的戰役考慮的,做對了最少也應該十天八天,如果行情起來(lái)了,控制風(fēng)險加倉,按住了兩三個(gè)月也不過(guò)分,越長(cháng)越好,每年這樣的行情機會(huì )不下四五次,統籌加減倉的單子就無(wú)數了,忍不住賭大小停損的對沖的單子也很多。



七禾網(wǎng)期貨中國7、您也做套利交易,請問(wèn)您會(huì )在什么情況下做套利?會(huì )選擇哪種類(lèi)型的套利(跨期套利、跨品種套利、期現套利、跨市場(chǎng)套利)?


王大宇:沒(méi)有所謂套利,其實(shí)套利交易也是做一條價(jià)格曲線(xiàn),并不會(huì )降低風(fēng)險,還是要靠交易控制風(fēng)險控制,只是客觀(guān)條件限制了風(fēng)險或一些相關(guān)性對子的選擇造成的錯覺(jué),同樣有無(wú)法破解的致命風(fēng)險。


所以我都是跨品種套利,多空差異越大越好,差一點(diǎn)也可分多個(gè)品種輕倉,但沒(méi)大方向結果就是亂忙不掙錢(qián),大盤(pán)整理期間拿不準的趨勢,選相對最強最弱的品種對沖,多數都是短期的,因為整理市強弱轉化也沒(méi)什么規律,但還算能做出利潤來(lái),還是交易曲線(xiàn),情況轉變還是按定義操作,主要注意開(kāi)平倉要同步無(wú)論盈虧,如果一個(gè)品種走出比較順的單邊,就可以解除對立品種了。



七禾網(wǎng)期貨中國8、您的波段交易和套利交易的利潤貢獻分別占整個(gè)賬戶(hù)的比例是多少?


王大宇:基本是波段利潤,套利不得已才為之。



七禾網(wǎng)期貨中國9、根據您的交易經(jīng)驗,您覺(jué)得波段交易盈利的關(guān)鍵是什么?套利交易盈利的關(guān)鍵是什么?


王大宇:無(wú)論波段還是套利,要想掙錢(qián)就要歸結到買(mǎi)賣(mài)價(jià)差,非強烈單邊無(wú)以操作,像無(wú)數前輩說(shuō)的,買(mǎi)上漲的股票是賺錢(qián)的唯一方法,你買(mǎi)的什么股票幾乎決定了一切,而不是多牛的技巧,事實(shí)最強勢是一切技術(shù)之首。



七禾網(wǎng)期貨中國10、您的交易偏向于技術(shù)分析,主要關(guān)注價(jià)格形態(tài)。請問(wèn),就您看來(lái),哪些類(lèi)型的形態(tài)出現后,后續行情的確定性比較高?


王大宇:行情走出來(lái)后確定性百分百,我并非關(guān)注固定的形態(tài),包括K線(xiàn)組合等,因為要綜合衡量很多東西,位置、倉量、細節不能一概而論,比如雙頭,掉下來(lái)了它就是M頭,漲上去了則叫abc三浪調整,說(shuō)是什么分析也行,我要講清我不是關(guān)注形態(tài),我是考察純價(jià)格價(jià)差,也可以說(shuō)成價(jià)格運動(dòng)的結構或者原理。我舍棄了鉆研多年的技術(shù)分析的東西,有時(shí)覺(jué)得可惜,就是感覺(jué)毫無(wú)道理,我不看新聞也不看指標,其實(shí)基本面和技術(shù)面是統一的,禪講一道講二我看是一碼事。



責任編輯:葉曉丹
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