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期貨中國專(zhuān)訪(fǎng)吉俠:2011空棉花 3個(gè)月賺近1個(gè)億

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-08-16 19:43:49 來(lái)源:期貨中國

七禾網(wǎng)注:嘉賓回答僅代表其本人觀(guān)點(diǎn),不代表七禾網(wǎng)的觀(guān)點(diǎn)及推薦。金融投資風(fēng)險叢生,愿七禾網(wǎng)用戶(hù)理性謹慎。

吉俠發(fā).jpg

吉俠


期貨交易高手,江蘇鹽城人。


做過(guò)糧食和化肥生意,經(jīng)營(yíng)過(guò)棉花加工廠(chǎng)。2002年開(kāi)始做北京的棉花電子盤(pán),2003年開(kāi)始接觸期貨,2004年技術(shù)上有所突破,2005年逐漸有了自己的交易系統。


2004年棉花加工廠(chǎng)因為資金周轉不靈而關(guān)門(mén),從此把主要精力放在期貨交易上,到處拜師學(xué)藝、增進(jìn)對市場(chǎng)的理解和技術(shù)的領(lǐng)悟。


2005年小資金操作獲利1倍以上、2006年小資金操作獲利1倍左右,2007年小資金操作獲利4倍左右,2008年獲利1倍左右,2009年-2010年主要在外學(xué)習技術(shù),2011年為一個(gè)棉花現貨企業(yè)操盤(pán),3個(gè)月時(shí)間,三四千萬(wàn)的本金獲利近1億(期貨為主、電子盤(pán)為輔)。


訪(fǎng)談精彩語(yǔ)錄:


市場(chǎng)給我上了血淋淋的第一課。


通過(guò)對這兩本書(shū)(《股票作手回憶錄》、《獨自徘徊在天堂與地獄之間》)的學(xué)習,我的境界有了很大的提高。


別人的終究還是別人的,自己的系統才最適合自己。


期貨市場(chǎng)是濃縮的世界,在這個(gè)世界里每個(gè)人都可以有自己的生存的方式。


很顯然,“打贏(yíng)一個(gè)經(jīng)典戰役”對投資者的心理能起到很大的積極作用。


做大資金要有資金管理,小資金也要有資金管理,在我的系統里,只有比例,沒(méi)有金額。


在期貨交易當中,運用現貨思維做期貨是非常危險的。


商品有沒(méi)有行情還是取決于它的供求關(guān)系,供求關(guān)系的失衡才會(huì )滋生大的行情。


做期貨最大的好處是不求人,大家面對的是一個(gè)相對公平的市場(chǎng)。


我們一家都做期貨,期貨給我們家帶來(lái)了歡樂(lè ),增強了我們一家人的凝聚力。


現在的期貨的市場(chǎng)波動(dòng)節奏、波動(dòng)特性在不斷地加快。


風(fēng)險對每個(gè)人是不一樣的,做短線(xiàn)的,持倉時(shí)間長(cháng)了對他來(lái)說(shuō)是風(fēng)險;做趨勢的,進(jìn)進(jìn)出出也是風(fēng)險。


精力充沛且對數字敏感、喜歡及時(shí)止盈止損的人比較適合做短線(xiàn)交易。


對回撤率要求比較高、對資金曲線(xiàn)要求平滑平穩這類(lèi)的人適合做波段交易。


機構投資者,企業(yè)套期保值以及對波動(dòng)承受力比較強、資金管理得當的人適宜中長(cháng)線(xiàn)交易。


我比較偏向多品種組合,但是一旦出現三位一體,我會(huì )側重出擊當時(shí)的領(lǐng)頭羊品種。


技術(shù)分析里面的指標都是前人的智慧結晶,都是有用的,不同的人用的習慣不同而已。


05年我就養成了沒(méi)有交易機會(huì )就不進(jìn)場(chǎng)的習慣。


我認為單純的程序化交易在市場(chǎng)上持續盈利很難。


虧錢(qián)也是盈利的組成部分,合情合理的虧損其實(shí)也是盈利,違規操作帶來(lái)的盈利其實(shí)是一種潛在的虧損。


止損是交易者能夠生存的法寶。


一般我把本金風(fēng)險控制在20%,回撤一般控制在盈利的50%。


“虧了加倉,攤薄成本”這種低級錯誤的交易方法會(huì )給交易者帶來(lái)滅頂之災。


市場(chǎng)會(huì )產(chǎn)生免疫力。

 

若要聯(lián)系吉俠,有投資人或現貨商與其開(kāi)展資產(chǎn)管理合作,期貨中國網(wǎng)可為您預約,電話(huà):0571-85803287
 


期貨中國1、吉俠先生您好,感謝您在百忙之中接受期貨中國網(wǎng)的專(zhuān)訪(fǎng)。您曾花了大量的時(shí)間和精力拜訪(fǎng)期貨高人,向他們學(xué)習交流。請問(wèn)您主要拜訪(fǎng)了哪些高人?分別學(xué)到了什么?


吉俠:我的學(xué)習主要是分三個(gè)階段。


第一個(gè)階段從02年開(kāi)始,那時(shí)我剛開(kāi)始做“期貨”,主要接觸的是全國棉花交易市場(chǎng)的電子撮合,一開(kāi)始做得比較少,后來(lái)逐步增加資金量,在03年國慶假期之后短暫的三四天的棉花牛市行情當中,作為新人的我誤打誤撞地在撮合市場(chǎng)掙到了第一個(gè)100萬(wàn),那時(shí)我開(kāi)始有點(diǎn)自我膨脹,一心只知道買(mǎi);之后我遇到04年初的下跌行情,我手足無(wú)措,只知道不停地加倉攤薄成本,之前的所賺的錢(qián)很快被沒(méi)收而且還多虧了近200萬(wàn),這時(shí)候我才感到期貨市場(chǎng)不能盲目的進(jìn)入。應該說(shuō)市場(chǎng)給我上了血淋淋的第一課,這時(shí)候我才感到期貨市場(chǎng)不能盲目的進(jìn)入。那會(huì )兒只要在我面前能說(shuō)上幾句行話(huà)的人,都是我的老師。


第二階段是04下半年到06年,我在北京結識了我的啟蒙老師,他教我如何學(xué)習,并且送我兩本書(shū),一本叫《股票作手回憶錄》,一本叫《獨自徘徊在天堂與地獄之間》。通過(guò)對這兩本書(shū)的學(xué)習,我的境界有了很大的提高。在這段時(shí)間里我拜訪(fǎng)了《獨自徘徊在天堂與地獄之間》的作者青澤老師,在我離開(kāi)的時(shí)候,青澤老師送我一本當時(shí)尚未公開(kāi)發(fā)售的《十年一夢(mèng)》,經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的學(xué)習,我領(lǐng)悟了好多期貨方面的知識。


第三階段是09年到10年,我主要是走出去到全國各地拜訪(fǎng)在各種期貨大賽中得獎的交易高手和在比賽中的指導老師,在和他們的交流中讓我進(jìn)一步的領(lǐng)會(huì )到什么是期貨,期貨怎么做。



期貨中國2、您自己做期貨的分析方法和操盤(pán)方法,是向高手學(xué)到的?還是自己摸索、總結的?


吉俠:我的交易系統是在05年在實(shí)戰中形成的,之后在學(xué)習諸多高手的操盤(pán)方式以后,發(fā)現別人的終究還是別人的,自己的系統才最適合自己。



期貨中國3、您覺(jué)得一個(gè)普通投資者應如何尋找適合自己的方法?


吉俠:我對期貨的理解是:期貨市場(chǎng)是濃縮的世界,在這個(gè)世界里每個(gè)人都可以有自己的生存的方式,而且成功的方式是不一樣的。在充分了解認識自己各方面的自身條件(諸如個(gè)性、年齡、心理承受能力等)的前提下,經(jīng)過(guò)一定的實(shí)戰,找出能夠盈利的模式,并將其不斷重復地做,這就是適合自己的交易方式!



期貨中國4、2011年,您為一個(gè)棉花現貨企業(yè)操盤(pán),用3個(gè)月時(shí)間盈利了近1個(gè)億。請問(wèn)您主要抓住了哪一波行情?請您簡(jiǎn)單介紹一下當時(shí)具體的操作情況?


吉俠:我是11年五月底被該企業(yè)請去策劃、操盤(pán)的。當時(shí)的棉花價(jià)格已經(jīng)從近35000元/噸下跌至25000多一點(diǎn)?,F貨市場(chǎng)的棉花在27000元左右。憑我多年的棉花交易經(jīng)驗,判斷棉花應該還有一定的下跌空間,再加上我的交易系統繼續發(fā)出賣(mài)空信號,更堅定了我做空的信心。我們在25000左右建倉,通過(guò)不到3個(gè)月做空的滾動(dòng)炒作,在棉花跌到20400左右的時(shí)候全部安全地退場(chǎng),為該企業(yè)賺取了近1億的收益。



期貨中國5、2011年,您在期貨市場(chǎng)賺了一筆大錢(qián)后,自己的信心是否有很大的提升?您如何看待“打贏(yíng)一個(gè)經(jīng)典戰役”對投資者的心理影響?


吉俠:當然,這次勝利是對自己交易能力的又一次肯定,也是對我的系統的又一次肯定,使我對自己對交易更有信心;很顯然,“打贏(yíng)一個(gè)經(jīng)典戰役”對投資者的心理能起到很大的積極作用。



期貨中國6、2011年您運作的是大資金,而在2005年-2007年您運作的是小資金。請問(wèn)運作大資金和運作小資金有什么不同?哪一個(gè)更難盈利?


吉俠:沒(méi)有什么不同,做大資金要有資金管理,小資金也要有資金管理,在我的系統里,只有比例,沒(méi)有金額。在于說(shuō)哪一個(gè)更難盈利?我的回答是小資金。因為一般人做小資金往往會(huì )期望取得高額的收益率,并且交易會(huì )很隨意,而隨意交易的結果是可想而知的。



期貨中國7、和其他的交易者相比,有現貨背景的交易者或者是現貨企業(yè)進(jìn)入期貨市場(chǎng)從事投機交易,有哪些優(yōu)勢和劣勢?


吉俠:其實(shí)我覺(jué)得有現貨交易背景的人沒(méi)有絕對的優(yōu)勢和劣勢。雖然在信息收集以及對商品的理解程度較普通投資者有較大的“優(yōu)勢”,但是如果在期貨交易當中,運用現貨思維做期貨是非常危險的。如果能有成熟的交易者,把現貨商擁有的“優(yōu)勢”(基本面)與市場(chǎng)當時(shí)的走勢(技術(shù)面)相結合,才能發(fā)揮真正的優(yōu)勢!在這方面我自己有過(guò)親身的經(jīng)歷和體驗。



期貨中國8、您是做棉花現貨出生的,對棉花各個(gè)層面的信息比較了解。就您分析而言,今年的棉花有沒(méi)有可能出現較大的行情?


吉俠:商品有沒(méi)有行情還是取決于它的供求關(guān)系,供求關(guān)系的失衡才會(huì )滋生大的行情。我對今年的棉花市場(chǎng)走勢并不抱很樂(lè )觀(guān)的態(tài)度,個(gè)人感覺(jué)圍繞著(zhù)國家收儲價(jià)上下會(huì )波動(dòng)的可能性比較大,近期可能逐步地向國家收儲價(jià)接軌,或出現小幅的上漲。



期貨中國9、您實(shí)業(yè)和期貨都做過(guò),您覺(jué)得做實(shí)業(yè)和做期貨主要有什么不同?為什么您后來(lái)選擇了專(zhuān)職做期貨?


吉俠:做實(shí)業(yè)要處理好有關(guān)各方面的關(guān)系(諸如政府、銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)),整天有這樣那樣的應酬,真的很累人;做期貨最大的好處是不求人,大家面對的是一個(gè)相對公平的市場(chǎng)。或許是因為個(gè)人的偏好以及每年都能從期貨市場(chǎng)取得穩定的收益使我選擇了專(zhuān)職做期貨,最重要的一點(diǎn),我想應該是我們一家都做期貨,期貨給我們家帶來(lái)了歡樂(lè ),增強了我們一家人的凝聚力。



期貨中國10、您做期貨已經(jīng)多年了,您覺(jué)得現在的期貨市場(chǎng)和您剛進(jìn)入時(shí)的期貨市場(chǎng)相比,行情波動(dòng)節奏波動(dòng)特性是否有所不同?您覺(jué)得是哪些方面的原因導致了行情波動(dòng)的不同?


吉俠:我用一個(gè)智者的話(huà)來(lái)回答你的這個(gè)問(wèn)題,人永遠不會(huì )踏入同一條河流。做期貨也是一樣的,現在的期貨的市場(chǎng)波動(dòng)節奏、波動(dòng)特性在不斷地加快。我想這跟整個(gè)投資者群體的能力水平都在不斷地提高以及機構投資者日益增多的因素有關(guān)。


責任編輯:李婷
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