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專(zhuān)訪(fǎng)藍海英雄梁國根:足夠專(zhuān)注,能把潛力發(fā)揮到極致

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2013-04-03 13:38:17 來(lái)源:期貨中國

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“藍海英雄”系列訪(fǎng)談?dòng)善谪浿袊W(wǎng)和東航金融聯(lián)合完成:


梁國根1.jpg


梁國根

網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)“擎天柱”。臺州出生,在寧波和杭州工作過(guò),現居杭州。

原本是工程師,2000年開(kāi)始做股票,2004年下半年進(jìn)入期貨市場(chǎng),當年虧損,2005年、2006年賺賺虧虧,沒(méi)有盈利。2007年辭掉工程師的工作,專(zhuān)職做期貨,以日內短線(xiàn)交易為主。2006年到2008年期間還做過(guò)1年多的外盤(pán)。

2007年到2012年實(shí)現連續6年的盈利,其中2007年盈利1倍左右,2008年盈利7倍左右,2009年盈利2-3倍左右,2010年盈利3-4倍,2011年盈利20%,2012年盈利80%。

藍海密劍2011-2012第四屆期貨實(shí)盤(pán)大賽快速反應勛章第一名



訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


那時(shí)對期貨的“專(zhuān)注”基本霸占了我的整個(gè)生活,每時(shí)每刻頭腦里都涌現出圖表的走勢和行情的波動(dòng)節奏。


當足夠“專(zhuān)注”于某一件事時(shí),就能把一個(gè)人的潛力發(fā)揮到極致。


2010年股指的推出使整個(gè)期貨市場(chǎng)的波動(dòng)節奏都發(fā)生了改變。


感覺(jué)我的日內短線(xiàn)交易可能進(jìn)入了尾期,于是開(kāi)始布局更大周期的交易,按照漸進(jìn)次序開(kāi)始轉型,決定由日內交易轉向一周以?xún)鹊牟ǘ谓灰住?/strong>


自然界的規則是遵循最小阻力的路徑,投機市場(chǎng)上的價(jià)格也總是沿阻力最小路徑運動(dòng),這個(gè)原則構成了我交易的基礎。


圖表走勢中存在著(zhù)不同空間和不同周期的各類(lèi)結構,這類(lèi)結構決定阻力最小的途徑。就像河水,水流的內在力量和河床的根本結構決定了河水的行為。


我認為客觀(guān)交易就是對影響價(jià)格行為的可量化的固定結構的擬合,以不變應萬(wàn)變。而主觀(guān)交易主要依據交易者本身的經(jīng)驗,以變化跟隨變化。


價(jià)格還是有一定程度的可確定性,這使得交易獲利不再空中樓閣,也使交易系統具備了可行性。


我比較喜歡那些爆發(fā)性的流暢走勢,它是價(jià)格力量和結構的完美有序體現。


期貨交易最大的障礙來(lái)自人的不良心態(tài),人性的恐懼、貪婪、遲疑、賭性和妄念等情緒因素無(wú)時(shí)無(wú)刻不在影響著(zhù)交易。


技術(shù)分析的基礎是供求法則,供求不平衡就會(huì )形成波動(dòng)和趨勢,常見(jiàn)的技術(shù)分析就在于分析趨勢,而趨勢的外在表現在于‘追漲殺跌’。


對于成功的投資者,不管做技術(shù)分析的,還是做基本面分析的,或者短線(xiàn)、長(cháng)線(xiàn)、對沖套利等,都需具有獨立果斷、誠實(shí)冷靜、理性耐性、有原則等優(yōu)良品質(zhì)。


不成功的投資者往往失敗在他的一些性格缺陷上,而不在于投資方法上。


理性的人適合投資,感性的人最好不要自己做投資。


在交易中動(dòng)量指有序走勢的慣性運動(dòng),當有序走勢開(kāi)始啟動(dòng),由于慣性,它將繼續運動(dòng)直到足夠多的相反力量使運動(dòng)方向發(fā)生改變。


我偏好的日內動(dòng)量交易,一般一天不超過(guò)5筆,一筆單子時(shí)間可長(cháng)可短。


快速獲利使人立馬有強烈的快感,快速虧損也使人快速沮喪,對保持平和心態(tài)是一劑毒藥。


對于風(fēng)險控制,我基本以以主觀(guān)感知風(fēng)險為主,感覺(jué)不對常常會(huì )立馬先出場(chǎng),但單筆虧損最大不會(huì )超過(guò)總賬戶(hù)的5%。


如果是短期大幅盈利,我一般要出金,如果穩健盈利的時(shí)候,我一般不出金。


我喜歡做交易量大,波動(dòng)大的品種,交易量大意味著(zhù)參與者多,走勢較穩定;波動(dòng)大則意味著(zhù)慣性延續的空間大,盈利有空間。


期貨市場(chǎng)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的戰場(chǎng),價(jià)格走勢表現出隨機性與確定性,偶然性與必然性的整合共存,這個(gè)市場(chǎng)從來(lái)不存在絕對的招數能長(cháng)久取勝。


任何招數都是伴隨著(zhù)理念而生的,沒(méi)有與理念無(wú)關(guān)的招數。


如果你只學(xué)習別人的招數或者交易系統,而沒(méi)有別人的交易理念,相當于你只有行為卻沒(méi)有靈魂。


執行力是把策略變成行動(dòng),行動(dòng)變成結果,從而完成既定盈利目標的能力。執行力是連接目標和現實(shí)結果之間的橋梁,是決定交易勝負的關(guān)鍵。


對于交易者來(lái)說(shuō),執行力首先體現在耐心上,其次體現在果斷上。


期貨市場(chǎng)從來(lái)不缺明星和流星,但缺少恒星和壽星。我比較喜歡穩健風(fēng)格的選手,如顧偉浩和周偉。


期貨這個(gè)行業(yè)是“一將功成萬(wàn)骨枯”,是對一個(gè)人的人性的全面檢驗。


在交易里,一個(gè)人很難發(fā)揮人性的優(yōu)點(diǎn),但很容易暴露人性的弱點(diǎn)。


一個(gè)人很難做到完全認識自己,更何況要戰勝自己。


穩定盈利是靠時(shí)間熬出來(lái)的,不是靠賭和運氣得來(lái)的。


市場(chǎng)的變化是無(wú)窮的,你要時(shí)刻保持低調。


成功與所用的時(shí)間是成正比的,要專(zhuān)注于交易,把交易當成是一生的事業(yè)和追求,才有可能獲得市場(chǎng)的長(cháng)期通行證。


對于從事期貨交易的人來(lái)說(shuō),苦惱的是沒(méi)有一本標準的參考書(shū)來(lái)學(xué)習,因此,那些成功的前行者是我們最好的參考對象。


交易認知上的深淺和個(gè)人性格的完善程度構成了一個(gè)交易者的功力和交易境界。


由于從日內短線(xiàn)來(lái)到更廣闊的波段交易世界,目前我覺(jué)得耐心是最缺的,尤其是持倉的耐心。


我相信,隨著(zhù)心態(tài)的歷練和經(jīng)驗的完善,我會(huì )更加屈從于規則。


若要聯(lián)系梁國根,與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國可為您預約,電話(huà):0571-85803287


期貨中國1、梁國根先生您好,感謝您在百忙之中接受東航金融和期貨中國網(wǎng)的聯(lián)合專(zhuān)訪(fǎng)。您的網(wǎng)絡(luò )昵稱(chēng)為“擎天柱”,請問(wèn)您為何取這個(gè)昵稱(chēng)?它代表著(zhù)什么含義?


梁國根:擎天柱是《變形金剛》中博派領(lǐng)袖,勇敢、善良且富有責任心和正義感。少年時(shí)期非常喜歡動(dòng)畫(huà)片《變形金剛》,百看不厭,擎天柱這個(gè)角色我非常喜歡向往。


同時(shí)在中國古代傳說(shuō)中擎天柱是指能支撐天的柱子,常用來(lái)比喻能在困難局面下轉危為安的重要人物。再加上我個(gè)子也比較高,因此取了擎天柱這個(gè)昵稱(chēng)。



期貨中國2、您從2007年開(kāi)始以日內短線(xiàn)交易取得了良好的收益,在2007年前您的主要交易模式是不是日內短線(xiàn)?您為何后來(lái)轉向日內短線(xiàn)的交易模式?


梁國根:2004-2006年是我進(jìn)入期貨市場(chǎng)的摸索階段,作為一個(gè)新手來(lái)說(shuō),期貨是沒(méi)有章法的,工作也比較忙,基本上賺的工資都入金做期貨,現在回想起來(lái)感覺(jué)就是亂做。但那時(shí)對期貨的學(xué)習動(dòng)力也很足,每天晚上都在研究圖表和看期貨論壇以及股票論壇的精華帖。


2007年初由于工作調動(dòng),對工作突然失去了熱情,加上對期貨非常熱愛(ài),一時(shí)沖動(dòng)就辭去工作,來(lái)到杭州專(zhuān)職期貨。由于時(shí)間比較充裕,加上此前的錢(qián)幾乎都虧在隔夜,同時(shí)研究圖表的時(shí)候感覺(jué)小周期的細節比較多,適合研究,就慢慢轉向日內短波段的交易模式。



期貨中國3、2007年到2010年,這四年里你連續獲得超高回報,請問(wèn)您覺(jué)得自己這幾年獲得高回報的核心原因是什么?


梁國根:這個(gè)時(shí)期我的生活非常規律化,是我的交易體系形成到發(fā)展和初定型的階段,那時(shí)對期貨的“專(zhuān)注”基本霸占了我的整個(gè)生活,每時(shí)每刻頭腦里都涌現出圖表的走勢和行情的波動(dòng)節奏。尤其在2007年和2008年,基本上每天都有一點(diǎn)發(fā)現或領(lǐng)悟,然后把這些發(fā)現記在文檔里,積累到一定程度就形成了初步的交易體系,再積累就要全面升級交易體系,有些發(fā)現和領(lǐng)悟就被揚棄,那段時(shí)間交易體系基本半個(gè)月就升級得面目全非,不斷地增減升級,這樣的日子持續了2年左右,交易體系才開(kāi)始初步定型。


現在覺(jué)得這兩年是我成長(cháng)最快的兩年,當足夠“專(zhuān)注”于某一件事時(shí),就能把一個(gè)人的潛力發(fā)揮到極致,所有的精力集中到了一點(diǎn),那些困難就不知不覺(jué)就過(guò)去了。



期貨中國4、到了2011年,雖然您總賬依然是盈利的,但收益率大幅下降,請問(wèn),您覺(jué)得是什么原因導致了您這年收益率的下降?


梁國根:2010年股指的推出使整個(gè)期貨市場(chǎng)的波動(dòng)節奏都發(fā)生了改變。股指的日內波動(dòng)巨大,隔夜走勢流暢,股指成了日內交易者的天堂。在年末的整體研究中,更是覺(jué)得商品日內比起股指就是雞肋,于是2011年我把所有精力都專(zhuān)注于股指。2011年整個(gè)期貨市場(chǎng)提高了手續費,股指的日內波動(dòng)比起2010年也突然換了一個(gè)樣,比較萎靡,日內100點(diǎn)左右大波動(dòng)在2010年至少1周出現一次,到2011年變成了1個(gè)月左右出現一次,平時(shí)無(wú)序波動(dòng)和秒殺變多,大波動(dòng)也較難抓住,導致2011年日內交易非常被動(dòng)。2011年同時(shí)雜事變多,對交易已不再“專(zhuān)注”,這些綜合原因導致了2011年我的收益率比以往大幅下降。



期貨中國5、到了2012年,您的收益已明顯好轉,這收益率的明顯好轉又是什么原因?您是否覺(jué)得自己良好的交易狀態(tài)又回來(lái)了呢?


梁國根:2012年我分析了2011年的教訓,必須要重新“專(zhuān)注”于交易,由于生活失去了以往的規律化,發(fā)覺(jué)專(zhuān)注于交易變得異常困難,失去了充分的“專(zhuān)注”,加上資金量的變大,短線(xiàn)交易也變得不夠靈動(dòng),收益雖然好轉,但感覺(jué)我的日內短線(xiàn)交易可能進(jìn)入了尾期,于是開(kāi)始布局更大周期的交易,按照漸進(jìn)次序開(kāi)始轉型,決定由日內交易轉向一周以?xún)鹊牟ǘ谓灰住?/strong>



期貨中國6、您有一套交易系統,但您在做交易時(shí)并沒(méi)有完全按照交易系統做,而是用主觀(guān)結合客觀(guān)的模式,請問(wèn)您為何選擇主客觀(guān)結合的交易方式?


梁國根:自然界的規則是遵循最小阻力的路徑,投機市場(chǎng)上的價(jià)格也總是沿阻力最小路徑運動(dòng),這個(gè)原則構成了我交易的基礎。


圖表走勢中存在著(zhù)不同空間和不同周期的各類(lèi)結構,這類(lèi)結構決定阻力最小的途徑。就像河水,水流的內在力量和河床的根本結構決定了河水的行為。同樣的水流下,河床寬而深,河水將平靜地流;河床淺而窄,河水將湍急地流。對河床結構的了解和水流力量的估計,便可以相當精確地預測河水的行為。


我認為客觀(guān)交易就是對影響價(jià)格行為的可量化的固定結構的擬合,以不變應萬(wàn)變。而主觀(guān)交易主要依據交易者本身的經(jīng)驗,以變化跟隨變化。影響價(jià)格的力量不僅有當下自身隨慣性存在的,同時(shí)也不斷的有外在的力量在進(jìn)進(jìn)出出,這些都使得價(jià)格千變萬(wàn)化,難以捉摸,表面充滿(mǎn)了隨機性。不過(guò),價(jià)格還是有一定程度的可確定性,這使得交易獲利不再空中樓閣,也使交易系統具備了可行性。


我比較喜歡那些爆發(fā)性的流暢走勢,它是價(jià)格力量和結構的完美有序體現,用主觀(guān)和客觀(guān)的模式預估可能會(huì )出現的這種流暢走勢比單純用客觀(guān)或主觀(guān)的模式概率大。



期貨中國7、您是否認同某些朋友用完全客觀(guān)的程序化交易模式?就您看來(lái),程序化交易是不是一種可持續的盈利模式?


梁國根:期貨交易最大的障礙來(lái)自人的不良心態(tài),人性的恐懼、貪婪、遲疑、賭性和妄念等情緒因素無(wú)時(shí)無(wú)刻不在影響著(zhù)交易,程序化交易能比較好地克服這些影響交易的情緒因素,能確保交易方法的一致性,實(shí)現理性交易。


程序化交易目前比較流行,不過(guò)我認為沒(méi)有一種固定的萬(wàn)能策略達到可持續盈利。除非有較好的交易策略,并能隨著(zhù)市場(chǎng)變化適度跟隨調整,這樣的情形下我覺(jué)得才可以做到可持續的盈利。


責任編輯:翁建平
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