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“藍海英雄”系列訪談由期貨中國網和東航金融聯合完成：

王福生

網絡昵稱“阿?！?/p>

1997年畢業于遼寧大學投資專業，畢業后在證券公司工作了7年，2003年開始從事期貨交易，2009年開始涉足外盤。2006年5、6月間，22天把8萬做到100多萬，但后來又把利潤慢慢吐回大半，只剩30萬；2008年金融危機，兩個半月，30萬賺了300多萬；2009年做多白糖三個半月獲得11倍收益（為客戶盈利8倍）……

第三屆（2010-2011）藍海密劍期貨實盤大賽中遠征軍年度第一名

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訪談精彩語錄：

我做到的短期產生暴利的行情，一般事前都有長期的觀察和跟蹤過程。

當我覺得市場會有比較好的機會，可能走出創造10倍或數倍利潤的行情時，我會莫名的產生興奮和喜悅感，這個時候，我知道，好機會要來了。

我現在特別希望自己當年多一些爆倉經歷，多經歷一些起落，這對我是難得的珍貴的磨練。

人們常說“交易期貨就是交易人生”，我對此有非常深刻的體會。

經歷過幾次失敗是我目前為止最寶貴的財富，是我心態的壓倉石。

這兩個市場（股市和期市）都是投機性質的，理不同道相通。

期貨要做好的話，一定要全身心投入，需要付出很多的努力。

期貨不是賭博，更像是拼搏。

期貨不是靠運氣，而是靠意志，有毅力才可以最后贏。

做期貨是一個孤獨的旅程，孤獨的戰斗，更多的時候需要把握內在自我。

期貨從對抗性來講很像拳擊、戰爭，而從操作層面來說，非常像畫家作畫，需要用敏感神經去體驗玄妙哲學。

從09年開始，當時意識到在期貨市場自己摸索的成本太大了。

比經驗和技巧更加重要的因素，就是要更好地認識自我、把握自我、和超越自我。

就是一只眼睛看市場，一只眼睛看自己。

有的時候靠你的智慧，有的時候靠你的勇氣，有的時候靠你的耐心，有時候靠你的靈活，所有戰爭中可以用到的要素，幾乎都可以用到期貨搏殺里。

就像警察破案，我需要利用一切線索，找到行情可能的發展脈絡，就是要把破案的突破點提煉出來。

想要一種方法能處理所有的局面，這是不大可能的。

技術分析和基本分析要完全做到確定之后再入場，這是完全不可能的，也不需要。

投機交易的魅力就在于它的不確定性。如果一切都確定了，恐怕利潤也就沒有多少了。

期貨的魅力就在于在不確定里如何面對不確定性，迎擊風險。

我的看法是技術摧毀一切。大的政治、歷史、社會方面的變動，我覺得是技術推動的。

我一般喜歡在行情大的變動前看自己能不能嗅到市場的腥味。

市場的態勢已經朝基本面展示的變化去發展了，這個時候我覺得是個很好的機會。

我應該更偏重主觀。

如果有一個很好的預判，又追隨得比較好，這兩點能夠完美結合，做到暴利的概率就比較高。

有些人認為期貨不能太主觀，我持懷疑態度。

我覺得事先的判斷是非常重要的，如果這個不重要，何必做這么多的研究呢？

在我的邏輯里面，期貨的風險很大，在場的時間越長，反而時時都有可能被市場教訓，因為你一直在拳擊臺上。

兵貴勝，不貴久，如果這戰打贏了，我就盡可能退出來。

風險控制是我交易中核心首要的方面。其次就是資金管理。第三是追尋趨勢、尋找變化。

任何事情的變化都是有跡可循的，不可能瞬間就出現翻天覆地的變化。所以要尋找這種變化，打擊這種變化。這往往是暴利的起點。

做期貨肯定是為了追求大的利潤，要找容易出大利潤的品種來做。

你的個性特征、心理結構和市場、品種的結構屬性吻合的話，就容易賺錢。

我非常想知道有比賽壓力的情況下，我自己的內在如何平靜。

期貨是一個對抗風險的游戲，首先看能不能頂住風險，然后才能談利潤的實現。

我把我的賬戶資金形容成特種部隊，利用杠桿去完成一個個的大任務。

我應該算比較激進的，但我對可能的風險，尤其是大的風險超級敏感，因為我有過早期的爆倉經歷，知道風險帶給我的是什么。在暴利和可能的爆倉面前，我選擇風險回避。

虧小錢的辦法就是先賺到一筆大錢。

我自己在期貨市場最切實的目標就是讓我的交易技巧、操作方法和思維方式能更成熟，讓我在面對市場的時候，無論順境還是逆境能夠達到舉重若輕的狀態。

若要聯系王福生，與其開展資產管理合作，期貨中國可為您預約，電話：0571-85803287

期貨中國1、王福生先生您好，感謝您在百忙之中接受藍海密劍和期貨中國網的聯合專訪。您做期貨以來，曾多次在短時間內創造收益奇跡，您覺得哪些條件同時具備時，才能在短時間內創造高收益？

王福生：首先市場要有行情出現，沒有大的行情，恐怕是“巧婦難為無米之炊”。另外出現行情的時候能不能做到、創造比較好的收益，這完全在于能不能識別這個機會。在我做到的短期產生暴利的行情，一般事前都有長期的觀察和跟蹤過程?；久?、技術面包括心理層面都有充分的預判和準備。當行情出現的時候，成功抓住有利的打擊節點，需要長期的經驗積累。有的時候也會有一種莫名的感覺，當我覺得市場會有比較好的機會，可能走出創造10倍或數倍利潤的行情時，我會莫名的產生興奮和喜悅感，這個時候，我知道，好機會要來了。這時候我就會特別重視這個機會。抓住一波行情，創造高收益，需要客觀和主觀的配合。

期貨中國2、您剛做期貨時，有過爆倉的經歷，2006年22天賺的100萬后來也吐了回去大部分。請問您覺得自己曾在期貨市場嚴重虧損的核心原因是什么？

王福生：交易初期，我經歷過多次爆倉，到今天回想起來，我現在特別希望自己當年多一些爆倉經歷，多經歷一些起落，這對我是難得的珍貴的磨練。經過比較大的虧損之后，能讓我更清醒地認識自己，反省虧損的原因，更讓我體會到這個市場的風險有多么的巨大和可怕。有爆倉經歷，我的自我保護的意識和對風險的警醒，與初期相比更強烈了。當時做得不好或者虧損比較嚴重，完全是被期貨杠桿所產生的暴利所吸引，比較忽視風險，其實杠桿的效應會有負面的作用。

06年的時候入場點不錯，做了一波比較漂亮的行情，當時是8萬做到了120萬左右，但是后來回吐只剩下了30萬。這是我第一次在期貨市場里比較大的利潤，當時對風險和技巧的認識很不充分。我剛做期貨的第一天賺了30%，非常興奮，覺得自己很適合做期貨，隨后就發生虧損。做期貨，一開始要解決怎么不虧的問題，隨著交易的日積月累，就要解決怎么能盈利的問題，有了一定的小盈利之后，就要解決怎么擴大盈利、讓利潤膨脹起來的問題，而賺到較多利潤之后則要解決怎么防止回吐的問題。

這次經歷是先暴利再回吐，之前，我對暴利和大回吐我都沒有經歷過，不知道怎么應對。隨著各種經歷的增加，無論是贏還是虧，發現問題，我才能想辦法解決問題。

那時候我比較年輕，沒有恐懼感，也不知道害怕，如果當時再多經歷幾次大的起落，磨練次數再多一些，可以體會更多，悟到更多，對現在或者是將來的操作更有好處。

期貨中國3、您如何看待自己曾經經歷過的大賺和大虧？這些經歷對您而言，有著怎樣的意義？

王福生：從交易上說，這些對我的意義很大。我在這些起落里學到了非常多的經驗和教訓。做期貨第一次暴利的經歷，讓我知道在這個市場是可以看到希望的，證明我在這個市場能掙到錢，對自己有了信心。因為之前摸索了很長一段時間，掙不到錢，甚至在虧損。我也經歷過爆倉，這讓我領教了風險。所以，對期貨天堂和地獄的感覺都有過體會。我當時因為虧得比較厲害，對生活都有了影響，很長一段時間，我都生活得很慘，所以除了對交易的體會之外，對冷暖人生的感受有很多體會。這是我比同齡人多得的。

我的一些朋友做生意或者是從事其它行業，他們的成功可能是行業特征決定，需要3-5年，再長一點可能要8-10年，假如經歷一次大的虧損或者失敗也需要幾年的時間，再起來又需要以年為跨度的周期。所以他們體會的起落次數就沒有我多，而我在幾年的時間里就體會到太多次的輸贏。雖然行業不同，但成敗和輸贏，給人的感受和體會應該是一樣的。人們常說“交易期貨就是交易人生”，我對此有非常深刻的體會，早一點多一點經歷失敗，是濃縮了人生。我現在有時會想起的，常常是我最難的時候，虧得最厲害的時候，因為它們讓我內心得到的比我在賺錢的時候更多，我覺得經歷過幾次慘敗是我目前為止最寶貴的財富，是我心態的壓倉石。

期貨中國4、股票、權證、期貨您都做過，就您看來，對普通的投資者來說，這三個市場哪一個最公平？為什么？

王福生：對于這方面我沒有特別考慮，存在就是合理。如果一定要做一個回答，我覺得期貨的機會好像更公平一些，因為它可以T+0，可以多空交易，但是期貨的風險也大。

期貨中國5、多年的證券交易經驗，對您的期貨交易風格是否有所影響？

王福生：有很大的影響。我在證券公司大概做了7年，有三次經歷操作過大的資金。首先這兩個市場都是投機性質的，理不同道相通，大體還是很相近，尤其在分析這個方面。這么多年的證券從業經歷以及所學的專業給我搭建了一個很好的基礎。兩者分析市場的方法比較雷同，為我做期貨打了很好的基礎。我的幾次理想收益，和證券多年的經驗有關。

期貨中國6、您現在還有沒有在做股票？您覺得股票市場和期貨市場的價格漲跌是否有相互影響的效應？

王福生：我現在做期貨為主，股票幫朋友參謀一點，但一直在關注。做任何事要集中精神才能做好，兩者兼顧對我來說效果不一定好。

股票和期貨價格漲跌相互有一些影響。這兩者都受基本面的制約和影響，很多時候它們的基本面都是一致的，受相同的宏觀經濟、國際形勢的影響。股指出來之后，人氣的作用比較明顯，如果股指有一個比較明顯的向上沖擊，感覺對市場人氣的提升作用是很大的。

期貨中國7、您現在是專職做期貨，也有不少朋友是兼職做的，請問，您覺得哪些類型的投資者適合專職做期貨？哪些類型的投資者適合兼職做？

王福生：期貨要做好的話，一定要全身心投入，需要付出很多的努力。一位真正成功的交易員必須融入交易之中。如果兼職做，倒不如做股票，期貨冒的風險比較大，如果沒有充足的時間和精力，可以去做股票，期貨是需要耗費很大精力的。

期貨中國8、您認為“期貨交易絕對是項技術活，輸贏都很大，但炒期貨不是賭博，想贏就要多歷練”，請問投資者想在期貨市場持續盈利，必須經歷哪些方面的歷練？

王福生：期貨不是賭博，更像是拼搏。期貨不是靠運氣，而是靠意志，有毅力才可以最后贏。國外有過統計，大概有這么一個說法，成功的交易員要經歷大概七年半的時間，輸過200萬美金。期貨的交易難度是很大的，需要長期的磨練。當然也有做得非常順的時候，可能是某一方面摸到了市場的脈，操作方法或者是心理結構比較吻合市場。但是總體而言，絕大部分人都會有非常慘痛的經歷，慢慢摸索，然后才能走出來。我也認識市場里一些做得比較成功的人，大部分都經歷過爆倉或大虧。經歷長期磨練，甚至有的想過退出市場，但他們堅持到最后，慢慢摸索出來，捕捉到機會，翻身做大了。其實任何職業也都是這樣，想成功，做得好，達到專業級別，都需要1萬個小時的積累，需要長期的沉淀。尤其是期貨，它對個人素質的要求獨特，別的行業成功可能靠關系、運氣或者其它外在的因素多一些，做期貨是一個孤獨的旅程，孤獨的戰斗，更多的時候需要把握內在自我。尼采說過一句話------“人生最困難的就是認識自己，如果能認識自我的話，哪怕隨后可以死去”。把握自我的事情首先要認識自我，然后才能悟到、做到。這實際上是很難的，做過期貨的人都應該有非常深刻的體會。期貨從對抗性來講很像拳擊、戰爭，而從操作層面來說，非常像畫家作畫，需要用敏感神經去體驗玄妙哲學。這個交易過程、分析過程，包括對市場生態的理解和把握，很考驗人的邏輯推理。所以從認知層面來說，就需要很全面的哲學思想，我自己覺得充滿挑戰。