丁洪波
尚澤投資創辦人,七禾網期貨中國首席資產管理顧問,久富基金合伙人
《都市快報》股票實盤擂臺賽優勝者
1997年開始涉足股票投資,2008年初到2012年中,在股市實現200%左右的收益(同期大盤跌了60%左右)。擅長在股市上漲時跟上大盤漲幅或跑贏大盤,而在股市下跌時控制回撤、保護利潤;擅長抓階段性底部,成功抓到了2008年底、2010年7月、2011年底的底部。
亦是期貨交易高手,曾創造9個月40多倍的收益記錄,《期貨日報》第四屆全國期貨實盤大賽百萬以上組冠軍,《都市快報》期貨實盤擂臺賽冠軍。
相關鏈接:
期貨中國專訪丁洪波:交易順利時要感恩 挫折時要安靜http://www.yfjjl6v.cn/article/58048-1.html 專訪丁洪波:低風險高收益才是真正機會http://www.yfjjl6v.cn/article/9245-1.html 丁洪波:完美的交易是不需要努力的http://www.yfjjl6v.cn/article/28418-1.html 丁洪波:如果滿倉交易,你對風險會很敏感http://www.yfjjl6v.cn/article/49897-1.html 丁洪波:能忍受連續的虧損,不能承受一夜暴富http://www.yfjjl6v.cn/article/53303-1.html 丁洪波:驕傲超過其他一切錯誤的總和http://www.yfjjl6v.cn/article/72051-1.html 訪談精彩語錄:
階段性底部的時候可能會做一些相對強于大盤的股票。
中級以上的牛市我一般會持倉時間比較長一點,熊市則一般輕倉做短線。
止損在我的系統里已經牢牢地占據了重要的位置。
更關注進場點,資金變成股票過程,是真正賺錢還是虧錢的開始。
好的進場點應該說是等出來的。
階段性底部一般有兩種情況。
我往往會選一些形態非常漂亮的股票,一個好的股票的走勢是種美感。
不論在牛市還是震蕩市,不切換板塊是有點問題的,頻繁切換也有問題。
股票交易和期貨交易之間是可以互相借鑒的,兩者技術方法都差不多。
有了做空概念以后,就不用在熊市拿著股票持有。
要做好股票還是要借助股指期貨。
我做期貨的經驗給我最大的優勢是一般不會被股票套住。
其實我們追求的應該是資金的絕對回報率,并不是跟大盤去賽跑。
以后陽光私募要做得好,必須要用好股指期貨這個工具。
現在的大盤相對來說是比較低位的,雖然現在沒完全走好,我覺得在這個位置運作私募基金還是有比較好的機會。
若要聯系丁洪波,與其開展資產管理合作,期貨中國網可為您預約,聯系電話:0571-85803287
期貨中國1、感謝丁洪波先生在百忙中接受期貨中國網的專訪,在股票市場,投資理念各不相同,有些人是價值投資、有些人是技術分析、有些人主要關注政策、有些人則跟蹤莊家……,請問您做股票的核心投資理念是怎樣的?
丁洪波:價值投資、技術分析、包括關注政策和跟蹤莊家都是股市中有人用的方法。但我覺得跟蹤莊家并不是很靠譜,往往有很多不確定因素,我更多地會偏向價值投資加技術分析,或者說是去找技術面和基本面的一個共振點。我做股票一般看股市的大勢,階段性底部的時候可能會做一些相對強于大盤的股票,在明顯的下降趨勢當中,我不會冒然地重倉做多,我覺得應該看清整個市場的狀況,然后順勢而為,這是我一個比較簡單的股票投資理念。
期貨中國2、有人做股票喜歡長期持有甚至死捂,也有人喜歡做短線甚至做變相T+0,您做股票的持倉周期一般有多長?您如何看待短線交易和中長線交易各自的優劣?
丁洪波:變相T+0幾乎不做,投資方法里長線、中線、短線都有結合。中級以上的牛市我一般會持倉時間比較長一點,熊市則一般輕倉做短線,在階段性底部會搶一些強于大盤的股票做一些反彈,相對來說,我的持倉時間是波段和長線的結合,短線做得比較少、倉會比較輕,因為一個股票的資金容量還是有限的。
我覺得沒有優勢和劣勢之分,主要看適不適合。其實很多長線價值投資也非常好,能把股票的基本面看得很清楚,在一個比較好的點位買進做長線也是很好的事情。但是買了股票做了長線套的很深也是很有可能的,當你發覺自己對基本面的了解是有失誤的,應該主動止損,無論中線長線,止損的概念還是有必要的,因為一個人總有看錯的時候。比如說一只股票,就算了解多么清楚,也有可能看走眼,所以止損在我的系統里已經牢牢地占據了重要的位置,無論中線還是長線。有人覺得長線不一定要止損,我覺得這是不對的,長線必須要有止損的概念。
期貨中國3、做股票買的時機不好,容易被套牢;賣的時機不好,利潤容易回吐。您覺得做股票進場點重要,還是出場點重要?
丁洪波:我覺得都很重要,但更關注進場點,資金變成股票過程,是真正賺錢還是虧錢的開始,因為不進場是不虧錢的,當然也不會賺錢,所以進場點非常重要。如果一開始買進就是虧損的,有可能等你止損后又開始上漲了,很多牛股就是這樣被洗掉。如果看出一個比較長的獲利機會,但是沒有一個好的進場點就不太容易握住單子。出場點也比較重要,過早出場或者過晚出場都不好,明明是一個波段性的行情,一直持有會讓盈利抹平或者變成虧損;明明是一個大級別的行情,但是因為害怕回撤就輕率地過早走掉會錯過一波很大的行情。
期貨中國4、一個好的進場點是等出來的,還是試出來的?
丁洪波:好的進場點應該說是等出來的,嘗試也可以,但更多的應該去等待,尤其是做股票,因為中國的股票基本上還是單邊市,所以很多的機會是等出來的,特別在震蕩或者下跌的時候,不要隨隨便便進場,這點很重要。嘗試也可以,但不建議過多去嘗試,有時候可以做一些必要的嘗試,可以通過擁有股票,感覺一下市場狀態,試盤也比較重要,但對我來說等待會更好一點。
期貨中國5、您往往能抓到股市的階段性底部,請問階段性底部是否具備某些特征?
丁洪波:在08年11月份,從政策面、基本面來說,我都覺得會有一波大的反彈,于是在11月17日那天重倉買進,買了兩類股票,一類是有色金屬,還有一類是銀行。階段性底部一般有兩種情況,一種是下跌的時候突然加速下跌,這時候容易產生強烈的反彈;還有一種跌到跌無可跌的時候,低點逐步抬高或者不創新低,做一個小平臺,突然創出一個小平臺新高的時候,這時往往也是階段性的底部,這種情況一般是平底或圓弧底。一般就這兩種,一種是突變的過程,下跌的時候突然加速,加速之后讓空方力量得到宣泄,可能有一波強勁的反彈;還有一種跌的比較持久,空方越來越弱,多方慢慢占優勢,這是一個轉換的過程。
期貨中國6、在牛市中,板塊往往是輪動的,在熊市中,也可能會有明星板塊。請問您如何選擇板塊?
丁洪波:牛市一般分倉到不同的板塊去建一些品種。熊市中也會有明星板塊,往往是在震蕩的低點,我會買一些強于大盤的板塊或者個股。相對來講在熊市中用快進快出的方法,但是倉位還是要有所控制,如果發現虧損,要及時止損,這點在熊市當中要牢牢記住。
期貨中國7、做股票要真正賺到錢還是要選對個股,您是如何選股的?
丁洪波:我往往會選一些形態非常漂亮的股票,一個好的股票的走勢是種美感,這種股票往往是一個板塊前三名的股票,這樣的個股我比較喜歡。一般我不會選走勢非常糟糕的、壓力非常沉重的,而是選壓力比較輕、走勢比較穩健,然后有一定的成交量的個股。
責任編輯:翁建平 |
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
本網站凡是注明“來源:七禾網”的文章均為七禾網 www.yfjjl6v.cn版權所有,相關網站或媒體若要轉載須經七禾網同意0571-88212938,并注明出處。若本網站相關內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯系0571-88212938,我們將及時調整或刪除。
七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負責人:傅旭鵬/相升澳
電話:13758569397
Email:894920782@qq.com
七禾產業中心負責人:果圓/王婷
電話:18258198313
七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
七禾網 | 沈良宏觀 | 七禾調研 | 價值投資君 | 七禾網APP安卓&鴻蒙 | 七禾網APP蘋果 | 七禾網投顧平臺 | 傅海棠自媒體 | 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462號-1 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]