mindhacks：2008年開始交易股票，2009年開始交易外匯、國外股指、國外大宗商品等高杠桿品種。2011年開始交易期貨，至今已4年。mindhacks的交易理念是做市場中高確定性的機會，交易品種主要以股指期貨和股票為主。其交易分析特點是基本面分析、行為分析、技術分析相結合，主客觀交易相結合。目前他是上海巨擎投資管理有限公司基金經理，負責公司旗下基金產品的運作。

他因股指期貨進入國內期貨市場，也一直對衍生品市場很熟悉。2008年10月開始每天全職交易股票，股票交易側重對指數的分析。指數看空時輕倉，看多時重倉。他對指數的分析準確率較高，2011年3月，他認為無論政策、經濟、資本市場環境、投資者行為預期，還是風險因素，都一致看空，因此他將股票資金轉移到期貨，開始進行期貨交易。

談到對期貨市場的理解時，他認為找到影響期貨市場波動的核心因子是最重要的；核心因子也會改變，需要不斷學習進化自己對因子的理解才能追蹤到不同時期的核心因子；當高概率和高盈虧比條件觸發時，才適合重倉交易。

而對于股指期貨，他也有自己獨特的見解，為以下幾點:

1、對股指期貨的研究上，他會綜合分析政策、資本市場環境、經濟環境、市場參與者行為與預期、風險因素五大類因子。當影響市場的關鍵性因子都協同一致的指向一個方向時，他才會重倉；

2、他會分拆指數進行分析，研究滬深300指數的構成，包括行業與個股構成。他會在多個時間周期的走勢協同度和基本面上重點研究金融指數、地產指數、有色指數等滬深300構成中的關鍵行業指數，還有高波動率高權重類的關鍵股票。以上因素是協同驗證的一方面，同時能夠從更小的時間級別上布局。再次、他有較為特別的分析方法，能夠從分時級別挖掘一些可能性較高的日線級別拐點；

3、他對股指的波動特征有較為深入的理解，股指的波動率整體呈現尖峰厚尾，他的盈利大多來自厚尾部分，即高波動率的行情。股指交易的核心就是研究什么情況下，會產生方向明確的高波動率行情，然后重倉交易。

“mindhacks”賬戶于2012年9月4日在七禾網期貨中國實戰排行榜注冊并開始交易，交易周期917天，該賬戶初始資金908867.79元，截止到2015年3月13日，賬戶權益為1099359.98元，期間有出入金，累計凈利潤1337765.81元。

該賬戶從2012年9月4日至今（2015年3月13日），累計凈值3.9919，累計收益率299.19%，最大回撤24.19%。從圖中可以看出2012年的9月中旬到2013年的5月初呈現震蕩上漲態勢，之后到2014年的7月初一直都在“橫盤整理”凈值也再沒有創新高，而2014年11月中旬出現一波“階梯式”上漲。面對這樣的情況，mindhacks表示2013年5月到2014年7月的橫盤，最根本的原因是他只在高概率、高盈虧比的機會下重倉，其它多為輕倉，時間跨度甚至可以長達一年多。他主要的交易品種滬深300股指期貨，在這段時間內，依據他的交易系統，并沒有確定性的機會出現，因此他只是通過日內輕倉交易保持對市場的敏感度。低倉位低波動，橫盤是一個自然的結果。

從上面的圖中可以看出，他操作的品種比較多。我們也可以看出無論是成交偏好，還是持倉偏好股指期貨都占了極高的比例，盈利額也是最高的。當筆者問到為何只做股指期貨，是不是有什么特殊的方法時，mindhacks說：“我對股指期貨的研究最為深入，因此也絕對偏向股指。從1997年開始觀察股指至今，我整理了5大類，200多種影響股指波動的因子，4500多個關鍵詞。我很清晰哪些因子在哪些條件下是主要矛盾，因子間如何相互作用引起股指的波動。其它品種我投入的時間相對較少，都在學習中，因此交易的比例占比不高。股指期貨是一個很難交易的品種，無論是日內，還是日線級別的波動都很復雜。復雜的原因是影響期指波動的變量極多，而想全面的把握以上變量，極為困難?！?/DIV>