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王慧富:抓大放??;李金鵬:大賺小虧

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-12-18 22:31:33 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

2012年12月1日,由期貨中國網(wǎng)和大地期貨聯(lián)合主辦的“期貨投資高手報告會(huì )”在杭州舉辦,交易高手王慧富、李金鵬做了主題演講,以下是期貨中國網(wǎng)整理的部分演講錄音:



王慧富:抓大放小,品種單一,調節倉位


精彩語(yǔ)錄:


他說(shuō)期貨是一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè),會(huì )給你的人生帶來(lái)很多改變,當時(shí)一個(gè)沖動(dòng),就跟他去做了。


當時(shí)覺(jué)得期貨市場(chǎng)上的錢(qián)太好賺了,這就是傳說(shuō)中的第一桶金。


在08年金融危機的時(shí)候,17個(gè)交易日13個(gè)跌停板,兩個(gè)漲停板,還有兩個(gè)接近跌停板,最好的時(shí)候一個(gè)月資金翻了十倍。


一只100塊的股票如果說(shuō)跌到10塊錢(qián),這是很慘的,如果從10塊反彈到30,相對100塊來(lái)說(shuō)還是很慘的,但是對于10塊錢(qián)買(mǎi)進(jìn)的人來(lái)說(shuō),反彈到30塊,就能賺2倍。


美國肯定會(huì )印錢(qián),因為美元是世界的貨幣,它不用擔心本國的通貨膨脹。


抓大放小。


我不太適合日內短線(xiàn),我做短線(xiàn)虧損的概率太高。


期貨市場(chǎng)要賺大錢(qián),一定要抓住大的趨勢,中間小的趨勢可以忽略不計。


做期貨要學(xué)會(huì )休息,特別是做的不順的時(shí)候。


期貨做到一定水平,不在乎你短線(xiàn)水平多高、分析水平有多高,關(guān)鍵是心態(tài),沒(méi)必要頻繁的止損,這個(gè)市場(chǎng)不可能有這么多錯給你犯。


投資的品種一定要單一化,必須要遏制住自己的貪心。


做期貨做多也好、做空也好,只要水平不是特別高,出錯的概率在50%,也就意味著(zhù)這個(gè)頭寸在市場(chǎng)上是賺不到錢(qián)的,因為還得付手續費。


把握度比較大的行情,通過(guò)各方面的分析,覺(jué)得是很好的機會(huì ),完全可以倉位重一點(diǎn)。


在技術(shù)面、基本面到位的情況下,一定要學(xué)會(huì )調節輕重倉。


美國會(huì )不停的印錢(qián),對自己國家來(lái)說(shuō)是有百利而無(wú)一害,對世界就不一定了,它制造的風(fēng)險要全世界來(lái)承擔。



各位大家好,首先介紹一下,我姓王,叫王慧富,名字還行,用智慧創(chuàng )造財富。今天在這里,主要為和大家探討一下做期貨的經(jīng)驗、經(jīng)歷以及對期貨投資的理念上的自己的理解,爭取和大家做到共同提高,在期貨市場(chǎng)博取更大的利潤。


我做期貨其實(shí)是一個(gè)偶然的機會(huì ),1997從自己的單位辭職出來(lái),找同學(xué)玩,他說(shuō)讓我跟他一起做期貨,他說(shuō)期貨是一個(gè)朝陽(yáng)行業(yè),會(huì )給你的人生帶來(lái)很多改變,當時(shí)一個(gè)沖動(dòng),就跟他去做了,其實(shí)現在想起來(lái)也不是做期貨,是做期貨經(jīng)紀人。像我這樣人比較內向,不太適合跑客戶(hù),后來(lái)就自己出來(lái),拿了點(diǎn)錢(qián)開(kāi)了戶(hù),那是1997的時(shí)候,做了沒(méi)多久,當時(shí)有個(gè)交易所叫海南中商所,當時(shí)做的第一筆交易就是709的咖啡,當時(shí)剛好站在歷史的高位3300多點(diǎn),我看盤(pán)了這么久,覺(jué)得會(huì )跌,當時(shí)也不知道什么是資金管理,滿(mǎn)倉進(jìn)去再說(shuō),然后就去打電話(huà)。后來(lái)有人叫我,說(shuō)是跌停板了,跑過(guò)去一看真的是跌停,然后幾天都是跌停,從3300多,最低的時(shí)候跌到997,當時(shí)覺(jué)得期貨市場(chǎng)上的錢(qián)太好賺了,這就是傳說(shuō)中的第一桶金。后來(lái)才發(fā)現市場(chǎng)并非這樣,很多時(shí)候都沒(méi)搞清楚什么事情,錢(qián)就賺來(lái)了,在接下來(lái)的大半年時(shí)間,我把咖啡上賺來(lái)的錢(qián)放在“最安全的品種”大連大豆,不停的輸錢(qián),把賺來(lái)的錢(qián)都輸完了,還把本金也輸完了,剩下幾千塊沒(méi)法做了,當時(shí)又沒(méi)客戶(hù),只能暫時(shí)離開(kāi)期貨市場(chǎng)。98年的時(shí)候,去做了兩年的藥販子,賺了錢(qián)去還債,然后買(mǎi)了房子,結了婚,還有點(diǎn)余錢(qián),心有不甘,覺(jué)得期貨市場(chǎng)賺錢(qián)快總得繼續,然后又找到我同學(xué),重新開(kāi)始,當然在這期間也開(kāi)了不少投資理念的書(shū),自認為還行,可以再次進(jìn)入期貨市場(chǎng)。從2000年到2001,發(fā)現一個(gè)人的力量還是有限的,最終還是需要找合作伙伴,要找比較成熟的產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù),當時(shí)最成熟的品種應該是銅,無(wú)論是生產(chǎn)的企業(yè)、用銅企業(yè)以及中間的貿易商,他們對銅期貨的認知度相當的高,比較容易接受期貨,2001年開(kāi)始通過(guò)找人合作,當時(shí)做的主要還是套期保值,主要還是回避風(fēng)險的一種方法,在這過(guò)程中幫企業(yè)減少了很多成本,也贏(yíng)得了他們的信任。特別是2003年到2006年,銅的一波大牛市,從2萬(wàn)點(diǎn)漲到8萬(wàn)點(diǎn),當時(shí)我給他們提供的主要是套期保值,后來(lái)客戶(hù)主動(dòng)提出來(lái)要做點(diǎn)投機,開(kāi)始做以投機為主,在這過(guò)程中也積累了一些投資資金。在08年金融危機的時(shí)候,17個(gè)交易日13個(gè)跌停板,兩個(gè)漲停板,還有兩個(gè)接近跌停板,最好的時(shí)候一個(gè)月資金翻了十倍,金融危機后也吸引了很多資金過(guò)來(lái)。在08年底的時(shí)候,跟客戶(hù)和研發(fā)部經(jīng)理吃飯的時(shí)候,他們都看空,當時(shí)銅最低在22000多,認為會(huì )跌到15000,會(huì )創(chuàng )新低,我當時(shí)發(fā)表了自己的觀(guān)點(diǎn),打了個(gè)比方,說(shuō)一只100塊的股票如果說(shuō)跌到10塊錢(qián),這是很慘的,如果從10塊反彈到30,相對100塊來(lái)說(shuō)還是很慘的,但是對于10塊錢(qián)買(mǎi)進(jìn)的人來(lái)說(shuō),反彈到30塊,就能賺2倍,是抓住了大牛市,然后我列舉了一些可能會(huì )上漲的一些理由,當時(shí)金融危機爆發(fā)的原因就是美國過(guò)多的透支了以后的財力造成市場(chǎng)的失血,結合1921年世界經(jīng)濟大蕭條造成的后果是非常相像的,當時(shí)是怎么解決的呢,就像一個(gè)失血過(guò)多的病人最快康復的辦法就是輸血。技術(shù)分析上有一點(diǎn)是要相信歷史會(huì )重演,肯定會(huì )用相對簡(jiǎn)單的方法來(lái)解決,美國肯定會(huì )印錢(qián),因為美元是世界的貨幣,它不用擔心本國的通貨膨脹。當時(shí)我跟客戶(hù)討論決定在08年底,26000多開(kāi)始進(jìn)場(chǎng),當時(shí)的想法是價(jià)格不翻倍不出來(lái),剛開(kāi)始是漲上去了,漲到3萬(wàn)的時(shí)候震蕩了一段時(shí)間,到了3萬(wàn)3又回到3萬(wàn),幅度有10%,有個(gè)客戶(hù)就有點(diǎn)動(dòng)搖了,我就說(shuō)計劃已經(jīng)制定了,就必須按照計劃執行,為了避免動(dòng)搖,我把電腦關(guān)了,自己跑去香港玩了,回來(lái)的時(shí)候果然又上來(lái)了,拿到2009年4萬(wàn)7千多,全平掉了,自己也賺了錢(qián),客戶(hù)也賺了錢(qián)。在2010年的時(shí)候,有做橡膠、棉花,其實(shí)也差不多,用同樣的方法抓大放小,我發(fā)現我不太適合日內短線(xiàn),我做短線(xiàn)虧損的概率太高。大致的經(jīng)歷就這樣。


我再講下我的期貨投資理念,首先就是抓大放小,中間的震蕩是能忍受就忍受,中間也不加倉,我認為在期貨市場(chǎng)要賺大錢(qián),一定要抓住大的趨勢,中間小的趨勢可以忽略不計;第二,我覺(jué)得做期貨要學(xué)會(huì )休息,特別是做的不順的時(shí)候。去年,我做棉花,當時(shí)還很看空,還跑去河北開(kāi)研討會(huì )了,開(kāi)好會(huì )后,那些糧儲、中儲還有交易所的人都全線(xiàn)看空,我也認為是看空的,跑進(jìn)去賺了500個(gè)點(diǎn)就溜了,然后每天就做短線(xiàn)一直虧錢(qián),后來(lái)覺(jué)得不對,就休息,把電腦手機關(guān)掉,出去旅游或者喝酒,遠離市場(chǎng)一段時(shí)間。期貨做到一定水平,不在乎你短線(xiàn)水平多高、分析水平有多高,關(guān)鍵是心態(tài),沒(méi)必要頻繁的止損,這個(gè)市場(chǎng)不可能有這么多錯給你犯;第三,投資的品種一定要單一化,現在的品種多,每個(gè)品種的波動(dòng)都不一樣,必須要遏制住自己的貪心,只做一個(gè)品種就可以了,持倉的時(shí)候只持一個(gè)品種,超過(guò)兩個(gè)就有可能爆虧出場(chǎng),這是我個(gè)人經(jīng)驗。


每本書(shū)上都在講資金管理該怎么做,你要持少量的頭寸,不要把風(fēng)險加太大,不要讓錢(qián)在一天輸,這是教科書(shū)上說(shuō)的。我的資金管理理念不一定對,自己覺(jué)得蠻適合自己的,就像去澳門(mén)賭博一樣,每次押500元,包輸的,做期貨其實(shí)道理是一樣的,每次都用20%的持倉,相對于這20%的資金其實(shí)也是滿(mǎn)倉的,做期貨做多也好、做空也好,只要水平不是特別高,出錯的概率在50%,也就意味著(zhù)這個(gè)頭寸在市場(chǎng)上是賺不到錢(qián)的,因為還得付手續費。把握不大的少一點(diǎn),5%倉位也可以,不做觀(guān)看也可以。把握度比較大的行情,通過(guò)各方面的分析,覺(jué)得是很好的機會(huì ),完全可以倉位重一點(diǎn),我一次贏(yíng)了可以抵消十幾二十次的虧損,這樣下來(lái),我個(gè)人認為是有錢(qián)賺的,在技術(shù)面、基本面到位的情況下,一定要學(xué)會(huì )調節輕重倉。


王慧富-白銀.jpg


接下來(lái)說(shuō)一個(gè)最近8月份做的白銀,做之前我分析了下,覺(jué)得整體的經(jīng)濟形勢一直以來(lái)是不好的,全球最好的應該是美國,它的數據也是時(shí)好時(shí)壞,歐洲除了德國,其它國家都是一塌糊涂,在這種形勢下,要想商品大幅度的上漲概率是不高的,跌的概率大,但是貴金屬有回避風(fēng)險的屬性,大家覺(jué)得形勢不好就會(huì )買(mǎi)黃金白銀,因為它是個(gè)保值的品種。美國會(huì )不停的印錢(qián),對自己國家來(lái)說(shuō)是有百利而無(wú)一害,對世界就不一定了,它制造的風(fēng)險要全世界來(lái)承擔,但是美國國內承擔的并不多?;谶@基礎上,商品都是以美元來(lái)計價(jià)的,美元走跌,貴金屬肯定會(huì )上去,經(jīng)過(guò)分析覺(jué)得吻合,看了國內白銀的走勢,在這里做了個(gè)大底,在這里震蕩了兩個(gè)月左右,所有的均線(xiàn)呈現多頭排列,將破未破的時(shí)候和美元的走勢特別吻合,包括美國的白銀也是這樣,就在這個(gè)時(shí)候跑上去了,剛好在8月20號進(jìn)去,可能加入了自己的主觀(guān)判斷,真正的破位其實(shí)在8月21號,我覺(jué)得值得博一槍的,在這里進(jìn)場(chǎng),我認為這波漲好之后接下來(lái)還會(huì )有一波等長(cháng)的,當時(shí)就在7200點(diǎn)走掉,后面這段就沒(méi)抓,我覺(jué)得這一波做下來(lái)還不錯,下半年就做了這一波,接下來(lái)兩個(gè)月又在原地徘徊,似乎又到了該休息的時(shí)候,我要講的就這些,謝謝大家!

 

 

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責任編輯:翁建平
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