設為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2024年07月23日 星期二

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁(yè) >> 頭條

吳飚:短線(xiàn)交易能夠讓交易員隨時(shí)保持對市場(chǎng)的敏感性

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-07-18 08:41:35 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:

吳飚-發(fā).jpg


吳飆:


馳騁股市多年,2002年股市步入長(cháng)期熊市后轉戰期貨。剛開(kāi)始以趨勢交易為主,之后研究程序化交易。由于投資方法和性格沖突,都沒(méi)有取得理想效果。2009年嘗試短線(xiàn)交易,并通過(guò)實(shí)盤(pán)比賽實(shí)現交易生涯的重大突破,此后交易之路越走越順。


藍海密劍第四屆(2011-2012)期貨實(shí)盤(pán)大賽第一季度亞軍,收益率:363.54%

 

相關(guān)鏈接:

藍海密劍第四屆期貨實(shí)盤(pán)大賽第三季度頒獎典禮http://www.kiiik.com/lhmj/

相關(guān)鏈接:藍海密劍期貨大賽詳細資料和每日排名http://www.yfjjl6v.cn/article/48513-1.html

相關(guān)鏈接:《期貨英雄》一書(shū)專(zhuān)題介紹http://www.yfjjl6v.cn/article/83106-1.html

藍海密劍”更多排名請點(diǎn)擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang




訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


做空是我的強項,我的期貨賬戶(hù)利潤大部分來(lái)源于做空。


我對自己判斷大盤(pán)的能力比較自信。


在期貨市場(chǎng)待久了,基本上都會(huì )有大盈大虧的經(jīng)歷。


風(fēng)控非常重要,每下一筆單子后,就應該設置一個(gè)風(fēng)險控制。


我對虧損的容忍度很低。


在期貨市場(chǎng)不要擔心喪失賺錢(qián)機會(huì )。


沒(méi)有幾百萬(wàn)資金,最好不要做程序化交易。


直覺(jué)和盤(pán)感其實(shí)就是長(cháng)期觀(guān)察和練習以后在頭腦中形成的一種固化盈利模式。


本能反應就是短線(xiàn)交易的核心。


期貨交易者的成功都是源于不斷地練習。


不到萬(wàn)不得已,交易員最好不要輕易改變自己的盈利模式。


短線(xiàn)交易有一個(gè)很大的好處就是能夠讓交易員隨時(shí)保持對市場(chǎng)的敏感性。


做得比較好的品種主要是銅和螺紋鋼。


一個(gè)交易員既要分析市場(chǎng),更要分析自己,要分析自己與哪些品種性格相合。


我的交易風(fēng)格比較適合做波動(dòng)大的行情。


當價(jià)格走勢出現均線(xiàn)粘合后的趨勢性爆發(fā),肯定會(huì )重倉隔夜,而且不斷加倉。


把握市場(chǎng)輪動(dòng),可以降低風(fēng)險,提高收益。


參加比賽時(shí),我會(huì )有一種強烈戰勝對手的欲望,因而會(huì )很專(zhuān)注的去做交易。


做期貨要心理承受能力強,善于學(xué)習,勤于思考。


我不建議親朋好友去做期貨,這個(gè)行業(yè)成功的人太少,而且很辛苦。


期貨交易帶來(lái)的不僅僅是財富的增長(cháng),還有戰勝自己、戰勝對手、戰勝市場(chǎng)所帶來(lái)的成就感。



東航金融1、吳飚先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和期貨中國網(wǎng)的聯(lián)合專(zhuān)訪(fǎng)。首先祝賀您在2011年9月19日--2011年2月16日的藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽中以363.54%的收益率獲得季度亞軍,請問(wèn)這三個(gè)月里,您主要把握了哪幾波行情從而獲得如此好的收益?


吳飆:個(gè)人覺(jué)得最主要的原因是2011年下半年的狀態(tài)比較好,從7月8日開(kāi)始,賬戶(hù)收益率就在不斷提升,到了9月中旬已差不多從低谷翻上來(lái)五倍。9月到10月期間,我大量空銅,11月空了豆油,抓住了幾波大行情。做空是我的強項,我的期貨賬戶(hù)利潤大部分來(lái)源于做空。



東航金融2、請問(wèn)您做期貨多長(cháng)時(shí)間?是在怎樣的際遇下接觸到期貨并參與期貨交易的?


吳飆:我最開(kāi)始做股票,2002年后預期股市會(huì )進(jìn)入長(cháng)期熊市,于是轉戰期貨市場(chǎng)。2006年,我預期股市會(huì )有一波大漲,又重新進(jìn)入股市,2008年初再轉戰期貨市場(chǎng)至今。我對自己判斷大盤(pán)的能力比較自信。



東航金融3、您曾經(jīng)在期貨公司待過(guò)一段時(shí)間,為什么會(huì )辭去期貨公司的職位,改為專(zhuān)職做期貨?當時(shí)經(jīng)歷了怎樣的思想斗爭?


吳飆:去期貨公司之前,我對期貨其實(shí)一無(wú)所知。從事期貨交易毫無(wú)疑問(wèn)需要學(xué)習,當時(shí)去期貨公司也是為了學(xué)習。2006年,幾個(gè)朋友一起成立了一個(gè)投資公司,于是就從期貨公司辭職。我真正專(zhuān)職做期貨是在2008年1月,當時(shí)中國股票市場(chǎng)泡沫非常嚴重,而期貨市場(chǎng)則孕育著(zhù)大量的投資機會(huì ),所以就把全部精力用在期貨市場(chǎng)。2008年,中國期貨市場(chǎng)雖然行情很大,但我并沒(méi)賺到多少錢(qián),原因是國慶前空倉了,國慶后5個(gè)跌停嚇得我不敢放手操作?,F在想來(lái)覺(jué)得很可惜,行情看對了卻沒(méi)做好。



東航金融4、您做期貨有沒(méi)有大盈大虧的經(jīng)歷?你的操作最大回撤大概是多少?發(fā)生在什么時(shí)候?


吳飆:對每個(gè)人來(lái)說(shuō),在期貨市場(chǎng)待久了,基本上都會(huì )有大盈大虧的經(jīng)歷。狀態(tài)好的時(shí)候,幾天就可以翻倍,偶爾碰到黑天鵝事件,也會(huì )損失很大。我在2009年8月24日,就重倉碰到一個(gè)反向停板。幸好當時(shí)處理及時(shí),果斷止損,沒(méi)有讓損失擴大。對期貨新人來(lái)說(shuō),遭遇一兩次大虧損并不可怕,重要的是要吸取教訓,盡量以后少犯甚至不犯類(lèi)似錯誤。另外,做期貨,風(fēng)控非常重要,每下一筆單子后,就應該設置一個(gè)風(fēng)險控制。



東航金融5、您一般怎樣面對虧損?和剛開(kāi)始做期貨時(shí)資金虧損后的心情比較,現階段,如果資金回撤了,您的心態(tài)會(huì )有怎樣的變化?


吳飆:我對虧損的容忍度很低,只要感覺(jué)不對不管是否虧損,先退出再說(shuō)。當然,堅信自己判斷正確的時(shí)候偶爾也扛一下,但如果損失超過(guò)自己的心理極限,還是會(huì )馬上忍痛割掉。剛開(kāi)始做期貨時(shí),虧損了總想快點(diǎn)扳本,但往往適得其反。現在資金回撤了,就會(huì )減倉,減少交易頻率,再不行就停止交易,出去走一走。在期貨市場(chǎng)不要擔心喪失賺錢(qián)機會(huì ),與其為尋找機會(huì )忙得心力交瘁,不如等待一個(gè)適合自己的機會(huì )再進(jìn)場(chǎng)。



東航金融6、您剛開(kāi)始以趨勢交易為主,之后研究程序化交易,都沒(méi)有取得理想效果,這是為什么呢?您覺(jué)得趨勢交易和程序化交易各有哪些優(yōu)缺點(diǎn)?


吳飆:我以前做股票也是做趨勢,對趨勢交易比較熟悉,而且趨勢交易比較好研究,方法也比較簡(jiǎn)單。但期貨交易的高杠桿效應常常給交易者帶來(lái)巨大的心理壓力,容易破壞交易員的執行力。當時(shí)研究程序化交易主要是為了解決執行難題,后來(lái)深入研究后才發(fā)現程序化交易其實(shí)是一門(mén)很深的學(xué)問(wèn)。另外小資金也不太適合做程序化,因為小資金無(wú)法進(jìn)行組合投資,而組合投資是程序化交易的一個(gè)基本要素,組合投資可以降低風(fēng)險,增加盈利機會(huì ),我個(gè)人認為,沒(méi)有幾百萬(wàn)資金,最好不要做程序化交易。



東航金融7、一般新人都是先短線(xiàn)交易,穩定后改作中長(cháng)線(xiàn)交易,您在什么時(shí)候嘗試短線(xiàn)交易的?為什么覺(jué)得短線(xiàn)交易更適合您?


吳飆:我基本上從開(kāi)始做期貨時(shí),就以短線(xiàn)和小波段為主,震蕩稍微大一點(diǎn)的趨勢都無(wú)法守住。不同的交易員有不同的交易方法,這可能和性格有關(guān),我對虧損的忍受度比較低,以前有人說(shuō)過(guò)我適合做短線(xiàn),不適合做趨勢,當時(shí)我不以為然,自認為有很好的趨勢交易系統,肯定比短線(xiàn)交易好。到后來(lái)嘗試了一段時(shí)間的短線(xiàn)交易后,短期之內收益就翻了幾倍,才真正意識到自己更適合做短線(xiàn),所以以后的操作就一直以短線(xiàn)操作為主,也許以后做到幾千萬(wàn)后會(huì )考慮延長(cháng)交易周期。



東航金融8、很多人認為,短線(xiàn)交易主要靠直覺(jué)和盤(pán)感,您同意他們的說(shuō)法嗎?您覺(jué)得短線(xiàn)交易的核心是什么?


吳飆:直覺(jué)和盤(pán)感其實(shí)就是長(cháng)期觀(guān)察和練習以后在頭腦中形成的一種固化盈利模式。比如打乒乓球,別人告訴你怎么打沒(méi)用,你必須自己經(jīng)過(guò)長(cháng)期的訓練,不斷的思考、總結、改進(jìn),然后形成一種本能的反應。這種本能反應就是短線(xiàn)交易的核心。運動(dòng)員不經(jīng)過(guò)刻苦訓練,肯定拿不到奧運冠軍,短線(xiàn)交易員不經(jīng)過(guò)上萬(wàn)筆的實(shí)戰經(jīng)驗,也很難真正盈利。期貨交易者的成功都是源于不斷地練習。



東航金融9、很多人認為,大資金不適合短線(xiàn)交易,您同意他們的說(shuō)法嗎?為什么?


吳飆:那要看大資金有多大,而且每個(gè)人的交易能力和交易方法不一樣,操控的資金規模也不一樣的。像西蒙斯的基金,他在全球市場(chǎng)進(jìn)行短線(xiàn)交易,他的規模是50億。如果是做單一的市場(chǎng),規模就要小很多,如果只做單一品種,那資金容量就更小了。


責任編輯:李婷
Total:212

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網(wǎng)站凡是注明“來(lái)源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) www.yfjjl6v.cn版權所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內容涉及到其他媒體或公司的版權,請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時(shí)調整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負責人:劉健偉/翁建平
電話(huà):0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負責人:傅旭鵬/相升澳
電話(huà):13758569397
Email:894920782@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負責人:果圓/王婷
電話(huà):18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話(huà):0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話(huà):13732204374(微信同號)
電話(huà):18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀(guān)

七禾調研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號]

認證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì )”委員單位