七禾網17、對賬戶的風險控制,您具體是怎么操作的? 老司機itouji:風險控制,主要是從資金管理和情緒管理兩大方面著手。 資金管理,首先是盈利出金,每月盈利大部分都會出金。出金一是有成就感,二是降低建倉頭寸的風險。賬戶本金一段時間維持不變,例如半年保持不變,萬一遇到黑天鵝,即使滿倉,由于本金固定,也不會遭到重創; 頭寸方面,對行情有觀點且非常自信時重倉,無觀點或者不強烈時輕倉試單或者休息。 虧損控制,單品種至多虧損2%,一天最多損失4%,一個月最多損失10% 。 虧損達到紅線,無條件當天(當月)清倉休息,調整心態和情緒、重振信心,下個交易日(下月)再戰。 七禾網18、在止損、止盈上的設置,您有哪些經驗可以分享的? 老司機itouji:止損點通常也是看突破,也就是技術位的突破,只需注意前期的一個基點(重要支撐或者阻力位),一旦未有效突破,那就得無條件離場。同時尋找走勢最弱的品種去反向操作。 回調或者反彈企穩的做法,止損點也容易,一單行情與預期相反就無條件止損。 輕倉試單的時候,行情不利于自己,毫不猶豫的砍單,且浮虧單不隔夜,堅決砍單。 止盈不固定,通常情況有利的單子,感覺動能不達自己的標準,市場出現較猶豫的情況,或者該漲不漲、該跌不跌的時候,或者多頭(空頭)主動投降的時,我就會減倉或者全部平倉,當然如果單子平錯,我會重新買回來。如果遇到自己對這個單子比較有信心,比方說大形態的突破,市場共振,多頭(空頭)勢頭強勁,我就會留單觀察一段情況。 七禾網19、目前您的資金量比較小,按照目前的操作方法,能容納多少資金? 老司機itouji:目前盈利主要來源于橡膠和銅短線隔夜交易,這個操作方法,以橡膠和銅的市場規模,百萬級資金不成問題。 七禾網20、做交易這么多年,您最大的感悟是什么? 老司機itouji:投機秘訣在于尋找和交易風險低、確定性高的行情。當行情風險(不確定性)發生的時候,有相應的對策。期貨市場從不缺行情,缺的是耐心。耐心等待和交易屬于自己的行情。 哪些行情是屬于自己的?你能管住自己的手、等待并且把握住自己的行情嗎?行情朝不利于自己的方向發展時,你是如何處理的?只要能解決好這三個問題,我想穩定盈利是不成問題的。 另外,最重要一點就是自我管理和情緒管理,來保證交易的一致性。每個人都會有屬于自己的盈利行情,區別在于是否能耐心守候,是否可以放棄貪念,不隨意交易不屬于自己的行情,做錯是否愿意止損認錯。 七禾網21、目前,在交易上,您有遇到哪些困難? 老司機itouji:首先是精力方面,由于做短線交易本身需要對盤面反應非常迅速,而夜盤增加的交易時間對精力消耗非常的大,夜盤初衷是希望能避免小概率事件,目前來看未出現應有的效果,反而增加投機,希望監管層能適當調整夜盤。 其次,自我管理、情緒管理方面還需要提升。再好的系統,都需要人去嚴格執行。駕馭心靈,自我約束,自我管理乃重中之重,要不斷的修身養性。有時候還是會出現按捺不住,沒有明確的入場信號想當然的下單。希望能修煉到善于休息,沒有行情或者行情看不懂時,耐心等待;懂得舍棄行情,不去懊悔錯失的盈利機會;不急不躁,虧損后不去重倉翻本。 七禾網22、您剛提到自我管理和情緒管理,在這兩方面,您是怎么管理的?能否分享? 老司機itouji:讀史明智鑒往知來,還有就是看看國學經典等。有句話叫做“大道至簡”,讀國學可以慢慢從這些最質樸的認知中獲取各種思想,從而獲得對解決各種問題的啟示,滋養心靈。 七禾網23、在交易這條路上,您是怎么規劃的? 老司機itouji:一方面,提升對市場行情的認知,能夠識別和處理更多類型的行情。另外一方面,提升資金管理水平,繼續自身修煉,增強自我管理、情緒管理。 目前是業余交易,待條件成熟后,增大賬戶資金,組建團隊專職交易。 勤修戒定慧,熄滅貪嗔癡。從容交易,快樂交易。 七禾網注:成績代表過去,未來充滿挑戰! www.yfjjl6v.cn 七禾網翁建平對話整理 2017-10-24 七禾網研究中心合作、咨詢電話:0571-88212938 責任編輯:翁建平 |
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