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專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄王福生:一只眼睛看市場(chǎng) 一只眼睛看自己

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-06-30 17:59:43 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:

王福生1.jpg


王福生


網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“阿?!?/p>


1997年畢業(yè)于遼寧大學(xué)投資專(zhuān)業(yè),畢業(yè)后在證券公司工作了7年,2003年開(kāi)始從事期貨交易,2009年開(kāi)始涉足外盤(pán)。2006年5、6月間,22天把8萬(wàn)做到100多萬(wàn),但后來(lái)又把利潤慢慢吐回大半,只剩30萬(wàn);2008年金融危機,兩個(gè)半月,30萬(wàn)賺了300多萬(wàn);2009年做多白糖三個(gè)半月獲得11倍收益(為客戶(hù)盈利8倍)……


第三屆(2010-2011)藍海密劍期貨實(shí)盤(pán)大賽中遠征軍年度第一名

藍海密劍”更多排名請點(diǎn)擊:http://www.lhmj.org/index.html?module=paihang



訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


我做到的短期產(chǎn)生暴利的行情,一般事前都有長(cháng)期的觀(guān)察和跟蹤過(guò)程。


當我覺(jué)得市場(chǎng)會(huì )有比較好的機會(huì ),可能走出創(chuàng )造10倍或數倍利潤的行情時(shí),我會(huì )莫名的產(chǎn)生興奮和喜悅感,這個(gè)時(shí)候,我知道,好機會(huì )要來(lái)了。


我現在特別希望自己當年多一些爆倉經(jīng)歷,多經(jīng)歷一些起落,這對我是難得的珍貴的磨練。


人們常說(shuō)“交易期貨就是交易人生”,我對此有非常深刻的體會(huì )。


經(jīng)歷過(guò)幾次失敗是我目前為止最寶貴的財富,是我心態(tài)的壓倉石。


這兩個(gè)市場(chǎng)(股市和期市)都是投機性質(zhì)的,理不同道相通。


期貨要做好的話(huà),一定要全身心投入,需要付出很多的努力。


期貨不是賭博,更像是拼搏。


期貨不是靠運氣,而是靠意志,有毅力才可以最后贏(yíng)。


做期貨是一個(gè)孤獨的旅程,孤獨的戰斗,更多的時(shí)候需要把握內在自我。


期貨從對抗性來(lái)講很像拳擊、戰爭,而從操作層面來(lái)說(shuō),非常像畫(huà)家作畫(huà),需要用敏感神經(jīng)去體驗玄妙哲學(xué)。


從09年開(kāi)始,當時(shí)意識到在期貨市場(chǎng)自己摸索的成本太大了。


比經(jīng)驗和技巧更加重要的因素,就是要更好地認識自我、把握自我、和超越自我。


就是一只眼睛看市場(chǎng),一只眼睛看自己。


有的時(shí)候靠你的智慧,有的時(shí)候靠你的勇氣,有的時(shí)候靠你的耐心,有時(shí)候靠你的靈活,所有戰爭中可以用到的要素,幾乎都可以用到期貨搏殺里。


就像警察破案,我需要利用一切線(xiàn)索,找到行情可能的發(fā)展脈絡(luò ),就是要把破案的突破點(diǎn)提煉出來(lái)。


想要一種方法能處理所有的局面,這是不大可能的。


技術(shù)分析和基本分析要完全做到確定之后再入場(chǎng),這是完全不可能的,也不需要。


投機交易的魅力就在于它的不確定性。如果一切都確定了,恐怕利潤也就沒(méi)有多少了。


期貨的魅力就在于在不確定里如何面對不確定性,迎擊風(fēng)險。


我的看法是技術(shù)摧毀一切。大的政治、歷史、社會(huì )方面的變動(dòng),我覺(jué)得是技術(shù)推動(dòng)的。


我一般喜歡在行情大的變動(dòng)前看自己能不能嗅到市場(chǎng)的腥味。


市場(chǎng)的態(tài)勢已經(jīng)朝基本面展示的變化去發(fā)展了,這個(gè)時(shí)候我覺(jué)得是個(gè)很好的機會(huì )。


我應該更偏重主觀(guān)。


如果有一個(gè)很好的預判,又追隨得比較好,這兩點(diǎn)能夠完美結合,做到暴利的概率就比較高。


有些人認為期貨不能太主觀(guān),我持懷疑態(tài)度。


我覺(jué)得事先的判斷是非常重要的,如果這個(gè)不重要,何必做這么多的研究呢?


在我的邏輯里面,期貨的風(fēng)險很大,在場(chǎng)的時(shí)間越長(cháng),反而時(shí)時(shí)都有可能被市場(chǎng)教訓,因為你一直在拳擊臺上。


兵貴勝,不貴久,如果這戰打贏(yíng)了,我就盡可能退出來(lái)。


風(fēng)險控制是我交易中核心首要的方面。其次就是資金管理。第三是追尋趨勢、尋找變化。


任何事情的變化都是有跡可循的,不可能瞬間就出現翻天覆地的變化。所以要尋找這種變化,打擊這種變化。這往往是暴利的起點(diǎn)。


做期貨肯定是為了追求大的利潤,要找容易出大利潤的品種來(lái)做。


你的個(gè)性特征、心理結構和市場(chǎng)、品種的結構屬性吻合的話(huà),就容易賺錢(qián)。


我非常想知道有比賽壓力的情況下,我自己的內在如何平靜。


期貨是一個(gè)對抗風(fēng)險的游戲,首先看能不能頂住風(fēng)險,然后才能談利潤的實(shí)現。


我把我的賬戶(hù)資金形容成特種部隊,利用杠桿去完成一個(gè)個(gè)的大任務(wù)。


我應該算比較激進(jìn)的,但我對可能的風(fēng)險,尤其是大的風(fēng)險超級敏感,因為我有過(guò)早期的爆倉經(jīng)歷,知道風(fēng)險帶給我的是什么。在暴利和可能的爆倉面前,我選擇風(fēng)險回避。


虧小錢(qián)的辦法就是先賺到一筆大錢(qián)。


我自己在期貨市場(chǎng)最切實(shí)的目標就是讓我的交易技巧、操作方法和思維方式能更成熟,讓我在面對市場(chǎng)的時(shí)候,無(wú)論順境還是逆境能夠達到舉重若輕的狀態(tài)。


若要聯(lián)系王福生,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287


期貨中國1、王福生先生您好,感謝您在百忙之中接受藍海密劍和期貨中國網(wǎng)的聯(lián)合專(zhuān)訪(fǎng)。您做期貨以來(lái),曾多次在短時(shí)間內創(chuàng )造收益奇跡,您覺(jué)得哪些條件同時(shí)具備時(shí),才能在短時(shí)間內創(chuàng )造高收益?


王福生:首先市場(chǎng)要有行情出現,沒(méi)有大的行情,恐怕是“巧婦難為無(wú)米之炊”。另外出現行情的時(shí)候能不能做到、創(chuàng )造比較好的收益,這完全在于能不能識別這個(gè)機會(huì )。在我做到的短期產(chǎn)生暴利的行情,一般事前都有長(cháng)期的觀(guān)察和跟蹤過(guò)程?;久?、技術(shù)面包括心理層面都有充分的預判和準備。當行情出現的時(shí)候,成功抓住有利的打擊節點(diǎn),需要長(cháng)期的經(jīng)驗積累。有的時(shí)候也會(huì )有一種莫名的感覺(jué),當我覺(jué)得市場(chǎng)會(huì )有比較好的機會(huì ),可能走出創(chuàng )造10倍或數倍利潤的行情時(shí),我會(huì )莫名的產(chǎn)生興奮和喜悅感,這個(gè)時(shí)候,我知道,好機會(huì )要來(lái)了。這時(shí)候我就會(huì )特別重視這個(gè)機會(huì )。抓住一波行情,創(chuàng )造高收益,需要客觀(guān)和主觀(guān)的配合。



期貨中國2、您剛做期貨時(shí),有過(guò)爆倉的經(jīng)歷,2006年22天賺的100萬(wàn)后來(lái)也吐了回去大部分。請問(wèn)您覺(jué)得自己曾在期貨市場(chǎng)嚴重虧損的核心原因是什么?


王福生:交易初期,我經(jīng)歷過(guò)多次爆倉,到今天回想起來(lái),我現在特別希望自己當年多一些爆倉經(jīng)歷,多經(jīng)歷一些起落,這對我是難得的珍貴的磨練。經(jīng)過(guò)比較大的虧損之后,能讓我更清醒地認識自己,反省虧損的原因,更讓我體會(huì )到這個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險有多么的巨大和可怕。有爆倉經(jīng)歷,我的自我保護的意識和對風(fēng)險的警醒,與初期相比更強烈了。當時(shí)做得不好或者虧損比較嚴重,完全是被期貨杠桿所產(chǎn)生的暴利所吸引,比較忽視風(fēng)險,其實(shí)杠桿的效應會(huì )有負面的作用。


06年的時(shí)候入場(chǎng)點(diǎn)不錯,做了一波比較漂亮的行情,當時(shí)是8萬(wàn)做到了120萬(wàn)左右,但是后來(lái)回吐只剩下了30萬(wàn)。這是我第一次在期貨市場(chǎng)里比較大的利潤,當時(shí)對風(fēng)險和技巧的認識很不充分。我剛做期貨的第一天賺了30%,非常興奮,覺(jué)得自己很適合做期貨,隨后就發(fā)生虧損。做期貨,一開(kāi)始要解決怎么不虧的問(wèn)題,隨著(zhù)交易的日積月累,就要解決怎么能盈利的問(wèn)題,有了一定的小盈利之后,就要解決怎么擴大盈利、讓利潤膨脹起來(lái)的問(wèn)題,而賺到較多利潤之后則要解決怎么防止回吐的問(wèn)題。


這次經(jīng)歷是先暴利再回吐,之前,我對暴利和大回吐我都沒(méi)有經(jīng)歷過(guò),不知道怎么應對。隨著(zhù)各種經(jīng)歷的增加,無(wú)論是贏(yíng)還是虧,發(fā)現問(wèn)題,我才能想辦法解決問(wèn)題。


那時(shí)候我比較年輕,沒(méi)有恐懼感,也不知道害怕,如果當時(shí)再多經(jīng)歷幾次大的起落,磨練次數再多一些,可以體會(huì )更多,悟到更多,對現在或者是將來(lái)的操作更有好處。



期貨中國3、您如何看待自己曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)的大賺和大虧?這些經(jīng)歷對您而言,有著(zhù)怎樣的意義?


王福生:從交易上說(shuō),這些對我的意義很大。我在這些起落里學(xué)到了非常多的經(jīng)驗和教訓。做期貨第一次暴利的經(jīng)歷,讓我知道在這個(gè)市場(chǎng)是可以看到希望的,證明我在這個(gè)市場(chǎng)能掙到錢(qián),對自己有了信心。因為之前摸索了很長(cháng)一段時(shí)間,掙不到錢(qián),甚至在虧損。我也經(jīng)歷過(guò)爆倉,這讓我領(lǐng)教了風(fēng)險。所以,對期貨天堂和地獄的感覺(jué)都有過(guò)體會(huì )。我當時(shí)因為虧得比較厲害,對生活都有了影響,很長(cháng)一段時(shí)間,我都生活得很慘,所以除了對交易的體會(huì )之外,對冷暖人生的感受有很多體會(huì )。這是我比同齡人多得的。


我的一些朋友做生意或者是從事其它行業(yè),他們的成功可能是行業(yè)特征決定,需要3-5年,再長(cháng)一點(diǎn)可能要8-10年,假如經(jīng)歷一次大的虧損或者失敗也需要幾年的時(shí)間,再起來(lái)又需要以年為跨度的周期。所以他們體會(huì )的起落次數就沒(méi)有我多,而我在幾年的時(shí)間里就體會(huì )到太多次的輸贏(yíng)。雖然行業(yè)不同,但成敗和輸贏(yíng),給人的感受和體會(huì )應該是一樣的。人們常說(shuō)“交易期貨就是交易人生”,我對此有非常深刻的體會(huì ),早一點(diǎn)多一點(diǎn)經(jīng)歷失敗,是濃縮了人生。我現在有時(shí)會(huì )想起的,常常是我最難的時(shí)候,虧得最厲害的時(shí)候,因為它們讓我內心得到的比我在賺錢(qián)的時(shí)候更多,我覺(jué)得經(jīng)歷過(guò)幾次慘敗是我目前為止最寶貴的財富,是我心態(tài)的壓倉石。



期貨中國4、股票、權證、期貨您都做過(guò),就您看來(lái),對普通的投資者來(lái)說(shuō),這三個(gè)市場(chǎng)哪一個(gè)最公平?為什么?


王福生:對于這方面我沒(méi)有特別考慮,存在就是合理。如果一定要做一個(gè)回答,我覺(jué)得期貨的機會(huì )好像更公平一些,因為它可以T+0,可以多空交易,但是期貨的風(fēng)險也大。



期貨中國5、多年的證券交易經(jīng)驗,對您的期貨交易風(fēng)格是否有所影響?


王福生:有很大的影響。我在證券公司大概做了7年,有三次經(jīng)歷操作過(guò)大的資金。首先這兩個(gè)市場(chǎng)都是投機性質(zhì)的,理不同道相通,大體還是很相近,尤其在分析這個(gè)方面。這么多年的證券從業(yè)經(jīng)歷以及所學(xué)的專(zhuān)業(yè)給我搭建了一個(gè)很好的基礎。兩者分析市場(chǎng)的方法比較雷同,為我做期貨打了很好的基礎。我的幾次理想收益,和證券多年的經(jīng)驗有關(guān)。



期貨中國6、您現在還有沒(méi)有在做股票?您覺(jué)得股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的價(jià)格漲跌是否有相互影響的效應?


王福生:我現在做期貨為主,股票幫朋友參謀一點(diǎn),但一直在關(guān)注。做任何事要集中精神才能做好,兩者兼顧對我來(lái)說(shuō)效果不一定好。


股票和期貨價(jià)格漲跌相互有一些影響。這兩者都受基本面的制約和影響,很多時(shí)候它們的基本面都是一致的,受相同的宏觀(guān)經(jīng)濟、國際形勢的影響。股指出來(lái)之后,人氣的作用比較明顯,如果股指有一個(gè)比較明顯的向上沖擊,感覺(jué)對市場(chǎng)人氣的提升作用是很大的。



期貨中國7、您現在是專(zhuān)職做期貨,也有不少朋友是兼職做的,請問(wèn),您覺(jué)得哪些類(lèi)型的投資者適合專(zhuān)職做期貨?哪些類(lèi)型的投資者適合兼職做?


王福生:期貨要做好的話(huà),一定要全身心投入,需要付出很多的努力。一位真正成功的交易員必須融入交易之中。如果兼職做,倒不如做股票,期貨冒的風(fēng)險比較大,如果沒(méi)有充足的時(shí)間和精力,可以去做股票,期貨是需要耗費很大精力的。



期貨中國8、您認為“期貨交易絕對是項技術(shù)活,輸贏(yíng)都很大,但炒期貨不是賭博,想贏(yíng)就要多歷練”,請問(wèn)投資者想在期貨市場(chǎng)持續盈利,必須經(jīng)歷哪些方面的歷練?


王福生:期貨不是賭博,更像是拼搏。期貨不是靠運氣,而是靠意志,有毅力才可以最后贏(yíng)。國外有過(guò)統計,大概有這么一個(gè)說(shuō)法,成功的交易員要經(jīng)歷大概七年半的時(shí)間,輸過(guò)200萬(wàn)美金。期貨的交易難度是很大的,需要長(cháng)期的磨練。當然也有做得非常順的時(shí)候,可能是某一方面摸到了市場(chǎng)的脈,操作方法或者是心理結構比較吻合市場(chǎng)。但是總體而言,絕大部分人都會(huì )有非常慘痛的經(jīng)歷,慢慢摸索,然后才能走出來(lái)。我也認識市場(chǎng)里一些做得比較成功的人,大部分都經(jīng)歷過(guò)爆倉或大虧。經(jīng)歷長(cháng)期磨練,甚至有的想過(guò)退出市場(chǎng),但他們堅持到最后,慢慢摸索出來(lái),捕捉到機會(huì ),翻身做大了。其實(shí)任何職業(yè)也都是這樣,想成功,做得好,達到專(zhuān)業(yè)級別,都需要1萬(wàn)個(gè)小時(shí)的積累,需要長(cháng)期的沉淀。尤其是期貨,它對個(gè)人素質(zhì)的要求獨特,別的行業(yè)成功可能靠關(guān)系、運氣或者其它外在的因素多一些,做期貨是一個(gè)孤獨的旅程,孤獨的戰斗,更多的時(shí)候需要把握內在自我。尼采說(shuō)過(guò)一句話(huà)------“人生最困難的就是認識自己,如果能認識自我的話(huà),哪怕隨后可以死去”。把握自我的事情首先要認識自我,然后才能悟到、做到。這實(shí)際上是很難的,做過(guò)期貨的人都應該有非常深刻的體會(huì )。期貨從對抗性來(lái)講很像拳擊、戰爭,而從操作層面來(lái)說(shuō),非常像畫(huà)家作畫(huà),需要用敏感神經(jīng)去體驗玄妙哲學(xué)。這個(gè)交易過(guò)程、分析過(guò)程,包括對市場(chǎng)生態(tài)的理解和把握,很考驗人的邏輯推理。所以從認知層面來(lái)說(shuō),就需要很全面的哲學(xué)思想,我自己覺(jué)得充滿(mǎn)挑戰。



責任編輯:李婷
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